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美国政府濒临关门！黄金迈向周度跌幅，美联储真的不急着降息
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到美国货币宽松政策、安全避险需求和全球央行持续买入的支持。然而，自11月初以来，黄金的上涨势头已趋于停滞，因为特朗普的当选令美元上涨。
风起12-20 17:49
英国央行维持利率不变，美国GDP增速超3%
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周四（12 月19日），英国央行将主要利率定格在4.75%，此决定与市场预期相符，至此，今年英国央行累计降息幅度达50个基点。
Annalee12-20 17:37
决策分析：小心美国政府停摆！PCE有望助攻强势美元，黄金本周恐暴跌2%
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平，为自5月以来的最高点。 “很明显，央行对2025年的地缘政治和不确定性感到非常担忧，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示，“最终，不确定性将保持在较高水平，政策冲击将更为显著，市场可能会比以往更加波动。2025年将是一次过山车之旅。” 在经历了一年充满央行政策决策的事件后，英国、日本、挪威和澳大利亚的央行维持政策不变，瑞士和加拿大在年末的最后一次会议上分别下调50个基点，瑞典央行和欧洲央行也分别将政策利率下调25个基点。所有这些因素导致美元兑主要货币走强，站在两年高点108.43，享有利率优势。日元兑美元则稳定在五个月来的最低点157.11。日本央行维持利率不变，且行长植田和男发表鸽派言论，称评估工资前景和特朗普政策的影响需要一些时间，导致日元在隔夜暴跌1.7%。数据显示，11月日本核心通胀加速，但市场依然倾向于认为日本央行在1月将维持政策不变，这一预期的概率为58%。欧元本周跌幅为1.4%，现交投在1.0360美元，面临1.0331美元的关键支撑位。美国国债市场预计将迎来连续第四年的亏损，10年期国债收益率今年已经上涨70个基点。本周上涨16个基点，达到4.56%。由于美元走强，大宗商品市场也遭到打击。油价周五下跌，美国WTI原油下跌0.6%，报68.98美元，本周下跌2.8%。黄金价格本周也预计将下跌2%，目前价格交投在2,595美元。
云涌12-20 17:12
2025年澳元展望：贸易战拖累，但澳央行鹰派将助力升值
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因此通胀有反弹的风险。法兴银行预计，澳央行将在2025年6月才会开始降息，而美联储则会继续降息，澳美利差将继续收窄。但摩根大通和渣打银行则没有那么乐观。摩根大通表示，尽管澳大利亚国内因素整体利好澳元，但澳元更多受到中国关税和全球贸易摩擦的拖累。其预计2025年一季度，澳元将跌至最低点，随后根据中国的刺激政策和市场复苏情况而缓慢回升。渣打银行认为，澳联储将在明年一季度开始降息，但鹰派的降息会限制澳元的下跌。不过海外环境对澳元也并不利好，因此澳元升值空间有限。原文链接
投资慧眼12-20 17:11
【日股收评】鸽声刚落通胀飙升！日经225连跌六日，日元急剧贬值引发警告
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下跌，因11月核心通胀飙升，增加市场对央行加息的压力。截止收盘，日经225指数下跌0.29%，收于38,702点，周跌幅为1.66%，为自11月初以来的最大周跌幅。东证指数跌0.44%，收于2,702点，周跌幅为1.19%，为自10月中旬以来的最大周跌幅。#日本市场# 一级市场方面，技术股、工业股和消费股领跌市场。周五日本股市连续第六个交易日下跌，投资者对强于预期的通胀数据作出反应。日本的总体通胀率在11月上升至2.9%，创三个月来的新高，较10月的2.3%有所上升，而核心通胀率升至2.7%，超出了市场预期的2.6%。