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东方金诚：2月PMI指数延续大幅改善势头，年初经济回升动力偏强
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气区间，背后是基建投资力度较大，并有效对冲了房地产投资下滑带来的影响。我们判断，着眼于推动经济保持较快回升势头，一季度基建投资有望继续保持较高的两位数增长水平。　　2月服务业PMI指数升至55.6％的高景气水平，较上月改善1.6个百分点，直接原因是春节过后服务业复商复市加快。不过，当前服务业景气水平偏高，主要还是疫情冲击消退的结果。可以看到，此前受疫情影响较大的道路运输、航空运输、邮政、住宿、租赁及商务服务等8个行业商务活动指数都位于60.0％以上高位景气区间，印证当前经济修复正处于感染过峰后的触底反弹阶段。　　整体上看，2月疫情没有出现反复，宏观经济回暖势头明显。我们判断，接下来制造业和服务业PMI指数有望保持在较高景气水平。这意味着一季度经济回升幅度有望超出市场此前的普遍预期，我们预计一季度GDP同比增速有可能达到4.0％左右，较上季度回升1.1个百分点。　　不过，当前房地产行业仍延续低迷状态，年初较强的经济修复势头的可持续性有待进一步观察。我们判断，短期内宏观政策还会保持稳增长取向，增强市场信心，夯实经济回稳向上基础。其中，为引导房地产行业尽快实现软着陆，助力经济回升势头，不排除上半年监管层引导5年期LPR报价下调的可能。不过，在经济增速回升前景趋于明朗的前景下，短期内降息降准的概率已经不大。
金融界2023-03-01
今年降息可能性基本排除！美元短期发反弹的一道技术题：现在是时候逢低布局黄金？
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“我倾向于通过期货市场内的托管资金，即对冲基金和CTA来评估定位，因为市场内的这些参与者往往是趋势的主要驱动力。虽然美国CFTC交易员承诺数据尚未公布2月份数据，但我们看到对冲基金等在2022年结束的反弹期间增加了大量多头敞口，现在发现自己处于中性区域。尽管对冲基金仍然有很大的空间推动黄金和白银从这里走高或走低，但对于像我这样的逆势投资者来说，我希望在我再次大幅增持贵金属之前看到这些多头头寸被冲走。” (来源:Yahoo Finance) (来源:Yahoo Finance) 现货市场依然吃紧几个月来一直看涨的发展是黄金和白银的实物市场显着紧张，这可能是由于市场在最近几个季度看到的央行大量购买所推动的。对于大多数商品，评估实物市场动态的有用工具是检查期货曲线的形状，即期限结构。简而言之，逆向期限结构是指短期合约的交易价格高于长期合约，这可能表明买家愿意为立即交付实物商品支付溢价，尽管相关的额外存储和运输成本表示送货。这通常与需求超过供应的动态一致，当然应该被视为看涨。 “正如我们在下面所看到的，曲线前端仍然存在少量现货溢价。这在黄金或白银市场中并不常见。只要这种情况仍然存在，人们就会怀疑黄金和白银市场可能有更高的下限。” (来源:CME) 黄金技术面通过黄金和白银的周线图将注意力转移到贵金属市场的技术面，很明显最近的回调开始触及一些重要的技术支撑位。Yates提到：“正如我们在下面看到的，1800美元的黄金和21美元的白银标志着最明显的直接支撑区域，或许代表了值得增加敞口的区域。如果这种修正进一步扩大，我预计黄金和白银将在短期内跌至1700美元和19美元。同样，这样的水平值得投入资金，这取决于当时的基本面发展。” (来源:Seeking Alpha) (来源:Seeking Alpha) 贵金属目前面临的一个重大技术逆风是季节性因素，从3月到年中对金价来说是一个糟糕的时期。尽管单独使用时季节性是一个很差的指标，但值得将其作为广泛指标的一部分加以考虑。如果目前要从该指标中收集到任何信息，那就是我们至少在接下来的几个月内可能会看到横盘整理的价格走势，这一观点在很大程度上得到了实际收益率前景的证实。 (来源:Sentiment Trader) 总而言之，目前贵金属市场存在许多相互矛盾的基本面、定位和技术信号。到目前为止，目前的调整是建设性的，“我们显然正在达到人们可能希望再次增加对该行业敞口的水平，无论是实物黄金、白银还是通过矿工。然而，我们应该认识到这种修正在未来几个月内仍可能进一步发挥作用的想法，特别是如果美联储维持其超级鹰派立场并且实际收益率证明具有粘性，目前可能需要更多的耐心”。
