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中行广东省分行:2024年5月8日汇市观潮
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强势。巨大利差的诱惑,尚不能阻止投机者
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的趋鹜。但需要注意的是,日本财务省财务官神田真人表示,日本可能不得不对任何无序的、投机性的外汇走势采取行动,这表明日本央行仍随时准备干预市场。日本央行的干预决心一定程度上会掣肘
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的前行,并可能起到降温的作用。技术图形上,美元/日元仍处在超跌反弹之中,上方还是留意多次提到的多空分水岭155的阻力情况。上破,美元有望进一步探高;遇阻,则小心美元进一步作深度的回调。 货币:澳元/美元 周二(5月7日),澳元兑美元收盘下跌0.4%报0.6596。周二,澳洲央行一如预期维持利率不变,对政策前景的鹰派论调不及许多人的预期。在第一季通胀和劳动力市场未能如预期般降温之后,澳洲央行并未如一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。相反,澳洲央行维持了与3月份会议基本相同的措辞,表示在利率方面不排除任何可能性,只是补充说将对通胀上行风险保持警惕。交易商削减对今年再次加息的押注;澳洲10年期公债收益率下跌11个基点。澳联储的利率会议未能给到澳元进一步上冲的支持。不过,澳洲央行经济部门周二发布的预测确实更加鹰派,认为现在要到2025年中期才会降息,比在2月份时的预测晚了9个月。随着时间的发展,如果澳联储仍是有望远晚于美联储降息,则澳元或会从中受到相应的支撑。日线图上,澳元/美元短线受阻于此前宽幅震荡区间的顶部0.6640,但上行轨道未遭破坏,技术指标也未有转向迹象。短线澳元/美元或面临着震荡整理的走势,下方主要留意0.6560的支撑力度。上方只有突破0.6660,或才能呈现明显的上行态势。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-05-08
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Cherry
05-08 17:15
鹰派一响、美元万两!荷兰国际集团:日元疲软是催化买盘的幕后推手……
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所讨论的那样,较低的外汇波动性正在推动
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的回归。尽管日本存在进一步干预以支撑日元的风险,但最受欢迎的外汇
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之一,即墨西哥比索/日元多头,自周末以来已回报2%。 “毕竟,日元是本周G10中波动最大的货币,兑美元为-1%,并且似乎在一夜之间帮助美元在更广泛的层面上走强。加上跨市场波动性下降带来的融资性质压力,短期投机倾向显然仍在考验日本当局对日元走弱的容忍度,”ING称。 美国方面,周三唯一的亮点是在5月15日消费者物价指数(CPI)报告公布之前,在数据方面总体平静时期的抵押贷款申请数据。美联储官员讲话日历包括苏珊·柯林斯(Susan Collins)和丽莎·库克(Lisa Cook),两人都属于鹰派与鸽派的“中立”派。 周二,更倾向于鹰派的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)发表报告,讨论了政策实际上有多紧缩,并建议在结构上提高大流行后的中性利率。他在接受采访时还表示,不排除再次加息的可能性。 在上周FOMC和非农就业数据后,美联储2024年降息的市场定价已稳定在45个基点左右,并且迄今为止对FOMC成员会后的言论反应迟钝。美元这一次没有受到国内驱动因素的太大影响,并且可能在未来几天面临进一步企稳。 由于日元仍面临压力,且瑞典降息预测强劲,美元指数存在进一步上行风险,可能会削弱对欧洲货币的需求。 欧元:6月后欧洲央行计划仍存在不确定性 公布的欧元区3月份零售销售数据显示出良好的回升,证实了近期经济前景改善的说法。周三,德国公布3月份工业生产数据,略好于预期,但仍同比下降3.3%。 尽管目前的一系列经济数据并未影响市场,但随着政策制定者准备在6月降息,这将有助于塑造欧洲央行的信息。成员们表示,这不会是一个快速、直线的宽松周期。降息预期保持不变似乎反映了持续的条件性和未来的数据依赖,并且短期内不太可能大幅调整。 