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市场周评:地缘风险降温难敌美联储鹰歌嘹亮 黑五来袭金融资产能否扛住不打折?
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情绪造成打压,黄金和原油也再度承压。
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:美联储官员的讲话引发了对美国收紧货币政策的担忧,投资者重新押注美联储更加鹰派的加息路径,令美元在低位获得支撑。美元指数本周开于106.42,最高触及107.27,最低触及105.34,最终收于106.97,周线上涨0.55,或0.52%。英国最痛苦的财政措施被推迟,这给英镑带来了些许支撑,本周英镑/美元开于1.1835,最高触及1.2030,最低触及1.1710,最终收于1.1884,周线上涨0.0049,或0.41%。欧洲央行行长拉加德周五通过路透社在法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话,她坚持鹰派的观点,提出预计该行将会进一步加息。消息传出后,欧元/美元微幅反弹,但仍录得跌幅,主要因美元看跌情绪降温。欧元/美元本周开于1.0334,最高触及1.0482,最低触及1.0271,最终收于1.0323,周线下跌0.0029,或0.28%。 商品市场:本周结束时,黄金市场守住了本月的大部分涨幅,退守在1750美元左右的支撑附近。不过,一些分析师指出,金价在过去三周上涨了近11%,逼近1800美元,出现一些盘整回调也是有益的。现货黄金本周开于1771.30美元/盎司,最高触及1786.55美元/盎司,最低触及1747.56美元/盎司,最终收于1750.87美元/盎司,周线下跌20.43美元,或1.15%。 原油市场方面,有迹象显示,全球原油市场供应过剩,导致市场走软。在中国新冠病例增多和各国央行大举收紧货币政策的背景下,石油期货交易处于去年9月以来的最低水平。投机多头头寸上升的,原油交易价格低于几个关键移动均线,引发了所谓的技术性抛售。周五市场结构的进一步崩溃加剧了抛售。美油来到80美元/桶大关,而布油也再度跌破90美元/桶关口。 欧美股市:通胀数据的影响原本仍在发酵,但周四圣路易斯联储主席布拉德给出了坚定的鹰派论调,并暗示美联储的最终利率水平甚至要比现在预期的更高,这引发了股市的回落。本周所有主要股指均录得跌幅。道指收跌0.01%。标准普尔500指数本周下跌0.69%,纳斯达克指数收跌1.57%。然而,这三个指数在本月暂时都处于正值区域。 当周要闻盘点: 导弹风波令市场情绪坐上过山车 气氛缓和避免更大冲突出现 本周稍早,俄制导弹落入波兰境内导致2人死亡的事件爆发,一度引爆了市场的避险情绪。不过波兰和北约周三表示,一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大的担忧,帮助市场情绪得到恢复。 当被问及导弹是否从俄罗斯发射时,正在巴厘岛参加二十国集团(G20)峰会的拜登对记者说,“有初步信息反驳了这种说法。” 他解释称:“从弹道轨迹来看,它(导弹)不太可能是从俄罗斯发射的,但我们将拭目以待。” 波兰总统杜达(Andrzej Duda)表示,目前还不清楚是哪一方发射了导弹。 杜达表示:“我们目前没有任何确凿的证据表明是哪一方发射了导弹。它很可能是俄罗斯制造的。” 杜达说:“这是一起孤立事件。”他补充说,调查正在进行中,“没有迹象表明还会采取更多行动”。 白宫说,美国总统拜登与杜达进行了通话,并“表示美国将全力支持波兰协助调查”,“拜登总统重申了美国对北约的坚定承诺。” 美国已处于经济衰退之中?美联储官员鹰声不断 经济数据方面,美国最新公布的两项数据均表现不佳:10月份,美国房屋销售连续第9个月下滑,因利率上升和通胀飙升令买家持观望态度。全美房地产经纪人协会的数据显示,9月至10月成屋销售下降5.9%。这是除了在新冠疫情开始时的暴跌外,自2011年12月以来的最慢速度。10月数据显示,经季节调整后的成屋销售总数为443万套,同比下降28.4%。即使销售放缓,供应量仍持续维持在低位。10月份现房销售价格中值为379100美元,较上年同期增长6.6%。然而,由于每年这个时候房价的季节性下跌似乎比往常要严重得多,房价涨幅正在收缩。 此同时,美国10月咨商会领先指标月率录得-0.8%,为2020年4月以来最大降幅。美国谘商会经济学高级主管Ataman Ozyildirim指出,美国谘商会领先指数连续第8个月下降,表明经济可能处于衰退。领先指标的下滑反映出,在高通胀和利率上升的情况下,消费者的前景日益恶化,以及住房建设和制造业前景的黯淡。预测2022年实际GDP同比增长将为1.8%,经济衰退可能在年底左右开始,并持续到2023年年中。 美联储方面,波士顿联储主席柯林斯周五表示,在美联储寻求降低通胀的过程中,还会有更多的升息,同时她补充称,她希望货币政策的可能路径不会对美国经济造成太大伤害。 最近的一些通胀数据表明,推动美联储今年大举加息的高通胀压力正在放缓,这可能使美联储能够放慢甚至很快停止紧缩进程。 联邦基金利率从3月份的近零水平已升至3.75%-4%之间。预计政策制定者将在即将到来的12月会议上再次加息,幅度可能是50或75个基点。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储的基准政策利率可能需要比投资者预期的进一步上调,他在一次演讲中表示,利率可能需要最高上调至7%,这令股市和债市感到恐慌。他说,美联储的政策利率至少需要超过5%。 中国新冠感染病例攀升 美元重启涨势 原油迎来双连击 在近期油价下跌的过程中,两种油价基准的市场结构都发生了变化,反映出供应担忧的减弱。 今年早些时候,由于俄罗斯入侵乌克兰加剧了这些担忧,原油价格曾接近历史高点。