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“恐慌星期一”？！全球市场几乎崩溃：又是股债汇三杀传英国央行今日紧急加息？

加剧人们对英国预算状况的担忧。” 宏观对冲基金EDL Capital创始人Edouard de Langlade表示，英国央行将被迫采取行动，以稳定英国的货币和债券市场。英国的货币和债券市场在该国的减税和财政政策的影响下出现了大幅波动。这位以大胆交易著称的对冲基金经理此前一直押注英镑将下跌，并在英镑走弱后连夜获利了结。之后他开始做空英国股市，因其认为英国利率最终可能达到10%以上。由于投资者对意大利由二战以来最右翼政府领导的前景进行权衡，欧元汇率出现波动。Giorgia Meloni在赢得大选后发表了和解的言论，而交易员们对英国经济崩溃的担忧要大得多。此外，乌克兰战争、台湾紧张局势升级以及伊朗动荡等地缘政治风险也影响了市场人气。与此同时，经合组织(OECD)下调了几乎所有20国集团明年的增长预期，同时预计将进一步加息，今日数据还显示，德国商业信心指标恶化。美国国债延续了数十年来最严重的跌势，美元指数升至又一20年高点。以Michael Wilson为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师在一份报告中表示，对于风险资产而言，涨势是“站不住脚的” 在亚洲，日元兑美元汇率跌至144，仍低于上周引发日本当局干预的水平。尽管中国表示将提高风险准备金率，以增加做空人民币的成本，但人民币仍连续第六天下跌，为三年来最长连跌。 “美元是王者——我们一直看到亚洲各国货币面临压力。”牛津经济学院高级亚洲经济学家Sian Fenner说，“这增加了通胀压力，更多央行的加息幅度超过了我们历史上看到的水平。” 本周的交易将受到一系列经济报告的影响，包括美国首次申领失业救济人数和国内生产总值(GDP)数据，以及中国的PMI数据。随着美联储(Fed)官员本周不断发表讲话，市场走势可能会出现波动。

厉害啦2022-09-26

有人在抄底？！英镑暴跌至历史低点，在08年爆赚27亿美元的交易员正买入……

在接近历史低点的点位买入英镑。一位前对冲基金经理在全球金融危机期间因波动交易获利27亿美元而一举成名，他在英镑跌至历史最低点的当天买入英镑。 Stephen Diggle在一封电子邮件中说，他周一用一个“小基金”10%的资产购买英镑，为在英国的投资融资，特别是那些收益以美元计，但成本以英镑计的公司股票。他没有具体说明这只基金的名称和规模。 “我不认为这是交易低点。谁知道呢？”这位新加坡投资者说。“但相对于5年或10年的平均水平，英镑现在非常便宜。” 上周五，英国新任财长Kwasi Kwarteng公布了一项价值450亿英镑的减税措施，包括取消将公司税上调至25%的计划、取消45%的最高税率、大幅削减印花税等等。据悉，此次减税的规模超过了1988年撒切尔夫人执政时期推出的减税措施，是半个世纪以来规模最大的一次。最大借款增幅的减税计划。在英国财政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)誓言将进一步减税后，投资者纷纷抛售英镑，这可能会推高该国的通货膨胀率和政府债务。英镑出现了自2020年3月Covid-19大流行开始以来的最大跌幅。高盛分析师Kamakshya Trivedi等认为，货币政策无法抵消通胀问题，英镑可能会进一步疲软。美国前财长劳伦斯·萨默斯预测英镑兑美元汇率将跌破平价。媒体的期权定价模型现在显示，英镑兑美元汇率在未来六个月内达到平价的概率为25%，高于上周四的14%。据报道，如果英镑兑美元汇率跌至平价，特拉斯将面临保守党后座议员对她减税的反对。与此同时，一些市场人士已经在呼吁英国央行采取紧急行动遏制这一趋势。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“英镑正遭受绝对的打击。投资者正在等待英国央行的回应，并认为这样的举措这是不可持续的。” 目前，货币市场预期到2023年11月英国央行利率将升至6%。 2001年，Diggle联合创立了波动对冲基金Artradis fund Management Pte。Artradis在2007年和2008年因利润丰厚的押注而得名。后来，他的家族办公室Vulpes投资管理公司投资了包括生物技术企业、新西兰的牛油果园、德国房地产和欧洲重整军备公司在内的资产，这些公司的股票在俄罗斯入侵乌克兰后飙升。 Diggle写道，押注英镑不仅仅是投机的外汇交易，因为该公司在英国的投资需要英镑。他还说，他不明白为什么“对迷你预算的激烈反应是有必要的” Diggle表示，英国的债务与国内生产总值(GDP)之比低于大多数七国集团(G7)国家，为政府提供了一定的宽松空间。他说：“我喜欢减税。英国的税收一直过高，很可能正在抑制增长。”

