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ETF市场日报:黄金股ETF(159562.SZ)涨停封板!跨境ETF批量回调
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16年来的负利率政策。此前,市场为日元
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的终结“预热”了近两年的时间,市场观点中不乏对日本退出负利率对日本及全球资产价格影响的担忧。诚然,有关“利率是否过高”这一问题的结论会随着周期和基本面而变化。但是,目前看,日央行上周在多轮预热后的极为审慎的政策调整再次证明,市场此前对日元的“加息恐慌”在当前宏观环境下可能是多虑。 活跃度方面,黄金“多头”情绪高涨,债券市场热度再起 具体来看,黄金相关ETF市场交投活跃,黄金股ETF(159562.SZ)换手率达48.14%,上海金ETF基金(159831.SZ)换手率达45.03%。 基准国债ETF(511100.SH)、政金债5年ETF(511580.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)占据换手率榜前三位。 债券市场方面,浙商证券4 月展望: 流动性和存单核心矛盾仍是政府债发行,资金利率和存单价格或呈现前低后高特征。1、流动性部分,核心矛盾仍是政府债发行,整体来看或比 3 月有一定收敛,其中下半月流动性环境有一定扰动可能。2、存单部分,供给看政府债发行,需求看理财货基规模回流以及银行“资产荒”压力, 结合资金利率判断,4月1年期存单收益率波动区间或在[2.20%,2.30%],价格走势呈现前低后高特征。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-01 15:45
狙击空头!巴菲特罕见出手
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细究起来,这可能更像是巴菲特的一笔“
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。 Liberty SiriusXM已与SiriusXM宣布合并。2023年12月12日,天狼星XM宣布,决定简化追踪股的交易结构,天狼星XM追踪股(LSXMA、LSXMK和LSXMB),将与天狼星XM进行合并,合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码SIRI。 根据公告,天狼星XM的现有股东,将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票,而现有追踪股的持有人,将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算,套利空间一度高达45%,但由于天狼星XM股价持续大跌,套利空间明显收窄。 天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空,年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%,这是一个相当大的比例。 除伯克希尔外,千禧年、Point72等知名基金,也都参与了这次套利机会。有分析人士警告称,作为一个交易性机会,同样也存在风险,等到追踪股的股东们拿到新公司的股票,他们是否会蜂拥卖出,从而导致股价崩盘?仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损? 巴菲特从事套利投资已有60余年,他曾经把自己所投资公司的方法简单地分为三类:第一类是通常的低价股投资,第二类是并购套利,第三类则是通过控股来实现投资增值。 关于巴菲特的第一类和第三类投资方法,已经有很多相关书籍介绍,而对第二类投资方法:并购套利,却由于其专业性和复杂性而相对比较少见。 在致股东信中,巴菲特提到过对套利投资的看法,要点为: 1.套利机会出现在并购、清算、重组、分拆等公司活动中。投资结果主要取决于公司行为,而不是股市行情。套利最大的风险是中途出现意外,预期的进展没实现。常见的意外包括反垄断等政府干预、股东否决、税收政策限制等。 2.做套利投资不听传闻或“内幕消息”,只看公司的公告,公告出来之后才出手。为了提高成功概率,需要尽可能了解所有情况,持续跟踪最新进展,根据经验评估方方面面。 3.套利投资的确定性高、持有时间短,年化收益率是相当不错的,绝对利润比投资低估类股票稳定。在市场下跌时,套利类投资积少成多,能带来领先优势;在牛市中,则会拖累业绩。 2 屡创新高!1克逼近700元 国际金价持续飙涨,连创历史新高。 国内黄金零售市场价格也“水涨船高”,多家品牌金店的首饰金挂牌价达到686元/克,逼近700元/克。 据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年购买了大量黄金,总计1135吨,创下了60年里的最高纪录。2023年这些央行继续购买黄金并达到1037吨,2024年前几个月这种趋势仍在延续。 受金价持续飙升刺激,A股相关板块近期不断高歌猛进。截至上周,中金黄金从1月23日低点反弹超50%,同期山东黄金、紫金矿业、银泰黄金等多只个股暴涨超30%。 黄金股ETF连续暴涨,华夏基金黄金股ETF出现罕见涨停,两个交易日涨19.28%,溢价率达到12.15%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 基金经理加仓,也不断推高着黄金相关个股的股价。 知名基金经理邓晓峰重仓股的紫金矿业,自低点以来大涨超40%,公开信息显示,该公司去年四季度成为基金加仓股数最多的股票,总共增持了约6.5亿股。