此外,近月期货合约曾较远期合约存在巨大溢价,这表明人们担心石油的即期供应,愿意花大价钱以确保供应。 不过,这些对供应的担忧正在减弱。Refinitiv Eikon的数据显示,目前WTI合约的交易价格低于第二个月的合约价格,这是2021年以来首次出现这种被称为期货溢价的结构。 这种情况也将有利于那些希望增加石油库存以备不时之需的公司,尤其是在石油库存仍处于低位的情况下。 消息人士称,中国正在寻求减缓从一些出口国进口原油的速度,中国的新冠感染病例有所增加,而美联储一些官员本周的言论,浇了人们对美国不那么激进加息的希望。 石油经纪商PVM的Stephen Brennock表示:“就目前情况来看,看涨价格驱动因素仍不足。”“然而,在欧盟对俄罗斯原油禁运还有不到三周时间的情况下,油价仍可能以轰轰烈烈地结束今年。” 下周市场展望: 下周四由于美国感恩节假期,因此美国市场将会休市,同时下周五美股市场也会提前收盘,这令下周市场可能会较为清淡,但仍需谨防出现大幅波动。 下周对于投资情绪而言,更多的还是会受到美联储官员讲话的影响,克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德这三位今年的票委,都会在下周发表讲话,他们的言论对12月加息50个基点还是75个基点的概率影响会比较大。 另外还需要关注的是下周三将公布的美联储11月货币政策会议纪要。 数据方面,下周的新屋销售可能会持续疲弱,但鉴于波音飞机订单坚挺,美国耐用品订单应会上升。尽管如此,这是否会让市场产生任何有意义的变化还是个疑问。 下周重要经济数据和事件: 周一(11月21日) 加拿大全国经济信心指数(至1118) 美国10月芝加哥联储全国活动指数 央行动态: 澳洲联储主席洛威发表讲话 欧洲央行管委森特诺发表讲话 周二(11月22日) 加拿大9月零售销售(月率) 欧元区11月消费者信心指数初值 央行动态: 克利夫兰联储主席梅斯特在一场在线活动中致欢迎词 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明 欧洲央行管委雷恩发表讲话 假日预告: 日本因劳动感谢节假期休市 周三(11月23日) 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值 美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1119) 美国10月新屋销售(年化月率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 央行动态: 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 韩国央行公布利率决议 新西兰联储主席奥尔出席议会听证会 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 周四(11月24日) 德国11月IFO商业景气指数 德国第三季度未季调GDP修正值 央行动态: 瑞典央行公布利率决议和货币政策报告 英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论 土耳其央行公布利率决议 欧洲央行公布货币政策会议纪要 假日预告: 美国因感恩节假期休市 周五(11月25日) 意大利11月Istat消费者信心指数 央行动态: 瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动 假日预告: 美国股市因感恩节翌日提前至美东时间1点收盘
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陈尉
2022-11-19
决策分析:市场度过“平坦”一周 市场对美联储官员鹰派讲话“麻木” 原油期货市场发出供应过剩信号
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上涨0.22美元至21.195美元。
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中,纽元表现最强,加元表现最弱。美元兑加元涨幅最大,为0.47%。美元兑欧元上涨 0.43%。当天晚些时候值得注意的是,交易员的数据显示,投机者的美元头寸自2021年7月以来首次转为净空头头寸,欧元净多头头寸也升至2021年6月以来的最高水平。 数据方面,不断上升的利率已经对全球需求造成压力。由于对前景恶化的担忧,对增长敏感的铜价和油价本周下跌。美国原油期货近一年来首次出现供应过剩信号。较高的抵押贷款利率导致10月份美国二手房销量连续第九个月下降。 然而,一些股票投资者表示,美联储的鹰派评论并不一定意味着利率将在高于此前预期的水平见顶。交易员继续押注美联储将改变方向并在2023年下半年开始降息。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby写道:“美联储关于遏制通胀的运动尚未结束的坚定市场声音并没有引起过大的反应。越来越多的证据表明,通胀已经趋于平稳,交易员和投资者都准备利用美联储在12月14日降息至50个基点的机会。” 尽管美联储发表了悲观的评论并且加密货币世界持续动荡,但标准普尔500指数本周仍跌幅不到 1%。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley写道:“本周窄幅波动可能只是一个喘息,帮助市场在走高之前消化近期涨幅。此外,感恩节这一周往往对股市有利。” 富国银行分析师Chris Harvey与他的团队在一份报告中写道:“预计市场将在3,950点附近反弹,直到12月中旬,届时下一份通胀数据和美联储决定将为交易员提供更多清晰度。但在那之后,市场趋势将变成掷硬币,越来越多的证据表明经济衰退即将来临。” 