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欧元跌至两年低点，市场押注欧洲央行将大幅降息以提振经济
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年欧元诞生以来，这种情况仅发生过两次。对冲欧元进一步贬值的期权溢价目前接近五个月来的最高水平。欧元区经济面临严峻挑战这些数据凸显了欧洲央行面临的困境。在欧洲脆弱的经济形势日益受到挤压的情况下，欧洲央行官员必须决定下个月是否加快宽松步伐。这与美国形成鲜明对比，特朗普承诺减税，推动市场对未来几年美国经济增长的预期升温。欧元区债券收益率应声下跌，反映出市场对经济前景的悲观预期。德国两年期国债收益率下跌13个基点至1.98%，为2022年以来的最低点。市场还加大了对明年降息幅度的押注，预计降息幅度达到150个基点。 “欧元正承受巨大压力，”丹斯克银行（Danske Bank）外汇研究主管克里斯托弗·卡尔·隆霍尔特（Kristoffer Kjaer Lomholt）表示。“PMI数据引发了市场对欧元区周期性前景的广泛担忧，并进一步强化了欧洲央行宽松预期。” PMI数据进一步恶化周五公布的欧元区整体商业活动指标进一步萎缩。分析师此前预测将保持不变，但服务业活动的急剧恶化尤其令人意外，这是自1月以来服务业活动首次下降。标普全球综合采购经理指数（PMI）从10月的50降至48.1，重新跌破50的荣枯分界线。地缘风险加剧乌克兰和俄罗斯之间敌对行动的升级也为欧元区经济前景蒙上阴影。高盛集团资产配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在接受彭博电视采访时表示：“欧洲需要更低的利率，制造业需要更低的利率。当前多重因素共同压制欧洲经济，这使我们对所有资产持相当悲观的态度。” 尽管如此，欧洲央行可能会保持当前的降息步伐。天然气成本上升和欧元区工资增长构成通胀风险，为更谨慎的降息立场提供了理由。欧洲央行的政策分歧欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）本周早些时候表示，考虑到贸易紧张局势和全球冲突等不确定性，官员们不应仓促推进政策调整。周五PMI数据公布前，欧洲央行管委会中较为鸽派的成员扬尼斯·斯图纳拉斯（Yannis Stournaras）表示，应将利率下调25个基点，但不排除更大幅度的降息可能性。苏黎世保险公司首席市场策略师盖伊·米勒（Guy Miller）表示：“我们注意到通胀问题变得更加复杂。我预计仍将降息25个基点，以符合此前传递的信息。”
埃尔瓦11-22 23:13
特朗普“不可预测”，这些货币恐不得安生！人民币将……
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美元一年期波动率指数在大选后大幅上升。对冲基金纷纷购买在货币波动加剧时能够获利的期权合约，策略师们也大幅调整货币预测。尽管目前尚不清楚特朗普将多快实施如贸易关税等可能严重影响欧元等货币的政策，投资者几乎可以确定，他的任期将以不可预测性为显著特征。此外，各国对特朗普措施的反应以及这些反制措施对市场的影响也存在不确定性。 “这是一个让外汇市场变得特别有趣的环境，”美国银行G-10基础外汇期权负责人Julian Weiss表示，他补充称，对长期产品的需求正在增加。 “全球范围内的任何对冲基金，即使以股票为主，也突然开始增加外汇敞口。” 这一趋势与过去几年形成鲜明对比，当时各大央行同步加息和降息，带来了一段极度平静的时期。如今，随着特朗普的“美国优先”政策预计将推动国内通胀上升，交易员预计美联储与其他央行之间的政策差距将扩大，这将打破欧元兑美元等主要货币对近年来的窄幅波动区间。多家银行已在美国大选后下调了对欧元兑美元汇率的预测，预计其将跌向平价。 “我们预计特朗普可能的政策会带来更大的宏观经济分化空间，这将导致更大的外汇波动，”野村证券G-10策略主管Dominic Bunning表示。市场对特朗普执政下美元走强的预期也支撑了更高的对冲成本，因为当美元需求旺盛时，其与波动性的相关性最强。热门押注 NatWest Group Plc的期权交易员表示，押注欧元、澳元和日元兑美元波动的交易尤为活跃，而瑞银集团的交易员指出，押注人民币贬值也很受欢迎。 “从波动性角度来看，与关税和特朗普政策暴露程度最大的货币将继续受到青睐，”NatWest外汇期权交易联席主管Henry Drysdale,表示。当然，也存在风险，即预期的市场波动在特朗普就职前已被充分反映在价格中，从而导致长期波动性低于预期。这种情况在特朗普上一次担任总统时大体上发生过，部分原因是贸易关税等政策的实施比预期更为缓慢。但这一次，共和党控制参众两院，政策可能会实施得更迅速、更有力度。此外，总统的日常推文可能会直接影响货币市场的走势，这是交易员对特朗普上一次任期记忆犹新的一个现象。 “2025年将是波动与不确定性并存的一年，”瑞银全球外汇研究主管Shahab Jalinoos表示，“我们尚不清楚特朗普政府下会发生什么，但各种交叉影响显而易见。”
