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日本银行业惊传“爆雷”！传奇交易员：耶伦、美联储恐被迫大规模印钞比特币将迎新一轮牛市

20至2021年期间大量购买美国国债的外国投资者又该怎么办呢？哪个国家的银行资产负债表最有可能被美联储搞垮？当然是日本银行系统。” 日本农林中央金库是第一家屈服并宣布必须出售债券的银行，其他所有银行都在从事同样的交易。延伸阅读：突发重磅爆雷！日本银行业巨头“错判美联储利率”亏损剧烈拟清算630亿欧美政府债券根据国际货币基金组织(IMF)的一项协调投资组合调查，到2022年，日本商业银行持有约8500亿美元的外国债券。其中包括近4500亿美元的美国债券和约750亿美元的法国债券，这一数字远远超过他们持有的欧元区其他大国发行的债券。美国国债在2021年底开始崩盘，当时美联储暗示将从2022年3月开始提高政策利率，这已经过去两年多了。那么，为何一家日本银行会在遭受两年痛苦之后让损失结晶？另一个奇怪的事实是，市场应该听取经济学家的共识，美国经济正处于衰退的边缘。因此，美联储距离降息只有几次会议的时间了，降息将推高债券价格。同样，如果所有“聪明”的经济学家都告诉市场救济就在眼前，为什么现在要卖出呢？ Hayes解释说：“原因是日本农林中央金库的外汇对冲UST购买从轻微正向利差变为巨大的负向利差。在2023年之前，美元和日元之间的利差可以忽略不计。然后，美联储与日本央行分道扬镳，加息，而日本央行则维持-0.1%的利率。随着利差扩大，对冲UST美元敞口的成本超过了更高的收益率。” 其运作方式为，农林中央金库是一家拥有日元存款的日本银行。如果想购买收益更高的UST，它必须用美元支付这笔债券。该行将卖出日元并买入美元以购买债券，这是在现货市场上进行的。如果该行所做的就是这些，并且从现在到债券到期，日元升值，那么当该行卖回美元换取日元时，它将亏损。举例而言，你今天以100美元兑日元的价格买入美元，明天以99美元兑日元的价格卖出美元兑日元；美元走弱，日元走强。因此，农林中央金库将卖出美元并买入日元，通常是以三个月的远期汇率，以对冲这种风险。它将每三个月滚动一次，直到债券到期。通常来说，三个月期限的债券流动性最强。这就是为什么农林中央金库这样的银行会使用三个月滚动远期债券来对冲10年期货币购买。每个人都在关注美联储何时开始降息，然而，假设美联储在下次会议上每次降息25个基点，美元/日元的利差为+5.5%、550个基点、22次降息。未来12个月内降息一、二、三或四次都不会大幅降低利差。此外，日本央行没有表现出提高政策利率的意愿。日本央行最多可能会降低其公开市场债券购买速度。日本商业银行必须抛售外汇对冲美国国债投资组合的原因尚未得到解决。 “这就是为什么我有信心加快从Ethena质押美元(sUSDe)，其收益为20-30%，转向加密货币风险的步伐。鉴于这一消息，痛苦已经达到了日本银行不得不退出UST市场的程度。正如我所提到的，在选举年，执政的民主党最不需要的就是UST收益率大幅上升，这会影响他们的中位选民在财务上关心的主要事情。那就是抵押贷款利率、信用卡和汽车贷款利率。如果国债收益率上升，这些都会上升。” “这种情况正是FIMA回购工具设立的原因。现在需要的只是，耶伦坚决要求日本央行使用它。” Hayes最后总结道：“就在许多人开始怀疑下一轮美元流动性冲击将从何而来时，日本银行系统却将由折叠整齐的美元钞票组成的纸鹤扔到了加密货币投资者的怀里。这只是加密货币牛市的另一个支柱。美元的供应量必须增加，才能维持目前以美元为基础的美国治世的肮脏金融体系。”