其中,周蔚文管理的中欧时代先锋、张锋管理的东方红启恒三年持有、劳杰男管理的汇添富价值精选等基金均对该个股进行了加仓。 全球对冲巨头在黄金上也有新动作。 自2022年上半年起,桥水基金就开始通过桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、二号、三号等产品来建仓相关黄金ETF。 截至2023年年末,桥水旗下上述3只产品均在易方达黄金ETF、博时黄金ETF的前十大持有人之中。 不过在2022年下半年、2023年下半年,桥水全天候增强型中国一号、二号退出华安黄金ETF前十大持有人行列。同时,三号产品的持有比例由2023年中的3.45%降低为2023年年末的2.75%。 总体上看,较2023年年中,桥水全天候增强型中国一号、二号、三号对博时黄金ETF、易方达黄金ETF的持有比例均减少。 3 巨头厮杀!亚马逊拟砸1500亿美元 AI争霸赛继续升级,美国科技七巨头如今正你追我赶。作为七雄之一的亚马逊也不甘示弱,重金投入AI。 媒体报道,云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内斥资1500亿美元打造数据运营中心,用于应对人工智能及其他数字服务的潜在爆炸式增长。 据悉,亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长,主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持。 此外,亚马逊宣布加码对人工智能的押注,将向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元。 通过对AI初创公司的加码,巨头间的厮杀正暗流涌动。微软也在不断增加对OpenAI的投资力度,据报道微软在OpenAI的投资总额已达130亿美元。 而Anthropic是OpenAI的首位劲敌,虽然成立时间只有短短3年,但该公司的Claude大模型产品在圈内认可度很高,被认为是ChatGPT的最有力的竞品。 本月初,Anthropic推出了Claude 3大模型,该公司声称,Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力,甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面,全面碾压GPT-4。 追加投资之后,对Anthropic的总投资额将达到40亿美元,这也是亚马逊30年历史上最大的一笔外部投资。 另一边,微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”AI超级计算机。
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格隆汇
04-01 15:37
巴菲特出手了,这次是套利?
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细究起来,这可能更像是巴菲特的一笔“
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。 Liberty SiriusXM已与SiriusXM宣布合并。2023年12月12日,天狼星XM宣布,决定简化追踪股的交易结构,天狼星XM追踪股(LSXMA、LSXMK和LSXMB),将与天狼星XM进行合并,合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码SIRI。 根据公告,天狼星XM的现有股东,将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票,而现有追踪股的持有人,将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算,套利空间一度高达45%,但由于天狼星XM股价持续大跌,套利空间明显收窄。 天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空,年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%,这是一个相当大的比例。 除伯克希尔外,千禧年、Point72等知名基金,也都参与了这次套利机会。有分析人士警告称,作为一个交易性机会,同样也存在风险,等到追踪股的股东们拿到新公司的股票,他们是否会蜂拥卖出,从而导致股价崩盘?仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损? 巴菲特从事套利投资已有60余年,他曾经把自己所投资公司的方法简单地分为三类:第一类是通常的低价股投资,第二类是并购套利,第三类则是通过控股来实现投资增值。 关于巴菲特的第一类和第三类投资方法,已经有很多相关书籍介绍,而对第二类投资方法:并购套利,却由于其专业性和复杂性而相对比较少见。 在致股东信中,巴菲特提到过对套利投资的看法,要点为: 1.套利机会出现在并购、清算、重组、分拆等公司活动中。投资结果主要取决于公司行为,而不是股市行情。套利最大的风险是中途出现意外,预期的进展没实现。常见的意外包括反垄断等政府干预、股东否决、税收政策限制等。 2.做套利投资不听传闻或“内幕消息”,只看公司的公告,公告出来之后才出手。为了提高成功概率,需要尽可能了解所有情况,持续跟踪最新进展,根据经验评估方方面面。 3.套利投资的确定性高、持有时间短,年化收益率是相当不错的,绝对利润比投资低估类股票稳定。在市场下跌时,套利类投资积少成多,能带来领先优势;在牛市中,则会拖累业绩。
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格隆汇
04-01 15:17
市场猛烈做空、伯克希尔凶猛加仓,巴菲特看重了这家公司什么?
