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2023年7月CPI报告公布后，美联储可能会做些什么

投资者应该考虑投资强大的能源公司，如埃克森美孚、康菲石油、马拉松石油和雪佛龙。虽然它们目前在Seeking Alpha的估值和增长得分上相对较弱，但随着油价从当前水平上涨，它们的盈利能力将进一步提高。图片来源：Seeking Alpha 价格下降美国劳工统计局指出，本月机票、二手车和卡车、医疗保健和通讯的价格指数有所下降。阅读经济报告的交易员应该将价格下跌解读为滞后指标。航空股已经占据了夏季旅行的高峰。此后，美国联合航空公司的股价从52周高点回落。美国航空公司公布了创纪录的第二季度收益后，股价从高点下跌了16.8%。惠誉将美国航空公司的债务评级上调了两个级别。这家航空公司从2021年中期的高峰处减少了约94亿美元的总债务。它的目标是在2025年底前将总债务削减150亿美元。在汽车领域，较低的二手车价格将首先对内燃机公司施加压力。尽管是因公司特定问题，但福特汽车在过去一个月下跌了17.4%。这包括大规模召回和较低的电动汽车生产率。特斯拉的利润率下降将增加对通用汽车的电动汽车部门的压力。通用汽车需要找到新的方式来削减成本，以改善其电动汽车的利润率。预计再次加息在最新的CPI报告公布前，黑石集团预期持续的薪资压力将导致持续的顽固性通胀。换句话说，这家资产管理公司将7月份的就业报告与CPI报告一起考虑，就像美联储所做的一样。投资者应该预期今年还会有25个基点的加息。对于长期投资者来说，标普500指数试图重新夺回今年的4594高点，还是2021年的4760高点并不重要。其高估值反映了持续的看涨情绪。然而，那些在2023年股市上涨期间增持货币市场基金，年化回报率至少达到5.3%的投资者需要谨慎行事。他们需要放弃5.3%的利息收入，押注于该指数的进一步上涨。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-08-11

