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加息进入深水区,银价处于底部区域
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方案》,方案提出到2030年我国风电,
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装机容量将达到12亿千瓦以上。根据全球能源互联网发展组织的规划,到2025年我国光伏总装机容量达到5.59亿千瓦。 从实际消费来看,在年中我们注意到全球光伏新增速度超年初预期,但随着俄乌冲突威胁欧洲能源安全,下半年增速有所放缓,对上半年的高增速有所抵消,我们仍然沿用年初主要行业机构的测算和预期。2016~2020年全球和中国光伏年复合增速分别为6.4%和11.7%。2021年全球光伏新增183GW,2021年中国光伏新增54.88GW,根据SolarPower Europe和中国光伏协会对全球、中国光伏装机增速的预测。预计2025年全球光伏新增装机280GW(年化11%,较为谨慎的预期,基本沿用了过去五年的增速外推);预计2025年中国光伏新增装机120GW(年化21.6%)。一般来说,光伏装机白银用量为每GW用25-28吨,以此测算国内今年增量在三百吨量级。 根据TrendForce数据,2022年预计全球光伏新增装机超过220GW,同比增速 30.4%,比2021年21.4%高出9个百分点,增长主要受亚太地区拉动,其中:亚太、美洲、欧洲新增装机分别达到124、49、39GW,同比增速分别为39.7%、10.6%、24.0%。6月TrendForce将全球光伏新增装机目标调整为240GW, 同比增长41.18%。 4.2 金价的指标相关性跟踪 追溯金价相关指标的连续60个交易日相关性,与我们在实际市场中感受一致,近期与金价相关性最好的指标为美元指数和十年美债实际收益率。其中金价和美元指数、美债实际利率的相关性从5月美联储会议前后快速抬升,显示市场逻辑快速从通胀逻辑切换为美国的货币政策。这种相关性呈现出长时间的稳定性,也体现了本轮鹰派加息的强度。 除了美元和美债实际收益率,金价相关性较好的指标还有标普500指数和WTI原油价格。美股和金价都与美国加息预期、美元指数和美债收益率呈反向关系,近期表现出0.3-0.4水平的相关性。原油价格是通胀水平的重要影响因素,金价一般与通胀预期正相关,故两者有0.5左右的正相关关系。 5.总结与展望 技术上看, Comex白银在20年均线17.6美元每盎司触底反弹,陷于低位的震荡整理;核心区间在17.6-21.4美元每盎司。 未来银价将继续在通胀和美国加息预期之间权衡行动,就目前而言,我们已经看到美联储加息和美国政府在运输和能源层面做出持续努力缓解通胀压力,后续房屋、食品和医疗方面的价格压力也将持续遇到政策方面的打压。但随着加息进程的加深,美国经济数据和金融资产价格将掣肘进一步加息,一旦加息放缓甚至于有降息预期,贵金属价格将逐步企稳。倾向于银价重心后续将逐步企稳上扬,但内盘可能随着人民币汇率的波动,价格回暖较为缓慢,四季度银价核心区间在4300-4800元/公斤。
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金融界
2022-10-17
格上宏观周报:9月社融超预期,中美通胀大不同
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件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的
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电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复(如隆基、天合等龙头),从而提振了市场对需求增长的信心。本周公布的9月社融数据超预期,无论是结构还是总量均有所改善,侧面印证的经济基本面的回暖,也为A股市场注入的信心。从交易指标和估值层面来看,目前市场大概率处于底部爬升的阶段,具有较高的性价比。二十大的召开多会有更多政策面的利好,后续A股下行空间较为有限。 3、本周宏观经济分析 海外方面,本周美国公布了FOMC会议纪要和9月的通胀数据。会议纪要显示,美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶,通胀对低收入美国人的影响尤其严重。在问题显现出解决的迹象之前,加息可能会持续下去。另外会议上的经济预测总结指出,“最终利率”或加息终点在4.6%左右。与此同时,美国9月的CPI数据显示通胀再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。但出乎意料的是美股却迎来了三大股指的上涨。这可能与两个外围的利好相关:一是美国商务部长雷蒙多表示,拜登将考虑一些针对性的关税减免;二是据消息人士称,欧洲央行工作人员上周会议展示的模型预测,欧央行加息后的利率峰值为2.25%,远低于市场预期的3%以上。在二者的共同刺激下,全球资产开始了反攻,亚太地区指数也普遍收涨。另外,俄罗斯方面,普京表示“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态,俄罗斯仍准备履行合同供应能源,已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。但俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源,普京认为如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格,并实行人为的价格上限,将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化,从而导致全球能源短缺、成本上升。 国内方面,本周公布了9月的金融和通胀数据。9月新增社融3.53万亿元,同比多增6274亿元。其中新增人民币贷款2.47万亿元,前值1.25万亿元,较去年同期增长0.81万亿元,为社融规模提供支持。另外票据融资规模年内首次转负,表明了银行冲量需求下降,信贷供需格局改善。详细来看,支撑人民币贷款的主要是企业信贷,而支撑企业信贷的主要是企业中长期信贷,9月增加13488亿元,同比多增6540亿元,同比多增额创年内新高。