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CWG Markets:日本央行出手干预
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,日元应声大幅上涨,美元涨势已经到了关键水位
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7附近。日元上涨,因在日本货币当局干预
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,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币;金价受累于美元走强和美债收益率上升,油价收高近1%,缩减稍早涨幅,市场关注俄罗斯石油供应问题,亚洲需求反弹,以及英国央行加息幅度低于一些人的预期。 前日公布数据与消息: 美国主要股指周四连续第三个交易日收低,投资者对美联储控制通胀的最新激进行动作出反应,抛售包括科技股在内的成长股。 美联储周四加息75个基点,并暗示政策利率路径将比市场预期的要长,这加剧了人们对股市和债市进一步波动的担忧,今年这两个市场已经陷入熊市。 美联储周四公布的经济增长预测也引人注目,预计今年经济仅增长0.2%,2023年增长率将升至1.2%。在一些企业,最近是联邦快递和福特汽车发布暗淡盈利预测后,市场情绪已经很紧张了。根据路孚特数据,截至周五,预计标普500指数成分股企业第三季盈利增长5%。扣除能源板块,增长料为负1.7%。标普500指数的远期市盈率为16.8倍,远远低于今年年初的近22倍。标普500指数11个主要板块中有九个收低,非必需消费品股和金融股领跌,跌幅分别为2.2%和1.7%。 金价周四在震荡交投中小跌,受累于美元走强和美债收益率上升,而美联储的鹰派政策立场给非孽息黄金的前景蒙上了阴影。 道明证券商品策略主管Bart Melek说:“总体而言,趋势将继续对黄金不利,因为美联储昨天告诉我们,他们对加息相当坚决。”美联储主席鲍威尔誓言要“一直坚持”与通胀作斗争,直到价格上涨的步伐明显放缓。 油价周四收高近1%,缩减稍早涨幅,市场关注俄罗斯石油供应问题,亚洲需求反弹,以及英国央行加息幅度低于一些人的预期。 全球最大石油进口国中国的原油需求正在回升,英国央行周四将指标利率从1.75%上调至2.25%,并表示将继续对通胀做出 “必要的有力反应”,尽管经济进入衰退期。 荷兰国际集团(ING)表示,此次加息幅度“低于市场预测,并打破了一些关于英国政策制定者可能被迫采取更大力度行动的预期。” 在日本货币当局干预
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,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持强势。 纽约尾盘,美元兑日元下跌1.2%,报142.33。干预行动后,美元兑日元触及140.31的低点,此前曾达到145.9的24年新高。该货币对日内高点和低点之间的价差为2016年6月以来最大。 在日本进场干预后,北美交易员谨慎推高美元兑日元,但就目前而言,很少有人挑战日本的行动。渣打银行驻纽约的全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander说,“市场很紧张,有一种风险是,为了让干预成功发挥作用,日本成为市场上的一个永久性存在。并不是说日本必须每天都入市干预,但市场必须忌惮干预。” 欧元、英镑、瑞郎、澳元和纽元等兑日元也大幅下跌。日本财务省财务官神田真人周四表示,在汇市采取了果断行动卖出美元以买进日元,以阻止日元近期的大幅下跌。就在日本央行决定维持低利率以支持该国脆弱的经济复苏几个小时后,日本证实进行了干预行动。 日本央行行长黑田东彦告诉记者,央行可能会在几年内不加息或改变其鸽派政策指引。相比之下,世界其他国家的央行,特别是美联储都在激进加息,这种政策上的背道而驰对日元构成了压力。 然而,分析人士表示,日本不可能持续支撑日元。 富国证券(Wells Fargo Securities)的国际经济学家和外汇策略师Brendan McKenna说:“在未来三到六个月,甚至可能更久,只要这些背道而驰的货币政策路径不改变,而且这些分歧持续存在,你将继续看到日元走软。”即使在周四的走势后,美元兑日元今年迄今仍上涨了23.6%,有望实现43年来的最大年度百分比涨幅。 周四市场交投活跃,英国央行宣布加息50个基点后,英镑在伦敦交易时段小涨,但稍后削减涨幅。此次加息幅度符合预期,但市场之前消化了更大幅加息75个基点的些许可能性。 纽约尾盘,英镑下跌0.2%,报1.1251美元,离亚洲交易时段创下的37年新低1.1213美元不远。欧元兑美元报0.9832美元,变化不大,从全球时段早些时候创下的20年新低0.9807美元回升。 另外,瑞郎在瑞士央行加息75个基点后大跌,而一些市场人士之前曾谈论过加整整一个百分点的可能性。 美元和欧元兑瑞郎均攀升约1.2%,美元最后报0.9783瑞郎,欧元报0.9619瑞郎。挪威克朗兑欧元和美元回落,此前该国央行一如预期加息50个基点,并表示今后将更加渐进地收紧政策。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在111.85之下遇阻,下跌在110.45之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在110.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向111.95--112.55。