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交易员常被打个措手不及！美元跌落神坛，这些新兴货币套利交易惊人
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除了这两种货币外，今年一些回报最好的套利交易来自拉丁美洲。哥伦比亚比索、墨西哥比索和巴西雷亚尔分别给投资者带来至少15%的收益，而押注土耳其里拉和马来西亚林吉特的损失最大。高盛集团策略师预计，新兴市场将在2024年继续提供有吸引力的利差回报。Andrew Tilton等分析师在该行的展望报告中写道，预计明年主权债券10%的回报率中，有一半将来自利差交易，指的是借入美元等货币并投资于高收益国家货币的交易。
风起2023-11-21
一张图看2024年外汇展望！荷兰国际集团：美元空头全年加速 “这国货币”被低估应聚焦布局
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预测。就套利而言，较低的波动性有利于套利交易，也有利于日元作为融资货币。ING强调：“然而，由于美元走软以及日本央行最终适当退出超宽松政策，我们对美元/日元走低有一些相当激进的预测。与2013年一样，日本的重大政策变化可能会对美元/日元产生重大影响。让我们看看2024年伊始进展如何，以及日本央行是否准备好采取行动。” (来源:ING) ING解释道：“今年到目前为止，尽管美元/日元汇率已超过150，日本当局仍选择不干预外汇市场。2022年在类似情况下，日本出售700亿美元。尽管东京方面的言论依然尖锐，这意味着干预可能迫在眉睫，但我们怀疑当地政策制定者正在等待市场主导的美元利率走低。此举当然可以避免干预的需要，而且还可以让日本央行2024年退出超级宽松的货币政策，而不会导致日本政府债券(JGB)收益率飙升。” 荷兰国际集团2024年外汇展望预测表一览： (来源:ING)
会员
小萧2023-11-18
UFG建议做空美元/日元认为美联储利率接近峰值
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9.80附近交投，一度下跌1%，日元在套利交易空头回补的情况下飙升。
金融界2023-11-18
巴菲特第三季度清仓动视暴雪与通用汽车等七家公司股份
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希尔选择从动视暴雪撤出，完成了巴菲特的套利交易。动视暴雪与微软的合并遭遇了反垄断审查，直到上个月才完成了交易。文件显示，伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票，仅买入了17亿美元的股票。伯克希尔第三季度总共退出了七家公司的股份，这还不包括对其在自由传媒公司（Liberty Media）及相关实体的投资重组。该公司披露的股票投资总额较上一季度下降10%，至3128亿美元。整个2023年，伯克希尔一直是股票的净卖方，今年前9个月从股票出售中获利约236亿美元。这些股份出售给这家企业集团带来了一个严重的问题，资金多到难以投入使用。其现金储备中的大部分最终都变成了短期美国国债，帮助伯克希尔积累了创纪录的1570亿美元现金。
金融界2023-11-15
4e揭秘套利机遇：利润的秘密路径
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证券交易所卖出，每股获利30美分。这是套利交易的一个简单例子。在数字资产市场上，常见的套利方式也有挺多种，需要投资者潜心研究。比如有期现套利、资金费率套利、期期套利、搬砖套利等不同的套利策略。在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格波动要小得多，并且获利概率大得多。同时，套利是用“两条腿”走路，所以，套利交易往往是大资金量，或者风格稳健的交易者的主要投资选择。实际中，基于套利策略收益稳定、可容纳资金较多的特点，大型投资机构多选择套利交易为其主要交易策略。加密货币套利交易的工作原理与传统股票市场套利交易类似。例如，投资者在 Coinbase 加密货币交易所以每个10美元的价格购买100个Sol，然后在4e交易所以10.50美元的价格出售。这意味着，通过在平台上进行交易，投资者每个支付 10美元。结果是 50美分的利润。除此之外，加密货币套利交易的常见类型包括：空间套利——也称为地理套利。