周三,市场将听取理事会成员Pierre Wunsch和Pablo de Cos的发言,他们重申了6月份降息的前景,但未来的道路更加不确定。除了瑞典央行决定的溢出效应外,欧元/美元本周的波动可能会受到限制,该货币对仍应在1.0700附近找到不错的支撑。 欧元/英镑在本周初似乎受到良好支撑,回到0.8600上方,因为上周美国事件后欧元/英镑短期利差上升。这主要是由于英镑曲线对美联储定价比对欧洲央行更敏感,这可能导致在明天英国央行宣布消息之前英镑更加看跌。 “我们预计,英国央行明天不会引发英镑进一步走软,”ING展望。 瑞典克朗:预计瑞典央行将采取鹰派降息 ING预计瑞典央行将降息25个基点,“正如我们在会议预览中所讨论的,瑞典政策制定者仍然对货币形势相当担忧,今天的决定仍然是千钧一发,但最近的沟通表明,五人执行委员会的大多数成员现在倾向于在5月份采取行动”。 市场预计当前将有17个基点的宽松,到9月会议为止总共将有57个基点,这意味着如果未能遏制鸽派押注,可能会导致瑞典克朗在今天降息后面临巨大压力。 ING续称:“我们认为,对通胀疲软货币的明显不满意味着行长埃里克·塞丁将尽最大努力使此次降息成为‘鹰派’,旨在阻止市场消化连续降息的影响。” 降息后瑞典克朗利率下降,欧元/瑞典克朗可能会突破11.75高点,但如果瑞典央行能够很好地抑制鸽派预期,那么在风险环境有利的情况下,市场仍应在11.80区域附近的反弹中卖出克朗。#VIP会员尊享#
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小萧
05-08 16:43
汇市
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恢复!荷兰国际集团:非农难阻美元买盘 美元/日元试图重夺155
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(CPI)的重要发布。 较低的波动性为
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策略注入了更多的空气,在这里,美元表现不错,因为它提供了十国集团(G10)中最高的短期存款利率。在这种环境下,纽元和英镑的表现也应该会跑赢大盘,尽管英镑面临周四英国央行会议的事件风险。 低波动性和极低的日本利率下,市场继续将日元视为首选融资货币。此外,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)关于外汇干预应该“罕见且经过协商”的言论,无助于东京稳定日元的努力。 ING称,看起来这种摩擦将持续一段时间,市场将通过将美元/日元推回155-156区域来测试东京的决心。 “本周美国日历非常安静,美元/日元走高,或许欧洲的一些鸽派事态发展,应该会在本周为美元指数提供支撑,美元/日元可能会回到105.50-105.75区域。” 欧元:欧元/美元区间为1.07-1.08 周五美国就业数据略弱于预期,欧元/美元大幅上涨。然而,除非美国失业率“大幅”上升,否则决定美联储和美元下一个大趋势的将是美国物价而不是经济活动数据。因此,下周公布的4月份美国消费者物价指数(CPI)数据可能会成为全球汇率的下一个重大推动因素。 在此之前,欧元区的日历相当清淡,2024年欧洲央行的宽松周期看起来相当合理,为75个基点。 “正如我们之前提到的,我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值,这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易,”ING指出。 “正如我们之前提到的,我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值,这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易。” 英镑:周四英国央行会议是主要推动因素 ING指出,如果不是英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)的评论,市场会对周四英国央行政策会议上的鸽派态度转变更加兴奋。“事实上,我们的核心观点是,英国央行改变其谨慎立场并发出6月份降息信号仍为时过早。我们的英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)仍然倾向于英国央行在8月而不是6月降息。” “然而,市场定价的英国央行6月降息幅度仅为30%,如果英国央行周四的措辞保持不变,我们怀疑英镑是否会大幅反弹。” “我们认为,在澳大利亚通胀大幅上升以及该国正产出缺口的支撑下,投资者将开始关注涉及英镑的相对价值交易,例如做空英镑/澳元。” “本周的基准线是欧元/英镑在0.8550-0.8600区间内交易,以及英国央行周四意外鸽派的上行风险。”#VIP会员尊享#