企业端信贷总量和结构的改善反映了制造业预期的边际回暖。而居民部门无论是短期还是中长期信贷仍偏弱,不过好消息是贷款的降幅均较上月有所收窄。再来说通胀,9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。CPI主要为食品项所拉动,猪肉价格处于较高水平,同时中秋、国庆及开学等需求带动了食品项的消费。非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。受高基数和原油价格回落影响,同比涨幅大幅回落。 展望未来,从海外来看,尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大。美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,通胀压力并未消减。预计11月议息会议中,美联储大概率仍会加息75bp。另外欧佩克决定自今年11月起大幅减产石油将刺激石油价格上升,如此看来,欧佩克并没有选择站队于美国之列,而是选择将最实际的利益放在了第一位。 从国内来看,社融后续仍有进步的空间,目前企业端的改善大于居民端。居民端的短期贷款主要取决于疫情及居民消费的回复程度。在出行受限、人均可支配收入和消费意愿没有明确缓解和上升之前,短贷的恢复能力和速度可能仍会较慢。居民中长期贷款主要取决购房意愿和能力的恢复,后续将很大程度上依赖于政策的刺激和落地的效果。另外由于今年政府专项债的靠前发力,导致额度在前半年已经基本用尽。政府债券四季度对社融大概率会产生拖累作用。通胀方面,四季度CPI同比大概率将保持温和,不会影响货币政策及流动性宽松。 4、当周重要新闻 新闻一:9月社融数据已出,结构和总量均超预期! 9 月新增社融 3.53 万亿元,社融存量同比增长 10.6%;社融口径新增人民币贷款 2.57 万亿元,新增表外融资 1449 亿元,新增企业债 876亿元,新增股票融资 1021 亿元,新增政府债 5525 亿元;M1 同比增速上升 0.3 个百分点至 6.4%,M2 同比增速小幅收窄 0.1 个百分点至 12.1%。 东亚前海证券认为,9 月社融表现显著超过市场预期。社融核心增量来自信贷增长。企业贷款的提振主要考虑以下原因: 1)基建持续支撑,基建投资放大效应带动企业贷款改善; 2)经济基本面有所回暖,9 月召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调用好政策行开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策,保障基建项目实物工作量落实,尽早形成现实需求,释放积极信号; 3)企业短期贷款扭转负值趋势,增量或来自银行放贷季末压力冲量和贷款利率下行、企业短贷需求小幅修复。 西南证券认为,稳经济政策效果显现,新增人民币贷款超预期。9月本为传统的信贷大月,且疫情边际改善、国内稳增长政策的加持下,企业和居民融资需求有所改善。房地产市场在多政策提振下,房企销售出现“弱复苏”的迹象。近期政策密集发布,对后续社融及贷款都将有所提振。后续政策发力下,政府债券融资有望回升。 华西证券认为,前三季度整体来看,合计新增人民币贷款18.08万亿元,已超去年全年增量的90%,同比多增1.36万亿。节奏上Q3信贷同比多增幅度较Q2走阔,反映信贷投放阶段性改善;投向结构上,疫情多发影响下,Q3居民端同比仍少增,但幅度较Q2改善,企业中长期贷款投放也有明显改善。9月信贷社融增量超预期、投放结构优化,反映企业的融资需求和经营动能都有边际改善。展望后续,四季度稳增长政策落地显效下,经济动能修复,有效融资需求也是缓慢回升的过程,全年信贷总量将保持稳健充裕。 新闻二:我国9月通胀数据已出!如何理解? 2022年10月14日,国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据:2022年9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。 光大证券认为,CPI同比创近期新高,结构上呈现“食品价格加速上升,能源价格继续回落,核心通胀持续低迷”的特点,后续CPI向上动力有限,更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平,后续回落的概率较大,因此后续伴随着食品价格的回落,CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显,2021年以来去杠杆不明显,表明居民资产负债表的修复并不顺畅,都将制约居民消费的修复高度,也使得消费品端物价难有太好的表现,后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下,环比降幅收窄,加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降,国内部分行业市场需求偏弱,后续PPI仍可能下行,需关注PPI同比年内是否会过快转负。 东北证券认为,通胀年内高点已过,10月、11月CPI将有明显回落,12月有所反弹,但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%,该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标,其主要受自身供需逻辑主导,7月以来核心CPI的趋势下行,反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰,社会需求依然不足,市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复,则核心CPI将保持低位,下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看,随着美联储加息的坚定推进,全球大宗商品价格四季度将持续承压,四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。 