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夏洛特2023-03-01

还不到黄金买入点？机构观点：美元短线施压“投资流量未复苏” 中长期望破2100关口

、央行利率最终见顶、美元走软前景，以及央行需求持续强劲的支撑。此外，与我们接近4%的预测相比，我们仍然认为通胀率降至2.5%以下的中期前景有些乐观。” “然而，我们将看到通货膨胀率在工资压力上升之前继续下降的几个月，中国的复苏将提升原材料成本。” 关于投资流量，Hansen解释说：“我们尚未看到对黄金ETF的需求复苏，总持有量仍保持在接近9400万盎司的两年低点附近，在上述320美元的反弹期间没有回升。与此同时，对冲基金自11月初以来一直接近固定买家，在此期间，净多头已从390万盎司净空头跃升至930万盎司净多头，创九个月新高。” (来源:Saxo Bank) 瑞银全球财富管理的Wayne Gordon表示，黄金将继续成为对抗美元疲软的“非常好的对冲工具”。他在受访时说道：“我认为，我们对黄金的预测是在2023年底前突破2000美元，关键是要获得黄金，美元显然会朝着走软前进。” “随着我们进入2024年，在这种情况下，黄金已经并将继续成为对美元疲软的很好的对冲工具。很明显，非全时工资数据让人们重新调整了他们对美联储今年将削减多少的看法，如果他们全部削减的话，我认为这会真正将黄金推向2100美元的创纪录水平。” (来源:Youtube) “我认为，美联储将在下次加息后暂停。” “我们昨晚看到的通胀数据与预期基本一致，可能有点上行，但大致一致。通胀将继续下降，这将导致美联储在我们前进的过程中开始更加温和地谈论。进入第三季度，我们可能会看到降息。” “在这种情况下，黄金将开始上涨，它甚至很热。”

会员

小萧2023-02-23

跌跌更健康？多头信心喊话：跌破1800美元也不怕多重利好将助黄金重拾涨势

、央行利率最终见顶、美元走弱的前景以及央行需求持续强劲。” 与Hansen一样，渣打银行的外汇分析师也认为，即使金价有下跌至1780美元的空间，金价仍可能超卖。 “鉴于黄金开始出现超卖，我们将逐步增加黄金敞口(尤其是那些投资不足的人)。此外，央行的需求依然强劲，我们预计这将继续支撑金价，”分析师们在周二的一份报告中表示。渣打银行预计，债券收益率和美元将整固，从而缓解黄金面临的一些不利因素。在对Kitco News的评论中，Quant Insight的分析主管Huw Roberts表示，根据他们的经济模型，黄金的持续抛售已将市场推入公允价值领域。不过，这位分析师指出，消费价格上涨继续支撑黄金。 “打破Qi模型，全球通胀预期是最大的积极驱动因素。这只是反映了黄金作为通胀对冲工具的作用。”

财经风云 1评论2023-02-23

央妈们买疯了！世界黄金协会一则修正引发关注黄金、白银、原油最新操作策略

969年的数据进行修正后，我们证实这是央行需求创纪录的一年。” （图源：推特）世界黄金协会表示，无论是否创下历史新高，预计在可预见的未来，各国央行仍将继续成为黄金净买家，即使购买速度较2022年的水平有所放缓。 “各国央行购买黄金凸显出一个事实，即黄金仍是货币体系中非常重要的资产。尽管黄金不再支持货币，但它仍在被使用。为什么?因为它是一种真正的资产，”世界黄金协会全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯在接受Kitco News采访时表示。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：等待继续回调向1850美元黄金价格的看跌压力可能会推动其继续向1850美元的支撑位前进。交易员将等待价格达到这一水平，并做出大量看涨反应。当价格可能形成一个主要的看涨反应时，交易员可以进入多头头寸。然而，如果看跌压力持续，那么交易员将在1780 - 1800美元区域或200日移动平均线附近等待。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780 阻力：1900、1950 白银：继续向21.35美元迈进？银价在23.00美元支撑位下方承受利空压力。价格将继续跌向21.35美元支撑位。交易员将在该支撑位附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易员可以进入多头头寸，同时预期看涨趋势将继续。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：继续逼近70美元？原油价格的利空压力并没有导致油价进一步走低。目前价格上涨，可能会达到并重新测试77.13美元水平。如果价格在77.13美元的水平上出现看跌反应，那么交易员可以考虑以70.00美元作为目标进入空头头寸。止损单可以放置在前一个波动高点之上。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-02-08