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小萧
05-07 16:26
解析香港加密ETF带来的投资机会:3EX AI交易带来智能便捷新体验
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强劲,可能产生申购,而负溢价则可能导致
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赎回ETF份额,带动加密市场下行。目前,大部分香港加密ETF呈现正溢价,这意味着投资者的买盘相对强劲,但我们也需要密切关注后续的交易情况。 香港加密现货ETF的推出为加密资产提供了一条与传统金融资产转化流通的新路径。尽管短期内对市场的影响可能有限,但长期来看,这一机制将促进加密资产在全球金融体系中的合法化,并进一步推动加密市场的发展。投资者可以通过关注供需关系和折溢价率,把握相关投资机会,但也需要注意市场风险的变化,保持谨慎。 3EX AI交易:智能便捷交易新体验 3EX是全球首创的一站式AI交易平台,充分利用了ChatGPT4的强大AI编程能力,将其运用于数字资产交易领域。用户只需进行简单的对话,即可享受到创建个性化交易策略、即时模拟盈亏、实盘配置和自动运行等一站式AI交易服务。不仅如此,3EX还提供AI策略跟单服务,用户可一键选择和跟随多维度的优质AI交易策略,享受AI交易带来的便利和收益。自主创建AI策略与一键跟单AI策略共同构成了3EX AI交易的两大核心功能,最终实现了“帮代理拉新,帮用户赚钱”的目标。 在自主创建AI策略方面,用户可以通过与ChatGPT4进行沉浸式对话来定制策略,一切都是自然语言交互,所得即是所想。随时进行即时模拟盈亏,并能在实盘策略配置后立即自动执行,为用户提供了全方位的交易体验。而一键跟单AI策略则让用户轻松一键跟单,享受优质AI策略的投资体验和效果,搭上AI交易的快车。多维度策略广场提供了多样化选择,一键选择心仪策略,立即跟单躺赚。同时,带单员也能获得丰厚分润,跟单也有激励,为用户和带单员提供了一个有吸引力且安全可靠的盈利机制。 香港加密现货ETF的推出标志着加密资产与传统金融市场更深度的融合。而3EX AI交易的推出标志着加密资产交易的进一步智能化和便捷化。无论是自主创建AI策略还是一键跟单AI策略,都为投资者提供了更多选择和更便捷的交易体验。在加密市场的蓬勃发展中,3EX将持续助力用户实现更多投资机会和更好的投资效果。 3EX相关链接: Linktree:https://linktr.ee/3exlinktree Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ 来源:金色财经
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金色财经
05-06 17:10
分析: 香港加密 ETF 初始规模和交易额为何出现极大不匹配?
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金的预估值;而如果转为负溢价,则要警惕
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赎回 ETF 份额,ETF 发行方卖出加密货币,带动加密市场下行。 图 5:香港加密现货 ETF 供需影响机制(数据来源:SoSo Value 整理) 香港加密 ETF 对投资人还有一项重要价值:增加了一条加密资产与可交易金融资产的转化流通路径 香港加密现货 ETF 的快速获批,虽然对于加密市场的短期影响力可能小于美国现货 ETF,但从中长期来看,香港加密ETF的实物申赎机制,也为加密资产借道转换成为传统金融资产提供了通路。通过实物申购,将加密货币转换为 ETF 份额,而 ETF 份额因为有传统金融市场的定价的公允价值和流动性,持有加密资产 ETF 可以作为传统金融市场的资产证明,由此可以进行各类杠杆操作,如押借贷,构建结构化产品等,加密资产与传统金融的通路进一步打通,加密资产价值可以得到更充分的反应及变现。 从更宏观和长期的角度去考量,香港批准比特币和以太坊现货 ETF 这一步是全球加密市场的一个重要发展,这一政策将会长期辐射华人区的金融格局,也是加密货币在全球金融体系中进一步合法化的重要步骤。 免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。 来源:金色财经
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金色财经
05-06 12:01
日元波动性狂飙!官员疑似两次出手,今年最佳交易之一要黄了?
