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小摩高举“多头”大旗！重申油价将飙升至150美元，建议逢低买入能源股

讯摩根大通表示，随着需求超过供应，而天然气和可再生能源等替代能源无法填补缺口，油价将被推高。摩根大通全球能源战略主管克里斯蒂安·马利克（Christyan Malek）周二（9月13日）在接受彭博电视采访时重申了150美元/桶的油价预测。由于全球原油产量落后于需求增长，“我们又回到了同一个问题，即我们未来如何应对能源短缺？” 马利克说：“不能是煤，也不能是天然气——我们已经用尽了天然气。它必须通过太阳能和风能，然后当你经历过这些时，我们仍然存在严重的石油短缺，这基本上意味着我们将看到石油的重新定价显着更高。” 马利克表示，国际石油勘探者在钻探上的支出不足以取代旧储量，市场过于依赖欧佩克国家来维持世界充足的供应。他指出，在等式的需求方面，一旦与大流行相关的封锁解除，中国的需求可能会复苏。建议逢低买入能源股由摩根大通策略师Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou组成的研究团队周一在一份报告中写道，近期数据显示通胀和工资压力放缓、经济增长出现反弹、消费者信心企稳，这些表明全球将可以避免衰退。 Marko Kolanovic是华尔街最坚定的看涨者之一。包括他在内的小摩策略师们表示，市场可以从各国的财政刺激政策、欧洲的能源援助计划中受益。摩根大通在报告中认为，通胀的逐步缓解对周期性股票和小盘股应该是利好的。该行表示更青睐新兴市场的股票，而非“昂贵的”防御性股票。该行主张逢低买入能源类股，并建议增持大宗商品。该报告指出：“通胀会自然下降，美联储加息75个基点的反应过激…我们可能会看到美联储调整政策，这对周期性资产是有利的。”

Dan19772022-09-14

深度解读美国8月通胀数据通货膨胀不再只是燃料成本种种迹象发出担忧信号

是一个食品和燃料问题。一旦供应链放松，天然气价格下降，这将有助于降低食品成本，进而缓解整个经济的价格压力。然而，8月份的消费者价格指数数据对这一说法进行了严峻的考验，涨幅扩大表明现在通胀可能比以前认为的更加持久和根深蒂固。扣除食品和能源价格的CPI（即所谓的核心通胀）本月上涨0.6%，是道琼斯估计的两倍，使生活成本同比上涨6.3%。包括食品和能源在内，该指数每月上涨0.1%，12个月上涨8.3%。至少同样重要的是，增长的来源不是汽油，因油价该月下跌了10.6%。虽然夏季能源价格的下跌帮助缓和了总体通胀数据，但它未能消除人们对通胀在一段时间内仍将是一个问题的担忧。通货膨胀的扩张不是燃料，而是食品、住所和医疗服务推高了8月份的生活成本，对最无力负担的人征收了高昂的税款，并引发了关于通胀从何而来的重要问题。穆迪分析首席经济学家马克赞迪表示：“核心通胀数据全面升温，价格强劲上涨的幅度，从新车到医疗服务再到租金增长，一切都在强劲上涨，这是报告中最令人不安的方面。” 事实上，当月新车价格和医疗服务价格均上涨0.8%。住房成本，包括租金和其他各种与住房相关的费用，占CPI权重的近三分之一，当月上涨0.7%，食品成本也令人担忧。家庭食品指数是杂货价格的一个很好的代表，在过去一年中上涨了13.5%，这是自1979年3月以来的最大涨幅。鸡蛋和面包等商品的价格继续快速攀升，进一步压缩了家庭预算。医疗服务方面，月度增长0.8%是自2019年10月以来最快的月度增幅。兽医费用环比增长0.9%，比过去一年增长10%。穆迪分析首席经济学家马克赞迪补充道：“即使是经常下跌的服装价格，也略有上涨。我的观点是，在油价下跌的情况下，它们会坚持下去，并假设它们不会回升，这将导致通胀普遍放缓，我没有改变我对通胀的预测，以在2024年初恢复到美联储2%的目标，但我会说对这个预测的信心不足。” 积极的一面是，机票、咖啡和水果等机票价格再次下降。纽约联储本周早些时候发布的一项调查显示，消费者对通胀的担忧正在减弱，尽管他们仍预计从现在起每年的通胀率为5.7%。还有迹象表明供应链压力正在缓解，这至少应该是消除通胀的。更高油价的可能性大约四分之三的CPI同比通胀率保持在4%以上，这反映了一个长期趋势，驳斥了白宫和美联储一直在推动的“暂时性”通胀的想法。能源价格保持在低位是不可能的。美国和其他G7国家表示，他们打算从12月5日开始对俄罗斯石油出口实施价格管制，这可能会招致报复，从而导致年底价格上涨。 RSM首席经济学家Joseph Brusuelas说：“如果莫斯科切断对欧盟、美国和英国的所有天然气和石油出口，那么油价很可能会重新测试6月创下的高点，并导致普通天然气的平均价格远高于目前每加仑3.70美元。即使房地产市场陷入低迷和可能的衰退，价格下跌可能不会持久，因为在这个关键生态系统中的数据得到改善之前还有一年左右的时间。” 由于仍有如此多的通胀在酝酿之中，最大的经济问题是美联储将在多大程度上加息。市场押注央行下周将基准利率上调至少0.75个百分点，这将使联邦基金利率升至2007年初以来的最高水平。 LPL Financial首席股票策略师 Quincy Krosby表示：“2%代表价格稳定，这是美联储的目标，但他们如何在不破坏某些东西的情况下到达那里？通往2%的道路将是艰难的。总体而言，我们应该开始看到通胀继续小幅走低。但美联储会在什么时候停下来仍是问题。”

