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愈挫愈勇？又有对冲大鳄大手笔做空港元押注香港联系汇率制度迟早崩溃

机最终导致香港金管局买入港股，并利用其外汇储备捍卫港元盯住美元的汇率制度。此外，或许没有其他任何地方像香港这样，同时面临目前搅动全球市场的两大担忧：美联储迅速收紧货币政策和中国经济增长乏力。但如今，这座城市应对外部冲击的能力要强得多。尽管近期有所下降，但香港的外汇储备仍远高于亚洲金融危机期间的水平。4170亿美元的外汇储备为香港在面对资本外流时捍卫港元提供了充足的火力。与此同时，在进行了数月获利颇丰的贬值押注后，港元汇率的上升正在增加持有港元的吸引力。3个月期银行间拆借利率已攀升至2007年以来的最高水平，远高于美元同业拆借利率。这标志着今年早些时候Hibor低于Libor的情况出现了戏剧性逆转。由此产生的做空港元交易非常受欢迎，以至于港元兑美元汇率多次被推至交易区间的低端，促使香港金融管理局多次进行干预。其他市场指标也反映出，投资者不太愿意押注联系汇率制会崩溃。美元兑港元的3个月风险逆转指数(一个衡量美元在这段时间内预期走向的指标)已转向负值。这表明，交易员已开始看好美元的前景——至少在短期内如此。

夏洛特2022-11-25

《华尔街日报》：巴基斯坦中国公民多次遇袭，中国“一带一路”发展计划面临巨大挑战

近获得了国际货币基金组织的救助，因为其外汇储备减少到了危险的低水平。两国认为，中国在巴基斯坦的投资应该为经济腾飞奠定基础。巴基斯坦希望吸引中国的私营企业在该国建立工厂。但据悉4月卡拉奇爆炸案发生后，许多有意将工业引入瓜达尔的中国企业家取消了计划。去年在巴基斯坦北部，武装分子用一辆装满炸药的汽车撞向一辆载有中国建筑工人的巴士，这些工人被送往他们正在建造的大坝现场。这辆巴士被炸出了山坡，9名中国人和4名巴基斯坦人丧生。本月政府表示，两名属于巴基斯坦塔利班的男子因其角色被判处死刑，该组织没有宣称对这次袭击负责。巴基斯坦安全官员说，巴基斯坦塔利班还在2021年试图暗杀中国大使，当时他的汽车还有两分钟到达一家被炸毁的酒店。巴基斯坦参议院国防委员会主席Mushahid Hussain说：“中国对我们系统的信心已经被动摇了。”他说巴基斯坦已经部署了足够的安全人员，但需要更好的情报来防止对中国人的袭击。

Sue2022-11-24

“金价短期将跌破1700”！策略师：美元抛售不会持续 “鹰派扭转黄金看涨走势”

大程度上推动了购买，中央银行正试图使其外汇储备多样化，这反映在美元在其外汇储备中所占份额的下降上。“我们将央行的购买量估计保持在700吨，但到2022年可能会超过750吨，”Daniel与团队说道。尽管宏观不利因素持续存在，但今年迄今为止亚洲主要市场对黄金的实物需求保持良好。第三季度实物需求为875吨，为2015年以来最高的第三季度需求。印度、中东和欧洲引领前三季度的需求增长。虽然由于旅游业的增加，中东的黄金需求可能会保持强劲，但中国和印度的实物溢价正在走弱。新冠疫情仍然是11月需求的主要拖累因素，但Daniel预计在2023年1月农历新年之前的12月销量将有所改善，印度的珠宝购买在排灯节期间依然强劲。他继续补充：“我们认为，由于2021年第四季度的需求异常强劲，印度的需求将在第四季度保持良好状态，但随着农村收入的提高，印度的需求将保持良好状态。” 考虑到铂族金属的工业敞口，铂族金属对加息周期的敏感度相对较低。这些金属可以承受明年的经济放缓，因为澳新银行预计需求将保持弹性，而供应将继续挣扎。该行对铂族金属的正面看法取决于汽车行业优于工业行业，提高芯片可用性和减少汽车库存应该会促使汽车制造商增加产量，这应该有利于汽车催化剂对PGM的需求。黄金技术展望金价自1620美元/盎司的关键支撑位强劲反弹，在10月份低于预期的美国通胀公布后，价格突破了下降趋势线，也就是1700美元/盎司，以及50日均线和100日均线。然而，价格未能突破8月高点1800美元/盎司的水平，该水平仍是近期的关键阻力位。价格稳定在该阻力位上方对于确认黄金的看涨趋势至关重要。由于美联储预计将在12月加息50个基点，且通胀仍远高于目标区间，Daniel认为金价在今年年底前难以突破该阻力位。随着相对强弱指数(RSI)从超卖区域反转，近期的上行势头也在减弱。美元指数也在近期大幅抛售后企稳。预计金价将在1700美元/盎司获得支撑，而价格仍可能测试下行1620美元，这是近期的关键支撑位。突破1620美元/盎司可能为价格跌破1600美元/盎司打开大门。 (来源:彭博社)