什么叫“只不过是又一个十亿而已”？

埃克森美孚计划在圭亚那近海进行35口井钻井活动。因为埃克森美孚庞大的体量，这项10亿的投资没有引起太多人的关注。但有分析师认为，不能因为公司体量巨大，而忽视产能增加的机会。作者：Long Player 长期以来，人们一直认为埃克森美孚的体量已经足够大，所以“一亿美元在这里，一亿美元在那里”并不重要。因此，许多人并没有意识到圭亚那最新批准的为期约5年的35口钻井活动的重要性。毕竟，对于埃克森美孚这样规模的公司来说，在数年之间的耗资十亿美元的两艘船的钻探计划算得了什么。但事实证明，每次商业发现都会为这个“小小”的承诺增加大约90亿美元或更多。考虑到勘探发现率目前超过50％，最初的承诺看起来非常重要。当然，人们不能确定每个商业发现是否需要一个浮式生产储油船（FPSO），或者是否需要结合一些发现来证明需要一个FPSO。来源：Hess在2023年6月摩根大通能源、电力和可再生能源会议上的报告如上所示，管理层可能已经有了花费至少1000亿美元合伙资金的“视线”。他们打算投入更多的资金，这一事实表明，人们对这个正在迅速成为现代发现的最大盆地的未来生产持乐观态度。尽管可以争论目前的进展对于埃克森美孚这样的公司来说太慢了，但分析师会认为，现在投入这么多的资金并展示了上面的承诺，不久的将来将会对当前的产量产生实质性的增加。如上图所示，管理层已经获得了四个FPSO的批准，而且合作伙伴还有一个合理的方法可以获得6个以上的FPSO。显然，如果公司计划继续探索合作伙伴，那么在“确定”的未来，更多的FPSO的可能性将会不断上升。投资者需要记住，合作伙伴在“交还”给圭亚那之后仍然拥有约500万英亩的土地。即使延迟了一年，它仍然会发生。这仍然比许多盆地在任何特定时间内提供的土地更多。你可能会看到的是，运营商试图将尽可能多的土地用于生产，因此不受未来回馈的影响。但这是一种非常标准的与时间的赛跑。还有一件需要考虑的事情是，埃克森美孚正在因圭亚那持有的一个区块而受到很多关注，而在苏里南的任何持有却几乎没有引起注意。然而，如果一项商业发现决定证明生产是合理的，那么所有这些都将提供更大的上行潜力。赫斯公司的管理层多次提到，埃克森美孚是如何在批准过程中管理FPSO的，同时另一个FPSO正在开发或建造阶段，还有另一个在连接和初始生产阶段。考虑到该地区的所有持有，这种情况最终可能会根据哪个合作伙伴和租赁持有的商业发现而多次扩大。 Point Thompson Point Thompson是公司在阿拉斯加生产液化天然气的投资之一。这个项目也是北美最大的天然气田之一。曾经有讨论过如何将这种气体出口到市场以利用预期强劲的天然气市场。然而，迄今为止，没有出现实质性的进展。尽管如此，由于液体产量已经存在，从经济角度来看，在某个时候生产用于其他地方的气体可能是有吸引力的。目前这可能是一个长期的投机性上涨潜力项目。产能增长产能增长对于一个这样规模的公司来说已经相当强劲。有一些一次性项目隐藏了这种进展，但迟早增长会显现出来。图片：埃克森美孚季度产量增长对比；来源：23年二季度财报有机增长已经接近10%。即使考虑到一次性项目，产量在季度上下文中实际上低于上一季度。尽管产量在季度间下降，但与前一年相比，报告的产量仍然非常强劲。除了圭亚那，管理层还有更多将加速增长率的项目。对于佩尔梅斯的运营，有着强劲的产量增长指引，并且还增加了额外的精炼能力以处理这些产量。公司的盈利不仅将受益于额外的产量，还应该受益于对更有价值的产品进行精炼升级。这种模式指向了圭亚那可能的未来情景。目前，圭亚那合作伙伴生产石油。但如果公司按照惯常的模式，增加生产附加值产品的能力，那么肯定会有一个精炼产品的市场。 2023年主要项目这只是即将在不久的将来开始增加现金流的2023年主要项目摘要。图片：埃克森美孚主要资本项目摘要；来源：埃克森美孚23年第一季度财报，电话会议PPT 自从制作了这张幻灯片以来，埃克森美孚宣布收购了Denbury Inc.。这次收购将为上述集团增加另一个重要项目。管理层已经在进行更多这样的项目，还有更多处于计划阶段。其中一些像Point Thompson更可能是处于讨论或希望的阶段。但关键是，这家公司现在正处于增长轨迹。长时间以来，这家公司一直在“原地踏步”，股价在很大程度上反映了这一点。现在，显然正在转变为增长轨迹。这意味着未来的股息增长很可能会超过过去的情况。过渡到新的增长战略（需要时间和资金）。因此，股息增长目前落后于盈利的进展。但从长远来看，股息增长将赶上企业增长的步伐。所有这些的结果是，埃克森美孚正慢慢变成一种增长和收入的投资。在过去的十年左右，它主要是一种收入投资，增长是在其次考虑的。随着增长部分的重要性增加，该公司可能会在市场上获得更高的估值，以长期认可这种增长。即使没有这个考虑，石油和天然气行业在历史上都相对便宜且相对不受青睐。仅仅回到一些正常的估值水平应该会导致几乎整个行业的相当可观的增值。任何高增长的项目都会增加这种增值。石油和天然气行业有周期。但这家公司足够安全，可以在这些周期中持有。这吸引了很多风险规避型投资者。 $西方石油(OXY)$ $埃克森美孚(XOM)$