这些数据支持了市场对日本央行（BOJ）货币政策偏鹰派的预期。然而，日本央行在12月的会议上决定维持利率不变，理由是需要评估工资趋势、全球经济的不确定性以及即将上任的美国政府的政策。此外，央行行长植田和男在新闻发布会上表示，需要相当长的时间来评估国内工资和海外经济的前景，特别是美国经济，股市也未能获得太多支撑。美联储暗示2025年将以更谨慎的步伐降息，此前美联储在周三已将利率下调25个基点。这一消息导致美国标准普尔500指数单日暴跌近3%，创下自8月初以来的最大单日跌幅。美元走强以及日元走弱使得美元/日元汇率在周五触及157.93，为自7月中以来的最高水平。日本财政大臣加藤胜信和首席外汇外交官实村敦表示，日元的急剧贬值“令人担忧”，并称官员们准备采取“适当的措施”。 “随着周末临近，投资者对日元未来走势保持高度警惕，”野村证券的股市策略师Maki Sawada表示。她称，货币波动性可能抑制了在一周充满重大市场事件之后，本可能出现的反弹行情。尽管如此，汽车制造商受益于日元走弱，这有助于提高海外销售的价值。丰田上涨1.74%。房地产板块在东京证券交易所的33个行业中表现最佳，上涨2.39%，因为日本政府债券收益率降至一个月来的最低点。银行股通常与债券收益率同步波动，是表现最差的板块，下跌了2.67%。 Kadokawa股价跌至日跌幅限制16%，该公司宣布与索尼达成资本合作，而不是广泛预期的收购。索尼股价上涨了0.74%。
云涌12-20 16:43
中证A500ETF景顺(159353)交投活跃，12月LPR报价不变，机构：轮动行情下可通过配置优质指数把握机会！
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9%。消息面上，12月20日早间，据央行网站，12月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%，即5年期和1年期利率均维持不变。展望2025年，中银证券表示，预计经济增长基本面和积极的宏观政策组合拳，仍将是2025年人民币资产定价的两大主要影响因素，但是海外的不确定性较大。考虑到政策托底经济，PE仍在中位数下方，货币政策宽松，叠加资本市场改革带来的中长期利好等因素，看好A股市场在2025年的表现。近日，上证指数围绕3400点反复波动，A股下一步走向成为市场关注焦点。中信建投陈果表示，投资者不要因为短期涨跌改变对市场看法，核心还是要看市场逻辑有没有破坏。对投资者来说，如果对行业、热点判断不是很强，可以通过优质的指数来配置。天风证券指出，行业均衡配置的A500指数在长期内具有更好的回撤和超额表现。这种表现能够为基于A500的增强策略带来优势，如红利、成长、价值或主题策略。在波动率放大或行业轮动速度加快时，A500的行业中性特征所带来的优势会更加明显。中证A500ETF景顺(159353)紧密跟踪中证A500指数。该指数优选各行业市值代表性强、表征行业龙头的500只股票，兼顾大市值的同时均衡覆盖A股各行业核心龙头资产。同时纳入更多新兴行业龙头公司，“新质生产力” 含量更高。同时，该指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。据了解，景顺长城中证A500ETF (159353)费率处于全市场股票指数基金费率最低一档水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。场外投资者可关注景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445；Y类：022894）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云12-20 16:15
所有央行都提到特朗普！PCE成为圣诞节最后关卡，今年TA最瞩目
