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顶级经济学家：担忧股市泡沫的投资者应将资金投向这些领域

天/国防行业一直是我们看好的领域，也是对冲日益动荡世界的最佳方式，军事预算在各国普遍增加，而对谁在11月5日上台并不敏感。” 大型科技公司罗森伯格指出，尽管部分科技领域正呈现泡沫特征，但鉴于居家办公、云服务和远程工作的普及，投资者仍可把握一些大型科技股的机会。不过，他建议投资者应等待更好的价格再入场。 “我更愿意以比现在更好的价格购买这些股票，因为最近的上涨已经侵蚀了未来预期的回报。让我们保持谨慎，但一旦出现大幅回调，我们会积极买入。” 避险资产投资者应考虑在投资组合中投入“一剂保险”。罗森伯格表示，这意味着黄金——“最真实的价值储存手段”——以及政府债券。 “黄金的美妙之处在于，它不是央行可以轻易免除的债务，也不是政府可以随意印制的货币。”他谈到这种贵金属时说道。“我也看好国债市场，因为其收益率在所有主要工业国家中几乎最高，而且流动性极佳。” 罗森伯格补充道，房地产投资信托（REIT）也是对冲风险的好方法，尤其是与工业和医疗保健行业相关的REIT。他强调：“在决策时，我们必须更加主题化、深思熟虑，并且比平时更加挑剔，因为股市和金融资产总体上已经变成了一个动量赌场。” 尽管如此，华尔街的大多数分析师仍然预计股市将在年底和2025年表现强劲。高盛、瑞银、BMO和德意志银行最近几周均上调了标准普尔500指数的年底目标价，新预测范围从5,750点到6,400点。

Linlin10-22 02:11

美国银行推出最长一年保证汇率以降低跨境交易风险，助力企业财务管理更高效

证汇率，银行不仅为企业提供了有效的风险对冲工具，也为企业的财务决策提供了更多支持。随着跨境交易的增长，这种灵活性将成为企业在国际市场中成功的重要因素。名词解释保证汇率：指金融机构承诺在未来某一时点按特定汇率进行货币兑换的协议。跨境交易：涉及两个或更多国家之间的商品或服务交易。现金流预测：企业对未来现金收入和支出的预估，帮助企业管理其财务流动性。外汇市场：全球各国货币之间进行交易的市场。相关大事件 2024年10月19日，全球外汇市场因美国经济数据强劲而出现波动，推动各大银行重新审视其外汇产品。 2024年10月20日，国际货币基金组织（IMF）发布报告，预测未来一年全球汇率波动将加剧，企业需加强风险管理。来源：今日美股网

