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决策分析:市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑 美国制造业数据有所回暖
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下跌0.006美元至25.25美元。
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中,在主要货币中澳元最强,日元最弱。美元兑日元走高,因为在周五强劲上涨之后的后续买盘使美元兑日元货币对突破200日均线137.01。日本央行周五维持利率不变,日本央行行长上田宣布年度曲线控制保持不变。 尽管油价下跌,加元仍表现出色,部分原因是加拿大制造业PMI数据上升。澳元表现良好,欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。 今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行,这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元,以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示,这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。 数据方面,美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1,但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此,由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加,支付价格从上月的49.2升至53.2,高于预期,市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2,高于50的水平,而新订单从44.3上升至45.7。 在本周的重磅就业数据公布之前,美联储将于明天开始为期两天的会议,市场预计将加息25个基点,创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声,但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。 企业方面,一些公司开始大量融资,其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券,成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。 美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面,新债券的发行会增加市场上的债券供应,与美国国债竞争,导致国债价格下跌。另一方面,承销商会出售政府债券以锁定利率,以供应给购买公司债券的投资者,这也会对国债价格产生压力。 周一,美国国债的价格普遍下跌,各期限的国债收益率上升。其中,30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大,而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示:“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应,这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍,我们的基本情况是经济从现在开始降温,美联储不会在5月之后进一步加息,下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标: 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走低,收报1.0973,跌幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1015,进一步阻力位于1.1060,关键阻力位于1.1086;汇价下行的初步支撑位于1.0944,进一步支撑位于1.0918,更关键支撑位于1.0873。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2495,跌幅0.55%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2548,进一步阻力位于1.2604,关键阻力位于1.2638;汇价下行的初步支撑位于1.2458,进一步支撑位于1.2424,更关键支撑位于1.2368。 日元:美元/日元收高,收报137.477,涨幅0.88%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.987,进一步阻力位138.48,关键阻力位于139.419;汇价下行的初步支撑位于136.555,进一步支撑位于135.616,更关键支撑位于135.123。
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埃尔文
2023-05-02
美联储决议前瞻!荷兰国际集团:5月最后加息、鲍威尔11月转向宽松 年底前降息100个基点
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有人提出问题,否则他可能不会去那里。
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:仓位可能不利于欧元/美元进一步上升