由于中国采取措施支持房地产行业并放宽Covid限制,香港基准恒生指数连续第三周上涨。欧洲股市因对中国的乐观情绪以及对央行将放慢加息速度的押注而攀升。 下一个交易日焦点、风向标: 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0313,跌幅0.36%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0411,进一步阻力位于1.0458,关键阻力位于1.0510;汇价下行的初步支撑位于1.0311,进一步支撑位于1.0259,更关键支撑位于1.0212。 英镑:英镑/美元收高,收报1.1887,涨幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1957,进一步阻力位于1.2054,关键阻力位于1.2152;汇价下行的初步支撑位于1.1762,进一步支撑位于1.1664,更关键支撑位于1.1568。 日元:美元/日元收高,收报140.334,涨幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于141.003,进一步阻力位141.8,关键阻力位于142.867;汇价下行的初步支撑位于139.139,进一步支撑位于138.072,更关键支撑位于137.275。
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楼喆
2022-11-19
汇市一则重磅消息!拉加德“坚持鹰派加息” 美元、欧元与英镑趋势解析
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水平看空美元趋势持相当怀疑的态度。本周
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的走势可能让我们瞥见了我们预计明年G10外汇的主题,也就是更少的趋势,更多的波动。” 他们补充,美元在大幅修正后已经企稳,但区域性消息引发了一些交叉汇率的大幅波动。受股市波动和地缘政治紧张局势的打击,斯堪的纳维亚货币本周下跌约2%,而新西兰元和英镑则因国内乐观情绪而升值。在新西兰,下周的中央银行会议将是一个关键的风险事件:这是我们的预览。 “我们认为,在美元重新升值到年底之前,美元的巩固阶段可能会持续一段时间。事实上,市场将对美联储发言人保持高度敏感:今天,只有苏珊·柯林斯计划发表讲话,但我们还有许多其他成员在下周排队,FOMC会议纪要也将于周三公布。” 到目前为止,由于大多数美联储成员试图抑制市场对即将到来的鸽派转向的热情,因此CPI公布后的评论表明对通胀斗争持谨慎态度。未来市场现已完全消化2023年上半年5.00%的峰值利率。 今天的美国日历相当清淡,仅包括成屋销售和领先指数。随着鸽派支点叙述的软化,荷兰国际集团预计,美元在短期内会重新升值,但这种趋势只能从下周或下周开始。美元指数今天可能会保持在106/107左右。 欧元方面,如果美联储仍然是美元的主要驱动力,那么欧洲央行将继续对欧元发挥相当边缘的作用,而欧元仍然主要与全球风险情绪和地缘政治/能源动态相关。荷兰国际集团写道:“欧元/美元可能会在周末保持在1.0350-1.0400的交易区间内,虽然我们不排除再次出现短期小型反弹,但我们认为宏观形势在未来几个月继续指向低于平价的水平。” 英镑:最痛苦的财政措施被推迟 昨天,英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)发表令人担忧的秋季声明,英镑幸免于难。声明的进展似乎预示着对经济采取更多限制性措施,但亨特指望市场背景更加平静,并且正如ING经济学家详细讨论的那样,推迟了一些最痛苦的措施。最终,对明年增长的影响应该不会很大,尤其是与预期相比。加税只会影响高收入和能源公司,而上届政府削减国民保险的计划并未逆转。 最相关的变化是从2023年4月起,能源账单担保从2500英镑增加到3000英镑,这应该会对消费者产生一些拖累。这仅比当前批发价格,ING估计约为3200英镑下的平均家庭能源费用略高一些。风险显然是批发价格再次飙升,这意味着能源支持计划的成本更高。 “我们认为现在呼吁英国国债市场长期稳定还为时过早,我们的债务团队指出,私人投资者仍有大量额外供应需要消化,”ING评论。 “我们继续认为英镑兑美元存在下行风险,因为美元可能会在年底开始回升,并在短期内将目标定在1.15下方。然而,我们预测欧元/英镑的表现会更好,主要是由于欧元疲软,到年底可能升至0.89。” NOK:强大的国内故事可能无关紧要 今早挪威公布的第三季度GDP数据出乎意料地好转,显示出相当强劲的环比增长1.5%。这证明了国内故事应该如何在很大程度上支持挪威克朗,进入新的一年也是如此。这最终是否会促使克朗走强是另一个问题,主要取决于市场是否足够平静以让基本面发挥作用。 上周清楚地表明,挪威克朗的复苏之路将非常不平坦,因为低流动性的克朗应该会继续面临大幅波动。我们确实认为波动性将是明年欧元/挪威克朗的主旋律,尽管ING的基本情景是2023年向下倾斜。短期内,回到10.60+是有形的可能性。
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小萧
2022-11-18
2023年汇市展望!荷兰国际集团:4大利好推高美元 欧元/美元走跌定调G10货币
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布2023年汇市展望报告预测,明年年的
