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盘中宝——全球风险资产均遭抛售 加密市场率先反弹
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风险资产均遭抛售,美国国债收益率飙升和
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动荡,令股市承压。英镑兑美元一度重挫近5%创历史新低。美股周一收跌,标普500指数创今年迄今的最低收盘水平。比特币与美股出现一定背离,加密市场短线触及前期支撑,出现一定反弹,后市预计维持震荡。 一、大盘概述——比特币下跌风险仍然较大,中国人民银行发文持续打击境内虚拟货币交易炒作 大盘行情 据币赢行情显示,比特币昨日反弹上攻,今日短线上攻突破MA5、MA13等均线,目前BTC上攻受阻于MA30,市场短线反弹,但势能有所减弱,后市预计震荡调整。BTC 24小时涨幅3.30%,ETH 24小时涨幅3.90%。 数据观察 据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比39.2%(昨天39.0%),BTC市值占比略有回升。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为20(昨日21),市场恐慌情绪仍然严重。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-35.3%(昨日-35.26%),GBTC溢价率进一步下降。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率 +0.005%(昨日+0.01%),资金做多力量有所下降;目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为49.80(昨日33.17),场内买盘力量有所上升。 宏观消息 北京时间27日凌晨,美股周一收跌,道指下跌近330点,标普500指数创今年迄今的最低收盘水平。 美国国债收益率飙升和
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动荡,令股市承压。英镑兑美元一度重挫近5%创历史新低。 中国人民银行:持续打击境内虚拟货币交易炒作; 澳大利亚将于2023年年中开始对eAUD进行CBDC试点测试; 欧洲央行委员:欧洲央行在10月将至少加息50个基点; 陵水五部门联合打击NFT、数字藏品侵权盗版行为 美国加州等8个州要求Nexo停止提供加密计息账户; 二、板块异动——Terra生态盘中大涨,粉丝代币累计成交额突破1000亿美元 板块数据 加密市场板块涨幅前五板块有:Terra 生态(41.1%)、Harmony生态(5.8%)、Move To Earn(5.3%)、IOT(5.1%)、Cosmos生态(5.1%); 机构投资板块 在A16Z Portfolio 板块中,24小时涨幅前三的币种:UNI、BTH、ETC; 在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三:LUNC、UMEE、UDT; 在DCG Portfolio 板块中,24小时涨排名前三的币种为:ZEC、ZEN、ETH; 在Pantera Capital Portfolio板块中,24小时涨幅前三的币种为:LUNC、MIR、DOT; 在Animoca Brands 板块中,24小时涨幅前三的币种为:XDEFI、RB;S、MASK; 板块消息 韩国监管机构对Gopax和Coinone处以数亿韩元罚款 共识层合约地址存款突破1398万枚ETH; 宁夏启动“剑网2022”专项行动,强化NFT数字藏品等版权监管; Mastercard与Web3金融应用程序hi合作推出NFT定制借记卡; Gemini将于9月29日上线以太坊质押服务; 沃尔玛通过Roblox推出虚拟乐园和游戏世界; 粉丝代币累计成交额突破1000亿美元; 三、大币种异动——LUNC盘中跌幅较大,Protocol Labs在11月28日将推出测试网 加密市场排名前一百的币种中,涨前五的币种有:LUNC(47.0%)、LUNA(24.2%)、MIOTA(11.0%)、GMT(9.4%)、UNI(8.8%); 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三:LUNC、DYDX、UNI; NFT赛道排名涨幅前三: ERC20、RMRK、GMT; Play To Earn 板块7日涨幅排名前三: WRLD、RMRK、WOW 每日热度最高的前五个币种分别为:VIB、ADA、CAKE、ETH、XRP; 大币种 Protocol Labs:11月28日将推出测试网,L2原型处于初始测试阶段; Ripple CEO:美国SEC是一个试图通过执法进行监管的“恶霸”; 币安将执行LUNC手续费销毁计划; 以太坊开发人员:提议将EIP-4758纳入以太坊上海; ENS 9月新注册域名数已超39万,总域名数超255万; Cosmos Hub 2.0白皮书草案发布,将支持ATOM流动性质押; 波卡公布最新路线图,预计异步支持功能将使TPS达到10万-100万; Tether前审计公司Friedman因连续违反证券法被美SEC罚款100万美元; Aragon社区正就是否转移1.66亿美元AN DAO协会资金进行投票; 四、合约数据异动——BTC多头持仓占优,短线多空博弈激烈 据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头62.94%,空头37.06%,多头持仓占优势。