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港股早讯丨广汽集团前7月累计销量为100.42万辆,美银证券维持太古A“买入”评级
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较低的恒生医药行业。 重点关注 1.
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-W(01810.HK):小米手机在日本市场的官方账号宣布,2024年第二季度小米手机在日本市场的出货量显著提升,成功跻身市场前三名。 公司财报公布 今日,贝壳-W(02423.HK)、阅文集团(00772.HK)、裕元集团(00551.HK)、邱太科技(01478.HK)、361度(01361.HK)等公司将发布财报。 新股动态 同源康医药(02410.HK)将在8月12日至15日进行招股,发行价为12.10港元,每手500股,预计于8月20日上市。 公司简讯精选 1. 广汽集团 (02238.HK):前7月累计销量为100.42万辆,同比下降25.83%;7月汽车销量为14.12万辆,同比下降25.37%。 2. 金斯瑞生物科技 (01548.HK):上半年传奇生物总收入2.805亿美元,同比增加155.8%;净亏损7798.9万美元,同比减少74.94%。 3. 新天绿色能源 (00956.HK):前7月累计输气量37.7亿立方米,同比增加41.37%;累计完成发电量830.04万兆瓦时,同比减少6.00%。 4. 舜宇光学科技 (02382.HK):7月手机镜头出货量为约1.15亿件,环比增加6.1%,同比增加20.7%;车载镜头出货量为881.1万件,环比增加15.3%,同比增加9%;手机摄像模组出货量为4389.5万件,环比增加5.5%,同比减少19.5%。 5. 汇丰控股 (00005.HK):斥资约2.55亿港元回购股份406.08万股,回购价62.35-63.1港元。 国内外要闻 1. 8月9日周五,国家统计局公布的数据显示,中国7月CPI同比增长0.5%,前值0.2%;PPI同比下降0.8%,前值-0.8%。 2. 中国房地产报最新发文指出,下个十年,我国仍处于城镇化建设速度有所放缓但仍有一定发展空间的阶段,叠加人口增速减缓以及存量人均住户套数相对平衡,意味着未来每年住房需求总量将逐步减少。预计“十五五”期间,全国住房需求可能从每年8亿-10亿平方米降至6亿-8亿平方米。 3. 关于降息,美联储有官员“放鹰”。美联储“鹰王”鲍曼称,美国通胀仍存上行风险,将对降息保持谨慎态度。本周美股将迎重磅数据,美国7月CPI数据将公布,这将是美联储下一次(9月)利率决议前公布的倒数第二份CPI报告。 4. 美国近半求职者需要一年多的时间才能找到新工作。44%的求职者已经失业超过12个月。约64%的求职者表示,找新工作比6个月前更加困难;71%的求职者表示,他们的财务状况比一年前更糟糕。 大行评级 1. 美银证券:重申太平洋航运(02343.HK)“买入”评级,目标价2.85港元。 2. 美银证券:维持太古A(00019.HK)“买入”评级,目标价82港元。 3. 富瑞:维持华虹半导体(01347.HK)“持有”评级,目标价上调至20港元。 4. 美银证券:重申百济神州(06160.HK)“中性”评级,目标价升至109.6港元。 5. 中银国际:重申中国移动(00941.HK)“买入”评级,目标价降至82港元。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-13 00:19
重点关注丨料日内恒指持续回升,大型科技股本周开始公布业绩
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较低的恒生医药行业。 重点关注 1.