厉害啦2022-09-26

格上宏观周报：美联储加息75基点，俄罗斯宣布可用核武器

也非常危险。国际资本正在疯狂做空日元，对冲基金看空日元的押注升至3个月高位，因机构投资者预期，在发达国家竞相加息的背景下，日元表现将继续疲弱。空头大肆做空日元的另一个原因是，日本央行的货币政策仍在延续宽松，仍在无限购买日本国债，以保持低利率刺激经济，而对日元贬值仅仅是口头警告。因此，当前市场质疑，日本央行“保汇率”更多是“喊口号”。国际资本疯狂做空之下，日元贬值趋势仍在继续，截至19日，日元兑美元汇率已跌至143.46，2022年年初至今，日元累计贬值已超20%，成为G10国家中表现最差的货币。机构人士分析称，美日利差不断扩大证明，国际资本投机性地做空日元是合理的，除非利差扩大的情况受到阻止或逆转，否则日元很容易受到额外的抛售压力。另外，高盛的最新研报警告称，只要日本央行保持收益率曲线控制(YCC)政策不变，而美债收益率有上行风险，日元贬值将持续，做空日元则是有利可图的交易策略。高盛外汇策略师Karen Reichgott Fishman认为，日元贬值风暴能否结束主要取决于2个方面，其一是，美国经济衰退风险大增，届时美国金融市场或惨遭“股债双杀”，进而刺激日元汇率出现反弹；其二是，日本央行转变货币政策，直接干预汇率市场，但现阶段的可能性较低。新闻四：美联储9月加息“靴子落地”， 75个基点引美股全线重挫。北京时间9月22日周四凌晨2点美联储如期公布9月利率决议，再次加息75个基点。这是美联储年内第5次加息，而且是连续第三次大幅加息75个基点，联邦基金利率目标区间升至3%-3.25%，今年已累计加息300个基点，创下美联储40多年最快加息纪录。东莞证券认为，美联储遏制通胀决心不变，中国央行灵活应对。本次会议再度加息75个基点，与6月和7月会议的加息幅度持平。8月美国通胀水平回落速度不及市场预期，是促使美联储决策者采取激进货币立场的主要原因。官员预计到明年年底，失业率将上升至4.4%，并维持在这个水平至2024年底。较为悲观的经济增长预期，表明美联储释放接受“硬着陆”可能带来经济衰退的“鹰派”信号。因此，在美联储决议公布后，美国三大股指由涨转跌，后续的物价数据仍是美联储的加息政策的主要参考数据。考虑到当前中国物价平稳可控，美联储激进加息对国内货币政策影响不大。在稳增长的背景下，中国货币政策仍将延续平稳宽松，促进宏观经济稳中上涨。美联储快速加息带动美元走强，短期导致人民币贬值，不过中国当前外贸仍显韧性，无需过多担忧，央行将维持人民币汇率的灵活性。信达证券认为，降通胀或以经济增长为代价，劳动力市场或因此显露疲态。美联储大幅调低未来经济和就业预测，美国衰退风险上升。根据9月加息点阵图和FOMC经济预测，年内剩余两次会议将再加息1.25个百分点（11月+75bp、12月+50bp）。加息点阵图还显示2023年仍有进一步加息空间，最早也要到2024年才会降息，市场关于“2023年降息”的幻想破灭。新闻五：2家券商率先“降息”，两融利率会跟调吗？近日，位于北方的诚通证券、信达证券均在官网公告，从2022年9月21日起将客户保证金活期存款年利率下调0.5个基点，调整为0.25%。总的来说，券商降息对单个的投资者而言影响不会太大。客户保证金的利差收入是券商收入的一部分，这也是驱使券商降息的内在动力。由于大部分客户已经申购了保证金理财产品，其利率远高于活期利率，所以保证金账户活期利率下调影响很小。据悉，近年来大部分券商为客户提供闲置资金理财服务，即保证金理财产品。在签约后，客户资金账户内未被股票占用的资金，在收盘后自动申购该理财产品获得理财收益。在两融利率方面，绝大多数券商公开的利率一直未变。国金证券官网公示，目前其融资利率为8.35%，融券费率为9.35%，更新时间为2015年3月9日，也就是说已经七年没有更新。在2015年3月1日央行下调存贷款基准利率25个基点后，券商均因此下调了两融利率。但七年多时间过去了，两融基准利率并未再下调。活期存款利率下调后，融资融券利率是否会跟随变化？根据融资融券业务管理办法，融资利率、融券费率由券商与客户自主商定，这意味着并不一定跟随下调。不过，有的券商也会考虑融资成本降低后，可以调低两融利率来吸引客户。虽然公开的两融利率一直未变，但券商会根据客户资金量大小等因素进行协商。一般来说，中小券商给出的两融利率更低。 5、下周重要事件 1）中国：8月工业企业利润、9月PMI数据； 2）美国：8月核心PCE物价指数； 3）欧盟：8月欧盟失业率。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-26