据OKx合约数据显示,在小时图上,BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看,BTC合约市场多头持仓占优,多空持仓人数比走低,BTC短线多空博弈激烈。 五、大V观点——数字资产将继续充当风险资产,美联储今年仍然计划积极加息 美国银行(BAC)周五在一份研究报告中表示,隨著全球利率上升,数字资产将继续充当风险资产。报告称,上周稳定币流入量上升至4.9亿美元,比前一周高出58%,其中,四大稳定币连续第三周出现外汇净流入,并指出BUSD流入/USDC流出可能是投资者“抢先从USDC转向BUSD”导致的,以避免币安决定将一些稳定币自动转换为BUSD后造成的干扰。 美联储表示可能会在退出激进货币政策之前将利率提高至4.6%。该机构对未来加息路径的预测还显示,美联储今年仍然计划积极加息,可能在2022年底前将利率提高至4.4%。 FTX联合创始人SBF在推特上讨论加密监管中的黑白名单机制。他认为,在加密监管中,黑名单比白名单更好也更重要。例如,美国处理银行付款的主要系统ACH使用白名单系统,只有从列入美联储白名单的银行获得白名单账户的人能够转账给另一个人。但即使白名单提供了很多安全性,也使转账、创新和商业变得非常困难。加密货币应当使用黑名单系统,通过将一些不良行为者列入黑名单,用户可以获得大部分保护;通过其他方式(如现金交易)允许自由贸易,来获得大部分自由。对Tornado Cash的制裁仍属于黑名单体系,而没有强制执行转移白名单,“最重要的是不要从黑名单滑坡向白名单”。 六、研报解读——一文解读从16页PPT里看懂Jack Dorsey的Web5 6 月 11 日,Twitter 创始人 Jack Dorsey 推出的加密项目 TBD 宣布将在比特币网络上推出一个名为“Web5”的去中心化网络标准平台,旨在“绕过”现有的 Web3 概念。本文就《从16页PPT里看懂Jack Dorsey的Web5》一文进行解读,核心内容如下: 1.如今大多数加密项目都选择使用所谓的 Web3 概念并提供了一种基于区块链构建应用程序的方法。但在大多数情况下,Web3 需要依赖于以太坊或其他支持智能合约的区块链,以更加便捷地满足可编程性要求和 Token 支付。 2.从技术上讲,Web5 将专注于身份而非 Token 化支付,简单点说就是——TBD 计划构建一个去中心化 Web 平台(DWP),让开发人员使用去中心化标识符(DID)和去中心化 Web 节点(DWN)来创建去中心化 Web 应用程序(DWA)。 3.据悉,Web5 平台将使用 ION,这是一个由微软和去中心化身份基金会开发的比特币身份层。 4.从实际意义上讲,Web5 希望解决现实个人数据保护问题,确保不会将这些数据出售给第三方,该项目旨在将去中心化身份和数据存储带入 Web 应用程序,同时将数据所有权归还给用户。 5.Web5 有三个核心:1、去中心化身份:自我控制的身份能够支持去中心化身份授权和路由;2、可验证的证书:为密码表示和验证声明提供标准数据形式和模式;3、去中心化 Web 节点:数据存储和消息中继节点将作为去中心化 APP 和协议的基础。 6.去中心化标识符(DID):1、标识符将自主生成、自主控制;2、没有中心化提供商和授信机构;3、没有特别实用型Token或主观共识;4、抵抗各种形式阻隔;5、ID可见。 7.Web5 将会推出一个身份钱包,具体功能包括:1、数据管理:提供UI和功能管理去中心化Web节点中存储的APP和凭证数据;2、DID 功能:支持创建、更新和恢复 DID;3、证书功能:为验证方提供签署、验证、发行和展示证书;4、DID 授权;5、语境管理。 8.去中心化标识符和去中心化 Web 节点结合在一起之后,将会构建出一个支持 DID 安全即时通讯、数据分享和证书交易的网络,可以用所有类型语义数据的通用标准取代一次性协议交换(比如加密消息传递协议、照片共享协议等)。 来源:金色财经
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金色财经
2022-09-27
普京、鲍威尔、沃克尔,和被搅动的全球