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-W(01810.HK):小米手机在日本市场的官方账号宣布,2024年第二季度小米手机在日本市场的出货量显著提升,成功跻身市场前三名。 公司财报公布 今日,贝壳-W(02423.HK)、阅文集团(00772.HK)、裕元集团(00551.HK)、邱太科技(01478.HK)、361度(01361.HK)等公司将发布财报。 新股动态 同源康医药(02410.HK)将在8月12日至15日进行招股,发行价为12.10港元,每手500股,预计于8月20日上市。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-13 00:14
中华交易服务港股通精选100指数下跌0.21%,前十大权重包含创科实业等
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7.53%)、香港交易所(3.8%)、
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-W(3.74%)、渣打集团(2.39%)、创科实业(2.29%)、保诚(2.25%)、中电控股(1.81%)。 从中华交易服务港股通精选100指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比100.00%。 从中华交易服务港股通精选100指数持仓样本的行业来看,金融占比30.48%、可选消费占比20.02%、通信服务占比15.53%、房地产占比7.25%、公用事业占比6.69%、信息技术占比6.08%、主要消费占比4.73%、工业占比4.60%、医药卫生占比4.01%、原材料占比0.60%。 跟踪中华港股通精选100的公募基金包括:华安CES港股通精选100ETF联接A、华安CES港股通精选100ETF联接C、华安CES港股通精选100ETF。
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金融界
08-12 17:42
中证沪港深物联网主题指数下跌0.5%,前十大权重包含中际旭创等
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5.08%)、美的集团(4.94%)、
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-W(4.91%)、理想汽车-W(4.48%)、海康威视(4.26%)、中际旭创(4.23%)、海尔智家(4.04%)、中国移动(3.86%)。 从中证沪港深物联网主题指数持仓的市场板块来看,深圳证券交易所占比45.28%、香港证券交易所占比28.59%、上海证券交易所占比26.13%。 从中证沪港深物联网主题指数持仓样本的行业来看,信息技术占比44.85%、通信服务占比27.52%、可选消费占比19.95%、工业占比5.81%、医药卫生占比1.87%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。 跟踪SHS物联网的公募基金包括:天弘中证沪港深物联网主题联接A、天弘中证沪港深物联网主题联接C、天弘中证沪港深物联网主题ETF。
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金融界
08-12 17:13
中证港股通科技指数下跌0.07%,前十大权重包含中芯国际等
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22%)、比亚迪股份(10.13%)、
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-W(9.89%)、快手-W(6.43%)、百济神州(6.41%)、理想汽车-W(5.44%)、中芯国际(3.72%)、联想集团(3.42%)、信达生物(3.14%)。 从中证港股通科技指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比100.00%。 从中证港股通科技指数持仓样本的行业来看,可选消费占比31.95%、信息技术占比25.54%、医药卫生占比20.95%、通信服务占比20.25%、工业占比1.31%。 资料显示,中证港股通科技指数的样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市证券市值在指数样本股中排名前十,将在其进入港股通后的第十一个交易日快速进入指数。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将进行调整。 跟踪港股通科技的公募基金包括:鹏华中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技联接C、景顺长城中证港股通科技联接A、国泰中证港股通科技ETF、景顺长城中证港股通科技联接C、国泰中证港股通科技联接A、海富通中证港股通科技联接A、华泰柏瑞中证港股通科技ETF、景顺长城中证港股通科技ETF等。
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金融界
08-12 17:12
港股午评:恒指涨0.05%、科指跌0.30%,环保及新冠概念股走高
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足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。
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:小米手机日本市场的官方账号宣布,2024年第二季度,小米手机在日本市场的出货量显著提升,成功跻身市场前三名。小米官方表示,尽管已经取得了初步的成功,但仍需进一步提高市场份额,并计划继续向日本市场推出更具吸引力的产品。 百果园集团 :就申请建议实行H股全流通获联交所批准。 金斯瑞生物科技:上半年传奇生物总收入2.805亿美元,同比增加155.8%;净亏损7798.9万美元,同比减少74.94%。 美的置业:发布盈警,预期上半年净利下降至5.65亿元至6.65亿元。 友邦保险:斥资3.53亿港元回购670.72万股,回购价52.4-53.2港元。 汇丰控股:斥资约2.55亿港元回购股份406.08万股,回购价62.35-63.1港元。 机构观点 中金公司:随着现有绿氢规划产能的投放,绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈,并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式,发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径,发展潜力可能被低估。 民生证券:由于供水行业与生活和工业生产息息相关,具有明显的刚性且大部分供水项目已实现投运,因此水务公司整体经营稳定,具备现金流优势及较强的高分红属性。同时,与发达国家相比,我国的供水价格偏低,水价上调或是未来的大势所趋,量价齐升有望保障水务公司维持高分红。 中信建投:低空经济政策端持续发力,以长三角、珠三角、京津冀、川渝等城市集群发展低空经济产业集群的趋势正在形成。考虑产业链发展顺序,短期先关注产业链上游和中游,建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商、地理信息化厂商等相关标的。
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金融界
08-12 12:03
港股开盘:恒指涨0.07%、科指涨0.04%,科网股走势分化哔哩哔哩跌超4%
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0.54%,京东集团-SW涨0.5%,
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-W跌0.12%,网易-S涨1.21%,美团-W跌0.28%,哔哩哔哩-W跌4.06%,信义光能涨2%,农夫山泉涨超1%。内房股普遍上涨,龙光集团涨超2%。 企业新闻 中国人寿(02628.HK):前7月累计原保险保费收入约为人民币5235亿元,同比增长4.4%。 舜宇光学科技(02382.HK):7月手机镜头出货量为约1.15亿件,环比增加6.1%,同比增加20.7%;车载镜头出货量为881.1万件,环比增加15.3%,同比增加9%;手机摄像模组出货量为4389.5万件,环比增加5.5%,同比减少19.5%。 广汽集团(02238.HK):前7月累计销量为100.42万辆,同比下降25.83%;7月汽车销量为14.12万辆,同比下降25.37%。 龙湖集团(00960.HK):前7月累计实现总合同销售金额人民币586.3亿。 世茂集团(00813.HK):前7月累计合同销售约198亿元。 越秀地产(00123.HK):前7月累计合同销售约604.29亿元,同比下降约34.4%。 中国恒大(03333.HK):清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。 机构观点 平安证券:低空经济是以eVTOL飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态,无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前,政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展,建议关注低空经济产业链相关标的。 中金:港股当前位置,估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是,外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话,将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下,市场短期会有支撑,且阶段性体现比A股更大的弹性,但仍更多体现为震荡中的结构行情。
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金融界
08-12 09:34
ETF日报复盘 |港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到!港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%,机构提示8月关注港股第二阶段行情!
