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中国三则重量级消息引发担忧！通胀数据来袭黄金恐将跌破1900美元？

但细节显示当月进出口恶化，表明已经遭受地缘政治困境的龙国面临经济挑战。此外，印度在此前停止进口笔记本电脑和电脑后，禁止无人机制造商使用中国设备。此外，据路透社报道，中国房地产巨头碧桂园宣布，未支付8月6日到期的两张总额为2250万美元的美元债券票息。尽管碧桂园有30天的宽限期来避免破产，但这一消息仍引发了中国房地产巨头破产的担忧。此外，评级巨头穆迪加入了惠誉评级下调信用评级的行列，下调9家美国银行评级，并对一些美国金融机构的前景发出警告，重新引发了对银行业的担忧。此外，意大利出人意料地宣布对银行利润征收暴利税，这给欧元带来了下行压力，并让美元保持坚挺，这反过来又给黄金价格带来了压力。在此背景下，华尔街收盘下跌，银行股大幅下挫，而美国10年期国债收益率跌至3.98%左右的周低点，当日收盘时反弹至4.03%。此外，美元指数DXY在周二北美市场收于102.57，创下了一周以来的最大涨幅。通胀和风险催化剂是黄金进一步走向的关键财经网站FXStreet撰文称，随着包括中国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)在内的整体通胀数据公布，黄金价格在亚洲盘中的交易可能会变得有趣。话虽如此，CPI可能预示着世界上最大的黄金消费国之一的通货紧缩，而之前公布的同比数据为-0.4%，而PPI可能从之前的-5.4%改善到-4.1%。考虑到中国的通胀数据可能较弱，金价可能会在与预期相符的物价压力下进一步下跌。即便如此，市场情绪的改善可能会让黄金空头在关键支撑线上喘口气。黄金价格技术分析（图源：FXStreet） FXStreet指出，金价继续跌破50日移动均线的下行通道，触及自2月底以来的上行倾斜支撑线，截至发稿时接近1925美元。移动平均趋同和背离(MACD)指标发出的看跌信号增加了黄金价格的下行偏向。然而，值得注意的是，相对强弱指数(RSI)线位于14，仍然低于50.0，这表明金价正在筑底，这反过来又突出了金价自2月底到5月涨势的61.8%斐波那契回撤位，其接近1910美元。如跌破1910美元，金价恐将跌向1900美元整数关口，再次失守将进一步跌向1897美元附近的200日移动均线和1893美元附近的6月底部。与此同时，黄金价格需要日线收盘价超过1942 - 45美元的阻力汇合点才能进一步反弹，该汇合点包括50日移动均线和50%斐波那契回撤位。在此之后，其在长达三个月的下行阻力线1960美元附近的表现将至关重要，它是金价进一步上涨的关键。总体而言，金价可能会进一步下跌，但下行空间有限。

市场焦点2023-08-09

会员

数据不会说谎！距离与中国“脱钩”仍相去甚远，但西方和中国正渐行渐远

供应链方面正在发生的事情，这更像是一个地缘政治问题，”她补充说，监管部门对一些行业的打击令潜在投资者感到不安。关注德国动向与此同时，一些人指出，中美贸易额去年达到创纪录的6900亿美元，这证明现实与冷淡的政治言论并不相符。但耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心资深研究员Stephen Roach指出，上述数据是以美元计算的，未考虑通胀飙升的因素，且正值整体产出拖累许多指标走高。事实上，他计算出，2022年，美中双边商品和服务贸易实际占美国产出的比例从2014年3.7%的峰值降至3%，下降了约五分之一。 “尽管这与完全脱钩相去甚远……这当然是朝着这个方向迈出的有意义的一步，”他在上个月的一篇专栏文章中写道。欧洲的情况更为复杂，但从德国的贸易数据中可以清楚地看到。在前总理默克尔的领导下，德国与中国建立了牢固的商业关系，帮助德国经济在本世纪头十年及以后实现了强劲增长。根据路透社上周获得的官方数据，今年上半年，对中国的出口仅占德国出口总额的6.2%，这是自2016年以来的最低份额。分析师指出，中国不再是德国出口商的市场，这与降低风险关系不大，而更有可能是中国越来越有能力生产以前必须从德国购买的商品的结果。德国现任总理朔尔茨领导的三方执政联盟上月公布的中国战略文件，并未明确说明德国在控制两国商业关系方面最终会走多远。欧洲对外关系委员会(European Council on Foreign Relations)的Mark Leonard表示，鉴于2018年至2021年间，梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)、宝马(BMW)、大众(Volkswagen)和巴斯夫(BASF)四家德国公司占欧洲在华投资总额的三分之一，德国的立场至关重要。他在7月28日的一篇评论文章中写道:“风险很高，因为德国走到哪里，欧洲其他国家往往也会跟着走。” 贸易环境可能会变得更加冷淡。据知情人士透露，美国总统拜登预计将在未来几天发布外界期待已久的行政命令，审查对中国敏感技术的对外投资。牛津经济研究院的Loo指出，随着明年美国和台湾的竞选活动展开，美国的外交政策可能会变得更加强硬，这可能会进一步拖累中国的贸易前景。她表示:“我们对近期中美关系框架更可预测、更透明的可能性的信心仍然很低。”