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当地时间9月21日,俄总统普京与俄国防部长绍伊古发表全国电视讲话,宣布动员30万人,强调在乌“特别军事行动”目标未变,并对西方发出强烈警告。此举也标志着俄乌冲突有可能“长期化”。 摩根大通首席执行官评论称,考虑到俄乌冲突和所有其他全球政治不确定性,(美国经济)软着陆的可能性很小,可能出现轻微衰退,情况可能会更糟。每个人都应该为所有这些可能性做好准备。 当日,也是美联储利率决议发布的日期。相较于普京的突发性讲话,美联储的加息决议基本早已没了悬念。从期货市场来看,加息75个基点已是压倒性概率。果不其然,当地时间9月21日,美联储宣布加息75个基点。 之后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,为了将通胀率拉回2%并保持稳定,将致力于提高利率并将利率保持在高位,直到通胀下降。他表示,根据历史记录,不能过早放松政策。 哪段历史让鲍威尔如此警惕? 美国70年代高通胀时期具有典型意义。1973年-74年,以及1979年-82年,这两段滞胀期,因石油危机而起,但宽货币与大财政是推升通胀持续上涨的根本力量。 也许是因为“同病相怜”,鲍威尔对于前任美联储主席沃克尔非常推崇。华尔街日报发现,鲍威尔在发言中甚
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老虎证券
2022-09-27
债市早报:央行决定调升外汇风险准备金率,富力地产已就8笔境内债展期获必要同意
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准备金率】据央行9月26日消息,为稳定
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预期,加强宏观审慎管理,央行决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。 点评:受近期美联储快速收紧货币政策、美元指数大幅冲高影响,人民币兑美元汇价出现一轮较快贬值,9月22日在岸离岸均已跌破7.1关口。9月5日央行下调外汇存款准备金率,意味着政策面已开始释放稳汇率信号;本次调控政策再次出手,提高远期售汇业务的外汇风险准备金率,旨在增加银行客户的远期购汇成本,避免汇市做空预期过度聚集。考虑到当前人民币汇价并未出现脱离美元走势的快速贬值,此举具有未雨绸缪性质,旨在进一步稳定汇市预期。 【三部门:延续新能源汽车免征车辆购置税政策】9月26日,财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车,通过工信部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起购置的,列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车,属于符合免税条件的新能源汽车。 【国家发改委:将从四方面支持新型基础设施建设】国家发改委9月26日举行新闻发布会,介绍重大基础设施建设有关情况。国家发改委表示,为加大对新型基础设施建设的支持力度,今年6月,国务院出台利用政策性开发性金融工具支持重大基础设施建设的专项政策,近期又启动了专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造的工作,这两项举措都将新型基础设施纳入支持重点。随着这些政策的落地,一批新型基础设施建设工程将加快启动实施,为稳定投资、扩大内需发挥积极作用。下一步,国家发改委将进一步加大工作力度,从四个方面支持新型基础设施建设:一是加强统筹规划,二是加大投入力度,三是补齐短板弱项,四是强化以用促建。 【国家发改委:将会同有关部门立体化推动“东数西算”工程】国家发改委9月26日举行新闻发布会,介绍重大基础设施建设有关情况。国家发改委表示,今年2月,国家发改委会同中央网信办、工信部、国家能源局等部门,启动实施了“东数西算”工程,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽,设立10个国家数据中心集群,正式拉开了构建全国一体化大数据中心体系的大幕,“东数西算”工程初见成效。下一步,国家发改委将会同有关部门,立体化推动“东数西算”工程,重点强化四个协同:一是强化重大工程项目与配套政策的协同,二是强化多种政策工具间的协同,三是强化国家算力枢纽与全国一体化算力网络体系的协同,四是强化数据中心建设与算力产业发展的协同。 【农业农村部:确保四季度特别是重大节假日期间猪肉平稳供应】9月26日,农业农村部在京召开部门协调会议,研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议指出,当前生猪生产和供应形势持续向好,能繁母猪存栏量处于正常水平,生猪存栏量连续5个月增长,规模猪场中大猪存栏量和新生仔猪数量均高于去年同期水平,后期上市肥猪充足、市场供应有保障。会议要求,今年第四季度节假日多、重大活动多,各地各有关部门要提高政治站位,强化责任担当,扎实做好生猪稳产保供重点工作。