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TMGM：08月08日每日市场
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周以来最大单周跌幅。欧盟理事会通过了将天然气需求削减15%的协议，市场担忧需求可能会有一部分转移到原油上。美股收盘涨跌不一，道琼斯指数收涨0.23%，报32801.51点；标普500指数收跌0.18%，报4144.30点；纳斯达克综合指数收跌0.50%，报12657.55点。新能源车股、热门中概股、白银股跌幅居前。基本面：美国7月季调后非农就业人口增加52.8万人（预期为25万），创今年2月以来最大增幅。同时，失业率下降至3.5%。非农就业总人数和失业率均回到疫情前的水平。市场转向押注美联储9月加息75个基点。技术面：非农数据大幅超出预期的表现，使得欧元一度跌至1.0140的底部位置，但美洲盘后半段开始回头，但整体上来看，汇价还是继续保持头部震荡形态，H4级别汇价也是继续围绕均线系统开始上下震荡，因此日内策略来看还是可以继续保持震荡思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：1.0210 第一支撑位：1.0140 第二阻力位：1.0240 第二支撑位：1.0100 基本面：上周五（8月5日），美元指数受非农数据推动，短线大幅拉升近100点，收涨0.775%，报106.58。10年期美债收益率在非农公布后突破2.8%，美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点，为2000年8月以来新高。技术面：受强势非农影响，美元大幅拉升，英镑也一度跌至1.20关口，但在随后的美洲盘阶段，汇价也开始了一定的反弹，日线上形成了探底拉升的形态，而探底位置在日线级别上来看，就刚好是之前汇价的多空分水岭，H4级别上来看，汇价形成了对均线的跌破后开始回调，但整体回调高度也只是测试了均线系统，相比较阴线，回调幅度还是比较弱。因此日内策略保守的可以先暂时观望。阻力支撑位第一阻力位：1.2100 第一支撑位：1.2030 第二阻力位：1.2140 第二支撑位：1.2000 基本面：日本首相岸田文雄预计于8月10日实施内阁改组和自民党高层人事调整，安倍胞弟、日本防卫大臣岸信夫或将被撤换。技术面：受美元强势拉升影响，美日在日线上测试了均线系统内部后开始了强势的拉升，形成了对前一日阴线的吞噬形态，H4级别也形成了均线压制的突破，也形成了对134.6位置的突破，因此技术面上有望进一步上行，日内策略可以耐心等待回调后再入场。第一阻力位：135.60 第一支撑位：134.70 第二阻力位：136.00 第二支撑位：134.30 基本面：美国7月季调后非农就业人口增加52.8万人（预期为25万），创今年2月以来最大增幅。同时，失业率下降至3.5%。非农就业总人数和失业率均回到疫情前的水平。市场转向押注美联储9月加息75个基点。技术面：强势非农是的澳币一度跌至0.69关口一下，但好在美洲盘阶段开始有所回调，再次来到0.69上方，日线形态上来看也是形成了探底后的拉升，探底测试的位置也刚好是日线级别上的多空分水岭，H4级别上来看，汇价的探底位置也基本上算是之前的水平支撑，因此日内策略方面可以按照震荡区间来对待。阻力支撑位：第一阻力位：0.6920 第一支撑位：0.6890 第二阻力位：0.6950 第二支撑位：0.6870 基本面：上周五（8月5日），美元指数受非农数据推动，短线大幅拉升近100点，收涨0.775%，报106.58。10年期美债收益率在非农公布后突破2.8%，美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点，为2000年8月以来新高。技术面：强势非农使得黄金一度下探20美金，测试了1765的低位，但是在随后的美洲盘，也一度反弹至1780，从而使得日线上形成探底回抽形态，而这个探底的位置也刚好是黄金之前的底部支撑区域，H4级别上来看，价格下探后整体在区间内震荡，也未能走出延续行情，因此日内策略还是可以继续按照震荡思路来对待阻力支撑位：第一阻力位：1778.00 第一支撑位：1768.00 第二阻力位：1785.00 第二支撑位：1760.00 基本面：沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高。技术面：上周五的原油走出了冲高回落的形态，可见油价在89-90区间确实有着一定的支撑，但是扛不住目前短线上原油的空头走势，H4级别上来看，虽然走出了螺旋桨形态，但整体的K线实体部分还是非常非常小，因此目前短线上依旧在空头的掌控当中，因此日内策略可以等回调后看看是否有再一次冲高回落的形态初现。