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,以提振受困的日元。日元融资的新兴市场
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本周将出现亏损,其中以印度卢比和哥伦比亚比索为目标的
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跌幅最大。#日本市场# 套息交易是指投资者借入日元等低收益货币,然后投资于高收益货币,通常是在新兴市场。日元的长期疲软和相对较低的波动性使其成为今年借款的主要来源:以日元为资金来源的
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相对于每个单一的新兴市场目标都产生正回报。 这种情况可能即将结束。彭博社)汇编的数据显示,目标为8种新兴市场货币的日元融资
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的套利风险比已从3月份达到的高点回落,表明该策略的风险回报已经恶化。数据显示,恶化的主要原因是,由于怀疑当局进行干预,日元波动性上升。 日本可疑的货币干预对新兴市场的影响“将是有趣的观察,”纽约梅隆银行市场策略和洞察主管Bob Savage说。他说,投资者可能会从土耳其里拉和巴西雷亚尔转向印尼卢比等亚洲货币。 今年以来,套息交易一直面临压力,因为对美联储降息押注的回撤以及中东地缘政治紧张局势加剧削弱了风险偏好。由于融资成本上升和波动性加剧,套息交易者解除多头头寸,墨西哥、哥伦比亚和阿根廷的货币在过去一个月都下跌2%以上。 “拉美一直是套息交易的目的地,因此如果日元走强确实造成更多混乱,该地区货币可能受到的影响最大,”富国银行驻纽约新兴市场货币策略师Brendan McKenna说,“但过去几周
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平仓的数量相当可观,因此影响可能不会像在4月初或3月底那样大。” 可以肯定的是,交易员们对日本当局能否长期阻止日元下跌持怀疑态度,因为日美之间巨大的利率差距可能会使日元承受压力。该货币的高级预测者预计,日元将跌至1美元兑165日元,上一次出现在1986年的水平。周五(5月3日)在亚洲早盘,日元兑美元汇率交投在153.40附近。 目前,日元仍是一种廉价的融资来源,其远期隐含收益率仍低于零,而彭博追踪的其他30种货币的远期隐含收益率均在1.2%以上。这表明,日元融资
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仍将比借入人民币等其他可能的选择更具吸引力。 Jefferies LLC驻纽约的全球外汇主管Brad Bechtel说,新兴市场套息交易不太可能因日元升值而脱手。“它可能会重返。”
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风起
05-03 10:41
日元巨震之后一则重磅消息传来!华尔街日报援引知情人士:日本已出手干预
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响。几十年来,日元的价值一直受到所谓的
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的影响。
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是指交易员借入利率较低的货币,然后将资金投资到回报率较高的另一个国家。 日本终于结束了其长期以来对超宽松货币政策的承诺——但只是以渐进的速度。 今年3月,日本央行成为最后一家放弃负利率政策的央行。一些交易员曾押注日元将因此走强。今年以来日元兑美元汇率已经下跌9%以上。 上周五,日本央行维持利率目标不变后,日元大幅贬值。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)令交易员失望,他们一直在寻找进一步加息的暗示。 日本官方上一次试图支撑日元兑美元汇率是在2022年10月,当时日本财务省表示,当月购买了价值约411亿美元的日元。 值得注意的是,周一是日本的公共假日,交易量减少。 三菱日联信托银行销售和交易业务负责人Takafumi Onodera表示,日本当局在假期市场淡静的环境下出手干预是有道理的,因为美元/日元的走势能够更加明显。日元走势看起来像是存在干预的,但要得到官方确认,市场将不得不等待5月底的数据发布。
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天马行空
04-30 09:45
中行北京市分行:2024年4月29日汇市观潮
