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“熊市正式结束了”！美股正式迈入牛市以史为鉴：接下来会走向何方？

8年以来最长的熊市，重新进入牛市。在该基准指数强劲上升之际，美联储实施了40年来最激进的加息行动，地区银行业动荡，而对经济衰退的持续担忧尚未完全成为现实。（图源：Yahoo Finance）美国银行(Bank of America)的研究显示，在牛市开始后的12个月里，标准普尔500指数有92%的时间上涨，而自上世纪50年代以来，任何12个月的历史平均涨幅都是75%。美国银行全球研究的股票策略团队Savita Subramanian在周五(6月9日)的一份报告中写道:“熊市正式结束了，”“我们回到了牛市区域，这可能是让投资者重新对股市充满热情的部分原因。” Subramanian指出，如果投资者在债券市场感到痛苦，他们应该被激励回到股市，尤其是周期性股等那些从实际利率上升中受益的股票。（图源：彭博社、美国银行）历史表明，股票上升的路径可能并不是线性的。Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick追踪了自1956年以来股市13次从52周低点反弹20%的情况。在头三个月，股市通常波动较大，基准指数在进入牛市区间后的第一个月平均下跌0.5%。但从长期来看，情况更加乐观。根据Detrick的研究，在从市场低点反弹20%之后，标普500指数在未来6个月的平均回报率为10%，在未来12个月的平均回报率为17.7%。 “正如我们今年一直在说的那样，我们仍然预计股市今年将表现良好，而且上升趋势已经确定，像这样的研究几乎不会改变我们的看法，”Detrick说。 Bespoke Investment Group最近编制的一张图表详细说明了股市在进入牛市后几个月的表现。（图源：Bespoke Investment Group）股市的上升之路仍然崎岖不平。下周三，市场预计美联储将暂停加息进程。不过，这未必对股市有利，因为经济学家认为，美联储暂停加息是在等待其货币政策的“滞后影响”。在这种情况下，经济增长可能会放缓，从而使通胀得以缓解，但也可能给企业盈利增长带来压力。摩根士丹利(Morgan Stanley)最近指出了这种情况，预计到今年年底企业利润将下降16%。但从长期来看，历史将一如既往地站在股市一边。 Subramanian和美国银行写道:“情绪、仓位、基本面和供需都表明，对股票和周期性股票的投资不足仍是目前的主要风险——更有可能出现意外的方向仍是积极的。”

市场焦点2023-06-11

鸽派展翅突袭！美元创下两周新低、黄金陷入多空战美联储决议前“加息押注大分歧”

些交易中，美国国债收益率下跌，而华尔街基准指数上升，并对美元施加下行压力。尽管如此，基准美国10年期国债收益率从两周以来的最高水平逆转至3.72%，而2年期国债收益率也打破了连续两天的上涨趋势，最迟跌至4.52%。然而，应该指出的是，标准普尔500指数期货正在努力争取明确的方向。展望未来，清淡的日历可以让美元指数连续第二周下跌，同时为下周的消费者价格指数(CPI)和美联储货币政策会议做准备。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数日线收于三周前支撑线下方，目前在103.85附近为直接阻力，美元指数空头指向103.00附近的100日均线水平。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价过去四天的大部分价格走势都发生在长期上升趋势线下方，该趋势线目前也是阻力位。请注意在线下方的一系列较高的每日高点。这本身就是看跌的价格行为。然而，鉴于另一个长期趋势指标100天均线就在附近。黄金与100天均线的关系很重要，因为它自11月底部以来已被市场明确认可。在11月之前的六个多月里，黄金一直在100日线下方交易。它在11月突破它，迅速测试它作为支撑，然后走高。2月初达到1960的峰值导致回调。 (来源:FXEmpire) 该修正测试了100日线，因为支撑和价格两次跌破该线，从而形成双底，在3月10日发出看涨突破信号。目前在趋势低点附近形成盘整模式日均线，虽然这次是在该线的支撑而不是下方。 Bruce补充，跌破当前趋势低点1932美元，将触发熊市趋势的延续。下一个较低的目标将是1925，这是ABCD下降模式的完成。再往下是61.8%的斐波那契回撤位1912美元。如果黄金确实跌至新的趋势低点，它会在那里停留多长时间以及恢复回到趋势线和100日线上方的时间，将为接下来可能发生的事情提供线索。