突发劲爆行情！美元短线飙升逾100点英镑崩跌近500点金价跳水失守1630美元

将少收税款450亿英镑。英国最知名的对冲基金大亨之一Crispin Odey警告称，在英国财政大臣的声明导致上周五市场暴跌之后，英镑有可能首次走向与美元平价。荷兰国际集团(ING)策略师Antoine Bouvet和Chris Turner表示，外汇期权目前对美元/英镑在今年年底实现平价的可能性的定价为17%，高于6月底的6%。花旗策略师Vasileios Gkionakis表示，英镑/美元跌向平价的风险已经增加。 Gkionakis在一份研究报告中表示：“我们认为，在经济形势不断恶化的情况下，英国将发现越来越难以为赤字融资；必须付出某些代价，而它最终将是大幅贬值的汇率。” 金融合约数据显示，投资者现在认为，在未来12个月内，英镑/美元触及平价的市场概率为40%。

tqttier2022-09-26

英国经济恐有大麻烦！“末日博士”鲁比尼警告：英国正走向寻求IMF救助

MF的纾困”。与此同时，英国最知名的对冲基金大亨之一Crispin Odey警告称，在英国财政大臣的声明导致周五市场暴跌之后，英镑有可能首次走向与美元平价。 1976年，在英镑暴跌和时任财政大臣安东尼·巴伯(Anthony Barber)的减税措施引发通胀之后，英国向IMF求助。IMF当时提供了一笔价值40亿美元(约合37亿英镑)的贷款。德意志银行(Deutsche Bank)在最新报告中警告称，在特拉斯政府领导下，英国发生国际收支危机的风险“不应低估”，理由是可能出现无资金支持的大规模财政扩张，以及英国央行职责的改变。德银强调称，英国发生国际收支危机看似极端，但绝非前所未闻。激进财政开支、大型能源冲击、英镑贬值，曾迫使英国在1976年向IMF求援，与目前环境出奇相似。鲁比尼因频繁作出悲观预测而获得“末日博士”的绰号，他在2006年的一篇论文中曾预测了即将到来的金融危机。但他也犯过错误，包括预测希腊将退出欧元区，以及反复暗示全球衰退即将到来，但都未能实现。鲁比尼在推特上说：“特拉斯和她的内阁是愚蠢的。” (截图来源：推特) 英镑暴跌减税举措引发外界对债务泛滥和通胀上升的担忧，拖累英镑/美元跌至37年来最低水平。人们越来越担心英镑可能会跌至历史低点，甚至与美元持平。周五，英镑暴跌逾3%，英国借贷成本飙升至前所未有的水平。英镑/美元汇率周五下跌3.65%，收报1.0842，盘中一度触及1.0838，为1985年3月以来的最低水平。 (英镑/美元走势图片来源：CNBC) 花旗策略师Vasileios Gkionakis表示，他曾预计英镑/美元未来几个月将在1.05-1.10区间内交投，但跌破上述区间并跌向平价的风险已经增加。Gkionakis在一份研究报告中表示：“我们认为，在经济形势不断恶化的情况下，英国将发现越来越难以为赤字融资；必须付出某些代价，而它最终将是大幅贬值的汇率。” 荷兰国际集团(ING)策略师Antoine Bouvet和Chris Turner表示，外汇期权目前对美元/英镑在今年年底实现平价的可能性的定价为17%，高于6月底的6%。对冲基金大佬Crispin Odey表示：“英镑一整年都很脆弱，一定有可能达到平价。” 然而，这位据悉一直在做空英国国债的交易员表示，如果工党无法执政，他将对英国资产变得“长期乐观”。英国经济恐陷入经济衰退最近几周，由于对衰退的担忧和借贷增加加剧了市场的担忧，市场对英镑和英国资产的信心已经消退。目前英国经济增长乏力，加上能源危机和通胀高企，导致民众生活成本上升、消费者信心下降，许多市场分析师都认为，英国经济将在今年年底前陷入衰退。美联社报道，许多保守党人并不认同现在大规模举债，担忧这将削弱外界对英国经济的信心。英国新首相特拉斯在本月上任后表示，将通过减税和改革促进增长，避免经济衰退。在23日宣布减税措施之前，她已经宣布了相关能源补贴计划，政府将在未来6个月耗资600亿英镑，替民众支付部分能源费用。金融合约数据显示，投资者现在认为，到2022年底，英镑/美元汇率跌至1.05的历史低点的几率为50%，而今年年初这一比例仅为3.5%。在未来12个月内，英镑/美元触及平价的市场概率为40%。伦敦金融城的分析师们将英镑的暴跌比作新兴市场货币的暴跌，因为它与债券收益率的上升同时出现。凯投宏观(Capital Economics)市场经济学家Adam Hoyes表示：“这种模式更多地与新兴市场联系在一起，它似乎是一个信号，表明随着财政和货币政策日益背道而驰，投资者正越来越担心英国新政府的政策。” 英国央行将采取紧急行动？外界猜测英国央行将采取紧急行动，而英镑和英国国债的历史性暴跌可能会成为此次会议的首要议题。一些伦敦金融城分析师警告称，在定于11月召开的下次货币政策会议之前，英国央行可能被迫出手干预，以支撑英镑。英国央行拒绝就这种猜测置评。英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)下周二将在巴克莱(Barclays)的一次活动上出席一个有关货币政策的讨论小组，届时他可能为英国央行将如何应对提供初步暗示。市场目前押注英国央行将在11月加息1个百分点，为1992年“黑色星期三”以来的最大加息幅度，以抵御通胀压力。随着押注英镑/美元汇率创出历史新低的押注增加，投资者正竞相保护自己免受未来几周英镑大幅波动的影响。周五，英镑一个月隐含波动率——一种衡量投资者对英镑波动预期的基于市场的指标——跃升至新冠疫情爆发以来的最高水平。本月，投机者也加大了做空英镑的力度。新的每周交易数据显示，投资者已累计押注34亿英镑做空英镑。三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示，英国财政大臣出乎意料的减税举措加剧了人们对增加刺激措施的担忧，目前英国的通胀率在十国集团(G10)中是最高的。 Halpenny表示：“这种财政上的让步肯定不会让人感到‘高兴’，而且似乎增加了本已非常高的不确定性。” 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略师Jane Foley表示，英镑暴跌加剧了人们的猜测，即英国央将被迫“像新兴市场那样大幅加息，以防止英镑进一步大幅贬值”。英国央行9月22日已宣布，将基准利率从1.75%上调至2.25%，这是去年12月以来第七次加息，创英国央行自上世纪90年代末以来最长加息周期。 (图片来源：彭博社)