财经风云2023-08-09

加拿大的通货膨胀率正在下降，为什么食品价格仍高居不下？

而且实际上可以从某些气候变化中受益。地缘政治动荡俄乌战争是导致加拿大食品价格上涨的另一个因素。由于两国在农业和石油生产中发挥的作用，俄乌战争给全球粮食价格带来了额外的上行压力。这导致小麦、化肥和天然气价格飙升。尽管黑海谷物协议破裂的潜在影响尚未显现，但仍有理由令人担忧。大流行引发的供应链问题 Fan和Huggins均指出，COVID-19大流行引发的全球供应链瓶颈也推高了食品价格，但供应链已开始正常化。 Huggins表示，加拿大农业机械的订单积压一直持续到明年。劳动力短缺经济学家表示，加拿大“正在酝酿”的另一个问题是农业部门的劳动力短缺，这可能会给食品价格带来额外的压力。 Huggins表示，农民退休以及缺乏愿意在农业部门工作的加拿大人将导致体力劳动者的供应问题。因此，加拿大可能必须投资更多机械，这将需要更少的人在农场从事体力劳动，或者雇用更多的人在该行业工作。大型杂货商决定食品价格许多加拿大人将过去几年食品杂货价格上涨的原因归咎于大公司。根据联邦政府2021年的一项研究，在加拿大，五家零售商——Loblaw、Sobeys、Metro、沃尔玛和Costco——控制着大约80%的杂货市场份额。正如Huggins指出的，这些公司构成了寡头垄断，这是一个由一小部分供应商主导的市场，因此他们能够在市场上行使权力，并拥有“非常受保护的利润率”。不过，他表示，没有太多证据表明他们在过去两年中滥用市场权力来推高食品价格。食品价格什么时候会下降？达尔豪斯大学农业食品分析实验室发布的《2023年加拿大食品价格报告》称，消费者预计2023年食品价格仍将上涨5%至7%，其中蔬菜、乳制品和肉类涨幅最大。该报告预测，与2022年相比，平均四口之家在食品上的支出将增加1,065加元。 Fan和Huggins表示，尽管他们预计食品价格不会在一夜之间大幅下降，但他们预计未来几个月食品通胀将放缓。 Fan说：“为了让食品通胀持续缓解，但事实是这需要付出很大的努力。供应链自2021年底以来就开始正常化。” Huggins也发表了类似的言论。他说：“我最好的评估是，事情会比目前的情况好一点，所以他们会放慢速度，坦率地说，食品价格在两年内上涨了20%，这对人们来说是相当痛苦的。”

Dan19772023-08-09

Johnson Associates：华尔街投行员工今年奖金或下降至多25%

经济仍面临一系列风险，包括利率、通胀和地缘政治紧张局势。 Johnson Associates表示，大银行的承销业务正在获得动力，但他们的咨询部门在2024年之前不太可能反弹，从而限制了激励薪酬。该公司表示，股票交易员的奖金预计将下降5%至10%，而债券交易员的奖金可能会上升或下降5%。华尔街的奖金差别很大。纽约州审计长托马斯·迪纳波利（Thomas DiNapoli） 3月份的一份报告显示，纽约证券业员工的平均薪酬从2021年创纪录的24.04万美元降至2022年的17.67万美元，下降了26%。 Johnson Associates的预测还突显出大银行和小银行命运的差异。研究显示，大型全球性机构的零售和商业银行家的奖金可能会增加10%至20%，而地区性银行的激励薪酬将下降10%至20%

