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【日股收评】跌逾4400点、史上最大单日跌幅!日股彻底崩了,背后元凶是?
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策收紧和美国经济前景恶化的背景下,两大
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进入熊市。据彭博社自1959年以来的数据统计,东证指数在三天内的跌幅创下历史纪录。 科技公司和银行是东证指数下跌的主要原因。随着套利交易的解除,日元对美元汇率飙升超过3%。在10年期政府债券收益率暴跌多达20个基点后,银行股下跌。指数期货的熔断机制多次触发。 日经指数在上周五下跌5.8%,目前已创下有史以来最严重的两日跌幅,在过去两个交易日中下跌了18.2%。 在最低点时,日经指数一度暴跌13.4%。按百分比计算,这是自1987年10月“黑色星期一”崩盘以来日经指数的第二大跌幅,1987年该指数单日最大跌幅为3836点,或14.9%。2008年全球金融危机期间,日经指数曾下跌11.4%;2011年3月日本东北部大地震和核事故之后,该指数下跌10.6%。 “我们基本上看到的是一种大规模去杠杆化,投资者出售资产以弥补损失,”Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda说。“这波动的速度让我措手不及,现在有很多恐慌性抛售,这就是导致资产价格对基本面动态出现非线性反应的原因。” 抛售浪潮席卷了各种公司。丰田汽车公司股价下跌11%,本田汽车公司下跌13.4%。电脑芯片制造商东京电子下跌15.8%,三菱UFJ金融集团暴跌18.4%。 自日本央行周三上调基准利率以来,东京股市的股价一直在下跌。目前该基准水平比一年前低约3.8%。 推动日本央行加息的一个因素是日元的长期疲软,这将通胀推高至央行2%的通胀目标以上。美元兑日元从上周晚些时候暴跌近5日元,跌至141日元上方的七个月低点,外界越来越猜测美联储将在9月大幅降息。 日元飙升使出口商的盈利前景蒙上阴影。由于波动性较低且投资者押注日本利率将保持在极低水平,日元融资的套利交易在新兴市场中非常受欢迎。 周一早些时候,美元兑日元汇率为142.39,低于周五晚间的146.45,远低于几周前的160以上。 许多人做空日元并押注经济软着陆的交易被迫解除,”Jin Investment Management Pte高级投资组合经理Rafael Nemet-Nejat说。“这些变动在那些拥挤的多头中尤为极端。” 日本政府首席发言人林芳正表示,日本政府将“继续保持警惕,并密切关注市场发展”。 “我们意识到本次股市暴跌以及日本经济状况有各种评价,但政府将继续努力彻底摆脱通缩,并向以增长为驱动的经济转型。” 一份报告显示,上个月美国雇主的招聘大幅放缓,远超预期,震动了金融市场,消除了最近几周将日经指数推至42000点以上历史高位的狂热。 周一早些时候,标普500指数期货下跌1.5%,道琼斯工业平均指数期货下跌0.7%。
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云涌
08-05 16:28
Bloomberg:全球股市暴跌加剧 推动债券上涨
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证指数和日经指数均下跌逾 13%。台湾
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创下有史以来最糟糕的一天,而亚洲股市指数则创下四年来最大跌幅,金融和工业股是拖累最大的因素。欧洲和美国股指期货也下跌,而日元兑美元上涨逾 2.5%。 周五公布的数据显示,美国非农就业人数创下疫情以来最疲软的数据之一,失业率意外攀升至美联储年底预测以上,引发备受关注的衰退指标。对美国经济健康状况的担忧导致美国国债收益率走低,而亚洲投资级美元债券利差有望创 22 个月以来最大涨幅。 盛宝银行外汇策略主管 Charu Chanana 表示:“这是一个相当戏剧性的转变,表明近期趋势在很大程度上受到美国软着陆预期的支持。美国软着陆假设受到的质疑越多,我们可能看到的股票和以低收益货币为资金的策略的进一步回调就越大,因为这些货币的头寸严重失衡。” 