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决策分析:触底了? 美国股市周一大涨 制造业数据疲软 黄金白银齐涨 英镑商品货币表现强劲
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涨1,516美元至20,555美元。
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中,商品货币与英镑表现强劲。商品货币抹去了周五的跌幅,而英镑继续反弹。由于市场在考虑欧洲央行和能源危机的下一步行动,欧元并没有得到太大的提振。美元/日元因风险偏好从低点反弹50点,该货币对仍然接近145.00。 就美联储政策而言,在一个坏消息就是好消息的世界里,供应管理协会工厂活动指标的下降表明经济可能步履蹒跚,降低了更激进加息的紧迫性。纽约联储行长约翰威廉姆斯表示,央行在遏制通胀方面仍有更多工作要做,并警告称这一过程需要时间。 即使面对瑞士信贷集团的市场动荡和特斯拉公司令人失望的交付导致这家电动汽车巨头的股价暴跌8.6%,股市整体依然上涨。 随着股市回升,Cboe波动率指数在上周每天收于该阈值上方后跌至30左右。 DataTrek Research 的尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)周五表示,在相信“可交易的低点”之前,他希望看到该指标在该位置之上再持续几天。 美国国债在曲线上飙升,五年期收益率一度暴跌超过30个基点。在最近超过4%并连续九周攀升之后,10年期利率跌至3.65%。与美联储政策会议日期相关的掉期在2023年初大幅下降。3月会议合约的利率目前表明明年政策利率的峰值为4.46%,低于近期高点4.60%。 尽管风险资产反弹,但市场正准备迎接更多动荡,因为对仍然紧张的美国劳动力市场的关键数据将使交易员有机会重新评估美联储对其积极加息的承诺。 在连续两个月下跌之后,比特币的拥护者希望最大的加密货币在10月回血,这通常是获得收益的最佳月份之一。根据Bespoke Investment Group的数据,虚拟货币在10月份往往会上涨约25%。 市场置评: Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道:“市场超卖,市场情绪极为负面,因此反弹甚至是剧烈反弹随时可能发生。然而,在这个熊市达到最终底部之前,我们看到了更低的低点,因为股市还没有完全消化衰退。” 根据美国银行首席股票技术策略师Stephen Suttmeier的说法,在标准普尔500指数真正触底之前,关键技术指标可能需要屈服。尽管美国股市通常在中期选举年的第四季度转为看涨,但在股票看跌期权比率和标准普尔500指数的成交量方面仍然难以捉摸。 摩根大通宏观定量和衍生品研究全球主管Marko Kolanovic重申,越来越强硬的央行和北溪管道的破坏可能会导致美国股市复苏的延迟,从而使标准普尔500指数的年终目标存在风险。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“随着金融稳定风险的增加,投资者开始怀疑全球央行是否会继续积极应对通胀。现在呼吁美联储转向还为时过早,但美国国债市场的行动似乎表明交易员越来越相信全球增长放缓开始拖累定价压力。” 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区8月生产者物价指数(年率) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0930) 18:00新西兰官方现金利率 23:00德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报0.9827,涨幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9861,进一步阻力位于0.9898,关键阻力位于0.9953;汇价下行的初步支撑位于0.9769,进一步支撑位于0.9714,更关键支撑位于0.9677。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.1319,涨幅1.48%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1407,进一步阻力位于1.1494,关键阻力位于1.1655;汇价下行的初步支撑位于1.1158,进一步支撑位于1.0997,更关键支撑位于1.0909。 日元:美元/日元收跌,收报144.52,跌幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于145.188,进一步阻力位145.821,关键阻力位于146.342;汇价下行的初步支撑位于144.034,进一步支撑位于143.513,更关键支撑位于142.88。
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楼喆
2022-10-04
突发大行情!美数据连传坏消息 美元“飞流直下”逾100点、金融市场“涨”声雷动
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,如果日元持续过度波动,日本随时准备在
