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不祥之兆！美国又有两个数据崩跌美元强势上扬、黄金大跌30美元、美股先抑后扬

美联储终期利率，可能在第四季度再次改变外汇市场态势和驱动力。简而言之，不要过于自满。” 在中国人民银行今年第二次出人意料地降低中期政策性贷款和短期流动性工具的借贷成本后，在岸人民币兑美元汇率从此前的6.7430降至一周以来的低点6.7715。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken张表示:“尽管有通胀风险和流动性状况的警告，但来自新冠肺炎蔓延和房地产行业崩盘的主要下行风险促使中国央行降息以刺激需求。” 分析师将仔细研读定于周三公布的美联储最近一次会议纪要，以寻找有关决策者想法的更多线索，而周五公布的零售销售数据将提供有关经济健康状况的一些新线索。货币市场目前认为，联邦公开市场委员会（FOMC）9月份再次加息75个基点的可能性为43.5%，而加息步伐放缓的可能性为56.5%。随着美元上扬，金价周一下跌逾1%。由于美联储官员发表了鹰派言论，投资者在美联储上次政策会议纪要公布前变得谨慎。日内稍早，现货黄金价格一度下跌至1772.77美元低点，较日高回落近30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）其他贵金属也纷纷大跌：现货白银日内跌幅超3%，最低触及20.07美元/盎司；现货钯金日内跌超4%，最低触及2134.26美元/盎司；现货铂金日内大跌近4%，最低触及924.14美元/盎司。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler将金价回落归咎于美元重新走强。美元指数周一上涨0.6%，该指数上周末曾跌至一个月来的最低水平。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份给客户的报告中表示，现在就判断金价回落是否会持续，或者这只是金价上涨道路上的一个小波澜，还为时过早。但有一件事是明确的：1800美元的金价正逐渐成为一个关键的心理障碍。 FXTM高级市场分析师Lukman Otunuga表示:“由于美元企稳，以及经济增长放缓对中国黄金实物需求的担忧，黄金今天上午难以发光。” 投资者将密切关注美联储会议纪要，Otunuga补充称，“鉴于黄金对任何与利率和通胀相关的事物仍很敏感，且反应相当强烈，金价可能会出现波动。” 美国股市周一上涨，因美国股市有望延续涨势，且交易商准备迎接本周的零售企业财报。道琼斯指数上涨164点或0.49%，盘中一度下跌近180点。标普500指数上涨0.31%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国股市开盘走低，能源股和金融股领跌，随后反弹至积极区域。日用消费品、通讯服务和非必需消费品价格走高，而特斯拉则将科技股拉升。对冲基金经理Dan Loeb增持迪士尼股份的消息传出后，迪士尼有所上涨。尽管中国公布的经济数据令人失望，中国央行出人意料地降息，引发了对中国经济复苏的担忧，但美股仍震荡上涨。牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin在一份报告中说，纽约联储的数据“并非完全糟糕：交付时间近两年来首次保持稳定，就业率成功上升，通胀压力没有增加。” “与此同时，制造商对未来6个月的前景并不乐观。我们警告不要对这份报告做出过多解读，因为纽约制造业只占全国制造业基础的一小部分，”他写道。上周，标准普尔500指数录得四周连涨，创下2020年11月以来同期最大百分比涨幅。同样，以科技股为主的纳斯达克综合指数也从6月中旬的低点飙升22.6%，目前接近四个月高点。美国上周公布的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）显示，尽管通胀仍居高不下，但已有所降温，股市因此受到提振。瑞银全球财富管理美洲区首席投资官Solita Marcelli在一份报告中表示:“在通胀方面的好消息传来之前，7月份的就业报告非常强劲，这重新激发了人们对经济‘软着陆’的信心。我们认为，这种结果的可能性至少和衰退一样大，现在市场正朝着这种情况进行定价。” 她写道:“风险在于，市场走在了自己前面，尤其是在投资者的害怕错过（FOMO）情绪开始出现的情况下。”

夏洛特2022-08-16

人民币资产依然“魅力十足”