小萧06-21 14:18

创投17条来了！

《外商投资创业投资企业管理规定》，便利外国投资者在境内从事创业投资。支持国际专业投资机构和团队在境内设立人民币基金，发挥其投资经验和综合服务优势。引导和规范我国创业投资机构有序开展境外投资。深入推进跨境融资便利化试点，进一步优化外商直接投资（FDI）项下外汇管理，便利创业投资机构等经营主体办理外汇业务。研究规范合格境外有限合伙人（QFLP）试点机制和制度框架，进一步扩大试点范围，引导境外创业投资机构规范开展跨境投资。五、健全创业投资退出机制（十四）拓宽创业投资退出渠道。充分发挥沪深交易所主板、科创板、创业板和全国中小企业股份转让系统（北交所）、区域性股权市场及其“专精特新”专板功能，拓宽并购重组退出渠道。对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道，提高全国中小企业股份转让系统（北交所）发行审核质效。落实好境外上市备案管理制度，畅通外币创业投资基金退出渠道。（十五）优化创业投资基金退出政策。加快解决银行保险资产管理产品投资企业的股权退出问题。支持发展并购基金和创业投资二级市场基金，优化私募基金份额转让业务流程和定价机制，推动区域性股权市场与创业投资基金协同发展。推进实物分配股票试点。六、优化创业投资市场环境（十六）优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制，各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前，应按规定开展宏观政策取向一致性评估，防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。持续提升创业投资企业和创业投资管理企业登记管理规范化水平。建立健全创业投资行业统计分析体系，加强部门间信息共享。（十七）营造支持科技创新的良好金融生态。在依法合规、风险可控前提下，支持银行与创业投资机构加强合作，开展“贷款+外部直投”等业务。研究完善并购贷款适用范围、期限、出资比例等政策规定，扩大科技创新领域并购贷款投放。支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。各地区、各部门要把促进创业投资高质量发展作为大力发展科技金融、加快实现高水平科技自立自强、推动高质量发展的重要举措，压实主体责任，精心组织实施。国家发展改革委要会同相关部门完善工作机制，加强统筹协调，形成工作合力，共同推动促进创业投资高质量发展的各项措施落实落细。

金融界06-19 21:55

“美国头号债主”抛售375亿美元美债，止步“六连增”！中国今年来首次增持

机构的净购买额为319亿美元。考虑到外国投资组合通过股票互换收购美国股票等调整后，4月份外国长期证券净购买总额预计为1231亿美元。外国居民减持美国国债100亿美元。外国居民持有的所有以美元计价的短期美国证券和其他托管负债减少了10亿美元。银行自身对外国居民的以美元计价的净负债减少了559亿美元。

