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CWG Markets：日本维持超宽松货币政策不变，美元昨天上涨，黄金盘中反弹后重新回落整理

CWG Markets2024-01-24

大行情突袭！美元/日元日内大跌逾100点金价大涨逾15美元黄金一分钟成交逾2亿美元

预见会进一步加息。植田和男声称，即使实际工资增速为负，若前景乐观，政策变动仍有可能。美元/日元日内技术分析知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文，对美元/日元最新走势进行前瞻分析。 Economies.com写道，美元/日元开始今日交易后呈现明显升势，并测试关键阻力148.50，但值得注意的是，美元/日元在这一水平下方整固，并开始再度下跌，这令看空趋势情景在未来一段时段仍然有效。美元/日元首个看空目标在146.60，更下方目标在145.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，随机指标失去其正面动能，这支持下跌预期。只要美元/日元保持在148.50下方，那么看空预期仍将有效。 Economies.com预计，今日美元/日元交投将位于支撑位147.00以及阻力位148.50之间。 Economies.com称，今日对于美元/日元的预期趋势为看空。

tqttier2024-01-23

智库：日本薪酬需增长3.6%才能超过通胀

，日本企业今年需要加薪3.6%才能实现实际工资的增长，这对那些难以将更高成本转嫁给消费者的小企业来说是一个很高的门槛。

金融界2024-01-23

邦达亚洲：加拿大降息预期降温美元/加元小幅收跌

不下，三个月年化核心通胀趋势急剧上升，实际工资增长保持稳定，失业率趋于平稳。

邦达亚洲2024-01-22

RBC预测加拿大央行将采取强硬立场鹰派预期有望提振加元

不下，三个月年化核心通胀趋势急剧上升，实际工资增长保持稳定，失业率趋于平稳。如果“鹰派”倾向对市场来说是一个惊喜，加元可能会得到支撑。据报道，本周二，加拿大12月份通胀加速，同比上升3.4%，符合预期，但仍较11月的3.1%上升了0.3个百分点。然而，对于加拿大央行来说，令人担忧的是核心通胀数据的增加，目前核心通胀数据和核心通胀数据中值均高于预期。 Monex Europe的外汇市场分析师尼克·里斯（Nick Rees）表示：“决策者可能会以这一上升为依据，为长期保持高利率提供支撑，这对我们预计加拿大央行将在2024年初放宽政策构成了风险。” （图片来源：Bloomberg,Bank of Canada,RBCCM）市场将关注货币政策报告的内容，该报告将发布新的通胀预测。由于全球能源价格下跌，预计会进行下调，但RBC表示，“鹰派”案例的风险将是2024年第四季度通胀预测下降到2%以下，或者第四季度GDP增长下调接近0%。尽管如此，RBC的市场策略师仍然预计，风险将偏向于“比市场当前定价更少鸽派的结果（声明/发布者），这将推动近期趋势（债券收益率上升和近期降息定价的减少）”。加元从这些发展中受益，是2024年G10货币中表现第四好的。如果加拿大央行相对于市场预期采取“鹰派”立场，这种超额表现可能延续到月底。（图片来源：Bloomberg,Bank of Canada,RBCCM）

佳华1682024-01-20

欧洲央行官员Centeno：绝不能让通胀率低于2%的目标水平

方面的关键数据。 Centeno表示，实际工资继连续数月下降后会随着时间的推移而逐渐回升，但这种情况无需担心。 “老实说，我认为没有太多理由对此感到担忧，”他表示，“欧洲的薪资走势将与较低的价格压力相匹配。” 投资者押注2024年将从4月开始六次降息25个基点。最近接受彭博调查的经济学家则更谨慎地预计自6月开始会有四次降息。 Centeno拒绝就押注发表评论，仅表示“市场有自己的看法”。欧元区12月份CPI同比上涨2.9%，前月同比上涨2.4%，不过市场普遍预计2024年全年通胀率将持续下降。欧洲央行周二公布的一项调查显示消费者通胀预期位于逾1.5年低点。 Centeno强调官员们将继续基于即将公布的经济数据做出决定。 “我们依赖于数据，我们不依赖于日历，”他表示，“我们需要持续依赖于数据，这样才能保持可信度。”

