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【亚市直击】美联储加息押注加大！市场静候CPI风暴比特币突破3万大关
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计核心CPI将环比增长0.4%。此外，富国银行、摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业业绩，提供有关金融体系健康状况的见解。澳大利亚国债周二开盘走低，此前美债周一下跌，上周五美国公布强劲就业报告后，美债缩短的交易日中下跌。悉尼市场上，10年期澳大利亚国债收益率上升3个基点，至3.21%。在周一的一份报告中，国际货币基金组织提出，美国和其他工业国家的利率将恢复到超低水平，而不是前美国财政部长劳伦斯·萨默斯所建议的1.5%至2%的实际中性利率。在其他市场，石油守住了近期的大部分跌幅，美国WTI原油在周一收低1.2%后跌破每桶80美元。金价在接近每盎司2,000美元的水平上几乎没有变化，投资者在等待更多的经济数据，以寻找美联储(Fed)下一步利率行动的线索。比特币价格自去年6月以来首次突破3万美元大关，今年迄今已累计攀升约80%。
风起2023-04-11
决策分析：非农报告再次掀起加息担忧科技股承压下跌投资者关注财报季开启
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能会相对更具弹性。” 本周晚些时候，当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时，交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。与此同时，日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示，在当前经济形势下，日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的，这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。国际货币基金组织在周一的一份报告中提出，美国和其他工业国家的利率将回归超低水平，而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407) 16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率) 09:00 EIA公布月度短期能源展望报告 10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。
埃尔文2023-04-11
美联储停止加息股市会走出新行情？这些史实和现状都需要掌握
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往一样重要也成了疑问。　　摩根大通、富国银行和花旗集团将在周五公布业绩并正式拉开本财报季的帷幕，而交易员正在寻找通胀继续回落的迹象。　　如果物价压力得到进一步缓解，则互换市场上对美联储年中左右结束紧缩并在年底前降息的重生押注将得到加强。投资者希望美联储的转向为股市在2023年下半年的反弹奠定基础。标普500指数今年上涨了近7％，令2022年3月美联储开启紧缩周期以来的跌幅收窄至仅为3.7％。　　历史上确有股市上涨的先例可循。DataTrek Research联合创始人Jessica Rabe汇总的数据显示，在1990年以来的四个主要加息周期中，美国股市在美联储停止加息后的一个月、三个月和一年都大幅走高。　　但与以往不同的是，投资者现在不确定经济下滑是否会转移对政策转变的注意力，因为降息会引发对经济健康状况的担忧，而高通胀可能限制美联储在本国经济降温之际转向鸽派的能力。　　“经济出意外的危害可能大于货币政策转向带来的助益，” Rabe在一份致客户的报告中写道，“尽管美联储可能在今年晚些时候降息来应对美国潜在的衰退，经济萎缩的严重程度可能会像2000年代初那样压倒宽松政策的回应。” 　　周三的CPI报告将是美联储在5月2-3日议息会议前看到的最后相关数据。上个月美国非农就业人数稳步增长，失业率再次下降并接近历史低点，这些都提振了加息押注。但也有降温的迹象，薪资同比涨幅创下了2021年6月以来最低纪录。　　尽管最近银行业面临压力，决策层传递出的信息却一如既往，即为了抑制通胀必须小幅提升利率，然后全年保持在那个水平。　　虽然股市一般不会在美联储放松政策前触底，但历史表明仅靠政策转变可能不足以带来转折。投资者不应该想当然地认为美联储政策的变化会立即推动市场走高。