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“商品牛市”口号再次吹响后市行情如何演绎？
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分析指出，后续美联储开启降息和全球各国央行购金趋势，将继续利好黄金；石油方面，OPEC+延长减产到6月底，或对油价形成一定支撑。工业金属方面，高盛唱多铜、铝等金属，称随着逐步进入供需缺口阶段，铜价今年末有望触及10000美元/吨，铝价今年有望升至2600美元/吨。农产品期货方面，巴西大豆出口成本持稳叠加利空出尽，美豆短期内或处于偏强状态；同时玉米期货短期内也将获得支撑，根据芝商所研究报告，玉米期货未来走势将取决于巴西Safrinha（第二作物）玉米产量表现。芝商所期货种类丰富，除玉米期货外还包括大豆等农产品，平均日交易量高达20余万份合约，流动性丰裕。同时通过中央限价订单簿、大宗交易和交叉下单，投资者能灵活执行策略，抓住价格波动带来的交易机会。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$
老虎证券2024-04-03
金价铜价齐创新高，有色板块持续飙涨，投资逻辑如何理解？
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黄金，此前一直是紧平衡，但近两年，各国央行购金需求的小小变化（从每年购金400吨到1000吨出头），可能就造成了黄金价格中枢的上移。来源：E起来养基风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。800ETF、有色ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-03
交易员正为极端情况做准备
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夏基金黄金股ETF，是源自于避险需求+央行购金+提前PRICE IN降息预期推动金价不断创新高，相关黄金主题ETF也随之水涨船高。令人不明白的是，A股黄金主题ETF这么多，怎么就偏偏华夏基金黄金股ETF有这么高的溢价率呢？因为ETF跟踪的标的不一样，华夏黄金股ETF跟踪的是SSH黄金股票，也就是沪港深三地的黄金股。港股休市，黄金股ETF申购赎回业务暂停，既然一级市场的申购和赎回都关闭了，套利者自然没法玩。炒作资金就发现有利可图，就在华夏基金公布黄金股ETF宣布3月29日起暂停申购、赎回，华夏基金黄金股ETF当日就溢价3%，大涨8%。但问题又来了，跟踪SSH黄金股票指数的可不止华夏基金这一只，还有永赢基金，为何资金不选永赢基金黄金股ETF？对于炒作资金而言，盘子越轻，拉起来耗费的成本越低。截止今日收盘，永赢基金黄金股的最新规模为3.04亿元，而华夏基金黄金股ETF规模只有6257万元，前者是它的5倍多。对于炒作资金来说，华夏黄金股ETF当然是更好的选择。
格隆汇2024-04-02
超越五粮液、恒瑞、片仔癀！老凤祥股价累计涨幅215倍！
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矿业等黄金股带来了难得的机遇。随着全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放，以及市场对降息预期的进一步升温，金价不断攀升，为黄金股的上涨提供了有力支撑。老凤祥凭借其在黄金领域的深厚积累和优秀业绩，股价持续上涨，创出历史新高。根据金融界上市公司研究院的统计数据，老凤祥自上市以来累计涨幅达到惊人的215.46倍，在A股历史总上涨中排名第17位。老凤祥品牌价值也高达780.26亿元，位列中国大陆地区黄金珠宝首饰业首位。这一数字不仅体现了老凤祥在市场上的强大影响力和竞争力，也充分展示了其品牌的增值保值特性。值得一提的是，老凤祥的业绩表现同样亮眼。根据2023年业绩快报，公司实现归母净利润22.14亿元，再创历史新高。老凤祥2023年归母净利润增速为30.23%，这一增速同样创出2014年以来的最好水平。对于老凤祥的投资价值，专业人士给予了高度评价。他们认为，老凤祥作为黄金珠宝行业的龙头企业，拥有稀缺的资源优势和深厚的品牌底蕴，其股价具备长期上涨的潜力。此外，随着黄金工业属性的进一步挖掘和市场需求的持续增长，老凤祥的未来发展前景将更加广阔。作为黄金珠宝行业的领军企业，老凤祥凭借其优秀的业绩和强大的品牌影响力，成为了投资者关注的焦点。未来，随着市场的不断发展和公司的不断创新，老凤祥有望继续保持领先地位，为投资者带来更多的价值回报。
金融界2024-04-02
3个交易日暴涨31.17%，黄金股ETF被爆炒
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场对于降息预期的进一步升温，也源于全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放。预计在全球去通胀进程较为缓慢等多重因素下，全球央行购金需求还将长期保持强劲，对金价中枢也将形成较强支撑。天风证券认为，剔除通胀影响，黄金价格可能运行到2400美金/盎司以上。黄金股和黄金价格历史趋势趋同，黄金企业利润释放时间滞后于商品表现，因此，权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的持续上涨，黄金股资产负债表修复后，利润释放将更加顺畅。信达证券指出，黄金涨是商品全面牛市的领先信号。自2022年11月以来，黄金价格持续上涨，目前已经突破历史新高，历史上黄金上涨，大多是商品全面牛市的领先信号。在2008年Q4、2019年也出现过，黄金比其他商品更强，但随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市。同样，1980-2005年，历次商品周期中，黄金价格都是领先其他商品的，领先的时间大多在半年-1年之间。黄金是所有商品中最特殊的，金融属性较强，需求和工业企业的相关性不大，更容易受到各类投资者配置意愿的影响。信达证券认为，影响黄金的核心因素中，长期通胀可能是最重要的。因为如果以5年或更长时间为视角，黄金和其他商品价格差异反而不大。
