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浙商策略:回购规则修订有何影响?
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R为4.3%(+0%)。 价指标:
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上周美元指数上升,人民币兑美元贬值。上周美元指数为113.31(+0.6),美元兑人民币即期汇率为7.19(+0.1)。 A股市场资金面和情绪面 资金面:股票供给 上周IPO上市家数减少,定增家数减少,并购重组家数减少。上周IPO上市有10家(-7家),金额64.7亿(-84.4亿元)。定增有7家(-6家),金额199.2亿元(-22.6)亿元。并购重组有312家(-164家),金额365.2亿元(-732.5亿元)。 资金面:成交量和换手率 上周全A日均成交额增加。上周全A日均成交量为578.9亿股(+32.5亿股),成交额为6989亿元(+647.2亿元)。 上周全A换手率上升。上周全A换手率为2%(+0.23%)。 上周A股净主动买入。上周A股净主动买入451.2亿元(+1473.8亿元)。 资金面:新增投资者和基金 8月新增投资者数量增加。8月新增投资者中自然人为124.25万(+11.31万),非自然人为0.35万(+0.09万)。 上周股票型和混合型基金发行数量为18只,较前周减少37只。 资金面:产业资本 上周产业资本净减持。上周产业资本增持18.4亿元(+8.3亿元),减持78.2亿元(-91.1亿元),净减持59.8亿元(+99.4亿元)。 本周限售解禁家数增加。本周限售解禁家数为24家(+10家),金额为561.4亿元(+320.5亿元)。 上周股票回购家数增加。上周股票回购家数为165家(+86家),金额为214.5亿元(+159.4亿元)。 资金面:杠杆资金 上周两融余额上升。上周杠杆资金两融余额为15454.3亿元(+72亿元),市值占比为1.8%(-0.04%)。融资买入额2113.1亿元(+294.1亿元),占成交额比重为6.1%(+0.7%)。 资金面:海外资金 上周北上资金净流出。 上周北上资金净流出62.5亿元,较前一周流入减少120.9亿元。上周北上资金净流入前十大个股分别为宁德时代(7亿元)、锦浪科技(5.94亿元)、山西汾酒(4.3亿元)、阳光电源(3.52亿元)、牧原股份(3.05亿元)、迈瑞医疗(2.52亿元)、兆易创新(1.28亿元)、顺丰控股(1.26亿元)、美的集团(1.05亿元)、汇川技术(0.88亿元)。 上周北上资金净流出前十大个股分别为贵州茅台(-41.38亿元)、五粮液(-12.63亿元)、通威股份(-11.14亿元)、招商银行(-9.56亿元)、比亚迪(-7.34亿元)、隆基绿能(-5.9亿元)、立讯精密(-5.89亿元)、北方华创(-5.37亿元)、伊利股份(-3.26亿元)、保利发展(-3.21亿元)。 情绪面:股票质押 上周股票质押占总市值的比例下降。上周质押市值为414.8亿元(-81.92亿元),质押市值占总市值的比例为0.88%(-0.03%)。 情绪面:市场风格变换 上周小盘指数、高PE指数、中价股指数、微利股指数表现相对占优。上周市值风格中,大盘/中盘/小盘指数涨跌幅分别为0.83%、3.43%、4.87%。PE风格中,高PE/中PE/低PE指数涨跌幅分别为4.71%,3.7%、0.18%。股价风格中,高价股/中价股/低价股指数的涨跌幅分别为1.5%,4.55%、2.25%。盈利风格中,亏损股/微利股/绩优股指数的涨跌幅分别为4.5%、6.16%,1.42%。 A股市场估值 主要A股市场指数市盈率 上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、科创50、创业板指的市盈率分别为9.27、11.26、21.27、11.97、25.64、40.49、46.32。过去十年分位数分别为26.7%、30.1%、14.1%、29.1%、50.8%、8%、34.4%。 主要A股市场指数市净率 上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、科创50、创业板指的市净率分别为1.21、1.34、1.65、1.28、2.59、4.29、5.39。过去十年分位数分别为32.8%、12.8%、4.3%、5.8%、40%,1.3%,45.8%。 年初以来主要A股市场指数的驱动因素拆分 今年以来上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指涨跌幅受盈利影响的比例分别为-5.57%、-4.83%、-27.17%、-3.82%、-17.02%、-4.3%、0.04%,受无风险利率影响的比例分别为19.39%、13.42%、5.69%、15.26%、4.3%、3.64%、2.09%,受风险溢价影响的比例分别为-34.88%、-30.82%、2.65%、-27.04%、-12.42%、24.12%、-28.87。 申万一级行业市盈率 上周市盈率分位数(十年)较低的行业有基础化工(0%)、有色金属(0.2%)、交通运输(0.4%)、通信(0.6%)、医药生物(1.3%),市盈率分位数(十年)较高的行业有农林牧渔(97.4%)、汽车(95.9%)、社会服务(91.2%)、公用事业(83.4%)、综合(77.6%)。 申万一级行业市净率 上周市净率分位数(十年)较低的行业有基础化工(0%)、银行(0%)、非银金融(0.2%)、建筑材料(0.6%)、房地产(0.8%),市净率分位数(十年)较高的行业有美容护理(84.3%)、电力设备(80%)、煤炭(75.4%)、食品饮料(73%)、商贸零售(62.5%)。 申万一级行业PB-ROE 从PB-ROE的角度来看,上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、石油石化、建筑装饰、钢铁、非银金融、基础化工、家用电器、有色金属、建筑材料。 