，即在国际交易支付中被广泛使用和在主要外汇市场上被广泛交易。实践中，主要通过货币在官方储备中占比、在外汇交易中占比以及在国际债务证券和国际银行业负债中的占比来衡量。近5年来，人民币在出口、官方储备、外汇交易等方面的占比明显提升。中国出口占比从5年前的10.5%上升至12%。官方储备占比方面，人民币占比从2017年的1.2%上升至2022年一季度的2.88%。外汇交易占比方面，人民币外汇交易量的占比从2016年的2.0%上升至2019年的2.2%，为全球第八位。　　人民币在SDR中的权重提升，得益于中国经济基本面稳中向好。过去几年，尽管疫情对全球产业链、供应链以及国际贸易活动都造成很大冲击，但中国克服疫情等影响，出口规模持续保持稳步增长，人民币币值相对稳定，吸引了更多国际投资者分享中国经济红利。　　人民币在SDR中的权重提升，是国际社会对中国改革开放成果的肯定。近年来，人民币利率和汇率市场化改革取得重要进展，投资渠道不断拓宽，可投资资产种类不断丰富，投资程序不断简化。营商环境持续改善，境外投资者投资人民币资产的便利性进一步提高。截至2022年6月末，境外主体持有境内人民币金融资产余额为10.1万亿元，其中持有股票、债券规模均为3.6万亿元，分别是2016年末的5.5倍和4.3倍。与此同时，更多经济体将人民币作为其官方储备货币，境内外主体使用人民币进行跨境结算实现稳步增长。　　人民币在SDR中的权重提升，有利于提升各国金融机构对人民币的认可以及人民币的国际形象和地位。接下来，人民币国际化仍要着眼长远，一步一个脚印扎实推进。人民币国际化与金融业对外开放相伴同行，接下来，我国仍将继续坚定不移推动中国金融改革开放。在安全可控的前提下，对标国际高标准，推动形成以负面清单为基础的更高水平开放，实现系统性、制度性开放。同时，进一步提升境外投资者投资中国金融市场的便利性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

外汇黄金一点通2022-08-15

8月15日人民币对美元中间价上调3个基点

易中心公布，2022年8月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7410元，1欧元对人民币6.9156元，100日元对人民币5.0530元，1港元对人民币0.86025元，1英镑对人民币8.1801元，1澳大利亚元对人民币4.8007元，1新西兰元对人民币4.3496元，1新加坡元对人民币4.9166元，1瑞士法郎对人民币7.1583元，1加拿大元对人民币5.2764元，人民币1元对0.65920马来西亚林吉特，人民币1元对9.1185俄罗斯卢布，人民币1元对2.4066南非兰特，人民币1元对193.25韩元，人民币1元对0.54487阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55698沙特里亚尔，人民币1元对56.7702匈牙利福林，人民币1元对0.67364波兰兹罗提，人民币1元对1.0756丹麦克朗，人民币1元对1.5132瑞典克朗，人民币1元对1.4212挪威克朗，人民币1元对2.66114土耳其里拉，人民币1元对2.9445墨西哥比索，人民币1元对5.2366泰铢。

纪灵看形势2022-08-15

人民币资产依然“魅力十足”