金融界2024-01-17

事关美国！高盛上调2024年GDP增长预期，“推翻”经济存在的10大风险

但高盛表示，预计今年消费增长2%，因为实际工资增长将保持正值，名义工资上升，但通胀下降，同时稳定的就业市场鼓励支出，与预期相反，过剩储蓄的耗尽不会产生一些人担心的影响。高盛表示：“虽然收入因大流行刺激措施而增加最多的低收入家庭的支出最初高于趋势水平，但不久前就恢复正常了。” 这与消费者拖欠和违约率上升的第二个担忧有关。该银行认为：“这些主要反映了近年来从极低水平开始的正常化、利率上升和贷款风险加大，而不是家庭财务状况不佳。” 其次是对劳动力市场进一步恶化的担忧。高盛认为，鉴于职位空缺仍然很高且裁员速度仍然缓慢，这种情况不太可能发生。 Hatzius和团队表示：“虽然最近的一些数据点较弱，但趋势工资增长和我们的综合就业增长跟踪器等统计上更可靠的信号仍然强劲。” 一些观察家对就业增长的狭窄程度表示担忧，最近就业增长一直由医疗保健、休闲、酒店和政府主导。但高盛表示，这不是一个问题，有几个原因，包括这三个行业规模不小，占就业人数的40%，而它们吸引劳动力的一个重要原因是人手不足，并提高了工人的相对工资。排名第五的是企业破产率上升的前景。然而，高盛认为，大大小小的公司普遍拥有“坚实的财务基础”，目前的破产数量仍远低于大流行前的水平。高盛表示：“虽然大公司破产率较高，但仅恢复到2019年的水平。” 一些观察人士担心企业面临压力的原因之一是迫在眉睫的债务到期，因为企业必须以更高的利率进行再融资。高盛认为影响不大，企业利息支出增加将导致2024年资本支出增长减少0.1个百分点，2025年减少0.25个百分点，2024年每月将招聘5,000个职位，2025年每月将招聘10,000个职位。高盛表示：“影响很小，部分原因是利息支出的增加应该适度，部分原因是利息支出的增加对资本投资和招聘的影响不大。” 商业地产是一个令人严重关注的领域，因为远程工作使许多办公楼半空且财务上无法维持。有人担心，一些贷款机构将难以吸收其商业房地产投资组合的损失。但高盛强调，面临大问题的是写字楼，而不是广泛的商业地产，写字楼贷款仅占银行贷款组合的2-3%。 “因此，银行应该能够应对写字楼价值下降带来的不利影响。事实上，美联储2023年压力测试发现，接受这些测试的银行将有足够的资本来应对即使是CRE价格下跌40%、失业率上升至10%的极端情况，”高盛表示。高盛认为不属于此类问题的其他因素包括：某些东西终于崩溃了，但利率上升带来的痛苦顶峰已经过去；财政支持的减弱不会成为观察家担心的拖累因素；银行信贷紧缩，但小企业尚未报告严重缺乏信贷渠道。

Dan19772024-01-16

英国经济或在11月反弹但不太可能消除技术性衰退担忧

景变得更加光明。这些因素包括通胀下降、实际工资增长以及对英国央行最早在春季降息的押注。调查数据也显示增长势头略有回升。事实证明，即使是不温不火的经济对英国央行来说都是具有很大通胀效应的，不过2023年最后一个季度的疲软表现可能会加剧外界对5月份降息的预期。第三季度GDP下降0.1%，令温和技术性衰退（产出连续两个季度下降）的前景得以显现。

金融界2024-01-11

决策分析：逢低买入刺激中国市场！CPI风暴绝对疯狂，比特币分水岭助多头奔向10万

。周三公布的数据显示，日本11月份工人实际工资连续第20个月下降，这让官员们希望在收紧政策之前看到工资上涨的愿望落空。在美国公布通胀报告之前，美元处于守势。美元走软提振金价，现货黄金上涨0.5%，至每盎司2,035美元附近。美国原油期货上涨0.71%，至每桶71.88美元，布伦特原油期货报77.36美元，当日上涨0.73%。此前一个交易日，由于美国原油库存意外飙升，引发了对全球最大石油市场需求的担忧，布伦特原油期货下跌近1美元。

