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FOMC加息50基点门户洞开!汇市涨跌意外分歧:美元、日元、新西兰元、欧元与英镑重磅前瞻
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日)欧市早盘,微幅走跌至104.12,
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呈现出涨跌互见的行情。原本加息25个基点是板上钉钉的预期,但当前鹰派加息50个基点的观点再次被市场所定价,造成意外分歧再次出现,利好美元继续得到短线支撑,而汇市都将焦点转向晚些时候即将发布的FOMC会议纪要。 由于投资者等待下一个重要催化剂,周中市场将继续震荡行情。来自德国的IFO情绪调查在周三欧洲摘要中出现。在美国晚些时候,美联储将公布今年第一次FOMC政策会议的纪要。市场参与者还将密切关注央行官员的评论。 周二地缘政治紧张局势升级,华尔街主要股指遭受重创,避险资金流主导金融市场。反过来,美元兑主要货币成功守住阵地,美元指数结束连续两天的下跌,收于104.00上方。周三欧市早盘报在104.12。 与此同时,美国数据显示,标普全球服务业采购经理人指数从1月份的46.8,大幅回升至2月初的50.5。在乐观数据的支持下,基准10年期美国国债收益率周二延续涨势,触及自2022年11月初以来的最高水平3.96%,然后在周三早些时候回落至3.9%。 亚洲交易时段,新西兰储备银行(RBNZ)宣布一如预期将政策利率上调50个基点至4.75%。新西兰联储在其政策声明中指出,会议期间讨论了加息50和75个基点,但宣布将2023年6月的最终利率预测,从5.41%下调至5.14%。 在评论前景时,新西兰联储行长阿德里安·奥尔表示,他们仍然预测9-12个月内会出现衰退。继周二的大幅下跌之后,新西兰元/美元在新西兰央行事件后获得牵引力,最后一次看到当日小幅走高至0.6230。 周三来自澳大利亚的数据显示,工资价格指数在第四季度从3.1%小幅上升至3.3%。由于该数据低于市场预期的3.5%,澳元/美元在亚洲时段转为下跌。周三欧市,该货币对在0.6850下方的负区域交易。 美元/日元周二连续第三个交易日收于上涨区域,随后进入135.00下方的盘整阶段。日本央行(BoJ)董事会成员Naoki Tamura重申,维持货币宽松政策是适当的,但补充说未来某个时候将需要进行政策审查。 在周三乐观的英国采购经理人指数调查的支持下,英镑/美元录得可观的涨幅。该货币对周三保持相对平静,但继续在1.2100上方交投。 周二欧元/美元小幅走低并收于负值区域1.0650附近,该货币对在欧洲早盘很难重获吸引力。 金价周二在美国国债收益率上升的情况下继续承受温和的看跌压力,收于1840美元下方。周三早些时候,黄金/美元在一个非常狭窄的通道中上下波动。 FXStreet欧洲时段首席分析师:FOMC是否讨论过重返50基点加息? 在美联储鹰派押注的支持下,美元指数有望实现月度上涨。投资者将寻求有关美联储重新加息50个基点的可能性的评论。在今年第一次政策会议之后,FOMC决定将联邦基金利率上调25个基点至4.5-4.75%的区间,符合预期。 美联储在其政策声明中重申,在确定未来加息幅度时,将考虑累积紧缩、政策滞后和经济发展。不过它指出,“持续提高”利率是合适的。 在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔承认通缩过程已经开始,并表示它处于早期阶段。市场参与者将这一评论评估为美联储基调的重大鸽派转变。尽管鲍威尔竭力说服市场今年不适合降息,但风险流动主导了这一行动,美元兑其竞争对手遭受重创。 仅仅几天后,美国劳工统计局报告称,1月份非农就业人数增加517000。由于这一数据大大超过市场预期的185000,美联储的鹰派押注又回来了,投资者开始考虑美联储在3月份之后,鉴于劳动力市场吃紧的情况再次加息的可能性。 此外,FOMC政策制定者的鹰派言论引发美国国债收益率走高,帮助美元保持强势。 根据CME Group的Fed Watch工具显示,市场定价美联储在3月和5月将政策利率上调25个基点的可能性为80%。 令人印象深刻的1月就业报告后,美联储的鹰派评论推动美元在2月的乐观表现。美元指数本月上涨近2%,有望结束连续四个月的跌势。因此可以公平地说,美联储的出版物可能已经过时,并且不太可能对政策前景提供任何新见解。 