tqttier2022-09-25

又一家加密公司面临破产？挖矿商Compute North申请第11章保护借贷方大举施压

美国利率上升导致投资者逃离并引发贷方和对冲基金的崩溃。加密经纪商Voyager Digital Ltd.今年早些时候申请了第11章保护，而加密对冲基金三箭资本已被破产清算。矿业公司面临着比特币价格低廉和能源成本飙升的新压力。本月早些时候，一项备受关注的矿业收入指标跌至两年低点。由于该州的当地法规，Compute North在为其位于德克萨斯州的客户 Marathon Digital Holdings Inc.的矿机供电方面延误。 Marathon在该公司位于西德克萨斯的设施中安装了大约40,000台采矿机，该设施的容量约为280兆瓦。据其网站称，Compute North还在北达科他州和内布拉斯加州运营数据中心。

楼喆2022-09-24

汇市大浩劫！强势美元冲击全球货币，1998年协同干预一幕会重演吗？

0年代更加分散。”有30年的市场经验、对冲基金K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说，“全球协同压低美元的可能性接近于零——预计还会出现更多反向货币战。” 与1980年的一个关键区别是如今外汇交易的巨大规模，在国际清算银行2019年进行的最近一次三年期调查中，平均每日交易额达到6.6万亿美元。这一数字高于三年前的5.1万亿美元，也大大高于1986年国际清算银行开始进行这类调查时的水平。美元不断走强，使得从东京到圣地亚哥的政策制定者几乎处于持续的救火状态，以减轻美元对本国经济的损害。它还加剧了通胀困境，这种困境的种子是在大流行的供应链危机和俄罗斯在乌克兰的战争期间播下的。美元今年的飙升已经推高了全球食品进口的成本，引发了斯里兰卡的历史性债务，并加剧了各地债券和股票投资者的损失。不过，只要美联储提高借贷成本的速度快于大多数同类货币，几乎所有其他货币都将继续承压。与上世纪80年代不同的是，日本决心维持一种极端鸽派的货币政策。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在周四的新闻发布会上坚称，目前没有加息的计划，对未来政策的指导暂时不会改变，原则上在两到三年时间内也不会改变。这意味着，尽管日本央行的外汇储备比上次支撑日元时火力更足，但直接干预最终可能不过是一种防御措施。日本政府“只能减缓下滑，直到美元动力减弱或日本贸易动态逆转，”加拿大帝国商业银行驻伦敦10国集团货币策略主管Jeremy Stretch说，并指出，他并不相信《广场协议》会重演。在欧洲，能源危机和乌克兰战争正在重创该地区的经济，可能会阻碍欧洲央行赶上美联储加息路径的能力。市场参与者表示，还有其他一些根本原因导致达成一项颠覆美元强势的全球协议只是一厢情愿。首先，中国现在是美国、日本和欧洲各国的最大贸易伙伴。没有北京参与的协议可能是一项无效的协议，尽管人民币兑美元面临压力，政府的中间价也倾向于走软，但远未达到需要中国合作的糟糕水平。事实上，考虑到美元的强势，人民币兑一些亚洲主要货币的汇率实际上在历史高点附近徘徊。更重要的是，令人不安的是，美国没有支持遏制美元的飙升。在最近由鲍威尔和财政部长耶伦出席的国会听证会上，美元的强势几乎无人问津。美元走强实际上有助于缓解消费者价格压力，因为它使进口商品和服务更便宜，同时也可能阻碍经济增长。 “我认为不太可能达成广场协议式的协议，至少在美联储相信它已经攻克了美国的通胀威胁之前不会。”荷兰合作银行的策略师Jane Foley说，“美元走强是美联储从紧货币政策的副产品，削弱美元的努力将与美国的利率和量化紧缩政策相矛盾。” 尽管在没有美国支持的情况下对抗美元的霸主地位可能最终被证明是徒劳的，但政策制定者几乎别无选择，只能继续捍卫本国货币，否则将面临大规模经济痛苦的风险。智利央行在7月份推出了一项250亿美元的干预计划，香港金管局也以创纪录的速度买入港元，以捍卫香港的联系汇率制。为了支撑本国货币兑美元的汇率，发展中经济体每个工作日都要消耗相当于20多亿美元的外汇储备，策略师们预计它们会加大投入力度。总部位于柏林的Capitulum资产管理公司的首席投资官Lutz Roehmeyer表示，决策者将不得不“加息，直到没有人再做空本国货币的投机活动为止”。

