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ACY证券：市场狂喊降息，美联储为何坚持加息？

市场。然而就在危机发生后不到一周，多家对冲基金像闻到血腥味的鲨鱼一样开始低价收购瑞信AT1债券，并押注能从中获利。这一举动虽然无法扭转瑞信危机，却提振的整个欧洲债市的信心。美国债券市场同样如此。由于债券全面贬值，引发银行破产，投资者的避险情绪飙升。如图所示，近两周，大批资金涌向美国货币市场基金，导致短期债券价格飙升。而债券的升值反而缓解了银行业破产的压力，可谓是塞翁失马，焉知非福。银行业资产回暖，也让美联储有更大的紧缩空间。虽然很难再单次加息50基点，但降息的压力也没有市场想象的那么大。美联储甚至可能利用“小”银行破产引发小范围可控的经济衰退，从而不费一兵一卒，完成通胀周期的过渡（预期控制 - 不真的加息，但达到加息的效果）。总结一下，美联储大概率会保留一定的恐慌情绪，在保证金融系统稳定的同时，通过恐慌情绪去降低消费需求，从而达到控制通胀的目的。在此期间，金油比会继续上升，成长股表现将优于价值股，而美国中短期债券价格将获得支撑。 IEI四小时图从中短期美债ETF – IEI四小时图来看，伴随银行业风波开始，指数价格快速上涨。200周期均线由平转涨，K线突破118关口，底部形态已经出现。考虑到市场波动性极大，交易策略应该以回调做多为主。现价下方的关键支撑在116的前低点附近，再下方的支撑则要看113.5附近。多单入场采用波段交易，关注119附近的阻力效果。由于债券价格波动较小，短线交易者可以考虑配合杠杆来提高风险敞口与预期收益。今日关注数据 17:00 欧元区1月制造业PMI 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:45 美国3月Markit制造业与服务业PMI 联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-24

ACY证券2023-03-24

再不监管AI就完了！马斯克、中国防火墙之父：ChatGPT操纵人类观点华尔街多家银行禁用

部员工使用ChatGPT聊天机器人，而对冲基金巨头Citadel则已经接受了它。与此同时，在接受 Gartner调查的人力资源主管中，有1/3表示他们不打算发布任何关于员工使用ChatGPT的政策，即使专家对侵犯版权和数据隐私表示担忧，并警告用户不要使用聊天机器人的倾向，它们有时只是编造东西。在雇主评论网站Glassdoor旗下的社交平台Fishbowl的调查中，超过40%的专业人士已经在工作中使用过ChatGPT。软件开发人员、顾问和银行家是使用该工具编写电子邮件、报告和代码的早期采用者。根据Fishbowl的调查，大多数人都变得无赖，在没有告诉老板的情况下试验该工具。华尔街公司已经开始打击，除了美国银行和高盛，花旗集团、德意志银行和富国银行也禁止使用ChatGPT。但他们只占少数：到目前为止，在接受Gartner调查的人力资源主管中，只有3%表示，他们出于任何商业目的禁止使用ChatGPT。其他如Citadel公司，正在采取相反的策略，为该工具协商企业范围的许可。“这一技术分支对我们的业务产生了真正的影响，”其亿万富翁创始人Ken Griffin说，“从帮助我们的开发人员编写更好的代码到在不同语言之间翻译软件，再到分析我们在日常工作中分析的各种类型的信息，无所不包。” 微软推出改进后的Office应用程序套件，将OpenAI的新GPT-4 AI模型集成到Excel、PowerPoint、Outlook和Word中。该软件目前正在20家公司进行测试，其中包括8家财富500强公司。 Gartner人力资源业务高级主管分析师Eser Rizaoglu表示，围绕生成式人工智能的使用制定规则的公司可能仍处于探索阶段。 “他们可能会质疑有多少指导，哪些角色可能会使用它或不能使用它，以及他们是否应该完全禁止它，”Rizaoglu解释说。“许多领导者正在与IT、法律、合规和审计部门合作，以了解AI的风险是什么，潜在影响是什么？然后我们如何采取相应的方法？” 同时，在接受Gartne调查的人力资源主管中，有1/3表示他们不打算就员工使用ChatGPT发布任何政策。Rizaoglu指出，这可能是因为新技术可能与他们的组织和他们所在的行业无关，或者他们认为这只是一种过去的趋势。另一组人可能认为，提供指导的责任在于法律或IT部门。 Gartner调查的其他人采取了中间路线，既不禁止也不忽视聊天机器人，但警告工作人员聊天机器人的答案不一定可靠或保密，可以分析它们是否是AI所产生。尽管如此，考虑到准确性、数据安全和隐私方面的风险，“勤奋的事情是评估组织的潜在风险是什么，并相应地制定一些指导，以确保组织减轻以后可能发生的任何风险，”Rizaoglu最后强调。

