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即将完成其在亚洲的资产剥离。竞争对手富国银行和摩根大通周五也报告称，由于利息支付增加，季度利润有所上升。

阿泰尔2023-10-14

决策分析：避险情绪“高涨”！黄金暴涨，站上1925 美股涨跌互现利率路径仍在资本市场中占据“主导地位”？

拉开了第三季度财报季的序幕。摩根大通和富国银行公布的第三季度利润和营收数据均高于预期。摩根大通股价上涨3.8%，富国银行股价上涨3.7%。花旗集团在收入增长后，该公司股价也上涨了2.6%。投资者还密切关注美国国债收益率。10年期国债收益率下跌9个基点至4.621%。2年期国库收益率下降近3个基点至5.043%。费城联储主席哈克表示，他认为央行可以“维持利率不变”。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“利率仍处于主导地位，这确实是我们自上周五以来看到的反弹。” “有早期迹象表明，我们在技术上看到了投降，但是,我们仍在与长期收益率的上升趋势作斗争。” Turnquist表示，除非10年期国债收益率回落至4.35%附近，否则他认为“展望10月份时，市场将充满挑战，甚至可能会出现波动”。标准普尔500指数本周上涨超过0.6%，道指上涨0.8%。纳斯达克指数本周略高于持平。这将是纳斯达克指数连续第三周上涨，也是标准普尔500指数连续第二周上涨,道指也将结束连续三周的下跌。周五，黄金被认为更安全的避险资产则上涨，因为交易员因中东冲突加剧而回避市场风险。截至发稿，现货黄金现报1925.91美元/盎司，日内上涨3.06%。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示，对以色列和伊斯兰组织哈马斯之间冲突升级的预期主要对收益率构成压力，并推高金价。以色列呼吁加沙地带北半部的所有平民在 24 小时内向南迁移，因为以色列正在集结坦克，准备对哈马斯的袭击进行地面攻击。在地缘政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的投资。 Meger补充道：“尽管昨天的通胀报告高于预期，但目前市场预期美联储不会在11月会议上加息，这也对价格有所帮助。” 根据 CME Fedwatch 工具，交易员目前预计美联储今年维持利率不变的可能性约为 69%。

Linlin2023-10-14

【欧股收市】原油价格飙升欧洲股市谨慎下跌欧元区长期国债收益率回落

消费者价格指数均略高于预期。摩根大通和富国银行周五拉开了大型金融公司财报季的序幕，第三季度利润和收入数据均高于预期。由于交易员仔细研究主要银行的财报，美国股市周五小幅走低，美国国债收益率回落。 State Street Global Markets多资产策略师Anthi Tsouvali表示，“欧洲是一个周期性很强的市场，也依赖于能源进口。因此，当我们看到能源价格如此之高时，这对股市不利。” 尽管近几周市场波动，但由于全球主要央行货币紧缩周期即将结束的希望，股市在很大程度上仍受到支撑。与此同时，欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀已开始回到2%的目标，央行仍准备在必要时进一步收紧政策。欧元区长期国债收益率创7月中旬以来最大单周跌幅。个股方面，丹麦制药商诺和诺德今年第三次提高全年销售额和营业利润，股价上涨近1%。该股推动OMX Copenhagen 20指数上涨 0.2%，是欧洲地区市场上少数上涨的股票之一。法德实验室用品制造商Sartorius AG下跌 11.4%，此前其因销量预期下降和产品组合影响而下调了全年销售预期并调整了利润率。英国财富管理公司St James's Place面临监管机构的压力，要求彻底改革其客户费用结构，以遵守英国新的消费者税规则，该公司股价下跌21.8%。 British American Tobacco下跌 3.5%，此前美国健康监管机构禁止销售主要电子烟品牌Vuse Alto的六种口味，其中包括占其销量很大一部分的薄荷醇口味。

阿泰尔2023-10-14

富国银行CFO：随着资产剥离行动的完成公司员工总数将下降

富国银行CFO表示，迄今为止，美国经济仍然运行良好；公司提升后的业绩前瞻仍是对前景的最佳猜测；商业地产业务长此以往将面临显著亏损，但眼下还没有出现；新增消费抵押贷款规模出现了明显下降；随着资产剥离行动的完成，公司员工总数将下降。