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采取“果断”措施。 9月22日是美元/日元最新一次升至145以上,此前日本央行维持超低利率,促使当局拿出创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来支撑日元。 “每当(美元/日元)触及145日时,人们就会感到兴奋。但有时重要的是波动幅度,”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示。 “尽管如此,我们仍保持警惕,如果日元再度走软,不排除暗中干预日元的可能,可能是在日元跌破146时。" 贵金属方面,随着美元大幅回落,黄金和白银周一强势上涨。 现货黄金短线涨幅扩大至逾20美元,刷新日高至1694.03美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 现货白银日内一度飙升超8%至20.507美元,创2021年2月以来最大涨幅。 (现货白银30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2128手,交易合约总价值3.56亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2265手,交易合约总价值3.80亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:23一分钟内买卖盘面瞬间成交2469手,交易合约总价值4.16亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手,交易合约总价值4.45亿美元。 贵金属策略师将金价周一的上涨归因于美国国债收益率的回落。10年期国债收益率下跌超过15个基点,至3.6406%。 Sevens Report Research的分析师在周一的一份研究报告中表示,对黄金而言,“基本面背景正变得不那么悲观”,“因为美国国债收益率和美元可能正在接近峰值”。 不过,他们表示,“如果收益率和美元没有见顶”,投资者应该预期金价将跌至新低。 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在周一发布的每周更新报告中写道,黄金仍有下行风险,因为“预计主要央行将继续大幅提高利率,以应对不断飙升的通胀”。美联储官员“上周强调,在通胀压力持续的情况下,有必要将升息维持在限制性水平,即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险。” 至于白银,Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示,白银一直在上涨,因为人们预期,随着向清洁能源的转型继续,白银将有“巨大需求”。 油市方面,石油价格周一上涨超过3美元,原因是欧佩克+(OPEC+)考虑将日产量削减逾100万桶以支撑油价,这将是自新冠大流行开始以来最大的减产。 布伦特原油期货上涨逾5%至89.82美元/桶高点;美国WTI原油上涨逾6%至84.56美元/桶高点。 (美国WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) 自6月以来,油价已连续4个月下跌,原因是全球最大能源消费国中国的新冠肺炎封锁影响了需求,同时利率上升和美元飙升对全球金融市场造成了压力。 OPEC+消息人士表示,为支撑油价,OPEC+及其盟国正考虑在周三会议前减产逾100万桶/日。 一位欧佩克消息人士补充称,这一数字不包括个别成员国的额外自愿减产。 如果达成一致,这将是该组织继上月削减日产量10万桶后,连续第二个月减产。 “本周会议的背景不稳定,但石油基本面相对健康,”投资研究公司Third Bridge的全球能源主管Peter McNally表示。 “最大的两个问号是需求前景(尤其是在中国),以及在欧盟禁令于12月5日生效后俄罗斯的供应将会如何。” 财经网站Fxstreet指出,我们可能正在接近欧佩克国家对油价下跌说“够了”的时刻。石油生产商可能希望再次推高价格,这样他们的预算就不会因为这次的经济放缓或衰退而受到影响。油价今日大涨,但在当前的反弹发生之前,油价已连跌4个月。美油在9月份跌至2022年1月以来的最低水平,自俄乌爆发以来的高点下跌了40%以上。欧佩克国家似乎承受不起如此大的波动。根据圣路易斯联储公布的数据,阿联酋在2022年实现预算平衡的油价为76美元,沙特为79美元。因此,阿拉伯国家可能希望确保油价不会跌破这些水平。
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夏洛特
2022-10-03
突发!英国减税180度大转弯冲击汇市 全球市场仍苦苦挣扎,本周小心非农风暴
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,如果日圆持续过度波动,日本随时准备在