金融界2023-08-08

投资100亿欧元！台积电德国建厂合作伙伴确定获德政府不遗余力支持补贴金额高至50亿欧元

了从美国到日本的重大项目，以安抚客户对地缘政治风险的担忧。台积电已承诺在亚利桑那州建造两座先进工厂，总价为 400 亿美元，并在东京政府、索尼集团公司和电装公司的支持下，正在日本建造一座价值 86 亿美元的工厂。与此同时，欧盟谈判代表今年同意了一项价值 430 亿欧元的计划的最终版本，该计划将帮助欧洲到 2030 年生产全球 20% 的半导体。德国已成为最积极寻求更多国内芯片制造的国家之一。据知情人士透露，肖尔茨政府预计将于本周批准一项计划，为一项针对半导体生产和气候保护措施的基金追加约 220 亿美元。英特尔将获得柏林政府约 110 亿美元的补贴用于其自己的芯片联合体。

IreneLim2023-08-08

财信研究评7月外贸数据：外需、基数和价格共致出口降幅扩大

压力较大。预计受货币累积紧缩效应显现、地缘政治关系紧张、高利率环境加剧金融风险等因素影响，未来美欧等主要经济体PMI仍存进一步下行压力，我国出口数量增速大概率随之回落；其二，受美欧劳动力市场供应偏紧对居民收入形成支撑影响（见图11），美欧经济衰退预期持续降温，市场也不断上调2023年美欧经济增长预期，预计2023年全球经济增长仍有较强韧性，短期内出口数量增速下行幅度和速度或均相对可控。二是预计价格因素继续对出口增速形成拖累，但拖累作用或有所减弱。其一，从量价对出口的拉动作用看，3月份起价格因素对出口当月同比的拉动作用已经转负（见图12），是出口增速下行的主要拖累因素，预计短期内价格因素将继续对出口增速形成拖累；其二，受2022年下半年大宗商品价格中枢较上半年回落影响，预计年内大宗商品价格同比降幅或收窄，价格因素对出口增速的拖累作用也有望随之减弱。三是全球产业链重构或使我国出口份额有下降趋势，但全产业链优势、贸易伙伴多元化以及出口结构持续优化，将对出口份额形成一定支撑。其一，当前我国外部环境更趋复杂严峻，西方国家产业链“去中国化”风险不断上升，这可能会加快全球产业链重构，对我国出口贸易形成拖累，不利于我国出口份额的提升；其二，面对全球地缘政治风险提高局势，产业链供应链的稳定性或日益稀缺，我国全产业链以及成本优势，将对国内出口份额形成一定支撑。其三，近年来我国贸易伙伴不断拓展、贸易结构持续优化，有效提高了我国应对全球供应链和市场波动的能力，或对出口份额也形成一定支撑。

金融界2023-08-08

【欧股收市】暴跌后欧洲股市趋向稳定，市场关注美国通胀数据

乌克兰周末袭击了另一艘俄罗斯船只之后，地缘政治风险也重新成为人们关注的焦点。这场战争的升级，使俄罗斯从黑海出口的大量大宗商品面临风险。欧洲股市上周出现一个月来最大跌幅，原因是美国信用评级下调、美国劳动力市场强劲以及债券收益率上升等不利因素打压了市场人气。投资者将在未来几天评估最后一轮财报，以更好地了解下半年的利润前景。 Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示，由于欧元区经济环境走弱以及中国需求相对低迷，本季度欧洲企业的盈利低于美国企业。“德国疲弱的工业生产数据表明，欧元区的疲弱态势正在加剧，因此我们认为企业对2023年下半年的展望可能会继续低迷。”