金融界2023-10-14

富国银行公布第三季度财报净利息收入超分析师预期股价跳涨近4%

报社(北美)讯周五(10月13日)，富国银行公布第三季度财报，其净利息收入超出了分析师的预期，并再次上调了全年指引，因为该银行继续受益于利率上升。财报显示，这家总部位于旧金山的银行在截至9月份的三个月内赚取了131亿美元的NII（贷款支付收入减去储户支付的收入），比去年同期增长8.3%。这超过了彭博社汇编的分析师平均预期的128亿美元。然而，该银行的开支也超过了预期，季度总支出达到了131亿美元。控制成本一直是该银行首席执行官Charles Scharf执掌四年以来的重点工作。该公司再次提高了其不包括营业损失的全年费用预期，达到了515亿美元。. Charlie Scharf在声明中指出，尽管经济一直保持着弹性，但他们已经开始看到经济放缓的影响，贷款余额在下降，坏账继续逐渐恶化。他还提到，除了在风险和控制工作上取得进展（这是银行的首要任务），他们还在采取措施推进业务战略。富国银行的股价在发布财报后上涨了4.2%，达到了每股41.40美元。今年以来，富国银行的股价基本持平，相比之下，KBW银行指数下跌了23%。富国银行的财报让市场初步了解美国消费者和企业在长期较高利率环境中的表现。此外，摩根大通和花旗集团等银行也将在同一天发布第三季度的财报，而美国银行、高盛集团和摩根士丹利等银行则计划在接下来的一周内发布他们的财报。富国银行财报称，他们为贷款损失提供了12亿美元的准备金，低于分析师的预期，其中包括3.33亿美元主要用于办公楼贷款的信贷损失准备金。近几个月来，投资者一直在密切关注商业房地产领域。首席财务官Mike Santomassimo在与记者的电话会议上表示：“特别是在商业房地产组合中的办公楼组合是我们看到弱点的地方。我认为我们将在那个组合中随着时间的推移看到一些损失增加。” 富国银行仍然受到联邦储备委员会规定的资产上限的限制，限制其规模与2017年底水平相当。期末资产总额为1.89万亿美元，略高于去年同期。财报公布后，富国银行股价跳涨近4%至41.26美元。富国银行目前的股价自2023年初基本持平。其在2022年下挫了近14%。

阿泰尔2023-10-13

摩根大通发布强劲财报，CEO戴蒙为全球金融风险敲响警钟

股 3.96 美元。与此同时，其同行富国银行 (Peer Wells Fargo) 也公布第三季度利润高于预期。

丰雪鑫992023-10-13

美股开盘：道指涨逾百点黄金股走强亿航智能大涨逾50%

据并关注美联储官员讲话，同时摩根大通、富国银行和花旗银行等银行巨头财报好于预期并带动股价走高提振了市场投资情绪，但科技巨头疲软拖累纳指表现，美股微幅高开，道指涨超百点，标普上涨0.37%，纳指涨近40点；黄金股持续走强，金田涨近7%，哈莫尼黄金涨近5%。亿航智能大涨50%，公司获得全球首张无人驾驶载人eVTOL型号合格证。截止发稿，标普500指数上涨17.06点，涨幅0.39%报4366.67点；纳斯达克综合指数上涨30.81点，涨幅0.23%报13605.02点；道琼斯指数上涨156.86点，涨幅0.47%报33788点。 “鸽声”再次响起！美联储柯林斯：美债收益率飙升或降低加息必要性美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯表示，如果近期美国国债收益率的上涨势头得以持续，可能会降低美联储进一步加息的必要性。其表示，当前的经济环境要求美联储保持耐心。不过她也表示，未来仍有可能进一步加息。美国银行：若美债收益率保持在5%以下，美股则可避免大跌美国银行策略师Michael Hartnett表示，只要债券收益率保持在历史高点5%下方，那么美股就可以避免惨淡的前景。这位策略师是华尔街对股市持较浓看跌情绪的一位，他表示，在这种情况下，标普500指数短线可以继续保持在4200点上方。美国企业债务风险升级！穆迪：1.3万亿美元高评级债面临再融资风险评级机构穆迪的数据显示，在长期利率上升和信贷市场准入受限的情况下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而美国投机级公司正面临更大的再融资和违约风险。穆迪指出，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期；而评级为垃圾级的公司在2024年至2028年间将有1.87万亿美元的债务到期，这比去年的研究预测的2023年至2027年的1.47万亿美元增长了27%。持续攀升！美国30年期房贷利率逾二十年来首次升破7.5% 美国房贷机构房地美周四在一份声明中表示，美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率从之前一周的7.49%升至7.57%，连续第五周上升，二十多年来首次突破7.5%。徘徊在7%上方的抵押贷款利率正将潜在买家赶出市场，而那些能够承受成本的购房者也因待售房屋资源短缺而苦苦挣扎。美国电动车季度销量破30万大关，但特斯拉份额降至纪录新低 10月12日周四，美国电动汽车公司Cox Automotive发布的一份报告显示，今年第三季度，美国电动汽车销量首次突破30万辆，但电动汽车龙头特斯拉的市场份额却下滑至有记录以来的最低水平。特斯拉目前约占美国电动车市场份额的一半，而在今年一季度特斯拉的市场份额达到了的62%。谷歌开启AI新功能：现在可以根据文本创建图片了谷歌官宣，从周四（10月12日）开始，谷歌的搜索生成体验（SGE）将开放一项新功能，可以直接从文本提示中创建图像。该工具由Imagen系列人工智能模型提供支持；谷歌还确保以负责任的方式推出其图像生成工具，包括水印等措施。银行危机担忧消散？摩根大通、富国银行Q3营收、净利息收入均超预期正当市场担忧高息环境是否将对美国最大的银行们造成利润缩水，后者最新公布的业绩报告似乎打消了这些疑虑。摩根大通第三季度净利息收入为229亿美元，同比增长30%，超预期且创下新高；富国银行净利息收入131亿美元，较上年同期增长8.3%，同样超出分析师预期的128亿美元。英国也放行了！微软的动视暴雪收购案终于尘埃落定英国最高竞争监管机构周五批准了微软以690亿美元收购游戏公司动视暴雪的提议，为这笔交易的完成扫除了最后一个主要障碍。这份被批准的收购案中不包含云游戏的授权，CMA认为这能够避免微软锁定云游戏领域的竞争。亿航智能盘前涨近50%，获颁全球首张无人驾驶载人eVTOL型号合格证今天下午，中国民用航空局正式向亿航智能颁发EH216-S的型号合格证，而这也是全球第一张无人驾驶载人eVTOL型号合格证。截至发稿，亿航盘前涨近50%，早前一度涨超100%。京东遭多家大行集体下调评级京东遭多家大行集体下调评级。其中，麦格理将京东集团美股ADR评级下调至中性，目标价32美元；摩根士丹利将京东集团ADR评级下调至平配，目标价33美元。此外，野村发表报告，预期京东第三季度收入按年增长1%至2460亿元人民币。该行估计京东零售收入按年持平于2120亿元人民币，较市场预期的2200亿元人民币低4%。