今天美指短线阻力在111.90--111.95,短线重要阻力在112.50--112.55。今天美指短线支持在110.60--110.65,短线重要支持在110.10--110.15。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9805之上受到支持,上涨在0.9910之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9890之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9785--0.9750。今天欧美短线阻力在0.9885--0.9890,短线重要阻力在0.9945--0.9950。今天欧美短线支持在0.9785--0.9790,短线重要支持在0.9750--0.9755。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1655.00之上受到支持,上涨在1685.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1665.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1685.00--1699.00。今天黄金短线阻力在1684.00--1685.00,短线重要阻力在1699.00--1700.00。今天黄金短线支持在1655.00--1656.00,短线重要支持在1640.00--1641.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月22日(周四)收盘下跌237.26点,跌幅1.86%,报12529.89点; 英国富时100指数9月22日(周四)收盘下跌84.09点,跌幅1.16%,报7153.55点; 法国CAC40指数9月22日(周四)收盘下跌112.83点,跌幅1.87%,报5918.50点; 欧洲斯托克50指数9月22日(周四)收盘下跌64.42点,跌幅1.84%,报3427.45点; 西班牙IBEX35指数9月22日(周四)收盘下跌100.34点,跌幅1.27%,报7771.86点; 意大利富时MIB指数9月22日(周四)收盘下跌247.81点,跌幅1.12%,报21788.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月22日(周四)收盘下跌111.22点,跌幅0.37%,报30072.56点; 标普500指数9月22日(周四)收盘下跌33.63点,跌幅0.89%,报3756.30点; 纳斯达克综合指数9月22日(周四)收盘下跌153.39点,跌幅1.37%,报11066.80点。商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨0.7%,报每桶90.46美元,美国原油期货结算价上涨0.7%,报每桶83.49美元。美国期金收高0.3%,报每盎司1681.10美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.95---110.60的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9890---0.9790的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1340---1.1190的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9890---0.9750的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在143.40---140.40的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6680---0.6580的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3560---1.3420的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1685.00---1656.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-23
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CWG Markets
2022-09-23
人民币兑美元中间价报6.9920,下调122点
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易中心公布,2022年9月23日银行间