小萧2023-03-24

又又又变了！耶伦一周四次发言都有细微变化市场坐上“疯狂过山车”

耶伦不愿支持全覆盖担保的做法招致了包括对冲基金经理比尔·阿克曼在内的投资者的批评。他们认为，为了防止中小银行的储户逃往被视为“大到不能倒”的大银行寻求安全，有必要提供全覆盖担保。

厉害啦2023-03-24

基金早班车|AI+主题再度狂欢基金经理：人工智能产业将使得TMT行业具有惊人的投资机会

金融界2023-03-24

决策分析：投资者涌入科技股！美元指数6连跌耶伦出面也救不了银行股

户或来自现有用户的第二个帐户。现在，对冲基金转而看涨美元的时机再糟糕不过了。根据商品期货交易委员会的数据，在连续13周做空美元后，投机者在截至3月14日的一周内转向净多头头寸。这一转变发生在美联储就可能需要多少额外收紧政策的措辞缓和之前几天，导致美元下滑。美元指数连续第六个交易日下跌，这是自2021年4月以来最长的连跌纪录。经济数据方面，美国初请失业金人数意外连续第二周减少，显示就业市场仍然吃紧，雇主不愿裁员。继上月向下修正后，美国2月份新屋销售意外上升，表明房地产市场在经历了动荡的一年后开始趋于稳定。此外，尽管银行业动荡，英国央行仍继续加息，预计英国经济暂时不会陷入衰退，通胀风险依然存在。英镑上升，投资者预计今年晚些时候至少会再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月季调后零售销售(月率) 01:15法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 01:30德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:55德国2月季调后失业率(官方) 02:00欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 02:30英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 05:30加拿大1月零售销售(月率) 美国2月耐用品订单初值(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0324) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0828，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收高，收报1.2285，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.773，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。