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社(亚太)讯 2024年即将结束。多个央行已完成今年最后的政策会议——一些央行保持政策不变，其他则进行降息，但所有央行都提到，2025年全球经济和贸易可能因唐纳德·特朗普重返白宫而发生显著变化，这让前景更加不确定。因此，美国核心个人消费支出（PCE）——美联储偏好的通胀指标——成为圣诞节前的最后一道关卡。随着通胀上行风险再次进入美联储的视野，这一数据的结果可能对市场产生重大影响。这也解释亚洲市场的谨慎情绪。MSCI亚太除日本外的广泛指数在周五创下了三个月来的新低。纳斯达克期货下跌0.7%，而欧洲斯托克50指数期货则下跌1%。投资者也对共和党内甚至都不支持特朗普的大规模支出计划感到担忧。如果不采取行动，美国政府可能在周六面临停摆。对于核心PCE，预期11月环比增长0.2%。若数据持平，市场可能稍微平静一些；而如果增长超过0.3%，则可能对美联储明年的政策宽松产生怀疑。期货市场暗示，2025年美国可能仅会降息37个基点，相当于不到两次降息，终端利率为3.9%，远高于几个月前的预期。这一预期对美国国债市场造成沉重打击，美国国债市场有可能迎来连续第四年跌幅。基准10年期国债收益率在过去两周跃升40个基点，首次突破4.5%的关键水平，为自5月以来的最高点。回顾过去的一年，股票、比特币和美元表现良好，但其他资产则表现平平。日本的日经225指数上涨了16%，达到历史最高点，终于摆脱数十年的通缩阴影。即使是中国的蓝筹股也上涨了15%，投资者希望北京会出台更多刺激措施以稳住本地经济。美元今年上涨7%，达到两年来的最高点。美元的持续攀升迫使其他货币，尤其是新兴市场的货币，在生死存亡之间进行激烈抗争，各国央行不得不进行干预以维持本国货币汇率。日元是另一个主要的输家，今年下跌12%。比特币则迎来令人瞩目的反弹，今年上涨130%，创下历史新高，这要归功于特朗普友好的政策。以下是可能在周五影响市场的关键事件：英国11月零售销售数据美国11月PCE数据爱尔兰中央银行行长Gabriel Makhlouf发言挪威中央银行副行长Pal Longva演讲
风起12-20 15:23
小心美国PCE意外逆转行情！金价2606试图收复失土 FXEmpire最新黄金、美元和美债技术分析
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。美联储主席鲍威尔采取的鹰派论调是在央行决定降息25个基点之后采取的。这一立场推动美元走强，推动美元指数测试两年来的高点。美联储更新预测对市场情绪产生深远影响。决策者在上调增长和通胀预期的同时，下调了明年预期降息幅度。2025年PCE通胀预测从之前的2.1%上调至2.5%。经济增长预测也进行了调整，目前预计2024年GDP增长2.5%，2025年增长2.1%。这些调整和鲍威尔对通胀风险的强调推动美国国债收益率走高。美国10年期国债收益率攀升至4.5%以上，反映出投资者对美国资产的需求增强。另一方面，黄金价格在这种环境下举步维艰，一度跌破2600美元。美国收益率上升和美元走强限制了黄金的复苏潜力，加剧了下行压力。美联储的鹰派前景和强劲的经济数据增强了美元的吸引力，同时也给黄金造成了沉重的压力。这种动态表明，除非经济状况或货币政策预期发生重大转变，否则黄金的短期复苏仍将受到限制。另一方面，黄金价格在这种环境下举步维艰，跌破2600美元。美国收益率上升和美元走强限制了黄金的复苏潜力，加剧了下行压力。美联储的鹰派前景和强劲的经济数据增强了美元的吸引力，同时也给黄金造成了沉重的压力。这种动态表明，除非经济状况或货币政策预期发生重大转变，否则黄金的短期复苏仍将受到限制。以下是FXEmpire分析师Muhammad Umair对黄金、美元和美债的最新技术分析：黄金技术分析黄金日线图显示，过去三个月来，金价一直在红点趋势线上方盘整。过去，价格回调至红点趋势线曾导致强劲反弹。100日和200日SMA也支撑了金价，维持了黄金市场的看涨势头。然而，美联储利率决议后的下跌打破了黑色趋势线，在2720美元的阻力位形成双顶。这一突破也推动金价跌破100日移动平均线，预示着可能跌向2550美元区域。跌破2550美元可能会引发黄金的看跌势头。