全球市场估值 全球股票市场的市盈率 上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市盈率分别为18.83、18.45、25.35、12.51、13.68、12.13、13.88、9.37、27.13、3.64、22.27、8。过去十年分位数分别为44%、24%、12.8%、4.6%、9.6%、4.3%、0.7%、0.2%、90%、1.5%、31.8%,1.3%。 全球股票市场的市净率 上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市净率分别为5.41、3.51、3.77、1.52、1.48、1.37、2、0.82、1.64、0.68、3.28、0.8。过去十年分位数分别为80.3%、77.2%、42.3%、53.1%、3.9%、6.5%、44.7%、6.2%、45.2%、10.5%、79.6%、0%。 风险提示 1.流动性出现较大的波动 2.历史估值不具备参考意义
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金融界
2022-10-20
重大里程碑!美元/日元触及150大关 金价面临大跌风险 欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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俊一周三表示,日本政府将根据现有政策在
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上做出“适当的应对”。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元昨日面临明显的看空压力,跌破0.9790并收于这一水平下方,这可能令欧元/美元在未来几个交易日进一步下滑,尤其是在该货币对跌破看涨通道后。欧元/美元可能跌向首个看空目标0.9700,若跌破该位,那么该货币对料延续跌势至0.9630。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,预测欧元/美元今日将呈看空倾向。从4小时图来看,欧元/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方,这支持看空预期。需要指出的是,若欧元/美元突破0.9790,这将止住预期中的跌势,并推动该货币对再度复苏。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9660以及阻力位0.9830之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 英镑/美元昨日进一步下滑,并跌破看涨通道支撑线,这可能令该货币对在日内以及短期内承受看空个更多看空压力,有望测试1.1055以及1.0920区域。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 除非英镑/美元突破1.1240且日收盘位于该位上方,否则我们将继续预测该货币对在未来几个交易日呈看空倾向。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1100以及阻力位1.1260之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/日元 美元/日元继续攀升并触及150.00关口,如图所示,美元/日元在看涨通道内波动,这支持该货币对在未来几个交易日进一步上涨的可能性。美元/日元有望升向下一主要目标151.30区域。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 因此,看涨趋势情景在中短期内仍将有效。需要指出的是,若美元/日元跌破149.15,这可能推动该货币对出现一些看空调整,然后重新转为上涨。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位149.15以及阻力位150.70之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。 澳元/美元 澳元/美元继续下跌走势并远离看空通道阻力,从而巩固该货币对在未来几个交易日继续看空趋势的预期。澳元/美元跌至首个目标0.6165的道路已经打开,跌破这一水平将是该货币对跌向下一目标0.6090的关键因素。 (澳元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,除非澳元/美元反弹突破0.6320及0.6400,且维持在这些水平上方,否则我们将继续预测该货币对处于看空趋势。 预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6170以及阻力位0.6280之间。 今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。 黄金 金价成功触及我们首个等待的目标价位1630.00美元/盎司,并跌破这一水平,从而确认看空趋势在日内以及短期内将继续占据主导地位。如图所示,金价在看空通道内波动,这支持金价跌向下一看空目标1615.00美元/盎司的可能性。我们并相信,金价继续跌向1600.00美元/盎司关口的道路已经打开。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们正等待金价在未来几个交易日呈更多看空倾向。从4小时图来看,50周期EMA形成看空压力。需要考虑到的是,突破1646.60美元/盎司被认为是金价止住当前看空压力的首个关键因素,在这种情况下,金价将开始日内反弹尝试。 预计今日金价交投将位于支撑位1600.00美元/盎司以及阻力位1640.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier
2022-10-20
民银研究:10月LPR报价维持不变,5年期以上LPR是否还有下调空间?