会员
小萧2023-03-01
对冲基金和共同基金最喜欢和最不喜欢的股票
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　　高盛最近发布了对对冲基金和共同基金头寸的分析，指出股票敞口仍较低，但已有所反弹。　　高盛在2023年初调查了758只总股本头寸为2.3万亿美元的对冲基金和543只管理资产为2.4万亿美元的共同基金。　　“对冲基金和共同基金对行业和因素的看法通常是一致的，但金融和能源是两个明显的例外；对冲基金减持，共同基金增持，”策略师大卫•科斯汀在一份报告中写道。　　在受看好的股票中，有10只股票与高盛对冲基金非常重要头寸篮子和共同基金增持篮子中的多头股票重叠。　　Kostin说:“10只最受欢迎的股票中有5只是信息科技的股票，最受欢迎的交易中位数比标准普尔500指数中位数溢价20％（19倍对16倍）。继2021年和2022年创纪录的表现之后，共同热门基金今年迄今的表现超过标准普尔500指数1个百分点（6％对5％）。” 　　“该集团通常会在市场压力时期挣扎，但有着出色的表现记录，代价是波动性更高。” 　　这些股票是: 　　Fiserv（FISV）旗下18家对冲基金将其列为前十大持股，共同基金则增持14个基点　　嘉信理财（Schwab），13只基金，17个基点　　Workday（WDAY），15只基金，10个基点　　Humana（HUM），11只基金，11个基点　　优步（Uber），35只基金，14个基点　　富国银行（WellsFargo），11只基金，22个基点　　万事达卡（Mastercard），28只基金，32个基点　　联合健康（UNH），12个基金，13个基点　　ServiceNow（NOW），12只基金，9个基点　　Visa（V），36只基金，27个基点　　在不受欢迎的股票中，有28只股票同时击中了对冲基金非常重要的空头头寸篮子和共同基金减持篮子。　　艾伯维（ABBV）空头权益占流通股上限1％，共同基金减持28个基点　　卡特彼勒（Caterpillar），2％，18个基点　　福特（F），3％，9个基点　　伊利诺伊州工具厂（ITW），2％，11个基点　　3M（MMM），2％，9个基点　　百事可乐公司（PEP），1％，26个基点　　特斯拉（Tesla），3％，66个基点　　安进（AMGN），1％，9个基点　　好市多（Costco），1％，16个基点　　家得宝（HD），1％，28个基点　　可口可乐（Coca-Cola），1％，34个基点　　默克公司（Merck）上涨1％，10个基点　　辉瑞（Pfizer），1％，31个基点　　Verizon（VZ），1％，11个基点　　博通（Broadcom），1％，23个基点　　雪佛龙（Chevron），1％，37个基点　　IBM（IBM），3％，15个基点　　林德（LIN），1％，19个基点　　Moderna（MRNA），4％，12个基点　　宝洁（Procter&Gamble），1％，57个基点　　沃尔玛（Walmart），1％，24个基点　　波音（BA）2％，9个基点　　迪士尼（Disney），1％，14个基点　　英特尔（INTC），2％，16个基点　　礼来公司（EliLilly），1％，18个基点　　NextEra能源（NEE），1％，15个基点　　美国电话电报公司（AT&T），1％，18个基点　　埃克森美孚（ExxonMobil），1％，34个基点　　纵观跨界股，有两只股票被对冲基金做空，但共同基金却增持:美国银行（BankofAmerica）和康卡斯特（Comcast）。　　在对冲基金青睐的7只股票中，大盘股占主导地位，但共同基金的权重较低:苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、Meta（Meta）、微软（Microsoft）、Alphabet（GOOGL）、英伟达（Nvidia）和伯克希尔哈撒韦（BerkshireHathaway）。瑞银（UBS）表示，对冲基金今年开局强劲。
金融界2023-03-01
多空终极对决！跌破1600vs升穿2000美元最新调查：黄金命运掌握在TA手中