日本基准 10 年期债券收益率跌至 4 月以来的最低水平,周一下跌 17 个基点。由于债券收益率下降威胁到贷款利润率,该国最大的贷方三菱日联金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) 的股价创下有史以来最大盘中跌幅。 自疫情结束以来,债券交易员一再误判利率走向,有时甚至出现双向超调。由于美国经济恶化的迹象刺激了对固定收益的需求,全球债券今年收复了失地。 全球股市下跌反映了人们对经济前景、地缘政治风险的担忧,以及对人工智能的大量投资是否能达到人们对该技术的炒作程度的质疑。高盛集团的经济学家将美国明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%,尽管它补充说有理由不必担心经济衰退。 伯克希尔哈撒韦公司将其在苹果公司的股份削减了近 50%,这是第二季度大规模抛售的一部分,这一消息也打压了市场人气。 亚洲货币走高——马来西亚林吉特领涨——而墨西哥比索的跌势延续,因为交易员继续平仓新兴市场套利交易。日元和人民币等融资货币的突然升值损害了套利交易,这种交易通常涉及交易员以较低利率借入资金来投资于高收益资产。 其他方面,油价在七个月低点附近波动,因为更广泛的金融市场抛售抵消了中东紧张局势的加剧。以色列正准备应对伊朗和地区民兵可能发动的袭击,以报复暗杀真主党和哈马斯官员。周一,加密货币也因全球市场避险情绪而受到冲击。 美联储会议只剩下三次,掉期定价反映了人们日益增长的看法,即央行将需要在一次会议上做出异常大的半点调整,或在预定的会议之间采取行动——迅速采取行动以促进经济增长。 尽管如此,大规模的政策举措和激进的回应可能意味着紧急情况,从而引发交易员的更多不安,高盛将明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%。 安联投资管理公司的查理·里普利表示:“从美联储的角度来看,这并不意味着他们会仓促做出政策决定,但这应该有助于他们在下次会议上评估政策决定时摘下玫瑰色眼镜。” 美国银行公司的迈克尔·哈特内特表示,当美联储首次降息时,股市可能会下跌,因为这一转变将伴随着数据表明美国经济将硬着陆而非软着陆。 这位美国银行策略师在一份报告中写道,自 1970 年以来,美联储开始放松政策以来,为应对经济低迷而降息对股市产生了负面影响,对债券产生了积极影响,并列举了七个例子来证明这种模式。哈特内特说:“2024 年的一个非常重要的区别是风险资产在多大程度上领先于美联储降息。” 来源:金色财经
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金色财经
08-05 15:15
【直击亚市】黑色星期一!全球股债惨遭“血洗” 比特币一度跌超10%
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日经指数从历史高点下跌约20%,这两个
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连续三天下跌,这将是自2011年福岛核灾难以来最糟糕一日,并将它们推入熊市。基于日本央行将继续加息的预期,日元上涨超过1%。#亚市直击# 此前市场上升的主要驱动力是外国投资者,在截至7月26日的一周内,他们净卖出1.56万亿日元(107亿美元)的日本现金股票和期货。期间东证指数下跌超过5%,为四年来最大跌幅。 “受美国股市低迷加剧、科技股引领的最新一轮股市大跌,令市场对今年剩余时间日本股市回报的预期出现大幅调整。”Ortus Advisors Pte驻新加坡的日本股市策略负责人Andrew Jackson在一份报告中写道。 韩国、台湾地区和澳大利亚的股票也下跌,导致区域股票指数创下三年来的最大跌幅。对美国经济前景的担忧刺激了对固定收益资产的需求,全球债券抹去今年的亏损,而美国国债的反弹使得两年期国债收益率降至自2023年5月以来的最低点。 价格走势凸显了市场情绪如何迅速从预期美联储能够实现美国经济软着陆转变。美国经济的疲软迹象引发了华尔街周五的暴跌和国债收益率的重挫。上周五的数据表明,7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,触发了备受关注的衰退指标。 “这是一个相当戏剧性的叙事转变,表明近期趋势有多少是基于美国软着陆的预期,”Saxo Bank A/S的货币策略主管Charu Chanana表示,“美国软着陆的假设越是受到质疑,我们在股市和低收益货币资助的策略中看到的回调就可能越大。” 在上周五美国国债反弹之后,日本10年期基准债券收益率跌至自4月以来的最低水平,周一下滑多达17个基点至0.785%。新西兰收益率下降的幅度类似,而澳大利亚债券因银行假日而关闭,第二天澳洲联储将召开政策会议。 亚洲货币周一走高,而墨西哥比索的下跌延续,交易者继续解除新兴市场套利交易。融资货币的突然升值破坏了这些受欢迎的押注,这些交易通常涉及以较低利率借款投资于高收益资产。 在大宗商品方面,油价周一上涨,有报道称伊朗可能会打击以色列以报复真主党和哈马斯官员的暗杀事件。其他方面,比特币一度下跌超过10%,然后缩小部分跌幅。黄金波动。
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云涌
08-05 12:09
直接陷入熊市!日股较7月峰值暴跌20% 触发熔断机制
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社(亚太)讯 周一(8月5日)日本股票
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从上月的历史高点下跌约20%,因为日元飙升、货币政策收紧以及美国经济前景恶化导致投资者信心崩溃。 周一上午东京交易中,东证指数和日经225指数均下跌超过7%,两者均连续三天下跌,为2011年福岛核灾难以来最严重的跌幅,并使它们陷入熊市。熔断机制触发,东证期货交易暂停约10分钟。#日本市场# “我们实际上看到的是投资者卖出资产以弥补亏损,导致大规模去杠杆化,”Capital.Com的高级市场分析师Kyle Rodda表示,“行动之快让我猝不及防;现在有很多恐慌性抛售,这就是导致资产价格对非常直接的基本面动态做出非线性反应的原因。” 自日本央行7月31日加息,所有33个行业组别都下跌,日元飙升使出口商的盈利前景黯淡。 即使是预期受益于加息的保险公司和银行,自日本央行加息以来也成为最大的输家之一,因为全球股市下跌。三菱UFJ金融集团的股价一度下跌21%,创下单日最大跌幅记录。 “受美国股市低迷加剧、科技股引领的最新一轮股市大跌,令市场对今年剩余时间日本股市回报的预期出现大幅调整。”Ortus Advisors Pte驻新加坡的日本股市策略负责人Andrew Jackson在一份报告中写道。 美国经济的疲软迹象引发了华尔街周五的暴跌和国债收益率的重挫。7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,触发了备受关注的衰退指标。 “美国就业数据进一步增加了美国经济的不确定性,再加上日元的持续强势,导致市场大幅下跌,”SBI证券的总经理Hideyuki Suzuki表示,“需要暂停一下,因为我们现在处于相当好的水平。” 此前市场上升的主要驱动力是外国投资者,在截至7月26日的一周内,他们净卖出1.56万亿日元(107亿美元)的日本现金股票和期货。期间东证指数下跌超过5%,为四年来最大跌幅。 以下是市场参与者的更多观点: 东京冈三证券高级策略师Rina Oshimo: “尽管市场目前处于‘风暴’之中,但日本股票将逐渐随着美国股市找到稳定点,”她说,“多头仓位的平仓和趋势跟踪对冲基金的参与,刺激了抛售。由于市场的恐慌性抛售,估值和基本面策略在某些领域不适用。” 新加坡瑞穗银行经济学与策略主管Vishnu Varathan: “现在判断夏季热潮是否会消退还为时过早。但这确实是一种‘风险规避’触发因素的情况。日本央行的行动(加息并发出更多加息信号)和美联储的行动(未降息并承诺大幅降息)正在共同破坏本已岌岌可危的市场。” SBI证券总经理Hideyuki Suzuki: “普遍存在与前一年数据相反的趋势,日本央行不太可能进一步加息,考虑到股价的走势,这种可能性也不大。” Pictet资产管理策略师Jumpei Tanaka: “在确认美元/日元见底之前,对日本股票的积极买入可能会受到抑制。目前,美国经济指数显示出恶化趋势,投资者越来越警惕美国经济指标的恶化。”
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风起
08-05 10:40
暴跌7% !日股彻底崩盘入熊市,亚太市场“腥风血雨”继续!