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备金率,并召开外汇自律机制会议,以缓解
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恐慌情绪,稳汇率重要性提升。近日公布的美国9月CPI和核心CPI涨幅均超出市场预期,通胀的全面性和黏性大大增强,进一步推升美联储在11月初继续大幅加息75bp的概率,10年期美债收益率再度上行至4%上方,中美利差倒挂幅度进一步走阔,人民币汇率压力犹存。10月19日,离岸汇率一度达到7.2731,为811汇改以来最高点。在此背景下,稳汇率重要性仍高,一定程度上制约了国内货币政策宽松空间,内外平衡考量下,短期内政策利率维持不变是最优选择。 二是稳增长政策显效下经济金融数据改善,短期仍在效果观察期。从内部看,为稳定经济修复进程,8月以来稳增长政策持续加码并推动加快落地。包括降息、政策性金融持续发力、基建和制造业信贷投放持续加码、供需两侧稳地产政策接续出台等拉动下,9月制造业PMI较8月回升0.7个百分点至50.1%,重新回到荣枯线以上,经济修复情况逐步向好。同时,8-9月,企业和居民部门信贷有效需求持续回升,宽信用进一步提速。8月人民币贷款增加1.25万亿元,环比大幅多增5710亿元,同比多增390亿元,较7月明显改善。9月新增信贷继续大幅扩张,人民币贷款新增2.47万亿元,同比、环比分别多增8108、1.22万亿元,均明显放量。鉴于诸多政策效应将在后续持续释放,暂时仍处于政策效果观察期。政策驱动和经济自身修复下,10月经济和信贷社融数据预期继续向好,短期内再度降息的必要性不高。 二、银行净息差仍承压,短期内LPR报价再次下调的动力不足 近年来,商业银行净息差整体处于下行通道,由2015年末的2.54%下行至2022年二季度末的1.94%,下行幅度高达60bp。尤其是今年二季度以来,在让利实体和信贷供需失衡下,银行资产端收益率不断下行;而负债端由于存款定期化较为严重,导致存款成本降幅明显低于贷款降幅,商业银行净息差收窄压力不断加大。二季度商业银行净息差1.94%,较一季度环比继续收窄3bp,同比大幅收窄12bp。 从上市的6家国有大型商业银行和9家全国性股份制商业银行存款平均余额来看,在2019-2021年间,15家全国性银行中,有7家银行定期存款占比有所提升。而2022年以来,全国性商业银行普遍性的存款定期化趋势显现。在当前微观主体储蓄意愿增强、存款久期拉长的背景下,存款定期化加剧使得多数银行存款成本率不断上升,成为影响息差和营收的重要因素。 为此,9月15日六大行及招行集体下调了人民币存款挂牌利率,其中活期下调5bp,三年期定期利率下调15bp,其他期限利率下调10bp。9月16日,其他全国性股份制银行等跟进下调,3年、5年期下调幅度在10-50bp,旨在进一步管控负债成本,更好的稳息差和助实体。 当前,信贷供需矛盾依然较大,今年1年期、5年期以上LPR分别从3.8%、4.65%降至3.65%、4.3%,已分别累计下调15bp、35bp,在明年一季度重定价之后,将会对银行营收形成较大挤压。因此,在8月1年期、5年期以上LPR已分别下调5bp、15bp,且政策效果仍在显现的情况下,10月再次下调LPR的动力和空间不足。 三、后续5年期以上LPR报价仍存一定下调空间 当前,稳增长政策持续加码并加快落地下,经济和金融数据有所改善,宽信用进程提速,经济进入回稳向上阶段。但其中政策驱动因素仍大,微观主体的内生融资需求仍相对偏弱,经济修复的斜率和可持续性仍待观察。尤其是在地产下行周期下,居民中长期贷款8月以来虽环比改善,但今年持续处于同比少增状态,居民端融资需求有待进一步激发。 从近年利率变化趋势看,2015年,房地产市场在政府的去库存政策下开始繁荣,叠加央行连续6次降息,按揭贷款利率与对公贷款利率的偏离度较小。2017年,随着房地产去库存告一段落,“房住不炒”成为政策主基调,按揭贷款利率的下行受到一定制约。2019年LPR改革后,在保持个人住房贷款利率基本稳定的要求下,相较1年期LPR,5年期以上LPR报价多次维持不变或下调幅度相对较小。 数据显示,2019年8月-2022年10月,1年期LPR累计下调60bp,5年期以上LPR累计下调55bp,1年期LPR累计下调幅度超过5年期以上LPR。 从按揭和对公贷款利差变化看,当前二者的利差为30bp,虽然较年初已大幅收窄80bp左右,但与2018年及前期相比,仍有一定幅度的收窄空间。 为此,在9月新一轮银行存款利率下调启动,为报价行下调5年期以上LPR报价加点提供动力的情况下,为刺激居民购房需求、提振居民加杠杆热情,后续5年期以上LPR报价仍有下调可能,进而促进居民房贷利率持续下行。且相比于新发放贷款,存量房贷利率仍处于高位,通过贷款的重定价效应,也有助于降低按揭早偿率,增强房地产链条融资的稳定性,延续宽信用进程。 对于1年期LPR而言,在当前3.65%的报价已偏低、优质企业贷款利率点差压降更低,甚至与部分定期存款定价形成倒挂的情况下,若继续引导报价下调,容易加剧企业的套利行为,后续1年期LPR再次调降的概率降低。且近期企业贷款增速较快,1年期LPR报价有望保持稳定。