话虽如此,克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特上周表示,她认为在上次政策会议上加息50个基点是一个“令人信服的理由”。 “我主张加息50个基点,我认为我们应该尽快达到委员会认为足够严格的利率水平,”圣路易斯联邦联储主席詹姆斯·布拉德说。 FXStreet欧洲时段首席分析师Eren Sengezer提到:“我们知道上次FOMC会议一致投票支持加息25个基点,梅斯特和布拉德今年没有投票权。然而,如果通胀疲软被证明是暂时的,或者劳动力市场状况表明经济可以应对更大幅度的加息,政策制定者是否会认真讨论恢复50个基点的加息将是一件有趣的事情。” “如果真是这样,投资者可能会开始考虑在下次会议上加息50个基点的可能性。 CME Group的Fed Watch工具显示,3月份加息50个基点的可能性目前约为20%,这表明如果美联储的公布为此类决定打开大门,美元可能会延续涨势。”
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小萧
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2023-02-22
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“风暴”前的平静!当心美联储纪要“撒鹰” 美元、欧/美和黄金最新走势分析
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时间表的任何新线索极有可能影响美元。
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焦点:欧元/美元 在过去的两周里,欧元/美元的情况一如既往,仍然被困在150点的区间内。尽管欧元受到欧洲央行加息预期和对欧元区经济信心增强的支撑,但美元仍因美联储进一步加息的猜测而走强。 从技术面来看,若欧元/美元强势收于1.0650下方,这可能预示着该货币对将跌向1.0500。 另一方面,如果1.0650被证明是可靠的支撑位,欧元/美元可能会重新测试1.0800。 (欧元/美元日线图 来源:FX168) 大宗商品焦点:黄金 本周我们是否正在经历黄金风暴前的平静?金价徘徊在1840美元/盎司下方,投资者在周三美联储会议纪要公布前观望。 到目前为止,由于美国强劲的就业和通胀数据推高美国国债收益率,本月黄金走势艰难。美联储官员的鹰派言论在“伤口上撒盐”,金价本月迄今下跌4.7%。 鉴于黄金有望经历自2022年10月以来的首次月度下跌,多头需要找回他们的好运。 但美联储鹰派的会议纪要极有可能让黄金走势“雪上加霜”,有可能推动金价跌向1800美元/盎司。这种情况可能会引发金价在中短期内进一步下行。 (现货黄金日线图 来源:FX168)
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天马行空
2023-02-22
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重头大戏要来了!美联储会议纪要与PCE通胀数据能否点燃美元新一波升势?
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周三亚市盘中,美元指数徘徊在104.10附近;欧元/美元略微反弹,现报1.0655左右。知名机构XM.com撰文称,在一系列强劲数据和美联储鹰派讲话之后,美元已经走出此前的低迷走势,但美元还有更大幅度复苏的空间吗?周三的美联储1月31日至2月1日会议纪要以及周五至关重要的美国PCE通胀数据将给交易员提供指引。
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tqttier
2023-02-22
人民币兑美元中间价报6.8759元,下调202个基点
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。 汇率仍然在宽幅震荡区间。央行对
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的管理更趋近于市场化,2015年汇改后央行对人民币汇率干预减少,人民币波动幅度加大。央行对汇率的态度较为明确,汇率既不是贬值促进出口的工具也不是升值抵消大宗商品上行的工具。人民币汇率在在6.3—7.3之间宽幅震荡。