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盘持平后，分析师仍将黄金视为良好的通胀对冲工具。但汇丰(HSBC)首席贵金属分析师James Steel指出，关键在于理解金价与通胀数据之间的关系。 “黄金往往不会对最新的通胀数据做出反应。相反，它预期对这一数据的货币反应。这通常解释了为什么通胀上升时金价会下跌，”Steel在网络研讨会上说。 Polleit指出，根据黄金在过去20年的表现，这种贵金属每年增长8%。“这补偿了投资者的通货膨胀率。过去两年，金价与消费价格的关系并不密切，但这将是暂时的。” Polleit还说，投资者没有充分认识到美国货币供应自1959年以来首次收缩这一事实。 “这增加了出现衰退前景的可能性。还有一种可能性是，通货膨胀率的下降将比人们预期的严重得多。今年晚些时候我们可能会看到3%的CPI，”他说。其他分析师认为通胀问题更大，排除了2023年CPI达到3%的可能性。此外，去美元化的主题也将极大地支持今年金价的上涨。“央行的黄金购买量在2022年创下历史新高。去美元化的主题今年正在上演，特别是在去全球化加速的情况下。” Polleit称，各国央行去年购买了1136吨黄金，预计非西方国家央行仍将大举买入黄金，因它们将资产多元化，并减少美元敞口。 “虽然我不相信美元会在一夜之间失去全球储备货币的地位，但我确实预计更多的私人和机构投资者将抛售部分美元资产，转向包括黄金在内的其他资产。这也应该会推高黄金的市场估值。” Sheils补充说，土耳其最近发生的毁灭性地震不太可能影响该国对黄金的长期雄心。去年，土耳其是最大的官方黄金买家，购买了148吨黄金。 “如果地震对经济产生负面影响，里拉进一步走软，中长期来看，土耳其的实物需求和央行需求都将反弹，”Shiels表示。
夏洛特 1评论2023-03-01
像极了FTX崩盘前一幕！币安被曝挪用18亿美元USDC 赵长鹏连发9推驳斥：故意扭曲事实
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eda和Cumberland/DRW等对冲基金转移了近18亿美元抵押品，目的是支持其客户的稳定币。福布斯爆料称，币安曾于去年8 月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-Peg USDC 抵押品(USDC)，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。报道称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图在攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。此外，Cumberland不是唯一一家收到这笔钱的公司。Amber Group、现已破产的Alameda Research和Tron等公司都获得了数百万美元。#NFT与加密货币# 鉴于资金的流动，文章将币安与现已不复存在的FTX进行了比较。它还提到了Binance. US最近失败的Voyager竞标以及美国证券交易委员会(SSEC)计划对Paxos信托公司采取的法律行动，该公司是币安品牌稳定币BUSD的发行人。有分析指出，这些行为可能并不违法，但却会造成风险，因为这种操作和FTX内爆前的行为几乎如出一辙。根据媒体调查的区块链数据，从8月17日到12月初，大约在FTX崩溃的同时，超过10亿美元的B-peg USDC的持有者没有任何抵押品。币安称，无论他们与哪个代币挂钩，都将100%支持这些代币。据报道，2022年2月10日，福布斯宣布币安将收购该公司2亿美元的股份作为战略投资。然而，2022年6月，赵长鹏表示，在福布斯上市交易失败后，该公司的投资协议正在“改变”。目前还没有有关情况的最新消息。周一，一名推特用户建议赵长鹏买下福布斯并“删除它”，对此他表示“不值得”。（来源：推特）赵长鹏还接连发表9条推文回应了福布斯的最新指控，质疑福布斯的诚信。 “我不情愿地又花时间在FUD上了(4)。福布斯又写了一篇FUD的文章，里面有很多指责性的问题，带有负面色彩，故意误解事实。他们提到了一些我们的客户已经完成的老的区块链交易。” （来源：推特）赵长鹏讨论了福布斯提及的Tron、Amber Group,、Alameda Research等，称其似乎不了解交易所如何运作的基本知识。“我们的用户可以随时自由提取他们的资产。他们的提款变成了收到的数亿转移抵押品。” 赵长鹏进一步解释道，这篇文章忽略了这样一个事实，即用户必须先将资金存入币安，才能进行提现。