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金融界
2022-10-20
决策分析:美国股市周三停止反弹 美国国债收益率回升至多年高位 60%的CEO希望为“寒冬”做准备
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跌0.235美元至18.365美元。
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中,较高的利率有助于推动美元。美元是主要货币中最强的,瑞士法郎是最弱的。欧元兑美元当天下跌0.80%。英镑兑美元与欧元兑美元同步,美元兑日元连续第11个交易日走高。 受全球通胀数据走强、企业交易对冲资金流以及美国20年期债券拍卖反响不佳的推动,美国国债出现新一轮抛售潮。由于交易员将政策利率峰值的预期从目前的3%至3.25%之间的区间推至接近5%,两年期收益率跃升至2007年以来的最高水平。 圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示,市场正在消化政策制定者的加息预期,这是一个好消息,因此官员们必须“跟进”并实施这些加息以遏制高通胀。 另一个经济不安的迹象是,美国银行的一项调查显示,60%的首席投资官希望公司使用现金储备来改善资产负债表,而不是选择资本支出或股票回购。 随着第三季度财报季的到来,选股者的噩梦正在上演。标准普尔500指数的3个月实现相关性,也就是衡量基准中权重最高的股票相对于彼此移动的关联程度,处于2020年7月以来的最高水平。随着相关性的上升,基金经理越来越难以跑赢大盘。 对于任何试图在股市触底的人来说,历史表明,熊市的最后一局通常会给股票投资者带来很多痛苦。 Bespoke Investment Group表示,这意味着未来可能会出现更多动荡,因为与过去半年主要股市低迷时期通常出现的跌幅相比,标准普尔500指数过去六个月的跌幅看起来温和。 市场置评: 摩根士丹利分析师Lisa Shalett表示:“目前的收益还没有让我们看到2023年收益预期的投降和重新设定。目前还不清晰这是否可以为市场建立一个持久、可行的底部。” DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示:“更可持续的进步需要收益率稳定的背景,就是从6月中旬开始的两个月美国股市基准飙升的背景。鉴于美联储政策仍然收紧且债券利率处于如此高的水平,这似乎是一项艰巨的任务。” 信贷策略师Yuri Seliger写道:“2023年经济可能会基本放缓,因此企业有时间利用今年仍然强劲的现金流产生来支撑资产负债表,以免明年出现潜在的衰退。” Piper Sandler首席市场技术员Craig Johnson表示:“与关键支撑相吻合的超卖状况最近支撑了股市的复苏,让许多投资者想知道这是否会可以持久?从我们的技术角度来看,这是另一个暂时性反弹的风险似乎很高,因为没有足够的证据证实股市已经完全屈服。这并没有消除大规模的救济反弹发展到年底的可能性。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国9月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收低,收报0.9774,跌幅0.82%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9843,进一步阻力位于0.9915,关键阻力位于0.9958;汇价下行的初步支撑位于0.9728,进一步支撑位于0.9684,更关键支撑位于0.9613。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1220,跌幅0.90%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1320,进一步阻力位于1.1425,关键阻力位于1.1493;汇价下行的初步支撑位于1.1147,进一步支撑位于1.1079,更关键支撑位于1.0974。 日元:美元/日元收涨,收报149.82,涨幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.164,进一步阻力位150.437,关键阻力位于150.975;汇价下行的初步支撑位于149.353,进一步支撑位于148.815,更关键支撑位于148.542。