国联证券认为,“猪通胀”推升CPI,核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动,核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项,非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞,总需求未现全面膨胀,“猪通胀”不构成全面通胀的压力,通胀压力较小,不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深,国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求,内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看,去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。 新闻三:美国9月通胀数据公布!怎样看待? 美国9月未季调CPI同比升8.2%,预期升8.1%,前值升8.3%;环比为0.4%,高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%,高于预期和前值的6.5%和6.3%,环比为0.6%,高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振,能源价格放缓。分类数据显示,9月食品价格增速为11.2%(前值11.4%),其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%(前值23.8%),其中电力价格增长15.5%(前值15.8%)、公用事业价格增长33.1%(前值33%)、能源商品价格增速19.7%(前值27.2%)。 西部证券认为,虽然9月通胀整体依然处于下行通道中,但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。 1)9月PPI同比增速高于预期,且环比为三个月来首次回升,主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨; 2)9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受,虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期; 3)10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起,将其原油日均产量下调200万桶,旨在阻止油价下滑,WTI和布伦特原油价格随后反弹; 4)俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。 长江证券认为, 1、尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大,9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%,仍高于预期的8.1%,核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。 2、美国CPI回落幅度为何不及预期?服务通胀上行、食品价格续升是主要原因,而商品通胀有所缓和。 3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,但通胀压力并未消减,尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热,因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。 光大证券认为,美国9月CPI再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。季调后环比看,商品和服务通胀表现分化,其中,二手车价格明显回落,表明供应链持续好转,但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大,显示劳动力市场供需紧张,正持续抬升美国通胀粘性,近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后,市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示,11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%;市场对年末美联储利率水平的预期,上升至4.5%-4.75%。我们认为,四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动,年内美联储加息步伐难以放缓,预计11月议息会议中,美联储大概率加息75bp。 新闻四:美国9月非农数据仍然强劲,加息脚步难以放缓。 美国劳工统计局发布9月非农就业数据。9月美国新增非农就业26.3万人,预期增加25万人,前值31.5万人。失业率超预期改善,劳动参与意愿回落。季调失业率为3.5%,预期3.7%,前值3.7%。时薪同比5%,前值5.2%。9月劳动参与率回落至62.3%。 美国9月新增非农就业人数连续两月回落,分行业来看,线下接触类行业仍有较大劳动力需求,职位空缺率较高的教育保健服务和休闲酒店业分别新增9万、8.3万人,是新增非农的主要贡献。 长江证券认为,就业数据仍然强劲导致市场对美联储继续加息75BP的预期有所抬升,数据公布后,美国联邦基金利率显示11月美联储加息75BP的可能性由公布前的85.5%升至92%,10年期美债收益率上行至3.9%,美元指数跳升,美股低开低走。本月非农数据显示美国就业市场仍然强劲,尽管新增非农人数较上月有所减少,但失业率再度改善、正在找工作人数也在增加,也意味着美联储大幅加息仍无顾虑。在当前通胀仍处高位、欧洲能源危机持续演绎的背景下,我们认为,美联储鹰派加息路径或难改变,11月连续加息75BP的概率仍高,美元或仍维持高位,美债或将持续承压。 华泰证券认为,在通胀数据、尤其是核心通胀居高不下的情况下,联储反复强调当前政策核心为控制通胀(及通胀预期),尽管8月非农反映增长下行压力逐渐加大,但短期不足以逆转联储的鹰派基调。联储需要一段较长时间、偏弱的非农就业报告,才能确认就业市场供需失衡好转,并判断薪资通胀压力减弱。短期内,我们维持对美元流动性近期仍趋紧的判断;美债曲线“易升难降”,美股波动性短期或仍高企。