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指数跌幅一度扩大至12%。 日本这两大
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均陷入技术性熊市,且较7月所创历史新高下跌逾20%。 随着市场狂抛潮,日元兑美元汇率也升至 1 月以来的最高水平,最新报145.42。 日本 10 年期债券收益率大幅下跌17个基点,至4月以来的最低水平 0.785%。10 年期国债收益率跌至 3.755%,为 2023 年中期以来的最低水平。 日股连续三天暴跌 全球市场在上周经历了”黑色星期五“。而今天,已经是日本股市连续第三天暴跌。 全球投资者的信心正因日元升值、利率上升和中东地缘政治紧张局势而变得敏感脆弱。 一方面,由于对美国可能陷入衰退的担忧引发大规模的风险规避情绪,市场押注美联储将大幅降息,抛售潮还在继续。 数据显示,美国失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发了萨姆衰退指标。 另外,7 月非农数据显示美国劳动力市场降温,非农就业人数增加了 11.4 万,这也是自疫情以来最疲软的数据之一。 美国经济疲软的迹象引发全球市场的担忧。瑞银表示: “由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动。” 上周,美联储按兵不动,但鲍威尔暗示可能在9月降息。而随着失业率跃升,降息预期进一步加深。 目前,市场预期美联储不仅将在9月份降息,还将降息50个基点。 据FedWatch数据,交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性超过 70%,今年或降息155 个基点,2025 年降息幅度与今年相同。 另外,日股的暴跌受日本央行加息影响。 上周,日本央行决定将短期利率目标上调15个基点,至0.15%至0.25%区间。 同时日本央行还宣布,将从2026年开始将债券购买量减少至3万亿日元,每季度每月减少4000亿日元的债券购买量。 加息引发了日元飙升,但这给出口商的盈利前景蒙上阴影。 由于全球股市暴跌,即使是原本有望从加息中受益的保险公司和银行,现在也成为日本央行加息以来最大的输家。 根据日本央行6 月会议纪要显示,日本央行董事会成员周一分享其对货币政策前景的看法。 几位委员表示,日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。一位委员称,日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率。 此前,日本央行前货币政策执行董事Kazuo Momma便指出,10月很有可能再次加息。 “10月份加息的可能性非常大。日本央行的政策反应机制现在已经发生了变化。这当然意味着明年1月份也有可能再次加息。” 另外还需关注的是,中东战云密布,以色列与伊朗的紧张局势正在加剧。 继哈尼亚在德黑兰被杀之后,伊朗誓言报复,而美国军方正在中东和欧洲部署更多军队以支援以色列。 而地缘政治冲突加剧下,全球避险情绪在不断升温。 抛售势头还将继续? 在美国经济衰退担忧下,全球金融市场正在“瑟瑟发抖”。 高盛分析师表示,将 12 个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点,达到 25%。但他们认为,由于美联储放松政策的空间有限,这种危险是有限的。 目前,高盛预计9月、11月和12月利率将分别下调25个基点。 摩根大通的分析师则更加悲观,认为美国经济衰退的可能性为 50%。 不过,瑞穗证券驻东京首席外汇策略师山本雅文表示,美国经济正出现放缓迹象,但并不像市场预期的那么糟糕。 “市场预期美联储将在 9 月份会议上降息 50 个基点,我认为这幅度太大了。” 不过他也指出,短期势头可能延续抛售势头,也预示日元将进一步上涨。 巴克莱分析师表示,日元是 G10 主要货币中超买最严重的货币,因此“短期内日元进一步跑赢大盘的门槛似乎很高”。 凯投宏观副首席市场经济学家乔纳斯·戈尔特曼则表示,预期对美国利差的转变已经超过了风险情绪的恶化。 “如果经济衰退的说法真的成为现实,我们预计这种情况将发生改变,美元将出现反弹,因为避险需求将成为货币市场的主导动力。”
