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全球央行“爆买”黄金!上半年黄金购买创纪录 印度黄金储备激增
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势加剧和全球经济不确定性。 美元在全球
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中的比例已从本世纪初的70%以上大幅下降。目前,美元在世界各国央行和政府持有的
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中所占的份额处于历史低点。 俄罗斯攻打乌克兰引发美国的严厉制裁,将莫斯科排除在以美元为基础的全球金融体系之外,并促使新兴经济体积累不与任何特定国家挂钩的黄金。
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是各国央行在紧急情况下用来偿还外债和支付进口成本的资产。它们还为货币干预提供资金。这些
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中有很多通常是以美元计价的资产,通常是易于兑换的美国国债。 根据国际货币基金组织(IMF)的数据,截至2024年3月,全球
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余额总额为12.3499万亿美元,按货币分配计算,美元占58.9%。 这比2023年底的历史低点略微上升0.4%,但仍接近历史最低点。相比之下,美元在21世纪初的份额超过70%。 作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应,美国、欧洲和日本试图将俄罗斯排除在美元结算网络之外,并冻结了俄罗斯央行存放在其他国家央行的
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。 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席市场经济学家Daisuke Karakama说,这一举措导致全球各国将
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从美元转向多元化,可能会青睐日元等资产。 随着各国继续实现储备多元化,黄金的购买量一直在增加。黄金以其稀有性和不受特定国家或企业信用风险影响而闻名。 全球各国央行在2023年的黄金净购买量约为1030吨,连续第二年净购买量超过1000吨;此前2022年达到创纪录的1082吨。 根据世界黄金协会(WGC)的统计数据,2024年第二季度,全球央行黄金净购买量约为183吨,同比增长6%。 (截图来源:《日经亚洲》) 而在今年上半年,全球央行的新增黄金购买量483吨,再创纪录新高,同比增长5%。 经济学家指出,鉴于市场对美元资产信心减弱、外汇市场波动加剧、美国利率高企,以及不少央行希望分散其储备资产类别,因此投资黄金仍然非常有意义。 中国央行7月份报告称,截至6月底,其黄金储备约为2264吨,由于国际金价高企,连续两个月保持这一水平。自2022年11月以来,中国央行已连续18个月增加黄金储备,增幅为16.3%。 与此同时,巴西央行公布,截至2023年底,其黄金储备率为2.6%,较上年上升0.08个百分点。 印度的黄金储备在大幅增加。截至7月底,这一数字为576亿美元,较上年同期增长30%。新加坡、菲律宾和其他国家似乎也在增持黄金。 印度经济学家表示,购买黄金的推动力既包括政治因素也包括经济因素:“特别是美元的‘可靠性’已经‘减弱’,人们对美元资产的信心‘明显下降’。” 俄罗斯在乌克兰的战争和中东的动荡仍然看不到尽头,而另一个可能的地缘政治风险正在逼近,那就是特朗普(Donald Trump)。 如果特朗普在11月的大选中再次入主白宫,美中之间的对抗将进一步加剧。在新兴经济体中,对持有美元的焦虑可能会进一步升级。
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天马行空
08-12 08:42
东吴证券:给予山金国际买入评级
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家为代表的央行机构将长期调整其多元化的
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配置,在这一过程中,黄金的占比将获得长期提升;此外,在基于我们对美国高赤字率推升通胀中枢的判断下,在降息周期开启后,美国名义利率的下行料将带动实际利率快速跟随下行,黄金的上行周期将迎来加速上涨期。 盈利预测与投资评级:我们预计山金国际2024-2026年营业收入分别为92.98/117.63/134.71亿元,同比增速分别为14.71%/26.51%/14.52%;归母净利润分别为21.90/31.87/37.79亿元,同比增速分别为53.76%/45.54%/18.56%,对应当前PE为22/15/13倍,处于行业估值低位。考虑到公司未来产量增长路径清晰,业绩确定性加高,因此首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险提示:全国矿山安全检查力度超预期风险;公司资产并购进度低于预期风险;美元走强带来的黄金价格走低风险;全球央行停止购金导致黄金价格走弱风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券聂政研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.26%,其预测2024年度归属净利润为盈利20.09亿,根据现价换算的预测PE为23.82。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为21.61。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
08-12 07:15
中东大财团,为何狂买中国资产?
