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富国银行：预计特斯拉Q1汽车毛利率将低于20%的目标
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　　富国银行预计特斯拉汽车毛利率为18.3％，低于公司预测的20％以上；预计平均售价为46,000美元，也低于公司超47,000美元的目标。该行表示，虽然我们持怀疑态度，但通过提高Model Y（售价）和调整组合和固定成本杠杆，可以解决汽车毛利率与20％目标之间的差距。降低成本可能会在第一季度起到关键作用。
金融界2023-04-10
重磅前瞻！本周美国CPI携手“恐怖数据”驾到财报季也将拉开帷幕
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绩，包括摩根大通(JPMorgan)、富国银行(Wells Fargo)、花旗(Citi)和贝莱德(BlackRock)。本周还需关注周三上午的消费者价格指数(CPI)通胀数据，以及周五上午公布的月度零售销售报告。上周，美国股市因耶稣受难日休市，在假日缩短的一周交易期内，市场变化不大。道琼斯指数小涨约0.7%，标准普尔500指数小幅下跌，纳斯达克指数下跌约1%。上周的主要事件发生在周五股市休市之际，因3月就业报告显示美国经济上月招聘略有放缓，但可能不足以阻止美联储(Fed)下个月再次加息。美国劳工统计局的数据显示，上个月美国经济增加23.6万个就业岗位，失业率降至3.5%。华尔街经济学家上周五基本一致认为，美联储可能会在5月3日再次上调基准利率0.25%，但这将是本轮周期的最后一次加息。 IFR Markets的高级经济学家Theodore Littleton上周五在一封电子邮件中说：“总的来说，3月份的就业数据仍然表明，劳动力市场正在按照美联储希望的方式发展，尽管速度可能不够快。” Littleton说：“这当然不会阻止联邦公开市场委员会(FOMC)至少进行最后一次加息，尽管工资涨幅有所下降，但其运行速度与整体通胀目标不符。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)上周五公布的数据显示，投资者认为美联储下月加息的可能性约为70%。本周来看，上述预期的关键将是周三的CPI数据，预计3月份整体通胀率将较上月上升0.2%，较上年同期上升5.2%，这将是自2021年8月以来消费者价格涨幅最低的一次。在“核心”基础上，剔除了更不稳定的食品和能源成本，3月份价格预计将比前一个月上涨0.4%，比去年同期上涨5.6%。这将标志着自2021年1月以来，“核心”通胀率同比涨幅首次超过总体通胀率。住房成本的持续上涨(2月份较去年同期上涨8.1%)使得核心通胀率居高不下。在上个月的一次新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，住房市场的通胀下降——主要是由一年前的租金续约推动的——“真的是时间问题”。 “我们预计下周的CPI报告只会显示出温和的减速，”以Marc Giannoni为首的巴克莱经济学家上周在给客户的一份报告中写道。在财报方面，所有人都将关注上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒闭对美国最大几家银行的影响。最近几周，西部联合银行(Western Alliance)和第一共和银行(First Republic)等规模较小的地区性银行试图通过提供存款流出的最新情况来安抚投资者的紧张情绪。上周，美联储的数据显示，又有650亿美元的存款离开美国银行体系。彭博社的Alex Tanzi指出，这一降幅大部分来自大型银行。截至3月22日当周，大约1,260亿美元从整个银行系统流出，而在此前两周，每个星期都有1,200亿美元从小型银行流出。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在上周发表的年度致股东信中写道：“在我写这封信的时候，当前的危机还没有结束，即使危机过去了，未来几年仍会有影响。” 戴蒙指出，尽管这些事件具有挑战性，但与2008年的情况“完全不同”。但在戴蒙看来，避免重蹈2008年覆辙，无论如何都不会让这场银行危机成为一件好事。戴蒙写道：“任何损害美国人对银行信任的危机都会损害所有银行——这一事实在这场危机之前就已经众所周知。” 他说：“虽然这场银行危机确实让大银行‘受益’，因为它们从小机构获得了大量存款流入，但认为这场危机对它们有任何好处的想法是荒谬的。”
厉害啦2023-04-10
兴业投资：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40%，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40%。展望未来，将于周三公布的美国通胀数据(CPI)将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅将从上月的6.0%放缓至5.2%，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5%进一步升至5.6%。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 　　然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。　　与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40％，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40％。　　展望未来，将于周三公布的美国通胀数据（CPI）将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的6.0％放缓至5.2％，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5％进一步升至5.6％。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-10