今日美股网10-22 00:10

美联储降息与中国宽松政策推动亚洲对冲基金大幅反弹，助力全球投资者重拾信心

中国股市强势反弹助推亚洲对冲基金表现内容导读中国股市强势反弹助推亚洲对冲基金表现美联储降息和中国宽松政策的协同作用主要基金表现解析编辑总结名词解释 2024年全球经济大事件中国股市强势反弹助推亚洲对冲基金表现上个月中国股市的强劲反弹帮助亚洲对冲基金在前三季度的表现超越了全球同行。这是自三年来首次出现这种领先态势，亚洲对冲基金在过去三年中表现一直落后于全球平均水平。数据显示，亚洲对冲基金在前九个月的回报率为9.7%，高于全球同行的8.1%平均水平。9月份，亚洲对冲基金平均取得了接近5%的收益，而全球平均为1.5%。这种出色表现主要得益于中国政府推出的一系列经济刺激政策。美联储降息和中国宽松政策的协同作用美联储在9月份宣布了半个百分点的降息，这为中国政府推出更多的宽松政策提供了条件。中国借此机会宣布了多项刺激措施，包括降低银行存款准备金率、允许数百万家庭重新协商抵押贷款利率等。这一系列政策推动了MSCI中国指数在9月份上涨23%，为近两年来的最大月度涨幅。中国股市的强劲反弹也大幅提升了中国市场相关基金的表现，推动这些基金在前三季度取得了优异的回报。主要基金表现解析多家知名基金在中国市场的强势表现中获益良多。比如，Will Li的Ocean Arete基金通过押注中国股市的反弹，在9月份获得了7.5%的收益，使得前三季度的总回报超过13%。同样，Timothy Wang的Monolith Management技术基金在9月份激增16%，今年的总回报率已达到50%。这些基金均预测到中国将采取更多的宽松政策，从而提前调整投资组合。此外，Quantedge Global Master Fund通过多元化的资产配置，在9月份上涨了7.4%，全年收益达到了29%。Hermes Li的Aspex Master Fund尽管管理着90亿美元的庞大规模，仍在9月份实现了5.6%的收益，前三季度总收益率接近33%。这些基金的成功不仅依赖于中国市场，还包括对日本、科技、金融和工业股票的广泛投资。编辑总结全球经济政策的变化对基金表现产生了深远影响，尤其是美联储的降息与中国经济刺激政策的协同作用。这些政策推动了中国股市的强劲反弹，并帮助了大量押注中国市场复苏的基金取得超额回报。随着中国实施更具宽松性的货币政策，未来亚洲对冲基金可能会继续受益。不过，投资者仍需关注全球经济的不确定性，尤其是地缘政治风险和其他宏观经济因素对市场的潜在影响。名词解释存款准备金率：商业银行需要将一部分存款交存央行的比例，以维持金融体系的稳定。 MSCI中国指数：摩根士丹利资本国际编制的衡量中国上市公司表现的股票指数。对冲基金：通过多样化投资策略管理风险并追求绝对回报的投资基金。降息：指央行降低基准利率，旨在降低借贷成本，刺激经济增长。 2024年全球经济大事件 2024年9月：美联储宣布降息50个基点，推动全球市场流动性增加，尤其为新兴市场国家创造了更多的政策空间。 2024年10月：中国人民银行下调存款准备金率，同时允许数百万家庭重新谈判抵押贷款利率，提振国内经济增长。 2024年12月：国际货币基金组织（IMF）预计2025年全球经济将实现3%的增长，主要受益于亚洲新兴市场的强劲复苏。来源：今日美股网

今日美股网10-22 00:10

对冲基金疯狂买进科技股！高盛：散户不要All-in

高盛对冲基金研究主管表示，要留些“弹药”在美国大选后动手。高盛旗下的机构经纪部门表示，投资组合经理已连续第三周净买入美国信息科技股。在截至10月18日的的一周内，号称“聪明钱”的全球对冲基金正以五个月来最快的速度买入半导体和硬件等美国信息科技股。难道科技股的大行情即将到来？分析人士指出，上周台积电绩后飙涨10%，奈飞财报后大涨11%，显示科技股的情绪有所回暖。本周，特斯拉将打响科技巨头财报“第一枪”，接下来七巨头财报陆续登场。如果财报超预期，将极大提振科技股。根据Factset数据显示，目前盈利超预期的公司股价平均上涨幅度为2.6%，远高于过去5年的平均1%。而不如预期的平均跌幅为2.2%，好于过去的2.3%。【图源：Factset】这表明当下市场的乐观情绪浓厚，会给超预期的公司很大的正反馈。虽然市场看似一片和谐，但高盛顶级交易员、对冲基金研究主管Tony Pasquariello警告投资者，还没到押下所有筹码All-in的时候。 “最好保留一些‘弹药’,在美国大选后动手。”Pasquariello建议。目前，距离11月5日的美国大选，仅剩两周时间。原文链接