厉害啦 1评论2022-09-23

日元暴跌损害国力！日本罕见出手干预汇市但能否吓退日元空头？

进的策略，日元的下行压力可能会增强。对冲基金Eurizon SLJ Capital Ltd驻伦敦的首席执行官任永力(Stephen Jen)说：“虽然干预可能还不够，但他们正在利用机会。”他说，此举可能使日元兑美元汇率保持在150美元以下。任永力表示：“他们可以让市场减速，把市场控制在145。他们正在表达自己的不满，尽管事实上美联储和日本央行正在走向相反的方向。” 从历史上看，日本为防止日元过度升值而进行的干预要频繁得多。日元走强给日本出口行业带来风险。日本当局最大的一次日元购买行动发生在1998年4月，当时日本央行在外汇市场购买了2.8万亿日元(200亿美元)。但这并没有立即阻止日元的跌势，直到当年8月才见底。只是在俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)破产给金融市场带来混乱，迫使投资者解除依赖借入日元并在其他地方投资的交易之后，日元才开始迅速升值。到当年12月底，日元兑美元从低点反弹了30%。这次有何不同？不过，与1998年不同的是，当前日元走软并不是由套息交易投机者推动的。套息交易是指借入日元并卖出，然后将所得投资于其他地方。事实上，据美国商品期货交易委员会(CFTC)汇编的数据，杠杆基金做空日元的仓位比4月中旬的水平低了35%，当时日元兑美元汇率在125左右。相反，政策分歧和日本贸易状况的迅速恶化(由于能源价格高企)才是导致日元贬值的罪魁祸首。今年8月，能源净进口国日本的贸易逆差达到创纪录水平，这意味着该国正在向全球市场注入大量日元来支付商品。当然，日本可以在外汇市场上使用的巨额外汇储备，可能会让任何寻求做空日元的交易员感到震惊。截至8月底，日本拥有1.17万亿美元外汇储备，而东京日均日元交易量约为4,790亿美元。这一储备规模可能足以帮助支撑日元，直到美联储的紧缩周期结束。掉期交易员预计，美联储的紧缩周期将在2023年初至中期结束。策略师们怎么看？纽约研究公司Exante Data创始人Jens Nordvig： “我们认为，日本财务省和日本央行正在努力在一段时间内将美元/日元汇率控制在145以下。但我们认为，干预不太可能导致美元/日元大幅下跌。因此，该货币对可能会在一段时间内处于140-145的区间。但鹰派的美联储和疲弱的全球增长是持续支撑美元的有力组合。” 荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略主管Chris Turner： “很明显，投资者现在在美元/日元超过145时将会三思。有人可能会说，我们现在将进入波动的140-145区间。但预计投资者将乐于在美元接近140/141的低点时买入美元，因为日本政府将发现不可能扭转强势美元的势头，而这种势头应该会在今年剩下的时间里支撑美元。” 渣打银行(Standard Chartered Bank)10国集团货币研究主管Steven Englander： “我认为到目前为止他们非常满意——市场消息显示他们没有花太多钱，美元/日元汇率下降了400多点。尽管所有人都在讨论干预措施的风险，但这些行动还是让市场措手不及。如果我是他们，我会在纽约时间重复干预行动，看看能否把美元/日元推到140以下。” 德意志银行(Deutsche Bank)外汇研究全球主管George Saravelos： “正如我们长期以来所主张的那样，一家央行一边通过大量量化宽松让本币贬值，另一边又在追求汇率走强，这是完全不可信的。日本上一次出手干预以捍卫日元汇率是在1998年，当时美日利差只是横向移动，而不是像今天这样大幅上升。干预是单方面的，而且发生在日本央行鸽派会议的同一天，这说明日本内部存在非常大的矛盾。” 道富环球市场(State Street Global Markets)宏观策略主管Michael Metcalfe： “如果过去的干预期是一个指南，它可能会反复采取行动，以防止日元进一步走软，特别是考虑到日本央行决定保持对收益率曲线的控制。其他国家的央行也将密切关注这一行动，尤其是欧洲央行。在欧洲，货币被低估超过20%的情况会加剧通胀压力，这是不受欢迎的。就目前而言，采取更协调的干预措施削弱美元，可能与美国当局收紧金融环境的愿望不一致。然而，一旦美国利率在明年初达到峰值，美元走弱很有可能符合七国集团(G7)的所有利益；密切关注2023年第一季度纽约广场酒店的预订情况。”