由于市场流动性稀薄，12月的价格模式可能不可靠。必须果断突破2720美元才能重新激活黄金的看涨势头。 (来源:FXEmpire) 黄金的4小时图显示，金价在2550美元支撑位上方强势盘整。美联储降息后美元大幅上涨，推动了金价的大幅下跌。RSI表明，随着金价接近2550美元支撑位，金价可能接近超卖水平。这表明，金价可能从这一水平反弹。 (来源:FXEmpire) 美元技术分析美元指数日线图显示，经过一年的盘整后，该指数已突破107阻力位。此次突破是在105.60至107区间盘整之后发生的，这强化了看涨前景。此外，倒置头肩形态明显，形态头部由100.65支撑位附近的双底构成。突破107开启了上行趋势，预示美元指数可能进一步走高。 (来源:FXEmpire) 美元指数4小时图显示，价格在上升通道内交易。该指数在上升通道的支撑线上形成双底，突破蓝色虚线趋势线推动该指数向该上升通道的中线移动。该上升通道的目标是109.70。 (来源:FXEmpire) 美债技术分析美国国债收益率日线图显示，在美联储降息后，收益率突破4.47%的黑色趋势线，开启了看涨势头。这一突破使4.62%和4.70%成为关注的直接阻力位。然而，突破这些水平将确认头肩倒置形态。黑色趋势线的突破已确立看涨价格走势，表明突破4.70%可能会推动美国国债收益率升至更高的水平。 (来源:FXEmpire) 美国国债收益率的4小时图也凸显了看涨的价格势头，目标为4.70%-4.73%。由于价格突破4.47%的中线，上升通道模式提供了这一目标。RSI接近超买水平，表明美国国债收益率在可能回调之前可能在4.73%处遇到阻力。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市12-20 15:12
2025年展望：强势美元将逆转？日元升值之路坎坷
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2024年，美联储开启降息大门，日本央行则结束了负利率，走向加息之道。可出人意料的是，美元并没有因此而走弱，日元在短暂升值后重回贬值老路。展望2025年，美元和日元将怎么走？让我们一探究竟。美元：降息不改美元强势，特朗普2025年继续助力？回顾: 2024年，美元指数过山车，呈现“涨—跌—涨”态势。【图源：TradingView；2024年美元指数走势】年初—6月底：美国就业和通胀数据超预期，使得市场对美联储的降息预期延后。虽然中间因数据反复有所震荡，但总体美元指数维持强势，累计上涨4.4%。 7月初—9月底：美国失业率持续上行，引发市场对美国经济衰退的恐慌，美元指数大跌5%。不过在9月18日美联储宣布大幅降息50个基点后，美元指数有所企稳。 10月初—至今：美国经济数据转暖，美元指数重回上升趋势。11月6日特朗普当选美国总统，进一步助推了美元的上涨行情。 12月18日，美联储鹰派降息，美元指数创年内新高，10月至今累计上涨7%。展望：展望未来，美联储降息预期变化和美国经济仍将是美元汇率变动的主要影响因素。而随着特朗普在2025年上台，其政策将对上述两个变量产生影响。最新点阵图显示，美联储预计2025年仅降息2次（每次25基点）。主席鲍威尔对经济前景非常乐观，称必须继续坚持保持政策的限制性。高盛认为，2025年美元将更强更持久。美国未来可能实施更广泛的关税及财政政策，这将进一步增强美元的竞争力。此外，资本流动的倾斜，以及美国经济的韧性，都为美元提供了坚实支撑。花旗则预计，美元指数2025年初将继续上升，并可能再度触及2022年高点（115），不过下半年将会回落。摩根士丹利也认为，2025年美元指数将先涨后跌。美联储的降息措施将会在2025年下半年给美元带来压力。法国兴业银行对美元看跌，其认为美元指数将在2025年下跌6%。日元：加息之路曲折，2025贬值风险仍存？回顾: 2024年，日元汇率一波三折，经历“贬值—升值—再贬值”之路。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】年初—7月初：日元汇率一路贬值，美元/日元（USD/JPY）在7月3日一度升至161.95，创38年来新高。