，即在国际交易支付中被广泛使用和在主要外汇市场上被广泛交易。实践中，主要通过货币在官方储备中占比、在外汇交易中占比以及在国际债务证券和国际银行业负债中的占比来衡量。近5年来，人民币在出口、官方储备、外汇交易等方面的占比明显提升。中国出口占比从5年前的10.5%上升至12%。官方储备占比方面，人民币占比从2017年的1.2%上升至2022年一季度的2.88%。外汇交易占比方面，人民币外汇交易量的占比从2016年的2.0%上升至2019年的2.2%，为全球第八位。　　人民币在SDR中的权重提升，得益于中国经济基本面稳中向好。过去几年，尽管疫情对全球产业链、供应链以及国际贸易活动都造成很大冲击，但中国克服疫情等影响，出口规模持续保持稳步增长，人民币币值相对稳定，吸引了更多国际投资者分享中国经济红利。　　人民币在SDR中的权重提升，是国际社会对中国改革开放成果的肯定。近年来，人民币利率和汇率市场化改革取得重要进展，投资渠道不断拓宽，可投资资产种类不断丰富，投资程序不断简化。营商环境持续改善，境外投资者投资人民币资产的便利性进一步提高。截至2022年6月末，境外主体持有境内人民币金融资产余额为10.1万亿元，其中持有股票、债券规模均为3.6万亿元，分别是2016年末的5.5倍和4.3倍。与此同时，更多经济体将人民币作为其官方储备货币，境内外主体使用人民币进行跨境结算实现稳步增长。　　人民币在SDR中的权重提升，有利于提升各国金融机构对人民币的认可以及人民币的国际形象和地位。接下来，人民币国际化仍要着眼长远，一步一个脚印扎实推进。人民币国际化与金融业对外开放相伴同行，接下来，我国仍将继续坚定不移推动中国金融改革开放。在安全可控的前提下，对标国际高标准，推动形成以负面清单为基础的更高水平开放，实现系统性、制度性开放。同时，进一步提升境外投资者投资中国金融市场的便利性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

蛮子2022-08-15

决策分析：美国股市强势4周连涨恐慌指数8周下跌市场资金流量强劲

089美元，至每盎司20.26美元。外汇市场中，美元今天在交易中走高。英镑、日元和欧元作为主要货币中最弱的一天收盘，而新西兰元和美元是最强劲的。下周新西兰联储预计将继续其紧缩计划，再次加息50个基点。里士满联储的巴尔金重申了一些美联储官员的观点，他表示他希望看到通胀在较长时间内保持在较低水平，并且在利率达到2%的目标水平之前，美联储将继续收紧政策。密歇根州初步消费者信心指数好于预期，但细节参差不齐。尽管预期从47.3升至54.9，但目前的状况从上个月的58.1升至55.5。通胀预期也参差不齐，1年预期从5.2%下降至5.0%，5年预期从上个月的2.9%上升至3.0%。接下来的几周对于确定反弹的可持续性至关重要。随着财报季即将结束，经济报告充其量是喜忧参半，许多美联储发言人不愿听起来过于鸽派，一些分析师认为有喘息的机会。在 Miller Tabak 的Matt Maley看来，股票确实在短期内被超买，因此下跌或横盘整理“不会是世界上最糟糕的发展”。目前，流量一直很强劲。以迈克尔哈奈特为首的美国银行策略师援引EPFR Global的数据写道，截至8月10日的一周，全球股票基金吸引了71亿美元。债券基金吸收了117亿美元，而从现金中提取了43亿美元。市场置评：道富全球顾问公司SPDR Americas Research负责人Matt Bartolini表示：“音乐并未停止，劳动力市场继续向好，收入增长继续向好。因此，在很大程度上，如果出现衰退，那将是相对较浅的。” Ally首席市场和货币策略师Lindsey Bell表示，市场即将进入通常被认为是模糊时期。从历史上看，9月和10月的波动是出了名的，有时股市大幅下跌，在自6月中旬以来上涨超过10%之后，看跌的季节性趋势是缓和预期的好理由。我预计这个市场将继续保持反动并受头条新闻的推动，直到我们更清楚地了解随着我们接近2023年通胀的确切走向。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月NAHB房价指数 23:00英国6月失业率 23:00英国至6月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.02568，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2131，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元收跌，收报132.89，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。

楼喆2022-08-13

七月末我国外汇储备规模环比上升

发言人王春英表示，2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。　　专家预计，美国10年期债券到期收益率与欧元区10年公债收益率难以大幅上行，且下行概率大于上行概率，这将继续对我国外汇储备形成利好。

