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黄金周评：触底即将反弹？美元走强重挫黄金，金价有望重返历史高位！
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不是净多头也不是净空头，他还建议股票型对冲基金在现阶段要保守。他说：“在接下来的几年里，你将拥有难以置信的机会。行业内部有很多差异，在它们出现之前一定要保留住你的资本。” 鉴于美国国债相对联邦基金利率的交投状况，德鲁肯米勒表示，该资产类别“不在讨论范围内”。德鲁肯米勒曾说他现在唯一确信的交易是做空美元。德鲁肯米勒仍坚持做空美元，但他表示，这并不是一个“大规模”的头寸。Duquesne还持有黄金和白银头寸。他预测，随着经济从衰退中复苏，铜业、房地产市场、生物技术公司和专注于人工智能的公司可能成为最大的受益者。他说：“AI非常非常真实，可能会像互联网一样具有影响力。AI最终可能催生价值1000亿美元的公司。” 下周重要经济数据周一：纽约联储制造业指数周二：美国零售销售、工业生产周三：美国新屋开工、营建许可周四：美国初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售周五：美联储主席鲍威尔发表讲话 (鲍威尔将在托马斯·劳巴赫研究会议上与前美联储理事会主席伯南克对话)
Sue2023-05-14
桥水首席投资官：去美元化趋势持续黄金长期牛市刚开始
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　　全球最大对冲基金桥水的联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔（Karen Karniol-Tambour）表示，随着全球去美元化趋势持续，黄金可能正处于持续增长期的开端。　　从历史上看，当利率下降时，黄金一直具有吸引力，但坦布尔认为，现在这种贵金属还有更多的优势，为看涨前景奠定了基础。　　她在本周的一次会议上表示：“黄金被低估了。它还有很长的路要走。” 　　与此同时，一些国家正寻求减少对美元的依赖。美元在国际贸易中占主导地位，传统上被视为各国央行的支柱储备资产。但西方冻结俄罗斯外汇储备的制裁凸显了使用美元的风险。自俄乌冲突以来，越来越多的国家开始使用人民币或其他非美元货币进行贸易交易。　　与此同时，过去几个季度，各国央行的黄金购买量飙升。　　坦布尔表示，这也有可能改变投资者对黄金的看法，即黄金作为一种非收益资产的机会成本。　　“这种地缘政治动荡不会消失，”她说，“这对黄金来说是一个缓慢移动的长期支撑。” 　　与此同时，由于全球市场的通胀水平仍相对较高，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险。　　坦布尔说：“通胀如此不稳定的事实增加了你将遭遇某种形式的贬值事件的可能性，届时你将失去你的实际购买力。”
金融界2023-05-12
发生了什么？不到两个月内，几乎无人做空的市场为何突遭变故？
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抵消世界其他地区经济活动的疲软。香港对冲基金Entropy Asset Management Ltd.的投资组合经理Shen Haihua说：“今年到目前为止，许多业内人士对中国的需求感到失望。” 伦敦金属交易所(lme)的这次会议是该交易所自疫情爆发以来首次在亚洲举行的面对面会议，汇集了一千多名高管、交易员、银行家和分析师，讨论最新的行业新闻，并在伦敦的酒吧和餐馆与老朋友共进晚餐。不到两个月前，在全球最大的铜交易商Trafigura Group在伦敦的一次会议上表示，预计铜价将在一年内触及纪录高位后，几乎没有人做空铜的前景。周四，LME铜跌至去年11月以来的最低水平。截至周五，铜价上涨0.6%，至每吨8,215美元，但仍走向连续第四周下跌。不同的是，一系列数据表明，中国的复苏正在失去动力。一项采购经理人调查显示，中国4月制造业出现今年以来首次收缩，而铜进口降至去年10月以来的最低水平。