虽然强美元交易最近小幅回撤,但美元走强趋势可能并未结束,而本次非农数据也总体加持强美元走势。 光大证券认为,供给有限而需求温和复苏,导致失业率在8月的基础上再次回落,重回2020年1月以来的低点3.50%,时薪增速同比增速虽然小幅回落,但依然维持高位。超预期的就业数据下,11月加息75bp依然是大概率事件。10月以来多位美联储官员集体放“鹰”,重申美联储当前目标是控制通胀,当前的数据并不足以支撑政策“转向”。考虑到美国全年通胀中枢约为8%左右,依然远高于美联储2%的通胀中枢目标,预计年底两次会议,美联储将依然维持大步加息的节奏。 新闻五:“欧佩克+”超预期减产!国际油价创3月来最大单周涨幅。 当地时间10月5日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国在奥地利首都维也纳举行第33次部长级会议,决定自今年11月起大幅减产,在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。这是新冠肺炎疫情以来最大规模的石油减产,此次减产相当于全球石油需求的2%左右。受此消息影响,国际油价连续五个交易日反弹,创3月份以来最大单周涨幅。 拜登政府对此表示失望,暗示欧佩克承担减产的恶果,同时将释放更多战略石油储备;欧佩克表示为了保证能源市场的安全和稳定,避免油价暴跌,也不想再俄乌战争中站队; 能源安全问题是当下的博弈重心,石油美元体系面临动摇,政治博弈是短期影响油价最核心的因子,而非供需,从长期来说,石油受到供给的影响要甚于需求; “欧佩克+”主导高达200万桶/天的减产,远超市场此前普遍预期的日均50-100万桶之间。短期来看,供应主导预期下,国际油价偏强走势为主。考虑到东欧局势和欧洲能源问题,四季度不确定性较大。 5、下周重要事件 1)中国:9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据; 2)美国:美联储公布经济状况褐皮书; 3)欧盟:9月CPI数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-16
晚间公告全知道:一大波公司前三季度业绩大幅预增!兄弟科技净利同比预增8621.61%-9963.4%…
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同期下降35%。 宇晶股份:与高景
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签订9360万元设备采购合同 宇晶股份(002943)10月14日晚间公告,公司近日与高景
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签订《设备采购合同》,高景
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拟采购公司切片机,合同金额为9360万元(含税)。 海航基础:股票简称拟变更为海南机场 海航基础(600515)10月14日晚间公告,为使公司证券简称与公司名称、公司主营业务发展保持一致,公司拟将股票简称变更为“海南机场”。 双良节能:与新疆其亚硅业签订购销合同 双良节能(600481)10月14日晚间公告,公司近日与新疆其亚硅业有限公司签订了《购销合同》,合同标的为再沸器、预热器等精馏、尾气换热器设备,用于新疆其亚硅业年产20万吨高纯晶硅一期10万吨精馏、尾气换热器设备工程项目,合同金额为1.12亿元,占公司2021年度经审计营业收入的2.92%。 宏柏新材:拟52亿元投建绿色新材料循环产业项目 宏柏新材(605366)10月14日晚间公告,公司拟与瑞昌市人民政府签订《关于投资建设宏柏新材料项目意向合同书》,在瑞昌市码头工业城投资建设“宏柏新材绿色新材料循环产业项目”,项目的总投资金额约为52亿元,主要生产光伏级三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级高纯烷氧基硅烷、硫基硅烷、特种功能性硅烷、烷基硅烷、气相白炭黑、钛酸酯偶联剂、环氧氯丙烷等绿色新材料。 恒泰艾普:拟11亿元投建高端装备制造基地项目 恒泰艾普(300157)10月14日晚间公告,拟与河北石家庄装备制造产业园管理委员会就公司入驻石家庄装备制造产业园,投资建设恒泰艾普高端装备制造基地项目相关事宜签署入驻协议。该项目建设规划占地338亩,预计总投资不超过11亿元,投资期限为5年期,分三期完成本项目建设。 思林杰:入选专精特新“小巨人”企业 思林杰(688115)10月14日晚间公告,公司被认定为第四批专精特新“小巨人”企业。公司此次入选专精特新“小巨人”企业,是对公司在工业自动化检测领域的技术实力、持续创新能力等方面的认可。 卫信康:子公司获得复方氨基酸注射液(20AA)药品注册证书 卫信康(603676)10月14日晚间公告,子公司白医制药获得复方氨基酸注射液(20AA)药品注册证书。该产品适用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者,为其肠外营养提供氨基酸。 恒瑞医药:盐酸左布比卡因注射液通过仿制药一致性评价 恒瑞医药(600276)10月14日晚间公告,公司药品盐酸左布比卡因注射液通过仿制药一致性评价。本品用于治疗外科硬膜外阻滞麻醉。 百济神州:百悦泽获欧洲药品管理局人用药品委员会积极意见 百济神州(688235)10月14日晚间公告,欧洲药品管理局(EMA)人用药品委员会(CHMP)发布其推荐百悦泽®(泽布替尼胶囊)获得上市许可的积极意见,建议批准百悦泽®用于治疗慢性淋巴细胞白血病(CLL)成人患者。 湖南黄金:子公司新龙矿业本部和隆回金杏临时停产 湖南黄金(002155)10月14日晚间公告,公司子公司新龙矿业决定对本部及其子公司隆回金杏进行停产检修和安全隐患排查整改,临时停产时间预计从2022年10月15日至10月25日,预计会对公司的生产、经营产生一定影响。 天泽信息:拟变更证券简称为“有棵树” 天泽信息(300209)10月14日晚间公告,公司已基本完成战略转型,成为一家聚焦跨境电商出口业务的科技企业。为更加清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略,拟变更公司名称为“有棵树科技股份有限公司”,拟变更证券简称为“有棵树”。 