楼喆2022-09-14

又发钱啦！关于特鲁多45亿缓解通胀福利你所需要知道的事

不下，尽管加拿大央行推动加息，从杂货到天然气再到各种消费品和服务的一切成本都在上涨。特鲁多说，在这45亿美元中，有31亿美元是在预算中宣布的可负担性支出之外的。“这些将是我们在[下议院]回归时推出的第一批立法。” 他将部分12岁以下儿童的牙科福利视为自由党与新民主党在两党达成的治理协议中做出的关键承诺的“第一步”。加拿大牙科福利将适用于无法获得牙科保险的12岁以下儿童，并且仅适用于年收入低于90000加元的家庭。它将在未来两年内为每个孩子提供高达1300美元的直接付款。新民主党领袖Jagmeet Singh曾警告说，如果12岁以下儿童的牙科护理计划在年底前没有到位，将会产生“影响”。此外，加拿大住房福利的一次性充值将适用于租房净收入低于35000加元的家庭，或租房收入低 20000加元的个人，这些人至少将收入的30%用于房租。预计将惠及大约180万加拿大租房者，金额约为500美元。已经获得GST税收抵免的1100万加拿大家庭也将在六个月内看到他们的抵免额翻倍。对于没有孩子的单身加拿大人，预计这意味着额外的GST抵免额为234加元，而有两个孩子的夫妇今年将获得467加元左右。特鲁多在接受记者提问时称支出为目标，而财政部长克里斯蒂亚弗里兰表示，加拿大经济处于应对全球挑战的有利位置。特鲁多说：“我认为最重要的是要了解确实有加拿大人受到伤害，我们正在采取这些具体措施的目标是那些最脆弱、受通胀上升打击最严重的人。它们也有足够的针对性，我们相信它们不会助长通胀。” 弗里兰承认全球经济正面临相当大的挑战，但表示对银行等加拿大机构的监管正在减轻加拿大面临的一些国内风险。弗里兰表示：“现在我们正处于一个非常具有挑战性、非常不稳定的全球环境中，就像2008年一样，我们有一个经过压力测试的系统，随着全球经济正在承受很大压力，它就像加拿大人的救生衣一样。” 上个月，弗里兰强调，政府需要通过努力帮助加拿大人应对日益缺乏的负担能力，避免将“财政燃料”浇在通胀之火上。

楼喆2022-09-14

欧洲恐“大变天”！投资者对德国信心进一步恶化，创2008年以来最悲观

成本高企、能源供应商将显著上调其电力和天然气价格等原因，将导致德国明年第一季度通胀率升至约11%，家庭实际收入将因此急剧下降。伊弗经济研究所经济学家蒂莫·沃尔默斯霍伊泽表示，今年夏季来自俄罗斯的天然气供应减少及其引发的大幅涨价对德国经济复苏造成了严重影响，预计德国经济直到2024年才会恢复到正常水平。