在空间套利中，投资者只需在一个交易所购买加密货币，在另一个交易所出售，即可获利。投资者可以在中心化交易所（CEX）或去中心化交易所（DEX）之间交易加密货币，并从交易所的技术低效（例如价格滞后）和报价差异中受益。无需转账的空间套利——最常见、最简单的套利交易形式。投资者在一个交易所持有特定加密货币的多头头寸，并在另一交易所持有相同加密货币的空头头寸。这意味着投资者可以对冲大额损失，并从不同交易所的价格波动中赚取小额利润。加密货币套利的好处无疑是可以降低交易风险的，套利交易加密货币的主要好处包括：低风险——由于加密货币套利交易通常涉及同时或在不同市场上进是行买卖，交易者通过相反方向投资来对冲损失，这意味着交易风险很小。快速回报的潜力——套利交易迅速扭转——投资者一旦看到机会，就会抓住它。通过快速套利交易和理想汇率的货币兑换，几分钟内即可实现利润。行业波动性——波动性通常与主动金融投资无关，但却是套利的重要组成部分。加密货币本质上是不稳定的。由于代币的供应和需求很大程度上基于投机，因此市场在不断变化——许多加密货币交易所每天都可以看到定价错误和低效率。正是这些低效率为交易者打开了利润之门。无论牛市还是熊市都适用——无论市场上涨还是下跌，套利机会的数量都保持不变。虽然牛市更令人向往，但无论市场牛市还是熊市，交易者都可以同时持有多头和空头头寸并赚钱。但以上的方式都是建立在对加密货币以及CEX足够了解的基础上，不断地进行实操交易。同时选择一个足够完善的加密货币金融平台至关重要，4e作为新型黑马加密交易所是全球投资人首选！4e核心团队成员均来自国际顶级金融机构和区块链行业龙头企业，拥有8年区块链行业经验；尤其是在安全性上，4e重视用户安全和隐私保护，采用严格的KYC、SSL加密、多重签名技术等多重安全措施，保障用户资金和个人信息安全。作为全球金融领先平台，4e不仅拥有加密货币交易，还有大宗商品，股票、外汇、贵金属等多种全球化金融产品，平台以一站式交易服务为特色，提供安全、便捷和创新的金融产品，帮助投资者实现更好的风险管理和投资回报。最为重要的是，在4e可以学习并完善自身交易策略以及把握财富机遇！每位投资人可以在4e特设的雷达直播间，寻找到拥有多年交易经验的分析师、交易员实时在线交流市场行情以及策略。如若对套利不解，4e助您把握套利财富机遇。来源：金色财经
金色财经2023-11-15
中行广东省分行：2023年11月10日汇市观潮
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援以较好的支撑。利差上的优势，恐怕会令套利交易继续冒险推升美元/日元去探测日本政府所能容忍的红线水平在哪里。近期上方须继续密切留意年内高点151.74和去年高点151.94的阻力情况，若被刺穿而又未招致日本央行的入市干预，那么美元/日元将有望往更高水平推进。相反，若日本央行在上述水平有实际的市场干预行动，那则或许能证明上述水平是日本政府倾力捍卫的底线，进而须谨慎防范美元/日元回落的风险。当前下方的初步支撑在150.00-149.40区域。货币：澳元/美元周四（11月9日），澳元兑美元触及一周最低的0.6364。自从澳洲央行本周二将利率上调至12年来最高，但淡化了进一步加息的可能性，澳元一直处于下跌之中。而周四美联储主席鲍威尔在货币政策上被视为“鹰气”的发言以及当日美国公债收益率的回升，则继续打击着澳元。原本有望与美债进一步拉开差距的澳洲十年期公债收益率也出现回落，与美债收益率的溢价息差点在缩小。澳元之前因息差走升的支撑因素渐渐消散。当前，澳元/美元初步重要支撑位在0.6330，即10月至11月涨幅的76.4%回档位，该位置若不保，恐怕下落的势头将推动该货币对继续探低。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚
Cherry2023-11-10
下一个SBF：DCG CEO Barry Silbert