阻力支撑位：第一阻力位：93.80 第一支撑位：88.00 第二阻力位：97.20 第二支撑位：85.60 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由TMGM (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (NZ) Limited, Company No. 6358657, FSP 569807 & Trademax Global Limited, VFSC 40356),提供，此处包含的信息不构成要约或邀请出售或购买任何金融工具。TMGM 集团将不会为您依据其中包含的预测或其它信息做出的决策所导致的任何损失承担责任。以上发布的内容不应被视为公司明示或暗示性质的承诺，保证或暗示客户会根据以上信息提供的策略获利，或承受有限的损失。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。以上信息中的分析所提及的交易特别是，但不仅限于，外汇交易等杠杆投资，以及衍生品投资极具投机性，在创造利润的同时也可能会导致损失，特别是当分析中提及的条件并未如预期发生。在做出任何投资决策或开始任何交易之前，您需要考虑您是否属于我们的目标市场确定书。此处包含任何信息都是通用的，并未考虑您的财务状况，需求和个人目标。您需要谨慎考虑您当前的财务状况并咨询您的财务顾问以了解潜在的可能风险以确认您是否适合从事该类投资或交易。以上信息将不得被任何国家或任何管辖区域范围内的任何人转载或使用。任何转载或使用将被视为非法的。以上信息内的观点表达如有变更，恕不另行通知。 2022-08-08
TMGM2022-08-08
兴业投资：非农强劲推动油价，但需求忧虑仍存
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此外，美国钻井工人五周来首次削减石油和天然气钻井平台，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至7月29日当周，原油钻井总数减少7座至598座，录得2021年9月以来最大降幅，预期为609座；天然气钻井总数增加4座至161座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至759座，预期为767座。另外，最近中美在台湾问题上的角力升级，以及OPEC+产油国的产量低于美国要求的幅度，本应有助于油价上涨。然而，除了对衰退的担忧外，美联储加息的预期也对原油价格施加下行压力。美国就业报告还显示，薪资继续大幅增长，工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储继续大幅加息以遏制通胀，进而推高美元，并削弱原油吸引力，因美元走强使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加昂贵。此外，美联储大幅加息将收紧市场流动性，导致公司投资谨慎，进而增加经济萎缩风险，削弱总需求，也给油价带来压力。虽然西方因俄罗斯入侵乌克兰而限制进口俄罗斯原油，但俄罗斯原油出口并没有受到很大影响，因印度成为其最大的原油进口国，这在一定程度上缓解了供应趋紧局面。据报道，俄罗斯在6月成为印度的第二大石油供应国，仅次于伊拉克。而在去年，俄罗斯还远不是印度的顶级供应商，排在了第九。俄乌冲突后，随着欧洲国家开始减少采购，印度成为俄罗斯石油的主要市场之一。印度约85%的消费依赖进口原油。由于俄罗斯原油更便宜，使得其取代沙特成为印度的最大原油进口国。根据机构计算，5月份俄罗斯石油的售价比沙特原油低19美元/桶，6月份价差收窄至13美元/桶。全球新冠肺炎疫情快速蔓延，尤其是亚洲地区，这引发了各地再度实施封锁限制措施并导致原油需求下降的忧虑，给油价施加了下行压力。近期日本疫情持续蔓延，成为全世界新冠疫情最严重的国家。周五，日本全国新增新冠感染人数超过22万例，也是日本全国单日新增感染人数连续第五天超过20万例，其中东京占3万多例。据统计，日本全国目前有超过140万人居家隔离，这一数字也创下了最高值。此外，中国新冠肺炎病例也在增加，而其推行的零冠策略导致多地实现限制措施进入静默状态。最近，中国6月份的贸易数据显示了乐观的结果，出口是今年以来增长最快的，但进口低于预期，表明国内需求不畅。数据显示，总体贸易平衡升至1012.6亿美元，高于预期的900亿美元和上月的979.4亿美元。出口增长18%，预期为15%和前值为17.9%，而进口增长2.3%，预期为3.7%和前值为1.0%。地缘政治新闻和经济衰退可能与美联储的加息担忧一起影响原油价格的短期走势。然而，本周的美国7月消费者价格指数(CPI)将成为主要驱动因素。美元指数美元指数上周五开盘后自105.694低点稳步回升，并在纽约时段大幅上扬至106.93的近一周高点，受到强劲的美国非农就业报告的提振，美国失业率回到了新冠疫情前的低水平，而时薪却在飙升。因此，市场加大美联储将加息75个基点的押注。此外，美国国债收益率强劲反弹也支持了美元的走强。