tqttier2022-09-23

忍无可忍！日本接连祭出两大招震惊市场美联储“鹰”影笼罩全球市场“跌”声一片

府已经达到了耐心的极限。今年以来，由于对冲基金不断加大做空日元的力度，日元兑美元下跌了约20%。现在的问题是，单边行动是否会奏效，因为日元在数小时内就已回吐涨幅。日本央行前官员、一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家爱田信康(Nobuyasu Atago)表示:“我认为他们是单独行动，但他们至少不能在不通知美国的情况下这么做。”“如果他们真的想改变日元下跌的趋势，我认为政府需要与日本央行合作。” 纽约早盘交易时段，日元兑美元汇率延续涨势，触及盘中高点140.34。早些时候，该货币对曾跌至145.89，原因是日本央行在美联储今年第五次加息的情况下仍坚持维持低利率。 “政府对外汇市场的过度波动感到担忧，我们刚刚采取了果断行动，”神田真人在下午晚些时候表示。“我们看到，目前外汇市场突然出现单边波动的背后，有投机行为。” 由财政省下令进行的干预，如果不能吓跑投机者，就会带来风险。对冲基金一直在加大看空日元的押注，高盛集团警告称，日元可能会一路跌至155。华侨银行货币策略师Christopher Wong表示:“他们的行动充其量只能帮助减缓日元贬值的步伐，除非美元、美国国债收益率下降，或者日本央行调整其货币政策，否则仅凭这一举措不太可能改变根本趋势。” 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在东京时间下午的新闻发布会上坚称，目前没有加息的计划，对未来政策的指导暂时不会改变，原则上在两到三年之内也不会改变。不过，他对政策的影响力将在明年4月卸任后逐渐减弱。瑞银证券首席日本经济学家Masamichi Adachi表示:“今天的结果强化了我的观点，即在黑田东彦任内，政策改变的可能性几乎为零。” 黑田东彦的立场使他有别于此前也实行过负利率的其他央行，欧洲央行和瑞士央行均已开始升息以应对通胀飙升。彭博经济学家Yuki Masujima指出:“财政部无法靠自己的力量持续推动市场。尽管如此，周四的举措是必要的，因为从周五开始，日本将进入长周末，此前日本央行的不作为和行长黑田东彦的言论引发了做空日元投机。” Informa Global Markets策略师Jian Hui Tan表示:“目前，我们可能会看到一些日元空头平仓，特别是如果日本央行下周初继续代表财务省干预市场的话。”“这可能会为日本争取一些时间，希望美元整体强势有所缓和，日元进一步贬值的速度可以放缓。” 荷兰合作银行指出，今天上午早些时候，日本央行重申了其对超宽松货币政策设定的承诺。而在此前，美联储刚刚重申了其非常强硬的政策前景。因此，日本财务省不太可能期望干预会让美元兑日元走低。相反，今天的日本方面行动可能是为了减缓美元/日元的上涨速度。因此我们仍看好美日涨势，维持3个月目标位在147.00。日本宣布取消入境人数上限开放免签游据日本经济新闻报导，日本首相岸田文雄周四在纽约召开记者会，宣布10月11日取消入境人数上限，并开放自由行及短期免签证旅客入境，这是日本近两年半来首次将边境规定接近大流行前的标准。日本政府旨在通过增加入境游客数量提振经济。岸田文雄宣布将启动各项补贴国内旅游措施，称“愿意支持遭疫情影响的住宿、旅游和娱乐业”。关于10月将制定的综合经济措施，岸田文雄表示预计在下周下达具体指示。目前，日本只允许跟团旅游，所有游客都需要签证，以控制新冠肺炎的传播。每日入境人数上限为5万人。但这使得该国越来越成为一个异类，因为其他大多数经济体已经全面向游客开放。从10月11日开始，短期游客将不再需要申请旅游签证。疫情爆发前，日本允许来自新加坡、马来西亚、泰国、香港和美国等68个国家和地区的人进行短期旅游免签，无需通过旅行社预订，旅游将更容易。日本政府希望利用日元疲软的机会，通过入境旅游来提振经济。日元汇率徘徊在24年来的低点附近，兑美元一度达到145，这使得日本对国际游客更具吸引力。新冠疫情爆发之前，日本在2019年接待了创纪录的3180万游客，成为亚洲最受欢迎的旅游目的地之一。得益于文化资源和机场基础设施，日本在世界经济论坛5月份发布的最新旅游发展指数中排名第一。