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路透：英国央行大放“鸽派”信号、但对于首相苏纳克“为时已晚”
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通胀率在 2.5% 左右的预测。英国央行政策会议纪要表示，维持利率不变的决定对于一些货币政策委员会成员来说是“经过仔细权衡的”，这表明央行可能越来越接近降息。英国央行表示，通胀持续性的指标——主要是工资增长和服务业通胀——自5月份会议以来有所缓和，但仍处于高位。货币政策委员会成员对降息的看法“非常平衡”，与其他成员相比，他们对 5 月份服务业通胀高于预期的重视程度较低。他们认为，高于预期的数据反映出英国最低工资上涨了近10%，以及反映了过去通胀的年度指数价格上涨——他们并不认为这些因素会对未来的通胀产生如此大的上行影响。但对于其他货币政策委员会成员来说，服务价格高企以及工资增长速度快于标准经济模型预测的事实强化了他们的观点，即降息为时过早。服务价格通胀率的降幅低于英国央行在 5 月会议上的预期——仅下降至 5.7% 而不是 5.3%——而私营部门工资增长率几乎是英国央行判断与 2% 通胀相适应的增长率的两倍。自竞选活动开始以来，英国央行一直处于自我沉默期，取消了公共活动。在此之前，英国央行首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill) 表示，过度关注 6 月份降息是“不明智的”，但他和本月底卸任的副行长本·布罗德本特 (Ben Broadbent) 都表示，今年夏季降息是可能的。英国央行于 2021 年 12 月开始加息，早于其他主要央行，并于 2023 年 8 月达到当前峰值。
埃尔瓦06-20 19:34
人民币贬值风险仍存！荷兰国际集团：美元将保持强势欧元脆弱、英镑面临下行风险
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英镑：面临下行风险 ING认为，英国央行政策会议将为8月降息奠定基础。目前，市场认为降息的可能性只有31%，“因此我们认为英镑今天将受到冲击”。 “英镑/美元可能会首当其冲地受到此次调整的影响，有望触及1.2650甚至1.2580。欧元/英镑可能交易至0.8500。” “请记住，由于7月4日英国大选，周四没有新闻发布会。”#VIP会员尊享#
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小萧06-20 16:54
抛弃对QE禁忌、实现GDP目标还需6.5万亿元……前央行顾问都说了什么？
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经济增长的利益上，这一曾被视为非常规的央行政策可能是必要的。中国政策制定者长期以来拒绝使用QE，这一政策在大多数发达经济体央行将利率降至接近零时被用作刺激工具。它有时与经济增长停滞和公共债务过高相关联，被一些批评者视为西方经济体衰退的证据。 “中国目前不需要启动大规模的QE，”余永定（2004年至2006年任央行货币政策委员会成员）在中国主要社交媒体平台微信上撰文表示。“但我们有必要先抛弃认为QE是禁忌的观念，以便在需要时立即启动。” 中国国家主席习近平今年早些时候发表的评论鼓励央行在二级市场购买和出售政府债券——即不是直接从财政部购买——但经济学家认为，这更多是为了促进流动性，而不是制定新的货币工具。余永定的QE评论是在呼吁中国考虑扩大主权债券发行规模并采用更广泛的财政赤字、以确保实现今年约5%经济增长目标的背景下提出的。他建议将这些资金用于增加基础设施投资，并解决房地产低迷和地方政府债务带来的风险。中国债券的上涨推动基准收益率降至二十多年来的最低点，因稀缺固定收益证券的资金流入和对中国长期增长潜力的悲观情绪引发一系列央行关于债券泡沫风险的警告，特别是在长期债务方面。与预期央行将通过买卖政府债券来增加政策工具箱的猜测相结合，债券市场的上涨使一些人认为，央行在短期内更有可能采取这一措施，以防止过低的收益率危及金融稳定并压低人民币。 “不可避免”的步骤尽管如此，一旦中央政府债务销售增加，余永定表示，央行可能“不可避免”地开始在二级市场“大规模购买”证券。“解决债务问题的最终方案不是偿还债务，而是保持经济增长，”他补充道。余永定的文章是在周一经济数据综合报告出炉之后发布的，报告显示5月份房地产投资和房价下降加速。工业生产增速从4月份放缓，未达到彭博调查的中位数预期。零售支出有所回升，但与过去的标准相比仍然较弱。余永定表示，中国实现5%增长的难度比年初预期的要大得多。尽管制造业的强劲扩张减轻了基础设施投资增加的需求，但不足以抵消消费放缓的影响。他还指出，根据他的计算，政府为基础设施支出预算的资金与实现年度GDP增长目标所需的资金之间存在约6.5万亿元（约合8960亿美元）的差距。
风起06-19 17:07
日元疲软提振日本5月出口，「假繁荣」难掩日央行升息困境