老虎证券2023-08-08

雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任

金融界2023-08-02

2023年《财富》世界500强排行榜揭晓：沃尔玛连续第十年蝉联冠军，沙特阿美升至第二，中国142家公司上榜、国家电网位列第三

金融界2023-08-02

油气价格承压，英国石油二季度利润同比跌70%

布了第二季度财报，利润大幅下降，而美国埃克森美孚第二季度利润同比下降56%。俄乌冲突后，石油和天然气价格飙升，西方最大的五家石油公司2022年利润合计近2000亿美元。就BP而言，其2022年全年利润创纪录地达到277亿美元，第二季度的利润更是增长高达两倍，达到85亿美元，是该公司历史上第二好的季度利润业绩。这使得BP能够通过股票回购计划向投资者回馈35亿美元，同时将其总股息增加10%，达到约11亿美元。然而，由于全球经济动荡超过了供需基本面，今年上半年石油和天然气价格面临压力。今年迄今，BP股价上涨仅约1.7%。

老虎证券2023-08-01

7月收官日美股惊险收涨，纳指100月线5连阳！纳指100ETF（159660）涨0.5%盘中转为溢价！

收高0.37%，成交224.5亿美元。埃克森美孚正与特斯拉、福特、大众等汽车生产商就锂供应问题进行谈判。全球向清洁能源转型之际，随着各大汽车制造商普遍确立了电气化目标，锂需求得到极大提振的同时，埃克森美孚的核心业务石油生产和炼油行业则受到了威胁。在此背景下埃克森美孚正进军锂行业，押注电动汽车将蓬勃发展。电动汽车电池巨头三星和SKOn也参与了谈判。今年5月，埃克森美孚斥资超过1亿美元在美国阿肯色州南部购买了一块10英亩（约4.05公顷）的土地，计划从这些土地上生产锂，并设定了每年开采10万吨锂的目标。 Meta收跌2.11%，成交77.7亿美元。在周一美股交易中，Meta的期权市场时隔多日又现波澜，短短一分钟内连续出现3笔巨额大单。鉴于Meta今年7月推出的Threads开局大获成功，叠加AI助力和财报利好，公司的股价已经涨了160%多，所以一些投资者也开始把目光瞄向期权市场。除了金额大以外，交易标的本身也颇有看点。数据显示，美东时间10点23分，将在2023年8月18日到期、行权价格为280美元的Meta看涨期权出现了4.79万份的巨额成交，对应权利金达到2.12亿美元。这一交易也显示出该期权投资者认为Meta有进一步的上涨空间。 AI芯片巨头英伟达微跌0.04%。消息面上，戴尔科技周一宣布与英伟达合作推出了新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型，是戴尔5月份推出的“螺旋项目”（Project Helix）的扩展。随着AI热潮兴起，由MLIV Pulse进行的一项调查显示，近三成受访投资人预计英伟达将在两年内跃居全球市值亚军。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）涨0.57%！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.1 10:29 纳指100ETF（159660）盘中转为溢价，现达0.18%，买盘强势，反映资金布局意愿较强！值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近10个交易日获得资金净申购累计超7400万元，近20个交易日内获资金增仓1.05亿元，净流率高达73%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月31日，纳斯达克指数年内涨37.07%，纳斯达克100指数更是涨44.03%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！【机构解读美股走势，美股仍有望震荡上行】国海证券认为，若美国加息停止的预期被持续确认，美股在本轮加息停止之后、美国经济衰退之前仍有望震荡上涨，美国经济整体仍有韧性，就业市场仍然表现强劲，失业率处于低位，因此市场往往会有经济“软着陆”预期。华泰期货表示，美股阶段性调整加大，增加了FOMC货币政策预期转向鸽派的可能。一方面，从7月陆续公布的经济数据来看，无论是月初的非农就业报告的走弱，还是实际CPI回落的超预期，亦或是零售销售表现的相对低迷，都给了FOMC未来货币政策表达相对鸽派的空间。另一方面，纳斯达克指数从此前的快速跳升，到上周三的回落，关注金融风险可能增加的状态下，FOMC短期偏鸽的可能。【科技巨头陆续公布财报，人工智能概念浪潮继续席卷美股】在生成式人工智能（AI）浪潮推动下，美股科技板块在2023上半年领涨全球，而避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。谷歌母公司Alphabet二季度得益于谷歌云的突飞猛进以及谷歌广告业务收入增长，营收净利润均超出华尔街预期。Meta二季度营收320亿美元，同比增长11%，超过市场预期的310.6亿美元。净利润77.9亿美元，同比增长16%，高于分析师平均预期。微软二季度营收为562亿美元，增幅8%；每股收益为2.69美元，同比增长21%。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