比如在2001年，当时美国经济陷入衰退，业绩增长不确定性的加剧就盖过了降息的影响。　　实际上，2000年至2002年的熊市始于美联储政策愈发激进之时。但即使它出于对增速放缓的担心而在2001年前8个月调整立场并开始降息，股市仍继续下跌，标普500指数重挫了14％。当时美联储的措施包括为了防止美国经济转跌实施了一系列紧急降息，但这种状况还是在2001年3月到11月成为了现实。　　公司的业绩在2000年至2001年出现下滑。熊市的低点在业绩增速触底后才出现。Lily Calcagnini和David Kostin等高盛策略师在一份报告中写道，分析师的共识预期是，标普500指数成分股公司第一季每股收益同比下降7％，创出2020年第三季以来的最大跌幅并触及利润周期的低点。　　当然，2002年是一个罕见的例子，当时9·11恐怖袭击造成的地缘政治风险仍在，股市无视了企业在衰退期后盈利能力的显著提高。　　“总体而言，这些数据表明，鉴于美联储的加息周期已到或接近尾声，美国股市的前景谨慎乐观，”Rabe说。
金融界2023-04-11
【美股收市】美国股市周一基本持平黄金跌破2000美元支撑日本央行重申宽松政策立场
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周五将会有三家最大的银行JP摩根大通、富国银行和花旗银行，以及最大的医疗保健公司美国联合健康集团发布业绩报告。这些公司的业绩报告通常被认为是衡量整个经济的一个重要指标，因为它们代表着不同行业的领先公司。投资者通常会参考这些报告，以了解这些公司的盈利情况、未来增长预期和行业趋势，从而作出投资决策。
楼喆2023-04-11
耶稣受难日假期发布就业报告后股市接下来会发生什么？
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注美联储下月初加息的可能性加大。　　富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳在接受电话采访时表示，周五的就业报告给那些押注经济衰退即将到来、美联储将在5月政策会议后不久开始下调基准利率的投资者带来了“打击”。　　美国劳工统计局上周五说，3月份美国新增就业岗位23.6万个，失业率从2月份的3.6％降至3.5％。尽管美联储在过去一年迅速加息，但失业率仍处于历史低位。美联储积极收紧货币政策，为经济降温，并抑制依然居高不下的通胀。　　萨马纳说，经济已经显示出放缓的迹象，但劳动力市场并没有放弃“幽灵”。“如果就业市场保持相当稳固的基础，美联储可能不会在6月和7月开始降息。” 　　3月份新增就业岗位数量略低于经济学家预期的23.8万个，也低于2月份修正后的32.6万个。　　美国银行的经济学家周五在一份美国银行全球研究报告中说:“虽然就业增长仍然强劲，但平均小时收入和平均每周工作时间表明劳动力市场有所降温。”他们表示，"在我们看来，3月就业报告使美联储有望在5月会议上升息25个基点。" 　　美国劳工统计局的数据显示，上月平均时薪增长0.3％，较过去12个月增长4.2％。这低于2月份4.6％的工资同比增幅。　　周五联邦基金期货显示，美联储在5月议息会议上提高基准利率的可能性加大，而不是暂停，而在周五就业报告发布后，债券市场收益率上升。　　与此同时，CME FedWatch Tool的最新数据显示，联邦基金期货市场的交易员目前认为，美联储在5月初将基准利率上调25个基点的可能性为67％，高于4月6日的49.2％。　　"我们认为他们可能还会再加息一次，" Samana表示，他预期美联储将在5月继续加息，而不是暂停加息。加息25个基点将使美联储的基准利率升至5％至5.25％的目标区间。　　Samana表示，除了就业报告，美联储的下一个政策决定还将考虑下周公布的美国通胀数据。　　美国3月份消费者价格指数（cpi）定于周三公布，周四投资者将看到批发通胀报告。　　萨马纳表示，在2023年的大部分时间里，股市可能会保持“区间波动”，因为它经历了“所有的不确定性和所有的逆流”，他预计2023年的“尾部”会出现衰退。他说:“我们只是没有看到在上行方面取得很大进展。”
金融界2023-04-11
【美股盘中】三大股指开局不利非农报告突显经济韧性美光科技逆势上涨8%
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周五将会有三家最大的银行JP摩根大通、富国银行和花旗银行，以及最大的医疗保健公司美国联合健康集团发布业绩报告。这些公司的业绩报告通常被认为是衡量整个经济的一个重要指标，因为它们代表着不同行业的领先公司。投资者通常会参考这些报告，以了解这些公司的盈利情况、未来增长预期和行业趋势，从而作出投资决策。在此背景下，美国商业贷款在3月的最后两周减少了超过1000亿美元，创下历史最大跌幅，这加剧了人们对本周银行收益的关注。经济方面，2月底美国批发库存为9192亿美元，较1月增长0.1%，低于市场普遍预期的0.2%。美国商务部报告称，当月销售额增长0.4%，低于预期的0.6%。另外，根据纽约联储3月份消费者预期调查的报告，家庭预计从现在起一年后的通货膨胀率将保持在4.7%，而2月份的读数为4.2%，这是自10月份以来的首次增长。与此同时，预计纽约联储主席约翰威廉姆斯将于周一参加由纽约大学经济评论主办的主持讨论。