埃尔文2023-03-24

美股收盘：纳指涨逾百点中概股多走高世纪互联涨逾16%

息后，美国经济将走向“火车失事” 　　对冲基金经理比尔·阿克曼表示，在美联储继续与通胀作斗争，财政部长珍妮特·耶伦排除了对银行存款的“一揽子”保护后，美国经济可能会走向“火车失事”。　　周三，潘兴广场资本管理公司的创始人阿克曼敲响了警钟，称银行存款外流可能会加速，此前耶伦表示，并非所有未投保的存款都会在未来的银行倒闭中得到保护。他在一条推文中写道：“这是一个巨大的错误。我们正在遭受自伤。”。耶伦的声明，加上美联储最近的加息，给非系统重要性银行“带来了更大的压力”。　　对冲基金Marathon、Redwood等据悉正纷纷抢购瑞信AT1债券的债权　　对冲基金正在积极抢购瑞信总价值逾170亿美元但被全额减记的AT1债券的债权，势将就此展开一场激烈的法律斗争。根据知情人士透露，购买瑞信AT1债券（现以债权形式进行交易）的基金包括Marathon Asset Management LP，Redwood Capital Management LLC和Sona Asset Management。他们可能押注这些债券终将赢得丰厚的回报——也许是通过法律手段。　　一些因交易未公开而要求匿名的知情人士称，本周交易方之间每日AT1债券的易手金额达数亿美元，价格从低至1美分升至约5到7美分。　　美联储“加息+扩表”难给市场信心　　在稳物价和稳金融之间的艰难选择下，美联储鲍威尔祭出了“加息+扩表”的组合拳。美国财长耶伦则用口头沟通方式多次测试公众对美国银行系统信心，并改口称不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面。　　对此，作为企业界的代表，特斯拉CEO马斯克对美联储此举进行了公开抨击，他表示，“这种愚蠢的加息，将加剧储户出逃。” 　　用政策信誉考验市场信心的策略，在经济下行、通胀顽固、金融风险上升的大背景下，实际上挡不住到处传染的“恐惧”情绪。金融市场普遍猜测谁会是下一个硅谷银行，除了美国第一共和银行热门选项之外，美国信用卡巨头第一资本金融公司（Capital One）也成为重要目标。　　币圈大佬遭美国证监会起诉　　美国SEC官网信息显示，其正式对孙宇晨以及他的三家全资公司Tron基金会、BitTorrent基金会和 BitTorrent（现称为Rainberry）提出指控，指控孙宇晨未经注册便提供和销售加密资产证券Tronix（下称“TRX”）和BitTorrent Token（下称“BTT”）。根据投诉，这些未经注册的报价和销售行为违反了美国证券法第5条。　　同时，美国SEC进一步指控孙宇晨欺诈性地操纵TRX的二级市场。公告显示，孙宇晨试图通过虚拟交易（洗售）人为地增加TRX交易量，使其看起来交易活跃，但实际的所有权并没有改变。他让自己的员工在其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超60万次TRX虚拟交易。每日通过这些洗售交易大约450万至740万个TRX，非法交易所用资产（TRX）全部系孙宇晨本人提供。　　交易员对美联储“老鹰变鸽子”有病态般执着　　昨天我们见证了美联储鸽派加息，符合预期，而且与欧洲央行的利率决策颇有共通之处，即在评估近期银行业危机的降通胀效应同时，以经济数据为主要参考在每次会议上逐次做出决定。由于美联储利率声明中的用词变化，美元应声下跌，国债收益率也下行，美股一度上涨。　　接下来鲍威尔记者会开场，他会坚定反驳市场的下半年降息预期，还是会像2月会议时那样采取更隐晦的方法呢？基本上他选择的是前者，其表示官员们“不”认为今年会降息，如果形势需要，他们会将利率升至比预期更高的水平。这符合利率声明的口径，保留了至少再进行一次25基点加息的可能性。　　与此同时，鲍威尔还不得不向市场保证，美联储在抗击通胀问题上绝对不会退缩。他承认存在信贷风险，而且银行业事件引发的金融稳定风险，这也是美联储在声明中提到这方面已经出现紧缩的原因。不管效果相当于加息25还是50基点，从长远来看都无关紧要，最终完全取决于市场信心和决策者的指引。美国财长耶伦和鲍威尔发表的关于银行存款的矛盾言论同时打击了美元和美国股市。我们可能并未遭遇第二次全球金融危机，但第一次危机让所有人都学了乖。　　两千关口已难挡黄金攻势多头疾呼：金价很快就要挑战前高！　　随着欧美银行业接连陷入危机，以及美联储政策转向似乎已经临近，一些机构增强了对黄金价格的预期，认为其极有可能突破前高，并在高位停留较长的一段时间。　　金融服务公司CMC Markets的Tina Teng告诉媒体，她认为美元和美债收益率将进一步下降，因为美联储在加息问题上可能会更早地转向，这些因素将导致黄金再次飙升，她预计金价可能会交投于每盎司2500-2600美元之间。　　对冲基金纷纷抢购瑞信AT1 押注瑞士政府将妥协　　对冲基金正在积极以极低价格抢购瑞信的AT1债券，势将就此展开一场激烈的法律斗争。　　瑞士金融监管机构在上周日的一份声明中表示，约160亿瑞士法郎（约合172亿美元）的AT1债券将被全部减记。这一决定震惊了全球信贷市场，并激怒了许多债券持有人，他们原本以为自己所持的债券优先级会高于股票。　　AT1债券全称为额外一级资本债券，又名应急可转债（CoCo债券）。在金融危机后被引入，是将银行风险从纳税人转移到债券持有人身上的一种方式。　　苹果公司据悉将每年投入10亿美元以进军院线电影领域　　知情人士透露，苹果公司计划每年投入10亿美元制作将在院线上映的电影，这是该公司在好莱坞提升知名度并吸引用户订阅其流媒体服务的宏伟计划的一部分。　　上述因谈论未公开计划而要求匿名的知情人士表示，苹果公司已与电影制片商接洽，希望就今年将在院线上映以及未来将推出的更多影片展开合作。待上映的潜在影片名单包括由马丁·斯科塞斯执导、莱昂纳多·迪卡普里奥主演的《花月杀手》，马修·沃恩执导的间谍惊悚片《阿吉尔》，以及雷德利·斯科特执导的《拿破仑》。苹果的一位发言人拒绝置评。　　这项投资与往年相比有了显著增长。苹果之前的大部分原创电影要么由流媒体服务独家播放，要么是仅在少数影院放映。上述知情人士称，苹果已承诺其影片将在数千家影院上映至少一个月，不过尚未敲定任何计划。　　大公司减员行动继续！埃森哲将暴力裁员1.9万人　　3月23日周四，全球IT外包服务和咨询巨头、总部位于爱尔兰的埃森哲称，将在未来18个月内裁员1.9万人，约占其总员工数的2.5％，公司称，裁员主要是因为该公司希望在公司客户的IT支出放缓的情况下削减成本并简化运营。　　这是在欧美经济面临困境之际，IT外包和咨询行业规模最大的裁员行动之一。