外汇黄金一点通2022-08-12

8月12日人民币对美元中间价下调89个基点

易中心公布，2022年8月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7413元，1欧元对人民币6.9550元，100日元对人民币5.0663元，1港元对人民币0.85992元，1英镑对人民币8.2186元，1澳大利亚元对人民币4.7870元，1新西兰元对人民币4.3352元，1新加坡元对人民币4.9203元，1瑞士法郎对人民币7.1596元，1加拿大元对人民币5.2810元，人民币1元对0.65941马来西亚林吉特，人民币1元对9.0320俄罗斯卢布，人民币1元对2.4133南非兰特，人民币1元对193.57韩元，人民币1元对0.54484阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55727沙特里亚尔，人民币1元对56.7553匈牙利福林，人民币1元对0.67361波兰兹罗提，人民币1元对1.0694丹麦克朗，人民币1元对1.4933瑞典克朗，人民币1元对1.4134挪威克朗，人民币1元对2.66316土耳其里拉，人民币1元对2.9595墨西哥比索，人民币1元对5.2233泰铢。

黄金小不懂112022-08-12

决策分析：美国股市周四涨幅难以持续债券收益率飙升 PPI指数首次下滑油价再次接近100美元

437美元，至每盎司20.30美元。外汇市场中，美元兑日元在低点跌至131.74后攀升至133.02，当天收盘上涨15点。加元并没有从石油中获得太多好处，并且连续第二天落后于澳元和纽元。股市早盘上涨是由于数据显示美国生产者价格的一项关键指标两年多来首次意外下滑。与周三的消费者价格报告类似，总体数据和核心数据均低于预期。即便如此，通胀仍然居高不下，美联储可能会继续采取积极的遏制措施。美国央行9月份加息50个基点的价格继续反映了互换的价格。另一份报告显示，美国失业保险申请连续第二周上升，并保持在 11 月以来的最高水平附近，表明劳动力市场持续放缓。从某种意义上说，美联储已经实现了对抗物价上涨的政策目标之一。自美联储今年开始收紧政策以来，经通胀调整后的美国利率在曲线上首次攀升至零以上。近期实际利率为正意味着投资者预计未来几个月政策利率将高于通胀。其他方面，在国际能源署上调今年全球需求增长预测后，油价上涨，缓解了对消费的担忧。西德克萨斯中质原油突破每桶94美元，而布伦特原油再次接近100美元。市场置评： Ameriprise全球市场策略师Anthony Saglimbene表示：“过去几天的事态发展表明，环境可能正在好转一些。但通货膨胀仍然非常非常高。美联储要继续提高利率还有很多工作要做。” 瑞银全球财富管理的Mark Haefele重申了他的立场，即在“经济和美联储政策方向不明朗”的情况下，“现在不是对市场做出重大定向呼吁的时候”。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0812) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0326，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2202。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元几乎持平，收报132.89，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。

楼喆2022-08-12

决策分析：可喜的第一步！全球市场继续反攻，美元大跌后艰难企稳

日本假期，美国公债在亚洲市场休市。在外汇市场上，美元兑主要货币在前一交易日下跌1%后上涨0.2%，昨日录得五个月来最大跌幅。大宗商品货币上涨，因市场对软着陆的希望改善了风险偏好。在亚洲早盘交易中，油价下跌，原因是交易员将注意力重新转移到更多原油供应进入市场，同时需求减弱。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶97.02美元，美国WTI原油期货跌幅类似，至每桶91.52美元。现货金下跌0.4%，至每盎司1,785美元附近，进一步远离前一交易日触及的一个月高点。日内焦点及风向标： 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