美国劳工统计局周五公布的数据显示，7月份美国非农就业人数增加52.8万，为2月以来最大增幅，远好于市场预期的25万，6月份增加人数由37.2万上修为39.8万。同时失业率下降了0.1个百分点，至3.5%，与2019年的50年来最低水平持平。而以平均时薪衡量的工资通胀年率保持在5.2%不变，分析师预期为4.9%。最后，劳动参与率从62.2%下降到62.1%。美国7月就业增长意外加速，就业岗位增至超过疫情前的水平，给经济已陷入衰退的担忧泼了一盆冷水。薪资继续大幅增长，工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储有继续大幅加息的空间。目前看来，美联储可能在9月20-21日的FOMC会议上加息至少50个基点，如果未来两份通胀报告显示通胀没有下降的迹象，美联储可能还会再加息75个基点。德国商业银行经济学家就美国就业报告发表评论称，乐观的就业细节现在似乎重燃了美联储在9月政策会议上更大幅度加息的希望。随着美国经济在2022年前两个季度出现收缩，金融市场流行的“技术性衰退”的定义得到了满足。然而，到目前为止一直非常强劲的劳动力市场，最终应该决定美国经济是否会因为失业率上升和消费支出下降而走向真正的衰退。在7月会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔明确提到了9月会议前的两份就业报告。这将有助于决定美联储是否必须继续强力刹车。这两个数据中的第一个已经公布，显示劳动力市场持续火热。美联储为降低通胀压力所希望的降温措施未能实现。因此，FOMC再次加息75个基点的呼声可能会越来越高。美联理事鲍曼表示，联储局应该在9月议息时考虑加息75个基点，以抑制通胀。在联邦公开市场委员会有货币政策决定权的鲍曼称，支持联储局在7月议息时加息75个基点的决定。鲍曼认为，联储局应该在即将的议息会时考虑持续类似的加息幅度，直至通胀受控。她强调，对于加幅持开放态度，端视经济变化而定，但暂时看来，供应链瓶颈导致的通胀压力将持续一段时间。旧金山联储主席戴利在接受哥伦比亚广播公司(CBS)知名节目“面对国家”(Face of the Nation)采访时表示，有迹象表明经济正在冷却，只是我们所做的利率调整需要一段时间才能发挥作用。仍有可能加息50个基点，需要持开放心态。美联储在对抗通胀方面“远未完成”。通胀水平过高，美联储致力于降低通胀。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.00-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点89.10，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月5日高点90.75和8月4日高点91.90，以及8月2日低点92.60和7月25日高点93.00；而下方支持留意8月8日低点88.00，跌破将下探8月5日低点87.00，然后是2月1日低点86.55和1月23日高点85.85，以及1月26日低点85.00和1月20日低点84.00。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.75-96.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点95.00，突破将上探8月5日高点96.40，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月8日低点93.80，跌破将下探8月4日低点93.20，然后是8月5日低点92.75和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2022-08-08
兴业投资2022-08-08
懵了！巴菲特巨亏3000亿，发生了什么？最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头！美联储加息风暴再起？
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常亮眼。其二季度财报显示，上半年石油和天然气收入已经超过去年全年，二季度能源收入达到76.96亿美元，同比增长70.8%，二季度公司总营收达 107.35亿美元，同比上涨78.6%，由于去年同期利润基数较低，今年上半年利润更是同比飙升36倍。　　美联储加息风暴再起？　　当前，美股市场对美联储进一步激进加息的担忧再起。　　在美国7月强劲的非农就业报告发布后，有“新美联储通讯社（Fedwire）”之称的华尔街日报最新报道称，7月份的美国就业数据打破了经济放缓的预期，这将使美联储在下月的FOMC会议上更难放慢加息步伐。　　据美国劳动力市场的最新数据显示，7月非农就业人口增加52.8万人，失业率跌至3.5%，均回到2020年2月疫情前的水平。　　随后，9月美联储决议对应的互换合约利率一度飙升至3%，这表明，美联储届时加息50个基点几乎是板上钉钉，加息75个基点的概率已升至三分之二。　　