加强形势分析研判和信息预警,盯住能繁母猪存栏、生猪出栏等关键指标,加大信息发布频次,有效引导生产。精准开展综合调控,从生产、市场和进口等多环节协同施策。进一步落实好养殖用地、环保和贷款等长效性支持政策,稳定养殖预期。毫不放松抓好非洲猪瘟防控,落实好各项综合防控措施,确保疫情平稳不反弹。强化宣传引导,积极营造良好氛围。 【头部城商行陆续下调存款利率】据媒体9月26日报道,在国有大行、大部分股份行相继下调存款挂牌利率后,上海农商行、深圳农商行、重庆农商行、北京农商行等多家头部农商行已先后发布人民币存款挂牌利率调整公告,除活期储蓄存款利率全部下调5个基点至0.25%外,其余各期限个人存款利率调降幅度不一,但整体来看,中长期存款利率下调幅度大于短期存款利率降幅。 【传信托业务分类新规将出,机构或迎差别化监管】据媒体9月26日报道,监管部门近日召集部分信托公司召开信托业务分类座谈会。会上传递出一些监管政策新信号:首先,《关于调整信托业务分类有关事项的通知》(简称“信托业务分类新规”)即将正式出台,且为信托公司原有存量业务设置了5年整改过渡期。其次,鼓励信托公司开展慈善信托、薪酬管理服务信托等本源业务,融资类信托业务将保留一定比例。此外,未来监管层或将根据信托公司监管评级和资源禀赋,对信托公司在业务范围等方面进行差别化监管。分析认为,信托业务分类新规为行业指明转型方向的同时,更有助于信托公司逐步走向差异化、特色化发展之路。 (二)国际要闻 【OECD下调2023年全球经济增长预期】当地时间9月26日,OECD在最新发布的中期经济展望中表示,在俄乌冲突持续未止、高通胀下全球央行收紧货币政策、疫情影响持续等背景下,世界经济放缓幅度将超出预期。对今年的全球经济增长预期仍为3.0%,但2023年将放缓至增长2.2%,低于此前预计的2.8%。分国别来看,OECD预计2022年全球经济增长的“前三甲”分别是沙特阿拉伯、印度和印度尼西亚,GDP年增长率将分别达到9.9%、6.9%和5%。OECD还预计,2023年,德国、俄罗斯GDP将出现负增长,美国的GDP年增长率仅为0.5%,英国经济将出现停滞,而中国GDP年增长率将反弹至4.7%左右。通胀方面,OECD认为,在能源、运输和劳动力成本压力下,通货膨胀已经在全球范围内变得“更加广泛”。不过,随着紧缩货币政策发挥效力和全球增长放缓,多数G20国家的通胀率预计在2022年四季度达峰,2023年通胀将逐渐缓和但仍会维持高位。OECD预计,今年G20总体通胀率为8.2%,2023年为6.6%;预计美国今明两年通胀率分别为6.2%、3.4%;预计中国今年通胀率为2.2%,明年或增至3.1%,“通货膨胀率较低且稳定”。欧洲方面,鉴于能源成本飙升对经济的影响以及货币政策收紧的时间晚于美国,预计未来欧洲大部分地区的总体通胀和核心通胀都将保持高位。OECD预计,德国今明两年通胀率分别为8.4%、7.6%;意大利今明两年通胀率分别为7.8%、4.7%;法国今明两年通胀率都将维持在5.9%左右。此外,OECD还警告称,若严冬期间欧洲出现能源短缺,那么全球GDP损失或进一步加剧。 【美联储票委重申政策利率不会在2023年回落】在美联储连续激进加息后,今年拥有联储货币政策委员会FOMC投票权的克利夫兰联储主席梅斯特又发表鹰派观点。美东时间9月26日,梅斯特表示,美联储政策利率不会在2023年回落。显然美联储需要继续加息以遏制通胀上升。梅斯特认为,需要为打压高通胀进一步加息,并且为了避免通胀预期不受控,要将对经济有限制性影响的利率政策保持更久。她表示,虽然(货币)紧缩的速度已经相对迅速,但鉴于当前的通胀和前景水平,需要进一步上调政策利率。梅斯特认为,这意味着,货币政策“需要处于限制性的立场,实际利率要进入正值区域,并且保持一段时间”。 (三)大宗商品 【国际原油价格继续下挫,NYMEX天然气止跌收涨】9月26日,美元重返二十年高位,加之全球经济衰退担忧加重导致需求前景不振,油价延续上周五齐跌颓势。WTI 11月原油期货收跌2.03美元,跌幅2.58%,报76.71美元/桶,创1月3日来最低,年内涨幅收窄至不足2%;布伦特11月原油期货收跌2.09美元,跌幅2.42%,报84.06美元/桶,年内涨超8%。NYMEX 10月天然气期货收涨12.86%,报7.706美元/百万英热单位。 【欧盟计划推迟对俄罗斯石油设定上限】 9月26日,由于内部分歧严重,欧盟计划推迟对俄罗斯石油“设定上限”,直到更广泛的制裁方案达成一致。媒体报道称,塞浦路斯和匈牙利是对石油价格上限提案表示反对的国家。由于制裁措施需要成员国一致同意,这使得每个欧盟国家都有否决权。价格上限计划被否后,欧盟委员目前正将注意力集中在针对俄罗斯的更广泛制裁方案,推动成员国在10月6日欧盟领导人非正式会议之前达成一项初步协议。据媒体报道,目前成员国更接近支持限制向俄罗斯出口用于武器电子元件的提案。欧盟目前正努力推进对俄石油出口价格上限计划,以与七国集团保持一致。七国集团财长此前就这一价格上限计划达成了协议。 