此外，他还指出:“文章试图将币安和FTX归为一类，包括文章标题的选择。我们是不同的。币安经受住了时间的考验，去年12月用户安全撤回了数十亿美元。” 此外，赵长鹏强调，该交易所已经实施了一种新的零知识(ZK)方法，其由以太坊联合创始人Vitalik Buterin提出，以保护用户安全和隐私。“币安持有用户资金，一直是1:1，”他继续说道，并总结道:“我对福布斯继续撰写毫无根据的文章深感失望，其失去了自己的可信度。” （来源：推特）在福布斯发表这篇文章之前，美国最大的加密货币交易所Coinbase昨天宣布将停止交易稳定币BUSD。Paxos发行的稳定币在美国证券交易委员会(SEC)对其发行人发出威尔斯通知(Wells Notice)后被废弃，并且可以在2024年2月之前赎回。截至发稿时，BNB的交易价格为301.68美元，仍保持在200日指数移动平均线(EMA)上方。 (图源：TradingView)
忆芳2023-03-01
Digital Realty与Options拓展合作关系
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支持。公司成立于1993年，最初是一家对冲基金技术服务提供商。如今，该公司为全球600多家公司提供高性能的托管交易基础设施和云支持型托管服务，在投资银行级网络安全包管环境中提供一个灵活、可扩展的平台。 Options Technology的客户包括全球领先的投资银行、对冲基金、组合型基金、自营交易公司、做市商、经纪商/交易商、私募股权公司和交易所。Options Technology在9个重要城市设有办事处，包括纽约、多伦多、芝加哥、伦敦、贝尔法斯特、香港、新加坡、东京和奥克兰，有充分能力为客户提供现场和远程服务。2019年，Options Technology通过专注于特定行业的私募股权公司、总部位于波士顿的Abry Partners 获得了大额增长投资。这项投资使Options Technology大幅加快了增长战略实施，进一步投资于其技术平台，并扩大了在全球关键金融中心的影响力。 Options Technology于2021年、2020年、2019年、2018年和2017年被星期日泰晤士报汇丰国际200排行榜单（Sunday Times HSBC International Track 200 league table）评为英国领先的成长型公司之一。如需了解有关Options Technology的更多信息，请访问www.options-it.com ；请通过Twitter（@Options _ IT）关注我们，也可访问我们的LinkedIn页面。其他信息媒体联系人 Sinhuay Ho Digital Realty +65 8125 8380 shho@digitalrealty.com Niall McAleer Options IT niall.mcaleer@optionsit.com 投资者关系： Jordan Sadler / Jim Huseby Digital Realty +1 737 281 0101 InvestorRelations@digitalrealty.com 安全港声明本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期、预测和假设，涉及可能导致实际结果和结果存在重大差异的风险和不确定性，包括与Digital Realty与Options Technology合作的预期收益以及亚洲金融市场（特别是新加坡）的持续增长相关的陈述。有关风险和不确定性的列表和描述，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司均不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的意图或义务。 1 https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
美通社2023-03-01
太意外！美数据连传坏消息美元黄金却上演罕见齐涨一幕