投资慧眼10-21 21:30

2740！黄金多头上演“狂飙”！金价连涨5日再创新高、暴拉近100美元

“美国总统大选结果的不确定性是支持黄金对冲需求的一个因素，另一个因素可能是中东的地缘紧张局势。” 前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯之间的总统竞选在决定 11 月 5 日大选结果的七个战场州中势均力敌。在中东其他地区，由于以色列准备袭击与真主党金融行动有关的场所，数百名贝鲁特居民逃离家园。 StoneX 欧洲、中东和非洲地区及亚洲市场分析主管 Rhona O'Connell 表示：“简单的底线是，黄金因不确定性而繁荣。美国外交政策中期方向不明朗加剧了人们的紧张情绪。” 黄金被视为对冲政治和地缘政治不确定性的工具，今年迄今已上涨 32%。（图源：路透社）此外，央行强劲购买和美国降息预期也推动了黄金价格上涨。 “我认为，央行持续强劲的需求也支撑了黄金价格。我们预计，在美联储进一步降息的推动下，黄金价格将在未来 12 个月内达到每盎司 2,900 美元，”Staunovo 说道。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易员预计美联储 11 月降息的可能性为 90%。黄金往往在低利率环境下表现强劲。消息人士告诉路透社，欧洲央行12月可能再次降息，而英国通胀上月大幅放缓，增强了英国央行下个月降息的预期。受金价上涨推动，现货白银上涨 1.1% 至每盎司 34.02 美元，为 2012 年底以来的最高水平。 Kinesis Money 在一份报告中表示，如果黄金继续创下新高，几乎没有什么可以阻止白银的上涨势头，但任何下行迹象都可能将 32.55 美元的阻力位转变为新的支撑位。

Dan197710-21 20:52

摩根大通：投资者正在对冲与中国相关货币的风险，美元需求激增

元，卖出新加坡元和澳元，表明投资者正在对冲与中国相关货币的风险。策略师们在一份报告中提到，买入美元兑墨西哥比索和欧元的需求同样强劲。在经历了去年年底以来美元贸易加权表现最差的一个季度后，美元头寸已由空头转为中性，推动了大量买盘。策略师表示，这为交易员在选举前增加多头头寸留下了充分空间。 “选举交易已经到来，”策略师写道。“尽管10月份迄今为止美元有所买入，但总体来看，美元净多头仓位依然相对中性。在未来两周，仍有更多的选举对冲空间。” （资料来源：摩根大通）他们估计，美元看涨期权的买入量接近正常水平的两个标准差。根据商品期货交易委员会的数据，投机者几乎已完全平掉7月份积累的美元净空头头寸。法国兴业银行首席外汇策略师基特·朱克斯（Kit Juckes）周一在给客户的一份报告中表示：“在美国大选前，银行正在清理旧仓位。” 摩根大通还指出，欧元抛售有所回升，一些看跌期权的目标是欧元兑美元贬值至平价。随着总统候选人唐纳德·特朗普威胁称如果他赢得大选，美国将把关税从中国扩展到欧洲，欧元跌至平价的风险正在加大。摩根大通策略师总结道：“我们认为，欧元兑美元的空头空间将继续扩大。”

埃尔瓦10-21 20:12

看多情绪高涨！对冲基金抢筹美股，浑水创始人建议“闭眼入Mag7”

融股颇受市场青睐。据高盛近日的报告，对冲基金连续第三周净买入半导体和硬件等美国信息科技股票，且速度为5个月来最快，主要得益于空头加速回补和多头持续买入。此外，对冲基金还连续第三周净买入金融股，且速度为21年2月以来最快。展望未来走势，Carson Block不是唯一一个看好美股的。另据Markets Live Pulse最新对411名业内人士的调查，他们普遍认为今年美股的疯狂反弹有望延续至年底。受访者预计，标普500指数今年将收于5977点，较上周五收盘价5865点高出约2%。当前，美股仍处于财报季期间，本周将有特斯拉、IBM发布财报，同时，美国大选进入最后冲刺期，这些都将为未来的走势带来较大的不确定性。 3/4的受访者预计，本财报季将提振美股，就股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被认为比谁赢得11月大选，甚至美联储的政策路径更为关键。