而美联储正试图通过加息减缓经济增长，并给美国劳动力市场降温，以遏制近40年来的最高通胀。但周五的非农就业报告显示，经济仍在强劲增长，华尔街日报警告称，这可能使美联储官员得出结论，他们需要将利率提高到更高水平，并将利率在高水平保持更长时间，以冷却经济。　　因此，美联储主席鲍威尔明确表示，下次会议上再次大幅加息可能是合适的，但将取决于数据。　　本周以来，美联储官员频频释放“鹰派”信号，打破了提前结束加息的市场预期。其中，芝加哥联储主席埃文斯表示，如果经济如预期的那样放缓，将在9月份的会议上支持加息50个基点。但如果经济数据比预期更热，连续第三次加息75个基点也不是不可能的。　　从财经日历的时间点来看，最受瞩目的数据无疑是，下周将公布的美国7月CPI数据，以及定于8月25日至27日举行的杰克逊霍尔全球央行年会。　　杰克逊霍尔全球央行年会，可能成为美联储主席鲍威尔释放后续货币政策信号的关键窗口。在历史上，美联储经常会在杰克逊霍尔年会上宣布重大的货币政策进展。
财股源源2022-08-08
油价跌破90美元进入技术熊市，还有反身可能？
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号供气量下降引发供应危机炒作，推动欧洲天然气价格重新回到了高位，但并没有给油价带来额外动力，随着旺季需求被证伪，欧美成品油裂解利润均出现了高位大幅回落的表现，投资者预期变得谨慎。而从大宗商品的角度来说，随着全球央行加大加息力度，流动性收紧及经济下行压力，大宗商品价格整体下行是大势所趋，随着油价跌破90美元关口，油价三季度的转势逻辑逐渐得到印证，只是基于地缘因素及潜在的欧洲秋冬季能源危机等影响下供应端或仍会给予油价一些不确定因素，因此整个过程中油价大概率会有反复，但油价重心在下半年逐步下移是大势所趋。供应需求层面多空因素此消彼长推动油价转弱对于油价破位下行不少产业投资者来说还是持怀疑态度，因目前全球石油市场库存虽然有回升仍处在低位，另外供应端不稳定局面及OPEC+仍然坚持控制产量回归的背景下供应层面总体仍显紧张，OPEC会议之后，沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿，这是乐观投资者认为油价不会下跌的逻辑。但是与上半年市场聚焦于俄乌冲突带来的供应担忧不同，随着时间推移，市场意识到供应端的损失量低于预期，虽然OPEC+在增产上持续落后于计划，但越来越多的数据表明年初对需求端恢复的判断过度乐观了，这一点从5月之后就不断再修正，截至到7月市场达成的基本共识是原油需求恢复将较年初预期下调超100万桶/日，7月EIA能源展望中将2022年原油需求预期从增长360万桶/日下调到了220万桶/日，降幅达到了140万桶/日，这几乎盖过了目前制裁俄罗斯带来的供应损失量。需求大幅下调一方面是高通胀和经济下行压力限制了欧美地区消费，数据显示从7月开始的传统消费旺季，美国汽油消费数据出现了让人很难相信的疲弱表现，明显大幅低于往年同期，这样的数据无疑是之前市场没有预期到的，另外全球第二大原油消费国中国在4月国内疫情之后，原油需求就断崖跳水，时间过去了4个月，目前中国原油加工量仍远低于往年同期，可以确定今年中国原油需求会出现明显的低于年初预期。需求不振让炼厂难以提升开工率，这导致在8月出现了非常少见的原油价格疲弱同时，中国成品油市场因库存压力不大，炼厂集体提升成品油价格的现象，但没有需求的支撑这样的供应方强行造市显然是缺乏持续性，随着原油走弱，中国成品油价格在周四周五又开始明显回落。 OPEC联合技术委员会将2022年石油市场过剩预测下调20万桶/日至80万桶/日，这一判断跟EIA7月能源展望基本一致，其将2022年的累库预期调整到了74万桶/日（在此之前的展望中过剩只有44万桶/日），数据显示增加的过剩量主要集中在三四季度，可能正是基于供需层面此消彼长的变化，面对下半年的过剩压力，OPEC+最终在选择在9月非常谨慎的增产10万桶/日，用历史上最小增产幅度回应欧美此前的殷殷期待。显然OPEC意识到了原油市场虽然供应脆弱，但市场承受不起供应量的大幅增加，全球经济活动不如强劲的可能性正在导致能源消耗低于预期，这也让油价失去了上涨动力。经济、通胀、美联储收紧步伐周五公布的美国7月季调后非农就业人口增加52.8万人，创今年2月以来最大增幅，远超市场预期，就业数据证实了美国劳动力市场的强劲，而此前美国GDP连续两季出现负增长，符合对于衰退的流行经验法则定义，引发关于美国经济是否已实际上陷入低迷的广泛辩论，此外全球PMI指数均出现了普遍的下滑，，中国物流与采购联合会8月6日公布的7月份全球制造业采购经理指数为51.2%，较上月下降1.1个百分点，连续2个月环比下降，为2020年7月以来的新低。显示全球制造业增速持续放缓，全球经济复苏动力进一步趋弱，下行压力加大。过去一段时间疲弱经济市场原本降低了9月继续大幅加息75个基点的预期，而此次7月就业报告显然改变了市场预期，非农数据公布后，美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。