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加元将迎来高光时刻，历史数据揭示4月强劲季节性外汇动态
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观展望# #外汇技术分析# 4月是全球外汇市场一个有趣的月份，因为其强劲且通常可预测的结果。对于英镑来说，季节性尤为明显，英镑往往会在这个时候对美元和欧元走强，这得益于英国在这个时候的股息支付动态。但是加元也是另一个显示强劲季节性动态的货币。 Forex.com的全球研究主管马修·韦勒（Matthew Weller）表示：“回顾自1971年以来的数据，4月份对于美元/加元来说是迄今为止最熊市的月份。” 据韦勒称，加元在这段时间内平均上涨超过0.5%。韦勒表示：“截至目前，美元/加元正在测试去年11月以来的最高水平，接近1.3600美元，因此将看到该阻力水平是否会在接下来的一个月内限制汇率的上涨。” （图片来源：Forex.com）在外汇市场的其他地方，澳大利亚元是另一对货币对，今年迄今为止正在密切跟踪其长期季节性。韦勒表示：“该货币对在1月和2月均下跌，截至目前，预计3月份的结算将保持大致不变。在此背景下，自1971年以来，4月份一直是澳元/美元最为看涨的第二个月，平均回报率为0.38%。” （图片来源：Forex.com）英镑/美元在4月份通常表现出其历史上任何一个月份最强劲的看涨表现，自1971年以来平均回报率超过0.6%。韦勒表示：“在今年头三个月中，英镑/美元一直严格遵循其历史季节性走势，1月和2月亏损，3月末预计将结束在大致平稳的水平上，因此这将是下个月需要密切关注的货币对。” （图片来源：Forex.com）分析师指出，“新的月份的开始标志着审视外汇市场在1971年以来50多年来影响外汇市场的季节性模式的好机会，从而开启了现代外汇市场。” 分析师警告说，这些季节性倾向仅是历史平均值，任何单独的月份或年份可能会有所不同，因此重要的是要结合其他形式的分析来构建一个长期成功的交易策略。
佳华16803-28 04:14
“强日元”预期缘何落空？答案可能不在日本
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交易中，投资者从金融机构借入日元，并在外汇市场中卖出，同时买入高利率货币，从中赚取利率差。一旦这一交易被大多数市场参与者追捧，外汇市场就会出现日元被抛售的局面，最终导致日元不断贬值。从历史上看，这些所谓的套利交易在美国和全球经济健康增长、宏观经济平静、汇率波动较小的时期效果最好。 2024年初，经济学家和分析师对全球宏观前景感到十分担忧。这种共识思维可能转化为一种信念，即2024年不利于套利交易，因为经济增长将放缓，不确定性增加。对使用融资货币的兴趣降低，反过来促使预测者倾向于相信日元将走强的观点。然而，目前几乎没有证据表明全球地缘政治风险对经济增长或市场造成重大压力。毫不奇怪，日元套利交易仍然很受欢迎。数据显示，今年迄今不仅是日元兑美元汇率下跌，且日元兑其他发达市场货币也在贬值。也许分析师对今年日元走势的预测仍将是正确的，转折点只是被推迟了。不过，最有可能的是，对日元走势的预测正确与否并不取决于日本，而取决于美国和全球投资者的情绪。
金融界03-28 04:02
干预行动已经迫在眉睫？日元的“底线捍卫战”或将打响
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日本当局早些时候承诺将采取适当措施应对外汇市场的过度波动，并称近期日元走势背后存在投机性行动。虽然这些口头警告并不是一些人所期待的更为激进的反应，但也表明官员们正变得越来越谨慎。关于日本当局干预汇市的时机，以下是策略师和投资者的看法。 Monex Europe外汇策略师Nick Rees指出，“今天（周三）上午日本官员的言论似乎是为捍卫152这一关键心理关口而做出的又一次尝试，今天晚些时候美联储理事沃勒的讲话可能让该关口告急。他解释道，值得注意的是，沃勒是过去6个月FOMC核心政策的最佳晴雨表，因此，如果他的语气比鲍威尔更为谨慎，这将证实市场最担心的一点，即美联储将在更长时间内维持高位，这有可能导致美元兑日元今晚突破152，然后升至155。” 鉴于此，Rees认为，日本紧急召开三方会议和随后的评论对市场来说是一次明显的警告，以阻止投资者推高日元，即使沃勒确实倾向于鹰派。尽管如此，Rees仍认为，美元兑日元只有在基本面的最终支撑下才能不冲破152这一阻力位，而如果美联储最终打算在更长时间内维持高利率，那么152点势将被突破。 