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采取“果断”措施。 美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方,因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶,全球通胀担忧进一步升温。 欧佩克+可能将日产量削减100万桶,这推高了油价,但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为,由于闲置产能紧张和基础设施落后,欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日,实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足,他们不会因为支持减产而感到痛苦。 投资者正在等待本周的就业数据,以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率,这两个经济体被视为发达市场的风向标。
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厉害啦
2022-10-03
格上宏观周报:日均成交额持续萎靡,“北溪”遭破坏多国震惊
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远期售汇业务外汇风险准备金率。 为稳定
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预期,加强宏观审慎管理,决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。 什么是远期售汇业务? 远期售汇业务简单来说是银行和企业提前约定,在未来某个时间,银行按照约定价格卖出外汇给企业。企业就相当于提前锁定了汇率,不用再担心汇率的波动。远期售汇业务就是银行对企业提供的一种汇率避险衍生产品。如果远期售汇的业务做得越多,买入即期美元也越多。供需一旦不平衡,美元相对人民币就容易升值,人民币就会贬值。为了抑制
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的过度波动,央行推出了外汇风险准备金制度。外汇风险准备金就是银行在办理代客远期售汇业务的时候,需要交一部分钱给央行,为了让银行应对未来可能出现的风险而计提的准备金。由于占用资金,支付准备金也相当于增加了银行的业务成本。由于成本上升,就降低了企业远期购汇的积极性,继而银行远期售汇业务量也减少了,最终促进人民币汇率稳定。可见,当汇率贬值幅度或者贬值预期较大的时候,央行可以选择调高外汇风险准备金率。 近期人民币受多重因素影响持续贬值,跨境资本流出压力增大。在人民币汇率‘破7’和贬值压力较大的背景下,央行适当增加远期购买外汇的成本,减少企业和个人对远期外汇的需求,重新调整远期售汇业务的外汇风险准备金率,有助于减缓人民币贬值压力,保持人民币汇率在合理均衡水平上的双向波动。 新闻四:央行警告“炒汇”行为:不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输! 9月28日,央行官网消息称,全国
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自律机制电视会议于9月27日召开。会议分析了近期
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运行情况,部署加强自律管理有关工作。 今年以来,受美联储持续加息影响,美元指数不断走强,包括人民币在内的非美元货币均出现不同程度的贬值。会议指出,今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平。人民币对美元汇率有所贬值,但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半;人民币对欧元、英镑、日元明显升值,是目前世界上少数强势货币之一。 会议强调,
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事关重大,保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险,我国经济总体延续恢复发展态势,物价水平基本稳定,贸易顺差有望保持高位,随着宏观政策效应显现,经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情,可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用,历史上经受住了多轮外部冲击的考验,人民银行积累了丰富的应对经验,能够有效管理市场预期。 会议还强调,当前
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运行总体上是规范有序的,但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象,应当加强引导和纠偏。必须认识到,汇率的点位是测不准的,双向浮动是常态,不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输。 北京时间9月29日凌晨,离岸人民币对美元汇率一度大幅反弹收复7.15关口,最高至7.1458,较昨日最低点7.2675反弹超1200个基点。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,本次会议主要释放了三方面信号: 一是市场主体客观理性看待人民币汇率对美元短期波动。