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在周三的FOMC会议上将保持警惕,首先是美国银行业危机一触即发,再者是美国债务上限谈判,以及对全球需求趋势的担忧,最后则是在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎,尽管欧元也表现强劲。 ING展望:“我们的基本假设假设美联储加息25个基点,以及可能仍需要进一步加息的言论,不足以推动欧元/美元牛市。这是在资产管理界的欧元多头头寸相对较高的时候出现的。总的来说,我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域。” “但考虑到欧洲央行将于次日召开会议,可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点,这可能再次对欧元/美元温和利空。” “上述观点与我们今年对欧元/美元的季度预测大致一致,我们认为欧元/美元在6月底接近1.10,但真正开始推高至1.12和1.15进入9月和12月,这是美国经济放缓和通货紧缩开始推动收益率曲线的短端走低。顺便说一下,欧元/美元似乎对利率差异变得更加敏感,这显然对今年的欧元/美元有利。” 尽管近期日元因日本央行新行长直田和男在第一次利率决议中,维持利率和超宽松政策不变而暴跌,但ING最后强调:“除了欧元/美元的故事,我们继续预期日元表现良好。日元仓位大幅减少,日本欢迎能源价格走低,日本央行很可能在6月开始货币政策正常化。128仍然是我们对美元/日元的初始目标。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策,防御性外汇头寸应该表现良好。”
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会员
小萧
2023-05-01
美联储决议前
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交易重要信号!投资者正大举押注美元下跌
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随着美联储本周可能发出几十年来最激进加息周期即将结束的信号,投资者正在大举押注美元贬值。美国CFTC的数据显示,截至4月25日,对冲基金和其他大型投机者将美元兑主要货币的净空头头寸增至逾7万份合约,为2021年6月以来的最高水平。
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tqttier
2023-05-01
周评:一夜回到解放前!日元崩跌吓坏全球债市 美联储限制黄金爆发 点阵图鹰派利好美元
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要看到通胀率达到2%。” ING表示,
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将在下周FOMC会议前保持警惕,因为美国银行业危机一触即发,美国债务上限谈判可能推迟,还有对全球需求趋势的担忧,以及在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎,尽管欧元也表现强劲。 该机构展望总结:“我们的基本假设假设美联储加息25个基点,以及可能仍需要进一步加息的言论,不足以推动欧元/美元牛市。总的来说,我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域,但考虑到欧洲央行将于次日召开会议,可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点,这可能再次对欧元/美元温和利空。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策,防御性外汇头寸应该表现良好。” 下周经济数据: 周一05/01 美国4月ISM制造业采购经理人指数 美国3月营建支出(月率) 假日预告 英国五月初银行假日 假期休市 中国香港劳动节 假期休市 中国台湾劳动节 假期休市 意大利劳动节 假期休市 中国劳动节 假期休市 法国劳动节 假期休市 新加坡劳动节 假期休市 德国劳动节 假期休市 韩国劳动节 假期休市 周二05/02 澳洲联储现金利率 法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 央行动态 澳洲联储公布利率决议 假日预告 中国劳动节 假期休市 周三05/03 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 欧元区3月失业率 美国4月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 假日预告 日本宪法纪念日 假期休市 中国香港劳动节 北向交易关闭 中国劳动节 假期休市 周四05/04 美国联邦基金基准利率 中国4月财新服务业采购经理人指数 中国4月财新综合采购经理人指数 德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区3月生产者物价指数(年率) 欧元区欧洲央行再融资利率 加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 央行动态 美联储公布利率决议 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 欧洲央行公布利率决议 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 假日预告 日本绿色日 假期休市 周五05/06 欧元区3月零售销售(月率) 美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 美国4月失业率 央行动态 瑞士央行行长乔丹发表讲话 假日预告 韩国儿童节 假期休市 日本儿童节 假期休市
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小萧
2023-04-29
决策分析:美国股市涨幅延续 日本央行维持利率决议不变 日元遭受重创
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下跌0.068美元至24.92美元。