小萧2022-11-23

看空美元的声音又传来！高盛：美元兑亚洲货币的强势恐不会持续太久

道：“一旦美元汇率转向，分散现金账户、外汇储备补充和股市流入资金将推动除日本以外的亚洲货币汇率的分化。” 高盛表示，其看好韩元和坡元汇率。在亚洲货币汇率高收益市场中，因印度尼西亚货币的外部头寸改善和海外资金持股量创历史新低，印尼盾的表现“最具建设性”。此外，高盛还预计马来西亚、印度和菲律宾的货币将表现不佳。 (亚洲货币势将结束连续三个季度的跌势图片来源：彭博社) 资产管理公司正越来越看空美元，因为他们押注美联储的加息周期可能正在接近顶峰。彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)已经较去年9月的高点已下跌逾5%。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据，投资者上周将美元空头头寸增加到321758份合约，为2021年7月以来的最高水平。与此同时，对冲基金也同样看跌：他们已经连续第五周抛售美元。 (截图来源：彭博社) 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)策略师John Bromhead表示：“美元独占鳌头的溢价正在消退，因为美联储的鹰派立场已经接近峰值。随着欧洲能源形势看起来不那么糟糕，避险溢价也在下降。” 随着美联储的货币紧缩政策或将于明年结束，有关美元何时见顶的争论正在加剧。摩根士丹利(Morgan Stanley)本月表示，美元汇率应在本季度见顶，并将在2023年下跌。英国投资巨头M&G Investments预计，美联储在收紧政策方面将变得更加谨慎。他们近期也一直在持续减少美元多头押注。瑞银(UBS)在本月早些时候的报告中指出，美元走低的条件已经成熟，估值过高、资金紧张和美元溢价高昂，都使得做多美元的回报很低。瑞银表示，尽管美元周期的具体转折点仍难确定，但做空美元可能成为明年的主流趋势。

tqttier2022-11-22

高盛称美元兑亚币涨势可能渐近尾声，看涨韩元、新元和印尼盾

指出，一旦美元走势反转，经常帐的差异、外汇储备补充、股市资金流入等因素将推动亚洲货币（日本除外）走势出现分化。　　高盛称，看好韩元和新加坡元。在亚洲的高收益市场中，鉴于外部头寸改善以及外国投资者持仓创纪录低位，对印尼盾的看法最具建设性。该行预计马来西亚、印度和菲律宾的货币将跑输。　　随着美联储明年势将结束政策紧缩，围绕美元何时见顶的争论正在加剧。摩根士丹利本月曾表示，美元本季度应该会见顶，2023年将下跌。

金融界2022-11-22

最严重的警告！野村：2023年，这三国或面临货币危机风险

克利斯指数，基于对八项指标的分析，包括外汇储备进口保障、实际短期利率以及财政和经常账户措施。周一（11月22日），野村分析师Rob Subbaraman和Si Ying Toh在一份报告中写道，埃及、斯里兰卡、土耳其和巴基斯坦已经经历了危机，但尚未走出困境。在欧盟的复苏资金受阻后，匈牙利福林成为今年表现最差的新兴市场货币之一。罗马尼亚和捷克共和国的货币兑美元汇率也下跌了8%以上。报告称，新兴市场货币的脆弱性目前处于二十多年来的最高水平，并发出广泛风险增长的“不祥警告”。同样，TS Lombard新兴市场宏观策略董事总经理Jon Harrison表示，因美元走强，新兴市场货币不会有所喘息。 Harrison在一份报告中写道：“美元面临的风险仍然是上行，且美联储放慢紧缩步伐的门槛很高，他们的当务之急仍是将利率提高到高于通胀水平的水平。” 大摩：新兴市场“风险与机会并存” 值得注意的是，包括James Lord和Filip Denchev在内的大摩分析师将发展中国家的外汇评级从看跌上调至中性，并在11月初的一份报告中重申了这一观点，部分原因是他们预计美联储已经赶上了通胀，可能会开始放缓加息步伐。他们在一份报告中写道，投资者可以开始“背靠”美元，做多新兴市场货币，因为美联储不那么激进的货币政策“应该会导致市场更加稳定”。而新兴市场货币现在“与我们目前的年底预测大致相符”。大摩表示，美元走强以及俄乌冲突是今年新兴市场货币的“大雷”。今年迄今为止，在外媒监测的23个发展中国家汇率中，只有4个国家的货币兑美元的汇率有所上涨。另外，摩根士丹利资本国际新兴市场货币指数今年已下跌约8％，接近2008年金融危机期间创下的8.7％的年度跌幅纪录。大摩表示，其他支撑因素包括，在经历数月资金外流后，发展中国家市场的外汇头寸处于非常低的水平。不过，他们也表示，这一观点并非没有风险。他们写道： “粘性通胀是一个明显的问题。我们还担心，欧洲对俄罗斯石油的禁运将于12月生效，这可能导致油价飙升并导致美元大幅走强。