格隆汇2024-04-02
【黄金收市】美元走强、债券收益率承压，黄金回吐盘中涨幅
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场对于降息预期的进一步升温，也源于全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放。预计在全球去通胀进程较为缓慢等多重因素下，全球央行购金需求还将长期保持强劲，对金价中枢也将形成较强支撑。道明证券大宗商品策略主管巴特·梅莱克表示：“根据我们在个人消费支出数据上看到的情况，美联储可能会在我们达到 2%（通胀）目标之前开始大幅降息。” 上周五的数据显示，美国2月份物价有所放缓，美联储6月份降息的可能性仍然存在。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，2月份的通胀数据“更符合我们希望看到的情况”。当利率较低时，黄金往往会上涨，这降低了持有无收益黄金的机会成本。不断增强的降息预期、避险需求以及央行在地缘政治紧张局势下的购买行动，推动金价今年上涨了8%以上。好于预期的美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)公布后，美元上涨。报告显示，制造业经济活动在连续16个月收缩后，3月份出现扩张，该指数从2月份的47.8跃升至50.3。与此同时，标普全球还公布了制造业PMI终值，确认为51.9，低于预期的52.5，但仍处于扩张水平。然而，美元兑其他货币上涨0.5%，达到四个多月高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而10年期国债收益率也有所攀升。周一（4月1日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨12.88个基点，报4.3291%，盘中交投于4.1866%-4.3331%区间。2年期美债收益率涨9.15个基点，报4.7115%，盘中交投于4.5931%-4.7219%区间。 “（美联储官员）可能会警告市场，他们不一定要大幅降息。无法保证美联储会开始降息，我认为他们会让这一点变得非常明显，这可能会导致这里有些逆转。”梅莱克补充道。道富环球顾问公司首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利最近在接受Kitco News采访时表示，他对金价几乎每天都创出新纪录高位并不感到惊讶。米林-斯坦利指出，今年年初，他的团队认为金价有30%的机会升至2400美元/盎司的高位。与此同时，道富银行认为价格在1950美元/盎司至2200美元/盎司之间波动的可能性为50%，“今年年初，我们认为金价有80%的机会在年底上涨，”他表示，“我不知道这次反弹是否可持续。2200美元/盎司是一个很大的数字，可能会吸引一些抛售。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 ② 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率 ④ 15:50 法国3月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月制造业PMI ⑧ 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 ⑨ 20:00 德国3月CPI月率初值 ⑩ 22:00 美国2月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国2月工厂订单月率 ⑫ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持讨论 ⑬ 次日00:05 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑭ 次日01:30 美联储戴利参加一场炉边谈话 ⑮ 次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-04-02
现货黄金价格屡创新高，饰品金价跟涨
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场对于降息预期的进一步升温，也源于全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放。预计在全球去通胀进程较为缓慢等多重因素下，全球央行购金需求还将长期保持强劲，对金价中枢也将形成较强支撑。
金融界2024-04-02
这只黄金股ETF涨停，但溢折率高达12%，为啥没人套利？