二、资金面 (一)公开市场操作 9月26日,央行公告称,为维护季末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了420亿元7天期和930亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此净投放 1330亿元。 (二)资金利率 9月26日,节前最后一周,央行逆回购明显加量,月内到期资金充裕,跨月资金利率上行:隔夜利率小幅下行,DR001下行3.45bps至1.422%,DR007上行26.25 bps至1.818%,其他期限利率多数小幅上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 9月26日,央行大幅增加逆回购操作规模维护季末流动性,挫伤降准预期,叠加人民币汇率走势压缩政策想象空间,债市明显调整,银行间主要利率债收益率普遍明显上行2.5-5bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率上行2.87bp报2.6985%;10年期国开债活跃券220215收益率上行2.80bp报2.8480%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 9月26日,多数地产债成交价格相对稳定,6只债券成交价格偏离幅度超10%,“20万达02”“20世茂04”跌超10%,“21金科03”跌超16%,“20宝龙04”跌超62%;“18龙控05涨超10%”,“20龙控01”涨超16%。 2. 信用债事件: 融创集团:寻求将“20融创01”到期日及第3笔分期款项兑付日延期6个月。 富力地产:已就8笔境内债展期事宜获得必要同意。 融信集团:仍在筹集资金用于支付“20融信03”本月应付利息;本期债券已于2022年8月17日召开持有人会议,审议通过了“关于增加30天宽限期的议案”。 金科股份:完成“20金科地产MTN002”第一次分期付息兑付,第一次分期付息兑付日为9月25日,本期应偿还本金金额为1亿元,本期应付利息金额为465,424.66元。 金辉集团:惠誉将金辉集团股份有限公司的评级展望由“稳定”调整为“负面”,并确认其长期发行人违约评级为“B+”;其高级无抵押评级被确认为“B+”,回收率评级维持“RR4”。 金地集团:子公司金地建材累计购买1.56亿元公司债券,购买债券为“18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”。 祥生控股:复牌跌超6%,因5000万美元债务未偿遭清盘呈请。 新湖中宝:已将两笔美元债付息资金划付至信托人,金额合计3850万美元。 绿地集团:已完成兑付9月26日到期2亿美元债。 正荣地产:公司收上海证监局警示函,H20正荣2、20正荣03、H21正荣1在 2021年度尚在存续期,但公司先后两次发布《关于延期披露2021年年度报告的公告》。 荆州城发:“22荆州城发CP001”持有人会议将于10月13日召开。 广州开发区控股:拟将“19广州金控MTN001”票息下调113BP至2.85%,9月28日至10月10日进行回售登记。 邵东生态园开投:拟提前兑付“PR邵开债”剩余本金8亿元,10月28日召开债券持有人会议。 华鑫证券:拟将“19华证02”后两年票息下调至3.18%。 汇丰银行:惠誉确认香港上海汇丰银行有限公司的长期发行人违约评级为“AA-”,并将评级展望从“负面”调整为“稳定”,与其母公司汇丰控股有限公司(A+/稳定/a+)的评级确认及展望调整保持一致。汇丰银行的生存能力评级被确认为“a+”,短期发行人评级被确认为“F1+”。 海航投资集团:延期至10月14日前回复深交所的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》。 皖投集团:惠誉宣布撤销安徽省投资集团控股有限公司的“A-”长期外币和本币发行人违约评级,撤销前评级展望为“稳定”。 淄博城资运营集团:引入国开基础设施基金为新股东,变更为其他有限责任公司 中国宏桥:穆迪已将中国宏桥集团有限公司的企业家族评级(CFR)从“Ba3”上调至“Ba2”,并将其高级无抵押评级从“B1”上调至“Ba3”。评级展望从“正面”调整为“稳定”。 振华重工:发行全国首单工业制造业上市公司蓝色债券,规模为5亿元,票面利率1.95%。 莱钢集团:远东资信将莱钢集团主体及“21莱钢Y1”、“21莱钢Y2”列入信用评级观察名单。 银亿股份:已用投资款对129家债权人完成现金清偿,涉资1.22亿。 红星美凯龙:“20红美03”回售登记期为10月17日至19日,存续期后1年票息维持6.2%不调整。 杉杉集团:预计下调“19杉杉02”存续期后2年票息。 (三)海外债市 1. 美债市场: 9月26日,货币政策大幅收紧预期,叠加地缘政治风险推升避险需求,推动美债收益率普遍两位数大幅上行,10年期美债收益率飙升19bp至3.88%的十二年以来高位。 