金融界2023-10-13

美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？

价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）也发表同样的观点称，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。周三公布的美联储9月份会议纪要也反映出负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）内部的分歧。9月会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要显示出对通胀的担忧挥之不去，并担心上行风险依然存在。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息并在明年更长时间内维持利率不变的可能性加大。以美联储政策利率为基准的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。如果再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5.5%-5.75%的区间。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约一个百分点，至4.6%。在报告发布之前，期货合约显示明年年底利率水平为4.5%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它会将其视为证明其政策需要‘在更长时间内保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。” 不过，美国劳工部另一根报告的数据显示，由于通胀率与名义收入增长0.2%之间存在差异，9月实际平均时薪较上月下降0.2%；按年计算，薪酬增长了0.5%。美国劳工统计局数据还显示，从2021年1月到今年9月，美国370多个追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。

金融界2023-10-13

【直击亚市】市场果然变脸了！中国糟糕数据“落井下石” 日元又逼近150关口

，银行股表现不佳，摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布财报。亚洲市场公债价格小幅上涨，前一交易日美债价格全线下跌，30年期公债收益率(殖利率)飙升19个基点，此前200亿美元公债标售需求疲弱。美元持稳，周四随着美国国债收益率上升，美元兑10国集团(十国集团)所有其他货币走强。日元兑美元逐渐接近150的关口。与此同时，在美国剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数(CPI)上个月上涨0.3%之后，掉期合约将美联储再次加息25个基点的可能性从周三的接近30%推高至40%左右。与一年前相比，CPI同比上涨4.1%，为2021年以来的最低水平。经济学家认为，核心CPI比整体CPI更能反映潜在通胀。受能源成本的提振，整体CPI上涨0.4%。预测者曾预计这两项指标的环比增幅均为0.3%。 “考虑到通胀可能在更高水平上停滞不前”，美联储将希望在进一步加息的问题上有灵活性选择，瑞银全球财富管理高级股票策略师Nadia Lovell说，“在经济增长强劲的环境下，倾向鹰派立场，然后在必要时调整立场，要比在通胀意外上升时采取鸽派立场容易得多。” 此外，油价本周小幅上涨，因对以色列和哈马斯冲突的担忧被需求疲软的迹象所抵消。金价持稳。

风起2023-10-13

会员

CWG Markets：美国9月CPI环比超预期，美元指数录得近两周最大涨幅，金价冲高后回落

CWG Markets2023-10-13

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