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中,当天的重大事件是日本央行维持政策不变,日元遭受重创,全线下挫,但技术面最大的波动是欧元/日元,因为该货币对自2008年以来首次突破2014年高点和150.00水平。其他日元交叉盘也出现大幅波动,这可能预示着新一轮的背离。日本央行保持宽松政策也有助于买入债券。英镑在北美交易中开局强劲,此举预示着随后出现的股市积极情绪。最大的盘中转折之一是美元/加元,因为该货币对反映了油价和市场情绪的逆转。美元兑加元一度升至1.3667,尾盘跌至1.3550。 美国经济分析局周五报告称,以个人消费支出 (PCE)价格指数衡量的美国通胀率从2月份的5.1% 下降至3月份的4.2%。该数据低于市场预期的4.6%。美联储首选的通胀指标年度核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%,而分析师预测为4.5%。按月计算,核心PCE通胀和PCE通胀分别上涨0.3%和0.1%。 与此同时,密歇根大学周五公布了4月份消费者信心指数终值,消费者信心指数为63.5,符合预期。这标志着马赫的62.0读数有所改善,但低于去年同月的65.2。 由于周五公布的新的通胀数据增加了下周和可能在6月份加息的可能性,市场对于联邦储备委员会加息的不确定性感到担忧,投资者已经预期近期内加息周期将结束,并有可能在年底之前出现降息。 ING Financial Markets全球债券和利率策略主管Padhraic Garvey在一份报告中指出,当前的通胀率虽然看起来较为稳定,但仍然是一个问题,这使得市场在未来几个季度的降息周期中无法过于乐观。也就是说,尽管市场预期会有降息,但目前的通胀情况仍是一个制约因素,使得市场不能对未来的降息周期过于乐观。 由于企业的业绩结果提振了投资者的信心,面对加息不确定性和可能的经济衰退,美国股市在本月结束时上涨了1.5%。在最新一批业绩中,Charter Communications股价上涨了7.6%,而Snap股价下跌了17%,因为其营收低于市场预期。 Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest表示:“4月基本上是一个不错的月份,尽管这很可能是受到企业季度业绩的驱动,但市场也得到了一些经济报告,这些报告也表明经济,特别是通货膨胀,可能正在向正确的方向发展,只是可能不够快。企业和居民正在消费,通货膨胀仍然存在,但数据显示其正在逐渐降低。” 欧洲股市Stoxx 600的表现,尽管消费者价格涨幅上升,表明欧洲央行可能会加息,但Stoxx 600仍上涨了0.6%。 下一个交易日焦点、风向标: 07:00美国4月ISM制造业采购经理人指数 美国3月营建支出(月率) 21:30澳洲联储现金利率 21:30澳洲联储公布利率决议 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走低,收报1.1016,跌幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1059,进一步阻力位于1.11097,关键阻力位于1.1131;汇价下行的初步支撑位于1.0987,进一步支撑位于1.0953,更关键支撑位于1.0916。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2564,涨幅0.55%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2518,进一步阻力位于1.2541,关键阻力位于1.2582;汇价下行的初步支撑位于1.2454,进一步支撑位于1.2413,更关键支撑位于1.2390。 日元:美元/日元收高,收报136.279,涨幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.336,进一步阻力位134.759,关键阻力位于135.323;汇价下行的初步支撑位于133.349,进一步支撑位于132.785,更关键支撑位于132.362。
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埃尔文
2023-04-29
日本央行新任行长植田和男首秀:将基准利率维持在历史低点不变
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0%。日本央行表示,需要密切关注金融、
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走势及其对日本经济和物价的影响。 决议公布后,美元兑日元USD/JPY日内涨幅一度达0.50%,现报134.62。有评论称,交易员们现在相当肯定,这是植田和男时期的鸽派开局。 分析评论: 日本央行取消了对基准利率的前瞻性指引,但总体政策立场的指引没有取消。其仍暗示,如有必要,可能会采取宽松政策。这是出现的最温和、最可信的变化。基本上没有人真的考虑过主要利率会进一步降至负值的前景。 正如早些时候日经新闻报道的那样,日本央行将开始审查其货币政策。日本央行已决定对货币政策进行一次广泛的评估,计划的时间框架约为一年至一年半。这是否意味着我们最早要到2024年4月才能看到任何实际的政策变化?
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金融界
2023-04-29
4月28日晚间要闻盘点:央行推重磅新规,“北向互换通”28日起施行,“五一”假期前夕油价迎年内第四次下调
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分点。 外汇局:2023年3月中国
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总计成交25.22万亿元人民币 国家外汇管理局统计数据显示,2023年3月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交25.22万亿元人民币(等值3.66万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.18万亿元人民币(等值0.46万亿美元),银行间市场成交22.04万亿元人民币(等值3.19万亿美元);即期市场累计成交9.05万亿元人民币(等值1.31万亿美元),衍生品市场累计成交16.17万亿元人民币(等值2.34万亿美元)。2023年1-3月,中国