实际上,人民币属于少有强势货币,对欧元、日元、英镑等是升值的,人民币汇率在国际几个主要货币中最稳;二是释放企业需要避免汇率投机,回归汇率中性,金融机构要做好企业汇率风险管理服务,避免非理性投机造成损失;三是稳定压倒一切,从国内基本面,国际收支等方面看,人民币稳定稳定有坚实支撑,并且国内在市场预期管理,平抑短期波动方面积累丰富经验,国内实行的有管理幅度汇率制度,符合我国国情。 本次会议有助于稳定市场预期,尽管海外宏观环境变化、市场波动剧烈,未来人民币仍将继续运行在合理区间,双向波动常态化。同时,随着人民币对短期风险因素逐步消化,国内经济稳步恢复,国际收支基本平衡,人民币走势前景偏乐观。近期人民币汇率走势较为复杂,仅看人民币与美元货币对的表现并不客观。也无需过度恐慌,金融市场波动属于正常现象,没有一个市场永远处于低波动状态;一国汇率、资本市场最终要回归基本面。国内经济稳步复苏,宏观风险趋于收敛,国际收支基本平衡,人民币稳的基础扎实。同时,假设美元利率继续大幅走强,对美国外贸、经济前景冲击效果将滞后反映,对美股、房地产等也是个“灾难”。 5、下周重要事件 1)中国:9月外汇储备数据; 2)美国:9月PMI、非农就业、失业率数据; 3)欧盟:9月PMI数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-02
黄金正处于新一轮牛市的风口浪尖?2018年一幕重演 金价或迎来大爆发
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析人士指出,美元的极端强势正在造成全球
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的严重失衡。过去7天里,日本央行和英国央行都不得不对各自的市场进行干预。 随着美联储进一步收紧货币政策,市场波动只会变得更糟。 abrdn ETF投资策略主管Robert Minter最近在接受Kitco News采访时警告投资者,美联储已经犯下了政策错误,全球经济正在等待其后果。 他说:“很多人都在观望,等待出现问题,当他们看到这些问题出现时,他们就会买入黄金。” Minter并非个例。Incrementum AG董事总经理Ronald-Peter Stoeferle表示,美元走强将导致严重的经济衰退。 黄金仍面临一些艰难的阻力,但在这种环境下,有越来越多的逆向观点认为,持有一些黄金作为避险资产是有意义的。
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夏洛特
2022-10-02
周评:当鹰派遇上通胀再升温铸就疯狂9月 非农来袭恐事与愿违
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拖累,导致风险情绪承受着巨大的压力。
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:自从美联储加息以来,美国国债收益率飙升,美元相对全球其他货币迅速升值。本周稍早,英国政府宣布的一系列大规模减税措施,造成借款成本飙升,英国国债猛烈下跌,并可能引发一些平时较为平静的金融工具崩盘,英镑也一度逼近和美元平价的困境。不过随着英国央行启动紧急干预措施,加上美元的触顶回调。本周英镑触低反弹,英镑/美元开于1.0848,最高触及1.1235,最低触及1.0360,最终收于1.1168,周线上涨0.0320,或2.95%。美元指数本周开于113.02,最高触及114.78,最低触及111.58,最终收于112.17,周线下跌0.85,或0.75%。欧元/美元本周开于0.9667,最高触及0.9854,最低触及0.9536,最终收于0.9801,周线上涨0.0114,或1.17%。 商品市场:本周中期,黄金价格出现关键进展,从2.5年低点回升,逼近1700美元,之后多头凭借美元回调继续寻找机会。分析师认为,如果金价能重回1700美元上方,上行趋势将得以实现,并有可能进一步升至1740美元。现货黄金本周开于1643.93美元/盎司,最高触及1675.43美元/盎司,最低触及1614.93美元/盎司,最终收于1660.95美元/盎司,周线上涨17.03美元,或1.04%。 原油市场方面,由于对全球经济放缓和美元走强的担忧日益加剧,超过了对石油供应紧张的担忧,油价出现两年多来首次季度下跌。本季度西德克萨斯中质(WTI)原油累计下跌约24%。油价下跌幅度的缩小令石油输出国组织欧佩克感到担忧,欧佩克已经表示愿意保护原油价格,正在讨论减产计划,此举可能阻止油价下滑,并为市场提供更多方向。 欧美股市:标准普尔500指数在9月份创下十多年来的最大跌幅,滑过了一个充满历史性高通胀、利率上升和衰退担忧的动荡季度的终点线。2022年前9个月,华尔街连续三个季度下跌,是标准普尔和纳斯达克指数自2008年以来最长的连续跌幅,也是道琼斯指数七年来最长的季度下跌。本周道指下跌2.92%,纳指下跌2.69%,标普500指数下跌2.91%。在刚刚过去的9月份,道指下跌8.84%,纳指下跌10.5%,标普500指数下跌9.34%。在第三季度,道指下跌6.65%,纳指下跌4.1%,标普500指数下跌5.25%。 当周要闻盘点: 通胀再传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%,高于预估的4.7%,也高于上月的4.7%。 包括天然气和能源在内,8月份整体PCE物价指数增长了0.3%,而7月份下降了0.1%;不过,8月份PCE物价指数同比增长6.2%,高于市场预期的6%,但连续第二个月下滑,并创下今年2月份以来的最低增速。 