楼喆2023-04-11
决策分析：非农数据“炸场”！金价跌破 2,000 美股低开坐等CPI数据决定加息路径？
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第一批发布第一季财报的公司，摩根大通、富国银行和花旗集团等主要银行将于周五发布财报。金价周一跌破2,000美元的关键水平，因周五强劲的美国就业数据推动美元上升，同时交易员还为本周可能提供进一步加息线索的通胀数据做好准备。截至发稿，现货黄金下跌0.80%至1,990.85美元/盎司。美国雇主在3月份保持强劲的招聘步伐，可能为美联储再次加息提供空间，下个月加息 25 个基点的可能性现在为69%，使得以美元计价的金条对其他货币持有者的吸引力降低。较高的利率通常会削弱零收益黄金的吸引力，尽管它的传统地位是对冲通胀。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“考虑到能源通胀的可能性，加息仍在讨论中，这可能进一步推低金价。” 但是，Exinity首席市场分析师Han Tan表示，有迹象表明美国通货紧缩正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价恢复至近期高位。
Dan19772023-04-11
市场又变脸了！美联储加息预期突然狂飙美元扶摇直上、黄金美股携手跳崖
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e)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)都是预计将公布业绩的大公司。国会证券管理公司(Capitol Securities Management)首席经济策略师Kent Engelke在一份报告中表示:“这个财报季可能增加了重要性，因为大多数人可能会在分析经济放缓迹象的同时，评估企业是如何应对利率上升、利润率萎缩、银行系统压力和需求放缓等不利因素的。” 美联储加息预期升温推升美元美元上升，上周五公布的强劲3月就业报告增加了美联储将在5月再次加息的预期。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上升近0.8%，至102.81。美国雇主3月份继续保持强劲的招聘势头，新增就业岗位23.6万个，将失业率推低至3.5%，并显示出劳动力市场的韧性，这将使美联储有望在下个月再次加息。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，“在我看来，市场情绪的钟摆将回到支持美联储下月初升息的立场。”他指出，美元货币对的动能指标“过于紧张”，可能有利于美元短期走强。美元指数兑一篮子货币上涨近0.7%，最高触及102.81，为4月3日以来的最高水平。欧元/美元下跌0.61%，至1.0831，为4月3日以来的最低水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周三公布的消费者价格数据是本周美国经济的主要焦点，预计将显示3月份整体通胀上升0.2%，而核心通胀上升0.4%。交易员们也在密切关注银行贷款数据，此前3月中旬硅谷银行倒闭引发了人们对银行危机蔓延的担忧，并导致政府和美联储出手干预，以提振该行业的流动性。 “从美联储的角度来看，我们知道价格压力仍然很高，劳动力市场仍然强劲。这并没有真正改变，改变的是银行行为。” 美联储最新数据显示，截至3月29日当周，商业银行的工商业贷款从截至3月15日当周的2.824万亿美元降至2.756万亿美元。黄金一度逼近1980美元随着美元在上周五强劲的美国就业数据带动下走高，金价周一跌穿2000美元大关。交易商也在为本周的通胀数据做准备，这些数据可能提供加息的进一步线索。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1981.45美元，较日高回落25美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国雇主3月份保持了强劲的招聘步伐，可能为美联储再次加息提供了空间。