亚市直击：中国数据令人失望！澳洲联储倒计时，华尔街投行被迫改口了

坏性反应也有所减少。” 企业新闻方面，埃克森美孚公司股价上涨，彭博新闻社报道称，该公司正在与特斯拉公司、福特汽车公司和其他汽车制造商就向它们供应锂进行谈判。交易员对美联储对贷款官员的调查泰然处之。正如美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)所暗示的那样，美联储表示，金融机构报告称，第二季度贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了最近银行业出现压力之前就开始的趋势。与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比表示，数据显示通胀放缓是“极好的消息”，但他尚未决定是否在下次政策会议上支持暂停升息。上周末，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，通胀前景“相当乐观”，不过央行激进的紧缩政策可能导致部分就业岗位流失和经济增长放缓。其他方面，油价在7月份飙升16%后小幅下跌，这是自2022年初以来的最大月度涨幅。

风起 1评论2023-08-01

8月1日证券之星早间消息汇总：三个核电项目获核准

4.据媒体援引消息人士报道，石油巨头埃克森美孚正与特斯拉、大众汽车以及福特汽车等汽车制造商就锂供应进行谈判。知情人士称，谈判还处于早期阶段，电动汽车电池巨头三星和SK On也参与了谈判。

证券之星2023-08-01

决策分析：空头“投降”了？分析师重新审视下半年走势美国股市7月强势收官

将涨幅延续到第六个月。企业消息方面，埃克森美孚公司股价上涨，彭博新闻社报道该公司正在与特斯拉公司、福特汽车公司和其他汽车制造商就向其供应锂进行谈判。随着在线银行提高收入指引，SoFi Technologies 股价飙升20%。交易员们接受了美联储对贷款官员的调查。正如美联储主席杰罗姆·鲍威尔所暗示的那样，第二季度的标准更加严格，贷款需求持续疲软，延续了银行业近期压力出现之前就开始的趋势。与此同时，芝加哥联储行长Austan Goolsbee表示，显示通胀放缓的数据是“极好的消息”，但他尚未决定是否支持在下次政策会议上暂停加息。周末，他的明尼阿波利斯同行Neel Kashkari表示，通胀前景“相当乐观”，尽管央行的激进紧缩政策可能会导致一些失业和经济增长放缓。其他方面，日本央行在周五调整政策以允许基准收益率攀升至1%后宣布计划外债券购买操作以压低利率，导致日元下跌。周一美国午盘交易中，黄金和白银价格走高。由于缺乏新的基本面消息来推动市场价格，贵金属交易商将注意力集中在黄金和白银近期图表走势的改善上，并进行了一些基于技术的买盘。12月黄金最后上涨10.00美元，至2,009.80美元，9月白银上涨0.46美元，至24.96美元。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值德国7月季调后失业率(官方) 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区6月失业率 07:00美国6月营建支出(月率) 美国7月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0728) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0996，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1028，进一步阻力位于1.1063，关键阻力位于1.1081；汇价下行的初步支撑位于1.0976，进一步支撑位于1.0958，更关键支撑位于1.0923。英镑：英镑/美元持平，收报1.2834，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2860，进一步阻力位于1.2888，关键阻力位于1.2905；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2799，更关键支撑位于1.2771。日元：美元/日元收高，收报142.270，涨幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.076，进一步阻力位143.88，关键阻力位于145.075；汇价下行的初步支撑位于141.077，进一步支撑位于139.882，更关键支撑位于139.078。

埃尔文2023-08-01

油价有望录得20年来最佳7月表现！高盛继续坚定看涨

，2024年的缺口为60万桶/日。” 埃克森美孚CEO达伦·伍兹也表示，该公司预计今年和明年的石油需求将创历史新高，这可能有助于推高下半年的能源价格。随着原油价格突破近期区间，投机者也加大了对整个能源行业的看涨押注。WTI和全球基准布伦特原油的净多头头寸合计已增至三个月来的最高水平。

金融界2023-07-31

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