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联储的目标。尽管黄金被认为是一种通胀对冲工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示，黄金正在接近1780美元至1800美元之间的一个非常有趣的支撑区域，但经济数据可能决定支撑区域的稳固程度。 “它对这一水平的反应可能会强烈表明此时的市场情绪。” 股市方面，随着交易员即将为股市艰难的一个月画上句号，道琼斯工业平均指数周二下跌。道琼斯指数下跌近240点或逾0.7%，标准普尔500指数下跌0.2%，纳斯达克综合指数交投于平盘附近。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二是2月的最后一天。尽管今年开局良好，但主要股指仍有望在三个月内连续第二个月出现负增长。截至撰稿，道指本月下跌4%，今年迄今下跌；标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在2月份分别下跌了约2.5%和1%，但今年迄今仍处于较高水平。这些损失是在股市今年开局强劲之后出现的，标准普尔500指数1月份上涨超过6%。然而，随着交易员担心美联储的高利率会持续更长时间，本月美国国债收益率的大幅上涨削弱了投资者对股市的信心。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan)表示，2 月“将载入历史，因为该月市场回落以消化12月底至1月大部分时间的强劲反弹。” “这是一个回调的月份，这是一个休息的月份，只要上周低点这一支撑得到捍卫且支撑保持不变，这就是好事。”
会员
夏洛特2023-03-01
中国将私募基金备案门槛提高至1000万元人民币外资大型基金管理公司或将受益
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五（2月24日）公布的措施，私募股权和对冲基金经理至少需要1000万元人民币的实收资本才能运作这大约是原规定资金的五倍。该规则于5 月1日生效，还对控股股东和高级管理人员提出了要求。在进行了长达数年的打击对冲基金内幕交易等违规行为，同时取缔利用宽松监管的所谓“假私募基金”之后，中国进行了广泛的改革。由于富有的投资者寻求更高的回报，私募基金管理的资产规模自2015年以来增长了近8倍，达到20万亿元。淘汰规模较小的基金的举措，可能会提振正在努力打入中国市场的外国基金经理。根据深圳排排网投资管理有限公司去年12月的一份报告显示，虽然桥水基金和元盛集团等公司的资产已超过10亿美元，但36家外资公司中有27家的资产规模不到人民币5亿元。上海实益（音译）律师事务所合伙人孙明奇在电话中说：“这是个好消息，尤其是对顶级玩家而言，更高的要求给他们带来的压力不大，而“参与者的数量会减少，从而减少市场竞争。” 中国证监会原副主席阎庆民在2019年的一次论坛上表示，尽管市场规模不断扩大，但中国许多私募基金“小、散、弱”，资金来源和投资行为“短线”。基金业协会数据显示，截至12月31日，只有397家经理人的资产规模超过100亿元，而在23667名玩家中，有27%的人资产规模低于1000万元。其中近 9% 的人没有管理资产。根据2月2日中国证监会年会后的一份声明，今年证监会将加大努力，“平稳有序地”化解私募基金等关键领域的风险。私募基金是为合格投资者保留的，由证券投资基金业协会监管，而共同基金则由证监会监管。根据Redbud Capital的一篇文章，修改后的规则将产生“相对较大的影响”，因为在证券投资基金业协会（AMAC）注册的私募股权和风险投资基金管理人中，近一半的资本金低于新门槛要求的1000万元人民币。大成律师事务所驻北京高级合伙人李守双（音译）表示，此次改革标志着该行业“开启新时代”。除其他变化外，法定代表和高级管理人员必须拥有相当于最低资本20%的公司股份或资产，从而增加了他们在企业中的个人股份。大幅提高投资类高级管理人员的任职资格要求。修订后的规则还禁止控股股东在三年内转让所有权，并且他们需要在出售前一年平均管理至少3000万元人民币。世一律师事务所的律师在上周六的一份报告中写道，这将有效阻止潜在的“僵尸壳”销售，指的是不再积极管理资产但仍持有牌照的公司。他们说，这些公司中的一大批将被“剔除”。
Linlin2023-02-28
【会议纪要|钢市面对面】建筑钢材生产企业专场（2023.2.28）