诺德股份:拟与凯博基金向清景铜箔增资10亿元 用于电解铜箔新建项目 诺德股份(600110)10月14日晚间公告,拟与凯博资本发起设立并管理的私募基金(凯博基金)以现金方式向清景铜箔增资10亿元,其中诺德股份拟增资8亿元。增资资金将用于清景铜箔年产25000吨电解铜箔新建项目的建设。本次增资后,公司将持有清景铜箔47.0588%股权,公司将成为单一第一大股东,并将清景铜箔将纳入公司合并报表范围。 北大医药:氯雷他定片获得药品补充申请批准通知书 北大医药(000788)10月14日晚间公告,近日,公司收到国家药监局核准签发的氯雷他定片《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 东阿阿胶:拟对昂德生物药业增资4000万元 东阿阿胶(000423)10月14日晚间公告,公司和华润生物医药拟按照目前持股比例对昂德生物药业进行同比例增资,本次增资总额为2亿元,其中公司出资4000万元。昂德生物药业为公司联营企业,公司与华润生物医药均为公司实际控制人中国华润有限公司所控制的企业,本次增资事项构成关联交易。 中国东航:9月旅客周转量同比下降29.49% 中国东航(600115)10月14日晚间发布9月运营数据,9月客运运力投入(按可用座公里计)同比下降33.36%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降29.49%;客座率为68.56%,同比上升3.76个百分点。 棒杰股份:拟向关联方出售资产 棒杰股份(002634)10月14日晚间公告,公司董事会审议通过议案,同意公司将持有的浙江棒杰医疗科技有限公司100%股权、棒杰医疗投资管理有限公司100%股权以及持有的在建工程出售给陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方。陶建伟为公司控股股东及实际控制人。陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方为陶建伟及其一致行动人陶士青共同出资设立的企业,本次资产出售构成关联交易。 【停复牌】 云海金属:公司控制权拟变更 10月17日起停牌 云海金属(002182)10月14日晚间公告,公司正在筹划向宝钢金属非公开发行股票,拟发行数量为6200万股。截至公告披露日,宝钢金属持有公司14%股份。若相关事项顺利完成,宝钢金属将持有公司21.53%股份。公司现控股股东、实际控制人梅小明持有公司16.45%股份。本次非公开发行将导致公司控制权发生变更。公司股票自10月17日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。
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金融界
2022-10-14
光伏50ETF(159864)收涨4.36%
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4.36% 上涨原因分析:美国停征进口
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组件“双反”关税+光伏上市公司三季度业绩亮眼 10月13日晚间,隆基绿能发布1-9月经营数据公告,2022年前三季度公司硅片和组件对外销量同比增长,投资收益和汇兑收益大幅增加,实现经营业绩的明显增长。经公司初步测算,2022年1-9月,公司预计实现营业收入为864亿元-874亿元之间,同比增长54%-56%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为106亿元-112亿元之间,同比增长40%-48%。 除隆基绿能外,光伏板块多家公司也发布了前三季度的业绩预告,其中天合光能预计前三季度实现净利润为20.33亿元-24.85亿元,同比增加75.85%-114.92%;扣非净利润为17.95亿元-22.47亿元,同比增加84.59%-131.07%。其他设备厂商方面,奥特维同样预增,预计前三季度净利润4.69亿元-4.74亿元,比上年同期增长105.74%-108.12%。 后市展望: 青海省第一批大基地国家下达10.9GW项目(其中光伏8GW)目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目(其中光伏5.4GW),正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。截至目前青海省建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW左右。风光大基地项目有利于推动风电光伏大规模、高水平发展,同时也是我国光伏装机需求的重要支撑部分。 8月国内光伏新增装机6.74GW,同比增长64%;1-8月累计新增光伏装机44.47GW,同比+102%。有数据统计,9月国内已有86个光伏项目开工,总规模超20.8GW。分类型来看,集中式光伏电站开工规模达到19.9GW;分布式光伏921.8MW。我国集中式光伏在风光大基地项目的驱动下有望保持高景气,进一步支撑光伏装机需求,贡献光伏装机需求增量空间。大基地项目的有序推进,叠加分布式市场的高景气,四季度将迎来我国光伏装机的传统旺季。 来源:华创证券 产业链方面,硅料价格突破30万/吨后高位震荡,9月硅料供应量超7.5万吨,环比增20%,10月预计环比增超10%。硅片电池和组件调涨,topcon新技术扩产提速。后续欧洲能源控价后光伏依然平价需求旺盛,国内分布式持续火爆外,大基地项目抓紧建设、美国延长ITC政策10年加速光伏发展。预计2022年全球光伏装机250GW,有望同比增50%,继续看好光伏板块成长。 来源:PV Infolink,长江证券
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有连云
2022-10-14
格上每日收评—2022年10月14日
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件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的
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阳