市场走势：美元黄金冲高回落美股三大股指齐跌美元兑主要货币周四一度升至20年新高，受美联储对利率的鹰派预期以及俄罗斯总统普京下令进行二战以来的首次动员推动。日内公布的数据显示，美国至9月17日当周初请失业金人数录得21.3万人，仍处于2022年5月28日当周以来新低。有机构点评称，鲍威尔可能并不想从超高频率发布的数据中寻找信号，但初请失业金数据却提供了证据。初请失业金人数增加21.3万人，略低于预期，续请失业金人数降至137.9万人，也低于预期。这一系列数据的证据表明，劳动力市场比几个月前看起来更强劲，因此为美联储的货币紧缩提供了理由。日内，衡量美元兑一篮子货币(包括欧元、英镑和日元)汇率的美元指数自2002年年中以来首次升至111.82，随后回落至110.46，现回升至111.22一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元兑澳元、纽元、离岸人民币和韩元，以及新加坡元和泰铢等亚洲货币的汇率也创下新高。美联储发布的新预测显示，明年利率将达到4.6%的峰值，2024年之前不会降息。美联储隔夜将目标利率区间再次上调75个基点至3.00%-3.25%，与市场普遍预期一致。美元已经受到避险资产需求的支撑，此前普京宣布将征召预备役人员赴乌克兰作战，并表示，如果西方在乌克兰冲突上实施他所谓的“核讹诈”，莫斯科将动用其庞大武器库的所有力量予以回应。巴克莱驻东京高级外汇策略师Shinichiro Kadota表示:“美联储的预测和有关俄罗斯的新闻报道都推动了美元走强，美元兑欧元和其他欧洲货币的汇率尤其强劲。” “由于风险情绪恶化，大宗商品货币也受到了沉重打击。” 贵金属方面，美市盘中，现货黄金短线一度走高逾10美元，刷新日高至1684.81美元/盎司，不过随后很快自高位回落至平盘下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，黄金看起来“希望重新回到”1700美元的水平。 Spina说:“来自俄罗斯的消息称，俄罗斯将对乌克兰进行部分动员，并从一项特别军事行动转向战争立场”，这支撑了周三的金价。“恐惧、不确定性和乌克兰事件的升级将支撑金价。” 但Spina表示，“白银确实表现出弹性，在20美元以下的需求非常强劲。”他说，动能和买入兴趣可能很快推动银价重回这一关口上方。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说，美联储没有像一些人预期的那样加息100个基点，这有助于防止金价大幅走软。不过，随着美元走强，“金价阻力最小的路径高度偏向下行，”Aslam称。股市方面，美国股市周四下跌，此前美联储再次大幅加息，加剧了人们对该央行在努力遏制不断上升的通胀之际，将经济推入衰退的担忧。道琼斯指数下跌91点，跌幅0.3%；标准普尔500指数下跌0.74%，跌至7月中旬以来的最低水平；纳斯达克综合指数下跌1.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四，债券收益率再次飙升，10年期和2年期美国国债收益率触及多年来新高，这是对美联储激进立场以及全球各国央行不顾对经济的影响而实施大规模加息的反应。由于担心经济增长放缓，以增长为导向的科技股和半导体股下跌。工业和非必需消费品类股是标准普尔500指数中表现最差的板块，跌幅至少为1%。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan说:“市场觉得他们必须重新调整估值，当这种情况发生时，它以线性方式发生——先开枪后问问题。” 他补充说，在周三的美联储会议之前，多数分析师错误预测了联邦基金利率年底的走势，这一失误可能会在周四打压股市。随着投资者对美联储加息75个基点进行评估，周四市场下跌。政策制定者还承诺在2023年将利率提高至4.6%，这引发了华尔街对未来经济放缓的担忧。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“美联储为全球大部分地区继续大举升息铺平了道路，这将导致全球经济衰退，衰退程度将取决于通胀回落需要多长时间。”

