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【汇市日报】避险情绪升温美元继续上涨加元迎来三个月最长下跌周期加元/人民币五连跌
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使外汇交易波动率保持在较低水平，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为 5.38%，这意味着美元卖出成本高昂。然而，这些条件确实意味着，日本央行在 7 月 31 日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任。”“今日美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间拉出。” 本周需要关注的主要指标包括个人消费支出 (PCE) 和第二季度国内生产总值(GDP) 修正值。截至发稿，美元/加元现报1.37743，涨幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）随着通胀放缓，预计加拿大央行将再次降息 25 个基点 (bps) 至 4.5%。交易员已将加拿大央行周三降息和今年总共降息 75 个基点的可能性定价为近 93%。加拿大国家银行利率策略师 Taylor Schleich 表示：“降息很可能会实现。” 加拿大央行已承诺将在2024年下半年进行一系列降息。加元市场已准备好迎接普遍预期的加拿大央行降息。市场预测，周三，加拿大央行将再次将利率下调四分之一个百分点。尽管核心通胀指标近期出现上升，这通常会让主要央行感到担忧，但加拿大央行决心摆脱依赖数据的政策。相反，加拿大央行决心缓解市场对更低成本债务融资成本的广泛需求。降息次数过多过快，很容易使加拿大经济陷入通胀严重的衰退，6月份降息之后，主要价格增长指标已经发出警告信号。加拿大的房地产市场已经占到加拿大经济的很大一部分，几乎是经合组织平均水平的两倍。利率下降可能会引发房地产市场的新一轮热潮，进一步加重加拿大的长期消费债务负担，并重新引发房价上涨。与此同时，对石油需求的担忧和地缘风险担忧的缓解拖累原油价格走低，暴跌至一个月以来的最低点，并在短期内削弱与大宗商品挂钩的加元，同时也为美元/加元汇率提供了助力。 Convera Canada ULC高级市场分析师Michael Goshko表示：“加拿大正跟随大宗商品市场的下滑趋势。所有大宗商品货币都遭受重创。”“加拿大央行明天将出现一些事件风险，而他们也确实希望采取鸽派立场。” 一些后续买盘突破1.3775区域或周一创下的数周高点，将重申建设性前景，并让多头重新夺回1.3800大关。这种势头可能会进一步延续，并将美元/加元对推回年初至今的高点，即4月16日触及的1.3845区域附近。另一方面，跌破1.3740阻力位可能会吸引新的买家，并保持在1.3700整数位附近。如果美元/加元汇率跌破该阻力位，可能会引发一些技术性抛售，并将美元/加元拖至100日简单移动平均线(SMA)支撑位，目前该支撑位位于1.3655区域附近，现在应成为关键的关键点。截至发稿，加元/人民币五连跌，现报5.2813，跌幅0.14%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语07-24 03:23
小心日本飞出黑天鹅！荷兰国际集团：日元面临重大“转向”压力美元卖出成本高昂
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仍然非常低迷，投资者仍会倾向于重新进入套利交易。该机构指出，美元卖出成本高昂，日本央行肩负着加息的巨大压力，否则美元/日元将再次走高。美元：股市复苏令波动性保持低位 ING指出，远离美国政治，外汇市场仍然非常低迷。波动性较低，即使首选融资货币的日元或首选目标货币的墨西哥比索存在风险，投资者仍会倾向于重新进入套利交易。宏观和央行日历的低迷期，以及全球股市的温和复苏有助于保持低波动性。ING称：“在平静的一天，我们认为投资者将对美国收益报告产生浓厚兴趣，周二晚些时候，我们将看到美国科技七巨头(Magnificent Seven)中的2家公布第二季业绩。市场普遍认为后期的数据令人鼓舞，调查显示，投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。” 从总回报来看，科技七巨头本月已下跌近8%。因此，周二发布的财报将对股市是否恢复上涨有很大影响。 “这一切与外汇有何关系？美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在低位，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为5.38%，这意味着美元卖出成本高昂，”该机构继续解释。 “然而，这些条件确实意味着，日本央行在7月31日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任，否则美元/日元将再次走高。” 展望后市，由于美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间中拉出。欧元：复苏停滞？ ING指出，本周欧元区的主要话题可能是疲软的调查数据，这支持了欧洲央行关于短期经济风险偏向下行的观点。周三将公布的7月份PMI预览数据可能最能体现这一点。然而，市场在周二将获得一些7月份的消费者信心数据。荷兰的PMI数据已经略有回落，欧元区的PMI数据将公布。“预计欧元区综合指数将进一步改善，但疲软的数据表明，实际工资增长导致消费增加的希望正在消退。也许消费者毕竟是在存钱？”ING续称。 “欧元/美元在1.09以下的窄幅区间内交易，交易波动率极低，例如三个月波动率仅为5.3%，市场已经得出结论，这里没有趋势。下一个重大输入可能是下周三的美联储会议。这可能对美元构成负面风险。” 除了周二晚些时候的消费者信心数据外，欧元区日历上唯一值得关注的事件是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)发表的讲话。不过，不要指望他能提供很多有关欧洲央行9月降息的线索，因为欧洲央行已经不再提供前瞻性指引。#VIP会员尊享#
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小萧07-23 16:33
详解 Napier：Curve 生态系统的终结
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累积。这将使保护流动性提供者的资金免受套利交易的影响变得困难。这种结构最终给用户带来什么：资本效率：每个市场仅支持 2 种资产：Napier 3Pool 桥接代币和独特代币。这种设计将流动性集中在单独的池中，并提供了高度的效率。孤立风险：在 Napier 中，黑客攻击、利用或操纵收入项目的影响主要局限于相关市场而不是协议。所有这些机制结合起来使得 Fhlyweel 的运营成为可能。这主要是通过引导程序 Llama Race 实现的（有关更多信息，请参阅“合作伙伴关系”部分）。主要在 Point Casinos 内，项目将依靠 Point Casinos 来创建预代币飞轮。Point 是项目的起点。用户在 Point Casinos 中提供的积分越多，项目带来的交易机会就越多，从而带来额外的 Napier 积分。这意味着已经代币化的项目可以使用 Point Casino 来创建积分飞轮。 4. 合作伙伴关系为了实现这一目标，Napier 推出了 Llama Race 计划，这是一项游戏化的积分竞赛，旨在突出用户对 Napier 和 Curve 生态系统的贡献。Llama Quest 由五个章节组成，反映了 Napier 让 Curve 再次成为 LST/LRT 之家的历程。此外，Llama Race 还连接了大量协议：此外，Napier似乎与以下项目有密切联系： Prisma Finance - Prisma 允许用户发行完全由 LST 支持的稳定币 (acUSD)。与其他 LSDfi 协议提供的稳定币相比，这种稳定币的显著特点是它将受到 Curve 和 Convex Finance 的激励。这创造了一个经济循环，用户除了获得以太坊质押奖励外，还可以通过其他复杂机制赚取 CRV、CVX 和 PRISMA 的交易费和奖励。 Curve - Curve 是一个 AMM DEX，其主要竞争对手是 Uniswap。最重要的区别在于，Curve 定位为低波动性资产（稳定币和包装/合成资产（sBTC、renBTC 或 wBTC））的 DEX，这也是 Curve 滑点最小的原因——因为稳定币价格被认为是可预测的。这就是为什么 Curve 的 TVL 一直高于或接近 Uniswap 的 TVL，尽管 Uniswap 支持多种资产，而 Curve 主要支持有限数量的资产——因为 Curve 平台的稳定性吸引了流动性提供者，他们正在寻找一个安全的地方来存放他们的稳定币和包装资产，在那里他们将免受滑点和无常损失的风险。您可以在我们单独的文章中阅读有关 Curve 工作原理的更多信息。 Convex - 可以看作是它的弟弟，它使 Curve 用户能够不受限制地获取流动性。Convex 还将整合 veNPR，为 NPR 持有者提供即时流动性，并为 LP 优化 Napier 收益。 Yearn - Yearn 仍然是 Curve 生态系统的重要组成部分。Yearn 是一个自动化的 DeFi 收益聚合器平台，可自动计算用户的奖励。