会员

小萧2023-06-09

市场大变脸！美国数据频传坏消息美元大跌至两周低点、黄金爆发金价料再大涨约20美元

此背景下，美国国债收益率下跌，而华尔街基准指数上升，给美元带来下行压力。基准的美国10年期国债收益率从两周以来的最高水平回落至3.72%，而两年期国债收益率也结束了连续两天的升势，最新跌至4.52%。黄金技术分析 Panchal指出，从黄金日线图来看，金价保持在长达三周的交易区间内，包括100日移动均线支撑位和自5月18日以来的小幅下行趋势线，分别接近1940美元/盎司和1985美元/盎司。在密切观察黄金价格的同时，在14日相对强弱指数(RSI)的支持下，很容易建立看涨图表。金价低点不断上移，并从上升的RSI线获得支撑，同时在振荡指标上也形成更高的低点，这反过来证实了市场对黄金逐渐形成的看涨倾向。 Panchal称，因此，金价有望挑战上述交易区间的上沿，接近1985美元/盎司。不过，假如突破这一阻力，那么黄金买家将在2000美元/盎司的心理关口附近面临着多重障碍。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal表示，假如金价日收市价低于约1940美元/盎司的100日移动均线支撑位，将否定看涨图表信号，并可能拖累金价进一步回调。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上升。

tqttier2023-06-09

人工智能热潮开始褪去美国大型科技股的牛市行情显疲软迹象

c.一项衡量全球价值股的指数跑赢成长股基准指数的幅度创自2022年5月以来最高，而成份股中科技股占主导的纳斯达克100指数跑输标普500指数的幅度创去年10月以来之最。