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需要考虑美联储、乌克兰战争、中国和整体投资环境。尽管预计宏观环境推高美元,但他们怀疑美元可保持更长时间强势,明年外汇展望主要信息是预计外汇趋势会减少,波动会增加。 美元自2021年夏季以来上涨约25%,但最近大幅下跌。对于2023年,问题是这是否是新熊市趋势的开始,或者推动美元升至这些高位的因素是否仍有影响。鉴于最具流动性的外汇对,欧元/美元,是2022年全球外汇趋势的重要驱动力。荷兰国际集团(ING)提到:“我们使用情景方法来研究2023年欧元/美元的一系列结果,源自计入外汇价格的预期波动性期权市场。” 情景范围和年底外汇水平从“永久危机”(欧元/美元可能交易于0.80),一路延伸到“安全无虞”(欧元/美元可能接近1.20)。 该情景方法的主要输入因素包括: 一、美联储的激进程度; 二、乌克兰、欧洲和能源; 三、中国; 四、整体风险环境。 鉴于ING认为美联储将在2023年初将利率上调至5.00%、德国因能源价格上涨而连续四个季度陷入衰退、中国经济增长相对疲软以及股市环境依然艰难,他们的基本观点倾向于欧元/美元走软。 “但也许我们的展望中传达的最强烈信息是2023年的
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将出现更少的趋势和更多的波动。我们之所以这样说,是因为看起来没有形成清晰的美元趋势的条件,既没有风险偏好美元下跌,也没有风险规避美元反弹。央行通过提高政策利率和缩减资产负债表来收紧流动性条件只会加剧金融市场已经存在的流动性问题。波动性将保持高位。” ING补充分析,全球活动疲软和贸易量增长低于2%,可能会限制顺周期货币在2023年的涨幅。欧元兑美元年底可能接近1.00。如果明年债券和股票市场之间的正相关性确实被打破,很可能会通过债券市场的反弹来实现。“我们对年底美国10年期国债收益率为2.75%的预测,将支持美元兑日元交投于130或更低水平。” 欧元/美元将为整个欧洲货币定下基调,ING继续提到:“我们赞成瑞士法郎跑赢大盘,而英镑跑输大盘。斯堪的纳维亚货币可能会继续在高波动环境中挣扎。再往东,我们认为匈牙利福林有重新评估积极的空间,而随着外汇干预放缓,被高估的捷克克朗和罗马尼亚列伊看起来更加脆弱。” 在大宗商品领域,中国的不确定结果继续给澳元和新西兰元打上问号。“我们再次看好加元,尽管房地产市场调整的结果将是一个风险。美元/人民币本身可能难以维持低于7.00的走势,在更加复杂的外汇环境中,预计本地故事会胜出,其中一个可能是韩国债务被纳入世界政府债券基准,这有助于韩元。” G10货币:趋势较少,波动较大 2022年最后一个季度,原本井然有序的美元牛市趋势出现崩溃,今年前9个月,这一趋势每季度上涨5%。美元的上涨在很大程度上是由美联储希望将政策纳入限制性领域所推动的,而乌克兰战争只会加剧这一趋势。对于当前所有关于美元见顶和宏观悲观情绪见顶的讨论,我们认为仍然值得研究是否具备在2023年实现有序美元熊市趋势的条件。ING认为不会,原因如下: 一、自2021年夏季以来推动美元牛市趋势的是美联储首先放弃了平均通胀目标制,然后试图赶在通胀飙升之前。呼吁美元在2023年良性下跌需要美联储退居二线。这似乎不太可能。美联储杰克逊霍尔研讨会和国际货币基金组织秋季会议发出的明确信息是,央行应避免在通胀斗争中过早放松,此举将带来经济衰退的痛苦,而不会带来任何持续的通胀收益。我们怀疑美联储在12月14日的会议上表现得放松还为时过早,而2023年3月可能是美联储言论发生决定性转变的第一个机会。 二、虽然美联储立场趋软可能是美元转向的必要条件,但充分条件要求全球经济环境具有足够的吸引力,足以吸引资金撤出美元。2023年全球增长预测仍在下调,尤其是受到欧洲经济衰退的拖累。ING预测2023年商品世界贸易增长率将低于2%,这对于欧洲和新兴市场的贸易敏感货币来说并不是一个特别有吸引力的故事。 三、非美元货币将需要流动性溢价,2023年将是中央银行最初仍在步入衰退和缩减资产负债表的一年。美联储将在2023年将其资产负债表进一步缩减1.1万亿美元,欧洲央行也将考虑量化紧缩。较低的超额准备金将进一步收紧流动性状况并提高外汇波动水平。同样,不投资美元存款的门槛仍然很高,尤其是当这些美元存款开始支付5%,并且美元保持其作为地球上流动性最强的货币的桂冠时。 这些趋势对G10
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意味着什么?这可能意味着美元可以在高位附近反弹,而不是在2023年开始明确的熊市趋势。如果美元大幅走低,我们将看好日元和瑞士法郎等防御性货币。在这里,债券和股票市场之间的正相关性很可能会因美国经济衰退和更宽松的美联储政策导致债券市场反弹而被打破。 欧洲经济衰退意味着欧元/美元在今年大部分时间可能在0.95-1.05区间内交易,其中对2023年冬季另一场能源危机的担忧和乌克兰的不确定性将抑制欧元。英镑也应该保持脆弱,因为新政府试图通过紧缩2.0来恢复财政信誉。 “我们看不到英镑因紧缩政策而获得更多回报,并怀疑英镑/美元难以守住1.20上方的涨幅。” 在欧洲其他地方,斯堪的纳维亚货币之间可能会出现一些差异。鉴于瑞典克朗对欧元区增长故事的敞口增加,明年瑞典克朗可能难以进入持续上升趋势,而挪威克朗可能会受益于其具有吸引力的商品敞口。然而,挪威克朗是一种流动性差且波动较大的货币,因此在避险情景中将面临更大的下行空间。 从基本面来看,商品货币兑美元的价值似乎被低估了。然而,风险情绪的稳定是弥合错误估值缺口的必要条件。对澳元和新西兰元而言,中国中期前景的改善也很重要,因此鉴于对欧洲和中国经济困境的敞口较低,加元可能成为更具吸引力的顺周期押注。 另一个需要考虑的因素是即将到来的房价收缩的深度,ING认为央行将越来越多地考虑到这一点,并将努力避免房地产市场失控下跌。然而,这可能是一个非常大的下行风险,尤其是对于大宗商品出口国的货币而言,这些国家的房地产市场通常在G10中被高估得最严重。 总而言之,荷兰国际集团认为2023年外汇趋势将变得不那么明朗,波动性将继续上升。相对于历史水平,外汇期权波动率可能看起来很昂贵,但与外汇对实际交割的波动率相比根本不值一提。我们怀疑通过外汇期权进行风险管理可能会在2023年变得更加流行。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-11-18