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科网方向延续活跃,平安好医生涨超4%,
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、快手涨逾3%,中国儒意、心动公司、商汤、京东健康、美图公司涨逾2%,美团、阅文集团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格一度上探1.84%,收涨0.61%,向上收复10日线,成交额1.73亿元。 分析人士指出,经过5月的大涨和6、7月的震荡盘整,港股8月有望启动第二阶段行情。驱动因素包括: ①港股再次回到了历史低位区间,配置性价比突显 截至7月26日,恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍,分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强,海外资金有望再度回流港股 兴业证券观点认为,随着美国通胀、经济数据进一步走弱,10年期美债利率将温和回落,从而有利于香港本地利率下行。另外,随着美国大选进入白热化,美国短期政治、经济的不确定性增强,美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡,从而,阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购,股东回报率高 截至8月4日,今年以来港股共有208家上市公司实施回购,家数较去年同期的126家上升65%;回购金额合计达1575.85亿港元,已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元,在港股市场排名第一;此外,美团同期累计回购233.27亿港元。 去年以来,投资者对分红和股份回购的关注度显著提升,根据兴业证券测算,根据2023财年的分红计算,目前腾讯控股的股息率为0.9%,根据公告的回购计划,其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%,二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 值得注意的是,港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓,上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)近5日有4日获资金净流入,合计达3372万元,近10日和近20日,港股互联网ETF(513770)分别获增仓5613万元和1.57亿元。 港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。 三、【中芯国际营收和毛利率超预期,电子板块情绪受提振!寒武纪-U飙涨超7%,电子ETF(515260)盘中涨逾1%】 隔夜,美股大型科技股普遍上涨,纳指大涨近3%,英伟达涨超6%,火热的市场情绪传递至A股科技板块,叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期,今日电子板块逆市活跃,寒武纪-U飙涨逾7%,沪电股份涨超5%,安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。 热门ETF方面,覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘高位震荡,场内价格盘中涨超1%,下午随市盘整,涨幅缩窄,最终收涨0.45%,一举收复5日均线。 资金面上,电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元,高居31个申万一级行业第二位! 消息面上,半导体和消费电子方向,均有利好消息催化: ①半导体方面,中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期,其中毛利率超过Q2指引(9%-11%)上限,接近30%,引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍,今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏,智能手机等消费电子行业客户开始积极备货,使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面,华为三折手机疑似曝光,多名数码博主晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作华为三折手机的照片,尺寸超大,展开秒变平板,有望支持手写笔操作。此前,根据IDC报告,2024Q2中国智能手机出货量7158万台,同比增长8.9%,600美元以上高端手机市占率达25.9%,折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单,折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。 值得注意的是,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)7月16日上探阶段高点后,自7月17日至今,累计下跌10.6%,然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示,电子ETF(515260)近10日中有6日获资金流入,累计流入金额2819万元,显示资金看好电子板块后市表现,或提前进场埋伏。 资金为何逢跌抢筹?摩根士丹利表示,产品涨价和AI资本支出的持续走强,或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器,苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练,北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。 国泰君安认为,半导体行业在周期底部,需求逐步回暖,各种爆品层出,苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间,中国半导体企业加速科技创新,高投入研发逐步落地,有望深度受益于新一波科技周期浪潮。 山西证券表示,随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资,AI服务器出货量将继续增长,同时企业也会寻求更灵活的算力配置,短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。 电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。
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金融界
08-09 21:40
ETF盘后资讯|三重动能发力,机构提示8月关注港股第二阶段行情!港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%
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、快手涨逾3%,中国儒意、心动公司、商汤、京东健康、美图公司涨逾2%,美团、阅文集团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格一度上探1.84%,收涨0.61%,向上收复10日线,成交额1.73亿元。 分析人士指出,经过5月的大涨和6、7月的震荡盘整,港股8月有望启动第二阶段行情。驱动因素包括: ① 港股再次回到了历史低位区间,配置性价比突显 截至7月26日,恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍,分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ② 海外宏观不确定性增强,海外资金有望再度回流港股 兴业证券观点认为,随着美国通胀、经济数据进一步走弱,10年期美债利率将温和回落,从而有利于香港本地利率下行。另外,随着美国大选进入白热化,美国短期政治、经济的不确定性增强,美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡,从而,阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。③ 以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购,股东回报率高 截至8月4日,今年以来港股共有208家上市公司实施回购,家数较去年同期的126家上升65%;回购金额合计达1575.85亿港元,已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元,在港股市场排名第一;此外,美团同期累计回购233.27亿港元。 去年以来,投资者对分红和股份回购的关注度显著提升,根据兴业证券测算,根据2023财年的分红计算,目前腾讯控股的股息率为0.9%,根据公告的回购计划,其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%,二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 值得注意的是,港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓,上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)近5日有4日获资金净流入,合计达3372万元,近10日和近20日,港股互联网ETF(513770)分别获增仓5613万元和1.57亿元。 港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。
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金融界
08-09 21:40
港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到!港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%,机构提示8月关注港股第二阶段行情!