非农后美联储再加息概率飙升！这三件大事恐点燃本周市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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非农报告公布前这一机率在50%左右。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)高级全球市场策略师Sameer Samana表示，周五的就业报告给那些押注经济衰退即将到来、美联储将在5月政策会议后不久开始下调基准利率的投资者带来了“打击”。美国银行(Bank of America)认为，3月份的就业报告使美联储有望在5月份加息25个基点。劳动力市场正在显示出降温的迹象，但仍然非常紧张。美国银行经济学家上周五在一份美国银行全球研究报告中说：“虽然就业增长仍然强劲，但平均小时收入和平均每周工作时间表明劳动力市场有所降温。”他们表示，“在我们看来，3月就业报告使美联储有望在5月会议上加息25个基点。” 美国劳工统计局将于周三公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。2月份，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比增长5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。分析师指出，如果核心CPI数据低于预期，市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期，这将打压美元。 FXStreet分析师Dhwani Mehta称，本周将是至关重要的一周，因为交易员们都在为至关重要的美国CPI数据做准备，这将决定美元在中短期的命运。 Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，即将到来的美国通胀数据是美联储5月会议的最终决定因素。美国银行高级投资策略师Tom Hainlin表示，如果美国CPI数据依旧“火热”，那么这将为美联储再次加息敞开大门，导致风险资产承压。该行建议客户稍稍降低股票仓位，预计加息将打击消费者支出和企业利润。周三FOMC将发布会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。今年3月22日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平，这是自2022年3月以来的第九次加息。几位美联储官员上周表示，他们仍致力于对抗通胀，并认为利率至少在短期内保持高位。周五，美国将公布3月零售销售数据，预计月率下降0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。若零售销售数据较预期更加糟糕，可能会进一步打击美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数维持在101.40以上，正在101-103区间内上升。上述区间可能还会持续一段时间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元短期内可能要么保持稳定，要么小幅跌向1.0830-1.0800，短期区间1.10-1.08料维持。最初的阻力见于1.10，如果突破上行，从长期来看将是看涨。在此之前，欧元/美元可能保持在上述短期区间内。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元正在上升，并可能在未来几个交易日试图升向134。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元上周从145-146区域大幅下跌，但跌势被限制在142.50，然后自这一水平再度反弹。欧元/日元可能重新测试短期阻力区域145/146。该货币对需要突破146，从而引发新的看涨情绪。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元分别守在远低于1.25和0.68的水平，但下行空间可能被限制在1.23和0.66/0.6650。在此之后，这两个货币对可能再次尝试升向1.25和0.68。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币小幅上升，但升势可能会限制在阻力位6.90，从中期来看，美元/人民币可能从上述阻力位回落。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-04-10
黄金开盘劲爆行情！金价大幅跳空低开约16美元非农令美联储再加息概率飙升