夏洛特2022-09-23

【比特日报】以太币、稳定币低于美债！比特币回调1.9万矿企申请美国第11章破产保护

到2007年以来的最高水平。加密货币对冲基金经理BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale在早些时候的一份声明中告诉CoinDesk：“如果美联储保持鹰派态度，我们可能会看到市场测试更低的低点并保持沉默，直到通胀数据似乎开始好转。” 这里的故事是利用率，衡量借款人使用了多少可用资本供应。在所有协议和资产中，它都处于接近历史低点。Aave链上数据显示，USDC的利用率为21%，低于去年这个时候的90%左右。在Compound上，它约为34%，而Compound无法轻松获取其历史数据。 Aave上的Ether仍然具有较高的利用率，但处于特殊情况。就在以太坊合并之前，协议上几乎所有可用的以太币都被交易者借用，在高峰期支付高达103%的利息，为自己创建一个庞大的代币池，以便接收空投的分叉代币，例如以太币。虽然利用率已降至47%，高于USDC，但仍低于一个月前的63%左右的前以太坊合并率。借款人的利率回到2.7%左右。当然，这并不是说你不能用代币追逐收益。只是没有那么多可用的。集中式借贷(CeFi)协议Maple Finance仍在向储户支付两位数的利息，以将他们的USDC放入可用的借贷池中。但这些都是像Alamada Research、Amber Group和Wintermute这样的蓝筹借款人。当然，新贷款的回报率已不复当年：现在的利率在7.5%至11%之间，而去年的利率为15%。当该贷款以以太币计价时，利率会降低。不过，正如CoinDesk在其学习部分中所记录的那样，CeFi借贷也有风险。美联储寻求以更高的利率控制通胀意味着有许多储蓄账户为储户提供超过2%的利息，超过一些DeFi协议为USDC和以太币支付的利息。作为额外的奖励，它们附带FDIC保险。比特币矿企申请美国第11章破产保护据Coindesk报道，提交给美国德克萨斯州南区破产法院的一份文件显示，比特币矿企Compute North正在申请第11章破产保护，并透露其首席执行官Dave Perrill因加密市场下跌带来的压力而辞职，但将继续在董事会任职。报道称，破产申请可能会对行业产生负面影响，Compute North是最大的挖矿数据中心提供商之一，并与其他大型矿业公司有多项交易。该公司在美国有四个大型矿场——两个在德克萨斯州，两个在南达科他州和内布拉斯加州，合作伙伴包括Marathon Digital、BitNile Holdings、新加坡矿业公司Atlas Mining、中国矿企The9等等。此前2月份消息，Compute North完成3.85亿美元融资，其中包括8500万美元的C轮融资和3亿美元的债务融资。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-23

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