Dan19772022-09-13

绝对的爆点！全球都盯着美国CPI：通胀真要见顶了？美元能否翻身就看今天

可能会升至2%或更高，以抑制通胀。 “天然气价格下跌是欧元反弹的另一个原因，”北欧联合银行的Christensen称，不过他认为近期的强势将是短暂的，因欧元的短期利好因素逐渐减弱。 “如果天然气价格进一步下跌，欧元的情况将会改善，但我们必须看到这种情况成为现实，才能改变我们的看法，”Christensen说，并补充称，预计欧元将在年底跌至0.95美元。在其他资产方面，由于美元走软抵消了全球需求担忧，以及伊朗核协议进展停滞，原油延续涨幅。布伦特原油价格上涨约1%，有望连续第4天上涨。但目前油价为每桶94美元，较6月中旬下跌了25%，较俄罗斯入侵乌克兰后不久每桶139美元的峰值下跌了近三分之一。比特币维持在22,000美元以上。黄金维持在本月最高水平附近，现货金交投在1720美元上方，原因是欧洲央行(ECB)发表了更强硬的言论，以及人们预期美国通胀可能已见顶。 “尽管自上周从1,700美元支撑位反弹后，金价已逐步走高，但向1,750美元心理阻力位的缓慢爬升尚未引起足够的关注，不足以说服买家在更多经济数据出炉前继续进一步买入，”Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中说。

厉害啦2022-09-13

乌军大反攻再传捷报！泽连斯基：已夺回6000平方公里土地

供暖等。俄罗斯是故意的。它故意破坏欧洲天然气市场的稳定。” 他补充说：“昨天和今天，俄军袭击了乌克兰的能源基础设施。成千上万的乌克兰人发现自己身处黑暗之中，没有电。房屋、医院、学校、公共基础设施……俄罗斯导弹精确地击中了那些与我们国家武装部队的基础设施完全无关的物体。” 泽连斯基称，对乌克兰电力供应的攻击是“这场战争的发起者绝望的表现。这就是他们对俄罗斯军队在哈尔科夫地区战败的反应”。他说道：“他们拿我们在战场上的英雄没办法，这就是为什么俄罗斯要将邪恶打击瞄准乌克兰民用设施。” 泽连斯基呼吁，各国必须加强合作，克服俄罗斯带来的“恐怖行为”，将俄罗斯指定为恐怖主义国家、加强制裁。对于泽连斯基的最新言论，目前俄罗斯国防部尚未予以表态。美国智库“战争研究所”(Institute for the Study of War)指出，乌克兰已经扭转战局，但目前的反攻不会结束战事。 “战争研究所”表示，此前乌军在赫尔松地区发动的攻势成功混淆了俄方的判断，让俄方将部分部队重新部署到南部地区，从而为哈尔科夫地区的反攻创造了条件。美国参议院情报委员会主席马克·华纳在接受CNN采访时表示，乌克兰军队获得成功，离不开美国和北约成员国对其提供的援助。

tqttier2022-09-13

港股开盘：恒生指数涨0.22％，蔚来涨15％

美元/桶。欧盟能源干预计划出台前，欧洲天然气和电价深跌；欧盟能源计划草案包括强制削减电力需求，还包括对化石燃料公司征税。纽约黄金期货收涨0.7%，报1740.6美元/盎司刷新月内高位，白银大涨6%升破20美元。美债收益率曲线陡峭化，长债收益率转涨，30年期收益率再创八年新高；美元指数一度跌超1%并失守108关口，至三周新低，回吐鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话以来涨幅，兑日元之外的G10货币普跌，欧元创近半年最大涨幅且向上逼近1.02。