数据来源:iFind,东方金诚 9月26日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄12bp至39bp;2/30年期美债收益率利差扩大8bp至16bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅扩大8bp至43bp。 9月26日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行5bp至2.32%。 2. 欧债市场: 9月26日,英国10年期国债收益率在历史性大规模减税方案、英镑兑汇美元率贬值至历史低点的推动下,继续大幅飙升36bp至4.18%,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行6bp,报收2.09%;法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行15bp、37bp和17bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至9月26日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-09-27
多空大佬都入场了!2008年暴赚27亿美元的基金经理大举买入英镑 另一家对冲基金则高调做空
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担心她会“搞垮经济”。 顶级经济学家、
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、反对党和一些保守党议员对首相和财政大臣提出的借债推动减税的做法感到失望。 这名议员表示,可能触发信任投票的信件已经寄给“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪。 该议员补充说:政府的财政政策与英国央行的货币政策是相反的,货币政策和财政政策不能针锋相对。英国首相特拉斯入主唐宁街10号还没未满月。
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夏洛特
2022-09-27
决策分析:美国股市震荡下跌 全球央行鹰派行动压制市场情绪 英镑创历史新低
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银下跌0.43美元至18.48美元。
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,英镑创下历史新低,盘中出现波动。欧元/美元在纽约早盘触及0.9688后下滑至0.9600,两者都在午盘整理。当天最大的价格走势是商品货币,因为它们都跌至新的周期低点。随着油价逆转早盘涨幅,加元尤其疲软。美元/加元升至1.3808是两年高点,峰值时上涨200点。展望未来,日元和干预前景将发挥作用。美元/日元当日上涨130点,最高达到144.78。 由于对全球经济衰退的担忧加剧,衡量原材料价格的关键指标彭博商品现货指数跌至八个月以来的最低点。由于英国提振经济的计划加剧了人们对通胀加剧将推高利率并引发全球衰退的担忧,上周风险资产的抛售加剧后,市场处于崩盘边缘。周一英国市场成为焦点,因为英镑在跌至历史低点后仍保持波动,而英国央行的言论几乎没有让交易员放心,他们正在等待对政府大规模减税的影响采取更广泛的政策回应。 美联储官员增加了鹰派言论。周一,波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins表示,需要进一步收紧政策以控制居高不下的通胀,并警告称这一过程将需要裁员。她的克利夫兰同行Loretta Mester 对此表示赞同。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克也表示,央行仍有办法控制通胀。 本周交易将被一系列经济报告影响,包括美国首次申请失业救济人数和国内生产总值数据,以及来自中国的采购经理人指数数据。本周美联储官员源源不断地发表讲话,价格走势可能会出现波动。 英国金边债券的暴跌导致10年期国债收益率自2010年以来首次超过4%。交易员加大了对短期内加息规模的押注,货币市场已经定价上涨超过200个基点的加息,央行的下一次会议将在11月举行。 与此同时,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行只有在完成利率“正常化”后才会考虑缩减资产负债表。欧洲央行行长周一表示,提高借贷成本是目前应对欧元区创纪录高位通胀的最合适和最有效的工具。 乌克兰战争、台湾紧张局势升级和伊朗动荡等地缘政治风险也继续打压市场情绪。经济合作与发展组织(OECD)下调了对20国集团明年的几乎所有增长预测,同时预计会进一步加息。衡量德国商业信心的一项指标也在恶化。 