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持宽松的货币条件,这刺激了澳元兑日元的
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应声创下九年新高,从中也是间接提升了澳元/美元的报价。此外,近期大众商品价格上涨,也是给到澳元反弹一定的支持力。日线图上,澳元/美元收于200日均线(0.6525)上方,技术指标MACD已形成金叉,具备进一步反弹看涨倾向。阻力位在12月至4月跌幅的38.2%回档位(0.6556)。突破0.6560后,目标将指向该走势的50%回档位(0.6616),初步支撑位在21日均线0.6505。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-04-29
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Cherry
04-29 18:07
中行广东省分行:2024年4月26日汇市观潮
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些时候的70%。为此,息差因素仍在驱使
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前行着,而且日本官员已经非常明确地表示,他们并没有真正盯住某个特定的水平来作为干预的警戒位置。这将会继续刺激着交易员大胆尝试推高美元。日内日本央行将召开利率会议,须加以留意,谨防日本央行有意外举动所带来的剧烈波动。日线图上,美元/日元保持在完好的上升通道内,技术指标均保持上摆姿态。若无意外,美元/日元的上行势头暂时还看不出有转变的迹象。 货币:澳元/美元 周四(4月25日),由于美国第一季度GDP显示经济增长意外放缓,美元兑大多数非美货币下跌,澳元/美元借机上涨0.2%,收盘于0.6517,盘中最高一度去达0.6538。此前周三的澳洲数据显示,由于服务成本压力居高不下,澳洲第一季度消费者物价通胀放缓幅度低于预期,这削弱了对澳联储今年降息的预期。瑞银的经济学家们甚至对澳洲央行进行首次降息的时点预测从11月推迟到明年2月。澳联储降息时点被预期越延后,在外汇市场上似乎能给到澳元相应的支撑。日线图上,澳元/美元已连续4个交易日上升,汇价目前突破了布林带通道中轨线,技术指标均开始显露上倾,表明澳元仍处在反弹回升之中。若收盘价能企立于近期的强阻力0.6520之上,澳元/美元进一步的进击目标将瞄向0.66。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-04-26
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04-26 16:05
中行广东省分行:2024年4月25日汇市观潮
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题,那就是美日货币之间的利息差继续驱使
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活跃不止。日线图上,隔夜一根阳线终于冲穿了一直被认为会是日本当局干预的警戒水平155,且收盘价企稳该水平之上,显示美元多头坚定。在不招致日本当局入市干预的情形下,预料交易员还将会继续谨慎推高美元,直到日本当局无可容忍出手干预,或许才能稍稍阻遏日元的贬值脚步。目前下方的初步支撑一上移至153.00水平附近。 货币:澳元/美元 周三(4月24日),澳元兑美元一度跳升至0.6525,收盘阶段略缩减升幅报收在0.6497。周三来自澳洲的数据显示,第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨1%,高于市场预测的0.8%。不过,CPI同比增幅从4.1%放缓至3.6%,但再次高于放缓至3.5%的预测。单就3月而言,CPI同比上升了3.5%,高于2月的3.4%。人们密切关注的一项核心通胀指标--CPI截尾均值在第一季度环比上涨1.0%,高于0.8%的预测值。澳洲第一季度消费者物价通胀放缓幅度低于预期,削弱了对今年降息的预期。澳元也是受数据的刺激延续了近期形成的反弹走升的行情。日线图上,隔夜一根带上影线的阳柱体,曾一度令澳元/美元穿破布林带通道中轨线0.6500,技术指标MACD似乎有形成金叉趋向,显示澳元存在一定的反弹动能。如果能进一步向上突破隔夜高点0.6520,汇价有望向0.6550至0.6600水平靠拢。当前初步支撑位在10天均线0.6457水平附近。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-04-25
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