人民币兑美元中间价报7.1091元,下调436个基点
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民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定,
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供求总体平衡。与此同时,在基本面和政策面两大支撑因素作用下,人民币汇率继续在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。 专栏文章指出,从双边汇率角度看,今年以来,人民币对美元有所贬值,对其他主要货币有所升值。受美联储加快加码收紧货币政策、市场避险情绪上升等因素影响,前三季度美元大幅走强,美元指数上涨约17%,比价效应带动同期人民币对美元贬值约10%,但人民币仍对欧元、英镑、日元升值3.3%、8.3%、12.5%,而且人民币对韩元、泰铢等周边经济体货币以及南非兰特等新兴经济体货币也有不同幅度升值。 在美联储快速大幅加息推高美元指数的背景下,今年9月中旬在岸、离岸人民币对美元汇率先后跌破“7”这一整数关口,引发市场高度关注。不过,人民币相对于其他主要货币汇率仍保持稳定,且自11月份以来,市场对美联储加息放缓预期走强,美元指数从高位回落,人民币对美元汇率亦呈现出较强的回升趋势。
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金融界
2022-11-18
决策分析:美联储官员鹰派讲话吓坏市场 美国股市债市双双暴跌 劳动力市场依然强劲
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下跌0.604美元至20.91美元。
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中,美元走强。尽管油价下跌,但加元出奇地强劲。在英国财政大臣杰里米·亨特概述了一项550亿英镑的增税和削减开支计划后,即使经济陷入衰退,英镑也有所下跌,英国国债收益率上升,英镑日内走势呈现出V字形态。展望未来,日本 CPI 即将上扬,随后是英国零售销售。 安联投资管理公司ETF主管Johan Grahn表示:“结果是,美联储长期以来一直在遵循他们现在使用的相同策略。美联储主席杰罗姆鲍威尔不断重申他的鹰派立场,以遏制市场,因此通胀数据疲软后的反弹并不是央行官员希望看到的。现在基本上是经济、市场和美联储之间的一场斗鸡游戏,我认为,大多数人明智地相信美联储最终可能会获胜。” 周四,新数据显示每周申请失业救济人数低于预期,进一步凸显了劳动力市场的强劲势头。美国抵押贷款利率创下1981年以来的最大单周跌幅,短暂改善了市场情绪,尽管房地美的首席经济学家表示,房地产市场还有很长的路要走。 周四市场收盘后,少量收益报告陆续出炉。最大的芯片制造设备制造商Applied Materials给出了好于预期的当期销售预测。与此同时,Gap在其季度销售额和利润超过华尔街预期后股价大涨。 与此同时,据称欧洲央行决策者正在考虑下个月将利率上调幅度缩小50个基点,表明他们对经济的担忧并推低欧元。 下一个交易日焦点、风向标: 07:00美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1118) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0360,跌幅0.32%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0411,进一步阻力位于1.0458,关键阻力位于1.0510;汇价下行的初步支撑位于1.0311,进一步支撑位于1.0259,更关键支撑位于1.0212。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1861,跌幅0.43%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1957,进一步阻力位于1.2054,关键阻力位于1.2152;汇价下行的初步支撑位于1.1762,进一步支撑位于1.1664,更关键支撑位于1.1568。 日元:美元/日元收高,收报140.189,涨幅0.51%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于141.003,进一步阻力位141.8,关键阻力位于142.867;汇价下行的初步支撑位于139.139,进一步支撑位于138.072,更关键支撑位于137.275。
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楼喆
2022-11-18
TMGM:每日市场(11月17日)
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有可能进一步提高利率,英国央行不会干预