数据公布之后,美国基金期货显示,交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%,高于美国PCE数据公布前的61%。 财经网站Forexlive点评称,PCE再显通胀火热现象。尽管如此,火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪,因此8月的高物价并令人大吃一惊。 美联储副主席布雷纳德周五强调了解决通胀问题的必要性,以及在任务完成之前不要退缩的重要性。 布雷纳德在为纽约演讲准备的讲话中表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性,才能让人们相信通胀正在回到目标水平。”“基于这些原因,我们致力于避免过早退出。” 上周三,美联储宣布今年第五次加息,将基准基金利率推高至3%-3.25%的区间。9月份的加息标志着美联储连续第三次将利率上调0.75个百分点,该利率将传导至大多数可调利率消费者债务。 尽管美联储官员和许多经济学家预计通胀可能已经见顶,但布雷纳德警告不要自满。 她说:“美国和其他国家的通货膨胀非常高,不能排除出现更多通货膨胀冲击的风险。” 自从美联储加息以来,美国国债收益率飙升,美元相对全球其他货币迅速升值。布雷纳德指出了美元升值的后果。她说,这给全球带来了通货膨胀压力。 “总的来说,美元升值往往会降低美国的进口价格,”她说。“但在其他一些司法管辖区,相应的货币贬值可能会加剧通胀压力,需要进一步收紧政策来抵消。” 美联储并不是唯一一个收紧政策的国家,世界各地的央行都在提高利率以应对各自的通胀问题。不过,美联储的行动比多数同行更为激进,布雷纳德指出,其可能会产生溢出效应。 英国央行紧急出手干预 防止英国金融稳定出现“重大风险” 英国央行周三表示,即日起到10月14日,其将根据需要购买尽可能多的长期政府债券,以稳定金融市场。英国央行在一份声明中表示,“如果市场功能失调持续或恶化,将对英国的金融稳定性构成重大风险”。 而英国央行的举措立即引起市场上的反应,数据显示,英国债券流动性在央行干预后略有改善。但投资者和分析师们表示,现在判断损失有多深、有多广,以及央行的行动是否足以稳定局势,还为时过早。 据《华尔街日报》报道,英国和其他市场的债券价格上涨,压低了借贷成本。30年期英国国债收益率从政策宣布前的逾5%骤降至4.09%,这种降幅通常需要数周或数月才能达到。 分析师难以确定周四英镑反弹的确切催化剂,但指出英国央行的干预、美元下跌以及本季度末投资组合的重新平衡。许多人警告称,交易火热,英镑前景依然黯淡。 “英国央行的干预表明,它愿意在受到市场压力时采取行动。这有助于稳定英镑,”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“然而,整个政治局势仍然高度动荡,情绪可能会迅速改变。” 英国央行首席经济学家Huw Pill在访问北爱尔兰时表示,英国目前面临的经济困境部分源于英国首相将其归咎于俄罗斯。 FXStreet分析师Haresh Menghani撰文指出,溢出效应引发美国国债收益率大幅下降,迫使美元回吐稍早涨幅。事实证明,这是促使以美元计价的黄金在盘中出现大规模空头回补的一个关键因素。 然而投资者似乎相信,美联储将继续以更快的速度加息,以对抗居高不下的通胀。这可能对美国债券收益率起到推动作用,有利于美元多头。 普京签署顿涅茨克等四地入俄条约 乌克兰和美国迅速做出强势回应 周五在克里姆林宫举行的盛大仪式上,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯吞并乌克兰大片领土,并承诺莫斯科将在针对基辅的“特别军事行动”中取得胜利,尽管他的一些部队可能面临失败。 普京宣布乌克兰15%的领土被纳入俄罗斯的统治,这是二战以来欧洲最大的吞并事件,此举遭到西方国家的坚决反对,美国和英国宣布对乌克兰实施新的制裁。 与此同时,在被吞并的四个地区之一的俄罗斯军队正面临乌克兰军队的包围,此前普京下令大规模动员,将数十万俄罗斯士兵调往前线。 另一方面,乌克兰总统泽连斯基周五召开最高统帅部会议。据泽连斯基在会后通过社交媒体透露,会议讨论了乌军未来一个阶段的行动计划,分析了俄军接下来有可能采取的行动,磋商了如何更有效地向“热点地区”的乌军提供军事装备。 据当地媒体报道,泽连斯基周五主持召开了乌国家安全委员会紧急会议,讨论了加强和扩大支持乌克兰的国际联盟,增加对乌克兰军事和技术援助,落实在国际舞台上获得安全保障等。 当地时间周五,泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理什米加尔签署了乌克兰加入北约的申请。 此外,拜登政府周五宣布对数百名俄罗斯官员和实体实施新的经济制裁,以回应克里姆林宫非法吞并乌克兰四个地区的行为。 美国总统拜登在一份声明中抨击俄罗斯总统普京重建苏联式俄罗斯帝国的目标,他说:“毫无疑问,这些行动没有合法性。” “我敦促国际社会所有成员拒绝俄罗斯非法吞并乌克兰的企图,只要需要,就和乌克兰人民站在一起,”他说道,并誓言美国及其盟友将追究克里姆林宫的责任。 新的制裁针对俄罗斯境外的几家幌子公司,这些公司是今年成立的,目的是帮助俄罗斯主要军事供应商逃避已经面临的制裁。 新的制裁还扩大了对克里姆林宫高级官员的制裁,将他们的妻子和成年子女也包括在内。 下周市场展望: 9月非农就业数据无疑是下周的重头戏,投资者可借此机会了解,美联储的激进加息是否已开始抑制经济增长。 另一方面,10月将迎来三季度财报季,在美元走强和供应链混乱的背景下,投资者需要衡量企业利润受到了多大程度的影响。 