会员

【黄金收盘】黄金再上演高台跳水！警惕下周金价或因中国遭遇回调

和期权，押注金价将继续飙升，原因是有关央行需求旺盛的传言，以及预计中国家庭将在农历新年假期强劲购买黄金。” 不过，他表示:“下周黄金很可能会出现回调，届时中国春节期间上海黄金和期货交易所将关闭。”“这将从市场上消除很大一部分实物需求和杠杆投机。” 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美元正在寻求某种形式的稳定，反过来，我们可能会看到金价在下周继续走低。” 本周，黄金获得支撑，连续第五周上涨，创下自2020年8月以来最长的连续上涨，因为投资者注意到美国通胀放缓，美国国债收益率和美元已从2022年底的高点回落。美国国债收益率周五走高，但10年期国债收益率本周有望下跌。较低的收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本。 ICE美元指数本周将小幅下跌，较去年10月创下的20年高点下跌约11%。美元走软可能对以美元计价的大宗商品构成支撑，使它们对使用其他货币的人来说不那么昂贵。 “尽管美联储下次会议时几乎肯定会加息，但黄金仍取得如此大的涨幅，接近4月份以来的最高水平，这令人惊讶。黄金确实赶上了顺风，并在不断走高，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份报告中表示。他写道:“然而，挥之不去的担忧仍然是，在美联储和其他央行实际上暂停加息之前，黄金已经上涨了这么多，这使得如果利率没有像预期的那样迅速停止攀升，这种贵金属非常容易受到价格突然下跌的影响。” 不过，通讯服务公司Gold Stock Trades的编辑Jeb Handwerge表示，“在经历了有史以来最快的加息周期后，投资者开始低估经济衰退和美联储的转向。” 他说:“投资者正涌向贵金属和小型矿商等实物资产，作为美元贬值的避风港....”。美联储已经从加息0.75%转向加息0.5个百分点，并“越来越多地预计将转向加息0.25个百分点。” 1月13日，黄金期货录得金叉，即短期移动均线超过了长期移动均线。 Handwerger称，这“可能预示下一轮突破2000美元的新高开始”。虽然各央行和机构一直在积累黄金，但个人持有的黄金ETF一直在减少。Gabelli Funds黄金投资组合经理Caesar Bryan表示，如果ETF重新买入，将限制金价的任何超买跌势。后市展望 1.本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有8位分析师(44%)看好近期黄金的表现。与此同时，有4位分析师(22%)看空黄金，有6位分析师(33%)认为金价将横盘震荡。与此同时，网上投票共有783人参加。在这些受访者中，有500人(64%)预计下周金价将上涨。另有169人(22%)认为金价会走低，114人(15%)持中立态度。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，很难忽视黄金的看涨势头。他解释说，美国经济的逆风越来越大，给美联储的货币政策立场带来了很多不确定性，这对黄金有利。他说：“我认为这次反弹还有进一步上涨的空间。”“私下流传的数字是2000美元，那时你会看到投资者从他们的多头头寸中获利。只要金价能保持在1920美元上方，我认为它就有可能走高。” 3.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他预计金价会在当前水平附近盘整，然后才会恢复上涨。他说：“虽然长期趋势对黄金仍然有利，但从技术上讲，它最近表现不错，看起来有点疲惫，应该短暂暂停。” 4.盛宝银行在一份报告中称，“只要这两大激励因素(美国国债收益率和美元仍接近新周期低点)继续支撑市场动能和机制驱动策略，黄金就可能继续受到支撑。” 下一交易日重点关注中国、香港、台湾、韩国适逢春节假期休市 08:01 英国1月Rightmove平均房屋要价指数 21:30 加拿大12月新屋价格指数 23:00 欧元区1月消费者信心指数初值 23:00 美国12月谘商会领先指标