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论称，海外需求的潜在疲软可能会粉碎日本央行政策制定者关于出口将抵消不温不火的国内消费的希望。也就是说，日本国内和海外的需求前景不明朗，为日银下一步升息带来更多不确定性。不过，日本央行总裁植田和男周二（18日）透露，他对7月升息持开放态度，强调央行稳步推高借贷成本决心。他表示，虽然日元走软带来的进口成本上升可能会给家庭支出带来压力，但薪资增长将支撑消费并使经济走上温和复苏的轨道。原文链接
投资慧眼06-19 14:48
年度央行调查出炉！世界黄金协会：增持黄金最关键原因是“这” 美元全球储备地位继续减弱
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世界黄金协会2024年央行黄金储备调查显示，各国央行增持黄金最关键原因是无违约风险，警告美元全球储备地位将继续减弱。
秉哥说市06-19 12:58
买卖国债不是“量化宽松”、M1统计口径需要改变！潘功胜陆家嘴论坛演讲全文来了
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已基本建立利率形成、调控和传导机制。从央行政策利率到市场基准利率，再到各种金融市场利率，总体上能够比较顺畅地传导。但也有一些可待改进的空间。比如，央行政策利率的品种还比较多，不同货币政策工具之间的利率关系也比较复杂。未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能。其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理顺由短及长的传导关系。同时，持续改革完善贷款市场报价利率（LPR），针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。调控短端利率时，中央银行通常还会用利率走廊工具作为辅助，把货币市场利率“框”在一定的区间。目前，我国的利率走廊已初步成形，上廊是常备借贷便利（SLF）利率，下廊是超额存款准备金利率，总体上宽度是比较大的。这有利于充分发挥市场定价的作用，保持足够的弹性和灵活性。从近段时间货币市场利率走势看，市场利率已经能够围绕政策利率中枢平稳运行，波动区间明显收窄。如果未来考虑更大程度发挥利率调控作用，需要也有条件给市场传递更加清晰的利率调控目标信号，让市场心里更托底。除了刚才谈到的需要明确主要政策利率以外，可能还需要配合适度收窄利率走廊的宽度。第三，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱。近期市场对此比较关注。我们一直在不断丰富和完善基础货币投放方式。历史上曾经有一段时间我们主要靠外汇占款被动投放基础货币；2014年以来，随着外汇占款减少，我们发展完善了通过公开市场操作、中期借贷便利等工具主动投放基础货币的机制。近年来，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。去年中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。金融市场的快速发展，也给中央银行带来新的挑战。美国硅谷银行的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。第四，健全精准适度的结构性货币政策工具体系。传统意义上，货币政策是总量工具，但中国经济运行中，很多矛盾和挑战是结构性的，结构调不好，总量调控也很难有效发挥作用。从全球范围看，在国际金融危机以来，特别是2020年疫情冲击时期，美国、欧元区等主要经济体央行都针对特定领域、特定主体、特定目的出台了一系列结构性货币政策工具。我们也一直在探索发挥结构性货币政策工具的牵引带动作用。实践中，我们积累了一些经验和做法。比如，结构性货币政策工具应坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”的基本原则，定位于常规总量工具的有益补充，通过内嵌激励机制，以市场化方式引导金融机构优化信贷结构，并注重防范道德风险。未来，我们将在结构性货币政策工具运用中，继续坚持用好和丰富这些经验，完善相关制度框架，合理把握结构性货币政策工具的规模，已实现阶段性目标的工具及时退出。第五，提升货币政策透明度，健全可置信、常态化、制度化的政策沟通机制，做好政策沟通和预期引导。现代货币政策框架的重要特征之一，是央行能够把政策考虑和未来展望，及时与市场和公众进行比较透明、清晰的沟通。透明度提高后，政策的可理解性和权威性都会增强，市场对未来货币政策动向，会自发形成稳定预期，合理优化自身决策，货币政策调控就会事半功倍。今天的发言就是我们朝这个方向做的一次努力，未来我们将不断完善和做好中央银行沟通。最后，预祝本届陆家嘴论坛圆满成功，谢谢大家！
金融界06-19 11:56
郭通理财：6.18外汇黄金晚间操作思路及白银趋势解析