此外,在全球央行普遍激进加息的背景下,将于下周公布利率决议的澳洲联储和新西兰联储也值得关注。 下周重要经济数据和事件: 周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 央行动态: 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论 澳洲联储公布利率决议 欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议,经合组织秘书长科尔曼将出席 亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 假日预告: 中国、中国香港因国庆节假期休市 周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件: 第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行 央行动态: 旧金山联储主席戴利发表讲话 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告 纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词 达拉斯联储主席洛根发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事杰斐逊发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 中国香港因国庆节而北向交易关闭 周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件: 欧盟领导人举行非正式峰会,至10月7日 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话 日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态: 美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 澳洲联储公布金融稳定报告 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话 假日预告: 中国因国庆节假期休市 周四(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率 中国9月财新综合采购经理人指数 中国9月财新服务业采购经理人指数 央行动态: 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节
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陈尉
2022-10-01
决策分析:损失“惨重”! 美国股市连续三个季度下跌 投资者试图在下周就业数据中寻扎线索
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涨0.183美元至18,885美元。
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中,欧元和英镑基本未受股市走势影响,但商品货币受到重创。纽元/美元下跌2.25%至0.56以下,距离疫情低点0.5468仅一步之遥。加元和新西兰元也受到重创,但仍维持在周线范围内。美元/日元收于144.77。最终,市场将再次考验财政部,尤其是在收益率继续攀升的情况下。 周五,美联储副主席莱尔布雷纳德在承认有必要监测借贷成本上升可能对全球市场稳定产生的影响后,短暂缓解了担忧。但市场继续处于紧张状态,因为投资者与个人消费支出的持续强劲作斗争,而个人消费支出是美联储首选的通胀指标之一。 自上周央行第三次大幅加息以来,风险资产一直处于动荡之中,官员们一再警告说,未来还会有更多痛苦。本周英国市场增加了压力,此前政府公布了可能加剧通胀压力的全面减税措施,而英格兰银行试图应对随之而来的混乱局面。 投资者现在正在等待下周的就业数据,以寻找有关美联储加息轨迹的更多线索。即将公布的通胀和GDP数据还将提供有关价格压力是否显着缓解的详细信息。所有人的目光都将集中在下个月开始的财报季上,以深入了解公司如何应对包括强势美元、费用上涨和需求放缓在内的逆风。由于更高利率的威胁削弱了经济增长,对全球经济衰退的担忧仍在加剧。 地缘政治紧张局势也继续升温,因为俄罗斯总统普京发誓吞并乌克兰的四个被占领地区是不可逆转的,总统乔·拜登宣布波罗的海北溪天然气管道系统的大规模泄漏是故意行为。 下一个交易日焦点、风向标: 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国8月营建支出(月率) 07:00美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9800,跌幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9872,进一步阻力位于0.9933,关键阻力位于1.0052;汇价下行的初步支撑位于0.9692,进一步支撑位于0.9573,更关键支撑位于0.9512。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.1155,涨幅0.35%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1234,进一步阻力位于1.1355,关键阻力位于1.1592;汇价下行的初步支撑位于1.0877,进一步支撑位于1.0640,更关键支撑位于1.0519。 日元:美元/日元收涨,收报144.718,涨幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.792,进一步阻力位145.186,关键阻力位于145.567;汇价下行的初步支撑位于144.017,进一步支撑位于143.636,更关键支撑位于143.242。