财股源源2022-09-13

欧美股市连涨四日，多国释放加息信号！机构青睐的龙虎榜名单出炉，获北上资金机构同时加仓个股仅8只

的7.95%。消息面上，近期有媒体报道天然气需求和运价高涨推升LNG运输船运价大幅上行，公司表示LNG租约大部分为20年租约，收入与项目绑定。　　从上榜次数来看，金禄电子(35.52 +2.48%,诊股)获得机构专用席位净买入次数最多，三次龙虎榜共有7家机构净买入，合计净买入金额为5040.31万元。金禄电子为8月26日于创业板上市的新股，招股说明书显示，公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，预计今年前三季度实现归母净利润8700万元~9200万元，同比增长20.35%~27.27%。　　行业分布来看，机构青睐的个股集中在机械设备、公用事业、通信板块，分别净买入8只、6只、6只。机构看好的机械设备股本月以来普遍表现较好，平均上涨11.69%，正帆科技(39.58 +6.63%,诊股)上涨35.23%居于首位。据统计，9月1日以来获北上资金和机构资金两大资金同时净买入个股仅有8只，云铝股份(11.55 -0.94%,诊股)净买入最高，北上资金累计净流入2483.3万股，同时机构资金净买入1.25亿元。

大策策2022-09-13

传递重磅信号！习近平会晤普京中亚之行展示欧亚视野 “中国将透露俄乌战争适应政策”

俄罗斯的能源供应，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司最近表示，它签署了一项协议，开始将中国的天然气供应支付货币转换为人民币和卢布，而不是美元。但中国一直小心翼翼地避免违反西方对俄罗斯的制裁，许多分析人士表示，中国的支持很大程度上是出于自身利益。北京以极低的价格收购了俄罗斯的能源，并在整个战争期间放大了反美言论。但它拒绝提供可能提高莫斯科在战场上的地位的军事援助或技术支持。由于事关重大，上合组织乌兹别克斯坦峰会将成为历经近七个月战争后中俄伙伴关系的重要试金石。象征性的海外旅行虽然与普京的会面具有其独特的象征意义，但习近平将在哈萨克斯坦开始他的首次出国访问这一事实传递了一个重要信息，即中国对中亚的愿景以及它如何适应乌克兰战争的地缘政治影响。哈萨克斯坦是习近平发起陆路部分的地方，该部分将演变为跨越全球的“一带一路”倡议(BRI)，该国已成为北京作为与中国西部新疆省接壤的顶级能源和资源提供者的战略合作伙伴，在那里中国当局针对超过100万维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人和其他穆斯林少数民族发起了大规模拘禁计划。哈萨克斯坦之行为北京深化与努尔苏丹的关系提供了机会，同时也提升了其外交政策的信誉。乌克兰战争为俄罗斯与中亚的历史关系创造了一个新的动荡时代，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府在冲突的最初几个月向乌克兰提供援助，并与莫斯科保持距离。哈萨克斯坦也成为强硬的俄罗斯评论员和官员威胁要吞并其北部领土的目标。这为北京成为对该地区国家更具吸引力的合作伙伴奠定了基础，中国在寻求保持与莫斯科的战略关系并同时扩大其在世界部分地区的影响力时，这是一个艰难的平衡行为。克里姆林宫历来被视为其“后院”。为上合组织注入活力上合组织峰会的具体议程仍在确定中，但上合组织第22次领导人峰会将成为重要会议。撒马尔罕会议将是自2019年以来的第一次面对面峰会，预计将重点关注与阿富汗有关的安全和经济问题、伊朗的加入，以及白俄罗斯的潜在成员地位，目前是一个观察者。上合组织成立于2001年，一直被批评为一艘空船，无法解决其安全任务中的重大问题，并且经常因成员国之间的竞争而分裂。尽管存在缺陷，北京和习近平仍然认为上合组织是推动中国在欧亚大陆的利益的伞式组织和中国领导层的地缘政治工具的价值。在撒马尔罕，习近平可能会利用上海合作组织作为一个机会，突出在中国指导下的国家聚集，这些国家作为西方主导的联盟的替代方案而存在。此次峰会还将为许多国家提供一次重要的面对面外交的机会：印度总理纳伦德拉·莫迪于9月12日确认出席，其他成员国和观察员国如土库曼斯坦的领导人也将出席。这为习近平提供有用的视角，并可能提高上合组织作为地区领导者的可信度。但在欧亚大陆已经充满动荡的一年，从乌克兰战争到哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的动乱，再到不断加深的全球经济危机，这样做肯定会让北京忙得不可开交。

小萧2022-09-13

俄军在乌东遭遇令人震惊的崩溃！分析人士：这为市场注入了乐观情绪

源市场一直处于动荡状态。国有的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)无限期切断了通过北溪一号管道向欧洲输送的天然气，导致电力价格飙升，并引发在冬季进行市场干预和能源配给的呼吁。

tqttier2022-09-13

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