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压。在当前的国际经济环境下，黄金与各国央行政策的相互作用尤为关键。投资者需要密切关注美国经济数据的发布，目前零售数据已经利多，但黄金在站上2330之前，谨慎高位追多。　　黄金走势分析：　　黄金目前仍处于2300-2340之间的扫荡区间，并且低点逐步上移，高点逐步下移，随着区间不断缩小，等来的会是一轮突破大幅延续行情，短期随时会结束下跌修正，迎接后市一轮上攻，2300上下可以开始部分抄底尝试，极限支撑关注2285，小时线级别黄金展开收敛三角整理，短期阻力关注2328-2330，支撑2305-2302范围，操作上郭通建议继续按区间内扫荡整理来对待，目前这个扫荡区间留意2300-2330. 　　白银走势分析：　　白银市场昨日开盘在29.529的位置后行情小幅拉升给出29.573的日线高点后行情回落，日线最低给到了29.005的位置后行情尾盘拉升，日线最终收线在了29.451的位置后行情以一根下影线极长的锤头形态收线，从技术面来看，日线结构处于区间震荡走势，目前价格运行在日线布林带下轨附近，MA5-MA10死叉，另外MACD指标死叉，绿柱动能柱稍有减短，KDJ指标在20零抽线附近粘合钝化，L整体结构偏于空头。　　操作思路：先回落29.2多，止损28.9，目标看29.6和29.9-30压力。反弹触及30.2-30.1空，下方目标看28.95和28.6；　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc 458交流更直观　　文章分析只能给你当时的方向和思路，每日实时进出场点位及每日策略分析我已经公布在朋友圈，需要了解的朋友可以=添=加=郭通V信：gtlc 458寻求帮助，我尽我最大的努力帮助你。　　————————————————————————— 　　如果你感到茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，郭通已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许本人的一句话能让你豁然开朗，郭通建议你带上你的单。只要找到我，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇，可随时咨询。　　本文章由郭通撰写，由于网络审核推送延迟性，以上内容属于个人建议，不构成具体操作，建议仅供参考，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。
郭通理财薇gtlc55806-18 23:21
郭通理财：黄金回调结束看反弹，美盘走势分析及在线解套
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压。在当前的国际经济环境下，黄金与各国央行政策的相互作用尤为关键。投资者需要密切关注美国经济数据的发布。　　黄金走势分析：　　黄金周一开盘并没有直接向上突破前期高点2340，而是直接弱势走跌，这也是我们周末所预料的，黄金并没有足够的动能支持黄金多头上涨，黄金还在区间内震荡。黄金目前在日线走势上仍暂时维持在低位的震荡中，需要注意的是随着周五的一波上涨目前的技术形态有开始逐步调整的迹象，价格在反弹触及到前期的压力带附近之后也基本没有给到什么向下调整的空间，倾向于在日线走势上可能还会有延续的反弹空间。在日内走势上目前没有特别明显的趋势性，日内大概率维持一个震荡偏弱的走势。稍微关注下短线的调整修复情况。综合来看，今日黄金短线操作思路上郭通建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2328-2330一线阻力，下方短期重点关注2305-2300一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。　　黄金操作建议：　　黄金反弹2335-2333附近分批做空，止损2341个点，目标2315-2310附近，破位看2300一线；　　黄金回调2305-2308附近分批做多，止损2297个点，目标2320-2325附近，破位看2330一线；　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc 458交流更直观　　文章分析只能给你当时的方向和思路，每日实时进出场点位及每日策略分析我已经公布在朋友圈，需要了解的朋友可以=添=加=郭通V信：gtlc 458寻求帮助，我尽我最大的努力帮助你。　　————————————————————————— 　　如果你感到茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，郭通已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许本人的一句话能让你豁然开朗，郭通建议你带上你的单。只要找到我，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇，可随时咨询。　　本文章由郭通撰写，由于网络审核推送延迟性，以上内容属于个人建议，不构成具体操作，建议仅供参考，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。
郭通理财薇gtlc55806-18 20:21
CPT Markets外汇分析：日本10年期国债收益率突破1%,日央行加息预期增强!