而在矛盾的经济数据背景下，投资者对于市场评估显然出现了犹豫摇摆，大宗商品市场因此出现了剧烈波动。在经济衰退和控通胀选择上，市场高度关注美联储的后续行动，在此前8月3日的两场讲话中，两位不同立场的美联储关键人物，却均不同程度地展露了鹰派的一面，与周二率先发表讲话的多位美联储官员一样，试图扑灭市场过去几周对美联储可能轻易转向的妄加猜测，下周三将公布7月CPI数据如果仍然高烧不退，再有此次强劲就业数据支持，大幅加息概率将大大增加，如此美元强势格局仍将延续，对于大宗商品市场来说将继续承受流动性收紧压力。周五夜盘受美国非农数据超预期强劲影响下，金融市场出现了剧烈波动，投资者在加息概率增加和经济衰退压力减缓之间对市场的影响形成了反复博弈，大宗商品风险偏好出现摇摆，油价在这样的背景下也是出现了起起落落，但最终收盘还是从高位出现了明显回落，虽然对需求端的糟糕数据市场存在一些质疑的声音，但整体评估各类影响因素对油价的压制还是非常明显，原油市场月差结构和欧美市场成品油裂解差持续回落均显示油价面临的局面已经发生了明显的变化。油价持续回落缓解了通胀压力，同时也给经济带来了喘息机会，可以看到包括欧美股市和部分商品的反弹，这种强弱差异只是阶段性的节奏错位，后续如果宏观层面继续面临强加息压力及经济下行预期，预计包括原油在内的大宗商品价格大概率将继续下行。
大宗交易者2022-08-08
8月8日外汇交易提醒：美联储或持续激进加息提振美元，多重利空施压下英镑还有苦日子要熬
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减弱、市场情绪恶化，以及在冬季开始实行天然气配给的可能性越来越大，预计欧元区工业将在明年年初陷入衰退。
进击的巨人2022-08-08
黑色系缘何深夜强力拉升分析人士：短期偏强运行为主
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这主要有几方面原因：一是受“北溪—1”天然气管道输气量减少和热浪袭击等因素的影响，近期欧洲能源危机进一步加剧。大宗商品巨头嘉能可警告称，欧洲能源危机对锌金属供应构成重大威胁。受此影响，有色金属板块在上周五全面上涨，对黑色商品走势也形成提振。二是近期长流程钢厂利润有所好转，开始进入复产通道，钢厂日均铁水产量结束近2个月环比下跌走势，开始缓慢回升。上周Mysteel调研247家钢厂日均铁水产量214.31万吨，环比增加0.73万吨。钢厂补库增多，上周全国45个港口进口铁矿日均疏港量268.04万吨，周环比增加8.20万吨。钢厂复产预期兑现，铁矿石需求有所回升，对铁矿石走势形成提振。三是据传江苏部分电炉厂收到限电通知，错峰生产，对部分电炉厂白天生产将产生影响。电炉钢厂复产进度或将受阻，螺纹钢供应将受到一定影响。四是多地出台地产纾困政策，在一定程度上提振市场信心，如郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿元，中国华融宣布与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》并召开纾困战略合作会议。 “整体看，近期黑色商品表现较为反复，各种驱动逻辑切换较快，各品种也处于主力合约移仓换月的关键阶段，资金进出较为频繁，当前市场难以出现持续的单边趋势。”邱跃成表示。东吴期货黑色研究员朱少楠表示，上周五晚美国公布非农数据，7月非农就业人口增加52.8万人，远超预期的25万人，虽然9月有更强的加息预期，但也表明当下美国经济离衰退还有一定的距离，且8月没有加息的扰动，加息带来的商品需求的回落对近月影响在减弱，黑色系商品价格更多关注自身基本面情况。从基本面来看，朱少楠分析指出，铁矿石近期走势强势，一是盘面贴水的修复，二是需求端边际的改善，生铁产量本周已经开始回升，钢铁原料需求回升的确定性进一步加强。螺纹钢、热卷等品种跟随走强。当下需要更多关注商品自身的供需基本面情况，宏观的边际影响有所减弱，尤其对09和10合约。徽商期货研究所黑色金属研究员刘朦朦表示，钢厂利润回升后，复产意愿增加。先是短流程复产，但鉴于废钢供应紧张的状况，后续长流程将成为复产增产主力，带动对炉料的需求增加，进而推动炉料价格回升，形成产业链正反馈。“预计后续增产力度还要提升，对于原料价格形成较大提振。” 钢厂减产明显，成材库存降幅加快 7月中旬以来，大宗商品止跌反弹，建材系反弹力度最为强势。邱跃成认为，这主要有两方面原因：一是美元出现阶段性回落，海外对加息预期及经济衰退的交易告一段落，有色、黑色、能化等各板块价格出现反弹；二是从黑色商品自身来看，钢厂减产明显，成材库存降幅加快，供需边际改善。中信建投期货黑色产业研究员张少达分析指出，宏观层面，国内货币政策维持宽松，信贷逐步扩张，稳增长定调不变，国内经济向弱复苏过度，而海外市场货币和信贷大幅收紧，衰退风险逐渐增加。内外所处经济周期位置不同，导致国内定价的建材系在本轮反弹中较为强势。