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累计成交60.15万亿元人民币(等值8.78万亿美元)。 工信部:制定推动工业互联网高质量发展指导意见 出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划 工信部党组理论学习中心组4月27日举办“深入学习贯彻党的二十大精神 深化工业互联网创新发展 构建新型工业化关键引擎”专题辅导报告会。工信部部长金壮龙强调,要加强统筹协调,围绕网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带,进一步完善政策体系,制定推动工业互联网高质量发展指导意见,出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划,一体推进各项工作。坚持重点突破,深入实施工业互联网创新发展工程,聚焦重点行业、重点企业、重点产品和技术,加大研发投入,强化场景需求对接,打造高质量工业互联网平台,加速中小企业数字化转型,增强网络和数据安全保障能力。 中国足协原副主席李毓毅接受监察调查 国家体育总局网站4月28日消息,中国足球协会原副主席李毓毅涉嫌严重违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。 中超公司原董事长马成全接受审查调查 中超联赛有限责任公司原董事长马成全涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。 【证券市场消息】 沪指4月跑赢市场主要指数 传媒板块月内涨幅居于首位 截至今日(4月28日)收盘,上证指数4月以来累计上涨近1.5%,大幅跑赢其余市场主要指数,其中,上证50、科创50指数月涨幅近0.6%,而深证成指、创业板指双双跌幅超3%。分板块统计,本月各行业板块(申万一级)中,近三成板块指数录得涨幅,其中,传媒、建筑装饰、非银金融、石油石化、银行板块月内涨幅居前。具体个股方面,不计算当月上市新股,累计共有34股月涨幅超50%,其中,曙光数创、中国科传、中科信息、佰维存储、唐德影视5股的股价成功翻倍。 一季度公募代销保有百强榜公布:51家券商入围 中信、华泰稳居全渠道前十 2023年一季度公募基金代销保有规模数据最新出炉,共有51家券商、26家银行、18家第三方销售机构、5家保险+基金销售子公司入围百强。券商渠道方面,一季度权益保有规模环比增长2.26%至1.29万亿元,非货保有规模环比增长1.67%至1.46万亿元。今年一季度上榜券商(51家)较上季度减少2家,较去年同期持平。一季度权益保有规模前五的券商分别是中信证券(1309亿元)、华泰证券(1282亿元)、广发证券(832亿元)、中信建投(718亿元)和招商证券(700亿元)。其中,中信证券和华泰证券依旧是唯二两家权益+非货保有规模双双超千亿的券商,也是唯二跻身全渠道排名前十的券商。值得一提的是,在2022年一季度,华泰证券超越中信证券成为券商保有规模的“一哥”;2022年四季度中信证券实现追赶反超后,今年一季度依然稳居券商榜首。 证监会:科技创新公司债券实行“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策 证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。重点内容包括:一是优化融资服务机制,实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策,允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度,大幅缩短科创债审核注册时限,提升科创债全链条业务服务质效等。二是扩大科技创新资金供给,持续发挥中央企业示范引领作用,加大对优质企业发行科创债的支持力度,推动科技创新领域企业发行REITs。三是提升科创债交易流动性,将优质企业科创债纳入基准做市品种,研究推出科创债ETF,给予优质科创债通用质押式回购融资最高档折扣系数等。四是健全科创债评价考核制度,将科创债承销情况纳入证券公司履行社会责任专项评价,将科创债承销情况纳入证券公司公司债券业务执业能力评价指标,单独设置科创债评优机制等。五是加强工作协同配合,建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制,加强与地方政府相关部门工作协同,对科创债融资主体、中介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持。 北向资金今日净买入15.85亿元 比亚迪遭净卖出3.12亿元 北向资金今日净买入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为3.12亿元。 【地方热点聚焦】 福建一季度GDP为12061.86亿元 同比增长1.7% 福建省统计局公布福建省2023年一季度地区生产总值初步核算结果。根据地区生产总值统一核算结果,福建省2023年一季度地区生产总值为12061.86亿元,比上年同期增长1.7%。其中,第一产业增加值499.56亿元,增长4.1%;第二产业增加值5287.56亿元,下降2.7%;第三产业增加值6274.74亿元,增5.5%。 香港3月港元货币供应量M2同比上升0.9% M1同比下跌20.5% 香港金融管理局发布数据显示,3月份港元货币供应量M2及M3同时上升1.1%,与去年同期比较则均上升0.9%。3月份经季节因素调整的港元货币供应量M1上升0.4%,与去年同期比较下跌20.5%,部分反映投资相关活动。货币供应量总额M2及M3于3月份均上升0.9%,与去年同期比较,M2及M3均上升1.4%。 长沙住房公积金商转公无需结清商贷后再转 长沙住房公积金管理中心4月28日正式发布了《关于进一步优化商转公贷款业务的通知》,新增顺位抵押方式办理商业银行住房贷款转住房公积金贷款,即商转公贷款,职工无需自筹全部资金结清原商业银行住房贷款后再转住房公积金贷款。自2023年5月15日施行,有效期5年。 