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人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.9920元,1欧元对人民币6.9112元,100日元对人民币4.9572元,1港元对人民币0.89080元,1英镑对人民币7.9257元,1澳大利亚元对人民币4.6713元,1新西兰元对人民币4.1179元,1新加坡元对人民币4.9584元,1瑞士法郎对人民币7.2087元,1加拿大元对人民币5.2244元,人民币1元对0.64938马来西亚林吉特,人民币1元对8.5673俄罗斯卢布,人民币1元对2.4989南非兰特,人民币1元对199.41韩元,人民币1元对0.52229阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.53470沙特里亚尔,人民币1元对58.5597匈牙利福林,人民币1元对0.68672波兰兹罗提,人民币1元对1.0792丹麦克朗,人民币1元对1.5736瑞典克朗,人民币1元对1.4820挪威克朗,人民币1元对2.60386土耳其里拉,人民币1元对2.8281墨西哥比索,人民币1元对5.3021泰铢。 光大银行(2.88 +0.70%,诊股)金融市场部宏观研究员周茂华表示,尽管人民币对美元有所贬值,但人民币对一篮子货币仍维持强势。从国内基本面、国际收支、人民币汇率弹性、人民币资产长期配置价值等方面看,人民币不具备趋势贬值基础。尽管海外宏观环境变化,但人民币将继续运行在合理区间,双向波动常态化。
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周大股
2022-09-23
美元刷新20年高点!多个经济体跟进加息,央行、香港金管局最新表态,美联储这波操作影响多大
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款数字看,香港货币及金融市场保持稳定,
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畅顺有序,暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。 日本、韩国纷纷出手干预 22日,日本央行公布了今年以来的第6次利率决议,结果是不加息。尽管日本国内通胀已飙升至31年新高,但日本央行依然按兵不动,将政策利率维持在-0.1%,并10年期日本国债收益率目标维持在0%左右。 受此影响,美元兑日元一度冲到145.9,日元跌至1998年8月以来历史低点。对日元跌破关键心理关口,日本政府和日本央行入市买进日元,进行了1998年6月来首次外汇干预。日本央行干预汇市后,美元兑日元从高点回落到142左右。 日本财务省外汇事务主管神田真人警告称,如果市场出现巨大波动,将采取任何手段稳定汇率。“在某些情况下,可能会进行秘密干预”。神田真人称,不存在防守线,重要的是波动性。所寻求的是令市场波动正常化。无法就干预规模置评,因其可能扩大。市场机制不正常时,将会进行干预。我们将不得不纠正过度剧烈的走势。由于规模过大无法隐藏,因此披露了干预行动的消息。 当日,韩元对美元汇率以1409.7韩元兑换1美元收盘,与前一交易日相比下跌15.5韩元,为2009年3月以来的最低值。 为稳定汇率,韩国也传出将签署韩美货币互换协议。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日表示,韩美货币互换协议的确有助于韩国维持健全的外汇风险管理。但这中间有对方的立场,美国政府和美联储的角色分担也不同。唯一明确的是双方在韩美首脑会谈和财长会上确认了仍有余力就
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的动向保持紧密合作和共同监督,必要时可利用流动性供给措施。
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蛮子
2022-09-23
黄金震荡上涨美元指数下滑
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产需求的支撑。 在日本货币当局干预
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,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持强势。 纽约尾盘,美元兑日元下跌1.2%,报142.33。干预行动后,美元兑日元触及140.31的低点,此前曾达到145.9的24年新高。该货币对日内高点和低点之间的价差为2016年6月以来最大。 当前黄金还是跌势,上方压力为突破,反弹继续干空,下方关注1650的支撑,是区间震荡还是破位新低,只需关注1650即可。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-09-23
24年首次!日本央行出手干预
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,日元暴涨超450点
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后,日本央行终于时隔24年再次出手干预
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。 据路透社报道,日本财务省副大臣神田真人(Masato Kanda)周四表示,日本采取了果断行动,已经在