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西方国家悍然冻结俄罗斯6000亿美元的
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,震惊全球。此后,中东主权基金或处于分散投资考虑,加速入华投资,并不断在一二级市场扫货资产。 截止今年一季度末,阿布扎比投资局进入前十大流通股的A股公司一共有27家,新进8家,持股市值高达112.89亿元。持股前三的龙头分别为紫金矿业、万化化学、京东方A,持股市值为24.35亿元、18.29亿元、14.14亿元。 其中,阿布扎比投资局在2021Q4杀入紫金矿业前十大股东之列,当季持股比例为0.54%,持仓市值13.68亿元。后持股有小幅波动变化,目前持股比例0.55%,持仓市值却高达24.35亿元。这是一笔很成功的投资。 除A股外,阿布扎比投资局还大幅重仓国内新能源汽车新势力。2023年7月,对蔚来战略投资52.7亿元。短短5个月之后,再度对蔚来投资157亿元。两轮下来,一共拿下蔚来20.1%股份,成为蔚来第一大股东,但实控人仍然还是李斌。 再看科威特投资局,为全球第一家国家财富主权基金,曾投资风格较为保守,但2000年后有些放飞自我,高风险资产类别都投,包括股票资产、房地产、对冲基金、私募股权等。 据Global SWF统计,2022年,科威特投资局全球股票资产占总资产的比例将近50%。在A股市场,截止今年一季度末,一共现身30家前十大流通股股东,新进11家,总持仓市值超过45亿元。 持股市值前三的龙头包括晨光股份、恒立液压、贝泰妮,均超过3亿元。然而三家龙头较2021年高峰回撤巨大,科威特投资局显然录得不小亏损。 当然,相比于阿布扎比、科威特投资局,沙特主权基金在最近几年对中国的投资要激进得多。 02 沙特资本投资网络不复杂,主要分为PIF和沙特阿美。两者之间的关系非常紧密,PIF是沙特阿美主要股东,而沙特阿美又是PIF主要资金来源,两者均属于沙特国有资本。 沙特阿美主要聚焦在石油相关产业链进行直接投资。此外,它也会通过Prosperity7进行风险投资,已投项目包括福联科技、宏景智驾等。PIF则通过资金注资、旗下子公司或区域投资、旗下投资项目风投基金投资等方式直接或间接对中国投资。 相比于其他中东海湾国家而言,沙特资本对外开放仅仅只有8年多时间。 在2015年之前,PIF投资主要都投向沙特本土基础设施,占比高达98%,而海外投资占比仅只有2%。 2016年,沙特发布“2030年愿景”,列出300个具体转型目标,誓要改变过去极度依赖石油的经济格局。之后,PIF便开始加速对外投资。 当年9月,PIF宣布向日本软银基金注资450亿美元。据传,彼时的小萨勒曼在日本东京与软银的孙正义仅交谈了45分钟就选择了投资,平均每分钟算下来10亿美元。当然,彼时的孙正义风光无限,成为全球首个千亿美元基金的掌舵人。 刚开始,软银一期基金顺风顺水,压中了中美多家科技大厂,包括英伟达、字节跳动、滴滴出行等。后来,软银基金连续踩大雷,加之国内科技企业因反垄断政策估值回撤颇大,PIF回报并不理想,与最初设定的目标相去甚远。 后来,PIF转变投资思路,从过去间接投资转为直接投资,从过去只关注互联网到现在新能源、石油石化等新兴、传统产业都有覆盖。 从2019年起,PIF相继与中国投资有限公司(中国主权基金)、阿里巴巴、深圳福田分别成立中沙产业投资基金(CSIIF)、易达资本、蓝海太库私募公司。后两者分别聚焦在“一带一路倡议”以及“沙特2030年愿景”相关重大项目上、中国科技企业投资,并推进相关项目落地沙特。 截止今年7月,PIF在中国市场投资额已经高达220亿美元,约合1600亿元人民币,聚焦在汽车、医疗保健、信息技术等新兴领域。 此外,沙特阿美在中国投资石化产业更为凶狠。2023年,出资246亿元人民币拿下荣盛石化10%的股权。同年,沙特联合其余三大石化巨头计划收购盛虹石化、恒力石化、裕龙石化10%的股权。多轮投资下来,沙特阿美在2023年成为对华投资最多的外企之一。 另据英国《经济学人》6月报道称,未来10年,中国石化产业可能会再吸收1000亿美元的沙特投资。目前,沙特阿美每天大约可以将200万桶原油转化为石化产品。沙特阿美CEO纳赛尔在中国表示,他们的最终目标是每天可以转换约400万桶。 03 包括沙特在内的中东主权投资者为什么对中国市场越来越感兴趣,并加速入华投资? 这其实是中东与中国的一场双向奔赴。 最近几年,中美之间、中欧之间的贸易摩擦加剧。基于地缘政治等多方面考虑,越来越多欧美外资企业实施“中国+1”经营策略,试图降低对于中国产业链依赖。在此大市下,欧美国家对华投资增速大为放缓。 这样一来,中国也有更多余量空间容纳中东投资者,来完成外资拼图。其实上,从2023年开始,其实有越来越多的中国企业带队前往中东寻求募资。 对于中东国家而言,他们也有自己的深层次考虑。 一方面,资产放在一个篮子里面风险太高。过去中东主权基金几乎都重仓押注欧美市场,但俄乌冲突爆发后,一些列金融制裁令中东国家大为震撼,驱动着一部分资产分散布局,包括新兴市场国家央行不断增持黄金是一个道理。 另一方面,中国在新能源汽车、光伏、电子商务、人工智能等很多新兴行业实现了崛起,让中东这些国家看到了拓展新经济领域的可能,为国家经济结构转型提供了良好样本。 其实,这些年中东主权基金出手,除了看重长期价值与回报外,还特别注重将新兴业务引入到本国,带动当地产业转型与升级。比如,今年5月,联想集团获得PIF旗下新公司Alat的144亿元战略投资,但需要联想将在沙特设立地区总部,布置相关生产设施。 当然,不仅仅是中东土豪组团在中国“买买买”,中国对中东地区的投资也在不断加深。一级市场中,2023年以来,不止一家知名VC将办公司开到了中东,目的很明确,推动国内与中东企业的合作落地。在金融市场领域,今年6月首批2只境内投资沙特ETF获批,一经上市获得了国内投资者疯狂追逐。当然,更多的是中国企业在中东进行实体项目的布局与投资。 这场双向奔赴,还在热烈上演。(全文完)
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格隆汇
08-09 20:31
昨夜比特币大涨 或因这个国家的这个举措