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、快手涨逾3%,中国儒意、心动公司、商汤、京东健康、美图公司涨逾2%,美团、阅文集团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格一度上探1.84%,收涨0.61%,向上收复10日线,成交额1.73亿元。 图片来源:Wind 分析人士指出,经过5月的大涨和6、7月的震荡盘整,港股8月有望启动第二阶段行情。驱动因素包括: ①港股再次回到了历史低位区间,配置性价比突显 截至7月26日,恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍,分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强,海外资金有望再度回流港股 兴业证券观点认为,随着美国通胀、经济数据进一步走弱,10年期美债利率将温和回落,从而有利于香港本地利率下行。另外,随着美国大选进入白热化,美国短期政治、经济的不确定性增强,美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡,从而,阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。 ③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购,股东回报率高 截至8月4日,今年以来港股共有208家上市公司实施回购,家数较去年同期的126家上升65%;回购金额合计达1575.85亿港元,已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元,在港股市场排名第一;此外,美团同期累计回购233.27亿港元。 去年以来,投资者对分红和股份回购的关注度显著提升,根据兴业证券测算,根据2023财年的分红计算,目前腾讯控股的股息率为0.9%,根据公告的回购计划,其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%,二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 值得注意的是,港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓,上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)近5日有4日获资金净流入,合计达3372万元,近10日和近20日,港股互联网ETF(513770)分别获增仓5613万元和1.57亿元。 图片来源:Wind 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 三、【中芯国际营收和毛利率超预期,电子板块情绪受提振!寒武纪-U飙涨超7%,电子ETF(515260)盘中涨逾1%】 隔夜,美股大型科技股普遍上涨,纳指大涨近3%,英伟达涨超6%,火热的市场情绪传递至A股科技板块,叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期,今日电子板块逆市活跃,寒武纪-U飙涨逾7%,沪电股份涨超5%,安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。 图片来源:Wind 热门ETF方面,覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘高位震荡,场内价格盘中涨超1%,下午随市盘整,涨幅缩窄,最终收涨0.45%,一举收复5日均线。 图片来源:Wind 资金面上,电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元,高居31个申万一级行业第二位! 图片来源:Wind 消息面上,半导体和消费电子方向,均有利好消息催化: ①半导体方面,中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期,其中毛利率超过Q2指引(9%-11%)上限,接近30%,引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍,今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏,智能手机等消费电子行业客户开始积极备货,使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面,此前,根据IDC报告,2024Q2中国智能手机出货量7158万台,同比增长8.9%,600美元以上高端手机市占率达25.9%,折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单,折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。 值得注意的是,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)7月16日上探阶段高点后,自7月17日至今,累计下跌10.6%,然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示,电子ETF(515260)近10日中有6日获资金流入,累计流入金额2819万元,显示资金看好电子板块后市表现,或提前进场埋伏。 资金为何逢跌抢筹?摩根士丹利表示,产品涨价和AI资本支出的持续走强,或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器,苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练,北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。 图片来源:Wind 国泰君安认为,半导体行业在周期底部,需求逐步回暖,各种爆品层出,苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间,中国半导体企业加速科技创新,高投入研发逐步落地,有望深度受益于新一波科技周期浪潮。 山西证券表示,随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资,AI服务器出货量将继续增长,同时企业也会寻求更灵活的算力配置,短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产升级,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。 布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.12.21;电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;价值ETF(510030)被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF(159707)、电子ETF(515260)、银行ETF(512800)、价值ETF(510030)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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