中国今年前四个月的铜进口量比2022年的进口量低13%。2022年，尽管对其他大宗商品的需求普遍疲软，但铜的购买量却出现了激增。这就解释了为什么消费可能低于预期。总部位于伦敦的研究公司凯投宏观表示，在新冠疫情期间，中国工业受到的影响小于其他经济领域，这意味着病毒后的增长只会是适度的。与此同时，中国对铜等金属的需求正受到出口需求走软的限制，因为其他国家在经济衰退中徘徊。长期以来，铜价一直被视为经济健康状况的晴雨表，因为它的用途广泛，从电力电缆到锅碗瓢盆和移动电话随处可见。因此，它的命运与中国近几十年来的快速增长紧密相连。因此，彭博社在伦敦金属交易所(LME)活动前调查的中国交易员倾向于认为价格短期内会下跌，这很有启发意义。一些企业表示，它们正经历10多年来最糟糕的利润率，而冶炼厂正转向出口，以弥补国内市场低迷的影响。对于能源转型而言，铜太过稀缺、太过宝贵，不可能长期处于困境。但考虑到世界经济的脆弱和中国需求的缺乏，铜复苏的时机正变得越来越令人担忧。从1月到4月，中国铜价每吨平均比伦敦铜价低400元人民币(合58美元)左右。衡量进口需求的洋山港的溢价自3月中旬以来已下跌逾一半，目前正徘徊在历史低点附近。这是在第二季度，通常被认为是金属制造商消费的高峰期。就全球主要金属交易所LME本身而言，作为市场命脉的波动性已大幅下降。在30天的基础上，价格波动已降至2020年11月以来的最低水平，迫使交易员离场观望。消费低迷是最大的问题，但另一个因素是中国的冶炼行业仍在扩张。这意味着对海外开采的矿石和精矿的需求增加，而对支撑伦敦金属交易所等期货市场的精炼金属的需求减少。铜作为一种资产的价值也有所下降，此前中国最有影响力的大宗商品交易商倒闭给整个交易室带来了寒意，并抑制了银行将铜作为贷款抵押品的兴趣。
厉害啦2023-05-12
去美元化意味着黄金被低估！全球最大对冲基金：黄金恐处于长期牛市的开端
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24K99讯全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示，随着全球去美元化趋势的继续，黄金可能正处于持续上升期的开端。从历史上看，当利率下降时，黄金一直具有吸引力，但她认为，现在这种贵金属还有更多的优势，为看涨前景奠定基础。据Kitco News报道，Karniol-Tambour周二在Sohn会议上说：“黄金被低估了，还有很长的路要走。” 5月4日，现货黄金飙升至2079.80美元/盎司，创下历史高点。美元在国际贸易中占主导地位，传统上被视为各国央行的支柱储备资产。不过，一些国家眼下正寻求减少对美元的依赖。分析师指出，西方冻结俄罗斯外汇储备的制裁凸显了使用美元的风险。自俄乌战争爆发以来，越来越多的国家开始使用人民币或其他非美元货币进行贸易交易。与此同时，过去几个季度，各国央行的黄金购买量飙升，它们急于将黄金储备起来。 Karniol-Tambour表示，这也有可能改变投资者对黄金的看法，即黄金作为一种非收益资产的机会成本。她说道：“这种地缘政治动荡不会消失。这对黄金来说是一个缓慢移动的长期支撑。” 与此同时，由于全球市场的通胀水平依然相对较高，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买力下滑的风险。美国的消费者通货膨胀率已从去年6月9%的高点大幅放缓。但最新的消费者物价指数(CPI)数据显示，美国4月份通胀率为4.9%，仍远高于美联储2%的目标。 Karniol-Tambour表示：“通胀如此不稳定的事实，增加了出现某种形式的贬值事件的可能性，届时你将失去实际购买力。” 根据世界黄金协会的数据显示，2022年各国央行购买的黄金数量同比增长152%，至1136吨，达到1967年以来新高。近日一项针对83家央行的年度调查发现，超过三分之二的受访央行认为，全球央行将在2023年继续增持黄金。
tqttier2023-05-12
对冲基金巨头英仕曼任命240年历史上首位女CEO