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格隆汇
08-05 09:57
日本央行加息引发市场剧震:投资者对长期前景仍持乐观态度
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0.25%,引发了市场的剧烈波动,导致
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出现八年来最大的跌幅。虽然市场动荡,仍有部分投资者对日本股市的长期前景保持信心。日本央行的加息决定,结合美联储暗示将降息的信号,使日元走强。日元的升值对日本出口商股票形成了压力,但随着日本经济从长期负利率中恢复,企业定价能力和工资水平的提高将促进经济增长,从而支撑市场。 投资者观点 Hang Seng Investment Management Ltd.、高盛集团和T. Rowe Price Group的分析师表示,长期基本面依然稳定。Hang Seng Investment Management的投资总监Wilfred Sit表示:“长期的基本面依然良好。展望明年,日本经济可能会显示出逐渐复苏的迹象。” 金融行业反应 金融股经历了剧烈的波动。加息决定当天,Topix Banks指数上涨4.7%;但到了周五,该指数暴跌11%。三菱UFJ金融集团的股价在周五暴跌12%,尽管其财报超出分析师预期。瑞穗金融集团和大和证券集团的股价分别下降了11%和19%。Bloomberg Intelligence分析师Hideyasu Ban表示:“目前的市场下跌更多是由于整体市场情绪的低迷,而非基本面恶化。” 日元波动影响 日本央行政策的调整也对全球市场产生了影响,包括债券、黄金和比特币。日元相对于几乎所有主要货币都出现了上涨。这对那些在日元上押注的投机基金产生了影响,同时也对借入日元以投资高收益货币的零售投资者造成了冲击。在国内企业债券市场,尽管在加息前发行量激增,但更高的利率可能使投资者对长期债券持谨慎态度。 未来展望 尽管当前市场表现不佳,保险公司和银行等金融行业仍然表现出色,预计随着央行存款利息的增加和房贷利率的提升,金融行业的盈利将会改善。T. Rowe Price的投资专家Daniel Hurley表示:“更高的利率将对金融行业,尤其是银行和保险公司产生支持作用。较小的区域性银行将从中受益更多。” 然而,出口商受到日元升值的压力,可能会对市场前景产生不利影响。日本的主要制造商,如丰田和本田的股票已经出现了显著下跌。外资投资者在7月26日结束的一周内净卖出1.56万亿日元(约105亿美元)的日本现金股票和期货。 尽管如此,Okasan Securities的高级策略师Rina Oshimo表示,许多公司的日元假设仍高于当前水平,因此其盈利不会显著恶化。她认为,“对于盈利潜力强劲的公司来说,股价下跌可能反而是中长期买入的机会。” 来源:今日美股网
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今日美股网
08-05 00:15
风向突变!全球股市遭遇疯狂抛售、资金涌向黄金等避险资产 美联储降息步伐过慢导致担忧加剧
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年以来最糟糕的交易日。该国的两大主要