风起11-22 21:07
会员
突发！一则数据暴击欧元，美元冲破108，黄金触及2700 比特币大狂欢
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议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动风险。” 黄金则连续第五个交易日走高，日内最高触及2700美元，截至周五，黄金上涨1%，本周累计涨幅达5.2%。
欧罗巴11-22 18:30
《华尔街日报》：朝鲜高级将领在乌克兰战争受伤！金价2696避险撑盘 FXEmpire最新黄金技术分析
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国债收益率仍然处于高位，增强了黄金作为对冲通胀和经济不确定性工具的吸引力。美国上周初请失业金人数减少6000人，至21.3万人，为七个月以来最低，现房销售则出现2021年以来首次反弹。然而，费城联储制造业指数11月意外收缩，凸显经济表现持续波动。投资者现在等待周五的PMI预览数据以了解更多情况。短期预测上，由于上涨势头持续，预计金价将测试2708.96美元的即时阻力位。突破该水平可能瞄准2726.69美元，而2649.98美元的支撑位则支撑看涨趋势。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格走势与强劲的上行通道一致，表明购买兴趣持续存在。即时阻力位在2708.96美元，进一步阻力位在2726.69美元和2746.74美元。#黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2649.98美元，其次是2621.99美元和2595.81美元。技术指标显示看涨偏见，因为价格仍高于50天EMA的2644.50美元和200天EMA的2650.97美元，强调上涨势头。 2688.79美元的支点至关重要，保持在此水平之上支撑看涨趋势，而决定性跌破此水平可能会加速抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧11-22 16:32
会员
黄金突然大爆发！金价日内大涨近30美元接下来如何走？分析师最新技术分析
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是另一个有利于黄金的因素。黄金被认为是对冲通胀的工具。北京时间周五22:45，标普全球(S&P Global)将公布美国11月采购经理人指数(PMI)初值，这应该会为黄金走势提供新的推动力。权威媒体调查显示，美国11月份制造业PMI初值预计从48.5升至48.8，而服务业PMI初值预计将从55.0升至55.2。黄金最新技术分析 Menghani表示，金价周四突破2665美元/盎司汇合点被多头视为关键触发点，这一区域包括最近从历史高点回落走势的50%回撤位和4小时图上的100周期简单移动平均线。此外，日线图上的技术指标再次开始获得积极的牵引力，并支持金价进一步上涨的前景。 Menghani称，因此，金价明显可能突破2700美元/盎司关口，并涨向2710-2711美元/盎司阻力区间。假如突破上述障碍，将重申看涨倾向，并推动金价升向2736-2737美元/盎司区域附近下一个重要障碍。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani补充道，2665美元/盎司目前可能会限制金价短期下行空间，接下来的支撑在2635-2634美元/盎司区域，或者38.2%斐波那契回撤位。假如跌破上述水平，金价的支撑在2622-2620美元/盎司和2600美元/盎司整数关口。如果金价令人信服地跌破后者，可能使金价容易加速跌向100日移动均线，即2560美元/盎司附近区域，然后再跌至上周的波动低点，即2537-2536美元/盎司附近区域。一旦金价未能守住上述支撑位，将使倾向重新转向有利于看空交易员，并为金价进一步下跌奠定基础。北京时间15:53，现货黄金报2698.78美元/盎司。
风枫11-22 16:04
特朗普关税、移民政策恐引发市场巨震！对冲基金大佬：愿意考虑出售股权……