市场置评: FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示:“在宏观方面,一群央行行长追逐就业市场,但就业市场拒绝放手。鲍威尔和现在英国央行的安德鲁·贝利正试图让经济放缓,但我的感觉是,雇主正在尽可能多地留住工人,以避免在我们从下一次衰退中复苏时被冷落。因此,我们几乎要进行一场军备竞赛,央行行长加息,雇主留住工人,任何需要降低利率的公司或行业都可能遇到麻烦” Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus写道:“在公司下个月开始报告第三季度收益之前,美国市场将继续受到不确定性的挑战,这将提供有关公司收入和利润健康状况的更多细节。 ” B.Riley首席市场策略师Art Hogan在一份报告中写道:“投资者还将密切关注经济数据流,寻找价格降温的迹象。为了摆脱当前的难题,市场现在需要看到的是通胀投入开始显着下降,我们将在本周四公布第二季度核心PCE时获得美联储首选通胀指标的读数。与此同时,投资者将密切关注经济数据流,以寻找价格下跌的迹象。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国8月耐用品订单初值(月率) 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 07:00美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0923) 18:30澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9608,跌幅0.81%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9694,进一步阻力位于0.9781,关键阻力位于0.9853;汇价下行的初步支撑位于0.9534,进一步支撑位于0.9462,更关键支撑位于0.9375。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.0685,跌幅1.52%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0959,进一步阻力位于1.1235,关键阻力位于1.1541;汇价下行的初步支撑位于1.0377,进一步支撑位于1.0071,更关键支撑位于0.9795。 日元:美元/日元收高,收报144.745,涨幅1.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于145.275,进一步阻力位145.832,关键阻力位于146.882;汇价下行的初步支撑位于143.668,进一步支撑位于142.618,更关键支撑位于142.061。
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楼喆
2022-09-27
【美股收盘】美国股市周一延续跌势 道指因美元飙升而陷入熊市 标普500创下2022年收盘新低
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放弃了夏季反弹中的最后一次涨幅。 全球
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汇
市
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的剧烈波动也动摇了股票交易员的信心,因担心英国新政府周五公布的财政计划可能会拖累该国的财政,英镑跌至历史新低。 这给担心数十年高通胀的全球经济衰退的市场增加了额外的波动性。芝加哥期权交易所波动率指数徘徊在三个月高点附近。 道琼斯指数目前较1月4日的纪录高位下跌约20%。根据广泛使用的定义,当日收盘价较创纪录高位下跌20%或更多时,证实道琼斯指数自1月见顶以来一直处于熊市。 周一债券收益率跳升,10年期美国国债收益率一度突破3.9%。这标志着自2010年以来的最高水平。对美联储政策特别敏感的2年期美国国债的收益率也大幅上涨超过4.3%,为2007年以来的最高水平。 个股方面,包括亚马逊、苹果和特斯拉在内的高增长股票的上涨帮助限制了纳斯达克的跌幅。 在澳门计划于11月向中国大陆旅行团开放后,赌场运营商永利度假村、拉斯维加斯金沙集团和新濠博亚娱乐的股价在大部分时间里上涨了12%至30%。
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楼喆
2022-09-27
“信心危机”与“信任动议”一触即发!英镑“自由落体”引发恐慌 英国央行最新表态来了
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,担心她会“搞垮经济”。顶级经济学家、
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市