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猜测并非空穴来风，而是基于对市场动态和央行政策动向的深入分析。事实上，早在今年3月，日本央行就宣布将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，这是自2007年以来的首次加息，宣告了长达8年的负利率时代的终结。这一历史性决策引发了市场的广泛关注，也预示着日本央行货币政策转向的开始。而随后，日本10年期国债收益率的逐步攀升，更是进一步坚定了市场对央行加息的预期。 CPT Markets分析师认为，当日本10年期国债收益率突破1%时，市场的反应可以说是既兴奋又紧张。一方面，这一突破意味着市场对日本央行加息的预期得到了验证，同时也预示着全球金融市场利率水平可能将迎来一波上涨潮。另一方面，这也让市场开始担忧加息对经济增长和金融市场稳定可能带来的负面影响。毕竟，在长达数年的宽松货币政策下，日本经济已经习惯了低利率环境，一旦利率水平上升，将对企业的融资成本、消费者的借贷成本以及金融市场的稳定性产生深远影响。 CPT Markets分析师指出，在此背景下，市场关注的焦点自然转向了日本央行未来的加息时点。根据掉期市场的预测，日本央行在7月下旬的议息会议上再次加息的可能性高达66%。这一预测引发了市场的广泛讨论和猜测，也让投资者开始重新审视自己的投资策略。值得注意的是，尽管市场对日本央行加息的预期日益升温，但日本央行本身却显得相对谨慎。一方面，日本央行仍希望通过维持相对宽松的货币政策来支持经济增长和金融市场稳定；另一方面，他们也意识到过度宽松的货币政策可能带来的潜在风险，因此也在寻找合适的时机进行政策调整。这种微妙的平衡让市场感到困惑和不安，也让未来的利率走向充满了不确定性。而这样的情绪也无疑让日元继续承压。技术面来看，美元/日元轻松守在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破157关口将支撑其向158关口移动，如果重返158关口，多头可能会冲向4月29日高点160.209。总之，日本10年期国债收益率突破1%是一个重要的里程碑事件，它不仅标志着日本央行货币政策转向的开始，也预示着全球金融市场利率水平可能迎来一波上涨潮。面对这一挑战和机遇并存的时刻，投资者应该保持理性和冷静，通过合理的投资策略来应对市场变化带来的风险和挑战。来源：金色财经
金色财经06-18 17:19
美元兑日元再度逼近160! 市场聚焦日银动态与央行决议
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市场不确定性，和通胀温和上升预期，日本央行政策调整可能比市场预期更为谨慎。法国议会选举忧虑加剧欧元下跌美指上扬欧元兑美元打破窄幅波动模式波动率不断走高随着法国议会提前选举的临近，市场对新政府可能恶化财政状况的担忧加剧，导致欧元兑美元本周创下两个月来最大单周跌幅。欧元兑美元走势不仅影响货币对本身，因为欧元占美元指数权重超50%，因此对美元指数也会有较大影响。事实上欧元兑美元的波动率最近不断攀升新高，打破了该货币对自去年年初以来一直维持的窄幅区间模式，下跌趋势短期内可能持续。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-06-11期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1283手，澳元净多头变化1359手，英镑净多头变化693手，日元净多头变化8909手，加元净多头变化398手，纽元净空头变化268手，上周总持仓多空转换的货币有：日元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：纽元。 2.3、重点货币展望英镑/美元英国央行本周的利率决议大概率维持不变，但随影响降息迹象的不断出现，市场更加关注会议后发布会上可能释放的信号。英国4月份CPI同比下降0.9个百分点，但降幅小于预期，最新就业报告的失业救济金申请人数也有所上升。同时4月份经济增长率为0%，经济增长仍然乏力。英镑兑美元上周走势，几乎完全受美国数据及美元表现推动，经历先上涨后下降的过山车后，周线收跌0.3%。瑞银近期也改变其此前关于英国央行6月降息的预测，认为要推迟到8月份。不过因为6月议息会议前会先发布5月通胀报告，存在令预测所依赖的主要基本面状况有所变化的风险。总体来说，若5月通胀数据持续不符预期，或英国央行在议息会议上对数据解读展露鸽派，加息预期可能继续后移，并令英镑兑美元走势进一步承压。澳元/美元上周四澳大利亚公布了失业率和就业人口数据，5月季调后失业率4%，高于前值4.1%；新增就业人口3.97万人，高于预期的3万人和前值的3.85万人。良好就业数据提升市场对澳联储延后降息预期，进而推动澳元在周中一度走高。根据利率市场，澳联储本周利率决议维持利率不变可能性为96%，大部分分析师预期澳联储只会在12月加息一次。澳大利亚GDP也将于本周公布，市场目前预测环比一季度增长0%。受上周三美联储利率会议上偏鹰派基调影响，即使后续公布的美国5月PPI表现一般，美元依旧在上周后半周延续走高，澳元/美元汇价受压制最终周线小幅收涨0.5%。而本周若澳洲经济数据表现和央行利率决议结果均符合市场普遍预期，汇价可能短线仍将继续受到压制。 2.4、期权套期保值案例跨国公司利用外汇期权组合实现外汇收入对冲：一家英国出口商预期三个月后收到100万欧元货款，担心欧元兑英镑（EUR/GBP）汇率未来下跌影响其以英镑计价的收入。因此为对冲此风险采用熊市价差期权组合策略：具体操作为：1.买入一个执行价格较高的欧元/英镑看跌期权（如EUR/GBP=0.86），2. 同时卖出一个执行价格较低的同类型，同到期日期权（EUR/GBP=0.84）。到期时，若EUR/GBP低于0.86，企业会行使高执行价看跌期权，锁定0.86的有利汇率，卖出的低执行价期权只有在汇价下跌低于0.84时才可能被行权；若汇率高于0.86，两边期权均未被执行，企业可直接按照新的更优市场汇率进行汇兑，只损失期初付出的期权费。此策略通过比较低的期权费成本，实现了覆盖一定区间内的潜在汇率损失的目的，又保留了从有利汇率变动中获益的可能性，体现了熊市价差期权组合在外汇风险管理中的灵活性与效率。 3. 后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$
老虎证券06-18 13:49

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