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FX168财经报社(亚太)讯对冲基金大佬肯··格里芬(Ken Griffin)表示，他愿意考虑出售旗下城堡证券公司(Citadel Securities)的部分股份，这是他于1990年创立的一家规模650亿美元的多策略对冲基金。他警告称，美国当选总统特朗普(Donald Trump)上任后执行的关税和移民政策，很可能抑制国内竞争。格里芬周四(11月21日)在纽约经济俱乐部接受彭博社采访时表示：“我们愿意考虑在未来某个时候出售城堡证券公司的少数股权。” 在此次广泛的谈话中，格里芬还讨论了他可能会考虑与哪类公司建立合作关系，排除了近期让其姊妹做市公司上市的可能性，并对即将上任的特朗普政府提出了赞扬和警告。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道，两年前，红杉资本斥资11.5亿美元收购了城堡证券公司的股份，当时这家做市商的估值为220亿美元。当被问及格里芬会考虑为对冲基金寻找什么样的合作伙伴时，他说他会寻找一家“感觉像红杉一样的公司，它会推动我们在日常业务运营中做得更好”。他续称，几天前，城堡证券公司收到了一家私募股权公司的50亿美元投资要约，这将有助于该公司保持更长时间的私有化。但他表示，由于上市公司的监管负担，这家做市商在“可预见的未来”不会进行首次公开募股(IPO)。格里芬周四表示：“上市公司面临的监管负担越来越重，你会看到上市公司的数量正在迅速减少，而私营公司的私有化时间却越来越长。” 讨论的广泛性凸显了格里芬作为华尔街最具影响力的人物之一和共和党政客的主要捐助者的地位。根据竞选财务追踪机构OpenSecrets的数据，在本届总统任期内，他向亲共和党的政治行动委员会捐赠了超过1亿美元。这些钱没有一分钱用于支持特朗普的竞选。格里芬表示，在特朗普领导下的美国证监会(SEC)，“我们不会在未来四年里花大量时间去弄清楚证监会想要解决什么问题。”他预测，鉴于法庭案件和证监会的新领导层，主席加里·根斯勒(Gary Gensler)的大部分议程将无法继续实施。但他对关税发出了警告，格里芬表示，尽管企业最初会因消除全球竞争而获得“兴奋”，但关税最终会导致增长和创新的减弱。他进一步解释说：“我更担心的是，这是一个走向经济下滑阶段的开始，以及生产力的下降。” 格里芬表示，共和党人还应注意减税对不断增长的国家债务的影响。他警告称，共和党将于明年1月控制白宫和参众两院，他们也需要考虑削减开支。格里芬承认，这样做会很困难，因为“这些决定对政客来说确实不受欢迎”。格里芬还重申了他本周早些时候发表的对特朗普大规模驱逐移民计划的担忧的言论。“这是我真正担心的一个领域，因为我们国家的成功很大程度上取决于我们能否吸引来自世界各地的优秀人才来美国公司工作和创办美国公司，”他说。尽管他说美国的移民政策“有问题”，但他表示希望看到一项“深思熟虑的”移民政策，“以保护这个国家在世界上的伟大地位，使其成为一个你来追求梦想的国家”。在对下一任财政部长候选人进行评估时，格里芬表示，如果特朗普提供这一职位，他希望阿波罗全球管理公司首席执行官马克·罗文能够接受。
颜辞11-22 15:28
美国突传重磅消息！宾州176-26票通过《比特币权利法案》提出战略性比特币储备
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的投资高达9.7亿美元，充分利用其作为对冲通胀和长期增长资产的潜力。宾州《战略比特币储备法案》的出台与政府持有的加密货币储备的广泛讨论相呼应，呼应了怀俄明州参议员辛西娅·卢米斯(Cynthia Lummis)和特朗普政府提出的美国战略比特币储备提案引发的全国性辩论。这项州级举措反映了宾夕法尼亚州的积极立场，但也重新引发了人们对将公共资金投资于比特币的潜在风险的担忧。支持者认为，比特币的去中心化性质和固定供应使其成为一种强大的通胀对冲工具，可与黄金媲美。正如Satoshi Action Fund首席执行官Dennis Porter指出的那样，“比特币协调了激励机制。当激励机制协调一致时，我们都是赢家”。支持者强调，比特币随着时间的推移大幅升值，并且金融机构越来越接受它作为一种价值存储手段。支持者认为，《战略比特币储备法案》可以通过分散州的投资来增强财政稳定性。该提案反映了怀俄明州等州的广泛努力，在这些州，卢米斯一直倡导将比特币纳入国家储备，称这是防止美元贬值和经济波动的保障。尽管比特币具有潜在的好处，但将其作为政府储备的想法仍受到大量批评。包括金融分析师和环保人士在内的怀疑论者指出，这种加密货币的极端价格波动是一个重大风险。