格隆汇06-19 10:46

A股头条：企业纳税“倒查30年”？国家税务总局回应证监会重磅发声，加快补齐各领域短板弱项，英伟达成全球市值最高上市企业

部公布2024年规章立法计划将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》商务部公布2024年规章立法计划。其中提到，为加强成品油流通管理，明确监管规则和标准，推进成品油流通规范有序高质量发展，制定《成品油流通管理办法》（消费促进司起草）。为落实《反食品浪费法》有关要求，完善餐饮业管理机制，推进餐饮业高质量发展，修订《餐饮业经营管理办法》（服贸司起草）。为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(外资司起草)。评：这对A股是实实在在的利好消息，各大部委之间的政策联合发挥作用了。 5、中国工程院院士李克强：车路云一体化是技术演进的必然路径中国工程院院士，清华大学教授李克强在CICV2024表示，车路云一体化是技术演进的必然路径，“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾，单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是单车智能的升级。他还表示车路云一体化兼容了单车智能，可克服行业基础设施瓶颈并保障行驶安全；车路云一体化系统总体成本可控，甚至更低；超视距协同感知+全局数字映射的方案让感知更全面，克服感知盲区等瓶颈，同时跨域数据打通，克服了车端数据和算力不足的局限，并形成智能数据底座。评：车路云这是新基建重要方向，上能承载新质生产力，下能刺激各大产业链，给了出现大妖股的空间。 6、美国5月零售销售环比增长0.1% 不及市场预期美国5月零售销售环比增长0.1%，预估为增长0.3%，前值持平修正为下降0.2%。隔夜外盘外盘：零售数据增幅不及预期，美股窄幅震荡集体收涨，标普上涨0.27%，纳指微涨0.02%再创历史新高，道指涨近60点；科技股多数走低，特斯拉、谷歌、Meta、英特尔跌超1%，英伟达涨超3%再创历史新高，且总市值达到3.34万亿美元，超越苹果、微软成为全球最高市值股票；中概股多数下挫，爱奇艺跌近3%，拼多多、富途控股跌超2%，网易、唯品会跌超1%，京东、百度、理想汽车、阿里巴巴小幅下跌。期货市场：美元指数盘中跳水震荡收跌，在岸人民币微涨至7.2538；离岸人民币报7.2711，微跌10个基点；比特币跌3%失守6.5万美元；纽约黄金上涨0.65%报2344.20美元，白银涨至29.61美元，纽约原油涨超80美元，布伦特原油重返85美元上方；经济走软令美债收益率跳水普跌6个基点，两年期美债收益率从4.76%上方跳水至4.72%下方。市场策略近期题材股持续活跃，虽然上证指数持续横盘表现偏弱，但创业板还是相对强势。从创业板综指来看，走出3浪结构的反弹，切入了此前的震荡平台区域。短线应仍有冲高，但平台区域是强阻力，预计难以突破，周三可关注会否出现高点信号。题材掘金固态电池：日本TDK公司近日宣布，成功开发出了一种全新的全固态电池材料，提供的能量密度为每升1000瓦时，比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。这一革命性的进步预计将为小型电子设备如智能手表和助听器等带来前所未有的续航体验。该公司目前占有全球三分之一以上的手机电池市场份额，也是苹果公司的主要供应商。标的：容百科技(sh688005)、当升科技(sz300073) 人造太阳：据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”去年底开始面向全球开放，今年首轮国际联合实验，吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球17家知名科研院所和高校参与。本轮实验，在国际上首次发现并实现了一种特殊的先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置。标的：金杯电工(sz002533) 、久盛电气(sz301082) 公告精选【重大事项】两连板金溢科技：近期“车路云一体化”等相关概念受到资本市场高度关注注意风险厦门钨业：子公司拟1.63亿元投建硬面材料产线扩产项目理工光科：公司智能道面系统已在山东、安徽实现示范应用华铭智能：子公司北京聚利科技目前没有参与武汉“车路云”一体化重大示范项目高新兴：公司近期经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化古鳌科技：控股子公司东高科技被暂停6个月新增客户百川股份：子公司锂电池项目进入量产阶段锐奇股份：拟对境外全资子公司增资不超2000万美元隆基绿能：控股股东质押7000万股公司股份永利股份：拟112.5万澳元投资澳大利亚合资公司侨银股份：预中标约4290万元环卫一体化项目新和成：拟将丽都置业100%股权出售给新和成控股公司利和兴：中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目双良节能：签订1.198亿元日常经营合同恒尚节能：中标1.73亿元工程项目纳睿雷达：签订2.38亿元天气雷达设备采购合同东方集团：公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形 ST联络：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST超华：公司股票存在可能被终止上市的风险 ST爱康：公司股票将被终止上市 6月19日起停牌【业绩速递】君禾股份：预计上半年净利润同比增长110%到150% 佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元同比扭亏英科再生：预计1-5月净利润同比增长50%至63% 赣粤高速：5月份车辆通行服务收入为2.72亿元【增减持】 *ST美讯：国美信科技有限公司已增持51.51万股海印股份：控股股东拟以5000万元至8000万元增持公司股份青山纸业：股东拟减持不超1%公司股份芳源股份：实控人罗爱平、吴芳承诺24个月内不减持公司股份四会富仕：控股股东、实控人及其一致行动人减持“富仕转债” 聚赛龙：股东东台聚合盈拟减持不超1% 大晟文化：股东拟减持公司不超0.45%股份【回购】海欣食品：拟2500万元—5000万元回购股份勘设股份：副董事长提议回购股份2000万元-3500万元宁德时代：完成回购注销23.40万股限制性股票松炀资源：拟1500万元-3000万元回购公司股份海亮股份：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份上峰水泥：拟以1亿元-2亿元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界06-19 07:56