去年广东职工提取住房公积金2534.1亿元 广东省住房和城乡建设厅、广东省财政厅和中国人民银行广州分行联合印发《广东省住房公积金2022年年度报告》显示,去年广东共支持1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿元,人均提取金额为2.47万元。提取金额中,购房、租房、还贷等住房消费类提取达2161.39亿元,占比85.29%。2022年,广东全省使用住房公积金贷款购买保障性住房8093套,同比大幅增长128.75%,占当年住房公积金贷款总套数的5.63%。去年,广东全省支持540.50万名职工提取住房公积金用于支付房租,提取金额共计455.40亿元。从金额来看,租房提取额占全年提取总额的17.97%。 北京:继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策 北京市人力资源和社会保障局等3部门发布通告,自2023年5月1日起,北京市继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策,实施期限延长至2024年底。北京市工伤保险费率不做调整,继续按现行费率执行。 【海外财经速递】 美国3月核心PCE物价指数同比上升4.6% 环比上升0.3% 美国3月核心PCE物价指数同比上升4.6%,预估为4.5%,前值为4.6%。美国3月核心PCE物价指数环比上升0.3%,预估为0.3%,前值为0.3%。 【重要公司动态】 华为今年一季度营收1321亿元 同比增长0.8% 4月28日下午,华为发布2023年第一季度经营业绩,实现销售收入1321亿人民币,同比增长0.8%,净利润率2.3%。华为称,整体经营结果符合预期,公司继续在研发上加大投入。 游族网络:首款三体游戏或将于明年正式上线 财联社记者今日获悉,游族网络两款三体IP产品在刚刚过去的一季度顺利通过GR节点(特指公司游戏研发进度中的重要节点)。如无意外,明年此时,首款三体游戏就将正式上线。(财联社) 零跑汽车:C系列车型订单数量占比超80% 将加快交付速度 零跑汽车(9863.HK)发布2023年一季度业绩公告,2023款全系车型获得市场良好反馈,且车型订单结构进一步优化,C系列车型订单数量占比超过80%。据悉,零跑近周销量大涨,已重回行业前三,将加快订单交付速度。 美团:向香港联交所申请增设人民币柜台 美团-W(09868.HK)发布公告,公司当日向香港联交所提交有关增设人民币柜台的申请,以支持联交所引入港币-人民币双柜台模式计划。 拼多多被曝临时确定“五一”放假三天 据媒体报道称,有员工爆料,直到4月26日晚,拼多多的放假时间才最终敲定了下来,只放三天假,4月29日、5月3日需要正常上班。拼多多员工表示,这种在法定节假日工作的情况并不会给3倍工资,只会发放当天的正常工资。看到临时的调休通知,有员工表示,已经订完的机票火车票酒店需要全部改签,因为在拼多多请假比登天还难。 晶科能源:2023年一季度净利润16.58亿元 同比增长313.36% 晶科能源公告,一季度实现营业收入231.53亿元,同比增长57.7%;净利润16.58亿元,同比增长313.36%;基本每股收益0.17元。同日公告,2022年实现营业收入826.76亿元,同比增长103.79%;净利润29.36亿元,同比增长157.24%;基本每股收益0.3元;拟每10股派发红利0.89元(含税)。 天齐锂业:一季度净利润48.75亿元 同比增长46.49% 天齐锂业公告,一季度实现营业收入114.49亿元,同比增长117.77%;净利润48.75亿元,同比增长46.49%;基本每股收益2.97元。报告期公司主要锂产品销售均价较上年同期增长。 工商银行:一季度实现归母净利润901.64亿元 同比增长0.02% 工商银行在港交所公告,一季度实现营业收入2184.61亿元,同比减少3.52%;归母净利润901.64亿元,同比增长0.02%;基本每股收益0.25元。 中国石油第一季度净利润436.2亿元 同比增长12% 中国石油第一季度国际会计准则净利润436.2亿元,同比增长12%。中国石油第一季度原油产量2.4亿桶,资本支出508.5亿元人民币。
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金融界
2023-04-28
央行:“北向互换通”初期全市场每日交易净限额为200亿元 清算限额为40亿元
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行办公厅关于加强境外金融机构进入银行间
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开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知》(银办发〔2016〕143号)、《中国人民银行关于完善人民币购售业务管理有关问题的通知》(银发〔2018〕159号)、《关于完善人民币购售业务境外参加行和境外清算行进入银行间
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有关事项的公告》(中汇交公告〔2018〕42号)等。 香港结算行在境内银行间
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平盘头寸时,沿用现有境外清算行和境外参加行的业务模式、产品种类和信息报送等相关安排。根据《办法》和人民币购售业务管理规定,香港结算行在境内银行间
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平盘头寸时,应当确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑换是基于“北向互换通”的真实合理需求。 问:如何理解“使用外汇参与交易的,其交易到期或不再继续参与的,原则上应当通过香港结算行兑换回外汇”? 答:为方便持有外汇的境外投资者通过“北向互换通”投资内地银行间金融衍生品市场,使用外汇的境外投资者可在香港结算行办理外汇资金兑换,香港结算行由此所产生的头寸可到境内银行间