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价值3500亿美元(2760亿英镑)的
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被冻结,约占俄罗斯
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总额的一半。 欧盟表示,俄罗斯银行约70%的资产也被冻结,其中一些银行还被排除在Swift国际资金清算系统之外,后者为金融机构提供安全高效的通讯服务。 根据国际货币基金组织的数据,2022年,俄罗斯GDP增长率-2.1%。2023年,俄罗斯GDP增长率3.6%。而2021年,即俄乌战争开始之前,俄罗斯GDP是4.7%。 可见,在中心化的国际金融体系中,西方的制裁手段确实让俄罗斯遭遇经济寒冬。面对多轮经济制裁,俄罗斯最终选择拥抱加密货币。 2022年,普京认为俄罗斯在加密货币挖矿方面存在一些优势,应该对加密货币挖矿征税和监管,支持将采矿限制在电力过剩地区,如 Irkutsk、Krasnoyarsk 和 Karelia。 2022年2月13日,俄罗斯修订了“关于数字货币”法案,对非合格投资者购买加密货币进行了限制,规定购买前需通过考试,合格者每年最多可购买价值7,000美元的加密货币,不合格者限购600美元。 法案还定义数字货币为财产,为加密货币支付提供法律依据。 2023年4月20日,俄罗斯监管机构负责人Elvira Naiullina表示,俄央行正在制定一项法案,该法案将引入一种“实验性法律制度”,允许加密货币专门用于进出口交易。作为监管的一部分,将为矿工引入新的税法。 央行的计划包括建立专门的组织,负责加密货币开采和处理跨境贸易协议的支付。 2023年11月,俄罗斯开发出一种帮助加密矿工逃避制裁的工具,该工具将帮助俄罗斯企业进行跨境支付。俄罗斯国家杜马信息政策、信息技术和通信委员会成员特卡乔夫(Anton Tkachev)表示,该国工业和贸易部已经成功开发“一种用于进行工业采矿活动的工具”。他声称,加密货币可以帮助俄罗斯公司在海外交易时逃避西方制裁。 俄罗斯央行最近建议企业使用加密货币和数字资产来减轻乌克兰冲突后西方制裁的影响。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜承认,支付问题对俄罗斯经济至关重要,并强调了新金融技术在创造前所未有的解决方案方面的作用。 由于针对俄罗斯主要金融机构的制裁,俄罗斯与多国的贸易关系面临困难。纳比乌琳娜表示:“新金融技术为以前不存在的计划创造了机会。这就是为什么我们放宽了对在国际支付中使用加密货币的立场,允许在此类支付中使用数字资产。” 美国对俄罗斯通过加密货币逃避制裁的回应 一方面,俄罗斯找到了通过加密货币逃避西方制裁的捷径。另一方面,美国也将开始担忧俄罗斯通过加密手段逃避制裁的举动。 2024年7月,国会议员布拉德·谢尔曼(D-CA)就俄罗斯使用加密货币和稳定币逃避西方制裁一事向耶伦进行了质询。“俄罗斯央行敦促使用加密货币来逃避西方制裁。稳定币没有什么特别的优势,因为它稳定,你不能通过持有它来赚钱,而且它通常不支付利息——当然不是你在货币市场基金上获得的利息。它的唯一优势是逃避我们的制裁和其他法律,包括税法,我希望在对俄罗斯实施制裁时,你们不会通过促进稳定币来促进这一点。” 耶伦回答:我们非常关注加密货币和稳定币的使用。我们认为俄罗斯的所作所为并不是什么大事,但随着我们的制裁越来越严厉,这成为一个令人担忧的问题。 总结 俄罗斯通过挖矿新规是为突破西方经济封锁而迈出的重要一步。诚然,西方的制裁对俄经济造成严重影响,但俄罗斯选择了拥抱去中心化的世界,在这个新兴金融的大门里,比特币背后的平等、自由的精神或将为俄罗斯经济带来重生的希望。加密世界也将因“北极熊”的参与而更具现实意义,展示加密朋克世界的迷人吸引力。 资料来源:金色财经、塔斯社、CoinGecko、CoinTelegraph、BBC、FX168 来源:金色财经
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金色财经
08-09 12:12
港股,跌不动了
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元(3.4万亿美元),这其中大部分来自
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。日本央行也是主要的套利者,日本1.8万亿美元的政府养老投资基金(GPIF),其约一半资金配置于海外股票和债券,更夸张的,据德银分析师认为,日本政府的资产负债表总值约为GDP的500%或20万亿美元都是用在了套利交易,这是因为只有这样日本政府才能维持偿付不断增长的名义债务和利息。 无论真实数据如何,都在反映确实是有海量套息资金助推过去几年美日股市的不断飙涨和过度拥挤交易。 但这个游戏最大的弊端在于,一旦日元利息大幅抬升,游戏就会瞬间暴露出可怕后果——踩踏抛售。 7月31日,日本突然提高利率,将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%,由此引发全球资金紧急“卖出股票,还回日元”的踩踏效应,最终导致美日股市的崩盘式暴跌。 虽然周三日本央行副行长赶紧出来表态,说不会在市场不稳定的时候加息,短期稳住了市场情绪,但还有多数人并不相信这事就此结束。 国际机构普遍认为这几天美日股的大跌已经平掉了大部分日元套利交易资金,但得益于日本央行的表态和现状美日货币息差幅度依然可观,再加上在股市投资中长期下来积累的浮盈做支撑,仍有大量套利资金还在观望,没有“清盘”。 据彭博报道,摩根大通全球外汇策略联席主管表示: “至少在投机群体中,套息交易的平仓仅完成了一半,周一以来的市场痛苦还有更大的空间”。 他补充说,投资组合的技术损害意味着,大幅波动不会“轻易被逆转”。因此,他认为日元飙升之前的任何套利交易复苏在短期内都不大可能发生。 无论哪种情况,日元加息同时美元降息导致两者利差将加速缩小的预期已经在飞速升温,叠加日美股市本就过于拥挤交易的现状,踩踏风险都依然存在。 在此担忧下,投资者就会陷入要不要先跑的囚徒博弈。 