金融界2023-03-24

美国银行业的“动荡”可能无法得到控制

之下，仍有挥之不去的担忧。　　例如，对冲基金经理比尔•阿克曼就银行存款外流加速发出警告。美国银行（Bank of America BAC）最新的全球基金经理调查发现，在接受调查的212名基金经理中，31％的人认为系统性信贷紧缩是市场面临的最大威胁。　　据穆迪称，在银行系统问题可能更广泛蔓延的三种方式中，有一种可能是“最有力的”，那就是金融市场参与者普遍厌恶风险，银行决定减少提供信贷。该评级机构表示，这种情况可能导致“多个领域的风险同时结晶”。　　穆迪团队写道:“在2023年期间，由于金融状况仍然紧张，增长放缓，一系列存在信贷挑战的行业和实体的信用状况将面临风险。”银行并不是唯一可能受到利率冲击影响的类型，“市场审查将集中在那些与陷入困境的银行面临类似风险的实体上。” 　　第二个潜在的溢出渠道是通过私人和公共实体对陷入困境的银行的直接和间接敞口——通过存款、贷款、交易设施、基本服务，或持有这些银行的债券和股票。穆迪称，银行问题可能更广泛蔓延的第三种方式是政策制定者的失误，他们一直专注于通胀，可能无法对不断演变的事态做出足够有效的回应。　　上周，惠誉国际评级（Fitch Ratings）表示，由于美国几家银行的突然恶化，非银行金融机构、保险公司和基金正在经历各种“连锁反应”。

金融界2023-03-24

对冲基金Marathon、Redwood等据悉正纷纷抢购瑞信AT1债券的债权

　　对冲基金正在积极抢购瑞信总价值逾170亿美元但被全额减记的AT1债券的债权，势将就此展开一场激烈的法律斗争。　　根据知情人士透露，购买瑞信AT1债券（现以债权形式进行交易）的基金包括Marathon Asset Management LP，Redwood Capital Management LLC和Sona Asset Management。他们可能押注这些债券终将赢得丰厚的回报——也许是通过法律手段。　　Marathon的代表未回复置评请求，Redwood和Sona的代表则拒绝置评。　　一些因交易未公开而要求匿名的知情人士称，本周交易方之间每日AT1债券的易手金额达数亿美元，价格从低至1美分升至约5到7美分。　　Brown Rudnick LLP合伙人兼特殊情况和交易团队联席负责人Louisa Watts表示，许多经纪商已经在向交易员提供债权文件。她表示，她的律所正在代表一些基金进行谈判。　　任何诉讼计划都可能要花费数年之久。有关雷曼兄弟次级债的诉讼直到去年才进入法庭辩论的环节，而在葡萄牙银行Banco Espirito Santo倒闭近九年后，投资者仍对其债券抱有一线希望。　　在周三接受采访时，Marathon首席执行官Bruce Richards称该公司如今正在关注之前一度避开的瑞信AT1债券。他表示，“它们价格跌了这么多，这一切都关乎文件以及潜在的索赔。” 　　Marathon和Redwood等对冲基金专注于购买不良债务。这两支基金均买入了陷入困境的中国开发商恒大地产的债券。凭借对不良信贷的相关押注，John Aylward旗下的信贷对冲基金Sona在2022年收益飙升25％。

金融界2023-03-24

比尔·阿克曼警告：美联储最近一次加息后，美国经济将走向“火车失事”