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楼喆
2022-10-01
货币保卫战打响!美元气贯长虹亚系货币惨跌 日本和韩国抛售大量美元救助日元和韩元
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68财经报社(北美)讯 日本和韩国已向
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投入数百亿美元,以支撑各自货币兑美元的汇率。今年以来,美元一直在压倒多数竞对货币。 与发达经济体和新兴市场经济体的其他货币一样,亚洲货币兑美元汇率大幅下跌,原因是美联储的激进货币政策有力推动美元大幅走强。美联储本月连续第三次加息75个基点,这也是今年以来的第五次加息,以努力压低通胀。 日元和韩元也受到贸易赤字担忧的拖累,部分原因是这两个经济体都是石油进口国。在俄罗斯七个月前入侵乌克兰之后,石油价格大幅上涨。 今年迄今,美元/日元上涨26%,美元/韩元上涨21%。 日本财务省周五(9月30日)发布的公告显示,日本上周动用了2.8万亿日元(约合193.5亿美元)以支撑日元。据路透社报道,这一创纪录的数额占到干预措施可用资金的15%。本周的市场干预是该国自1998年以来的首次干预。 日本财务省的数据显示了8月30日至9月28日期间用于汇市干预的总支出,人们普遍认为这些费用已完全用于9月22日的干预,规模将超过1998年的纪录干预支出2.62万亿日元。确切的支出日期将于11月公布。 此次干预行动是在日元/美元跌至近146的24年低点后进行的。日本的干预一度使美元/日元从145左右跌至141,但美元现已几乎收复所有失地。美元/日元周五上涨0.2%,至144.66。 此前的数据显示,日本目前持有约1.3万亿美元的外汇储备,仅次于中国,位居世界第二,其中1355亿美元以存在外国央行和国际清算银行(BIS)的形式持有。这些存款很容易被用来为进一步抛售美元、买入日元的干预提供资金。 智库Totan Research首席分析师Izuru Kato表示,“即使再次干预,日本也可能暂时不必出售美国国债,而是动用这笔存款。” 如果外汇存款枯竭,日本将需要动用其约1.04万亿美元的证券储备。 在日本持有的主要外国资产类型中,存款和证券的流动性最强,可以立即转换成现金。 其他形式包括黄金、国际货币基金组织(IMF)储备和IMF特别提款权(SDR),但分析人士表示,从这些资产中获取美元资金需要时间。 与此同时,韩国在第二季度抛售了创纪录的美元,以遏制韩元可能进一步走软,进而打压通胀。 韩国央行在季度干预公告中称,韩国第二季度出售了154.1亿美元债券。据彭博社报道,这是自该央行2019年开始披露数据以来的最大金额。 韩元汇率本周跌至13年来最低水平,成为本季度表现最差的亚洲货币。外界对美联储进一步大幅收紧政策的担忧,刺激了美元走强。 (图源:彭博社) 在截至9月份的三个月里,韩国央行可能动用了更多资金来遏制韩元走软,韩元贬值给严重依赖能源和食品进口的韩国经济带来了风险。韩元贬值也加大了该央行控制通胀压力的难度。 在美联储收紧货币政策的压力下,韩国是几个依靠外汇储备支撑本国货币的亚洲国家之一。为了支持金融稳定,韩国货币当局本周宣布了包括购买债券和重新启动股票稳定基金在内的措施。 另一项数据显示,韩国央行8月外汇储备降至3364亿美元,为近两年来最低水平。韩国央行公布官方干预的净交易量有3个月的滞后性。第三季度数据将于12月底公布。 值得注意的是,韩国媒体报道,韩国相关部门正在研究禁止卖空韩国股票的方案,进一步遏制海外资本沽空韩股与韩元汇率套利。 野村证券发布最新报告指出,当前全球资本在关注亚洲不少国家央行的外汇储备下降情况,作为他们借助美联储持续鹰派加息机会持续沽空亚洲货币的重要依据。但在日本、印尼、印度等亚洲国家央行先后动用外汇储备干预汇市后,不排除他们会采取替代措施支持本国汇率稳定。 东吴证券全球首席策略官陈李表示,亚洲货币贬值问题、美国高通胀压力与欧洲能源供应风波,正构成当前全球金融市场的最大风险。
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夏洛特
2022-10-01
今日,普京将正式吞并乌占领区!全球市场暴动后平静,小心美联储最青睐通胀指标
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经济衰退担忧削弱了股市,美元走强冲击了