所以接下来一段时间,这种博弈还会维持下来,但即使如此也止不住会有资金陆续离场观望,或者寻找其他避风港资产作为短期过渡。 而这里面,或许就有一部分资金会回流到港股市场。 02 港股的8月机遇 因为港币挂钩美元让港币有了一定的“美元属性”,同时港股还有一个美股没有的特征——超低估值。 “美元属性”,让港币利率持续推高,吸引部分全球资金配置以及国内资金南下的配置。 超低估值,在当下日美股市泡沫显著的反衬下,显得难能可贵。 截至目前,港股恒指市盈率仅有8.7,处于近10年来10.44%分位点。市净率只有0.84,分位点甚至处在了近10年的3.07%分位点。 有了这两个优势,当美元开始转弱时,港股就反而会体现一定的抗跌性。甚至得益于与部分全球资金的回流,进而可能带来一波景气行情。 据工银国际研报的统计,从港股1983年以来历次降息阶段,恒指平均涨幅高达22%,累计涨幅264.2%,均高于加息周期时的表现。 今年以来,尽管港股跟随内地A股下跌,但南下资金累计流入已达到4078亿元,绝大多数交易日都是出于净流入状态。 这两年的QDII基金发行规模也极速扩大,最新资产净值规模达到了4377.26亿元,比年初显著增加。其中有相当比例的资金,是配置了港股资产。 同时,截至今年二季度末,内地可投港股公募基金(除QDII)共3594只,持有港股市值3757亿元人民币,较一季度3055亿元增加23.0%,港股持仓占比为24.1%,高于一季度的19.0%,其中主动偏股型基金,持仓占比从一季度的17.1%升至21.7%,为2021年底以来最高。 这说明内地还是对港股抱有较大热情和期待的。 另一方面,今年1-5月期间,港股累计从低点反弹超过30%,然后从5月中旬随着一季度业绩披露完毕开始重新回落,期间累计跌幅达到14%。 这其中的一个重要催化剂是港股一季度业绩披露的刺激。 机构对港股公司2024年盈利预测的一致预期非常低。按照彭博一致预期,只有6.6%左右,甚至不如2023年全年的水平。 但港股一季度的业绩表现好过市场预期,比如在互联网巨头中,除了阿里的业绩增速不明显外,腾讯、美团、百度等巨头的业绩增长其实不差,利润端修复比较明显。 金融、能源、公共服务、消费等板块的利润表现也多有亮眼之处。 现在8月份又到了港股中报披露时期,据机构预测,互联网大厂、周期、医疗等行业的二季度业绩表现可能多会有继续亮眼表现,成为刺激港股走好的重要催化剂。 即使不是如此,港股本身的吸引力还体现在它的高分红和高资本回报率表现上。 目前恒生高股息指数的股息率大概在7%左右,即使考虑到20%的红利税,股息率依然高达5%,显著强于国内同类表现,有些高息股的股息率甚至经常高达10%以上。 同时,港股的回购力度也远比A股的大很多,像腾讯、美团、阿里、京东等互联网巨头,以及汇控、友邦等金融巨头,回购规模动辄几十甚至几百亿,非常有助于股价的稳定,这种情况与美国科技巨头回购来提升资本回报率的操作是一样的。 截至8月6日,今年共有200多家港股公司发起回购,累计回购金额达2031.77亿港元,已经远远超过了2022年、2023年的1313亿港元、1791亿港元。 而中报一般也会同时伴有回购计划,这或是港股市场吸引资金的又一个关注点。 03 尾声 上面说了,短期内全球资金的诉求不是为了在哪里能赚更多钱,而是更侧重在避险。 而美国经济衰退也好,日元加息美元降息导致利差收缩也罢,这个进程才开始不久,套息资金退潮和由此带来的冲击影响大概率还不会结束。 当然,我们不用担心美股会不会因此崩盘,毕竟很多经济指标还是比之前强太多,而且还有降息工具作为缓冲垫。 这样的局面,对于早已超跌的国内市场,尤其一直被长期低估的港股,反而是有利的。 虽然港股市场从更深层次的维度来看虽然还是要向国内经济形势看齐,未来波动方向可能有很多不确定性,但基于自身低估值+中报催化的背景下,短期内走出抗跌行情也是可能的。(全文完)
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格隆汇
08-08 19:36
“日元套利交易大清盘”风暴要结束了吗
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前增加了17%。不过,这其中大部分来自
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。传统资产管理公司的投资组合套利交易并不是最大的一块。 最后,市场上还有一个说法认为日元套利交易的规模的达到了20万亿美元。但其实这个数字多多少少有些张冠李戴,衡量的是日本政府的资产负债表总值约为GDP的500%或20万亿美元。虽然日本政府实际意义上确实堪称是市场上最大的日元套利交易者,但把这个数字全部算上,多多少少还是夸张了点…… 瑞银全球策略师James Malcolm本周曾估计,自2011年以来建立的日元套利交易规模约为5000亿美元,其中大约一半是在过去两到三年内增长的。他认为,过去几周已经投资者平仓了大约2000亿美元的头寸,约占他最终预计将被平仓的头寸的四分之三。 最后,无论市场上日元套利交易的规模究竟有多大,又究竟有多少眼下已完成平仓,眼下一个可以初步认可的信号是,随着日本央行昨日“投降”般地承诺未来在市场不稳定时,日本央行不会贸然加息,最初的的这波套利交易“大清盘”冲击波可能已逐渐平息。即便还有一些平仓动作未能完成,可能也会以更为平缓的方式展开。 事实上,虽然隔夜美国三大股指再度全线回落,但已经和日元汇率的关联度不太大了。知名财经博客网站Zerohedge就表示,两者正在出现脱钩。虽然美股在昨日下跌,但日元在亚洲时段急跌后的反弹幅度,却并不明显。
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金融界
08-08 14:27
【九尘点金】今日黄金关注2400附近阻力!
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的‘零售’需求,因为亚洲大国希望减少其