夏洛特 1评论2023-01-21

唱空声渐响！技术面惊现不祥之兆黄金恐面临大跌至1730美元风险

削减金币、金条和其他黄金需求，而强劲的央行需求可能会在2023年有所缓解，但在地缘政治风险和投资组合多样化需求的支撑下，仍将保持在历史高位。” 与此同时，澳新银行(ANZ Bank)的经济学家也警告称，上升楔形的形成预示着趋势的逆转。经济学家们指出：“在价格突破1800美元之前，势头看起来很强劲。然而，金价需要继续稳定在1900美元以上才能保持这一势头。” “我们认为，宏观环境的支持性不足以维持目前的价格水平。” “我们注意到在日技术线图上有一个上升的楔形形成。如果金价从当前水平跌至1870 - 1900美元区间，我们预计趋势将逆转。” “低于1800美元意味着价格将回落至1730美元。”

市场焦点2023-01-18

各国央行囤积黄金对金价形成支撑！中国人民银行：外汇储备增加了32吨黄金

罗斯等国可能正在囤积黄金的猜测。各国央行需求增加应有助于支撑黄金需求和金价，目前金价在每盎司1775美元左右。近几个月来，由于利率和债券收益率的上升，黄金对欧洲和美国的金融投资者的吸引力下降，黄金价格随之下跌。中国央行公布的数据显示，11月份中国外汇储备增长超过预期，报道中提到的中国黄金储备增长是该数据的一部分。从2016年4月开始，中国人民银行同时发布以美元和特别提款权(SDR)作为报告货币的外汇储备数据。截至2022年10月末，中国央行公布外汇储备余额为30524.27亿美元(23785.88亿SDR)。