能
电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复(如隆基、天合等龙头),提振了市场对需求增长的信心。总体来看,之前A股的板块轮动是轮流跌,而近期的轮动是轮流涨,希望二十大的召开可以佛光普照。但涨多了就避免不了回踩,若是想追高还是得谨慎一些。 截至收盘,今日上证指数收于3071.99点,上涨1.84%,成交额为3721亿元;深证成指上涨2.81%,成交额为4888亿元;创业板指上涨3.55%。今日两市上涨个股数量为4492只,下跌个股数为361只。 从风格指数上来看,今日所有风格均表现不错,其中消费和成长风格表现最好,金融和稳定风格表现相对偏弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有29个行业上涨,其中医药生物,社会服务,电力设备行业领涨,涨幅分别为7.13%,3.05%,2.87%。综合,农林牧渔行业下跌,跌幅分别为0.66%,0.14%。 资金面上,今日北向资金净流入74.71亿元;其中沪股通净流入46.53亿元,深股通净流入28.18亿元。近三个月北向资金净流出172.07亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.42%,已超过一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 (注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻 新闻一:我国9月通胀数据已出!如何理解? 2022年10月14日,国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据:2022年9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。 光大证券认为,CPI同比创近期新高,结构上呈现“食品价格加速上升,能源价格继续回落,核心通胀持续低迷”的特点,后续CPI向上动力有限,更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平,后续回落的概率较大,因此后续伴随着食品价格的回落,CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显,2021年以来去杠杆不明显,表明居民资产负债表的修复并不顺畅,都将制约居民消费的修复高度,也使得消费品端物价难有太好的表现,后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下,环比降幅收窄,加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降,国内部分行业市场需求偏弱,后续PPI仍可能下行,需关注PPI同比年内是否会过快转负。 东北证券认为,通胀年内高点已过,10月、11月CPI将有明显回落,12月有所反弹,但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%,该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标,其主要受自身供需逻辑主导,7月以来核心CPI的趋势下行,反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰,社会需求依然不足,市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复,则核心CPI将保持低位,下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看,随着美联储加息的坚定推进,全球大宗商品价格四季度将持续承压,四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。 国联证券认为,“猪通胀”推升CPI,核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动,核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项,非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞,总需求未现全面膨胀,“猪通胀”不构成全面通胀的压力,通胀压力较小,不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深,国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求,内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看,去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。 新闻二:美国9月通胀数据公布!怎样看待? 美国9月未季调CPI同比升8.2%,预期升8.1%,前值升8.3%;环比为0.4%,高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%,高于预期和前值的6.5%和6.3%,环比为0.6%,高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振,能源价格放缓。分类数据显示,9月食品价格增速为11.2%(前值11.4%),其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%(前值23.8%),其中电力价格增长15.5%(前值15.8%)、公用事业价格增长33.1%(前值33%)、能源商品价格增速19.7%(前值27.2%)。 西部证券认为,虽然9月通胀整体依然处于下行通道中,但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。