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有高达184亿美元的市值。 最近,由于
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者在预期公司与Liberty Sirius XM Group合并的情况下对股票施加卖出压力,导致Sirius XM的空头兴趣增加。这种
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导致了对LSXMA的多头和对SIRI的空头交易数量增多,加剧了SIRI股价波动性。 分析指出,伯克希尔之所以逆势而行,大笔押注Sirius XM,释放了三个信号:看好卫星广播的长期增长;认同自由媒体和Sirius XM的合并价值;并有意在关键时刻施加影响力,引导合并顺利完成。 伯克希尔显然认为其长期价值被低估了,Sirius XM在美国汽车市场占据绝对主导地位,大多数新车均装配了Sirius XM系统。随着自动驾驶和车载娱乐需求增长,这一优势将变得更加凸显。 另一个影响因素是,Liberty Sirius XM已与Sirius XM宣布合并。这一举措旨在简化双方的企业结构,消除估值折价,并借助规模效应带来协同增长。 合并一旦完成,伯克希尔将成为合并后实体的主要受益者,这也是该公司当前大手笔增持的主要因素。 此外,通过大笔买入,伯克希尔可进一步巩固其投资,并有利于推动合并顺利完成。 此外,伯克希尔13-F文件显示,抛售24亿美元的HP Inc 股票和19.3亿美元的苹果股票。 伯克希尔最近的一些买入也引起了市场的关注,特别是其对石油的大量投资。 该公司买入 23亿美元的雪佛龙股票 ,另外买入价值11.7亿美元的西方石油公司。
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金融界
03-31 12:09
野村交易主管:日元今年将涨到140
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面,尽管日本告别负利率时代,但日元资金
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的格局很难改变。 欧美各国央行去年的加息力度,远远超过日本央行即将加息的幅度,日本央行的加息幅度不足以迫使日元利差交易资本大规模回流日本本土。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的全球外汇策略主管Bipan Rai在日央行声明时表示:“尽管央行的策略转变带有一定的鸽派倾向,但并不足以引发资本的大规模回流。 ”从长远来看,日元将继续作为
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利
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的关键资金来源。 高盛分析师Kamakshya Trivedi领导的团队在报告中指出,预计未来几个月宏观经济形势良好将给日元带来压力预计,接下来的3个月、6个月及12个月,美元兑日元的汇率预计将分别触及155、150与145的水平,较之前的145、142和140的预期有所上调。
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金融界
03-28 22:25
日本刚放弃负利率,人民币就跌破7.2关口!释放了什么信号?