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胀，并认为利率至少在短期内保持高位。富国银行(Wells Fargo)的分析师指出，他们认为这是美联储希望看到的就业报告类型：就业增长有序放缓，劳动力供应扩大，工资增长正逐渐接近美联储2%的通胀目标。他们预计5月将再次加息25个基点，可能是最后一次。 Dua指出，美元指数出现小幅修正，但仍设法维持在102.00以上。美联储将再次加息的预期进一步巩固，推动美国国债收益率走高。10年期美国政府债券的收益率跃升至3.41%以上。本周可能对美元与黄金走势产生影响的重要数据和事件包括，周三的美国CPI和美联储会议纪要、周四的美国PPI和美国初请失业人数，以及周五的美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值。黄金技术分析 Dua表示，从黄金小时图来看，黄金价格正在上升通道内交易，市场参与者将金价调整视为买入机会。黄金价格正努力保持在2000美元/盎司关口之上。 Dua称，20周期指数移动平均线(EMA)和50周期EMA在2011.50美元/盎司左右，即将呈现看跌交叉。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)预计将跌破40.00，这将导致看跌动能。
tqttier 1评论2023-04-10
美国非农报告后新信号：美联储再加息概率飙升！美国股市接下来会发生什么？
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FED)下月初加息的可能性大幅攀升。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)高级全球市场策略师Sameer Samana在接受电话采访时表示，周五的就业报告给那些押注经济衰退即将到来、美联储将在5月政策会议后不久开始下调基准利率的投资者带来了“打击”。周五是耶稣受难日，欧洲、加拿大和美国股市休市，美债市场缩短交易时长至美东中午12点提前收盘，美股期货在美东上午9点15分提前收市。美国劳工统计局周五(4月7日)公布，3月份美国新增就业岗位23.6万个。3月份失业率从2月份的3.6%降至3.5%，预期为3.6%。尽管美联储在过去一年迅速加息，但失业率仍处于历史低位。美联储积极收紧货币政策，为经济降温，并抑制依然居高不下的通胀。 Samana说，经济已经显示出放缓的迹象，但“如果就业市场保持相当稳固的基础，美联储可能不会在6月和7月开始降息”。 3月份新增就业岗位数量略低于《华尔街日报》调查经济学家预期的23.8万个，也低于2月份修正后的32.6万个。美国银行(Bank of America)认为，3月份的就业报告使美联储有望在5月份加息25个基点。劳动力市场正在显示出降温的迹象，但仍然非常紧张。美国银行经济学家周五在一份美国银行全球研究报告中说：“虽然就业增长仍然强劲，但平均小时收入和平均每周工作时间表明劳动力市场有所降温。”他们表示，“在我们看来，3月就业报告使美联储有望在5月会议上加息25个基点。” 美国劳工统计局的数据显示，美国3月平均每小时薪资年率攀升4.2%，升幅低于市场预期的4.3%，此前2月份为增长4.6%。美国3月平均每小时薪资月增幅度为0.3%，大致符合预期，前值为0.2%。美国银行仍预计美联储将在5月会议后维持利率不变，这意味着最终利率将在5.0%-5.25%之间。1月份之后经济数据的连续放缓，意味着第二季度经济将出现疲软，并造成本季度出现负增长的重大风险。到6月议息会议时，美联储将获得大量关于第二季度的数据，届时应该证明暂停加息是合理的。牛津经济研究院美国首席经济学家奥伦·克拉奇金表示：“总体来看，美国3月非农报告显示出就业和工资增长降温，失业率小幅下降，劳动力参与率上升，表明美国劳动力市场在3月份进入了更为平衡的状态。银行业冲击并未对就业产生重大影响。” 周五联邦基金期货显示，美联储在5月议息会议上提高基准利率的可能性加大，而在周五就业报告发布后，债券市场收益率上升。芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”工具显示显示，美联储5月加息25基点的机率升至近70%，非农数据公布前这一机率在50%左右。美国国债市场周五交易时间缩短，于东部时间中午收盘。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，周五10年期美国国债收益率上升9.4个基点，至3.382%，2年期美国国债收益率跃升15.2个基点，至3.970%。在地区性银行倒闭引发经济衰退担忧后，美国国债收益率上月大幅下跌。 Samana表示，除了就业报告，美联储的下一个政策决定还将考虑下周公布的美国通胀数据。美国3月份消费者物价指数(CPI)定于下周三公布，下周四投资者将看到批发通胀报告。在周五就业报告公布后，美国股指期货上升。美国股指期货于东部时间周五上午9点15分结束交易。FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数期货合约上升0.2%，标准普尔500指数期货上升0.2%，纳斯达克100指数期货小幅上升0.1%。美股周四收高，但本周纳指与标普500指数均录得跌幅。周四是本周的最后一个交易日。美国股市周五因“耶稣受难日”而休市。道指周四上升2.57点，涨幅为0.01%，报33485.29点；纳指上升91.09点，涨幅为0.76%，报12087.96点；标普500指数上升14.64点，涨幅为0.36%，报4105.02点。本周道指上升0.6%，标普500指数下滑0.1%，纳指下挫1.1%。 Samana表示，在2023年的大部分时间里，股市可能会保持“区间波动”，因为它经历了“所有的不确定性和所有的逆流”，他预计2023年的“尾部”会出现衰退。他说：“我们只是没有看到在上行方面取得很大进展。” State Street Global Markets策略师Marija Veitmane表示，“利率市场越来越接受经济正在放缓，经济衰退可能很难避免。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele认为，衰退风险已经增加，股市前景充满挑战性。随着美国经济放缓变得更加明显，“我们认为，投资者应该为利率见顶做好准备，并考虑债券的投资机会。”