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、反对党和一些保守党议员对首相和财政大臣提出的借债推动减税的做法感到失望。这名议员表示,可能触发信任投票的信件已经寄给“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪。该议员补充说:政府的财政政策与英国央行的货币政策是相反的,货币政策和财政政策不能针锋相对。英国首相特拉斯入主唐宁街10号还没未满月。 高盛分析师表示,如果英镑/美元贬值,特拉斯将面临保守党后座议员反对她减税。与此同时,市场上的一些人已经在呼吁英国央行采取紧急行动来遏制这种趋势,这是现代史无前例的行动,可能会加剧恐慌感。 花旗银行表示,英国的财政计划可能引发英镑的“信心危机”,英国将发现更难为其赤字融资,这将意味着英镑更加疲软。 花旗欧洲外汇策略主管Vasileios Gkionakis在一份报告中写道,他预计英镑/美元未来几个月将在1.05~1.1区间内交投,但跌向平价的风险已经增加。他指出,“我们认为,在经济形势不断恶化的情况下,英国将发现越来越难以为赤字融资。英国政府当下必须要放弃一些东西,而这个东西最终将是英镑汇率的大幅走低。”
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夏洛特
2022-09-27
中国央行出手了!外汇风险准备金率调整为20%,试图减缓人民币贬值步伐
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。 据中国人民银行微信公号消息,为稳定
外
汇
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预期,加强宏观审慎管理,中国人民银行决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。自2020年以来,该准备金率一直为零。 上周五,人民币贬值至最接近2015年大幅贬值以来允许交易区间的最低值。最近,由于美元的飙升,以及当地经济受到新冠限制措施的打击和房地产行业的放缓,汇率压力加剧。 “中国央行通过提高外汇风险准备金率,旨在减缓人民币贬值的步伐,但不太可能扭转颓势,”NatWest Markets的经济学家Peiqian Liu说。“人民币的疲软与大多数主要货币一致,而美元整体走强。” 中国央行曾试图通过人民币每日中间价(将人民币上下浮动的幅度限制在2%以内)来支撑人民币汇率,自8月份以来一直高于预期。周一,人民币每日中间价被设定在两年来第一次低于7。 中国人民银行将1美元兑人民币中间价定在7.0298,为2020年7月以来的最低水平。参考利率仍比彭博社调查分析师和交易员的平均预期高出793个点。 目前,在岸人民币兑美元下跌0.2%,至7.1471。当日人民币汇率较中间价低1.6%左右。 提高风险准备金率将使交易员通过远期或期权购买外汇的成本升高,此举可能会抑制已将人民币推低至两年来最低水平的看空押注。本月早些时候,中国央行还降低了银行的外汇准备金率,以提振人民币汇率。 2015年,央行将外汇远期交易的风险准备金率从零提高到20%,两年后下调,2018年再次上调。 然而,中国并不是该地区唯一抵制美元持续压力的国家。上周日本自1998年以来首次出手干预,支撑日元汇率,而印度为保护卢比而采取的措施正在减少外汇储备,其速度将超过10年前动荡时期的下降速度。
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厉害啦
2022-09-26
26日非美货币普跌
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9月26日国际
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亚洲交易时段,美元指数升破114,非美货币普跌。截至北京时间9:10,英镑兑美元跌破1.05,日内跌约3.33%,报1.0487,续创1985年以来新低;美元兑日元升破144关口,最高报144.08;欧元兑美元跌约0.43%,报0.9647。
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纪灵看形势
2022-09-26
9月26日人民币对美元中间价报7.0298 调贬378个基点
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中国外汇交易中心公布,9月26日银行间
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人民币对美元汇率中间价报7.0298,调贬378个基点。
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蛮子
2022-09-26
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