金融界2023-06-09

今日！中国糟糕数据冲击全球，VIX恐慌指数骤降这一货币为何又崩了……

之外。尽管苹果公司股价下跌抑制涨幅，但基准指数仍上涨0.2%，距离牛市仅一步之遥。 “推动股市走高的因素一直存在，”eToro全球市场策略师Ben Laidler说。他指出，债务上限协议达成，且有证据显示存款正在回流美国银行体系。 “这让市场在下周美国通胀数据和美联储议息会议前有了一点运行空间，”他补充道。市场普遍预期美联储将在下周暂停残酷的加息行动，这显然提振了市场情绪，目前期货显示，美联储在6月14日再次加息的可能性只有五分之一。纽约联邦储备银行(New York Fed) 5月份全球供应链压力指数再次大幅下降的消息有助于推动这一趋势。尽管经济合作与发展组织(OECD)和世界银行在过去24小时内都上调对2023年全球经济增长的预测，但对最新的全球经济预测持谨慎态度，并对2024年的前景打了一些问号。更重要的是，经合组织预计美联储将再加息一次，令利率达到5.25-5.5%区间后见顶，并在明年“适度”降息。尽管中国5月份糟糕的出口数据可能会对这些增长设想提出质疑，但它们也驳斥了有关中国今年重新开放将引发新一轮通胀的想法。 “中国的贸易数据是最新的一个指标，它告诉你，全球需求并不乐观，”eToro的Laidler表示，“在全球经济中，服务业和制造业之间存在巨大鸿沟。这是一个警告信号，表明全球经济增长将从现在开始放缓。问题是多少。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.5%，香港和台湾地区股市领涨，而日本日经225指数下跌1.8%，为12周以来最大跌幅，结束了连续四天的上涨。汇市：在外汇市场，土耳其里拉兑美元汇率下跌约7%，至创纪录低点，越来越多的迹象表明，政策制定者可能正在缩减干预措施以支撑里拉。土耳其里拉触及1美元兑23.16里拉的创纪录低点，这是自2021年崩盘以来最大的单日抛售。土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)任命前美林策略师Mehmet Simsek为新任财政部长，引发人们对土耳其将回归更为正统的货币政策预期，并强化了减少对市场干预的可能性。 “看起来央行对抗强势美元的努力要么正在消退——在埃尔多安在最近的选举中获胜之后——要么保持里拉稳定变得越来越困难，成本也越来越高，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。衡量美元强弱的指标几乎没有变化。 Rabobank首席策略师Jane Foley表示，鉴于美联储更有可能维持利率不变，而不是很快降息，美元目前可能拥有相对于其他货币的天然优势。她说：“在过去一个月左右的时间里，我们看到市场慢慢排除了2023年降息的风险。这当然是我们的观点，我们认为他们要到2024年才会降息。” 预计美联储将在6月份的会议上维持利率不变，同时在美国通胀率仍高企的情况下，保留稍后加息的选项。前美联储副主席克拉里达周二也表示，美联储在2024年之前不太可能开始降息。 “美国的通胀持续且有韧性，但十国集团(G10)多数国家也是如此，这意味着央行可能会保持谨慎，”Foley补充道。美元指数上个月上涨了近3%，部分原因是市场预期下周召开的美联储会议将在更长时间内维持利率高位。尽管如此，交易员认为加拿大央行周三晚些时候再次加息的可能性更高。美元兑加元跌至约1.3409的一个月低点附近。今年1月，加拿大央行是首家暂停加息的全球主要央行。 “现在的情况有点复杂，一些中央银行早些时候已经进入停顿状态，看起来这不是真正的停顿，而更像是跳跃，这可能也是我们从美联储得到的，”新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim说。“有一种观点认为，发达市场的央行可能不得不(在加息方面)做得更多一些。数据显示，中国5月出口萎缩速度远快于预期，进口下降，尽管速度有所放缓，但人民币对数据反应不大，因制造商难以寻找海外需求，而国内消费依然低迷。离岸人民币兑美元汇率基本持平。去年年底，政府解除了抑制正常经济活动的严格的新冠肺炎政策后，货币出现了反弹。债市：两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)在伦敦市场小幅下跌至4.5124%左右。10年期国债收益率跌至3.687%左右。周二，美国国债标售公告令美国短期国债承压，此后美国国债收益率小幅走高。其他市场：在其他方面，美国证券交易委员会(SEC)指责Coinbase Global Inc.经营非法交易所，扩大了对加密货币的全面打击，此举可能会使该行业的运营和美国公民的交易变得更加困难。比特币下滑。大宗商品方面，金价小幅走低。现货金日内继续维持极其狭窄的区间运动，目前交投在1960美元附近，波动幅度在10美元上下，整体受限于1950-1970之间。周二因沙特阿拉伯减产消息而回吐涨幅后，油价试图反弹。目前布伦特原油交投在77美元上方，美国WTI原油反弹逼近73美元。

会员

厉害啦2023-06-07

汇添富量化选股混合基金成立，获净认购金额3.4亿元

资过程中，将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。该基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。该基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-07

【亚市直击】中国积极迹象刺激人气！市场温和反弹小盘股取得大胜利

股。尽管苹果公司股价下跌抑制涨幅，但该基准指数仍上涨0.2%。KBW地区银行指数上涨超过5%，罗素2000指数上涨2.7%。华尔街股市周二小幅上涨，但标准普尔500指数仍未进入牛市。全球市场的情绪一直很谨慎，一些人质疑市场是否因人工智能的炒作而上涨过快。不过，罗素2000指数在三天内第二次超过以科技股为主的纳斯达克100指数至少2.5个百分点。自2020年11月以来，小盘股从未如此频繁地取得如此大的胜利。在外汇市场，一项衡量美元强弱的指标下跌0.1%，澳元在澳洲联储周二加息后延续涨势。日元升值。澳大利亚和新西兰的政府短端债券收益率较高。周二，美债拍卖标售令短期国债承压，此后各期国债收益率持稳。大宗商品方面，金价基本持平，油价攀升，周二回吐因沙特减产消息而带来的涨幅。乌克兰表示，俄罗斯军队炸毁了该国南部的一座巨型水坝，此后小麦价格飙升。尽管美国证券交易委员会(sec)加大了对加密货币的打击力度，比特币仍连续第二天上涨。世界银行(World Bank)周二在一份报告中说，由于大幅加息打击了经济活动并加剧了低收入国家的脆弱性，全球经济处于不稳定状态。这些担忧打压了股市。但由于美国通胀率仍处于高位，交易员们越来越多地预计，美联储将在6月会议上维持利率不变，同时保留稍后加息的可能性。前美联储副主席克拉里达周二也表示，美联储在2024年之前不太可能开始降息。