尽管中间日本曾尝试过用加息和干预手段挽救日元汇率，但由于美日利差依旧较大、以及美联储偏鹰和日央行偏鸽的态度，美元/日元依旧大涨15%。 7月中旬—9月中旬：日本央行意外加息15个基点，市场对日本央行未来加息预期上升。与此同时，美国衰退担忧情绪使得市场对美联储降息预期升温。预期逆转使得日元套利交易加速平仓，日元汇率大涨14%，美元/日元一度跌至139.58。 9月中旬—至今：日本央行打压加息预期，而美国经济转暖使得降息预期缩减，日元汇率重回贬值趋势。虽然中途因市场预期日本央行可能在12月加息，日元汇率一度有所升值。但年内加息无望后，美元/日元重新涨破156。展望：展望未来，市场对美日货币政策的预期差仍是决定美元/日元走势的关键因素。行长植田和男表示，日本未来货币政策将取决于经济通胀，如果经济展望实现将会加息，关注明年春季工资谈判和特朗普的政策。目前市场普遍认为，日本央行将在2025年加息2次，美联储则降息2次。三菱UFJ银行预估，在日美利差缩小的背景下，日元汇率将升值。不过美联储降息空间有可能小于预期，因此日元升值空间有限，2025年底美元/日元将达到148。高盛认为，美国经济强劲，高利率将维持更长时间，日元汇率有望持续贬值，美元/日元2025年底将达到159。瑞穗银行预计，日元汇率2025年将先涨后跌，到年底为156，与目前持平。总结 2025年，市场对美元和日元看法分歧加剧。但整体来看，美元有望在明年上半年继续保持强势，下半年则面临一定调整压力，呈现出“先扬后抑”。而日元升值空间有限，走势或继续一波三折。原文链接
投资慧眼12-20 15:01
仅中国就外流750亿美元！鹰派美联储后市场喘息，美元“高温不退”
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这些紧张情绪在周四部分得到缓解，英国央行意外采取“鸽派暂停”政策，以及日本央行对1月加息的态度似乎保持中立，帮助市场稳定。周三的部分市场波动在周四有所回落——市场波动性减缓，美国利率的隐含波动略微回落，几家新兴市场央行的外汇干预帮助支撑了新兴市场货币。巴西雷亚尔从创纪录的低点反弹，韩国韩元也从15年新低回升。然而，美联储的“长时间高利率”局面已经揭开帷幕。华尔街未能反弹，美元再次触及两年来的新高，得益于美元对日元的强势表现，且美国国债收益率再度攀升。10年期国债收益率逼近4.60%，创下自4月以来的最高点，自美联储放松政策周期自9月开始以来，已上升近100个基点。美国国债收益率飙升和美元强势——再加上新兴市场股市的显著回调——使得新兴市场的金融状况明显收紧。根据高盛的数据，新兴市场金融状况现在已是自4月以来最紧张。只要美元和国债收益率保持高位，以及特朗普政府在华盛顿的关税威胁持续存在，对新兴市场资产的沉重卖压不太可能得到缓解。摩根大通的分析师估计，今年10月新兴市场的净资本外流总额为1050亿美元，其中仅中国就外流750亿美元，创下自2022年6月以来的最差月份。11月和12月的外流也持续存在，尽管规模较小。 “如果美元继续走强或市场情绪进一步恶化，我们不排除2024年第一季度出现更多外流。未来的关键将是居民的反应。10月的数据表明，居民可能也会将资金流向其他地方，”摩根大通的Katherine Marney本周表示。周五亚洲的经济日程相对繁忙，日本的通胀数据以及中国的利率决策将成为焦点。日本央行行长植田和男周四表示，日本的核心通胀仍然保持温和。然而，日元持续走弱可能很快改变这一态势。经济学家预计，11月的年化核心通胀率将从10月的2.3%上升至2.6%。与此同时，中国人民银行预计将维持其基准的一年期和五年期贷款利率分别为3.10%和3.60%。北京已承诺在明年采取一系列财政和货币政策措施，以刺激经济活动，抵御通货紧缩，并支持市场。以下是可能为周五市场提供更多方向的重要发展：中国利率决策日本CPI通胀数据（11月）马来西亚CPI通胀数据（11月）
风起12-20 14:44

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