风起2024-01-11

债市早报：资金面整体相对平稳，债市迎来回调

放缓至0.2%，远低于预期的1.5%，实际工资同比下降3%，也低于2%的预期。日本央行行长植田和男高度关注工资趋势，一直以来寻求薪资上涨和物价上涨之间存在良性循环，以推动货币政策正常化。上个月，植田和男表示，如果持续实现2%通胀目标的可能性“持续攀升”，日本央行将考虑退出负利率政策。这番言论成为迄今为止有关“结束超宽松货币政策可能性”最明确的信号。今年3月，日本主要公司的管理层将于工会举行一年一度的工资谈判（“春斗”）。此前，日本最大的工会联合会敦促企业原则上至少加薪5%。植田和男上个月表示，即使当局没有得到小公司薪酬讨论的全部结果，也有可能做出一些决定，小公司薪资协议的结果可能要到夏天才能公布。这番言论引发了市场的猜测：日本央行可能在4月的货币政策会议上宣布加息。有媒体观点认为，虽然工资数据大幅放缓，可能在一定程度上打压对日本央行转向的预期，但经济学家仍可能预测日央行将在未来几个月开始加息。1月23日，日本央行将召开最新利率决议会议，届时会发布最新利率政策和经济增长预期。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格转跌】1月10日，WTI 2月原油期货收跌0.87美元，跌幅1.20%，报71.37美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.79美元，跌幅1.02%，报76.80美元/桶。NYMEX天然气期货价格收跌4.11%至3.031美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有140亿元逆回购到期，因此单日净投放资金60亿元。（二）资金利率 1月10日，资金面整体相对平稳，但流动性分层稍明显。当日DR001上行0.78bps至1.587%，DR007上行2.12bps至1.802%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月10日，债市迎来回调，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率上行1.60bps至2.5025%；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.25bps至2.7325%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月10日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H9金科03”涨超44%，“H金优01”涨超97%，“H0金科03”涨超112%。 1月10日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19伊川财源债”跌超24%，“18吴中社会专项债”跌超50%。 2. 信用债事件重庆龙湖拓展：公司公告，“19龙湖02”回售金额5亿元，拟转售债券金额0元，注销金额5亿元，回售资金兑付日为2月21日。“20龙湖02”拟于1月17日付息。绿城房地产：公司公告，“21绿城01”回售金额为25亿元，注销金额为25亿元，回售资金兑付日为1月15日。合景泰富：公司公告，于2024年1月9日，公司间接全资附属公司拟向买方宁波梅山保税港区甬丰房地产开发出售宁波美睿50%股权，总代价为人民币4亿元。万达商管：据天眼查APP显示，大连万达商管及旗下沈阳七星万达商业新增一则被执行人信息，执行标的135万余元。风险信息显示，该公司所持多家公司股权已被冻结。路劲基建：公司公告，已赎回并注销三只美元债（ROADKG 6.7 09/30/24 、ROADKG 5.9 03/05/25 及ROADKG 6 09/04/25）合计7.31亿美元本金。红星美凯龙：公司公告，公司拟向平安银行上海分行申请为期不超过 1 年，本金金额最高不超过2亿元人民币的授信，用于补充日常经营周转、归还他行贷款等。子公司上海红星美凯龙以其拥有的商业房地产提供抵押担保。淮安清江浦城投：公司公告，承兑逾期的13张商票，合计金额650万元，系财务系统问题所致，目前均已结清。碧桂园：中诚信国际终止对碧桂园地产主体及相关债项信用评级。建业地产：公司公告，2023年物业合同销售146.9亿元同比降38.9%；总合同销售建筑面积2,176,027平方米，同比减少为36.9% 港龙中国地产：公司公告，2023年合同销售总额约122亿元，同比减少6.18%。世茂集团：公司公告，2023年累计合约销售约428.2亿元同比降50.5%。昆明交投：据中国执行信息公开网，昆明交投于2024年1月5日被列为被执行人，执行标的0.76亿元。上述被执行信息申请人为云投商业保理（深圳）有限公司。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月10日，权益市场宽幅波动，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.54%、0.55%、0.43%。当日，两市成交额6571亿元，北向资金当日实际净买入7亿元。当日，申万一级行业多数下跌，美容护理涨超3%，商贸零售、电力设备、食品饮料涨幅不足1%；下跌行业中，传媒、计算机跌逾2%，通信、机械设备、电子、国防军工跌逾1%，其余下跌行业跌幅较小。【转债市场主要指数小幅收跌】 1月10日，转债市场受权益市场影响继续下探，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.10%、0.02%、0.23%。当日，转债市场成交额337.27亿元，较前一交易日缩量34.43亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，164只上涨，375只下跌，13只持平。当日，花王转债涨超11%，太平转债、盛路转债、康泰转2涨超3%，宏微转债、欧晶转债、水羊转债、宇邦转债涨超2%；下跌个券中，横河转债跌逾4%，智能转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月11日），卡倍转02开启网上申购，豪鹏转债上市。 1月10日，东风转债公告将转股价格由4.96元/股下修至4.04元/股，交建转债公告将转股价格由18.33元/股下修至13.15元/股；利德转债董事会提议下修转股价格；鹿山转债、立中转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月10日，平煤转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月10日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至4.37%，10年期美债收益率上行2bp至4.04%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至33bp；5/30年期美债收益率利差保持在21bp不变。 1月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.22%不变。 2. 欧债市场： 1月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.21%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、3bp和4bp，意大利10年期国债收益率保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-11

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