产业层面，基建资金有所好转，市场对未来需求预期偏暖，而以螺纹钢为代表的建材系库存持续下降，近期缺规格现象也引发了市场的担忧，建材自身基本面相对强势。相关数据显示，6月17日日均铁水产量243.29万吨，连续六周下降，7月29日为213.58万吨，降到今年2月以来的最低水平。螺纹钢周产量6月10日为305.6万吨，7月22日为230.9万吨，是2015年以来最低。“螺纹钢大幅减产使得库存近期持续大幅下降，多地出现资源紧缺，螺纹钢价格反弹带来钢厂利润好转，钢厂利润好转又引起钢厂复产预期升温，原料反弹带来市场阶段性的正反馈。”邱跃成分析说。据记者了解，目前螺纹钢整体处于低产量、低库存、低需求的局面，截至8月5日，螺纹钢周产量同比下降22.77%，已连续七周同比降幅超过20%，螺纹钢总库存同比下降28.92%，螺纹钢库存已处于近四年同期的最低水平。螺纹钢周度表观消费量7月以来一直在300万—310万吨区间波动，整体仍处于较低水平。张少达介绍称，螺纹钢总库存略高于800万吨，明显低于2020和2021年同期库存，并且维持每周超50万吨的去库速度，库存持续下降价格弹性明显增加。而供给层面，钢厂复产强度偏弱，为库存持续下降创造有利条件。需求层面，表观需求维持在300万吨以上，且临近旺季，稳增长背景下旺季需求预期偏乐观，推动本轮螺纹钢价格明显上涨。原料端，钢厂逐步复产，厂内库存偏低，存在一定的补库需求，特别是铁矿石，钢厂库存创今年新低，货权不足又逢复产，价格弹性较足。 “目前主导螺纹钢走势的主要逻辑是其自身供需的变化，近期看，供需均有所回升，处于反复博弈阶段，走势也较为反复。”邱跃成表示。朱少楠表示，目前对于螺纹钢而言，供需基本面依然保持比较好的格局，供应虽然开始恢复，但同比还保持20%左右的减量，且利润大幅好转后复产速度还不是很快；需求边际略微改善，水泥开工率和沥青(4054,111.00,2.82%)开工率都环比在回升，9—10月建材还有旺季的预期。因此只要供应回升的速度不太快，当下的价格还能有一定支撑。分析人士：短期偏强运行为主展望后市，张少达认为，未来1—2个月黑色系品种价格将以偏强运行为主。现阶段钢材总体库存不高，并且持续快速去库，为旺季价格上涨创造了比较好的条件。此外，未来旺季需求能够阶段性兑现。近期，基建工程到位资金有所好转，考虑到今年疫情和不利施工天气的影响，基建形成实物工作量的时间有所推后，稳增长背景下基建需求有望发力。黑色系有望形成正反馈，推动整体估值的上升，品种上建议投资者选择螺纹钢或热卷回调做多，01合约主要支撑3700—3800元/吨。此外，考虑到未来仍面临粗钢压减政策落地的风险，双焦和铁矿石多单回避为主。 “此轮反弹行情还能够维持一段时间，9月前相对乐观一些，逢低做多或是比较好的策略，关注点还是在于关注需求回升的速度和供应回升速度能否匹配，一旦供应大幅回升，去库速度明显放缓，可能此轮反弹行情也将结束。”朱少楠分析说。刘朦朦表示，受到产量增加的担忧和需求好转的持续性影响，尤其是需求端“金九银十”若如期兑现，黑色系品种价格反弹高度或超出预期。邱跃成的观点较为谨慎。他认为，近期螺纹钢持续大幅降库，总库存降至近四年同期低点，不少市场资源规格已经出现紧缺，现货价格表现坚挺，钢厂挺价信心也再度坚决，对盘面走势形成支撑。不过，近期钢厂复产也在加快，短流程产量已连续五周回升，长流程产量也连升两周。而7月地产销售未能延续6月的回暖趋势，7月（截至7月27日）30大中城市商品房成交面积环比下降37.49%，同比下降30.41%，多家典型房企单月销售业绩大幅下滑。“整体看，当前螺纹供需两端均出现回升，关注博弈的进程，短期还是偏向振荡走势。”
大宗交易者2022-08-08
A股头条：巴菲特巨亏引热议；周末多家券商力挺半导体行业；民航局发布最新熔断机制
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，我国铁矿砂进口量价齐跌原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。　　评：中信证券(19.30 +2.44%,诊股)分析认为预计下半年贸易差额将边际收窄，但全年来看仍有望实现较高增速水平，预计将较2021年29%的增速水平进一步抬升，对经济增长形成正贡献。　　3、首个国产抗新冠口服药价格初定！每瓶不超300元　　据河南日报报道，8月7日，从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。　　评：真实生物背后也是一出资本大戏，药品批文、销售网络、赴港上市等动作一气呵成，让人佩服。　　4、民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整　　民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。　　评：因为疫情等原因，三大航司亏麻了，民航局开始想点子救助。