比特币的历史价格波动——短时间内既有飙升也有暴跌——引发了人们对用比特币支持州或国家资金的稳定性的质疑。此外，批评者还强调了持有数字资产的安全漏洞。机构级存储解决方案的重大漏洞凸显了网络攻击的风险，这可能会使比特币储备成为不法分子的目标。与比特币挖矿能源消耗相关的环境问题进一步加剧了公众对比特币投资的反对。这些担忧凸显了宾夕法尼亚州的辩论与全国对特朗普政府传闻已久的正式确立美国比特币储备的行政命令的批评之间的相似之处。批评者质疑，将比特币引入政府持有是否会使经济面临不必要的风险，并将资源从更稳定的投资中转移出去。这项立法的结果可能开创先例，不仅对其他州有借鉴意义，而且对影响财政政策中关于数字资产的更广泛讨论也有借鉴意义。宾州最近的行动在全国范围内脱颖而出，而全国范围内的联邦僵局和加密政策上的党派分歧经常是这一现象的标志。该州的前瞻性做法反映了怀俄明州、德克萨斯州和佛罗里达州的开创性努力。两党对《比特币权利法案》以及随后的《战略比特币储备法案》等立法提案的支持表明，两党立法者都看到了区块链技术的经济前景。通过编纂数字资产持有者的权利并创建州级加密投资框架，宾夕法尼亚州正在规划一条其他州可以效仿的道路。
秉哥说市11-22 12:42
香橼做空，股价暴跌，比特币最强影子股MSTR何去何从？
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币，但我们已通过做空MSTR的头寸进行对冲。非常尊重Saylor，但即使他也必须知道MSTR过热了。” 受此影响，MSTR昨日暴跌16%，引发市场恐慌： $MicroStrategy(MSTR)$ MSTR是一家专注于商业智能、数据分析和云端计算的公司，2020年前，公司股价常年低迷。 2020年，Michael Saylor开始以公司名义将比特币作为战略储备，开始疯狂买入比特币。截至当前，MicroStrategy 及其子公司持有约 331, 200 枚比特币，总成本约为 165 亿美元，平均购买价格为 49, 874 美元。据 Bitcoin Treasuries 的数据统计，MicroStrategy 是全球持有最多比特币的公开上市公司，远超比特币矿企 Marathon、Riot 以及头部加密交易平台 Coinbase 等在业务层面更加「加密原生」的企业。受此影响，MSTR开始成为比特币最强影子股，诸多投资者将其视为比特币放大器，疯狂下注。从基本面来看，MSTR的市值为持有的比特币价值的近三倍，MicroStrategy的投资者实际为每枚比特币支付了25万美元，而市场价为不到10万美元. 而MSTR的主业并无起色，单季营收常年停留在1亿美元左右：泡沫肯定是有的，但做空MSTR未必有好的下场。如今年3月份Kerrisdale capital Management LLc 做出了类似香橼的决定，称做多比特币但做空MicroStrategy股票。当时，比特币的价格在7万美元附近，刚刚创下历史新高，MSTR的股价逼近200美元！从后续几个月的走势来看，比特币陷入震荡，MSTR跟随调整，做空收益可观，但如果持有至今，怕是做空的人死无全尸。抛开基本面，MSTR的股价主要跟随比特币，从相关性上看，已经逼近0.8：因此，香橼看多比特币，却做空MSTR的行为未必正确，如果比特币的价格突破10万大关，甚至继续上涨至11万、12万，MSTR的股价仍有可能大涨！从今日夜盘的表现来看，随着比特币价格突破9.9万美元，MSTR的股价一度涨超12%，丝毫不惧香橼做空警告！虽然疯狂的背后总会一地鸡毛，但在钟声没有敲响之前，谁知道顶部会在哪里？不过，如果你看好比特币，不妨直接买入，或者投资比特币ETF，MSTR固然是比特币放大器，但跌起来的时候，也会远超比特币，心脏受不了的，慎入！
老虎证券11-22 12:22
【直击亚市】俄乌风暴推高黄金原油！比特币直奔10万，英伟达烦恼摆脱
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议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动性风险。”
云涌11-22 12:03
短期债市收益率预计震荡为主，30年国债ETF（511090）近一日份额增加了109万份
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，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”
证券之星11-22 10:52

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