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均进入技术调整阶段。 本周日本央行提高利率后,日本股市因货币政策收紧前景而动荡。 IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示:“日本央行为未来几个月进一步收紧政策打开大门,这引发了日本股市的大幅下跌,加剧了该地区风险情绪的疲软。”他表示,日经指数的抛售可能会延续至 35,200 点,之后会出现更强劲的逢低买盘。 彭博新加坡市场实时策略师Mark Cranfield说:“在 9 月 FOMC 会议之前,将有两份美国通胀报告出炉。就业市场进一步恶化,CPI 数据也出现下滑,这将加剧鲍威尔落后的论调。” 美国两年期国债即将连续第四天上涨,收益率跌至 2023 年 5 月以来的最低水平。此前,彭博美国国债指数周四收于两年来的最高水平。黄金价格本周上涨 3.3%,接近 7 月中旬创下的历史高点。 野村控股公司亚太股票策略师Chetan Seth表示:“投资者突然感到一种恐惧,认为‘坏数据对股市确实不利’,因为美国经济可能无法实现软着陆。今晚的非农就业报告是目前关注的焦点,股票投资者希望我们不会看到令人失望的结果。这提醒股票投资者——要小心你的愿望。”
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Peng
08-02 19:49
太恐慌:投降式抛售冲击全球!日元、人民币大爆发,就等非农终结
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在亚洲,投降式抛售席卷日本股市,日本的
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因日元走强对出口导向型经济前景的影响而创下2016年以来的最大跌幅。日本东证指数收盘跌6.1%,为2016年以来最大跌幅。 投资者认为全球主要央行正在将关注点从通胀转向支持经济和就业市场,因为这些市场现在可能承受自2021年底开始的货币紧缩行动的全部力量。 市场聚焦非农 在备受关注的美国非农就业报告发布前,美国失业救济申请数量接近一年来的最高水平,而制造业收缩,导致更广泛的风险规避情绪。 投资者现在将目光转向周五公布的7月份美国就业报告,以评估劳动力市场的健康状况,并进一步调整对美联储利率路径的预期。预计失业率将维持在4.1%,这是自2021年11月以来的最高水平,并且在过去三个月中每个月都在增加。 IG澳大利亚的分析师Tony Sycamore表示:“‘硬着陆’的魔咒已经有一只脚从瓶子里出来了,如果今晚的非农就业数据令人失望,另一只脚也很快就会出来。” 彭博社指出,货币市场周五预期美联储下个月降息50个基点的概率为31%。经济学家预计美国雇主在7月新增17.5万个工作岗位,低于前一个月的20.6万个。 北欧斯安银行美国经济学家Elisabet Kopelman表示:“历史经验表明,就业市场的转变可能迅速且残酷,失业率的相对温和上升已足以引发美国的经济衰退。” 富达国际固定收益经理Shamil Gohil表示:“市场已经定价了美联储年底前的三次降息,虽然这感觉像是操之过急,但投资者会等待今天的就业报告来确认或否认这一点。我们还会关注就业率的上升,这将为我们提供关于劳动力市场疲软和潜在衰退信号的线索。” 债市获得追捧 随着投资者涌入避险债券,10年期美国国债收益率周五下跌3个基点至3.978%。两年期国债收益率触及自2023年5月以来的最低点,然后略有反弹至4.14%。债券收益率与价格成反比。 作为欧元区债务成本基准的10年期德国国债收益率下跌3个基点至2.248%。 日元、人民币大爆发 在货币方面,日元连续第四天上涨,推动该货币兑美元汇率突破149,此前一度最高触及162。与此同时,人民币也大爆发,美元/人民币在8月2日下午交易时段一度下破7.2,日内一度大涨500点。 由于瑞士央行周三将利率上调至15年来未见的水平,瑞士法郎在亚洲交易中上涨至自2月初以来的最强水平0.87145美元,随后在欧洲早盘交易中略有回落。英镑在英国央行降息并表示将进一步谨慎降息后连续第二天下跌。美元指数保持稳定。 大宗商品市场普遍显示全球增长的担忧,黄金上涨0.6%,至2462美元,尽管布伦特原油上涨至每桶80.28美元,但仍连续第四周下跌。
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欧罗巴
08-02 18:21
【直击亚市】市场彻底崩溃,背后三大元凶!中国遭罕见批评,今日非农驾到
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技术性修正,而韩国和台湾的科技重地市场