厉害啦2022-08-11

“8·11”汇改七周年：人民币汇率双向波动成常态市场主体行为更加理性

不停。“8.11”汇改以来的经验表明，外汇市场供求在汇率形成中的决定性作用进一步发挥，人民币汇率双向浮动、弹性增强，能够及时有效释放外部压力，有利于稳定市场预期。必须持续稳步推进汇率市场化改革，更好发挥人民币汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。　　以中间价形成机制的市场化作为突破口　　2015年8月11日，中国人民银行发布《关于完善人民币兑美元汇率中间价报价的声明》(以下简称《声明》)，揭开了“8.11”汇改的序幕。　　将时间拨回此次汇改之前。2015年，国际经济金融形势复杂，美国经济尚处于复苏过程中，市场预计美联储将在年内加息，导致美元持续走强。受资金外流和国内经济增长放缓的困扰，新兴市场经济体货币大多经历了大幅贬值。尽管我国面临着与其他新兴经济体类似的压力，但人民币对美元中间价仍然保持稳定。　　数据显示，2014年7月份至2015年7月份，美元指数上涨了22%，同期人民币对美元汇率中间价反而升值了0.8%。另据国际清算银行测算，2014年7月份至2015年7月份，人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值14.3%和14.6%，这积累了一定人民币贬值压力。　　实际上，自2005年汇率形成机制改革以来，人民币汇率中间价作为基准汇率，对于引导市场预期、稳定市场汇率发挥了重要作用。但“8.11”汇改前的一段时间，人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大、持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。因此，亟须通过增强中间价的市场化程度和基准性加以调整，以免失衡过度累积。　　在此背景下，“8.11”汇改启动。根据《声明》，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，中国人民银行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价。自2015年8月11日起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。　　“以中间价形成机制的市场化作为突破口，更是抓住了提升汇率形成市场化整体水平的牛鼻子。”管涛如此评价。　　在更多市场参与者、经济学家等人士看来，此次汇改不仅体现了中国人民银行致力于使市场力量发挥更大作用的决心，而且实实在在的提升了市场化程度和汇率弹性，更与我国改革开放形成了逻辑上的自洽。　　市场主体适应汇率波动的能力在提高　　七年来，中国人民银行不断推进汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。注重预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　纵观这些年的变化，中国外汇投资研究院副院长赵庆明认为，人民币汇率一改“8.11”汇改前的单边升贬值走势，转为双向波动，人民币汇率弹性显著增强。　　中国人民银行最新公布的数据显示，2022年上半年，人民币对美元汇率中间价最高为6.3014元，最低为6.7898元，117个交易日中58个交易日升值、59个交易日贬值。最大单日升值幅度为1.1%(731点)，最大单日贬值幅度为1.0%(681点)。人民币对国际主要货币汇率有升有贬，双向浮动。6月末，人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价分别较2021年末贬值5.0%、升值3.0%、升值5.8%、升值12.8%。　　在中国银行研究院高级研究员王有鑫看来，“8.11”汇改以来，人民币汇率自主性提高，形成机制更加市场化，波动受美元等外部因素影响弱化，市场主体对汇率波动的容忍度提高。在金融开放程度扩大的背景下，虽然人民币走势仍在一定程度上受外部因素影响，但更多由国内经济基本面驱动。　　王有鑫进一步表示，特别是2020年以来，中国经济率先企稳复苏、国内产业链顺畅运转，使得市场主体和国际投资者对持有人民币资产的信心增强，人民币的独立走势特征更加明显，与美元之间的相关性下降，人民币的国际避险货币、投融资货币、储备货币功能不断强化。人民币保持相对稳定吸引跨境资本持续流入，既改善了外汇供求，也使得市场主体在市场剧烈波动时的“羊群效应”和恐慌购汇行为减少，降低了超调现象的发生，市场能够在短期波动后快速恢复。　　从近几年国家外汇管理局披露的数据可以看到，企业套期保值比率不断上升，外汇市场参与者更趋理性。2020年企业套保比率为17.1%，较2019年上升2.7个百分点。　　“今年上半年，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过7500亿美元，同比增长29%，增长幅度显著高于同期结售汇增速，推动了企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高了4.1个百分点。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，这显示出市场主体汇率避险意识在增强，适应人民币汇率波动的能力在提高。　　人民币汇率市场化改革还将继续稳步深化　　汇率市场化改革并不是一蹴而就的事情，从目前来看仍是一项长期工作，需步步为营，扎实推进。　　中国人民银行在8月10日发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告中强调，要“稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，坚持底线思维，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能”。

蛮子2022-08-11

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