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今年第一季度的涨幅超过8%，避险需求+央行购金+提前PRICE IN美联储降息预期。消息面上，上周五数据显示，美联储首选的基本通胀指标在2月有所下降，进一步说明美联储可能会在今年降息。黄金受此提振不断上涨。现货黄金早盘继续攀升，日内涨幅扩大至1%，将纪录高点刷新至2256美元周末杭州多家品牌金店的挂牌价格从673元/克调高至686元/克-688元/克，一天暴涨13元/克。期货公司有色分析师表示，全球央行增持黄金储备、美联储降息预期都是推动今年黄金价格上涨的因素。虽然金价一直在上涨，但黄金ETF的持有量2024年都在大幅下降。3月中旬全球ETF黄金持有量触及2019年以来最低水平，随后仅略有上升。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森警示黄金价短期回调的风险。表示：短期内我们不需要太多的催化剂就能看到金价回落，这可能是一份比预期更强劲的美国就业报告。回看黄金ETF今日的表现，尤其是不同寻常的一点是，华夏基金黄金股ETF虽然涨停，但溢折率高达12.38%。这时候问题就来了，又不是跨境ETF，没有外汇额度的限制，整整12%的溢价率，为何没有资金套利？这就跟华夏基金黄金股ETF跟踪的标的有关了。目前A股的黄金主题ETF有两种类型，分别是股票型ETF和商品型ETF，前者跟踪的标的是SSH黄金股票，后者跟踪黄金9999和上海金。中证指数官网显示，SSH黄金股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。问题的关键就在于SSH黄金股票指数的成分股涉及沪深港三地的股票。受耶稣受难日和复活节假期影响，港股将于3月29日和4月1日休市。因此，华夏基金黄金股ETF于3月29日起暂停申购和赎回，将于4月2日才恢复申购和赎回。既然一级市场的申购和赎回都关闭了，套利者自然无法在一级市场申购股票换成基金份额，然后在二市场卖出，进而消除溢折率。聪明资金发现就发现有利可图，就在华夏基金公募黄金股ETF宣布3月29日起暂停申购、赎回，华夏基金黄金股ETF当日就溢价3%大涨8%。但问题又来了，跟踪SSH黄金股票指数的可不止华夏基金这一只，还有永赢基金，为何资金不选永赢基金黄金股ETF？对于炒作资金而言，盘子越轻，拉起来耗费的成本越低。截止14:40，永赢基金黄金股的最新规模为2.96亿元，而华夏基金黄金股ETF规模只有5000万，前者是它的近6倍多。最后一个问题来了，今日港股正式恢复就是，华夏基金黄金股ETF一级市场的申购、赎回也正式恢复，届时等待华夏基金黄金股ETF的又是什么？
格隆汇2024-04-01
金价持续飙升，这只黄金股ETF(159562)连续两日领涨市场，还能不能买？
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度宏观经济指标的影响。 ——避险需求+央行购金，金价获得强有力支撑国际区域局势的紧张是解释近期黄金快速抬升的最重要原因。接下来需要密切关注全球央行的购金动作，其中最重要的指标是中国央行3月份持金变化，这是对后市观察判断的重要指标。这些扰动点可能成为黄金商品配置和权益配置的最佳节点。交易员们正在密切关注可能影响货币政策的经济数据，并对黄金价格的前景保持谨慎乐观态度。尽管短期内金价可能出现波动，但震荡上行的大趋势有望延续。随着市场对美联储降息预期的进一步升温，金价再创历史新高指日可待。总结一下，黄金是特殊的商品，其在具备商品属性的同时，还具备货币和避险的属性。因此个人投资者投资黄金的目的，多数以长期保值和避险为主。从长期表现看，黄金的确堪称“稳定器”。首先从黄金的商品属性来看，目前正处于全球购金需求旺盛的时期，对于黄金价格上升有所支撑；其次从黄金的抗通胀属性以及避险属性来看，其最为最佳抗通胀以及避险品种，未来配置需求有望提升；最后从其货币属性来看，黄金的价格走势通常与美元走势呈现负相关关系，站在当前美元处于历史高位以及美联储降息开启在即，黄金作为美元的互补资产配置价值凸显。综合以上几点原因，目前都算是配置黄金类资产比较不错的一个时机，投资性价比凸显。但是也要注意投资方式，尽量不要选择一次性买入，可以选择相对更为平滑性的投资方式，例如定投或者分批购入的方式去进行投资。黄金价格有波动，黄金股的价格会跟随黄金价格波动，也会受到资本市场情绪的波动影响。比如今年年初，黄金价格一直在2000美元附近波动，但是一些黄金股大跌，就是受到了资本市场的波动影响，港股的一个黄金股从去年的14港币跌到7港币，这种时候就是机会。不过，短线黄金股的走势有点火热了，追高的人很多，盘中溢价较高，提醒投资者短线的追高风险。建议大家以资产配置的理念，将大宗商品类资产（商品型基金）配置比例控制在10%左右比较合适。相关产品：（1）黄金股ETF(159562)——金价放大器，聚焦沪港深三地黄金龙头股，充分受益金价上涨行情。（2）黄金ETF华夏（518850）——密切跟踪金价走势，支持T+0交易，场外联接（008701/008702）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-01
金价持续创新高的原因何在？
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黄金带来诸多阶段性机会；资金层面来看，央行购金未来五年内有望持续，而全球最大黄金ETF SPDR持仓量在3月11日之后逆势上升，目前持仓量仍然在历史低位水平，也就是说未来还有大量潜在的资金买盘可能会在合适的时机进场，或推动金价进入新一轮上升行情。近期国内黄金股涨幅显著高于金价涨幅。黄金产业链上市公司的股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于现货黄金，主要原因是金矿企业的探矿权带有利润杠杆、国内金矿企业具备持续扩产能力，黄金零售股的渠道扩张和品牌集中度提升趋势。从历史表现看，黄金股相对现货黄金有长期超额收益（截止2024年3月15日，2019年以来中证沪深港黄金股指数对比上海金累计超额近21%、对比伦敦金价累计超额约31%，历史走势不预示未来表现）。随着上市公司年报逐渐出炉，国内头部金矿公司2023年报业绩高增，黄金股有望继续发挥“金价放大器”的效果。
金融界2024-03-29

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