1)9月PPI同比增速高于预期,且环比为三个月来首次回升,主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨;2)9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受,虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期;3)10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起,将其原油日均产量下调200万桶,旨在阻止油价下滑,WTI和布伦特原油价格随后反弹;4)俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。 长江证券认为,1、尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大,9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%,仍高于预期的8.1%,核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。2、美国CPI回落幅度为何不及预期?服务通胀上行、食品价格续升是主要原因,而商品通胀有所缓和。3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,但通胀压力并未消减,尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热,因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。 光大证券认为,美国9月CPI再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。季调后环比看,商品和服务通胀表现分化,其中,二手车价格明显回落,表明供应链持续好转,但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大,显示劳动力市场供需紧张,正持续抬升美国通胀粘性,近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后,市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示,11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%;市场对年末美联储利率水平的预期,上升至4.5%-4.75%。我们认为,四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动,年内美联储加息步伐难以放缓,预计11月议息会议中,美联储大概率加息75bp。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-14
豫能控股成立综合能源服务公司 注册资本3000万
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设施运营;新兴能源技术研发;供冷服务;
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阳
能
发电技术服务等。股权穿透图显示,该公司由河南豫能控股股份有限公司间接全资控股。
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金融界
2022-10-14
东方财富证券:给予江丰电子增持评级
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持续发展,光伏累计装机容量的继续提升,
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阳
能
电池用溅射靶材市场的规模有望继续高速增长。公司于2022年9月募集16.48亿元进行宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目以及浙江海宁年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目的建设,随着新增产能的稳步落地,公司有望把握住集成电路、面板以及
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阳
能
电池市场对超高纯金属溅射靶材的强劲需求机会。 【投资建议】 根据公司超高纯金属溅射靶材产能的扩充以及半导体零部件业务的逐步落地,我们预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为23.70/32.79/42.51亿元;预计归母净利润分别为2.57/3.99/5.34亿元,EPS分别为1.01/1.56/2.09元,对应PE分别为88/57/42倍,首次覆盖给予“增持”评级。 【风险提示】 市场份额拓展不及预期; 产能释放不及预期; 国产替代进程不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券李双亮研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.93亿,根据现价换算的预测PE为71.48。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级6家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为102.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,江丰电子(300666)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标1星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-10-14
再见低通胀时代!美银:高通胀恐将持续长达10年之久 这三大因素是“罪魁祸首”
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效、分散、昂贵和尚未成熟的能源(风能和
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阳
能