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金融界
2023-02-22
又见大反转!美数据参差不齐 美元上演“高台跳水”、黄金走出V型反转、道指大跌500点
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.0650后无力继续走低,这在我看来是
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的一个总结。” “美元反弹停滞有两个原因,”他补充称,并指出欧洲和美国的经济成长预估趋同,且相对利率预期的差异正在缩小。 他表示:“我怀疑,美元进一步大幅走强,将要求联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的因素。” 联邦基金利率期货显示,3月份加息50个基点的可能性约为16%,而在欧洲,3月份加息50个基点几乎已被市场消化。 贵金属方面,随着美元上扬,现货黄金短线下跌约10美元至1833.99美元/盎司,随后自低位反弹至1840美元/盎司上方交投。 (现货黄金15分钟走势图,来源:FX168) Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“金价的主要驱动因素仍然是围绕美联储下一步政策举措的预期不断变化,在即将公布的FOMC会议纪要中可能会发现更多线索。” “如果美国经济继续无视美联储的加息,这可能会让美国利率达到更高的峰值,这让看涨黄金的人非常懊恼。” OANDA分析师Ed Moya指出,随着市场等待明晚的美联储会议纪要,黄金价格正在走弱。预计会议纪要可能将证实,美联储还有更多工作要做。现在市场对于美联储将进一步加息75个基点的呼声有所增加,美元也因此受到支撑。如果债市抛售加剧,黄金可能会进一步走软,但跌幅可能不会像股票那样大。 不断上升的地缘政治风险可能会推动一些资金流向黄金,近期市场也在接近消化美联储鹰派立场达到峰值的预期。 股市方面,美国股市周二下跌,原因是利率上升继续给市场情绪带来压力,最新一批零售企业的财报增加了人们对消费者状况的担忧。 道琼斯指数下跌457点,跌幅1.35%。标准普尔500指数下跌1.3%,纳斯达克综合指数回落1.7%。道琼斯指数一度下跌500点,之后收复了部分失地。 (道指15分钟走势图,来源:FX168) 家得宝(Home Depot)公布第四季度营收低于预期,该公司股价下跌5.3%。该公司还发布了温和的展望。 基准10年期美国国债收益率攀升至3.9%,两年期美国国债收益率升至4.7%。这些波动建立在上周收益率上涨的基础上,上周收益率上涨是因为交易员应对比预期更强劲的通胀数据。交易员们担心,顽固的通货膨胀将导致美联储在更长时间内维持高利率,这可能使经济陷入衰退。 2023年股市开局强劲,截至上周五收盘,标准普尔500指数今年迄今上涨逾6%。 摩根大通分析师Mislav Matejka周二在一份报告中写道:“尽管我们认为第一季度经济最初可能会保持强劲,但最终可能缺乏对下一轮涨势的基本面确认。” Matejka补充称,“我们认为目前尚不能排除经济衰退风险,并相信随着第一季结束,涨势将消退。” 摩根士丹利美股策略师Mike Wilson表示,顽固的通胀和强劲的劳动力市场意味着,2023年初的股市反弹不会持续,因为美联储不想给通胀再次抬头的机会。我们认为到6月份至少还有两次加息,也许是3次。他表示,美国股市过于昂贵,正发出警告信号,标普500指数今年上半年可能下跌多达26%。 奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus则表示:“由于通胀担忧,上周股市涨跌不一。本周的数据可能会为仍然困扰市场的问题提供一些清晰度。”
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夏洛特
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2023-02-21
地缘避险情绪浓烈!多国PMI联袂重磅出击 市场共识剧本:美元多头吃下续命丸 “下行趋势短线难到来”
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上恐怕很难到来。 美元 由于美国假期,