此次调整的亮点首先熔断周期较过去缩短一倍，另外将过去以固定确诊旅客人数为熔断标准更改为按乘客比例，更为合理。　　5、海南：累计报告1140例阳性感染者　　8月7日，海南省召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，会上通报，自8月1日开始报告的本轮疫情发生以来，海南累计报告1140例阳性感染者，其中827例确诊病例，无症状感染者313例。目前，离开三亚的动车组列车已经全部禁售，三亚所有航班被要求取消。　　6、巴菲特巨亏3000亿！最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头　　周末，“股神”巴菲特的最新财报刷屏投资圈。北京时间8月6日晚间，伯克希尔哈撒韦公司公布的二季度财报显示，因投资组合出现巨额帐面亏损，今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元（约合人民币2959亿元）。面对美股市场的暴跌，其投资组合在二季度的损失金额高达530亿美元（约合人民币3584亿元）。　　评：常在河边走，哪有不湿鞋。伯克希尔投资组合的巨亏与美股大市也有一定的关系，今年二季度美国股市跌入熊市。标准普尔500指数的二季度跌幅逾16%。　　市场策略　　上周五两市午后发力，沪指涨超1%，中证1000指数涨近2%。在半导体板块的带动下，大盘展开反补，沪指如期反抽至下跌中继平台下轨处。周一沪指或震荡，创业板、中证1000指数仍有望上冲，但预计空间有限。半导体板块的爆发使得大盘短线暂时不会大跌，但预计其只是短线行情，后半周很可能熄火。投资者还是不要轻易追涨，中小盘股依然处于筑顶阶段，逢高减仓为宜。　　题材掘金　　人形机器人(10.54 -2.32%,诊股)：特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。　　标的：双环传动(35.27 +0.40%,诊股)、汉宇集团(10.31 -6.27%,诊股) 　　碳纳米管：据报道，国际知名碳纳米管产业化创新企业OCSIAL中国授权生产商伊斯特化学和海逸宣布，计划将OCSiAl开发的锂离子电池用单壁碳纳米管导电液产能提高四倍。根据计划，2023-2024年，两家公司的年生产能力将达到4万吨，以满足蓬勃发展的电动汽车电池市场日益增长的需求。　　标的：道氏技术(21.94 +0.92%,诊股)、黑猫股份(20.40 -7.69%,诊股) 　　高铁：中国首批出口的高速动车组——印尼雅万高铁高速动车组8月5日在青岛四方机车车辆股份有限公司下线，即将运往印度尼西亚。这标志着雅万高铁建设取得重要进展，将为雅万高铁如期通车奠定基础。　　标的：时代新材(11.08 +0.82%,诊股)、晋西车轴(4.06 +1.75%,诊股) 　　公告精选　　【重大事项】　　卧龙电驱(15.60 +10.01%,诊股) 600580：与特斯拉相关业务占比较小对公司业绩影响较小　　盛美上海(126.60 +6.39%,诊股) 688082：拟投建高端半导体设备拓展研发项目　　比亚迪(324.49 -0.71%,诊股) 002594：公司高管人员捐赠部分公司股份　　绿地控股(3.07 +1.66%,诊股) 600606：获公司两家国有股东共30亿元借款　　普利制药(28.30 +1.95%,诊股) 300630：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可　　益方生物(13.91 +2.05%,诊股) 688382：D-1553临床数据入选2022年世界肺癌大会报告　　迪生力(7.26 -3.46%,诊股) 603335：子公司签投资意向书广东威玛拟延伸产业链　　白云山(28.72 +0.49%,诊股) 600332：拟10.03亿元购买广州医药18.18%的股份　　元道通信(33.48 +2.10%,诊股) 301139：实控人等相关股东延长限售股锁定期　　英诺特(28.98 +2.29%,诊股) 688253：新取得猴痘病毒抗原检测试剂盒等三项产品资质　　三元股份(4.72 +2.39%,诊股) 600429：7005.4万元竞得湖南太子奶40%股权　　【业绩速递】　　盛美上海：上半年净利润2.37亿元同比增163.83% 　　翔丰华(54.34 +2.68%,诊股) 300890：上半年净利润9287.66万元同比增117.52% 　　仲景食品(33.14 +2.60%,诊股) 300908：上半年净利润6313.59万元同比降8.61% 　　芯原股份(60.60 +20.00%,诊股) 688521：上半年净利润1482.24万元同比扭亏　　普源精电(78.00 +3.28%,诊股) 688337：上半年净利润2855.29万元同比扭亏　　保利发展(15.36 +0.20%,诊股) 600048：7月签约金额330亿元同比减少21.72% 　　【增减持】　　华测导航(35.28 +2.92%,诊股) 300627：公司实控人拟减持不超1%股份　　蓝晓科技(81.22 -0.78%,诊股) 300487：公司5名董监事计划减持股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.