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楼喆
2022-10-20
美元继续飙升:这对股市和投资者意味着什么?
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认为事情还没有发展到那个地步。但无论是
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还是利率,速度都很重要,因为这是一个调整的过程。它发生得越快,世界各地的经济体就越不可能适应它并平稳吸收它。” DXY解释 判断美元表现的方法有很多种,其中最常见的一种是使用洲际交易所美元指数(ICE U.S. dollar Index),该指数大约每15秒根据不同货币的现货价格计算一次。欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎这六种货币对美元进行加权,以计算美元的表现。 FactSet的数据显示,该指数在2022年上涨了近18%,仅比去年9月底创下的20多年高点低1.6%。 有趣的是,根据贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)周一提供的数据,布伦特原油是今年唯一表现优于美元指数的资产。贝莱德投资研究所是全球最大的基金管理公司旗下的研究机构。 你最近可能听到有人把美元形容为一个破坏球,原因很容易理解。首先,外国政府和私营企业有数万亿美元计价的债务,它们难以偿还。另一方面,在多个国家开展业务的美国跨国公司的利润和销售额正在下降。 据瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)的一份报告估计,美元汇率每上涨8%至10%,美国企业的利润平均就会减少约1%。 至少从6月开始,美国企业就一直在哀叹美元的上涨,本周有更多迹象显示强势美元造成了多大的损失。 强生说,它正面临来自美元的压力,因此下调了今年的销售预期,尽管该公司公布的第三季度收益超过了预期。流媒体巨头Netflix将美元走强与第四季度前景走弱联系在一起。宝洁公司则将本财年收益可能处于自己预测区间的低端的原因归咎于美元走强和通胀上升。 管理着约1.3万亿美元资产的SEI首席市场策略师索洛韦说,如果美元走势出现暂时逆转,他不会感到意外。与此同时,摩根大通的一个团队表示,随着投资者今年逃离几乎所有资产类别,出场率达到10年高点,“我们继续做多美元,以对冲短期内美联储的鹰派立场。” 股票投资组合受到冲击 尽管情况并非总是如此,但分析师表示,美元走强显然加剧了今年美国股市面临的不利因素。 加拿大皇家银行资本市场的一份报告显示,这对标准普尔500指数来说是"明显的负面",工业、材料、消费必需品和科技类股对美元走强最为敏感。相比之下,金融、公用事业和房地产投资信托等行业的股票应该受到更大的影响。 2022年股市两位数的下跌让投资者头疼不已,如果他们还有钱的话,他们想要逃离这一切是可以原谅的。 今天的强势美元让美国旅行者在预定酒店住宿、支付食物和在欧洲、英国、日本和几乎其他任何地方的有趣的短途旅行方面受益。 用美元旅行最便宜的地方包括哥斯达黎加、越南和罗马尼亚——不过美国50个州以外的任何地方都可以。一些富有的美国人甚至更进一步,在欧洲的房子上大肆挥霍,单笔购买就可能比今年早些时候便宜数万美元。 AGF Investments的Nakamura周三在电话中表示,"美元强势的概念在不同情况下可能是有利的。它可以减轻国内原本会更大的通胀压力。外国出口商可以从相对于美元的货币贬值中获益,这意味着美国人可以享受更便宜的进口商品。对于普通美国人来说,如果他们出国旅游,他们还可以从美元升值中获益。”
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金融界
2022-10-20
骇人预警!对冲基金巨头:英国养老基金危机只是开始 接下来爆雷的恐是TA
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,这引发了市场波动,搅乱了股票、债券和