如果没有 Yearn Finance，投资者将需要手动将其流动性转移到收益最高的协议。 Dinero（前 Redacted 卡特尔） - Redacted 是一家为 DeFi 协议提供网络流动性、管理和现金流的公司。他们创建了多款参与 Curve 生态系统的产品 - Redacted Protocol、Pirex 和 Hidden Hand 等。您可以在Curve Finance 研究第 2 部分中阅读有关这些协议的更多信息。 Euler Finance - Euler Finance 是一个去中心化金融 (DeFi) 借贷平台，其主要优势是资产的无授权上市。它允许用户决定上市哪些代币并创建借贷市场，只要这些代币在 Uniswap v3 上有 WETH 交易对。 Frax Finance - 从根本上讲，Frax Finance 是一种去中心化的跨链协议，旨在创建一种具有灵活供应、算法支持 (AMO) 和抵押的可扩展数字货币。它发行与资产挂钩的代币，例如 FRAX、sFRAX 和 frxETH Aave - 是一种去中心化非托管流动性市场协议，用户可以作为供应商或借款人参与。供应商向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人可以以超额抵押（永久）或抵押不足（单块流动性）的方式借款。 5. 结论 Napier 提出了 Curve 生态系统演进的下一阶段，旨在让 Curve 成为 LST/LRT 的家园。Napier 引入的机制有可能引发新一轮 Curve 战争，并可能演变成一轮全面的 LSDFi 战争。去年，我们彻底分析了 Curve 生态系统，以了解 LSDFi 战争的可能情景，当时各种 LSDFi 项目推动了战争的进展。不幸的是，由于 LST 支持的 CDP 协议的特点以及与重新质押协议承诺的回报相比回报率相对较低，这种说法很快就消失了。 Napier 采取了不同的方法：Napier 不是重新发明轮子，而是试图通过提供简单的贿赂来吸引项目参与 Uniswap 或 Curve 上的简单双资产池，而是在现有技术的基础上引入了更为复杂的机制。在骆驼赛跑期间，这些创新不断从帽子里变出新的兔子，旨在加强 Napier 的飞轮。巫师接下来会变出哪只兔子？来源：金色财经
金色财经07-23 15:56
顶尖加密货币交易机器人——优化效率与能力的终极指南
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。您可以参与比特币、以太坊等加密货币的套利交易，如 Binance、Coinbase Pro、Kraken、Poloniex、BitMEX 等等。这个机器人是免费使用的，并提供 24/7 的交易市场指标、定制规则设置、实时客户服务和许多其他功能，这些功能在现有用户中非常受欢迎。您还可以选择付费计划。Coinrule 以其最大的预设交易策略阵列（包括套利）而闻名。您应该知道，这家公司不断向其网站添加更多的模板、策略和加密货币相关的信息。如果您是加密套利交易的新手，您会发现一对一的交易教程和课程非常有帮助。 CryptoHero CryptoHero 允许您轻松地直接从手机自动进行交易，并且是免费的。无需编程技能。您可以使用基于技术指标的机器人 24/7 交易流行的加密货币，如比特币和以太坊。CryptoHero 支持多个交易所，并允许您通过一个应用程序单独或汇总地跟踪所有加密交易表现。机器人可以配置技术指标。使用一个进入交易，用另一个退出交易，全部无需编写一行代码。此外，CryptoHero 为流行的技术指标提供预设，并允许多个规则和触发器一起工作。您还可以在部署之前使用历史数据对您的机器人进行回测。并根据不同交易频率和长达一年的不同时期的实际数据，获取您的交易机器人的指示性表现。结论在一个被自动化主导的世界里，私人投资者仍然被困在僵化和手动的投资选项中。他们通常会被提供基于指数的投资选项，如 ETF 或 Robo-Advisors。尽管它们本质上并不是坏选项，但它们让投资者完全依赖市场。这篇文章总结了最有效和最能胜任的交易机器人，如 MCF 交易机器人，提供双向和复杂的工具，使这些策略可用。来源：金色财经
金色财经07-23 09:08
比特币现货ETF连10日净流入为何BTC还在6.6万美元震荡？