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中的美元敞口。”“如果这种需求从现在开始进一步扩大,我们将密切关注。” Iboss的首席投资长Chris Metcalfe承认,过去三年黄金一直是他们表现最好的资产。他补充说,由于其多样化的优势,黄金继续有利于投资组合。 他说:“在7月的前15天,我们持有的金矿公司股价上涨了近15%,这有利于整体表现。”“我们仍然认为,黄金的价值要大得多。” Metcalfe补充道:“这类资产通常在加息的环境下表现不佳,因为它不产生任何收益。尽管如此,金价仍在不断创下纪录,这是因为随着央行购金,不同动态在起作用。” 【风险预警】 ☆20点30分,美国将公布至8月3日当周初请失业金人数,市场预计其将录得24万人,低于前值的24.9万人; ☆22点,美国将公布6月批发销售月率; ☆22点30分,美国将公布至8月2日当周EIA天然气库存; ☆次日3点,里士满联储主席巴尔金参加一场炉边谈话;
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九尘点金
08-08 14:11
债市早报:交易商协会对4家农商行启动自律调查;资金面仍平稳偏宽,债市窄幅震荡
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管理局8月7日公布数据显示,7月末我国
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规模为32564亿美元,较6月末上升340亿美元,升幅为1.06%,为年初以来环比最大升幅。外汇局指出,7月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,当月
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规模上升。 【财政部拟发行20年期超长期特别国债】财政部8月7日披露,财政部拟发行2024年超长期特别国债(五期)(20年期),本期国债竞争性招标面值总额450亿元,不进行甲类成员追加投标。招标时间为2024年8月14日上午10:35至11:35。 【交易商协会对常熟银行等4家农商行启动自律调查】近日,交易商协会监测发现,江苏常熟农村商业银行、江苏江南农村商业银行、江苏昆山农村商业银行、江苏苏州农村商业在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》,交易商协会对上述4家机构启动自律调查。另据报道,江苏省内农商行回应“被要求不要大规模购入长期国债”传闻表示,有相关指导。 【“监管暂停债基审批”传言再起】据证券时报,近期债券型基金审批明显放缓,引发投资者的关注和猜测,市场上关于“监管暂停债基审批”的传言甚嚣尘上。对此,业内人士表示,基金公司并未接到监管层明确的停发债券型基金的指令,目前债券型基金发行规则未发生变化。此外,据每日经济新闻,业内多家基金公司均否认债基审批暂停。 【地方发力下半年经济,“两新”“两重”成重头戏】近期,广东、四川、江西、吉林、山东等多地密集召开会议,分析上半年经济形势,安排下半年经济工作。从地方部署来看,“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)“两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)成为下半年重中之重,多地强调要完善以旧换新补贴细则,抢抓施工黄金期,推动项目尽快开工建设。同时,在新兴产业领域持续发力,开辟经济新增长点。 (二)国际要闻 【10年期美债拍卖惨淡】8月7日,美国财政部拍卖420亿美元10年期国债。虽然得标利率大幅低于7月,但从其它参数来看,本次拍卖不理想,美债、美股随后均走低。本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然大幅低于7月10日的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。作为衡量美国国内需求的指标,包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者(Direct Bidders)获配比例为16%,低于平均水平。作为衡量海外需求的指标,通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者获配比例为66.2%,处于标准水平。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”,一级交易商本轮获配比例为17.9%,高于平均水平,表明真实需求不足。 【日央行“放鸽”安抚市场】8月7日,为稳定市场,日本央行副行长内田真一出面“放鸽”,称不会在市场不稳定的时候加息。此前,由于日央行上周三意外加息,日元套利交易大规模清盘,推动日元反弹、日股下跌,全球股市遭遇“黑色星期一”,称日央行为“最大元凶”。日央行安抚市场后,日元跌破147关口,日本东证指数涨幅扩大至4%。强劲的抛压下,日央行重新转向鸽派,套利交易重新开始,日元可能重返被疯狂做空的局面。有评论称,预计随着该行持续秉持谨慎立场,恶性通胀将卷土重来,日元汇率将在“不久的将来”续创新低。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续收涨,NYMEX国际天然气价格收涨】8月7日,WTI 9月原油期货收涨2.03美元,涨幅2.77%,报75.23美元/桶;布伦特10月原油期货收涨1.85美元,涨幅2.42%,报78.33美元/桶;COMEX黄金期货跌0.35%,报2423美元/盎司;NYMEX天然气期货价格收涨4.01%至2.102美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 8月7日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,根据公开市场业务一级交易商的需求,当日逆回购操作量为0。Wind数据显示,当日有2516.7亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金2516.7亿元。 (二)资金利率 8月7日,央行逆回购零投放,但资金面仍平稳偏宽。