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。在新财政大臣的领导下,英国政府已撤销上月宣布的减税措施。减税措施引发了英国国债的抛售,暴露出LDI结构的弱点。 Marshall表示,接下来可能是欧洲主权债券市场。这位亿万富翁还指出,鉴于金融体系的脆弱性,各国央行可能会暂停紧缩政策。 “这条痛苦的道路将带来伤亡,当这些伤亡浮出水面时,看看各国央行如何反应,将是件有趣的事,”Marshall写道。“时间会证明一切。但就目前而言,我们认为最好的机会仍在做空方面。”他指的是一种从价格下跌中获利的策略。 Marshall Wace的旗舰对冲基金Eureka今年迄今上涨了4.2%。截至今年9月,Odey Asset Management旗下对冲基金Odey European Inc.的回报率达到了创纪录的193%。
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夏洛特
2022-10-20
兴业投资:美国计划释储,美油冲击82美元关口
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些企稳以及欧洲能源价格的下跌,都预示着
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将迎来进一步的调整期。如果本周美国数据表现平平,美元回调可能会扩大一点。此外,美元指数有可能回到110(再下跌2%)。但是,不只是美联储,还有其他央行都认为经济衰退迫在眉睫,这应该意味着美元的核心看涨趋势不会改变。更低的水平可能会在11月美联储会议之前吸引买家。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,通货膨胀率太高,必须控制住它。为了实现最大程度的就业增长,需要稳定的物价。美联储无法解决导致当前通货膨胀的所有问题。美国劳动力市场仍处于适应新工资和职业趋势的过程中,这些趋势是大公司提高工资并从工资较低的工作岗位吸引工人的过程中产生的。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示,在我看到一些令人信服的证据,表明核心通胀至少已经见顶之前,还没有准备好宣布暂停加息。如果没有供应方面的帮助,美联储需要采取更多行动。通胀太高了。我们得到了很多复杂的信号。有一些证据表明就业市场正在放缓。美联储需要意识到强势美元和其他全球反馈循环对美国经济的反馈。美联储不为全球制定货币政策。我对6个月后通胀水平的信心非常低。我们的工作是降低通货膨胀。全球央行行长一致希望降低通胀。我可以很容易地看到明年利率将达到4%左右。如果在通货膨胀方面看不到进展,我不明白为什么利率不应该提高。 今晚将要公布的美国新屋开工数据将是市场关注的焦点。该数据反映了房地产零售需求。预计新屋开工数将降至147.5万套,而此前公布的数据为157.5万套。美联储(Fed)加速加息的后果似乎已经开始显现。较高的利率正迫使零售商推迟对个人财产的需求。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价上测中轨;14和20小时均线看跌;随机指标在超买区走高。 综述:预计日内油价将在82.05-85.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点84.60,突破后将上探10月14日低点85.20,然后是10月18日低点85.50和10月18日高点86.50,以及10月17日高点87.10和10月11日低点87.90;而下方支持留意10月19日低点83.60,突破后将下探10月4日低点83.35,然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05,以及10月3日低点81.30和9月29日高点80.30。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展,14和20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价上测中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在88.75-92.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月14日低点91.25,突破将上探10月18日高点92.60,然后是10月17日高点93.20和10月5日高点93.90,以及10月13日高点94.90和10月10日低点95.60;而下方支持留意9月29日高点90.10,跌破将下探10月4日低点89.50,然后是10月18日低点88.75和9月9日低点88.45,以及9月26日高点87.60和9月27日高点87.10。 周三关注: 美国9月营建许可 美国9月新屋开工 美国EIA每周原油库存报告 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 美国总统拜登就能源安全发表讲话 美联储公布经济状况褐皮书 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-10-19