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净值（一度高过40%），所以利润极高的套利交易成为了可能。你可以做空X个比特币，把X个比特币交给Grayscale来进行套利。6个月后，你可以卖出GBTC（交易价格高于X个比特币价格）来回补空头。这种赚取溢价的行为被称为GBTC溢价套利交易。一些市场参与者认识到这种交易是多么的有利可图，而且看起来是没有风险的（因为GBTC的交易价格一直高于资产净值），于是开始涌入。其中有两家参与者就是对冲基金3AC和借贷平台BlockFi（均已破产）。 3AC不仅赚取了GBTC溢价，还进行杠杆交易。不仅使用了自家资金，还为获得更多回报借入了大量比特币。但他们是从谁那里借的钱呢？……我们开始来看Genesis。 Genesis是DCG拥有的公司投资组合之一（DCG是Barry Silbert创建的母公司，旨在模仿Berkshire Hathaway的公司结构，并将其应用于加密市场）。与Grayscle一样，Genesis也是DCG王冠上的一颗明珠。Genesis是加密市场上最大最重要的（基本上是唯一一家）大宗经纪服务商。它同时拥有一个交易/衍生品部门（GGT）和一个借贷部门（GGC），但在外人看来这是一家公司，因为它们的办公空间甚至是员工都是共享的。 Genesis通过向大大小小的比特币持有者提供比特币利率，从他们手里获取比特币，然后以更高的利率借出这些比特币，从中获利。Genesis将比特币借给了谁？3AC、BlockFi和Alameda等。这里应该指出的是，DCG直接控制GGT（Silbert从2013年到2022年7月期间一直是GGT的董事会主席），并通过GGT控制GGC。GGC在2022年6月之前是没有董事会的，当时任命的董事会中有三分之二的成员都来自DCG。鼓励Genesis提供比特币贷款用于GBTC套利交易的动机很大，因为这些比特币将流入Grayscale（DCG王冠上的的另一颗明珠），然后就留在那里（因为没有ETF赎回机制）。一旦这些比特币被套牢，Grayscale就会收取每年2%的“基金管理”费（基本上什么都不做）。目前GBTC拥有超过620,000枚比特币，这意味着Grayscale每年收取的管理费超过12,000枚比特币。 Grayscale的利润流入其母公司DCG。也许现在你已经意识到DCG、Grayscale和Genesis之间存在着一些重要的利益冲突。事实上，Grayscale甚至知道Genesis通过贷款为GBTC注入资金。在下图中你可以看到Michael Sonnenshein（Grayscale首席执行官）签署了一笔Genesis借给3AC的贷款。Barry Silbert认为，这些家族企业以“一臂之遥”的方式经营，这种想法从表面上看是很可笑的。随着时间的推移，股票市场出现了获得比特币敞口的新途径（Microstrategy的股票、期货ETF、国外现货ETF）。新的竞争，再加上套利交易产生的大量GBTC股票，开始打击GBTC溢价。 2021年2月23日，GBTC的溢价首次变为负值（即变为折扣价）。从那以后，就再也没有为正过，折扣一度高达49%——也就是说，该基金的价值仅为其基础资产的一半。套利贸易已亡。随着GBTC溢价套利交易的结束，3AC失去了最可靠、最有利可图的赚钱方式。随后转向了另一项非常危险的交易：TerraUSD套利交易。与此同时，Genesis继续向他们提供贷款。2022年5月7日，Terra Luna生态开始崩溃，Luna和UST代币在几天内基本跌至零。由于使用了杠杆，LUNA&UST的倒闭是压垮3AC的最后一根稻草，使其彻底破产。 3AC的破产给向其提供贷款的公司造成了巨大的资金漏洞，其中最大的贷款方是向3AC提供23亿美元贷款的Genesis。通过适当的风险管理和抵押品的使用，这些风险是可控的。但Genesis的风险管理非常糟糕。2022年6月中旬，3AC拖欠了Genesis借给它的比特币贷款。在清算了少量抵押品后，Genesis在其资产负债表上留下了12亿美元的缺口，它也破产了。到这时，如果向Genesis提供比特币的贷款方试图提取比特币，Genesis将无法履行其义务。此时正确的做法应该是Genesis首席执行官 Michael Moro宣布破产。但Michael Moro并没有这么做，而是与母公司的首席执行官Barry Silber制定了一个计划，以掩盖Genesis资产负债表上的亏损。这样做，他们能够减轻Genesis贷款人的担忧，从而最大限度地减少取款。为了弥补资金缺口（由于3AC彻底破产，破产索赔几乎一文不值），DCG给了Genesis 11亿美元的“期票”。Moro向市场保证，Genesis已经“周到地减轻了损失”。事实上，期票就是个幌子。Barry Silbert没有注入真正的资本来填补Genesis资产负债表上的缺口，而是提供了一张利率低于市场水平、10年内无法赎回的纸。很明显，Silbert知道期票并不能解决Genesis的破产问题，因为在Genesis后来的破产中，他对这张期票的估价只是Genesis声称的11亿美元价值的一小部分。