Sue2022-12-07

中国是黄金市场的神秘鲸鱼吗？

跳进一个已经装满的游泳池，他表示，基于央行需求的持久存在，他“情不自禁地看好”黄金的未来前景。“黄金市场正在发生一些惊人的事情，”他在11月中旬发布的咨询报告中说，“但它基本上没有引起注意，中央银行正在以创纪录的速度购买黄金。这可能是一个很大的催化剂，可以比之前预期的更快地将金价推向每盎司3000美元。” 分析师William Pesek在《亚洲时报》的文章中写道：“全球央行中最不为人知的秘密之一是中国官员将美元换成黄金的程度。”尽管在没有中国人民银行承认的情况下不可能确定中国参与黄金市场的问题，但Pesek的文章很好地筛选一些推论。他将最有趣的评论留到最后：“随着中国和其他主要持有美国国债的大国转向一种曾被约翰·梅纳德·凯恩斯视为野蛮遗迹的资产，全球货币市场的长期轨迹仍然对美元不利，该遗物现在对美元多头发出红色警报。” 这篇关于贵金属所有权的大开眼界、深入的介绍将帮助您避免许多首次投资者容易犯的陷阱。了解谁投资黄金，黄金在严肃投资者的投资组合中扮演什么角色，以及何时、何地、为什么以及如何将贵金属添加到您的资产中。要以正确的方式结束，正确的开始至关重要，成功拥有黄金的六个关键将为市场指明正确的方向。 “对于大多数分析师来说，国债市场的流动性问题不仅与价格的快速变化有关，还反映出市场上缺乏买家，或者市场上的买家无力或不愿吸光所有供应，”《金融时报》引述报告。买家缺席在很大程度上是美联储和日本央行退出国债市场买家的结果，简而言之，除非在别处找到买家，否则这些裂痕可能会很快变成大裂痕。正如英国《金融时报》指出的那样，如果发生另一场危机，美联储可能会停止量化紧缩，甚至恢复量化宽松，就像英国央行几个月前在类似情况下所做的那样。不过英国《金融时报》表示，这种从既定政策中撤退并不会传达出“全球投资者所依赖的那种稳定和安全”。在彭博社的一篇文章中，斯坦福历史学家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)向市场剖析FTX骗局，以及它如何融入此类不幸事件的悠久历史，弗格森对Sam Bankman-Fried没有什么好说的，但FTX发生的事情是金融市场上没有什么新鲜事。 “一次又一次，”他在一篇题为FTX将你的加密货币保存在地下室而不是金库中的长文中写道，“股价飙升至不可持续的高度，然后再次暴跌。一次又一次，这个过程伴随着诈骗，因为不道德的内部人士试图以牺牲天真的新手为代价来获利”。市场不要忘记，加密货币作为黄金的新时代替代品以极大的热情，以及对质疑它的人的蔑视得到推广。 “我们是投资黄金的长期支持者，”《理财周刊》杂志说。“我们认为这是为未来任何金融危机提供保险的好方法，或者通货膨胀，如果你想要一个真正多元化的投资组合，请将你的部分资产投资于黄金，经典的欧洲和世界金币是当今黄金市场中一个经常被忽视但极为重要的领域。这些硬币很稀有，这意味着它们的价格有更大的升值潜力，而且它们通常可以以金条价格购买。” “今天我们正在经历1970年代和2008年最糟糕的因素，每个人都应该为可能被记住的大滞胀性债务危机做准备，”Nouriel Roubini在他称之为巨大威胁时代(Project Syndicate)的世界末日评估中写道. 杜姆博士在这篇长文中超越自己。他在文中总结道：“避免出现反乌托邦情景并不容易。”他重申他之前在这封信中提到的投资建议，即需要对冲刚刚列出的在滞胀环境下的风险。他推荐“短期政府债券和通胀指数债券、黄金和其他贵金属，以及对环境破坏有弹性的房地产”。由保罗·辛格管理的极具影响力的对冲基金艾略特管理公司最近警告说，世界正在走向“恶性通货膨胀”和二战以来最严重的金融危机。根据英国《金融时报》最近的一篇报道，该基金将“迫在眉睫的危机”归咎于央行政策制定者，称他们对通胀问题的原因不诚实，在其看来，这是超宽松货币政策的结果，不是供应链瓶颈。尽管自1970年代以来金融冲击经常发生，但“投资者不应假设他们已经看到一切”，该公司表示。埃利奥特警告说，恶性通货膨胀可能导致“全球社会崩溃和国内或国际冲突”。总部位于都柏林的投资公司Wsidom Tree表示，美国已经处于技术性衰退之中，并认为这对黄金有利。它在11月初发布的一份详细报告中表示：“黄金作为一种在经济衰退情况下表现良好的资产脱颖而出。随着衰退风险上升，我们预计黄金的表现将优于大多数其他资产类别。黄金正面临强势美元和债券抛售的不利因素，尽管如此，它的保值性好于预期。黄金目前高于实际债券收益率所表明的水平，美国债券收益率已经倒挂，这与即将到来的经济衰退一致。过去，熊市平仓反转对黄金有利，今天我们正处于自1981年以来最强劲的熊市平仓反转之一，这表明我们几十年来从未见过黄金的力量来源。” Investing Haven更新其2023年白银预测，称白银协会最近报告的年化1.94亿盎司供应缺口是“史诗般的历史性差异”。甚至在TSI披露供需缺口之前，Investing Haven就对这种白色金属的前景非常看好。 “白银将在2023年走高，因为我们预计美元将达到顶峰，”它在其完整预测中表示。“此外，通胀预期等领先指标，当然还有白银市场的CoT头寸，都强烈看好2023年。这就是我们对2023年白银价格预测为34.70美元的原因。请注意，这是我们的第一个看涨目标，也是我们预计将在2022年达到的长期目标。一旦白银交易在36美元附近，它攻击ATH将是时间问题。在我们的2023年黄金预测中，我们提到我们偏好2023年及以后的白银投资，我们还将白银列为2023年购买的贵金属。”#2023年前景展望# 美联储政策真的强硬吗？一些人称赞现任美联储主席从战胜保罗·沃尔克的通胀中汲取了灵感，其他人认为他制定的政策更接近1970年代亚瑟·伯恩斯(Arthur Burns)的政策。华尔街最著名的美联储观察家之一亨利·考夫曼(Henry Kaufman)提到说：“我仍在等待他大胆行动，今天通货膨胀率高于利率。当时，利率高于通货膨胀率。这真是一个并列，我们还有很长的路要走。通胀必须下降，否则利率将上升。” 加息本身并不一定是鹰派，或沃尔克主义，就此而言。阿根廷、委内瑞拉和津巴布韦的中央银行多年来一直在加息，但它们的通货膨胀率现在分别为70%、167%和257%，并且还在攀升。没有人会愚蠢到将他们的中央银行描述为鹰派，或效仿保罗·沃尔克。正如市场过去所说，美联储不需要转向鸽派。它只需要确保贷款利率保持在通货膨胀率以下。与此同时，市场看到有迹象表明，对美联储政策的解读可能正在转变，11月贵金属价格的飙升或许可以作为早期证据。黄金在此期间上涨7.4%；白银上涨11.6%。#美联储政策转向#