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IBIT 和FBTC 的主要持有者是以套利交易闻名的对冲基金，包括Millennium Management、Schonfeld Strategy Advisors 和Jane Street 等，这些对冲基金擅长套利交易，在卖出比特币期货的同时，买入同等的现货ETF 部位。虽然没有直接证据指明这些对冲基金在执行套利交易，但Marcel Pechman 表示这些基金并不是典型的长期持有者，也不是比特币价值主张的坚定信徒。此外，芝加哥商品交易所（CME）比特币期货的未平仓合约目前为102 亿美元，较前一周增长23%，这表明许多对冲基金正在从BTC 期货合约溢价中寻求收益，目前的年化率为11%。因此，CME BTC 期货未平仓量的增加，部分解释了比特币现货ETF 净流入的影响有限。通膨改善无助于比特币价格 Marcel Pechman 接着指出，比特币的吸引力在经济不稳定时尤其受到重视，例如法币购买力的崩溃或对政府偿还债务能力的信任缺失时。但现在，美国的通膨情况有所改善，国债表现也变得更好，这表示大家对美国的经济政策相当有信心。随着市场对美国股票市场不断创新高，比特币作为一种替代的价值储存手段就显得没那么吸引人了。 Marcel Pechman 认为，良好的经济数据会对比特币的价格产生负面影响，因此即使有现货ETF 的流入，比特币的价格也没有大幅上涨。德国政府抛售5 万枚BTC 另外德国政府相关钱包自6 月19 日开始，陆续将近5 万枚比特币转移至Coinbase、Kraken、Bitstamp 等交易所和做市商手中出售，直至7 月13 日完全出清，也被认为这造成了投资者恐慌，是比特币在7 月初跌跌不休的主因之一。 Mt.Gox 潜在抛压回顾16 日，比特币价格一度从6.5 万美元急跌至62,369 美元，闪崩的原因主要是受到已破产的Mt. Gox 交易所转出9.5 万枚比特币至未知钱包的消息影响，凸显市场对Mt. Gox 还款可能带来的抛压担忧。金融分析师Jacob King 就曾分析，高达99% 的债权人可能会选择出售他们收到的比特币，因为自Mt. Gox 破产以来的10 年间，比特币价值已经暴涨了8500%，这一因素使得Mt . Gox 的还款一直引发市场担忧；不过也有分析师持不同立场的观点，认为抛压不会比市场想的严重。此外，由于债权人接收还款的加密货币交易所不同，他们实际收到还款的时间也会有所不同，整个还款周期预计将持续到10 月，亦即抛压恐持续至10 月。这可能是比特币近期未能持续攀升的一个原因。来源：金色财经
金色财经07-20 21:52
中行广东省分行：2024年7月19日汇市观潮
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缩窄，将或有可能开始改变此前一直盛行的套利交易思路，日元也或会因此有望作进一步的回补性的回升。日线图上，美元/日元继续处在布林带通道下轨线附近，技术指标仍维持下顷之中，显示美元/日元的回撤走势趋向未到停止时。留意观察该货币对是否进入大跌小回的交易节奏。货币：澳元/美元周四（7月18日），澳元兑美元继续下跌0.03%，收盘于0.6705。围绕美国可能对中国实施贸易限制的担忧，以及日元反弹后的卖盘，都影响了澳元的多头情绪。周四澳洲数据显示，6月份就业人口增加了5.02万人，增幅是预测值的两倍多，但失业率仍上升至4.1%。这对澳洲央行来说本应该是个利好消息，该行一直在寻求维持近年来实现的就业增长，同时减轻工资和成本的上涨压力。但市场的反应是克制的，期货暗示澳洲央行在 8 月份的下次会议上加息的可能性只有 20%。因此数据未能给到澳元推升的动力。再加上当日美元全面较强的反弹，压抑澳元继续回撤之中。日线图上，澳元/美元开始回落至布林带中轨线之下，技术指标MACD似形成了死叉，RSI相对强弱指数开始自超买区域拐头下顷，短线来看澳元/美元存在继续回撤的风险。下方一旦跌穿0.67，初步的支撑考验0.6660，继而是0.6620。上方只有重新冲穿0.6750，或许才能有望恢复上行的轨迹。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-07-19
Cherry07-19 18:49
拜登“退选”恐打击美元！荷兰国际集团：民主党试图挽救参议院日元陷入套利交易
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指数。民主党试图挽救参议院，日元陷入了套利交易。美元：民主党试图挽救参议院外汇市场保持平静，继续关注大西洋两岸的政治局势。在美国，市场似乎认为，押注赔率也表明了这一点，总统大选已成定局。根据Predictit的数据，前总统特朗普的获胜几率为61%，而他最接近的竞争对手卡马拉·哈里斯的获胜几率为29%。拜登在11月获胜的几率仅为12%，这表明本周市场确信拜登将下台。这似乎是从新闻周期中得出的结论，民主党似乎正集中精力保住参议院的控制权。如果拜登总统下台，美元可能会略有下跌，因为人们认为民主党将更有机会保住参议院，而且我们将看到“特朗普受制”的局面。周五，除了几位美联储发言人外，美国日历上几乎没有什么重要消息。亮点将是纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)将就货币政策发表讲话。