Sue2023-08-08

外商在华投资指标暴跌至近25年最低水平，分析师称实际情况可能更严重

25年来的最低水平，加剧了人们的担忧，地缘政治紧张局势和经济复苏放缓可能极大地损害企业的信心。根据国家外汇管理局周五(8月4日)公布的数据，今年4月至6月期间，中国的直接投资负债(衡量外商在华直接投资的指标)降至49亿美元，比去年同期下降了87%，是1998年以来所有季度数据中最低的。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam表示：“外商直接投资指标的大幅下降令人担忧。这可能意味着仍有新投资进入，但随着企业更多地谈论供应链多元化，一些企业正在减少对现有利润的再投资。” 经济学家表示，外管局衡量资金净流入的数据可以反映外国公司利润的趋势，以及它们在华业务规模的变化。近年来，中国对外国公司的吸引力受到了损害。贸易战期间美国的关税导致成本上升，疫情在近三年内限制了进入中国的机会，地缘政治紧张局势加剧促使企业重新考虑其风险。今年中国经济复苏的乏力进一步打击了海外公司的信心，在消费需求低迷的情况下，海外公司的利润以两位数的速度下降。此外，中国汽车行业企业的竞争力日益增强，正在蚕食外国公司的销售和利润。海外汽车制造商一直是中国最大的投资者之一。今年7月，日本三菱汽车公司(Mitsubishi Motors Corp.)在多年销售低迷后决定暂停在华业务，马自达汽车公司(Mazda Motor Corp.)首席执行长Masahiro Moro说，由于中国这个全球最大的电动汽车市场竞争激烈，该公司在中国的业务可能会受到影响。去年，Stellantis NV关闭了其在中国的唯一一家Jeep工厂，并宣布其品牌暂停了扩张计划。中国商务部早些时候公布的数据显示，今年1月至6月，外国直接投资同比下降2.7%，为三年来首次下降，商务部统计的是外国直接投资总额。根据彭博社对官方数据的计算，这使得第二季度的外国直接投资总额约为410亿美元。Lam说，商务部的数据不包括现有外资公司的再投资收益，波动性也远低于外管局的数据。 Rhodium Group的Logan Wright等分析师在7月份的一份报告中写道，实际情况可能比两组数据显示的要严重得多。他们说，这是因为这些数据越来越多地衡量纯粹的金融交易，包括中国国有企业的交易，而不是外国企业的决策。“因此，中国的决策者可能不知道何时需要更积极地调整政策，以试图恢复商业信心。在中国经济出现更广泛的结构性放缓之际，滞后的反应可能会导致生产率和经济增长进一步下降。”