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在本周开局非常平静之后。ING分析师提到,周二应该会开始看到一些行动。隔夜美国总统拜登访问基辅,并承诺向乌克兰提供更多支持,实际上在短期内对市场没有明显影响,但可能会重申目前公认的观点,即这将是一场长期冲突。 “对全球经济的影响仍然相当深远,尤其是在邻国欧洲,但能源价格一直是从战争到市场的主要传导渠道,TTF交易在50欧元/千瓦时左右,这让市场对更长期的风险。” 本周美元涨势开始失去一些动力,而造成这种情况的主要原因是,最近的鹰派言论和强劲的数据现在可能已经被吸收,并且美联储利率预期,目前嵌入5.40/45%的峰值利率,其进一步鹰派重新定价看起来越来越难。 “我们认为在现阶段,可能主要是由于外部因素,例如来自乌克兰的消息,或其他地缘政治风险情绪普遍恶化,将推动美元进一步走高。” 本周美联储方面的关键事件,仍然是联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,“可能与我们在会议后发布的强劲就业和通胀数据后听到的鹰派基调不符”。 美国的采购经理人指数将像欧元区一样受到关注,但其他调查的反弹已经有利于对美国增长预期的积极重新评级,并可能为提振美元的重大积极惊喜设定了相当高的门槛。 尽管如此,周二亚市早盘全球风险情绪恶化的迹象表明,短线可能不是美元下行趋势开始的日子。“但同样地,我们很难看到美元指数将近期涨势扩大至105.00,我们可能会见证美元下行趋势的开始未来几天再次跌向102.50-103.00。” 欧元 标准普尔全球研究部周二公布的最新制造业活动调查显示,2月份欧元区制造业继续低迷。2月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)达到48.5,预期为49.3,前值为48.8,该指数触及两个月底部。 2月份该地区的服务业PMI为53.0,高于预期的51.0和1月份的50.8,创下八个月新高。标准普尔全球欧元区PMI综合指数2月份跃升至52.3,高于预期的50.6和最后的50.3,该指标创下九个月新高。 标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)指出:“整个欧元区的商业活动在2月份的增长速度远快于预期,由于服务业活动复苏和制造业经济复苏,增长创下九个月新高。2月份的采购经理人指数与GDP季度增长率略低于0.3%的数据来看,大致上相同。” “随着对经济衰退的担忧消退和通胀出现见顶迹象,信心增强提振了增长,尽管制造业也受益于供应商业绩的重大改善。” 欧元区采购经理人指数发布后,欧元/美元继续向1.0650施压,现货当日下跌0.16%。 英镑 2月份经季节性调整的标准普尔全球/CIPS英国制造业采购经理人指数(PMI)出人意料地升至49.2,高于预期的46.8和1月份的47.0最终读数。 与此同时,英国2月份服务业商业活动指数初值跃升至53.3,而1月份的最终数据为48.7,预期为48.3。 威廉姆森提到,2月份的PMI数据好于预期,表明经济在面对不利因素时表现出令人鼓舞的韧性,这些不利因素包括利率上升、持续的生活成本危机、劳动力短缺和罢工。 “虽然许多公司继续报告艰难的经营状况,特别是在制造业,但更广泛的商业情绪受到通胀见顶、供应链改善和衰退风险缓解的迹象的提振。去年秋天的迷你预算造成的压力也在继续从金融体系中消失。” 英国制造业和服务业采购经理人指数的意外改善对英镑/美元货币对产生了积极影响,现货当日上涨0.29%,交易于1.2075附近的日高点。
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小萧
2023-02-21
本周外汇交易推荐!重磅数据云集、美联储会议纪要来袭 警惕欧元/美元重大突破
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此背景下,知名机构FXTM富拓给出本周