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下跌约3%。#亚市直击# 随着投资环境的变化,交易员正在减持风险资产。由于日本央行进一步加息的前景支撑了日元,打击了出口商的股票,日本股市失宠。美国科技巨头令人失望的业绩冷却了对人工智能的乐观情绪,引发了包括亚洲芯片巨头在内的暴跌。 中国股市延续跌势 MSCI亚太
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正走向连续第三周的下跌。中国股市的疲软也拖累了该地区,因为交易员等待北京出台进一步的刺激措施,以支撑其疲软的经济。 一位中国央行政策顾问罕见地批评北京的经济政策过于保守,敦促政府加大财政刺激力度,促进通货膨胀。中国基准的沪深300指数在周四短暂反弹后延续跌势。 日股又暴跌 在预期进一步收紧货币政策的推动下,日本股市连续第二天暴跌,导致在美国经济数据疲软和科技公司业绩下滑引发的全球抛售潮进一步加剧。 东证Topix指数下跌幅度高达5.7%,为2020年以来最大跌幅,日元交易接近自3月以来最强水平,拖累了日本以出口为导向的经济。从韩国到香港,亚洲股市也纷纷下跌,人工智能芯片制造商SK海力士下跌8.7%。 投资者在日本市场保持紧张情绪的原因是,鉴于日本央行本周早些时候的政策转变,预计该国央行将进一步加息。负责货币政策的前执行董事表示,日本央行本周的重大政策转变使得10月再次加息的可能性大增,并提高了季度加息的可能性。 “日元的近期走强以及科技行业的疲软,可能会对亚洲股市产生重大影响,”新加坡海峡投资控股公司基金经理Manish Bhargava说,“日本出口商特别容易受到日元升值的影响,因为这会削弱他们的海外收入价值。” 与此同时,国债在亚洲继续上涨,美国国债周五再次上涨,10年期收益率继续跌破4%。两年期国债收益率下降了两个基点,增加前一天11个基点的跌幅。 美国经济数据不佳 政策敏感的两年期收益率触及14个月低点,因为在美联储周三的政策会议后,市场对降息的预期增加。互换交易员将今年的降息次数从两次提高到三次。 美国上周初请失业救济金人数接近一年高点,同时制造业收缩,导致整体避险情绪加重。与此同时,英特尔公司和亚马逊公司等行业巨头的业绩前景或结果令人失望,科技股的损失加剧。 Global X Management的投资策略师Billy Leung表示:“在确认了FOMC的9月降息路径后,市场叙述正在迅速变化。制造业和就业数据正指向衰退水平,投资者现在质疑美联储是否降息过晚。美国经济衰退也将损害亚洲。” 美国股指期货在亚洲市场延续跌势,标普500指数和纳斯达克100指数的合约全面下跌,加剧了周四
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的跌幅,一些盘后企业报告未能令人满意。英特尔表示第三季度收入将令人失望,而亚马逊预计的利润未能达到分析师的预期,导致两家公司股价在盘后交易中下跌。 汇市方面,日元结束三天的涨势,此前的上涨使日元兑美元汇率接近149。英镑在英国央行降息并暗示未来进一步谨慎降息后周四下跌。彭博美元指数小幅上涨。 除了日元的近期飙升之外,对全球第一大经济体健康状况的担忧也拖累了日本股市。 三菱UFJ资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示:“我没想到股票会跌这么多。这可能是因为人们担心美国经济会大幅崩溃,这对日本股票来说是最不愉快的模式。” 市场等待非农 投资者将密切关注周五晚些时候公布的就业数据,以寻找有关经济状况和美联储利率路径的进一步线索。经济学家预计政府的7月就业报告将显示就业增长放缓。预测人士预计失业率保持在4.1%。 Wolfe Research的Chris Senyek表示:“过去几个月,劳动力市场一直在发出警告信号。历史表明,鲍威尔正在走一条非常微妙的路线,可能要等太久才能开始降息,否则就太迟了。” 在大宗商品市场,受中东局势紧张可能影响供应的背景下,油价在周四下跌后上涨。与此同时,金价在接近历史高位附近波动。