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得投资于收益率较高的货币。 人民币融资
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利
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的回报率低于日元融资
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,日元融资的3个月掉期交易可以轻松获得5%的年化收益。但交易员预计,在日本央行的新政策机制下,日元将更加波动,而人民币传统上一直受到保护。 “在我看来,唯一能阻止人民币大幅贬值的是中国央行的积极政策指导,”Eastspring Investments固定收益团队投资组合经理Rong Ren Goh说。 自今年年初以来,Goh一直在利用离岸人民币作为融资货币,做空人民币,并投资于印度卢比债券等高收益资产。 “如果你自年初以来一直持有美元/人民币多头仓位,你将已经获得逾400个点的利差和资本利得,”Goh表示。
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风起
03-28 20:51
中行广东省分行:2024年3月28日汇市观潮
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因此得以维持着。因此日元要扳转当前的因
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利
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易
所造成的颓势属实不易。本周的市场焦点是周五耶稣受难日假期公布的美国核心通胀数据,若反映出通胀仍呈顽固性的增长之中,6月降息的概率势必进一步降低,那么息差上有绝对优势的美元必然仍会受捧。如果近期152心里关口被冲破,美元/日元将有可能奔152-153水平而去。下方只有跌穿150前期的强阻力(现为支撑水平所在),或才有望看到美元/日元发生方向性的逆转。 货币:澳元/美元 周三(3月27日),亚洲盘阶段,澳元/美元跌向低点0.6512。周三来自澳洲的数据显示,澳洲2月消费者物价指数(CPI)较上月上升0.2%,同比增幅保持在 3.4%的两年低点,而分析师原本预计会升至3.5%或更高。三个月的年化通胀率放缓至2.4%,处于澳洲央行的2-3%目标区间内,但核心通胀指标--CPI截尾均值同比涨幅则更加顽固高企。这是好坏参半的数据,但这一结果使总体通胀率稳稳有望低于澳洲央行第一季预测值3.7%。因此带出来的结论是,尽管今天公布的CPI并没有明确排除8月降息的可能性,但澳洲央行很可能会认定需要看到更多的数据,然后才能确信已经大功告成。通胀放缓的数据稍稍压低了澳元/美元汇率。接下来,市场目光将放在周五美国的消费物价指数,如果数据强劲,则降低美国六月降息可能性,美元将得以继续走强。相反,澳元或有望自低位反弹。日线图上,澳元/美元继续处在宽幅横盘震荡带的低位区域,技术指标略处在均衡线下方,显示澳元偏弱。进一步走势,须留意本周五公布的2月美国核心个人消费支出(PCE)物价指数所带来的影响。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-03-28
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xiaoxiao
03-28 17:25
鹰派沃勒、标普评级证明一件事!荷兰国际集团:美元有望冲向105关键阻力
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“然而,随着美国利率波动性的崩溃以及对
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的大量需求,很难看到市场主导的美元/日元大幅走低。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
03-28 16:51
Ethena将于4月2日向用户空投ENA代币
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元价格的“粗略目标”。 这也称为“现金
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,通过衍生品融资利率获取收益。 根据 DefiLlama 的数据,该协议的 USDe 代币最近如雨后春笋般涌现,从年初的 8500 万美元增长到超过 13 亿美元,这是由于加密货币市场泡沫和空投预期带来的高收益推动的。 来源:金色财经
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金色财经
03-28 09:12
“强日元”预期缘何落空?答案可能不在日本
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对较低,日元经常被用作融资货币。在日元
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中,投资者从金融机构借入日元,并在外汇市场中卖出,同时买入高利率货币,从中赚取利率差。一旦这一交易被大多数市场参与者追捧,外汇市场就会出现日元被抛售的局面,最终导致日元不断贬值。 从历史上看,这些所谓的
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在美国和全球经济健康增长、宏观经济平静、汇率波动较小的时期效果最好。 2024年初,经济学家和分析师对全球宏观前景感到十分担忧。这种共识思维可能转化为一种信念,即2024年不利于
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,因为经济增长将放缓,不确定性增加。对使用融资货币的兴趣降低,反过来促使预测者倾向于相信日元将走强的观点。然而,目前几乎没有证据表明全球地缘政治风险对经济增长或市场造成重大压力。 毫不奇怪,日元
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仍然很受欢迎。数据显示,今年迄今不仅是日元兑美元汇率下跌,且日元兑其他发达市场货币也在贬值。 也许分析师对今年日元走势的预测仍将是正确的,转折点只是被推迟了。不过,最有可能的是,对日元走势的预测正确与否并不取决于日本,而取决于美国和全球投资者的情绪。
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金融界
03-28 04:02
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