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推荐的交易货币对——欧元/美元,预计这些重要数据会对欧元/美元走势产生重要影响。 FXTM写道,在欧元/美元多头未能攻克1.09的周线级别阻力位之后,欧元/美元仍被困在150点的波动区间内。值得注意的是,在2022年最后一个季度GDP意外增长之后,欧洲央行加息预期和对欧元区经济的信心改善仍然支撑着欧元。另一方面,尽管美元最近走强,但随着美联储在未来几个月接近利率峰值,大局并未改变。 从本质上讲,欧洲央行和美联储之间的货币政策分歧不断缩小,这表明欧元/美元从基本面看涨。 FXTM称,从技术面来看,欧元/美元在周线图上仍处于上升趋势。然而,在多头夺回控制权之前,技术面的回调可能正在上演。 (欧元/美元周线图 来源:FXTM) 欧元/美元在过去几周的下跌归因于强势美元主题,而不是对欧元情绪发生变化。 (图片来源:FXTM) 自本月初以来异常强劲的美国非农就业数据,再加上美国消费者物价指数(CPI)高于预期,迫使投资者重新评估美联储加息预期。市场预计美联储将在3月份加息25个基点,预计联邦基金利率将在夏季达到5.3%左右的峰值。 欧洲央行的情况则不同,市场预期3月份加息50个基点,4月份再加息50个基点的概率为35%。然而,随着欧元区通货膨胀率连续第三个月下降,这无疑影响了欧洲央行的鹰派。预计未来几个月,欧元仍将对经济数据和欧洲央行加息预期高度敏感,尤其是如果通胀继续降温的话。 欧元/美元迎来重要一周? FXTM指出,由于关键的经济数据,接下来的几天对欧元和美元来说可能是相当重要。 周二,欧元区2月ZEW调查以及欧洲和美国的采购经理人指数都将出炉。欧元区ZEW指标在1月份反弹40.3点,达到16.7,而同期的采购经理人指数也令人鼓舞。欧元和美元多头将热烈欢迎2月份的类似主题。 由于FOMC会议纪要,周三可能是美元的大日子。投资者预计将彻底梳理会议纪要,以寻找更多有关美联储加息路径的线索。很多人将关注美联储的鹰派立场,以及是否有可能加息50个基点。会议纪要的整体基调,以及对未来利率走势的任何新见解,极有可能影响美元。 我们将在周四看到更多来自欧元区和美国的经济数据,欧洲1月份CPI终值将在周四公布。预计2023年1月欧元区的通货膨胀年率升幅将从去年12月的9.2%降至8.5%的八个月低点。在美国,上周初请失业金人数、美国第四季度GDP修正值以及美联储官员的讲话将成为关注焦点。 德国第四季度GDP和3月消费者信心指数最终数据将于周五出炉,这将给投资者带来一道开胃菜。但主菜将是美国1月份核心个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储首选的通胀指标。通胀降温的任何进一步迹象,极有可能重燃美联储加息幅度不会那么大的预期。 欧元/美元:密切关注这个区间 FXTM指出,欧元/美元位于150点的波动区间内,支撑位在1.0650,阻力位在1.0800。 欧元/美元似乎在等待强有力的基本面催化剂,而这可能以本周关键经济数据的形式出现。与此同时,欧元/美元在日线图上仍然不稳定,该货币对略低于50日移动均线。 (欧元/美元日线图 来源:FXTM) FXTM称,若日收盘稳固地位于1.0650下方,这可能预示着该货币对将遭受跌向1.0500的抛售潮。另一方面,如果1.0650被证明是可靠的支撑位,欧元/美元可能会反弹向1.0800阻力位。 香港时间11:23,欧元/美元报1.0665。
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晴天云
2023-02-21
人民币兑美元中间价报6.8557元,上调86个基点
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。周一因恰逢美国总统日,美国股市休市,
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整体波动较小,虽然上周五美元指数冲高回落,但周一顶住了进一步回调压力,守在近六周高位附近,接近收平,收报103.88,因为受到过去几周强劲美国经济数据的支持,交易员押注美联储维持货币政策紧缩的时间将比最初预期更长。 最近几周美国一系列数据显示,劳动力市场仍然吃紧,通胀顽固不降,零售销售增长强劲,月度生产者物价上涨,因此市场预期美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做,将不得不继续加息。 澳洲联邦银行(CBA)货币策略师Carol Kong说:“未来一周,美元可能继续走高,因为近期公布的经济数据支持利率将在更长时间保持较高水准的说法。” 市场目前预计,美国联邦基金利率到7月将在略低于5.3%的水准触顶。 美联储官员的鹰派言论也支撑了美元,他们暗示,需进一步加息以成功抑制通胀。
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金融界
2023-02-21
小心一场恐怖行情正在酝酿:美元、黄金与美国股市罕见同跌!