　　对冲基金经理比尔·阿克曼表示，在美联储继续与通胀作斗争，财政部长珍妮特·耶伦排除了对银行存款的“一揽子”保护后，美国经济可能会走向“火车失事”。　　周三，潘兴广场资本管理公司的创始人阿克曼敲响了警钟，称银行存款外流可能会加速，此前耶伦表示，并非所有未投保的存款都会在未来的银行倒闭中得到保护。　　他在一条推文中写道：“这是一个巨大的错误。我们正在遭受自伤。”。耶伦的声明，加上美联储最近的加息，给非系统重要性银行“带来了更大的压力”。　　他发表上述言论前不久，美联储官员再次加息25个百分点，将基准基金利率上调至4.75％至5％，为2007年以来的最高水平。这标志着为对抗高通胀而连续第九次加息。　　3月早些时候，硅谷银行和其他两家银行的惊人内爆使这一决定变得复杂，因为利率的快速上升直接导致了该银行的倒闭。不断上升的利率有可能加剧金融体系内部的不稳定。　　监管机构迅速控制了银行倒闭的影响，包括保护这两家机构的所有存款——即使是那些持有超过FDIC 25万美元保险限额的资金的机构。美联储还为贷款人推出了一项新的紧急支持措施，以帮助他们在优惠条件下提取存款。　　此举旨在阻止美国小型和地区性贷款机构的资金流动，因为客户涌向被认为太大而不能倒闭的银行。然而，小型银行仍在感受到整个行业动荡的刺痛。　　阿克曼说：“当再加上利率上升导致的债务和存款成本上升时，考虑一下这将对贷款利率和我们的经济产生什么影响。”。“这场银行业危机持续的时间越长，对小型银行及其获得低成本资本的能力造成的损害就越大。” 　　他补充道：“信任和信心是多年来赢得的，但可能会在几天内消失。我担心我们正走向另一场火车失事。希望我们的监管机构能把这件事做好，”他补充道。　　美联储政策制定者表示，现在说银行业的压力将如何影响整体经济还为时过早。　　主席杰罗姆·鲍威尔在会后新闻发布会上告诉记者：“金融状况似乎已经收紧，可能比传统指数说的还要紧。”。“然而，对我们来说，问题是这将有多重要——它的程度会有多大，持续时间会有多长？　　“我们将观察这一情况的严重程度，以及它看起来是否会持续下去。如果是这样，它很容易产生重大的宏观经济影响，我们将把这一点纳入我们的政策决策。”

金融界2023-03-24

无用业务太多拖累业绩？Parkland考虑剥离燃料和食品零售以外业务

FX168财经报社(北美)讯对冲基金Engine Capital LP发布信件称燃料销售商Parkland Corp应该退出与路边加油站没有直接关系的业务之后，加拿大公司Parkland Corp.正在研究可能的资产出售。 Parkland在一份新闻稿中表示，公司正在 "研究为股东创造丰厚回报的处置机会"。Parkland公司还宣布，持有Parkland公司19%以上已发行股份的Simpson Oil Ltd.现在有权在周二(3月20日)达成的协议中指定两名被提名人参加董事会的选举。持有2%股份的Engine公司于周三早些时候发布了一封信，批评Parkland近年来积极的收购策略，认为该公司现在控制了一系列通常不属于纯粹的燃料和便利连锁运营商的资产，使业务复杂化，导致股价被低估。 Engine举例说，Parkland公司在加拿大不列颠哥伦比亚省拥有一家炼油厂，同时从事低增长的取暖油和丙烷分销业务。Engine认为，Parkland公司应立即探索出售或剥离非核心资产，以便更专注于燃料和食品零售业务。目前Parkland公司在加拿大、美国和加勒比地区拥有约4000个加油站，并在国际上购买了资产，包括最近在不列颠哥伦比亚省的一个炼油厂和加拿大冷冻食品零售商M&M食品市场。 Parkland主要从事石油产品的市场和分销，加拿大分部经营和支持一个由零售加油站、锁卡点、散装燃料、丙烷、取暖油、润滑油和其他相关服务组成的海岸至海岸网络，为商业、工业和住宅客户服务。 Engine的信件发布后，Parkland股价在周三上涨超过10%。

绿山墙的安妮2023-03-24

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