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。 技术面:日线上汇价继续在顶部区间小幅震荡,整体的上行动能在降低,H4级别上来看,汇价冲高之后整体就在非常小的区间内震荡,K线也显示出动能在降低,短线上来看,汇价有一定的下降需求,小时级别上来看,汇价就依旧受到均线系统的支撑,因此日内整体还是以看多为主,但是需要耐心等待一定的回调 第一阻力位:1.1920 第一支撑位:1.1860 第二阻力位:1.1970 第二支撑位:1.1820 基本面:日本连续第三个月减持美国国债,9月所持美债环比减少796亿美元,持仓降至约1.1万亿美元。中国9月持有美国国债9336亿美元,较上月减少382亿美元。美国财政部提议增加美国国债交易的报告。 技术面:日线上汇价整体依旧在底部区间震荡,即使汇价形成探底形态后并未走出上行的反弹走势,因此整体上汇价依旧在空头掌控当中,H4级别上来看,汇价基本上形成了底部区间的震荡形态,小时级别上来看,汇价还是受到了均线系统的压制,因此日呢策略继续保持回调的空单。 第一阻力位:140.30 第一支撑位:139.20 第二阻力位:140.80 第二支撑位:138.80 基本面:澳大利亚10月季调后失业率 3.4%,预期3.6%,前值3.50%。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为,未来几个月加息步伐将放缓,将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。 技术面:日线上来看,汇价继续在顶部区间内运行,但是汇价已经开始了一定的回调走势,不排除汇价再次测试日线级别上的均线系统支撑,H4级别上来看,汇价已经形成了一定的双顶形态,目前开始了回调走势,小时级别上也测试了均线系统的支撑,整体来看,汇价日内有望进一步走低,但主要趋势还是多头格局当中。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6780 第一支撑位:0.6680 第二阻力位:0.6820 第二支撑位:0.6640 基本面:多位美联储官员讲话支持继续加息。美联储理事沃勒:美联储的政策目前“勉强处于限制性范围”,明年还需要提高利率,对下月加息50个基点的可能性持开放态度。2024年票委、旧金山联储主席戴利:4.75%-5.25%的利率区间是合理的,暂停加息的选项不在台面上。“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称,作出加息决策时不应考虑缓解金融稳定风险,并重申恢复价格稳定至关重要。 技术面:连续两天的冲高使得黄金今日白天开始了一定的下降走势,金价也来到了1760的区间位,日线上走出了一定的反转形态,H4级别上来看,金价震荡的走低,并在一定程度上形成了顶部短线的跌破,小时级别上已经来到了均线系统的下方,因此短线上有一定的下降需求,但整体上依旧在多头的掌控当中。 阻力支撑位: 第一阻力位:1780.00 第一支撑位:1754.00 第二阻力位:1786.00 第二支撑位:1746.00 基本面:?欧佩克秘书长:该组织准备对石油市场的利益进行干预。油轮跟踪机构Petro-Logistics:欧佩克11月出口量可能下降100万桶/日。美国至11月11日当周EIA原油库存减少540万桶,战略石油储备库存减少410万桶至1984年3月以来的最低水平。 技术面:日线上的原油继续走出了明显的区间震荡形态,油价也再次来到了84的关口位置,此位置存在一定的水平位支撑,H4级别上油价也是来到了之前的探底区间,存在一定的支撑,日内来看,不排除油价再次在84附近上下震荡,因此还是按照震荡思路来对待。 阻力支撑位: 第一阻力位:87.50 第一支撑位:83.50 第二阻力位:90.40 第二支撑位:82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-17
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TMGM
2022-11-17
CWG Markets:强于预期的美国零售销售数据支撑美元,但美元反弹的空间受到压制;黄金高位震荡,面临重要阻力的考验
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息并不是讨论的一部分。Moya说, “
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上有很多噪音。你可以说沃勒和戴利今天的评论有些鹰派,零售销售数据显示经济有更多的韧性,这可能使美联储有理由维持其对通胀的激进立场。” 其他方面,周三公布的数据显示,英国通胀继续上升,在截至10月的12个月内创下41年新高,与美国通胀降温形成对比。英镑尾盘上涨0.31%,报1.1906美元。英国将于周四公布最新预算声明,预计将增税和削减开支。在财政大臣亨特的前任夸滕宣布了一揽子没有资金支持的减税计划后,英镑在9月份跌至1.0327美元的纪录低点。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在106.80之下遇阻,下跌在105.85之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.80之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.80--107.25。今天美指短线阻力在106.75--106.80,短线重要阻力在107.20--107.25。今天美指短线支持在105.80--105.85,短线重要支持在104.35--104.40。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0330之上受到支持,上涨在1.0445之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0335--1.0280。今天欧美短线阻力在1.0440--1.0445,短线重要阻力在1.0490--1.0495。今天欧美短线支持在1.0335--1.0340,短线重要支持在1.0280--1.0285。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1769.00之上受到支持,上涨在1785.