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0650美元后未能走低,这对我来说是对
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的总结,”法国兴业银行策略师Kit Juckes表示。 “美元反弹受阻有两个原因,”他补充说,并指出欧洲和美国的增长预测正在趋同,相对利率预期的差异正在缩小。“我怀疑美元进一步走强将需要联邦基金期货市场开始定价3月份加息50个基点。” 联邦基金期货目前暗示这种可能性约为16%,而在欧洲,3月份加息50个基点几乎已被消化,其他地方的货币市场基本稳定。这意味着,美元多头继续前进的动力相对微弱。 油价上涨和人民币持稳为澳元提供支撑,澳元兑美元报0.6920美元,交易员等待澳洲联储2月会议纪要的发布。在周三央行会议之前,新西兰元汇率持于0.6259美元。市场预计新西兰基准利率将上调50个基点至4.75%,同时也在权衡飓风加布里埃尔对经济的影响。 “随着市场考虑重建成本及其可能对通胀、保险流量和基础设施支出产生的影响,它正迅速成为新西兰元持续走强的潜在推动力,”澳新银行分析师表示。 英镑持稳于1.2042美元,而隔夜瑞典克朗因通货膨胀变得棘手而上涨,央行会议纪要显示政策制定者准备继续加息。 黄金主要趋势看跌 由于美国总统日假期,周一黄金期货在清淡交易中小幅走高。购买是试探性的,因为投资者等待即将发布的美国经济数据,以寻找有关美联储加息路径的线索。涨幅受到美元小幅走高的限制,这打压了外国对美元计价资产的需求。 上周黄金期货承压,因经济数据显示美国经济有弹性且劳动力市场吃紧,引发市场担心美联储将在更长时间内维持高利率。本周,投资者关注周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)的1月会议纪要、周四的美国GDP数据和周五的PCE指数通胀报告。 FXEmpire技术分析师James Hyerczyk提到,根据每日摆动图,主要趋势是下跌。通过1827.70美元的交易将预示着下降趋势的恢复,突破1902.30美元将使主要趋势转为上行。 (来源:FXEmpire) 小趋势也向下,通过1881.60美元的交易将改变小趋势向上,这将改变势头。长期区间为2039.00美元至1647.70美元。 4月COMEX期金目前在其回撤区内交易,支撑位为1843.40美元,阻力位为1889.50美元。主要区间为1749.60美元至1975.20美元。其50%的水平为1862.40美元,落入长期回撤区1862.40美元。 James提到,持续突破1843.40美元将表明存在买家。这可能会引发快速上涨至1862.40美元。突破这一水平将表明买盘越来越强,下一个目标为1881.60美元至1889.50美元。 持续跌破1827.70美元将表明卖家存在,第一个下行目标是上周低点1827.70美元,去掉这个水平将表明卖盘越来越强。这可能导致艰难突破,潜在下行目标交错在1819.90美元、1808.40美元和1797.60美元。 美股5月季节性抛售恐提前到来 股市投资者听过“5月卖股走人”的经典格言,今年他们可能要考虑在3月份就进行出售。从历史上看,投资者在秋季和冬季实现了约75%的年回报率。也许是因为投资者在那个时候开始展望明年,尽管他们没有太多关于今年结果的信息。 今年的销售期可能会提早到来。推动股价从10月低点上涨约15%的反弹正在失去动力,因为导致它的叙述开始转变。市场一直受到通胀将减速到足以让美联储停止加息,甚至可能开始降息希望的推动。 (来源:Barron's) 首先是上周二的消费者通胀数据,情况比预期的要热一些,但市场表现良好。然后,上周四的生产者价格通胀以快于预期的速度上升,而美联储理事们谈论加息半个基点的可能性,市场开始消化降息的可能性。到上周末,市场早盘的大部分涨幅已经消失。 现在美股市场看起来充其量是横盘整理,因为投资者正在适应增长快于预期但通胀更具粘性的情景。SoFi投资策略主管Liz Young表示,“我认为标准普尔500指数处于4000点和4250点或4300点之间。对于每一个好的数据点,也有一个坏点。” 她不是唯一一个持有如此立场的分析师,Stifel首席股票策略师巴里班尼斯特认为,标准普尔500指数将在4月份的某个时候触及4300点。然而,这只是高出几百点或5%,并没有那么令人兴奋。更重要的是,他认为2023年下半年的收益会越来越弱,随着时间的推移,这种逆风可能会抑制股市的上涨,甚至会使股价走低。 Wells Fargo Securities股票策略主管Christopher Harvey将其称为“市场市场”,他认为不会出现大幅回调,但他也不相信市场会走得更高。他今年对标准普尔500指数的目标是4200点。 Harvey的解决方案是在中型成长股中寻找机会,他还认为,医药股比必需消费品股票更能起到防御作用,他写道,后者的价格已经变得太高了。SoFi的Young则看好短期国债和黄金,但警告称横向市场交易有其独特的风险。“你最终会原地踏步,”她说。 “交易,如果你愿意,或者等前景更明朗后再回来。”