当日DR001上行4.74bp至1.629%,DR007上行2.91bp至1.722%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 8月7日,早盘债市仍延续暖势,但午后受交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查的公告影响,债市小幅回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行0.5bp至2.1400%;10年期国开债活跃券240205收益率上行0.15bp至2.1915%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 8月7日,5只地产债成交价格偏离幅度超10%,为“H0宝龙04”跌超15%;“H1碧地01”涨超15%,“H1融创01”涨超127%,“H8龙控05”涨180%,“H1融创03”涨超299%。 8月7日,1只城投债成交价格偏离幅度超10%,为“19兰陵国资债”跌超20%。 2. 信用债事件 万科:公司公告,控股子公司以持有的在建工程为公司申请的39.6亿元银行贷款提供相应抵押担保。公司前7个月累计合同销售金额1465.5亿元,同比减少35.15%。 远洋控股:公司公告,公司已划付“H15远洋3”等6只境内债付息资金;已向中国结算完成划付境内债“18远洋01”分期偿还本息。 旭辉集团:公司公告,因资金紧张,尚未集齐“22旭辉集团MTN001”第二次分期偿付和“H21旭辉1”本金及利息偿付资金。“H21旭辉1”适用2个自然月宽限期条款。 岭南股份:公司公告,公司发行的“岭南转债”将于8月14日到期,截至7月31日剩余金额为6.45亿元,公司现有货币资金无法覆盖本息,存在重大兑付风险。 贵州金凤凰产投:公司公告,因东湖新城未支付中航租赁剩余款项,公司因承担连带责任被恢复被执行人。 红星美凯龙控股:公司公告,H17红星2、H20红星2、H20红星3、H20红星5、H20红星7、H21红星1自8月8日开市起复牌。 苏皖集团:联合国际出于商业原因,撤销苏皖集团“BBB+”国际长期发行人评级。 中原资管:中诚信亚太基于商业原因,撤销中原资管“Ag-”长期信用评级。 保利发展:公司公告,7月签约金额253.18亿元,同比减少18.33%;1-7月累计签约金额1986.54亿元,同比减少25.83%。 合生创展集团:公司公告,1-7月总合约销售金额为103.38亿元,同比减少39.65%。 金地集团:公司公告,7月签约金额61亿元,同比下降41.94%;1-7月累计签约金额422.1亿元,同比下降56.18%。 绿地香港:公司公告,1-7月合约销售约48.43亿元,同比下降50.4%。 祥生控股集团:公司公告,1-7月合约销售总额约24.47亿元,同比减少74.73%。 中国海外宏洋集团:公司公告,7月合约销售额22.3亿元,同比下跌4.1%;1-7月累计合约销售额212.47亿元,同比下跌24.8%。 中国海外发展:公司公告,7月合约物业销售额131.92亿元,同比增长10.4%;1-7月累计合约物业销售金额约1615.7亿元,同比下降15.9%。 绿城中国:公司公告,1-7月总合同销售金额约1475亿元,同比下降3.2%。 保利置业集团:公司公告,7月合同销售金额56亿元,同比增长124%;1-7月累计实现合同销售金额约341亿元,同比减少14.54%。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指涨跌不一】 8月7日,A股窄幅震荡,量能继续萎缩,上证指数收涨0.09%,深证成指、创业板指分别收跌0.17%、0.43%。当日,两市成交额5947.4亿元,较前日缩量623.2亿元,北向资金净卖出21.36亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,煤炭、公用事业涨超1%,其余上涨行业涨幅较小;下跌行业中,农林牧渔、房地产跌逾1%,其余下跌行业跌幅较小。 【转债市场主要指数小幅收涨】 8月7日,转债市场继续回暖,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.10%、0.12%、0.06%。当日,转债市场成交额432.14亿元,较前一交易日放量27.21亿元。转债市场个券多数上涨,530支转债中,301支上涨,220支下跌,9支持平。当日,上涨个券中,通光转债涨超17%,新星转债涨超8%,九洲转2涨超6%;下跌个券中,岭南转债跌停20%,科达转债跌逾4%,思创转债跌逾3%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 8月7日,三羊转债公告不下修转股价格;双良转债公告不下修转股价格,在未来1个月内(即2024年8月8日起至2024年9月7日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;上声转债、金轮转债公告不下修转股价格,在未来3个月内(即2024年8月8日起至2024年11月7日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;今飞转债公告预计满足转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 8月7日,因10年期美债拍卖需求偏弱,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行1bp至4.00%,10年期美债收益率上行6bp至3.96%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月7日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅收窄5bp至4bp;5/30年期美债收益率利差扩大2bp至47bp。 8月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.11%。 2. 欧债市场 8月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行9bp至2.27%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、5bp、5bp和3bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至8月7日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