小萧2022-12-01

金价有望破4000！黄金“避险估值尚未溢价” 上演1990年代长期熊市大幅折扣

宝和技术需求通常具有经济周期性，投资和央行需求更具反周期性。这种自然稳定性是黄金独有的，有助于解释其低波动性和随后的深度流动性。 (来源:ByteTree) 中央银行无视黄金溢价并继续购买的原因是可以理解的，市场可以说目前黄金相对于TIPS价格较高，或者换句话说，TIPS价格低于黄金价格，因为世界已经发生了变化。乌克兰战争已将没收资产变成了武器，Morris说道：“如果那里有一家中央银行想要给我一份工作，我保证避免购买美国国债并坚持使用黄金，同时接受溢价。发达国家的中央银行家不明白这一点。他们认为黄金是一种野蛮的遗物，并将其视为传统，马克卡尼实际上是这么说的。然而，新兴世界的中央银行继续积累黄金，而且自2010年以来，其速度不断加快。” “他们还应该如何投资他们的储备金？选择必须是大的、流动的、无风险的，并且是全球接受的。比特币仍在努力滑入名单，但仍在与无风险部分作斗争。我们将在十年后重新审视这一点。” 捍卫黄金溢价在确定黄金交易价格高于TIPS后，市场需要了解这是一种风险还是结构性变化。黄金是一种优质资产，如今许多优质资产都以溢价交易。大型蓝筹股的估值通常高于中型股，因为它们具有更大的确定性和流动性。两年前，政府债券的交易价格相对于任何一种合理的价值衡量标准都高得惊人，此后这种情况已经崩溃。保费不会永远持续下去。黄金也面临这种风险吗？说黄金表现得像20年期TIPS是没有争议的，因为它像手套一样合身，而且符合逻辑。更值得怀疑的是资产之间的校准。自2007年以来，Morris的公允价值模型已经解释了大部分黄金价格。他一直将2000年的低价定为20年熊市结束时的价格，当模型要求4000美元时，黄金交易价格为2550美元。长期熊市后大幅折扣？为什么不。如果属实，进入2007年的实力简直就是追赶。考虑到1990年代后期黄金市场的极端情况，这是一个短暂的无关紧要的时期，这是合理的。 (来源:ByteTree) 当20年期债券收益率是20年期盈亏平衡水平的两倍时，黄金应该会穿过红色CPI线(乘数为4的CPI)，这在2007年至2009年期间曾短暂出现过。金价在1979年底突破红线，当时债券收益率为10.2%。如果当时黄金的估值合理，则意味着20年盈亏平衡点约为5.1%。如果市场今天的盈亏平衡率为5.1%，这大致是巴西的水平，那么当前的金价将在4000美元左右。突然间，黄金溢价蒸发了，然后再蒸发了一些。 (来源:ByteTree) 通胀预期回升理所当然地会推动金价飙升，但Morris对盈亏平衡率预测通胀的能力越来越怀疑。他们似乎找对了方向和时机，但水平更值得怀疑。随着时间的推移，情况会发生变化，市场正确地假设一个不确定的世界需要更高的金价。 “在我们的TIPS框架内校准和定期重新校准黄金是一项挑战。全球货币供应量重要吗？人口、总财富等等？我怀疑很多事情都会产生影响，我们在没有天然锚点的情况下校准资产时需要灵活。” “下一张图表表明没有溢价，黄金可能被低估了。我将世界黄金的价值(总开采量)与过去一个世纪美国政府债券和股票的总价值进行了比较。该值为15.4%，而中位数(灰色)为16.8%，平均值(黑色)为24.2%。” “50年周期寻找2030年的另一个高点，这与我7000美元的价格预测相符。” (来源:ByteTree)

小萧2022-11-17

金价比公允价值高出15%？美银：别担心！美元恐将走软、明年黄金有望继续上涨

市场的其他因素，美国银行表示，他们预计央行需求将继续增长。分析师们表示:“值得注意的是，购买规模相对广泛，土耳其、埃及、伊拉克、印度和爱尔兰的货币当局都在增持。这些数字证实，在日益不确定的地缘政治环境中，各国央行仍保持保守立场。不过，尽管货币当局的购买起到了支撑作用，但它们在总隐含投资中约20%的份额通常不足以推动反弹。” 美国银行还认为，印度和中国这两个全球最大的黄金市场的需求也在增长。

夏洛特2022-09-13

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