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进行了干预。“投机行为是近期突然、单边波动背后的原因。日本政府高度关注日元的过度波动,将保持高度紧迫性,密切监控外汇走势。” 受上述消息刺激,日元汇率短线跳涨,美元兑日元继续快速走低,短线拉升超450点,最低报141.17。 北京时间今日上午,日本央行决定继续维持大规模货币宽松政策。同时,日本央行维持政策利率在-0.1%不变;维持10年期日本国债收益率目标在0%左右;维持利率前瞻指引不变。日本央行称将继续进行每日固定利率购债操作。 日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上表示,“我们暂时维持宽松货币政策的立场绝对没有改变。我们在未来的一段时间内不会加息。”此外,黑田东彦还暗示称,日本央行将在未来两到三年内保持前瞻性指引不变。 《》记者注意到,自从日本1995年4月陷入长期的通缩以来,日本央行只对日元进行过一次实际的干预。具体来看,日本上一次干预汇市卖出美元买入日元是在1998年6月亚洲货币危机最严重的时候,而上一次入市卖出日元则是在2011年11月。 1997年11月至1998年6月期间,日本央行分11次总计抛售了4.2万亿日元。1998年6月16日,美元兑日元达到146.78,创下历史新高。日本首相随后发表声明,承诺恢复日本银行业的健康,并提振国内需求。在1998年6月16日~19日的四个交易日里,美元兑日元从146.78跌至133.69,跌幅达9%,不过,在接下来的六个交易日里,美元兑日元又反弹至143.36。
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纪灵看形势
2022-09-23
美国国债收益率大幅走高 美元指数22日上涨
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消化日本央行自1998年以来进行的首次
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干预,日元汇率上涨了2%。与其他央行不同,日本央行拒绝收紧货币政策并相信避免经济出现重大衰退是重要的,因而想要维持宽松的货币政策。 日本财务省22日下午宣布,由于日元对美元汇率出现剧烈变动,当天财务省通过买进日元、卖出美元实施了汇率干预。这也是日本政府自1998年6月以来首次进行汇率干预。 日本央行22日结束货币政策会议后宣布,继续坚持当前超宽松货币政策,维持利率水平不变。由于美联储在21日继续激进加息,美元兑日元汇率在22日一度达到145.9:1。 美国富国银行证券公司经济学家布伦丹 麦肯纳(Brendan McKenna)表示,只要日本与其他经济体货币政策走势分化依旧,在今后三至六个月甚至更长时间,日元将会进一步走弱。 麦肯纳说,美国国债收益率在当日上涨,而日本国债收益率则下降。如果国债收益率的价差继续有利于美元,直到今年年底并很可能到2023年年初,这将会导致日元走弱。 Monex美国公司说,由于英格兰银行在22日宣布加息50个基点,货币政策决策者对加息幅度存在分歧,英镑没有收复多少失地。 外汇资讯网站FXEmpire分析师克里斯托弗 刘易斯(Christopher Lewis)在22日表示,英镑一开始试图上涨,但最终回吐涨幅,显示出英镑的疲弱迹象。根本上讲,英镑兑美元汇率很可能会继续向下突破。短期上涨应该是卖出的机会,美元对其他货币几乎都在走强。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换0.9833美元,低于前一交易日的0.9911美元;1英镑兑换1.1251美元,低于前一交易日的1.1354美元。 1美元兑换142.41日元,低于前一交易日的143.57日元;1美元兑换0.9787瑞士法郎,高于前一交易日的0.9627瑞士法郎;1美元兑换1.3492加元,高于前一交易日的1.3369加元;1美元兑换11.0710瑞典克朗,高于前一交易日的10.9936瑞典克朗。
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外汇黄金一点通
2022-09-23
日本政府24年来首次干预汇市
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息或将持续至明年。受此影响,22日东京
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日元对美元汇率显著走软。 22日下午,日本央行召开会议,宣布继续坚持当前超宽松货币政策,维持利率水平不变。日本央行行长黑田东彦表示,大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。消息公布后,日元对美元汇率进一步下跌,当天盘中一度逼近146比1关口,创24年来新低。财务省当天晚些时候通过买进日元、卖出美元对汇率进行干预。截至东京
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交易结束时,日元对美元汇率约为142.2比1。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-09-23
人民币不具备趋势贬值基础
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,创近40年来最快加息记录。此举亦引发
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震动,美元指数快速拉升,最高触及111.633,续刷2002年6月份以来新高。 “美联储加息步伐持续超预期、其他主要发达经济体复苏节奏受扰动、市场避险情绪提升、非美元货币表现疲软等,是此轮美元上涨的规模、程度、韧性均较强的主要原因。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟对《》记者表示,短期内美元指数大概率将继续保持上行态势。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也对《》记者表示,美元短期内或维持强势,但缺乏持续大幅走强基础。当前美国经济趋缓,经济衰退风险上升,美元的走强偏离基本面。 