格隆汇10-21 18:27

ETF市场日报 | 广发科创成长ETF(588110)大幅领涨市场，证券板块回调显著

也打开了权益自营加杠杆空间。第三，由于对冲比例低，且允许投资计入其他权益工具（即价格波动计入OCI不影响损益），券商或倾向采取高股息策略，降低市场风险影响的同时获取相对稳定收益。活跃度方面，科创50ETF(588000)成交额再逾200亿元，中韩半导体ETF(513310)换手率超1000% 成交额方面，股票型ETF成交额回升，科创50ETF(588000)成交额逾200亿元。科创芯片ETF(588200)成交额达178亿元，创业板、沪深300指数相关ETF再现百亿成交。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居全市场首位，达1146.45%。港股科技30ETF(513160)换手率达252.53%，港股相关ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-21 17:47

Q3美股财报季依然舒适，标普指数新高后奔6000点？【美股周报】

日）的一周内，有着「聪明钱」之称的全球对冲基金终结对美股的八周连续抛售，并连续第三周买入美国信息科技股。高盛提醒，目前还未到筹码All in的时候，建议在美国大选后再考虑。不过，鉴于美国经济增长和美联储之间固有的友好相互作用，该行分析师的基本预期是积极的。 17日公布的数据显示，美国9月零售销售月增0.4%，高于预期0.3%和前值0.1%。媒体指出，尽管零售报告几乎没有扭转美联储下个月降息25个基点的预期，但进一步证明美国经济迄今还没有实质下行的迹象。摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行最近一季营收和获利强劲的情况缓解了市场对美联储货币政策变化可能会削减增长空间的担忧。晨星公司股票分析师表示，除了某些情况下的净利息收益率压缩外，就近期来看，「银行的一切看起来相当不错，市场完全看好经济软着陆的故事。」据彭博社Bloomberg Markets Live Pulse survey最新调查，尽管美国总统大选成为主要的不确定因素，但受访者预计美国股市的强劲反弹仍将持续到2024年的最后一段时间，标普指数年底预估值中位数接近6000点。四分之三的受访者表示，他们认为本财报季将提振基准指数，美国企业财报的强劲程度将比谁在11月大选获胜、或美联储政策路径对股市的表现更重要。降息押注削减，10年期利率恐升破5%？在美国大选不确定性、美国经济数据乐观等背景下，市场对美联储今年乃至明年的降息押注有所降温，美元近期反弹至11周高位，利率也快速上升。 9月强劲的零售销售数据、每周初请失业金人数意外下降等指标引发了人们对美联储继续降息的节奏的怀疑，美国公债抛售加剧，使得公债利率上涨多达7至10个基点。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员押注11月降息25个基点的概率高达92.3%，12月再降息25个基点的概率为75.3%，两次会议均已完全排除大幅降息50个基点的可能。有数据显示，美国公债的最新抛售使得市场将出现自今年4月以来的首次月度下跌。有业内人士指出，市场一直在寻找持续疲软的经济数据，但这并不是一个一致的主题。投资管理公司T.Rowe Price的固收首席投资官Arif Husain认为，由于通膨预期上升和对美国财政支出的担忧，基准公债利率可能很快就会触及关键水准，「10年期公债利率将在未来6个月内测试5%的门槛，从而使得利率曲线变得陡峭。」 Husain指出，美国财政部为弥补政府赤字而不断发行的债券正在涌入市场，带来新的供应；但同时，美联储的缩减资产负债表计划正在消除政府债务需求的关键来源。美国财务状况出现的裂缝也为Husain的观点提供支撑。截至9月的财政年度中，美国债务利息成本攀升至上世纪90年代以来的最高，而当前美国2024年大选两位候选人——特朗普和哈里斯都没有将减少赤字作为竞选的重要议题。 Husain预计，美联储最有可能的情况将是在一段时间内小幅降息，类似1995年至1998年那样。上周五（18日），亚特兰大联储行长博斯蒂克表示，他并不急于将利率调整至中性水平，势必要把通膨率恢复到2%的目标水平。旧金山联储行长戴利近期也表示，预计今年年底将有一到两次的降息。也就是说，戴利对今年剩余两次会议中有一次不降息持开放态度。特朗普交易升温，这些资产先动了距离11月美国日逼近，市场对特朗普再次当选美国总统的预期升温，这也提振预期受惠与特朗普相关政策的「特朗普交易」。