Sue2023-08-07

耐普矿机：8月5日接受机构调研，广发证券、淳厚基金等多家机构参与

出海，全球市场份额提升潜力较大。同时，地缘政治环境下促使中国矿企采购寻求国产替代。（5）铁矿石“基石计划”大幅提升铁矿资本开支到 2025 年，国内铁精矿产量相比 2020 年增加 1 亿吨，增长 40%，国外权益矿产量也增加 1 亿吨，增长 50%。所以导致这两年中国的铁矿的资本开支会有大幅的提升，有利于拉动整机采购的提升。（6）新材料新技术的研发目前公司重点研发两种技术陶瓷渣浆泵与液相法母胶，陶瓷渣浆泵是革命性技术产品，因为碳化硅与氮化硅硬度非常高，使用该种材料可有效提升备件寿命七八倍；液相法母胶使炭黑分散均匀，有效提升橡胶使用寿命 30%。问：请公司所处行业市场规模如何？答：目前行业没有权威的组织发布相关数据，我们自己有过类比估算，整个备件行业，一年营收约在 400 亿元左右，公司未来还有很大的成长空间。问：公司不同客户结构的毛利率答：公司客户主要分三类一类是直接矿山客户，像紫金矿业、江西铜业、额尔登特矿业等矿山企业，国内矿山客户的综合毛利率32%左右，国外的矿山客户综合毛利率会高比较多。第二类是整机厂商，像中信重工、北矿院等，他们采购公司的橡胶耐磨备件作为配套，形成整机销售给客户，毛利率平均大概 25%-27%；第三类是直接竞争对手，像美伊电钢，他们不生产橡胶耐磨备件，从我们公司采购销售给客户，该类型客户毛利率在 19%-24%左右。问：公司的竞争对手有哪些？答：公司目前在国内属于细分行业领先者，国内的竞争对手一般产品比较单一或者规模较小，公司的产品线比较丰富。同时，公司部分技术水平、产品质量等已具有世界先进水平。目前国际上行业内主要企业为英国的伟尔集团和芬兰的美卓公司，两家公司均有百年以上的历史，市场渗透率高，在国际市场占领了较大的市场份额。公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。目前世界上大多数矿企用的还是金属备件，但基于橡胶备件的优势，我们判断未来会形成部分替代。问：公司近两年费用较高的原因以及能否拆分？答：公司近两年财务费用较高主要有以下几方面财务费用方面可转债利息一年计提 2800 万左右；管理费用方面主要为实施员工持股计划，今年预计产生股份支付费用 2400 万左右；成本端主要是由于新产能的投入，包括厂房和办公楼摊销，固定费用摊销压力较大；销售费用用于开拓海外市场增长也较多。问：公司固定资产折旧情况？答：公司 2022 年全年折旧 4200 万元左右，今年半年度 3000万元，预计今年折旧大概 6000 万左右。目前固定资产 7.2 亿，后面每年固定资产增速有限。问：公司的可转债只有 4个亿，为什么利息这么高？答：因为公司资产规模较小，所以可转债评级较低（+），当时公司可转债对应的债券发行的利率是 6 年期，9 个点。且公司可转债的资金目前还没有投入到项目中去，因此产生的利息进行费用化。问：公司后续除高管外还会有股权激励吗？答：公司 2022 年做的员工持股计划，基本上包含了公司的核心人员。短期不会考虑实施新的激励计划。问：公司目前在手的 EPC 项目进展如何？答：公司目前在手 EPC 项目共两个，分别是亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿及额尔登特矿业，合同金额分别为1,628.96万美元和3,032.45万美元。亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿项目将于今年下半年发货并完成收入确认，额尔登特项目将在今年下半年和明年上半年分别确认收入。问：公司签订合同执行时间平均需要多久？答：一般国内的交付时间是 4 个月左右，国外一般 6 个月左右确认收入。问：备件替换市场每年都有吗？答：是的，耐磨备件属于耗材。问：公司的主要收入来自铜、金、锂、铁，国内出现铁矿增产后，我们的占比是否有升？答：国内铁矿主要集中在河北、辽宁、四川，很多铁矿由钢铁公司控制，他们可以自己生产金属备件（自产自销）。但是由于钢铁公司要新增大量的产能，资本开支大幅增长，会大量采购整机，对公司渣浆泵跟管道会有利好，带来一个 3~5 年的长周期的景气。目前我们铁矿的客户主要是中信重工，我们销售给中信泰富在西澳铁矿，另外太钢、攀钢也部分用我们公司的备件。问：公司在橡胶复合备件以后有没有成本优势的推动趋势？答：有的，传统的纯金属衬板都在转型，他们纯金属备件毛利率只有 20%左右，而我们的毛利率是高于他们的，有成本优势。未来随着整个行业的橡胶复合备件的替代的比例的提升，传统纯金属的毛利率就会更低了，会加速传统纯金属的替代。问：现在复合备件相比金属备件，它的寿命和价格是成正比的情况吗？答：橡胶复合备件的价格大概是 3~4 万/吨，传统金属备件以高锰钢为代表，它的价格的话基本上是 1.5 万左右一吨。但我们的优势是第一，寿命是金属备件的 1.5 倍到 3 倍（橡胶耐腐蚀）。第二，我们更节能，重量轻，大概能节能 12%。第三，易安装、容错率高（橡胶有弹性），因为复合衬板的重量轻，更易安装，噪音分贝更低，对工人身心也更加友好。耐普矿机（300818）主营业务：重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务。耐普矿机2023中报显示，公司主营收入4.0亿元，同比下降1.01%；归母净利润5333.4万元，同比下降58.93%；扣非净利润4761.6万元，同比下降8.88%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入2.31亿元，同比上升28.38%；单季度归母净利润6628.3万元，同比下降5.57%；单季度扣非净利润6160.39万元，同比上升266.42%；负债率41.35%，投资收益262.73万元，财务费用-2502.97万元，毛利率32.39%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.2。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-07

疯了！今年大涨300%还被认为低估了

，公司的运营和收益也可能受到不利干扰。地缘政治可能升级也会对公司产生重大不利影响。作为一家尖端技术公司，超微电脑面临着技术过时的重大风险。为了扩大业务寿命周期，管理层应该投资于创新，并确保公司的专利得到合法和妥善的保护。总结总体而言，公司处于良好的位置来吸收长期趋势，目前仍被严重低估。短期挑战似乎已经在过去了，未来季度的收益预期将会强劲。即使在可预见的未来公司再次面临挑战，其资产负债表足够强大来应对困难。分析师认为巨大的上涨潜力远远超过风险和不确定性，使超微电脑成为一个引人注目的投资机会。 $超微电脑(SMCI)$

老虎证券2023-08-07

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