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兴业投资
2022-10-19
美元兑日元跌至149.415,为1990年8月以来首次
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次。 据日本共同社报道,18日东京
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日元汇率继续贬值,一度跌破1美元兑149日元,时隔32年再创新低。 报道称,在9月22日受到干预后,日元汇率一度回到140至140.5之间,但不到一个月又下跌8日元以上。目前接近1美元兑150日元大关,市场对日本将再次干预汇率的警惕升温。 日本首相岸田文雄18日在国会答辩中强调“与投机有关的急剧波动有问题”,财务大臣铃木俊一也在内阁会议后的记者会上称:“对于投机导致的过度波动,将采取妥善应对措施。以往的思路丝毫不会改变,将带着紧张感关注动向。” 日本政府继续对日元大幅贬值发出警告 据当地媒体报道,日本当局周三重申了对日元兑美元急剧下跌的警告,财务大臣铃木俊一表示,他正“谨慎地”加大检查汇率的频率。 铃木镇一在财务省对记者表示,政府将根据现有政策在
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“适当应对”。 日本央行行长黑田东彦也重申了他的一贯立场,即
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的稳定“极其重要”,并将日元近期的走软描述为急剧和片面的。 他对一个议会委员会表示,“日元的这种走弱,使企业难以制定商业计划,并增加了企业前景的不确定性。这对我们的经济是负面的,是不可取的。” 日本央行发表上述言论之际,日元兑美元汇率接近32年低点149日元,令主要心理关口150日元成为焦点。
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金融界
2022-10-19
为什么过去的熊市与 BTC今年状况有相似之处?
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不稳定的更广泛的金融市场(股票、信贷和
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)形成鲜明对比。 根据 Glassnode 的说法,如果熊市的历史先例是可以借鉴的,那么在当前市场波动的情况下,当波动平息时,每个 BTC 的价格可能会朝任何方向移动。 为冲击做好准备! Glassnode 还发现 BTC 的价格走势与其调整后的支出产出利润率 (aSOPR) 之间存在显着差异。就上下文而言,当该指标恰好处于看涨趋势中时,它通常充当支撑,因为买家倾向于逢低买入。相反,当 aSOPR 在熊市中等于 1 时,它会充当阻力,因为投资者会为任何可用的退出流动性而奔波。 在当前市场上,价格/aSOPR 的分歧正在发生。随着 BTC 的价格下跌,记录的损失量也会下降。Glassnode 发现,这表明卖家在当前价格范围内已经筋疲力尽。 Glassnode 认为,随着 aSOPR 的每周平均值从下方接近 1.0 的收支平衡值, “波动性越来越有可能即将出现,无论是突破还是再次拒绝。” 此外,Glassnode 考虑了成分投资者群体的 aSOPR 指标。它查看了 BTC 短期持有者 (STH) 和长期持有者 (LTH) 的贡献,并发现了相似之处。Glassnode 发现,目前的情况与 2015 年至 2016 年和 2018 年至 2019 年的熊市 BTC 熊市相同。 对于 STH 持有者而言,当 2015-2016 年熊市出现价格/aSOPR 背离时,买家逢低买入,而不是预期的恐慌性抛售。然而,当同样的情况在 2018-2019 年的熊市中再次出现时,卖家超过了买家,许多人想要退出市场。 在目前的市场中,Glassnode 发现 STH-SOPR 再次接近盈亏平衡的门槛。这通常发生在 BTC 市场剧烈波动之前。 对于 BTC 的长期持有者,Glassnode 发现他们花费的盈利能力继续“处于历史低点”。根据该报告,这种低点时期通常发生在“接近熊市的深处,只有 3.3% 的交易日会出现更大的损失”。 期权和期货 最后,BTC 期权和期货市场并未被排除在一般市场波动之外。期权市场方面,短期隐含波动率(IV)期权定价上周创下48%的历史新低。 同样,期货市场的交易量也下降至每天 240 亿美元的多年低点。据 Glassnode 称,这最后一次出现是在 2020 年 12 月。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-19