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　　全球最大的上市对冲基金英仕曼集团（Man Group Plc）周四宣布，任命罗比恩·格鲁（Robyn Grew）为CEO，接替即将退休的卢克·艾利斯（Luke Ellis），自9月1日起生效。　　格鲁于2009年加入英仕曼集团，现任公司总裁。她将成为该公司240年历史上首位女性CEO。　　在加入英仕曼之前，格鲁曾在巴克莱银行和雷曼兄弟公司以及伦敦国际期货交易所）担任高级职位。　　曼恩集团董事长John Cryan在声明中表示：“Robyn是一位充满活力的战略领导者，拥有深厚的运营和商业专业知识，她对公司了如指掌，是带领公司进入下一阶段的完美人选。” 　　英仕曼于1783年由詹姆斯·曼（James Man）创立，当时是一家制桶兼经纪公司。在接下来的两个世纪里，它向英国皇家海军供应朗姆酒，并从事咖啡和糖等大宗商品的贸易，最终专注于金融服务。　　该公司最近一直在抵制对冲基金行业资金外流的趋势，并通过其从多头基金到另类资金池的一系列基金吸引客户。在截至3月份的三个月里，客户向其基金净配置了11亿美元，超出了分析师的预期。
金融界2023-05-11
瑞信CDS飙升一些对冲基金认为AT1债券全额减记应是触发因素
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保护的信用违约掉期（CDS）大涨，一些对冲基金看到可能的触发因素。　　据知情人士透露，FourSixThree Capital和Diameter Capital Partners等基金一直在购买为瑞信次级债券提供保险的CDS，认为该公司额外一级资本（AT1）证券遭到全额减记引发的争议，应可成为触发因素。知情人士说，律师事务所Kramer Levin努力在为触发事件提供理由。由于讨论非公开事务，知情人士要求匿名。　　该CDS本周创下瑞银在3月份一个周末紧急同意收购瑞信以来的最大上涨。作为收购交易的一部分，瑞士监管机构强制全额减记约170亿美元的AT1证券。根据CMAI的数据，该CDS本周已跃升85个基点至360个基点，表明未来五年债券违约的可能性约为20％。　　通常，认为债券违反条款的市场参与者会向信用衍生品认定委员会（CDDC）提出问题，以试图触发保险赔付。截至纽约周三20：30，该委员会的网站上没有显示此类提交。　　FourSixThree、Diameter的代表拒绝置评。Kramer Levin的发言人没有回应置评请求。
金融界2023-05-11
拿空头开刀！美国开始调查银行业做空者或牵扯一中东皇室！
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美国司法部和SEC就一直在调查做空者和对冲基金在发布负面研究报告时可能存在的操纵行为。　　金融博客Zerohedge表示，如果这是向世界推出“卖空禁令”的序幕，甚至是美联储自己也说这是一个可怕的想法，他们上次尝试这一做法时，银行的股票被“轰炸”得更低：多头们在不确定性中选择抛售。
金融界2023-05-11
前对冲基金老板：美国一些地区银行是殭尸银行仍考虑做空
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他表示该行业前景依然黯淡。　　这位前对冲基金老板现在在加利福尼亚州的一个农场养鸡，同时管理自己的资金，他表示，存款将继续从美国地区银行撤出，因为美国国债的交易与地区银行的存款和定期存单利率相关。　　Cohodes最近曾押注看空Silvergate Capital Corp．和Signature Bank。他现在的注意力转向Bank of Hawaii和Metropolitan Bank Holding Corp，整体银行行业受到盈利能力问题的冲击之际，他认为，这些银行较为脆弱。　　“虽然我还没有做空这些区域性银行，但这是我一直在考虑的事情，只要时机适当，”Cohodes表示。　　美国证券交易委员会上周表示，目前没有考虑发布卖空禁令。　　