tqttier2023-04-08
突发行情！美元短线跳水、金价急升逼近2020 欧元、英镑、加元和黄金日内交易分析
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，代表服务业为主的领域景气正在降温。富国银行(Wells Fargo)策略师Erik F. Nelson表示，美元继续下跌的门坎很高，需要看到数据持续疲软。美元之所以走软，部分和利率下滑以及市场消化美联储降息有关，若数据无法证明这一点，美元可能会比原本预期的还要更具弹性。根据利率期货市场目前的定价，美联储在下次会议维持利率不变的机率为55%。市场还消化美联储年底前降息约85个基点的预期。 Nelson仍看空美元，但他认为美元的走势多半会呈现逐步走低，而非直线下滑。瑞银(UBS)经济学家预计，美元将继续承压，并建议投资者考虑采取各种措施来应对这种下跌。瑞银经济学家表示：“我们认为，去年美元走强的主要支柱——美联储积极的紧缩政策和美国经济的弹性——不太可能支持美元继续走强。投资者可以在投资组合中增加黄金。当美元在贸易加权基础上下跌以及美国利率下降时，以美元衡量的黄金价格往往会上升。” 瑞银策略师Vassili Serebriakov坚守美元已经触顶的观点，并预估欧元/美元将在下半年升至1.15。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，美元将继续承压。他们表示：“周五将有重要的就业市场报告出炉。尽管该数据可能指向一个相对紧张的劳动力市场，但要消除市场对经济的担忧，该报告可能必须是惊人的。当然不能排除这种可能性，但我们预计新就业岗位数量将进一步放缓。因此美元应该会继续挣扎。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日明显下滑，测试1.0900关口，并收于这一水平附近。值得注意的是，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续提供支撑，如图所示，欧元/美元继续在看涨通道内交易，随机指标触及超卖区域。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信欧元/美元日内以及短期内继续看涨趋势的预期仍然有效，下一主要目标位于1.1032。需要指出，假如欧元/美元继续下滑，并跌破1.0850，这将导致该货币对进一步下跌至1.0745，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0850以及阻力位1.1000之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日下跌并测试支撑位1.2440，目前该货币对在这一水平上方整固，随机指标明显获得正面动能，等待这一因素推动英镑/美元恢复主要看涨趋势，下一目标位于1.2610。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看涨通道内交易，从4小时图来看，50周期EMA提供支撑。需要考虑到的是，若英镑/美元跌破1.2440，这将推动该货币对测试1.2355附近的通道支撑线，然后重新尝试反弹。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2370以及阻力位1.2550之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元昨日上升，并突破看空通道阻力。值得注意的是，近期美元/加元交易陷于小型看涨通道内，我们相信该货币对形成看空旗形，这意味着，一旦美元/加元跌破1.3435，这将提供负面推动力，并支持该货币对重回主要看空走势的预期，下一主要目标瞄准1.3350。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，整体看空趋势仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA形成负面压力。需要指出的是，假如美元/加元突破1.3500，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对前景转为看涨。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3380以及阻力位1.3520之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价此前接近我们等待的目标价位2040.00美元/盎司，然后出现回落，并测试在2010.00美元/盎司上方形成的支撑位。目前金价位于2010.00美元/盎司上方。值得注意的是，从4小时图来看，随机指标明显摆脱其负面动能，50周期EMA继续对金价构成支撑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计金价今日将上升，并重回看涨轨道。如图所示，金价位于看涨通道内。我们对于金价的首个看涨目标位于2040.00美元/盎司，更高目标位于2065.00美元/盎司。另一方面，一旦金价跌破2010.00美元/盎司，这将令金价承压并测试1975.00美元/盎司附近的看涨通道支撑线，然后重新尝试反弹。预计今日金价交投将于支撑位2005.00美元/盎司以及阻力位2040.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier2023-04-06