Union Bancaire Privee的外汇策略全球主管Peter Kinsella表示，“美元兑日元升至152显然让一些日本官员感到不安。现在距离美联储的夏季降息还有很长时间，这意味着财务省很可能在此期间积极行动，我预计干预措施会尽早实施。” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria的是G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia预计，如果美元兑日元突破152，日本财务省将考虑进行干预，尽管去年11月初该货币对接近152时并未引发干预。“尤其是如果这种情况与波动性加剧同时发生，或被当局解读为投机行为，那么他们更有可能采取行动，正如他们在本周初所评论的那样。” 他还指出，日本央行上周自2007年以来首次加息，是因为他们担心通胀形势，而当日元疲软威胁到价格稳定，这将成为推动力之一。布朗兄弟哈里曼公司的全球市场战略主管Win Thin指出，“周三的紧急会议不仅只是发出口头警告，而且远远没有达到可能采取实际行动的程度。因此，我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的决心。” 苏黎世保险首席市场策略师Guy Miller认为，“从技术角度来看，152左右似乎确实是底线。这表明，这是日本当局开始对日元感到不安的水平。”他说，“我会准备买入日元。但我耐心等待转折的发生。我们需要看到美元兑日元回落至148左右，也就是说需要打破一些移动平均线。一旦我们看到转折，我会更放心地买入日元。” 杰富瑞的外汇全球主管Brad Bechtel表示，“我认为不需要担心日本当局干预汇市，因为日元没有出现大幅波动。如果美元兑日元在很短的时间内突破152点，然后升至155点，那么当局可能就会抓住机会，但如果该货币对只是在上下波动并缓慢上涨，那就没什么可担心的了。”
金融界03-28 04:02
瑞士央行副行长：瑞士央行对瑞郎汇率没有设定目标
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副行长表示，密切关注汇率并在必要时干预外汇市场；瑞士央行对瑞郎汇率没有设定目标。
金融界03-28 02:53
中行北京市分行：2024年3月26日汇市日评
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市场摘要昨日外汇市场中，美元指数小幅下跌，开于104.4226，收报在104.2268，跌幅约为0.20%；欧元兑美元上涨0.27%，报1.0837；英镑兑美元开于1.2599，收报在1.2635，涨幅约为0.28%；美元兑瑞典克朗开于10.5711，收报在10.5787，涨幅约为0.12%。美元指数美元指数本周小幅回落，开于104.4226，最低触及104.1430，最高触及104.4780。经济数据方面，上周公布的美国3月制造业PMI数据录得52.5，创下近21个月以来的新高，服务业PMI小幅下滑至51.7，不及市场预期，综合PMI录得52.2，符合预期。总体而言，虽然服务业活动增长有所放缓，但制造业活动进一步扩张，可能使得今年第一季度美国经济继续保持稳步增长。货币政策方面，美联储在3月的议息会议上维持利率不变，点阵图显示的利率政策路径基本符合市场预期，但较上次会议有所上移，显示出美联储在当前环境下对于具体降息时间相对谨慎，目前市场预期美联储6月降息的概率约70%。整体来看，虽然市场对于美联储在今年开启降息周期的预期基本没有改变，但在美国经济依然相对稳固、劳动力市场仍具韧性的情况下，美联储实际降息时间依然存在不确定性，预计美元指数在短期内仍将得到一定的支撑。技术图形上看，美元指数本周维持在104附近，仍有上行空间，上方阻力位看在104.80。欧元兑美元欧元兑美元上周表现不佳，本周小幅回调，开于1.0809，最低触及1.0802，最高触及1.0842。在经济数据方面，上周公布的欧元区3月综合和服务业PMI初值均超过前值和市场预期，但制造业PMI初值仅录得45.7，不及前值和预期，创近3个月新低。同时，欧洲主要经济体德国和法国的制造业PMI均较前值进一步下滑，显示出德法两国的制造业活动陷入进一步萎缩。此外，欧洲央行在3月议息会议上将2024年实际GDP的增长预期调降至0.6%，可以看出欧元区经济增长乏力的局面并未彻底改变，经济衰退风险依然存在，欧美经济基本面表现的分化继续对欧元形成压制。在货币政策方面，上周欧洲央行行长拉加德在布鲁塞尔举行的峰会上表示，得益于欧洲央行货币政策的有效性，欧元区通胀放缓的势头预计将会延续下去。结合欧洲央行在此前议息会议上相对鸽派的表态，预计欧洲央行的货币政策后续很难给欧元提供持续支撑。技术图形上看，欧元兑美元下方支撑位看在1.0800，若突破此支撑位，可能进一步下探至1.0725。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员闫文婷 2024-03-26