Dan19772022-11-22

国际大行开始发布2023年展望美元见顶后或将持续走软

不会。当然，日本正在放松政策，其货币和外汇储备正在受到打击。　　这就是韩国央行本周晚些时候召开会议的大背景。在媒体一项调查中，25项预测中只有一项预测是韩国央行加息25个基点至 3.25％。　　韩国央行的政策制定者和该地区的其他人将从全球石油和大宗商品价格的下跌中得到安慰。但如果美联储鹰派和美元多头为市场定下基调，他们可能不得不收紧比预期更多的钱。　　周一可为市场提供更多方向的三个关键发展：美联储戴利讲话、美国财政部拍卖2年期和5年期票据、德国PPI通胀（10 月）。

金融界2022-11-21

美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？

国日本和中国正在放松政策，它们的货币和外汇储备正在受到打击。这就是韩国央行本周晚些时候召开会议的大背景，路透社调查的25项预测中只有一项预测是加息25个基点至3.25%。韩国央行的政策制定者和该地区的其他人将从全球石油和大宗商品价格的下跌中得到安慰，但如果美联储鹰派和美元多头为市场定下基调，他们可能不得不收紧比预期更多的钱。周一可为市场提供更多方向的三个关键发展：一、美联储戴莉讲话二、美国财政部拍卖2年期和5年期票据三、德国10月PPI通胀对于英国来说，这是重要的一周，通胀在周三成为人们关注的焦点，而周四则将注意力转移到了秋季声明上。英国的总体通胀率从9月份的10.1%加速至11.1%，创下41年来的最高水平。 FP Markets市场分析师Aaron Hill提到，消费者价格指数(CPI)通胀环比上涨2.0%，高于9月份0.5%的涨幅。就核心读数(不包括食品、能源、酒精和烟草)而言，同比增长6.5%，与9月份的增幅相同。高于预期的整体通胀凸显了英国央行(下次会议于12月15日召开)进一步加息的可能性。 “请注意，中央银行在11月3日将银行利率上调75个基点至3.0%。根据期货市场，目前英国央行下次会议加息50个基点的可能性为82% ，再加息75个基点的可能性为18%。” 秋季声明是本周的另一个关键事件，导致英镑寻求走低。预算责任办公室(OBR)的要点如下：一、英国现在正处于衰退之中；二、预测2023年经济将收缩1.4%；三、到2024年，失业率将从3.6%上升到4.9%。在美国，本周生产者价格指数(PPI)数据疲软；FP Markets研究团队在发布后不久注意到以下内容：根据美国劳工统计局的数据，10月份美国生产者价格指数与去年同期相比上涨8.0%，而9月份的涨幅为8.4%。继9月份5.6%的涨幅之后，10月份核心PPI通胀同比上涨5.4%。这增加了越来越多的通胀消退迹象，并可能导致美联储开始放慢其激进的紧缩政策。在外汇领域，这一消息立即引导美元走低，支撑了欧元、英镑和澳元等多种G10货币。就用于衡量消费者支出的零售额而言，该团队看到10月份环比增长1.3%，同比增长8.3%，上一年(2021年10月)为8.6%。另一个值得注意的发布是周五公布的美国大型企业联合会领先经济指数(LEI)，显示10月份下降0.8%。世界大型企业联合会观察到，LEI在2022年4月至10月的六个月期间下降3.2%，与前六个月0.5%的增长形成逆转。 “美国LEI连续第八个月下降，表明经济可能陷入衰退，”世界大型企业联合会经济部高级主管Ataman Ozyildirim表示。“LEI的下滑反映了消费者在高通胀和利率上升的情况下前景恶化，以及住房建设和制造业前景下滑。世界大型企业联合会预测，2022年实际GDP同比增长1.8%，经济衰退可能会在年底左右开始，并持续到2023年年中。今年以来美国暴力加息，冲击全球经济，黄金专家杨天立提到说，受美国加息影响，日前黄金价格跌破1700美元，现货市场却热闹非凡，除工业和传统饰金需求外，避险者需求非常畅旺，以寻求保障为主要目的，而避险者多以富人或者是家族为主要对象。观察目前美国加息对通胀影响有限，利率将需要进一步提升以抑制通胀，目标利率下限在5%左右，使金价承压波动。但主要分析机构仍看好未来金价表现，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。汇市技术展望本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。黄金尊重阻力贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#