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云涌
2评论
08-02 12:18
一连串坏消息、市场人气突然恶化!中东大战一触即发,小心英国央行意外
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下,欧洲公司正面临越来越大的压力。欧洲
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在5月之前的上涨之后,过去两个月一直在横盘整理。 “人们更担心的是,我们将看到比目前价格所反映的更剧烈的放缓,”欧洲数字财富管理公司Moneyfarm的首席投资官理查德·弗拉克斯(Richard Flax)说。“我们看到了对下季度收益的下调。还有一些宏观风向标对消费者支出的显著评论。这确实让人感到担忧。” 欧洲的避险情绪也抑制了美国股指期货,此前一个交易日美国股市曾强劲上涨。尽管美联储发出鸽派信号,且Meta Platforms Inc.的销售超预期,但标普500和纳斯达克100的合约变动不大。 美国科技股在最近的抛售后取得了非凡的反弹。AI公司英伟达周三上涨13%,增加了约3300亿美元的市值。科技巨头苹果和亚马逊将于周四晚些时候公布财报。 美联储准备降息、今日聚焦英国央行 美联储周三维持利率不变,但表示可能在9月份降息。主席杰罗姆·鲍威尔表示,政策制定者在7月会议上进行了“实质性讨论”关于降息问题。央行还表示,就业风险与价格上涨风险现在同样重要。 因此,市场已经押注9月份降息,并预计美联储可能有10%的机会在9月降息50个基点。2024年全年,他们预计总共将降息72个基点。 北欧银行首席分析师Jan von Gerich表示:“声明中值得注意的是,他们消除紧缩倾向,取而代之的是更加中立的倾向。虽然目前还早,但市场似乎在明天的就业报告之前暂时喘息。” 交易员现在关注英国央行的利率决定,这是两天内第三次主要央行会议。英国央行将于北京时间周四晚19点公布结果。彭博社调查的大多数经济学家都预计会降息,投资者认为该行有57%的可能性将基准利率下调25个基点至5%。 英国的借贷成本在近一年里一直处于16年高位,该国经济承压,并一直着力于摆脱去年的轻度衰退。英国央行行长安德鲁·贝利将在新闻发布会上发表他的第一次重要讲话,打破自5月中旬竞选活动开始便一直维持的沉默。此外,该行还将发布经济增长和通胀预测,以及对下一次货币政策调整的评估。 日元大涨 在亚洲,日元在周三加息后继续上涨0.2%,一度上涨至148.51,为3月15日以来的最高水平,此前日本央行17年来第二次加息并表示未来将继续紧缩。 策略师们现在建议,在周三突破150大关后,该货币可能会进一步升值至140水平。 在周三创下自5月以来最差表现后,美元兑一篮子货币小幅上涨,欧元下跌0.4%,英镑下跌0.5%。 美国国债收益率延续了周三的涨势,10年期国债收益率下降5个基点至4.0564%,此前一天下降了11个基点,达到3月以来的最低水平。收益率与价格成反比。 中东局势愈发紧张 大宗商品方面,在据报道伊朗命令对以色列进行报复性打击以回应其在本土杀害哈马斯领导人后,石油价格也延续了涨势。 以色列军方周四表示,以色列已确定在7月的一次空袭中杀死了哈马斯高级军事指挥官穆罕默德·戴夫,这是以色列在48小时内宣布死亡的第三位敌方高级将领。 周二,以色列宣布,在贝鲁特的一次空袭中杀死了黎巴嫩民兵真主党的高级指挥官福阿德·舒克尔。几个小时后,哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰的一次神秘袭击中丧生。这些事件引发了人们对可能导致更广泛中东战争的担忧。戴夫是加沙地带最有影响力的哈马斯领导人之一,在以色列的威胁名单上排名第二,仅次于哈马斯的加沙首领叶海亚·辛瓦尔。而在今年三月,以色列已经消灭了哈马斯的第三号人物马尔万·伊萨(Marwan Issa)。 据消息人士透露,伊朗及其地区代理人于德黑兰会晤,讨论针对以色列的报复策略。
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