Cherry03-27 17:56
小心美联储大老鹰突袭！荷兰国际集团：美元/日元逼近152考验日本央行“外汇干预”容忍度
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美元：关注沃勒的讲话自本周初以来，外汇市场一直在努力寻找明确的方向，而美国数据仍然给出了相反的信号。周二，消费者信心受到打击，3月份和修正后的2月份数据均低于105.0。然而，耐用品订单强劲并超出预期。ING经济学家仔细研究了非国防资本货物订单，飞机压力表2月份稳定增长0.7%，但1月份下调至收缩0.4%。这是企业资本支出的最佳领先指标，自2022年5月以来，以美元计算的资本支出一直在区间波动，这意味着其实际价值实际上有所下降。换句话说，美国强劲的经济和股市表现并没有与投资的任何增长相匹配。如今，除了每周的MBA抵押贷款申请之外，每月的批发销售和库存修正是日历上唯一发布的数据。周三美联储官员克里斯·沃勒(Chris Waller)对于经济前景的看法将会更有趣。ING称：“请记住，大约一个月前，沃勒发表了一次演讲，很好地预览了美联储主席鲍威尔后来在国会证词和3月联邦公开市场委员会(FOMC)中传达的内容。” “也就是说，美联储拥有足够的耐心，但总体预期对通货紧缩持乐观态度。沃勒通常被认为是鹰派，所以看看他对最新数据发布的反应将会很有趣，”ING续称。当谈到美联储定价时，ING怀疑本周对6月会议的预期是否会发生很大变化，除非市场看到周五的PCE数据出人意料。 ING指出：“6月份的定价仍为19个基点，年底的定价为78个基点，这几乎反映了3月份的中值点阵图。一些季度末的资金流可能会稍微影响今天的外汇形势，但美元似乎处于稳定模式。” 自本周初以来，G10最引人注目的走势是G10低收益货币的进一步抛售，即瑞士法郎和日元。瑞郎表现一直较差，鸽派的瑞士央行不再以瑞郎走强为目标，这给瑞郎带来了压力。ING提到：“我们认为现在判断其底部可能还为时过早。” “美元/日元隔夜触及152，继续考验日本的外汇干预容忍度。这可能仍然只是一个“口头干预”范围，美元/日元需要再次走高才能部署实际的外汇干预，可能接近155。请记住，日本当局更看重的是变化率而不是水平。” 欧元：法国预算消息影响有限西班牙周三发布了3月份消费者物价指数(CPI)预估，尽管通常不是市场的主要推动因素，但与共识的重大偏差在过去曾引发过市场波动。总体通胀率预计将回升至3.0%以上，但核心通胀率应从3.5%降至3.4%。欧元区周五将公布通胀数据，接下来是法国和意大利，随后是德国和复活节假期后整个欧元区的通胀数据。法国周二成为头条新闻，报告2023年赤字占国内生产总值(GDP)的5.5%，远高于2022年的4.8%，也高于政府4.9%的目标。正如ING所讨论的，这主要是由于收入下降，如公司税、增值税、所得税等，以及2023年GDP疲软所致。 “我们预计，2024年赤字很可能再次超过5%，”ING表示。然而，由于OAT利差变动不大，欧元仍未受到该消息的影响。随着法国即将公布9月份预算，财政担忧应该会再次上升，但ING认为欧洲央行将顺利进入货币宽松进程，这使得欧元区债券的总体环境相当有利。 “再次审视本周，除非美国核心PCE出现意外，市场普遍预期环比增长0.3%，否则我们看不到欧元/美元突破上涨或下跌的主要催化剂。我们认为，该货币对可以稳定在1.0850附近，”ING最后写道。#VIP会员尊享#
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小萧03-27 16:31
日元跌至34年最低点，日本发出最强烈干预警告！或引发多米诺骨牌效应？
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本周一，日本最高货币官员神田真人针对外汇市场的投机行为发出了数月来最严厉的警告。他表示，当局已准备好在必要时采取行动，日元当前的贬值与基本面不符，显然是受投机行为驱动。 “我们将针对汇率过度波动采取适当行动，不排除任何选项。” 这也是神田真人自2月以来首次对日元发出口头警告。对于汇率的波动，今天，日本财务大臣铃木俊一也就日元疲软发出最强烈警告。 “我们将采取果断措施，防止过度行动，不排除一切手段。” 铃木俊一称，在日元贬值后，日本政府正在以“高度紧迫感”密切关注市场走势。 National Australia Bank外汇策略师警告称，日元走软可能导致多米诺骨牌效应。 “这不仅仅是一个日元的故事。它具有多米诺骨牌效应，会给其他货币带来下行风险。“ OCBC外汇策略师Christopher Wong表示： “我认为干预的风险相当高，因为这是一个新的周期高点。鉴于迄今为止的警告，我认为如果东京（确实）不采取行动，它只会鼓励人们在未来几天内推高（美元/日元）。”