人民币对美元汇率有所承压。据中国外汇交易中心的数据显示,北京时间9月22日,人民币对美元中间价报6.9798,大幅调贬262个基点。中间价出炉后,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率继续走低跌破7.09,随后跌破7.10。截至北京时间9月22日15时,离岸人民币对美元汇率盘中最低触及7.1048,为2020年6月7日以来新低。 “由于美联储激进‘收水’,美元走强,对人民币等非美货币构成一定压力。尽管人民币对美元有所贬值,但人民币对一篮子货币仍维持强势。”周茂华说,从国内基本面、国际收支、人民币汇率弹性、人民币资产长期配置价值等方面看,人民币不具备趋势贬值基础。尽管海外宏观环境变化,但人民币将继续运行在合理区间,双向波动常态化。 在庞溟看来,考虑到当前我国宏观经济体量扩大、韧性更强,汇率市场化改革增强对外部冲击的抵御能力,金融体系自主性和稳定性更强,人民币资产吸引力增强,强势美元对我国的影响有限。同时,为更有效地应对强势美元带来的外部冲击,一方面,应继续深化人民币汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,加强预期管理,完善跨境融资宏观审慎管理,引导市场主体坚持“风险中性”理念,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另一方面,应不断深化金融双向开放,增强境内人民币资产吸引力。
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纪灵看形势
2022-09-23
日本干预汇市引发剧烈波动、警惕日元短期大涨风险!美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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在日本央行维持利率不变和日本财务省干预
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后,美元/日元出现波动,欧元/日元大幅下跌。欧元/日元眼下可能测试138/137,而美元/日元料跌至140/139。 日本政府和日本央行周四宣布采取买入日元和卖出美元的操作干预汇市。这是1998年6月以来,日本政府首次出手干预汇市。 周四下午,日本央行召开货币政策会议,宣布继续坚持当前超宽松货币政策,维持利率水平不变。日本央行行长黑田东彦表示,大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数当前可能守在112-111.70下方,并在短期内修正性回落向110。一旦突破112,这将推动美元指数升至关键阻力位114,之后该指数可能见顶。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元交投在0.9850下方,不能否定该货币对测试0.98/97的可能性,然后料展开反弹。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元如预期般下跌。如果能够守在139上方,那么欧元/日元可能回升向141/142;否则,若跌破139,该货币对可能进一步看空,并跌向138-137。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元也跌到我们的预期水平1.12,现在需要守住这个水平才能展开反弹,否则英镑/美元容易跌向1.11/10。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经成功上升到0.66之上,如果能够守住该位,那么料避免跌至昨日提及的0.65/64。只要保持在0.6550上方,那么观点仍为看涨。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 昨日日本央行维持利率不变并宣布宽松货币政策立场,美元/日元一度飙升至145.90,随后大幅回落,日本财务省对货币市场的干预导致了剧烈波动。美元/日元可能进一步跌至140-139,然后料在中期内反弹。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币继续反弹走势,并有望涨向7.15/20。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-09-23
日元暴跌损害国力!日本罕见出手干预汇市 但能否吓退日元空头?
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了干预。 日本财务省此举的影响在周四的
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上很明显,日元兑美元汇率一度飙升2.6%,至略高于140日元兑1美元。此前日元兑美元一度触及145.90日元兑1美元,为1998年以来的最弱水平。 日元暴跌损害日本国力 最近几周,日本当局一直在加强口头警告。Kanda周四早些时候表示,政府随时准备采取行动,并可能进行秘密干预。 日本财务大臣铃木俊一此前对媒体称,日本政府高度关注
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动向,如果日元贬值的趋势继续下去,将不排除任何选项,在