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1783.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1767.00--1760.00。今天黄金短线阻力在1782.00--1783.00,短线重要阻力在1791.00--1792.00。今天黄金短线支持在1767.00--1768.00,短线重要支持在1760.00--1761.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月16日(周三)收盘下跌143.56点,跌幅1.00%,报14234.95点;英国富时100指数11月16日(周三)收盘下跌19.00点,跌幅0.26%,报7350.44点; 法国CAC40指数11月16日(周三)收盘下跌34.44点,跌幅0.52%,报6607.22点; 欧洲斯托克50指数11月16日(周三)收盘下跌32.64点,跌幅0.83%,报3882.45点; 西班牙IBEX35指数11月16日(周三)收盘下跌88.80点,跌幅1.08%,报8099.60点; 意大利富时MIB指数11月16日(周三)收盘下跌158.75点,跌幅0.64%,报24541.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月16日(周三)收盘下跌38.96点,跌幅0.12%,报33553.96点; 标普500指数11月16日(周三)收盘下跌31.93点,跌幅0.80%,报3959.80点; 纳斯达克综合指数11月16日(周三)收盘下跌174.75点,跌幅1.54%,报11183.66点。 商品收盘情况:布伦特原油期货收低1.1%,结算价报每桶92.86美元,美国原油期货下跌1.5%,结算价报每桶85.59美元。美国期金结算价下跌约0.1%,至每盎司1775.8美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.80---105.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0445---1.0335的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1960---1.1850的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9470---0.9380的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在140.20---138.60的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6785---0.6705的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3380---1.3260的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1783.00---1767.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-17
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CWG Markets
2022-11-17
决策分析:强劲零售数据再次给市场施压 美国股市随美元一起下跌 美联储官员强调继续加息的重要性
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下跌0.028美元至21.49美元。
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中,从货币市场的最强到最弱来看,英镑是今天表现最强劲的货币,超过了欧元。加元是主要货币中最弱的,其次是澳元。澳大利亚将发布就业报告。澳元兑美元本周自8月15日以来首次突破其100日移动均线。今天美元涨跌互现,兑欧元和英镑下跌,兑加元、澳元和日元大幅上涨。但总体而言,大多数主要货币对在纽约时段的价格走势更为上下波动。 指数在下午4点后削减了跌幅。在纽约,当一批新的财报陆续公布时。Nvidia Corp公布的季度销售额超过了分析师的预期,而Cisco Systems Inc给出了乐观的收入预测。 备受关注的美国收益率曲线部分出现新的倒挂极端,表明人们担心美联储的限制性政策将削弱经济。 周三的市场回调是在低于预期的美国通胀数据引发的大幅反弹之后出现的,该数据点燃了美联储可能能够放慢加息步伐的希望。虽然最近几天许多美联储官员都支持这些预期,但他们也强调有必要在明年继续加息。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示央行应避免将金融稳定风险纳入其考虑范围后,打击了市场情绪。与此同时,旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利强调暂停是“不可能的”。 高盛集团公司现在预计美联储会将其关键利率从之前的4.75%至5%提高至5%至5.25%的区间。 Aspiriant首席客户官Sandi Bragar表示:“市场只是试图抓住消息,而且它很容易对消息进行过度反应,无论是好消息还是坏消息。我们正处于周期中的那个点,我们认为随着我们进入2023年,股市仍有很高的潜在下行轨迹。” 摩根大通资产管理公司另类固定收益市场策略主管Oksana Aronov表示,零售数据走强为美联储提供了更大的进取空间,正如官员们一直在传达的那样。最近几周冲击市场的不同经济数据使央行的任务复杂化。 当天早些时候,美国总统乔·拜登发表评论说,乌克兰的防空系统,而不是俄罗斯的防空系统,可能导致了周二在波兰的爆炸,这缓解了人们对军事冲突升级的担忧。 