08-08 10:18
早报 (08.08)| 拉响警报!俄乌冲突大消息;央妈出手敲打!4家农村商业银行被调查;事关楼市,沪深两大重磅利好来袭
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事活动,尽在掌握之中。 5. 中国7月
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32563.7亿美元,环比升1.06% 中国7月
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32563.7亿美元,较6月末上升340亿美元,升幅为1.06%,预期32530亿美元。7月末黄金储备报7280万盎司,央行连续第三个月暂停增持黄金。 专家指出,7月外储规模上升幅度是年初以来最大升幅,背后是当月美元指数下跌与全球金融资产价格上涨叠加共振所致。 6. 巴菲特持有的短期美债超美联储 截至二季度末,伯克希尔持有2346亿美元的短期美债,以及超过420亿美元的现金等价物,其中包括期限为三个月或更短的美债,现金持有量从今年一季度末的1890亿美元增至二季度末的2769亿美元,再创新高。 截至7月31日,美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元,更长期美债的持仓为4.4万亿美元。可以说,伯克希尔在短期美债的持仓上,已经超过了美联储。 7. 业内人士:债基审批上周已正常运转 近期市场传言“监管不让发公募债基”,多位业内人士表示,“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”,但自上周开始,监管关于债基的审批工作已在“正常进行”,只不过“速度会比权益产品慢”。 资料显示,6月仍有债基产品拿到批文,但在7月没有债基获批。7月31日,两只债基产品已拿到一次书面反馈。 8. 瑞银建议买入日元 预计到明年年底将上涨逾10% 瑞银建议买入日元,预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持,到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。该行预计美元兑日元年底前将达到145日元,2025年底前将达到130日元,目前为147日元。瑞银认为,要让日元回落到150以上,“可能需要市场对美国经济大幅放缓的看法大错特错”。 9. 云南白药多年的无实控人状况或将终结 据云南白药,第一大股东云南省国资增持公司股份78.87万股,完成后其持股占公司总股本的25.24%。未来6个月内计划继续增持云南白药股份,计划累计增持金额5亿元-10亿元。 这是2019年与新华都的混改之后,云南省国资股东对云南白药的首次增持。如果后续新华都方面没有相应的同比例增持,则将打破此前其与新华都的相关增持约定,也意味着云南白药或将终结多年的无实际控制人状况,重回云南省国资控股状态。 10. 工业富联大手笔分红115.2亿 每10股派现5.8元 工业富联公告实施2023年度分红方案,每10股派现5.8元,分红总额为115.2亿元,分红率达上市以来新高的54.76%。本次权益分派股权登记日为8月14日,除权除息日为8月15日。今年上半年,工业富联营收2660.9亿元,同比增长28.69%;归母净利润87.4亿元,同比增长22.04%,均创上市以来同期新高。 11. 部分维生素、芳香组分产品供应受影响 全球化工巨头巴斯夫称,由于上周一发生的火灾影响,工厂受损,一系列产品的生产中断。维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品,以及紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇在内的芳香组分产品生产也受影响中断。对这些产品交付宣布不可抗力即日生效,直至另行通知。 12. 诺和诺德Q2净收入逊预期 诺和诺德二季度净收入200.5亿丹麦克朗,低于预估的226.4亿丹麦克朗。另外,公司下调了今年的利润预期,因为其重磅减肥药Wegovy的季度销售额低于市场预期。 13. 软银集团宣布进行至多5000亿日元的股票回购 软银集团计划在未来一年内购买其至多6.8%的自由流通股,总金额最多5000亿日元(34亿美元)。软银二季度净亏损1742.8亿日元,预期盈利10.5亿日元;愿景基金亏损2043亿日元,上年同比盈利610.4亿日元。 1. 以美元计 7月出口逊预期 进口超预期 以美元计算,中国7月出口3005.56亿美元,同比7%,预期9.50%,前值8.60%。进口2159.09亿美元,同比7.2%,预期3.2%,前值-2.30%。中国7月贸易顺差846.5亿美元,预期983.5亿美元,前值990.5亿美元。 2. 中国央行近四年来首次逆回购操作量为零 中国央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,根据公开市场业务一级交易商的需求,2024年8月7日逆回购操作量为零。因有2516.7亿元逆回购到期,当日实现净回笼2516.7亿元。这是央行自2020年以来首次逆回购操作为零。 3. 英国爆发13年来最大规模骚乱 多国发布旅游警告 因一起持刀袭击致使3死多伤案件,英国爆发13年来最大规模骚乱。目前,包括马来西亚、澳大利亚、中国在内的多个国家已发布英国旅游警报,提醒赴英旅游游客,英国现在的反移民抗议和暴动对安全构成风险。 4. 诺奖得主尤努斯获任命为孟加拉临时政府首席顾问 孟加拉前总理哈西娜在反政府示威浪潮下辞职离国,总统谢哈布丁与学生领袖及军方领袖会面后,宣布任命诺贝尔和平奖得主尤努斯,出任看守政府的首席顾问。 