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小萧
2023-02-21
美元多头正在失去动力!鹰派加息50基点定价“过热” 美联储会议纪要外“谨慎日本央行突转向”
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点的定价过热,多头似乎正在失去动力。
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本周开局平静,美国市场因总统日休市。本周美国的亮点将是周三的FOMC会议纪要和1月的核心PCE平减指数,两者都为美联储的“高利率更高、更长期”的政策叙述提供了信息。另外,汇市还将获得PMI商业信心更新和新任日本央行行长的听证会。 美元:价格走势表明涨势可能正在失去动力 上周主导全球外汇和利率市场的仍然是美联储关于利率“长时间保持高位”的说法,一些略高于预期的通胀数据和鹰派评论,即加息50个基点重新提上议事日程,帮助推高了美国收益率和美元。 然而,上周五的价格走势表明,2月份对美联储故事的鹰派重新定价目前可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高位逆转,美元指数从104.60的高位迅速下跌。荷兰国际集团(ING)分析师团队上周五曾说过,美元指数的涨势可能会扩大至105.00,或者在存在外部风险的情况下扩大至106.50。然而,上周五的价格走势表明这些水平可能遥不可及。 确定本月的美元反弹是否有进一步的发展,将是两个关键因素。首先是周三公布联邦公开市场委员会(FOMC)的2月会议纪要。正如ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)此前所展望讨论的,焦点将放在美联储在那次会议上离加息50个基点还有多远。 在那次会议上观看美联储主席鲍威尔的新闻发布会时,他显得相当放松,并宣布通货紧缩过程已经开始。然而,市场可能对加息50个基点是千钧一发的说法很敏感。同样,周五公布的1月核心PCE平减指数,预计环比为0.4%,也将揭示通货紧缩的故事。 “总的来说,我们的基本假设是2月份的美元反弹是一次修正,但本周将决定它是否会失去动力,或者还有更远的路要走。” 此外,本周将重点关注俄罗斯入侵乌克兰周年纪念日,以及俄罗斯总统普京可能发表的讲话。 日本央行新行长上田和夫的提名听证会在这里举行。与他的前任黑田东彦的极端鸽派相比,他被视为更务实的学者。日本央行超鸽派(超宽松)货币政策的任何改变迹象,都可能导致美元/日元再次抛售,进而拖累更广泛的美元。 “我们预计,今天美元指数窄幅震荡。” 欧元:本周关注采购经理人指数 欧元/美元周五从低点1.0613反弹,主要是因为美国利率全天走软。有趣的是,欧元/美元似乎并没有太在意欧洲央行的伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)评论,即欧元区的通货紧缩过程甚至还没有开始。两年期欧元掉期利率因该言论跳升8个基点,但在当天结束时已完全逆转,这表明市场参与者认为鹰派故事目前可能已经足够了。 本周,欧元区的焦点将放在采购经理人指数和德国Ifo形式的商业信心上。PMI读数徘徊在50区域附近,市场可能会更加关注下周晚些时候公布的中国2月PMI读数。 如上所述,美元的涨势暂时可能已经足够了,欧元/美元在1.06之前找到了良好的需求。可能需要周三相当强硬的FOMC会议纪要,欧元/美元才能突破1.05。 “我们预计,在第二季度欧元/美元反弹之前会看到良好的需求。” 英镑:苏纳克努力取得进步 随着美元全天走软,英镑周五小幅回升。ING分析师提到:“我们怀疑英镑走强很大程度上要归功于英国首相苏纳可,试图在修订北爱尔兰协议方面取得进展。在这方面,保守党内的欧洲怀疑论者,包括前首相鲍里斯·约翰逊,将试图阻挠任何进展。苏纳克也不愿意依靠反对党工党的选票来赢得议会的进展。” 相反,推动外汇趋势的可能将继续是货币政策。本周英国数据很少,“但我们将听到更多英格兰银行发言人的消息。我们认为,英国央行利率将在3月份达到4.25%的峰值,与市场定价的峰值4.35%相距不远。” “我们预计,欧元/英镑将保持区间震荡,英镑/美元将受美元趋势影响反弹。”
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小萧
2023-02-20
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