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势，而其也会与成材去库难的情况形成矛盾对冲。综合来看，3月份原料价格或有小幅回调； 2、供应方面，江苏省年前由于亏损导致部分停产，而年后随着利润的逐步恢复到浮盈水平，产量也在谨慎增加。另外，根据品种来看，线盘利润整体好于螺纹，钢厂更倾向于生产线盘。目前来看，近期江苏钢厂继续复产，产量仍会小幅增加，钢厂复产节奏根据利润情况做调整； 3、库存方面，江苏省钢厂库存结构于去年同期不同，钢厂库存压力整体偏小，但有所分化，年前做冬储的钢厂没有库存压力，没有参与冬储的钢厂库存存在一定压力； 4、3月市场展望：螺纹当前处于全年经济复苏的大逻辑之下，3月份或存在阶段性回调。市场后期或主要交易钢厂复产的速度，主要关注点在于复产速率、盘面利润，尤其关注山西、江苏的复产进程，同时也要关注电弧炉企业的复工进程，注意波段风险珠海粤裕丰钢铁有限公司销售部长张庆 1、库存方面，广东省库存数据要好于去年，近期广东市场已经进入了去库阶段时间节点基本于与去年相当，且货权基本集中在钢厂以及一级经销商； 2、需求方面，截至目前，厂内的订单需求目前整体尚可，虽然春节后市场反应下游开工一般，房地产呈现开而不工的状态，但从政策层面来看，今年广东省会议发布超1500个施工项目，总投资约1万亿元，全年总需求预计会好于去年； 3、原料方面，目前原材料价格处于高位，钢厂利润处于盈亏平衡线附近，同时今年冬储成本偏高，钢厂不愿意低价出货。华东华南地区的库存略有分化； 4、3月市场展望：对3月份建筑钢材价格持谨慎乐观的态度。遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司销售总经理林仰航 1、需求方面，目前西南区域需求好于去年，尤其基建项目已经开始复工，房地产开工状况受资金情况影响不太理想； 2、供应方面，由于西南地区周边市场分流至贵州，本地库存压力较大，可能会对供需关系形成影响； 3、成本方面，从电弧炉钢厂角度来看，截至目前，废钢价格整体偏强，导致钢厂成本偏高，中规格资源利润基本处于盈亏平衡线附近，小规格资源利润稍好；另外，本区域废钢资源紧张，废钢价格波动整体大于成材； 4、3月市场展望：对后市呈谨慎乐观态度，目前市场需求一般，但全年需求好于去年，要重点关注终端状况。陕西华鑫特种钢铁集团有限公司销售部长杨峰斌 1、供应方面，目前西北区域电弧炉钢厂受制于利润水平偏低，开工率相较往年偏低，也导致电弧炉企业成本库存不高，西北区域库存增速快于其他区域的主要原因在于长流程钢厂，长流程钢厂库存偏高主要在于地产资金不到位，需求整体一般； 2、原料方面，废钢价格平稳向上，钢厂基本处于高成本、低利润状态，企业进一步复产的积极性不高； 3、3月市场展望：关注后期的政策，价格博弈可能会加剧。建龙西林钢铁销售处长黄鑫 1、供应方面，由于黑龙江省当地需求200万吨左右，所以有一部分要向外输出。目前黑龙江升钢厂里仍有高炉在检修，预计后期恢复生产； 2、需求方面，目前东北还处于消费淡季，预计6-8月份会有恢复。从下游方面来看，由于有去年年末的基建项目开工，资金也基本到位，今年黑龙江的基建会比较好，但房地产开工缓慢，拿地积极性也不高，今年上半年基本会呈现基建托底黑龙江需求，房地产需要政策性支持，今年的总体需求会好于去年； 3、成本方面，黑龙江省由于运输成本高，原材料成本也较高，目前毛利低于100元/吨； 4、3月市场展望：3月份呈震荡上涨的态势运行。涟钢首席分析师蒋分清 1、供应方面，钢厂产量的80-90%在湖南当地消化； 2、需求方面，今年需求逐步恢复是市场共识，得益于稳经济措施的推出、修复市场信心的态度。重点项目是主要抓手，交通的开工复工比较明显，特高压、能源、清洁能源、新基建建设等建设会带来需求。而地产政策偏相于防风险、增信心、促转型方向，坚持房住不炒，今年处于弱复苏状态，可能开工缓慢； 3、3月市场展望：短期由于预期差导致建筑钢材价格会有小幅波动，去年大幅波动的行情可能不会出现，预计3月份市场波动上行。五、下周钢市面对面直播主题板材生产企业专场 2023.3.7 下午3:00-4:00
我的钢铁网2023-02-28
【钢市面对面】建筑钢材生产企业专场（2023.2.28）