他被视为温和的鹰派，因此任何有关对通货紧缩过程更有信心的言论都可能对美元产生轻微的负面影响。欧元：法国政治未能削弱欧元法国政局的最新发展反映了最近选举结果的现实，没有一个政党能够获得多数票，包括选出议会中有影响力的议长。这使得看守政府主要由总统马克龙所在政党的官员领导。因此，法国财政状况面临的威胁并没有恶化，但解决法国5%以上的预算赤字同样遥遥无期。这就是为什么法德政府债券利差稳定在65-70个基点左右，即比今年夏初85-90个基点的峰值要窄，但比总统马克龙宣布提前选举前的45-50个基点水平要宽。简而言之，欧元目前似乎不需要大幅的政治风险溢价。至于欧洲央行，人们可能认为欧元/美元的表现会更好一些，因为欧洲央行9月降息的可能性现在较小。正如我们在评论中所讨论的那样，欧洲央行已经明确表示没有前瞻性指引，而服务业通胀的僵化现在使人们对欧洲央行是否真的能在9月和12月降息产生了怀疑。然而，欧元/美元略有走软。这或许是由于对世界经济增长的乐观程度略有下降，欧洲央行现在已将其短期活动评估转向下行，而中国第三次全体会议未能实现新刺激预期。 ING预计，欧元/美元将维持在1.09附近。日元：通胀为日本央行7月31日加息提供理由 ING表示：“我们认为，今天公布的日本6月份通胀数据为日本央行在7月31日加息提供了更多理由。日本央行加息和美联储降息的前景日益看好，再加上日本央行采取更具战略性的外汇干预措施，似乎都为美元/日元走低提供了理由。” “然而，由于投资者对套利交易的需求持续，美元/日元已从昨日的低点反弹1.5%。利率领域持续的低波动性继续鼓励日元融资的套利交易。我们认为美元/日元将在今年晚些时候走低，由美国利率新闻引领，但美元/日元牛市趋势的重大逆转仍是一场战斗。”#VIP会员尊享#
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小萧07-19 17:18
中国“国家队”突然出手了！台积电挡不住关税威胁，今日欧美都有大事
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差，日元今年兑美元下跌了9.5%，这为套利交易创造了有利的机会，交易员以低利率借入日元投资美元资产以获得更高回报，称为套利交易。分析师表示，东京上周的怀疑举动可能导致交易员解除一些头寸。Marlborough Investment Management的固定收益投资组合经理James Athey表示：“感觉潮流在这里有些转变，给以日元融资的套利交易者带来了一些不安。” 关注欧洲央行决议欧元兑美元汇率为1.0930，接近四个月来的高点，市场静待欧洲央行会议，讨论下一次降息的时间问题。法国巴黎银行经济学家Luca Pennarola表示，鉴于欧洲央行政策制定者没有反对当前的市场预期，“除非出现任何冲击”，九月是他们首选的降息日期。 Pennarola的同事Mariana Monteiro表示，周四的决定（预计利率将保持不变）是否会获得一致通过非常重要，因为经济复苏潜在疲软和顽固的通胀区域之间的分歧正在显现。大宗商品方面，美联储官员的评论支持九月降息的预期，这也使得黄金价格接近其最近的纪录高位。现货黄金目前交投在2470美元附近，逼近昨日的历史高位。
欧罗巴07-18 18:31
决策分析：中国三中全会公报出炉！芯片股凶猛抛售，日元疑似干预走强
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入日元投资美元资产以获得更高回报，称为套利交易。分析师表示，上周东京的疑似行动可能导致交易员平仓部分头寸。 “感觉这里的潮流正在稍微转变，这对日元套利交易员来说带来了一些不安，”Marlborough Investment Management固定收益投资组合经理James Athey说道。在大宗商品方面，黄金上涨0.34%，至2,466.62美元，略低于周三触及的纪录高点2,483.60美元。油价上涨，布伦特期货上涨0.4%，至每桶85.45美元，美国WTI原油上涨0.7%，至每桶83.43美元。
云涌07-18 17:16
美元开始崩了？荷兰国际集团：特朗普定价突然变了！日元、人民币逆转跌势……
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o Pesole上周所强调的，投资者为套利交易而做空日元，还必须应对日本更多投机取巧的外汇干预。最终，我们认为美国宏观/利率问题将占据主导地位，并将导致美元/日元在今年晚些时候走低。我们目前对年底汇率的预测为153，”ING最后指出。#VIP会员尊享#
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小萧07-18 16:42

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