据预测平台Polymarket数据，共和党候选人特朗普胜选2024年大选的概率为60.7%，民主党候选人哈里斯胜选概率为39.1%。美国银行策略师Michael Hartnett表示，随着特朗普赢得赢得美国总统大选、共和党控制国会的可能性越来越大，投资者已经开始增持这位前总统2016年获胜后蓬勃发展的资产。美银最新报告指出，过去一周的价格走势表明，银行、小型股和美元是「2016年牛市走势的领跑者」。 2016年11月，特朗普击败希拉里后，美股和美元迅速攀升。另外，比特币近期持续走强并突破6.95万美元，特朗普媒体科技集团近五日大涨17%也印证「特朗普交易」的重燃。整体来看，瑞银分析师表示，企业获利增长在扩大，虽然选举结果给美国股市增添一层不确定性，但选举带来的任何潜在政策变化不会显著改变环境。从绝对值看，股市估值很高，但考虑到宏观环境，估值依然是合理的。本周财经前瞻：特斯拉、美联储、PMI 数据方面，本周四（24日）市场将迎来美国10月PMI数据，上个月的制造业PMI走软值15个月新低引发关注。周五将公布10月密大消费者信心指数、一年期通膨率预期等。事件方面，本周四将公布美联储褐皮书，投资人将从中了解美国各大联储地区的经济形势，为美联储的降息路径提供指引。本周2026年FOMC票委洛根、2026年票委卡什卡利、2025年票委施密德、2026年票委哈克、美联储理事鲍曼将发表讲话。财报方面，23日盘后特斯拉将公布Q3财报，市场预估营收年增9.95%至256.74亿美元，每股获利年减5.96%至0.5美元，重点关注汽车业务、降价对利润率影响、储能发展、Robotaxi更多细节等。 3M公司、通用汽车、德州仪器、可口可乐、T-Mobile、IBM、美国航空、巴克莱银行等公司也将于本周公布最新一季财报。市场观点当前美股处于纪录高位，鉴于本周经济数据较少、且美联储不会大幅降息的看法深度渗透市场，而同时大选不确定性仍存在，美股涨势能否持续存疑。特斯拉财报无疑是本周最重磅的关注点，其盈利情况可能会影响投资人对美国科技股的投资情绪。再加上像半导体业台积电和艾斯摩尔出现业绩极端情况，有亮点消息的个股或有更惊喜表现。原文链接

投资慧眼10-21 17:19

批量清盘？德邦基金同日3只基金面临清盘，公司已有14只产品规模低于清盘预警线！

12；C 类：002112)、德邦量化对冲混合(A 类：008838；C 类：008839)、德邦新回报灵活配置混合(A 类：003132；C 类：019291)。德邦鑫星价值(A 类：001412；C 类：002112)基金合同规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。截至 2024 年 10 月 18 日，该基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。德邦量化对冲混合(A 类：008838；C 类：008839)，根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，该基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。截至 2024 年 10 月 17 日，本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于5000万元。德邦新回报灵活配置混合(A 类：003132；C 类：019291)基金合同规定，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将按照基金合同的约定终止并进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。截至 2024 年 10 月 17 日，本基金已连续 55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。 Choice数据统计显示，德邦基金共有66只产品，其中14只规模低于5000万元，17只规模低于2亿，均不同程度面临清盘风险。公司产品规模2亿以下的共31只，占公司产品总数量的47%。图片来源：Choice 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-21 16:57

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