易点天下(-- --,诊股) 　　申购代码：301171 　　股票代码：301171 　　发行价格：18.18 　　发行市盈率：34.23 　　申购评级：建议申购　　2.熵基科技(-- --,诊股) 　　申购代码：301330 　　股票代码：301330 　　发行价格：43.32 　　发行市盈率：43.44 　　申购评级：谨慎申购　　3.路维光电(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787401 　　股票代码：688401 　　发行价格：25.08 　　发行市盈率：70.31 　　申购评级：不建议申购　　4.汇成股份(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787403 　　股票代码：688403 　　发行价格：8.88 　　发行市盈率：78.92 　　申购评级：不建议申购　　5.三维股份(831834,诊股)（北交所）　　申购代码：889099 　　股票代码：831834 　　【可转债申购】　　深科转债 118017 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】
财股源源2022-08-08
中美突发！中国暂停与美国的气候谈判全球气候议程遭又一次打击
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响。在德国和其他国家试图摆脱对俄罗斯天然气进口的依赖之际，德国官员正在努力解决如何避免今年冬天出现天然气短缺的问题。此外，俄乌战争为与莫斯科的气候谈判注入了紧张气氛。俄罗斯是世界第四大温室气体排放国，因此在将全球气温上升限制在1.5摄氏度的努力中至关重要。 “应对气候紧急情况符合美国和中国的利益。他们都在经历气候变化的可怕影响，它正在影响经济和地缘政治关系，”研究机构E3G的高级助理Alden Meyer说。“在很长一段时间内不与对方交谈，对双方都不有利。” 活动人士强调，尽管中美气候谈判暂停，但没有迹象表明中国会从其他多边和双边谈判中退出，也没有迹象表明北京会从国内应对甲烷(一种特别强大的温室气体)的努力中退出。其他国家可以加强与中国的讨论，包括通过未来两个月的20国集团会议，以及已经在加强与欧盟的对话。 “中国与欧盟的关系对于有效的气候行动也至关重要，欧盟必须努力确保渠道保持畅通，”欧洲气候基金会首席执行官Laurence Tubiana说。美国国家安全委员会负责战略沟通的协调员约翰·柯比(John Kirby)对美国与北京关系冷淡的担忧置之不理，他指出，“中国经常通过这种接触来表明他们对美国的不满。他们过去曾因各种各样的原因暂停对话。” “我们将继续努力保持与北京的沟通渠道畅通，同时捍卫我们在该地区的利益和价值观，”他说。克里认为，与中国气候变化事务特使解振华的气候谈判可能会达成共识。此次谈判实际上是分开进行的，以避免在人权和其他问题上的紧张关系。这些讨论有取得进展的迹象。去年11月在格拉斯哥举行的联合国气候峰会上，两国公布了一项广泛的协议，旨在推进清洁能源、对抗森林砍伐和解决甲烷排放问题。作为声明的一部分，中国表示将制定自己的甲烷排放解决方案，目标是在本十年大幅控制和减少甲烷排放。
厉害啦2022-08-06
【美股盘中】美国周五盘中走低非农数据大超预期 9月恐继续加息75个基点
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美元，跌至2月初以来的最低水平。美国的天然气价格现已连续50天下跌。美国10年期国债收益率周五早盘也飙升，最高升至2.84%，较本周早些时候触及的低点上涨约30个基点。在就业报告发布后，周五收益率走高是投资者预期美联储进一步加息的另一个迹象。收益率曲线也继续陷入更深的倒挂，周五早盘，2年期和10年期收益率差高达 41个基点或0.38%，为2000年以来最大。
楼喆2022-08-06
欧洲经济“火车头”跑不动了？！德国近期经济前景可能恶化
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5.7%，食品价格涨幅达14.8%。天然气危机致下半年经济前景低迷德国联邦经济和气候保护部周五发表声明说，工业经济继续从乌克兰危机的外部冲击中得以恢复，但在俄罗斯天然气供应减少和不确定性仍然很高的背景下，工业经济下半年前景仍然低迷。德国联邦统计局日前公布的数据显示，经季节和工作日调整后，今年6月德国工业新订单环比减少0.4%，连续第五个月环比下降。
Dan19772022-08-05

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