风起2023-06-07

决策分析：美国股市“牛市”边缘徘徊罗素2000指数表现出色行业间差距有所改善

限于科技股，而是能涵盖更广泛的行业。基准指数标普500上涨0.2%，因苹果公司股价下跌削弱了科技股的涨势，但此前受挫的地区性银行股走高。KBW地区银行指数上涨5.4%，而罗素2000指数上涨2.7%。 Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示：“目前还无法确定投资者是在寻找低估的投资机会，还是真正相信那些对经济最敏感的股票有投资价值，尽管其中很多公司没有盈利。但是我们在上周五和今天看到罗素2000指数的表现非常值得关注，因为它可能打破对市场广度缩窄的担忧。” 标准普尔500指数处于牛市边缘。然而，全球市场的情绪一直持谨慎态度，有声音质疑市场是否因人工智能的炒作而涨得太快。罗素2000指数在三天内第二次以至少2.5个百分点的优势击败以科技股为主的纳斯达克100指数。自2020年11月以来，小市值股票很少取得频繁的大胜利。 Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds表示：“尽管科技股在市场中占据重要地位，但如果市场上更多行业和股票开始表现良好，这将是对经济形势的信心体现。市场广度的扩展将反映出对整体经济的信心，而不仅仅依赖于科技股的表现。” 周二美国国债的拍卖打压了短期国债，而10年期国债几乎没有变化。在大宗商品方面，油价回吐了沙特阿拉伯减产消息带来的涨幅，导致包括雪佛龙公司在内的能源股下跌。周二美国午盘交易中，金价走强，因乌克兰一座大型水坝和发电站被炸毁导致该地区发生大洪水并引发人们对农作物和粮食被洪水摧毁的担忧引发了一些温和的避险需求。大多数人认为，这种情况是俄乌战争的重大升级。8月黄金最后上涨5.10美元至1,979.40美元，7月白银下跌0.02美元至23.61美元。外汇市场中，欧元走软，跌破昨日低点后短暂引发了一轮广泛的美元买盘，但美元无法维持这总买盘，欧元/美元随后反弹至接近1.0700。世界银行周二在一份报告中表示，由于大幅加息打击经济活动并加剧低收入国家的脆弱性，全球经济正处于不稳定的境地。这些担忧打压了股市。但由于美国通胀率仍然很高，交易员越来越认为美联储将在6月会议上维持利率不变，但保留后续加息的可能性。前美联储副主席Richard H. Clarida周二也表示，美联储不太可能在2024年之前开始降息。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“我认为有很多投资者非常悲观，但通常情况下，在美联储暂停加息后，股票市场会上涨。如果在此之前股市没有突破牛市的20%涨幅阈值，那么很可能会在随后的时间内突破这个阈值。” 此外，越来越多的分析师认为美国国债限额危机解决后，国债需求的增加不会对股票市场产生重大负面影响。 Jefferies高级经济学家Thomas Simons表示：“曾经存在一种风险，即国债发行速度可能加快，可能会吸引更多资金流出风险资产，但现在我对这种情况不再那么担心。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大4月贸易帐(十亿加元) 美国4月贸易帐(十亿美元) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0602) 16:50日本第一季度实际GDP修正值(十亿日元) 日本第一季度名义GDP年化修正值(十亿日元) 日本第一季度实际GDP修正值(年化季率) 日本第一季度实际GDP修正值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0692，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0726，进一步阻力位于1.07625，关键阻力位于1.07922；汇价下行的初步支撑位于1.06598，进一步支撑位于1.0630，更关键支撑位于1.0593。英镑：英镑/美元收低，收报1.2423，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2457，进一步阻力位于1.2492，关键阻力位于1.2525；汇价下行的初步支撑位于1.2389，进一步支撑位于1.2356，更关键支撑位于1.2321。日元：美元/日元持平，收报139.625，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.063，进一步阻力位140.48，关键阻力位于141.967；汇价下行的初步支撑位于139.159，进一步支撑位于138.672，更关键支撑位于138.255。