资产负债表上的缺口仍然很大。在实施了这一金融欺诈之后，Genesis高管们开始努力让客户相信它是有偿付能力的。Genesis谎称收到的期票是流动资产（相当于现金）。这就提出了为什么DCG要介入的问题。既然他们本可以让Genesis破产，为什么还要冒着犯欺诈罪的风险呢？答案是：DCG是Genesis最大的借贷人之一，把自己的投资组合公司当作自己的存钱罐。事实上，就在3AC暴雷后，Genesis的资产负债表在6月18日出现了一个缺口，DCG从破产的Genesis那里获得了18697枚比特币的巨额贷款。DCG也在进行GBTC套利交易，但现在却被成堆的水下GBTC困住了。如果DCG让Genesis破产，它将陷入破产程序，并将被迫偿还从其子公司获得的巨额贷款。Barry Silber和DCG选择了继续佯装下去。Genesis的资不抵债最终在2022年11月暴露，当时FTX倒闭，整个行业的客户纷纷撤出自己的比特币。Genesis无法满足客户的提款要求，于2022年11月16日冻结提款。当时，DCG/Genesis错误声称，是FTX崩溃和随之而来的市场动荡导致了客户资金的“暂时”冻结。事实却是，自那年6月后，Genesis已经资不抵债。即使在冻结提款后，Genesis也声称自己没有资不抵债，只是面临“久期错配”问题。也就是说，它其实有足够的资金来满足提款要求，只是不在手头上。这是严重的误导。2023年1月19日，Genesis被迫宣布破产，债权人慢慢了解了其欺诈情况。债权人痛苦地意识到，Genesis的资不抵债实际上从未被DCG解决。 2023年10月19日，纽约州总检察长对Genesis、DCG和Barry Silbert和Michael Moro提起民事诉讼。诉状内容都是详细的实质性内容，指控其诈骗成千上万投资者，构成严重欺诈行为。虽然NYAG对Silbert等人的诉讼是民事诉讼，但该案件很有可能被纽约南部或东部地区作为刑事案件提起。许多普通投资者失去了毕生积蓄，而DCG/Genesis是2022年市场崩溃的中心。 Genesis的暴雷与FTX欺诈有许多惊人的相似之处：欺骗性资产负债表；为安抚投资者而作出的虚假公开声明；一小群内部人士实施财务欺诈；盲目轻信的金融媒体，懒于提出尖锐的问题。这个事件和FTX崩溃一样重磅，但却很少有公众关注。故事的结局可能同样戏剧化，Barry Silbert和Michael Moro可能会在狱中和SBF相见。正如美国检察官在FTX审判中指出的那样，“任何为获得或持有合法资产而做出的虚假或欺诈性陈述都构成重罪。” 对于那些密切观望的人来说，警示牌就在那里。Moro在实施期票诈骗后不久就被迫离职或跳槽。Lawrence H. Summers也辞去了DCG顾问的职务，可能是感觉到内部有猫腻。随着该欺诈案被纽约州总检查长Letitia James揭露并起讼，可能还会有其他联盟机构（知道DCG/Genesis发生了什么的小圈子）将成为合作证人，就像当初SBF被圈内人士告发一样。纽约州总检察长长已经有了一名合作证人，他在期票欺诈期间曾在Genesis担任董事。不幸的是，金融媒体（彭博社/路透社/CNBC）在Genesis案和之前的FTX案中都出现了令人难以置信的疏忽。对重要问题的样板式回答（例如，SBF声称FTX和Alameda没有利益冲突），他们的偏听轻信真是令人尴尬。像Coffeezilla和Laura Shin 这样的非企业新闻记者一直在提出尖锐的问题，并在面对毫无道理或直觉上无法理解的答案时进行理性怀疑。当DCG说“这个案子没有价值”时，它正严重倾向于企业的双关语。这个案子是实质性的，详细的，并有一个知情的直接证人支持。DCG尚未对纽约州总检察长提出的任何一项指控进行有意义的反驳。那么谁会站出来问那些尖锐的问题呢？成千上万的投资者失去了他们的积蓄，许多人已经破产了，然而Barry Silbert却继续坐在他的宝座上。我想引用起诉SBF的美国检察官的一段话：当我成为一名美国联邦检察官时，我承诺我们将不遗余力地铲除金融市场中的腐败。这就是不遗余力该有的样子。这个案件以闪电般的速度进展——这并不是巧合，而是一种选择。这个案件也是对每一个认为自己可以逍遥法外的骗子的一个警告，他们认为自己的罪行太复杂，我们无法抓捕他们，认为自己太强大，我们无法起诉他们，或者认为自己足够聪明，如果被抓住也可以脱身。这些人应该三思而后行。不然的话，我保证我们有足够的手铐铐住他们，一个不落。来源：金色财经
金色财经2023-11-06
中国或是美国长期利率上升的“幕后推手”！日经：中国减持美国国债40%的背后是什么？