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上采取必要应对措施。 日生基础研究所研究员伊藤小百合表示,日本央行坚持超宽松货币政策成为市场关注焦点,令日元承受更大下行压力,日本政府干预汇率的措施能产生多大效果尚待观察。 《日本经济新闻》日前援引经合组织(OECD)的预测称,日本今年名义国内生产总值(GDP)预计为553万亿日元,按照美元计算为3.9万亿美元,总量与排名第4位的德国大致相当。日本的经济规模可能自1992年以来首次低于4万亿美元。如果日元继续贬值或低位徘徊,明年日本GDP规模仍将在4万亿美元以下。日本经济分析师鸟羽贤分析认为,目前,日本GDP排名第三的位置已岌岌可危。 日本自1998年以来首次干预汇市支撑日元 (截图来源:彭博社) 美国财政部和欧洲央行表示,他们没有参与干预。此外,尽管日本财务省的购买行动可能会使日元汇率保持在一个区间内,但如果美国通胀居高不下,且美联储采取更激进的策略,日元的下行压力可能会增强。 对冲基金Eurizon SLJ Capital Ltd驻伦敦的首席执行官任永力(Stephen Jen)说:“虽然干预可能还不够,但他们正在利用机会。”他说,此举可能使日元兑美元汇率保持在150美元以下。任永力表示:“他们可以让市场减速,把市场控制在145。他们正在表达自己的不满,尽管事实上美联储和日本央行正在走向相反的方向。” 从历史上看,日本为防止日元过度升值而进行的干预要频繁得多。日元走强给日本出口行业带来风险。 日本当局最大的一次日元购买行动发生在1998年4月,当时日本央行在
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购买了2.8万亿日元(200亿美元)。但这并没有立即阻止日元的跌势,直到当年8月才见底。只是在俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)破产给金融市场带来混乱,迫使投资者解除依赖借入日元并在其他地方投资的交易之后,日元才开始迅速升值。到当年12月底,日元兑美元从低点反弹了30%。 这次有何不同? 不过,与1998年不同的是,当前日元走软并不是由套息交易投机者推动的。套息交易是指借入日元并卖出,然后将所得投资于其他地方。事实上,据美国商品期货交易委员会(CFTC)汇编的数据,杠杆基金做空日元的仓位比4月中旬的水平低了35%,当时日元兑美元汇率在125左右。 相反,政策分歧和日本贸易状况的迅速恶化(由于能源价格高企)才是导致日元贬值的罪魁祸首。今年8月,能源净进口国日本的贸易逆差达到创纪录水平,这意味着该国正在向全球市场注入大量日元来支付商品。 当然,日本可以在
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上使用的巨额外汇储备,可能会让任何寻求做空日元的交易员感到震惊。截至8月底,日本拥有1.17万亿美元外汇储备,而东京日均日元交易量约为4,790亿美元。 这一储备规模可能足以帮助支撑日元,直到美联储的紧缩周期结束。掉期交易员预计,美联储的紧缩周期将在2023年初至中期结束。 策略师们怎么看? 纽约研究公司Exante Data创始人Jens Nordvig: “我们认为,日本财务省和日本央行正在努力在一段时间内将美元/日元汇率控制在145以下。但我们认为,干预不太可能导致美元/日元大幅下跌。因此,该货币对可能会在一段时间内处于140-145的区间。但鹰派的美联储和疲弱的全球增长是持续支撑美元的有力组合。” 荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略主管Chris Turner: “很明显,投资者现在在美元/日元超过145时将会三思。有人可能会说,我们现在将进入波动的140-145区间。但预计投资者将乐于在美元接近140/141的低点时买入美元,因为日本政府将发现不可能扭转强势美元的势头,而这种势头应该会在今年剩下的时间里支撑美元。” 渣打银行(Standard Chartered Bank)10国集团货币研究主管Steven Englander: “我认为到目前为止他们非常满意——市场消息显示他们没有花太多钱,美元/日元汇率下降了400多点。尽管所有人都在讨论干预措施的风险,但这些行动还是让市场措手不及。如果我是他们,我会在纽约时间重复干预行动,看看能否把美元/日元推到140以下。” 德意志银行(Deutsche Bank)外汇研究全球主管George Saravelos: “正如我们长期以来所主张的那样,一家央行一边通过大量量化宽松让本币贬值,另一边又在追求汇率走强,这是完全不可信的。日本上一次出手干预以捍卫日元汇率是在1998年,当时美日利差只是横向移动,而不是像今天这样大幅上升。干预是单方面的,而且发生在日本央行鸽派会议的同一天,这说明日本内部存在非常大的矛盾。” 道富环球市场(State Street Global Markets)宏观策略主管Michael Metcalfe: “如果过去的干预期是一个指南,它可能会反复采取行动,以防止日元进一步走软,特别是考虑到日本央行决定保持对收益率曲线的控制。其他国家的央行也将密切关注这一行动,尤其是欧洲央行。在欧洲,货币被低估超过20%的情况会加剧通胀压力,这是不受欢迎的。就目前而言,采取更协调的干预措施削弱美元,可能与美国当局收紧金融环境的愿望不一致。然而,一旦美国利率在明年初达到峰值,美元走弱很有可能符合七国集团(G7)的所有利益;密切关注2023年第一季度纽约广场酒店的预订情况。”
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2022-09-23
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