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势，而其也会与成材去库难的情况形成矛盾对冲。综合来看，3月份原料价格或有小幅回调； 2、供应方面，江苏省年前由于亏损导致部分停产，而年后随着利润的逐步恢复到浮盈水平，产量也在谨慎增加。另外，根据品种来看，线盘利润整体好于螺纹，钢厂更倾向于生产线盘。目前来看，近期江苏钢厂继续复产，产量仍会小幅增加，钢厂复产节奏根据利润情况做调整； 3、库存方面，江苏省钢厂库存结构于去年同期不同，钢厂库存压力整体偏小，但有所分化，年前做冬储的钢厂没有库存压力，没有参与冬储的钢厂库存存在一定压力； 4、3月市场展望：螺纹当前处于全年经济复苏的大逻辑之下，3月份或存在阶段性回调。市场后期或主要交易钢厂复产的速度，主要关注点在于复产速率、盘面利润，尤其关注山西、江苏的复产进程，同时也要关注电弧炉企业的复工进程，注意波段风险珠海粤裕丰钢铁有限公司销售部长张庆 1、库存方面，广东省库存数据要好于去年，近期广东市场已经进入了去库阶段时间节点基本于与去年相当，且货权基本集中在钢厂以及一级经销商； 2、需求方面，截至目前，厂内的订单需求目前整体尚可，虽然春节后市场反应下游开工一般，房地产呈现开而不工的状态，但从政策层面来看，今年广东省会议发布超1500个施工项目，总投资约1万亿元，全年总需求预计会好于去年； 3、原料方面，目前原材料价格处于高位，钢厂利润处于盈亏平衡线附近，同时今年冬储成本偏高，钢厂不愿意低价出货。华东华南地区的库存略有分化； 4、3月市场展望：对3月份建筑钢材价格持谨慎乐观的态度。遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司销售总经理林仰航 1、需求方面，目前西南区域需求好于去年，尤其基建项目已经开始复工，房地产开工状况受资金情况影响不太理想； 2、供应方面，由于西南地区周边市场分流至贵州，本地库存压力较大，可能会对供需关系形成影响； 3、成本方面，从电弧炉钢厂角度来看，截至目前，废钢价格整体偏强，导致钢厂成本偏高，中规格资源利润基本处于盈亏平衡线附近，小规格资源利润稍好；另外，本区域废钢资源紧张，废钢价格波动整体大于成材； 4、3月市场展望：对后市呈谨慎乐观态度，目前市场需求一般，但全年需求好于去年，要重点关注终端状况。陕西华鑫特种钢铁集团有限公司销售部长杨峰斌 1、供应方面，目前西北区域电弧炉钢厂受制于利润水平偏低，开工率相较往年偏低，也导致电弧炉企业成本库存不高，西北区域库存增速快于其他区域的主要原因在于长流程钢厂，长流程钢厂库存偏高主要在于地产资金不到位，需求整体一般； 2、原料方面，废钢价格平稳向上，钢厂基本处于高成本、低利润状态，企业进一步复产的积极性不高； 3、3月市场展望：关注后期的政策，价格博弈可能会加剧。建龙西林钢铁销售处长黄鑫 1、供应方面，由于黑龙江省当地需求200万吨左右，所以有一部分要向外输出。目前黑龙江升钢厂里仍有高炉在检修，预计后期恢复生产； 2、需求方面，目前东北还处于消费淡季，预计6-8月份会有恢复。从下游方面来看，由于有去年年末的基建项目开工，资金也基本到位，今年黑龙江的基建会比较好，但房地产开工缓慢，拿地积极性也不高，今年上半年基本会呈现基建托底黑龙江需求，房地产需要政策性支持，今年的总体需求会好于去年； 3、成本方面，黑龙江省由于运输成本高，原材料成本也较高，目前毛利低于100元/吨； 4、3月市场展望：3月份呈震荡上涨的态势运行。涟钢首席分析师蒋分清 1、供应方面，钢厂产量的80-90%在湖南当地消化； 2、需求方面，今年需求逐步恢复是市场共识，得益于稳经济措施的推出、修复市场信心的态度。重点项目是主要抓手，交通的开工复工比较明显，特高压、能源、清洁能源、新基建建设等建设会带来需求。而地产政策偏相于防风险、增信心、促转型方向，坚持房住不炒，今年处于弱复苏状态，可能开工缓慢； 3、3月市场展望：短期由于预期差导致建筑钢材价格会有小幅波动，去年大幅波动的行情可能不会出现，预计3月份市场波动上行。四、观点总结 1、各位嘉宾对于3月份的行情大都呈谨慎乐观的态度； 2、供应方面，由于当前生产成本偏高，而且后期原料价格走势难以判断，生产企业目前对于生产的态度相对谨慎，需要重点关注产量大省的生产节奏； 3、需求方面，今年库存压力较去年同期较小，今年基建带来的需求会比去年有明显提升，对于地产方面依旧保持谨慎观望态度，需要关注：1、地产资金问题；2、地产项目开而不工。五、下周钢市面对面直播主题板材生产企业专场 2023.3.7 下午3:00-4:00
我的钢铁网2023-02-28

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