此外,据知情人士透露,欧洲央行政策制定者可能会放慢加息步伐,下个月仅加息50个基点。 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(年率) 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(月率) 05:30美国10月新屋开工(年化月率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1112) 15:30日本10月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国10月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收高,收报1.0393,涨幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0444,进一步阻力位于1.0495,关键阻力位于1.0552;汇价下行的初步支撑位于1.0336,进一步支撑位于1.0279,更关键支撑位于1.0228。 英镑:英镑/美元收高,收报1.1912,涨幅0.43%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1959,进一步阻力位于1.2005,关键阻力位于1.207;汇价下行的初步支撑位于1.1849,进一步支撑位于1.1784,更关键支撑位于1.1738。 日元:美元/日元收高,收报139.471,涨幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于140.295,进一步阻力位141.07,关键阻力位于141.859;汇价下行的初步支撑位于138.731,进一步支撑位于137.942,更关键支撑位于137.167。
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楼喆
2022-11-17
央行:加大稳健货币政策实施力度 坚持不搞“大水漫灌”不超发货币
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济和国际收支自动稳定器功能。进一步发展
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,引导企业和金融机构树立“风险中性”理念,指导金融机构基于实需原则和风险中性原则积极为中小微企业提供汇率避险服务,维护
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平稳健康发展。有序推进人民币国际化,进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,深化对外货币合作,发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点,提升跨境贸易投资自由化、便利化水平,稳步推进人民币资本项目可兑换。 五是不断深化金融改革,加快推进金融市场制度建设。继续推进开发性、政策性金融机构改革,实现业务分类管理分账核算,强化资本约束,加强风险管理,健全激励机制,压实机构主体责任,更好发挥其在服务实体经济、服务国家战略方面的重要作用。完善债券市场法制,夯实公司信用类债券的法制基础。加快构建多层次债券市场体系,继续扩大金融债券余额管理和宏观审慎管理试点,推动柜台债券业务发展,为中小金融机构提供多元化的债券投资交易、托管结算等渠道,提升债券市场流动性。 进一步完善债券承销和做市机制,增强一二级市场联动,提升债券定价的有效性及传导功能。坚持市场化、法治化原则,继续贯彻“零容忍”理念,加大对债券市场违法违规行为的查处力度。坚定不移推动债券市场对外开放。 六是健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,构建防范化解金融风险长效机制。加强金融法治建设,以制定金融稳定法和设立金融稳定保障基金为契机,进一步健全和固化金融风险防范、化解、处置长效机制,推动处置机制市场化、法治化、常态化。进一步完善宏观审慎政策框架,提高系统性风险监测、评估与预警能力,丰富宏观审慎政策工具箱。完善系统重要性金融机构监管,推动系统重要性银行按时满足附加监管要求,加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力,切实提高风险抵御能力。统筹监管金融控股公司,不断完善相关监管制度体系,稳妥推进具备设立情形的非金融企业依法申设金融控股公司,推动金融控股公司稳健规范可持续发展。推动提高监管有效性,持续强化金融业审慎监管和行为监管,加强消费者和投资者保护。密切关注重点领域风险,继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,抓好防范化解金融风险工作,压降存量风险、严控增量风险。 进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能,发挥风险差别费率的激励约束作用,提高早期纠正的权威性。压实金融机构及其股东的主体责任、地方属地责任和金融管理部门的监管责任,形成风险处置合力,确保处置措施有效执行和落地。健全金融风险问责机制,对重大金融风险严肃追责问责,有效防范道德风险,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
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金融界
2022-11-16
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