小萧 1评论2022-11-21

代价惨重！IMF总裁：中国贸易壁垒恐造成1.4万亿美元的损失半数欧盟国家恐陷入衰退

。” 不过，她说，由于亚洲国家拥有大量外汇储备和地区内的合作，亚洲国家应对经济冲击的能力要强得多。在谈到发展中国家主权债务风险上升时，格奥尔基耶娃表示，IMF“尚未感到惊慌，但已处于警戒状态”。大约25%的新兴市场处于困境，而60%的低收入国家处于或接近债务困境。她鼓励那些因美元计价债务的还本付息成本上升和全球经济环境而倍感压力的国家采取先发制人的行动，尽早向IMF寻求帮助。在外汇储备不断减少的情况下，孟加拉国是最新一个与IMF达成工作人员级别协议的经济体，本月早些时候获得了45亿美元贷款，未来几周将得到IMF管理层和董事会的批准。 IMF研究部门本周稍早对前景的展望较上月更为严峻，在一篇博客文章中称，困难“巨大”。IMF上月将明年全球经济增长预期下调至2.7%，远低于1月份预测的3.8%。IMF认为，美国经济增速低于2%的可能性为25%。 IMF的计算显示，今明两年，大约三分之一的世界经济将至少连续两个季度出现收缩，到2026年，损失的产出将达到4万亿美元。格奥尔基耶娃指出，乌克兰战争给欧盟带来了特别的困难，这可能会给该地区的央行带来压力，迫使它们过早逆转应对通胀的努力。她说:“在欧洲，局势更加艰难，因为乌克兰战争的影响非常严重。”“明年至少有一半的欧盟国家可能会陷入衰退。”

夏洛特2022-11-20

明年恐更糟糕！IMF副总裁：中国亟需就两大问题采取行动全球经济最黑暗时刻尚未到来

同时让汇率进行调整。她说，各国应该保存外汇储备，以备全球经济前景恶化时的金融状况。国际货币基金组织预测，2023年中国经济将增长4.4%，较今年3.2%的预期有所反弹。戈皮纳特表示，眼下全球经济正面临严峻挑战之际，而2023年，全球经济的前景还有可能更加灰暗。全球近三分之一的国家或将在今明两年面临经济萎缩，而美国、中国以及欧盟这三大经济体的增长也将继续裹足不前。#高通胀/经济衰退# 戈皮纳特称，全球通胀在2022年可能会达到9.5%的峰值，之后会放缓，到2024年下降到4.1%左右。“通胀在不断地扩大，不仅仅限于粮食和能源领域，还在其他领域，前景依然会恶化”。她直言，在高度不确定的时代，风险会急剧上涨，金融市场的动荡可能会导致全球金融状况恶化。“不断增长的价格压力仍然是对当前和未来的繁荣最直接的挑战，因为这会挤压民众的实际收入，破坏宏观经济的稳定”。戈皮纳特强调，当前，各国央行都专注于恢复价格稳定，紧缩政策的步伐已经大幅度加快，但金融政策应该确保市场是稳定的，所以各国央行需要保持非常稳定的货币政策，特别是坚定地将重点放在遏制通胀上。她认为，全球经济现在已经多事之秋，新兴市场的政策制定者需要做好准备。她建议，宏观政策环境良好的国家，需要考虑如何增强流动性的缓冲机制，在需要的时候可从IMF获得一些预防性的工具。她还认为，美国可以重启与其它国家的货币互换额度，这样可以提供一个非常重要的“安全阀”，特别是在货币市场出现危机的时候。戈皮纳特指出，贸易一直都是增长和一体化的关键驱动力，因此，不能让贸易政策成为分裂的根源，否则会伤害所有国家，特别是那些最脆弱的民众和社区。“全球社会，特别是主要经济体必须挺身而出，我们的世界迫切需要合作来解决气候变化、粮食安全、债务负担等全球性问题”。

夏洛特2022-11-18

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