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,亚洲股市周五下跌,有望出现自2020年大流行开始以来最大的月度跌幅。 欧洲股市跟随政府债券走高,暗示在动荡的一周结束后市场可能出现复苏。 欧洲股市上涨约1%,但从周、月和季度来看都将出现下跌。它们仍将连续第三个季度下跌,原因是市场担心各国央行为对抗通胀而加息对全球经济增长的影响。 通胀数据显示,欧元区9月份通胀率达到创纪录的10%,超过了预期的9.7%。 Equiti Capital市场分析师David Madden表示,政府债券收益率的回落推动股市小幅上涨,但这不太可能是较长时间复苏的开始。 他说:“大局没有改变:收益率呈上升趋势,通胀仍然很高,利率将继续走高的道路。” 美国股票期货也在华尔街股市经历了另一个惨烈的交易日后上涨,标准普尔500指数下跌2%,至近两年最低水平,以科技股为主导的纳斯达克100指数下跌近4%。 政府债券市场反弹。欧洲政府债券收益率下跌,德国10年期国债收益率下跌10个基点,至2.115%,周三触及2.352%的11年高点。 随着加息威胁削弱经济增长,对全球衰退的担忧正在加剧。英国的例子表明,在应对通胀问题上,政府与央行政策之间的断层可能引发一场危机。
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平静下来,美元指数在周三触及20年高点后,今日持平于112关口附近。美元指数今年以来上涨了16%以上。 美元重拾涨势,目前交投在112上方,英镑再度走软,原因是投资者在权衡困扰英国的债务危机所带来的风险。 “今天,一切都是超卖,所以你看到了反弹,”Flowbank SA的首席投资长Esty Dwek说。 自一周前政府宣布全面减税以来,英镑几乎全面复苏,从周一早间创下的1.0350美元的历史低点飙升7%。 “我们正接近底部,市场情绪如此悲观,下行空间变得更加有限。”Dwek说,“在某个时点,风险资产将再次走高。” 英镑兑美元仍有可能录得2008年以来最糟糕的一个季度。 周四公布的数据显示,受能源价格高企推动,德国通胀达到逾25年来的最高水平。欧洲央行(ecb)政策制定者对大幅加息表示了更多支持。 EPFR Global汇编的数据显示,在截至9月28日的一周内,全球股票基金获得了76亿美元的资金流入。数据显示,本周有137亿美元的债券资金流出,89亿美元流入美国股市。 尽管如此,市场情绪仍不稳定,交易员正在评估下一个压力点,这可能会抵消英国央行过去两天大举购买债券所取得的收益。 周四公布的强劲美国就业数据引发华尔街进一步抛售,因该数据被视为美联储进一步升息的理由之一。美联储官员隔夜发表了强硬言论,重申了对通胀的担忧。 油价有望实现五周来的首次单周上涨。 今日稍后,欧盟成员国能源部长将举行会议,讨论进一步制裁俄罗斯。同时,俄罗斯预计于今晚宣布乌克兰的四个地区正式并入俄罗斯。 俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将于周五签署入盟文件,正式宣布俄罗斯吞并乌克兰四个被占领地区,此举是对乌克兰的一种挑衅。目前,在美国及其盟友的支持下,乌克兰政府正努力夺回失去的领土。 俄罗斯发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普京总统将在签署协议前在克里姆林宫举行的仪式上向议员和其他官员发表讲话。联合国谴责这种掠夺土地的行为是非法的,许多国家已经谴责了这种行为。乌克兰总统泽伦斯基星期四说,俄罗斯将“把自己卷入它给我们国家被占领土带来的灾难之中” 随着他的军队在乌克兰的反攻中节节败退,普京一直在努力恢复他长达七个月的入侵行动。他下令动员30万预备役军人来支持他的军队,这引发了试图避免被派往前线的大批俄罗斯人的出走。 星期四公布的一项民意调查显示,越来越多的俄罗斯人担心战争会恶化,大多数人对征召预备役军人的决定感到震惊。 即便如此,普京仍挥舞着使用核武器的威胁,以保护俄罗斯对新获得领土的主权,这招致美国及其盟友严厉报复的警告。
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厉害啦
2022-09-30
上行势头已经减弱!黄金试图站上1670,多头恐迎去年3月来最糟季度
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业险些遭遇金融危机的反思,可能是时候在
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建立更多防御性头寸了,”荷兰国际集团(ING)分析师说。“这将涉及在交叉市场上持有日元。” 尽管在经济和政治不确定时期,黄金被认为是一种安全的投资,但加息往往会降低黄金的吸引力,因为它没有利息。 City Index分析师Matt Simpson说:“黄金上行势头已经减弱,在重回先前盘整区间1660美元至1680美元附近后再度暂停步伐。除非我们看到美元再次走低,否则金价上行空间可能会受到限制。” 此外,其他主要央行更积极的政策收紧预期,可能也会限制黄金的上行空间。因此,在确认黄金已经形成近期底部并为进一步升值做好准备之前,应当谨慎地等待强劲的后续买盘。 与此同时,英国经济在第二季度意外增长,但低于疫情前的峰值水平,与早些时候认为经济已经复苏的预估相反。 “当我们接近10月、11月的时候,来自印度和中国的实物需求将会提供支持,”孟买Kedia大宗商品公司的主管Ajay Kedia说。“所以,我不太看空黄金,金价应该会在1600美元附近获得支撑。”
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厉害啦
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