格隆汇03-27 15:08
人民币剧烈波动的背后：中国央行意外“变脸”！人行真正意图究竟是什么？
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空间。 (截图来源：彭博社) 作为全球外汇市场的稳定之源和地区其他货币的锚，人民币波动加剧有可能波及其他货币，甚至包括美元。法国外贸银行(Natixis SA)驻香港首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示，中国央行发出的信号“不够明确”，“似乎第一个信息是削弱人民币，但现在害怕人民币过于走软。” 上周五，中国央行将人民币中间价下调至2月初以来的最高水平。一些分析人士说，这一决定是北京方面发出让人民币贬值意愿的信号。但周一，中国央行的态度发生大转变，设定的人民币中间价出现去年11月以来最大看涨偏差。周三，中国央行维持中间价几乎不变，此前一个交易日中间价上调幅度出现自1月份以来最大。彭博社指出，每日中间价发出的不明确信息不利于中国央行的外汇管理，因为这一工具是引导市场预期的最重要、最有效的方法。人民币中间价每个交易日都会被公布，这有助于官员们加强信息传递，也为汇率走势设置了一个硬屏障。此外，人民币中间价不会给中国央行的资产负债表带来任何成本，而不像直接干预那样消耗国家的外汇储备。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)高级外汇策略师Fiona Lim说：“在此期间，人民币可能会有新的底线，尽管目前还不清楚这条底线在哪里。” Lim指出，中国央行正试图在允许更多市场定价和控制贬值速度之间走一条微妙的路线。 StoneX Group驻新加坡的外汇交易员吴明赜在接受采访时说，打牌的时候不给对手看牌当然是明智的作法，多数开放经济体央行都认识到有必要向市场提供前瞻指引，但中国监管层对汇率仍然保持比较紧密的管理。吴明赜表示：“就算给市场看了手里的牌也未必有效，有时反而可能影响政策制订。” 从这一层面上来说，中国监管层保持政策意图的神秘感和和沟通上的战略模糊，可能就有出奇致胜的考量。今年2月，中国央行意外下调5年期以上LPR和存款准备金率，已经收到事半功倍之效。吴明赜说：“作为交易员，我当然希望更多沟通交流，这样我能更好地布置仓位，但这也可能正是中国央行想避免的事情。”
tqttier03-27 14:38
邦达亚洲：降息预期持续支撑黄金冲击2200关口
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风险。日本最高货币官员神田真人周一针对外汇市场的投机行为发出了数月来最严厉的警告。就在刚刚，日本财务大臣铃木俊一表示，怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况，不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动。野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma说：“期权卖家会因大幅波动而遭受损失，因为他们赚取的权利金不足以支付对冲现货波动的成本。大规模空头期权行权将要求交易商对冲他们的现货风险敞口，这可能导致破坏性的价格行为，因为他们都需要同时向市场发起冲击，这会进一步加剧他们的损失。 ”
邦达亚洲03-27 14:11
午评：A股震荡下行创业板指跌1.46%，北向资金净卖出超90亿元，食品饮料、医药行业逆势活跃
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分歧，但随着我国经济基本面预期的改善，外汇市场表现或趋于平稳。北向资金本周加速流入，给市场提供有效助力。操作上，高股息红利品种或在市场调整周期内有较好表现，可调整部分仓位进行防守型配置。继续重点关注低估值的新能源方向，产能去化幅度加快的养殖业亦存在一定布局机会。
金融界03-27 11:45

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