CPT Markets：美国2月贸易逆差连三个月扩大！美国经济数据助燃对经济放缓担忧
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1月以来最严重的月度跌势。就目前而言，富国银行宏观策略师Erik F. Nelson表示，美元继续下跌的门槛很高，美元追踪美债收益率，后者最近几周出现了极端波动。如果数据持续疲软，将可能打压美联储升息可能。昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布3月就业人数变动比预期下跌至20万，3月雇佣的工人少于预期，表明劳动力市场在降温及疲软。此外，美国供应商管理协会ISM公布3月非制造业PMI低于预期至51.2，其中新订单及就业指数尤为下降，显示出服务业活动整体萎缩。在进出口数据方面，美国经济分析局公布2月贸易帐比预期下跌至-705亿美元，进口额3217亿大于出口的2512亿美元，为近四个月来最大逆差，凸显净资金流出呈贸易赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.80，102.10；从下行方向看，下方支撑101.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8749附近，由于欧元区服务业数据整体趋疲成长，欧元上行空间受限。据新华网，德国四家权威经济研究机构昨日公布一份联合经济预测报告，将今年德国经济发展预期从去年秋季预测的衰退0.4%调整为增长0.3%，明年则将增长1.5%，并指出德国政府救助措施和可预见的工资增长正在加强德国国内需求，并使德国国内通胀率保持在高位，而报告预计今明两年的通胀率分别为6.0%和2.4%。此外，一位内阁办公室的消息人士表示，周三晚些时候将宣布一种新模式，以减少对多种商品的检查需求。此前政府已四次推迟实施相关检查，根据英国与欧盟达成的脱欧贸易协议，检查是法律所要求的。不过新的海关和监管程序的细节现已达成一致，并将于今年晚些时候推出。换句话说，英国脱欧后，对从欧盟进入英国的货物的检查将被简化。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区3月综合及服务业PMI皆低于预期至53.7和55，其中德国和法国数据普遍疲软，反映出欧元区国家整体服务业成长有所下滑。相对英国服务业采购经理人指数有小幅改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8740，0.8790；从下行方向看，下方支撑0.8700。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-04-06
警惕市场波动突袭！美联储“鹰王”今日将重磅登场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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预估，美国3月新增就业将达24万人。富国银行(Wells Fargo)策略师Erik F. Nelson表示，美元继续下跌的门坎很高，需要看到数据持续疲软。美元之所以走软，部分和利率下滑以及市场消化美联储降息有关，若数据无法证明这一点，美元可能会比原本预期的还要更具弹性。根据利率期货市场目前的定价，美联储在下次会议维持利率不变的机率为55%。市场还消化美联储年底前降息约85个基点的预期。 Nelson仍看空美元，但他认为美元的走势多半会呈现逐步走低，而非直线下滑。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数从101.41反弹到102以上。该指数的短期支撑位见于101附近，短期内存在升至103的空间。美元指数究竟是能够维持在102上方，还是回落向101.50/30，这一点很重要。目前101-103的总体波动区间可能会维持。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元从1.09696下跌，只要保持在1.10下方，那么该货币对可能在未来几个交易日回落向1.08，然后跌势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经移动到昨日提到的135-131区间的低端。一旦跌破131，将再次打开跌至130-128的机会。135-131的窄幅区间和135-128的宽幅区间可能会在未来1-2周内保持。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经大幅回落，保持在之前提及的阻力位145/146下方。只要该货币对维持跌势，那么可能再次以142-140为下行目标。140-146区间可能还会维持几个交易日。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元分别无法突破1.25和0.68并维持在这些水平上方。相反，这两个货币对出现急剧下降。只要低于1.25和0.68，那么对英镑/美元和澳元/美元的观点仍为看空，料分别跌向1.2350/1.2400和0.6650/0.6600。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币小幅上升，但升势可能会限制在阻力位6.90，从中期来看，美元/人民币可能从上述阻力位回落。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-04-06

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