买！买！买！加拿大债券4月份投资创历史次高

加拿大统计局的最新数据显示，4月份，外国投资者涌入加拿大债券和货币市场的热度达到两年来的最高水平，其中债券投资创下历史第二高。同月，由于购买外国债券（主要是美国政府发行的债券）的资金额和抛售境外股票的资金额相抵消，加拿大投资者的境外净投资额为250万加元，这显示他们对境外投资的热情有所减弱。 Verecan Capital Management 的投资组合经理兼首席投资官 Josh Sheluk 在接受采访时表示，今年前三个月，全球股市业绩良好，4月份开始转弱，而“资金通常会追涨杀跌，接下来的一段时间，加拿大投资者可能会部分地撤回海外投资。” 4月份，全球投资者在加拿大证券市场的投资额为 412 亿加元，仅次于 2022 年 3 月的470 亿加元。投资项目主要是债券，包括私人公司债券（123 亿加元）、联邦政府债券（108 亿加元）和省级债券（98 亿加元）。国家银行金融市场首席利率和公共部门策略师Warren Lovely周一在一份报告中写道，4 月份，外国投资者购买加拿大债券的总金额是 326 亿加元，是有史以来第二高，仅低于2020 年 4 月的505 亿加元。 Warren Lovely 说，由于这一波债券热潮，今年前4个月，境外对加拿大的净投资额超过了900 亿加元。而在他看来，债券热潮还将延续到5月和6月，并在发行业绩中得到体现。另据统计，3 月份，加拿大投资者对国际证券的投资金额为 356 亿加元，但4月份，在市场疲软、标普 500 指数下跌 4.2% 的情况下，加拿大投资者抛售了价值 116 亿加元的国际股票，其中包括价值 97 亿加元的美国股票。4 月份，加拿大投资者对外国债券的投资额大致相同，其中包括价值 71 亿加元的美国政府债券。

Lisa06-19 00:40

中美竞争加剧殃及无辜？美国这一科技巨头在华业务非常有限，美议员仍提出质疑

地媒体广泛报道，因为北京试图吸引更多的外国投资。 “考虑到两国之间日益紧张的地缘政治局势，美国公司在中国开展业务越来越困难，”咨询公司Policy Nexus的创始人兼首席执行官Thomas Liu说，“但从长远来看，中国和美国将从相互合作而不是冲突中受益。” 即使在保持中国大陆业务的同时，微软也一直在缩减其在中国的工程团队，并为700至800名中国员工提供海外搬迁的机会。《华盛顿邮报》今年5月报道称，包括Azure云计算部门在内的一些当地员工被安排到美国、澳大利亚和爱尔兰等地工作。另外，微软上周宣布计划投资72亿美元在西班牙开发新的数据中心，使其成为欧洲主要的云计算中心。 Ambound的He说，微软留在中国仍有优势。“去年6月微软创始人比尔盖茨访华时，该国领导人习近平与其会面。微软会放弃这种良好的‘软实力’和声誉，转而迎合美国政客的要求吗？”

超启06-18 15:20

李强澳大利亚之行迎来高潮！矿产行业分歧成为焦点，事关天齐锂业？

nk Ha表示，该公司希望在关键矿产的外国投资决策方面能有一个公平的竞争环境。李强和阿尔巴尼斯将于周二上午参观天齐锂业在珀斯的氢氧化锂工厂。李强此次访问珀斯是其四天澳大利亚之行的高潮，这是七年来中国高层领导人首次访问澳大利亚。周一在堪培拉会谈后，两国政府签署了推进教育、气候变化和文化交流合作的协议，中国政府宣布将澳大利亚列入其签证免签计划。此外，阿尔巴尼斯表示，两国政府同意加强各自军队之间的沟通，以避免未来在印太地区发生潜在的危险对峙。

超启06-18 14:29

动荡的法国市场试图消化勒庞的保证

法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。

金融界06-18 07:59

莫迪担忧“解除”，印度股市市值突破5万亿美元

购买了价值超过260 亿美元的股票，而外国投资者则抛售了约 35 亿美元。孟买 Elara Capital 研究主管Bino Pathiparampil表示：“曾经占主导地位的外国机构投资者不再是市场的唯一推动力。” 不过，随着选举结果出炉，海外投资兴趣已开始回升。印度基准NSE Nifty 50 指数周五（6月14日）收盘创下历史新高，有望实现连续第九年上涨，这在历史上尚属首次。近年来，中小型公司的股价也一直在上涨，表现优于大型公司，占总市场估值的 40% 左右。周一因公众假期休市。（图源：彭博社）

Peng06-18 02:14

台积电ADR再次大涨！美股与台股之间溢价创2009年以来最高水平！

指出，台积电美股之所以表现更佳，是因为外国投资者更易投资ADR。台积电ADR被纳入多个重要指数和ETF，如费城半导体指数等，这意味着跟踪这些指数的投资者必须买入台积电ADR。那我们投资者可不可以买入台积电台股，同时做空台积电美股ADR呢？分析师表示，这种策略变得过时了。 “很多人都押注于此，希望溢价最终将回落至更合理的长期平均水平，但溢价可能还会进一步扩大，届时将带来巨大冲击。”Pictet Asset Management主管Jon Withaar警告。原文链接

投资慧眼06-17 20:59

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