一禾2023-06-07

大摩预计美企盈利下降16% 料扼杀美股涨势

点。较10月低点反弹了19.7％后，该基准指数目前处于牛市边缘。　　该行策略师还推荐防御性股票、发达市场投资级债券。对于渴望高收益的投资者，相比高收益债券，该行更推荐额外一级资本证券。

金融界2023-06-05

债务危机解决、美联储噤声期：市场本周将重点关注什么？

美联储于2022年3月开始加息以来，该基准指数的总回报率目前没有变化。周五公布的5月份就业数据显示，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，而过去两个月的就业增长数据都被上调。上个月失业率升至3.7%，而去年同期工资涨幅降至4.3%。 “尽管失业率意外上升，但从5月份就业数据中得出的关键结论是，劳动力市场仍然出人意料地强劲和有弹性，”花旗经济学家Veronica Clark上周五在一份报告中写道。 “美联储很难断定经济活动放缓到足以让通胀可持续地回到目标水平。我们将继续预计在6月和7月暂停加息25个基点。” 但无论6月情况如何，强劲的数据都让经济学家认为，利率可能会在更长时间内保持在较高水平。 “美联储还远未接近于宣布在遏制通胀方面取得胜利，”牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet周五写道。“我们不排除今年下半年再次加息的可能性，但央行在2024年放松货币政策方面将比我们此前预期的更加谨慎。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)截至周五的数据显示，投资者仍预计美联储将在6月14日维持利率不变。由于投资者似乎对美联储的下一步举措充满信心，围绕人工智能股票的炒作推动市场连续第二周走高。美国银行的研究显示，投资者在5月份以自2021年2月以来最激进的速度购买科技股。并不是所有追逐这一主题的人都只关注英伟达(Nvidia)。在人工智能(AI)竞赛中出现的最新名字是MongoDB (MDB)，该公司首席执行官Dev Ittycheria在公司财报中指出：“我们相信，最近人工智能领域的突破代表着软件开发的下一个前沿。”该公司股价上周五上涨了近30%。但杰富瑞(Jefferies)股票分析师Andrew Uerkwitz在一份报告中指出，本周科技行业的热门词汇将是XR，而不是AI。苹果预计将于周一推出新款耳机，Uerkwitz称这可能是“苹果近期历史上最重要的一天之一”。根据杰富瑞的数据，微软和谷歌在财报电话会议上提到人工智能的次数超过45次，而苹果在5月初与投资者的电话会议上只两次提到了华尔街2023年最喜欢的这个词。 “我们期待一种持续的慎重的方式——可能会专注于强调(人工智能)目前的部署，并辩称苹果是其开发人员将安全部署新技术的平台，”Uerkwitz写的，“XR可能会成为最大的话题，我们担心在短期内，投资者可能会开始质疑这一策略。” 除了人工智能股票的上涨，上周的交易行为显示，在周五的就业报告发布后，近几个月被打压的市场领域再次受到青睐。例如，SDPR标准普尔地区银行ETF (KRE)上周五上涨了6%以上。与此同时，工业(XLI)和材料(XLB)的股票也在上周五上涨，包括3M公司(MMM)和卡特彼勒(CAT)在内的股票上涨了近10%。尽管上周五的走势表明，投资者押注于与经济周期相关的更多周期性股票，但并非所有经济学家和策略师都相信，这一系列数据会改变美国经济的长期前景。经济衰退仍在酝酿之中。 “我们认为自己处在后周期的环境中，这真的很棘手，”John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland告诉雅虎财经直播。“数据到处都是。我们再次看到对经济的不同解读。我们仍认为，这可能演变成一场衰退。”

云涌2023-06-05

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