下个月加息25个基点的可能性目前锁定在69%，推动美元升值，使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。尽管非孽息黄金传统上具有对冲通胀的作用，但加息通常会削弱其吸引力。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“鉴于能源通胀的可能性，加息仍在考虑范围内，这可能进一步推低金价。” 由于美国经济数据疲弱，引发对油价飙升后经济放缓的担忧，金价上周突破2000美元。 Pavilonis补充称:“如果利率在这里升25个基点，那里升25个基点，我不认为股市会对此做出太负面的反应，但这对黄金的影响将是真正限制市场。” 美国CPI数据将于美国东部时间周三上午8:30公布，随后美联储将于当天晚些时候公布上次会议纪要。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，有迹象显示，美国通货紧缩正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价回升至近期高点。
夏洛特2023-04-11
会员
美股开盘：道指跌近百点特斯拉降价拖累“蔚小理”开盘跌近2%
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销量8.9万辆，同比增长35％。　　富国银行：预计特斯拉Q1汽车毛利率将低于20％的目标　　特斯拉将于美东时间4月19日美股盘后公布2023年第一季度业绩。富国银行预计特斯拉汽车毛利率为18.3％，低于公司预测的20％以上；预计平均售价为46000美元，也低于公司超47000美元的目标。该行表示，通过提高Model Y（售价）和调整组合和固定成本杠杆，特斯拉可以解决汽车毛利率与20％目标之间的差距。　　亚马逊高管辩解：并没有缺席AI战，正在用自己方式发展　　从近期来看，亚马逊似乎缺席了日益激烈的AI战争。在近期的全体员工大会上，公司高管们反驳了这一观点。“如果你看看我们在机器学习领域的创新记录，你会发现我们确实为主流企业和客户采用机器学习技术铺平了道路…我们很高兴能在这个（生成式AI）领域做同样的事情，因为这个领域正在迅速发展，但我们将以亚马逊的方式来做。” 　　联电3月销售额为176.9亿新台币，同比下滑20％　　半导体晶圆制造商联电公布3月份销售额为176.9亿元新台币，同比下降20.11％，环比上升4.47％。联电第一季度营收为542.09亿元新台币，环比下降20.08％，同比下降14.53％。　　AI算力需求激增，甲骨文有望晋升算力“底层支柱” 　　投资机构Monness Crespi Hardt 在近日表示，甲骨文最近因其与云计算服务相关的商业化举措而受到市场关注，随着人工智能（AI）领域不断取得进展，预计该公司有望在业内“处于极度有利地位”，尤其是甲骨文能够支持AI技术不断增长的算力需求。　　台积电3月营收创17个月新低，终究扛不住需求端疲软　　芯片制造巨头台积电2023年3月合并营收约为新台币1454亿元，创17个月新低，较上月减少了10.9％，而较去年同期减少了15.4％。2023年第一季度，台积电营收约为5086亿元新台币，环比减18.68％，而较去年同期增加了3.6％。影响台积电3月及第1季业绩滑落的主因，是终端市场需求持续疲软，以及客户进一步库存调整。
金融界2023-04-10
市场又变了！非农给美联储加息“添一把火” 本周风险重重黄金等待破局
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大通、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等美国大型银行的第一季业绩。根据Refinitiv IBES的估计，分析师预计标准普尔500指数成分股公司第一季度利润将萎缩5.2%，与年初预测的增长1.4%截然相反。汇市方面，日元兑主要货币周一下跌，此前美国非农就业数据支撑了美联储进一步升息的理由，突显与日本的差距越来越大，日本央行继续将指标公债收益率(殖利率)维持在接近零的水平。瑞穗分析师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份客户报告中写道，美元兑日元走强，尽管通胀和利率大幅上升，但美国劳动力市场持续强劲增长。 “欧元区、英国和澳大利亚等地的收益率将跟随美国的收益率走高，因此收益率差距不会大幅扩大，”他们说，“相对于这些国家，日本的收益率差将受到更大的影响。” 其他资产方面，油价稳定，金价跌破2000美元。加密货币变化不大。
厉害啦2023-04-10

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