Silvergate Capital、Signature Bank以及最近的第一共和银行（First Republic Bank）是今年陆续倒闭的银行。　　KBW地区银行业指数今年下跌超过30％。 Bank of Hawaii和Metropolitan Bank均下跌至少50％。Bank of Hawaii的代表拒绝置评。Metropolitan Bank的代表没有立即发表评论。　　Cohodes将美国一些地区性银行列为管理不善的殭尸银行，但也表示，政府如果实施卖空禁令，引发的轧空风险对投机者和银行系统都会构成重大风险。　　Cohodes说，政府需要解决问题，而不是在他们造成的坏疽上贴上创可贴。试图或谈论实施卖空禁令纯粹是精神错乱，只会让问题变得更糟。
金融界2023-05-11
别太天真了！索罗斯前军师：美国经济正走向“硬着陆”，恐很快陷入衰退
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(香港)讯金融巨鳄索罗斯前军师、著名对冲基金经理Stanley Druckenmiller警告称，美国经济正走向“硬着陆”，并可能很快陷入衰退。这位亿万富翁投资者、Duquesne Family Office首席执行官表示，本季度可能会出现经济下滑，并警告称，不要想当然地认为经济会小幅下滑。 “我预测的情况不会比2008年更糟，”他在周二举行的“2023 Sohn投资会议”上说，“如果对非常非常糟糕的事情不持开放态度，那就太天真了。” Druckenmiller指出，3月份零售销售较2月下降了1%，这是经济疲软的一个迹象。他还提到了当前地区银行业的动荡，硅谷银行和Signature Bank在3月份突然倒闭，紧接着，摩根大通本月收购了陷入困境的第一共和银行(First Republic Bank)。 Druckenmiller表示，即将到来的经济放缓可能会导致美国失业率飙升至5%以上，企业利润下降20%或更多，破产数量激增。另一方面，他预测市场将出现抛售，并建议投资者准备好现金。另一方面，Druckenmiller称赞人工智能是一项改变游戏规则的技术。最近几个月，ChatGPT和其他生成语言模型的推出重新点燃了人们对这个领域的热情。他说：“人工智能是非常、非常真实的，可能会像互联网一样有影响力。” Druckenmiller抨击美国政府支出过多，并认为政府将别无选择，只能削减社会项目。此外，他还批评了美联储在新冠威胁消退后没有加息的做法。 “我们基本上浪费了所有的子弹，”他说。 Druckenmiller最近将美国过去十年的财政政策描述为一部“恐怖电影”，并将过度支出的潜在后果比作“200英尺高的海啸”。低利率和创纪录的政府支出，再加上乌克兰冲突等供应冲击，推动去年通胀升至40年高点。作为回应，美联储将利率上调至5%以上。加息挤压了消费者和企业的利益，加剧了人们对经济衰退的担忧，并引发了人们对贷款机构可能缩减贷款规模并导致信贷紧缩的担忧。
风起2023-05-11
DigichainCapital基金对Antnestincubator进行战略投资
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tal是一家位于澳大利亚阿德莱德的加密对冲基金，DigichainCapital拥有一支在传统金融和数字金融方面经验丰富的团队，专注于投资区块链技术，在加密基金列表中，DigichainCapital拥有800多个加密对冲基金和加密VC基金，并成功孵化24种主流数字资产。 DigichainCapital资本方将充分发挥在技术开发、市场营销、用户运营、品牌传播、资本运营等方面优势，将有助于Antnestincubator加快社区脚步，更重要的是，Antnestincubator将极大促进区块链技术和加密世界的普及推广，加速推动加密行业全球发展，双方将互相支持，并长期紧密合作，特别是在全新DEFI、NFT、Web3.0、社区运营、品牌运营、DAO领域开放战略性合作，共同发展。来源：金色财经
金色财经2023-05-11

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