5. 韩国6月经常项目顺差122.6亿美元 创近7年最高纪录 今年6月,韩国国际收支经常项目实现122.6亿美元顺差,创下自2017年9月(123.4亿美元)以来的最高纪录。由此,今年上半年累计经常项目顺差为377.3亿美元,同比大增。 1. 楼市两大重磅 8月7日,据深安居公众号,深圳安居拟收购商品房用作保障房:优先选取整栋或整单元未售房源 面积65平方米以下。 此外,上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动。时隔8年,上海再次诞生国内单价最贵地王,楼面价13.1万元/平方米。 2. 初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆 同比下降2% 乘联会初步统计显示,7月乘用车市场零售172.9万辆,同比下降2%,今年以来累计零售1,156.8万辆,同比增长2%。全国乘用车厂商批发195.6万辆,同比下降5%,今年以来累计批发1,370.8万辆,同比增长4%。新能源零售87.9万辆,同比增长37%,今年以来累计零售499.1万辆,同比增长34%;新能源批发95.5万辆,同比增长30%,今年以来累计批发557.5万辆,同比增长30%。 3. 部分保险中介机构调降对营销员考核要求 继保险公司进行基本法调整优化后,今年部分保险中介机构对保险营销员的基本法考核也进行了优化,大幅降低了对营销员的业绩考核要求,新业绩考核标准的FYC(首年佣金)要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。多位业内人士认为,在代理人数量大幅下滑、宏微观经济环境变化的背景下,保险业各类机构优化基本法是必然趋势。 4. 浙江:将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金 8月7日,浙江省政府近日印发《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》。其中提出,发挥好基金投资作用。推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金,引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域。 昂立教育:目前,教育培训业务仍属于强监管行业 2连扳长城电工:从未从事光伏材料设备相关业务 永泰能源:拟购买山西灵石昕益天悦煤业51.0095%股权 拓维信息:全资子公司中标AI服务器采购项目 金浦钛业:上半年净利润亏损2000.07万元 鲁北化工:上半年净利润同比增长1063.27% 健帆生物:上半年净利润53亿元 同比增长99.1% 昨日,A股方面,沪指涨0.09%报2869点,深证成指跌0.17%,创业板指跌0.43%。超2900股下跌,全天成交5920亿元,较前一日缩量622亿元。盘面上,商业航天、通信设备、民爆、智能电网等板块大涨,CRO板块下挫,鸡肉、猪肉概念走低。 港股方面,恒指、国指均上涨1.38%,恒指逼近万七关口,恒生科技指数涨1.19%,大型科技股齐涨助力大市回暖,腾讯、京东涨超2%。教育、电力、手机产业链、煤炭普遍上涨,濠赌股、互联网医疗股、航空股、啤酒股多数走低。 主力动向,北上资金净卖出A股21.36亿元,比亚迪、宁德时代、格力电器分别遭净卖出3.49亿元、2.36亿元、1.59亿元;贵州茅台逆市获净买入3.11亿元。 南下资金净买入港股116.73亿港元,净买入盈富基金56.47亿、腾讯10.97亿、恒生中国企业10.13亿、南方恒生科技10.06亿、中国移动3.17亿、美团2.5亿、小米1.57亿、建设银行1.32亿,净卖出中国电信2.25亿。 龙虎榜中,昨日共有56只个股上榜龙虎榜,龙虎榜单日净买入额榜前三为金龙汽车、中公教育、航天发展,净卖出额前三为学大教育、铖昌科技、凯文教育。 两市融资余额:截至8月6日,上交所融资余额较前一交易日增加9.57亿元,深交所融资余额较前一交易日增加7.23亿元;两市合计14069.92亿元,较前一交易日增加16.80亿元。
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08-08 07:59
音频 | 格隆汇8.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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进口同比7.2%超预期; 2、中国7月
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32563.7亿美元,环比升1.06%; 3、中国央行连续第三个月暂停增持黄金; 4、中国7月日均原油进口量降至自2022年9月以来最低水平; 5、时隔8年,上海再次诞生国内单价最贵地王!楼面价13.1万元/平方米; 6、深安居拟征集商品房用作保障性住房:面积65平以下 优先整栋; 7、重回1万元时代?东莞多盘跌穿地价卖房; 8、交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查; 9、工业富联大手笔分红115.2亿,每10股派现5.8元; 10、今日港股黑芝麻智能上市; 11、北上资金净卖出A股21.36亿元,逆势加仓贵州茅台3.11亿; 12、南下资金净买入港股116.73亿港元,加仓盈富基金、腾讯、恒生中国企业; 13、公告精选︱鲁北化工:上半年净利润1.46亿元 同比增幅1063.27%;云南白药:国有股权管理公司拟增持5亿元-10亿元公司股份; 14、公告精选(港股)︱百济神州(06160.HK)第二季度经调整经营利润达4800万美元 产品收入增长66%; 15、A股避雷针︱永新股份:奥瑞金及其一致行动人拟减持不超过1.5%股份;ST长康:深交所决定终止公司股票上市。
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格隆汇
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