)的不当投资,使欧洲容易受到对手的反复无常的影响,在很大程度上导致了全球通胀的爆发,”美国银行解释说。 该行预计明年油价平均将达到100美元/桶,这意味着投入价格将比过去10年高出40%,从而增加成本压力。 3.“去全球化和人口老龄化=未来的通货膨胀” “在中短期内,政策可以缓解工资压力和能源成本的上升。去全球化和老龄化社会的结构性转变更难改变。” “在过去的30到40年里,老龄化是最强大的通货紧缩力量之一。在未来30-40年里,随着抚养子女的工人数量减少,这将产生通货膨胀效应。根据联合国(UN)的数据,美国的抚养比率在2010年见底,并可能在未来40年达到历史最高水平,这表明长期来看通胀存在上行风险。”
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夏洛特
2022-10-14
A股头条:神奇逆转!无惧通胀爆表,美股大幅收涨;多家私募机构出手自购
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46亿元-1.86亿元 同比扭亏
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阳
能
000591 业绩快报:前三季度净利11.65亿元 同比下降2.64% 皖能电力 000543:预计前三季度净利4亿元-4.6亿元 同比扭亏 立达信 605365:前三季度净利同比预增55%-71% 伟隆股份 002871:前三季度净利同比预增142.73%-188.96% 藏格矿业 000408:前三季度净利同比预增400.55%-412.67% 万和电气 002543:前三季度净利同比预增0%-10% 大庆华科 000985:前三季度净利同比预增60.95%-76.28% 圣阳股份 002580:前三季度净利同比预增216.85%-234.45% 德新交运 603032:前三季度净利同比预增93.71%-139.84% 上港集团 600018:前三季度净利同比预增32.4%左右 【并购重组】 金字火腿 002515:拟定增募资不超10.5亿元 西仪股份 002265:资产重组事项获证监会核准批复 日月股份 603218:非公开发行股票申请获证监会核准批文 东材科技 601208:公开发行可转债申请获证监会核准批复 【增持减持】 顾家家居 603816:拟以3亿元-6亿元回购股份 【其他事项】 厦门空港 600897:9月旅客吞吐量同比增长57.36% 春立医疗 688236:被认定为国家级专精特新“小巨人”企业 中国建筑 601668:1-9月新签合同金额同比增长11.2% 腾景科技 688195:入选国家级专精特新“小巨人”企业 双鹭药业 002038:参股公司北交所上市申请通过审议 *ST星星 300256:拟投资设立新能源电动车智能制造产业园项目公司 普利制药 300630:硝普钠注射液获得澳大利亚药物管理局上市许可 中矿资源 002738:公司所属Bikita矿山新增资源储量 博实股份 002698:与巴陵新材料签订4600万元商务合同 中国核建 601611:截至9月累计营收761亿元 同比增21% ST曙光 600303:9月整车销量同比增长42.8% 石大胜华 603026:拟设合资公司投建10万吨/年液态六氟磷酸锂项目 中国化学 601117:1-9月累计实现营收1204.76亿元 同比增长33.44% 卧龙电驱 600580:拟与深圳芊亿合资成立浙江卧龙储能系统有限公司 中国能建 601868:第三季度新签合同额1618.78亿元 阳光城 000671:“20阳城04”将于10月14日开市起停牌 玉龙股份 601028:拟收购陕西山金矿业不低于67%的股权 长虹美菱 000521:控股子公司中科美菱将于10月18日在北交所上市 金地集团 600383:逾28亿元公司债本息兑付资金到账 城发环境 000885:与郑州航空港投资控股集团签订战略合作协议 高鸿股份 000851:截至目前公司在可信业务尚未形成规模收入 方正电机 002196:拟投建年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目 控股股东将变更为智驱科技 天华超净 300390:子公司与爱思开签署电池级氢氧化锂销售合同 伊戈尔 002922:光伏发电并网设备智能制造项目主厂房建成投产 新亚制程 002388:实控人及控股股东正筹划控制权转让事项 易天股份 300812:与光兴半导体签订累计2.05亿元合同 二六三 002467:全资孙公司拟出售部分资产 神州数码 000034:与关联方共同设立合资公司 交易提示 【新股申购】 1.箭牌家居 申购代码:001322 股票代码:001322 发行价格:12.68 发行市盈率:22.99 申购评级:建议申购 2.隆扬电子 申购代码:301389 股票代码:301389 发行价格:22.50 发行市盈率:33.63 申购评级:建议申购 3.麒麟信安(科创板) 申购代码:787152 股票代码:688152 发行价格:68.89 发行市盈率:41.78 申购评级:谨慎申购 4.康为世纪(科创板) 申购代码:787426 股票代码:688426 发行价格:48.98 发行市盈率:40.80 申购评级:谨慎申购 【可转债申购】 莱克转债 113659、东杰转债 123162、金沃转债 123163 【限售解禁】
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金融界
2022-10-14
价格上涨缓解供应短缺等负面因素,宜家年度销售额创纪录增长6.5%
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助家庭减少水和能源消耗,如led照明、
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阳
能
电池板和电池充电器,以及如何减少能源账单的建议。 今年3月宜家暂停了在俄罗斯的业务,去年俄罗斯地区的销售额占Ingka销售额的4%以上。国际宜家于6月将其在俄罗斯的工厂挂牌出售,宜家的门店仍处于关闭状态,但Ingka的购物中心仍在营业。周四Brodin表示,Ingka尚未决定是否出售宜家的俄罗斯门店。
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Sue
2022-10-13
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