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平盘。初期,境外投资者可选择一家香港结算行办理业务。香港结算行为境外投资者办理外汇资金兑换时,应当做好真实性审核相关工作,确保所兑换的资金用于“北向互换通”交易。其交易到期所得的人民币资金,可继续投资,如用于非“北向互换通”投资用途,应当通过香港结算行兑换为外汇。 问:“北向互换通”交易报告有哪些要求? 答:境内外投资者和相关金融市场基础设施应当向中国人民银行认可的交易报告库报告“北向互换通”交易相关数据。中国外汇交易中心是中国人民银行认可的“北向互换通”数据的交易报告库,在中国外汇交易中心达成的“北向互换通”交易,境内外投资者无需另行报告。此外,中国人民银行和相关监管部门可以根据需要向基础设施调取与境外投资者投资活动相关的数据。 问:《办法》发布后,还会发布相关配套业务细则吗? 答:配合《办法》发布,境内电子交易平台、境内外清算机构将制订配套的业务规则等文件并对外发布。 问:“互换通”未来有什么发展计划? 答:未来中国人民银行将根据市场发展情况,适时增加投资品种,调整交易和清算额度,优化交易清算安排,为境外投资者提供更加便利高效的风险管理工具。另外,两地监管当局将结合各方面情况,在风险可控、对等互利的原则下,适时研究扩展至“南向互换通”。
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金融界
2023-04-28
央行发布内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法 4月28日起施行
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行办公厅关于加强境外金融机构进入银行间
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场
开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知》(银办发〔2016〕143号)、《中国人民银行关于完善人民币购售业务管理有关问题的通知》(银发〔2018〕159号)、《关于完善人民币购售业务境外参加行和境外清算行进入银行间
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有关事项的公告》(中汇交公告〔2018〕42号)等。 香港结算行在境内银行间
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平盘头寸时,沿用现有境外清算行和境外参加行的业务模式、产品种类和信息报送等相关安排。根据《办法》和人民币购售业务管理规定,香港结算行在境内银行间
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平盘头寸时,应当确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑换是基于“北向互换通”的真实合理需求。 十一、如何理解“使用外汇参与交易的,其交易到期或不再继续参与的,原则上应当通过香港结算行兑换回外汇”? 答:为方便持有外汇的境外投资者通过“北向互换通”投资内地银行间金融衍生品市场,使用外汇的境外投资者可在香港结算行办理外汇资金兑换,香港结算行由此所产生的头寸可到境内银行间
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平盘。初期,境外投资者可选择一家香港结算行办理业务。香港结算行为境外投资者办理外汇资金兑换时,应当做好真实性审核相关工作,确保所兑换的资金用于“北向互换通”交易。其交易到期所得的人民币资金,可继续投资,如用于非“北向互换通”投资用途,应当通过香港结算行兑换为外汇。 十二、“北向互换通”交易报告有哪些要求? 答:境内外投资者和相关金融市场基础设施应当向中国人民银行认可的交易报告库报告“北向互换通”交易相关数据。中国外汇交易中心是中国人民银行认可的“北向互换通”数据的交易报告库,在中国外汇交易中心达成的“北向互换通”交易,境内外投资者无需另行报告。此外,中国人民银行和相关监管部门可以根据需要向基础设施调取与境外投资者投资活动相关的数据。 十三、《办法》发布后,还会发布相关配套业务细则吗? 答:配合《办法》发布,境内电子交易平台、境内外清算机构将制订配套的业务规则等文件并对外发布。 十四、“互换通”未来有什么发展计划? 答:未来中国人民银行将根据市场发展情况,适时增加投资品种,调整交易和清算额度,优化交易清算安排,为境外投资者提供更加便利高效的风险管理工具。另外,两地监管当局将结合各方面情况,在风险可控、对等互利的原则下,适时研究扩展至“南向互换通”。
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金融界
2023-04-28
国家外汇管理局:1-3月,中国
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累计成交60.15万亿元
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理局统计数据显示,2023年3月,中国
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(不含外币对市场,下同)总计成交25.22万亿元人民币(等值3.66万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.18万亿元人民币(等值0.46万亿美元),银行间市场成交22.04万亿元人民币(等值3.19万亿美元);即期市场累计成交9.05万亿元人民币(等值1.31万亿美元),衍生品市场累计成交16.17万亿元人民币(等值2.34万亿美元)。2023年1-3月,中国
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累计成交60.15万亿元人民币(等值8.78万亿美元)。
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金融界
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