决策分析:美国股市持续反弹 企业财报支撑乐观情绪 10年期国债收益率再破4% 美元对日元连续十天走强
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交易中,黄金和白银价格走低,这再次受到
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上美元升值和美国国债收益率上升导致基准10年期国债收益率超过4.0%的压力。12月黄金最后下跌7.80美元至1,656.20美元,12月白银下跌0.124美元至18.595美元。
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中,美元兑纽元和兑澳元分别出现0.92%和0.32%的较大波动,但其他货币的价格波动幅度为0.12%至0.21%,表明存在不确定性。从强到弱来看,纽元最强,而英镑和加元最弱。纽约时段的欧元兑美元只有55个点的交易区间,其特点是价格走势非趋势性上涨和下跌。当天的总价格区间为63点,约为上个月交易对的正常126点的一半。由于交易员仍在推动日本央行,美元兑日元确实继续走高。价格连续第10天上涨。该货币对于10月5日在143.47触底,并升至今日高点 149.212。 乐观的公司业绩、较低的估值和英国政策逆转帮助提振了风险情绪。美国银行调查的基金经理对股票和全球增长的情绪显示出完全投降,为股市在2023年上半年触底奠定基础。 尽管如此,由于通胀、经济风险和鹰派央行继续面临投资者的不利因素,人们对这种收益的持久性存在争议。 根据周二公布的贴现率会议纪要,一些地区联储局董事上个月赞成将关键利率上调的幅度小于或大于决策者最终决定抑制持续通胀所需的75个基点。 市场置评: B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示:“财报季让投资者有机会更多地关注美国企业的实际盈利能力,而不是关注向后看的经济数据流的诡计。好于预期的财报季很可能是市场需要看到稳步走低突破的催化剂。” Oanda Europe Ltd高级市场分析师Craig Erlam表示:“在过去一周的交易过程中,仍然有强烈的熊市反弹的感觉。经济形势看起来很危险,我们甚至不知道我们是否正处于通货膨胀和利率定价的高峰期。这些都是巨大的逆风,将使任何股市反弹都极具挑战性。” 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区9月消费者物价指数终值 05:30加拿大9月核心消费者物价指数 05:30美国9月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 17:30澳大利亚9月季调后失业率 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收高,收报0.9853,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9885,进一步阻力位于0.9912,关键阻力位于0.9948;汇价下行的初步支撑位于0.9822,进一步支撑位于0.9785,更关键支撑位于0.9759。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1317,跌幅0.28%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1401,进一步阻力位于1.1484,关键阻力位于1.1557;汇价下行的初步支撑位于1.1245,进一步支撑位于1.1171,更关键支撑位于1.1089。 日元:美元/日元收涨,收报149.236,涨幅0.14%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于149.69,进一步阻力位150.164,关键阻力位于150.947;汇价下行的初步支撑位于148.433,进一步支撑位于147.65,更关键支撑位于147.176。
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楼喆
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