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机者利用货币宽松政策刺激下的低利率进行套利交易，借入人民币并将其兑换成利率较高的货币。高盛建议客户用借入的人民币来投资巴西雷亚尔等收益较高的货币和其他南美货币。随着投机者通过卖出人民币买入其他货币来谋取利润，套利交易的增加可能会进一步削弱人民币。许多分析人士预计，假如此类投机交易增加，中国当局将别无选择，只能出手提振人民币，可能是通过抛售美国国债。然而，随着出口增长放缓和外国投资数量下降，中国的外汇储备(购买美国国债的来源)不太可能像过去那样增加。西方国家降低与中国经济关系风险的努力才刚刚开始奏效。《日经亚洲》分析称，如果中国继续削减其持有的美国国债，市场参与者可能会将其视为推高美国国债收益率的一个因素，从而引起美联储的担忧。不稳定的中国经济为全球金融市场增添了又一个不可预测的变数。
会员
tqttier2023-11-06
如何实现加密货币资产翻倍
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币交易的技巧，如技术分析、基本面分析、套利交易、对冲交易等。同时，要了解各种交易工具和平台，如交易所、钱包、API等。 3. 保持冷静和耐心：在加密货币交易中，情绪和心态非常重要。保持冷静和耐心，避免过度交易和贪婪，以免影响决策和交易结果。 4. 多样化投资：将资金分散投资不同的加密货币，以降低风险。这样可以提高资产翻倍的机会，但同时也需要考虑到不同的加密货币之间的相关性。 5. 定期调整投资组合：定期评估投资组合的表现，并根据市场趋势和风险状况进行调整。这有助于保持投资组合的平衡和稳定性。 6. 保持学习和更新知识：加密货币市场是一个快速变化的领域，需要不断学习和更新知识。通过阅读相关文章、参加培训课程、与同行交流等方式，提高自己的专业素养和技能水平。 7. 寻求专业建议：在加密货币交易中，寻求专业建议非常重要。专业人士通常具有丰富的经验和知识，可以帮助您做出更明智的决策。需要注意的是，加密货币交易存在风险，投资者需要谨慎评估自己的风险承受能力和投资目标，并遵守相关法律法规。同时，加密货币市场波动性较大，投资者需要保持冷静和耐心，不要过度追求短期收益。来源：金色财经
金色财经2023-11-04
美联储鹰派加息大旗倒下！欧美亚股市高唱大丰收荷兰国际集团：非农恐将掀起“美元抛售潮”
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美元进一步回吐涨幅，特别是考虑到人们对套利交易的兴趣重新燃起，兑高收益国家汇率更是如此，例如墨西哥和匈牙利。只要美国就业数据不太强劲，美元指数今天可能会跌至105.50-105.55区域。” 欧元：市场已关闭欧洲央行进一步加息的大门隔夜，欧洲央行行长伊莎贝尔·施纳贝尔表示，欧洲央行无法关闭进一步加息的大门，理由是通胀预期脆弱，且存在更多地缘供应冲击的风险。然而，市场已经消化了任何进一步加息的可能性，并坚定地关注2024年的宽松周期。这意味着，尽管最近美国利率较低，但两年期欧元兑美元掉期利差并未显着缩小，这可能解释了为什么欧元/美元难以利用美元疲软的环境。作为参考，欧元/澳元本周已下跌1%，当宏观交易者对美国曲线看涨陡峭化充满信心时，他们将寻求大幅下跌。ING继续分析：“然而，考虑到全球形势，除非美国就业意外上行，否则我们看好欧元/美元今日升至1.0675/1.0700区域。” 英镑：前瞻性指引回报，市场在倾听吗？周四，英国央行以6比3的投票结果维持利率不变并不令人意外。令人惊讶的是重新引入前瞻性指引，即“货币政策可能需要在较长时间内采取限制性政策”。显然，英国央行正试图防止金融状况过早放松，这与仍威胁进一步加息的政策不一致。 ING提到：“可以说，他们的干预确实对市场产生了一些影响，索尼亚12月25日期货合约最终仅上涨11个基点，这是在全球货币市场利率疲软的环境下进行的。” 投资者知道，前瞻性指引被央行行长们用作工具，而且随着投资者的推动，未来9个月似乎将是一场猫捉老鼠的游戏。“我们认为数据可能会支持投资者，并看到我们年底欧元/英镑预测0.8700的上行风险。在风险积极的环境中，英镑/美元今天应该会表现更好一些。倾向于测试1.2250，上方则为1.2335，”ING最后预测道。
会员
小萧2023-11-03

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