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【原油收盘】拜登呼吁控制能源价格 讲话未产生预期效果,
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大幅上涨超过3%
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视,油价出现上涨。周三(10月19日)
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大幅上涨超过3%。美油接近85美元/桶。 西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.54美元,涨幅3.09%,现报84.61美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.21美元,涨幅2.45%,现报92.24美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 拜登在周三的一次讲话中证实,美国将从国家战略储备中释放1500万桶石油,但没有宣布任何可能拉低油价的其他措施,比如限制燃料出口的计划。 拜登表示,在俄乌发生冲突之际,美国石油生产商不应该通过增加股票回购和股息的方式将创纪录的利润返还给股东。拜登说:“我向美国能源公司传达的信息是,你们不应该用你们的利润回购股票或分红。现在不行,冲突还在肆虐。” 拜登讲话中称,石油公司应利用意外之财提高产量,为消费者降低燃油价格,最近汽油价格的下跌速度没有原油价格那么快。“降低油站汽油的价格,反映为产品的投入。石油公司仍然会获得可观的利润,股东也会很好。” 周三美国能源情报署表示,上周美国原油库存减少173万桶,蒸馏燃料四周季节性需求飙升至2007年以来的最高水平,而同期库存仍处于有记录以来的最低水平。 目前原油市场正陷于欧佩克+减产和全球经济增长大幅放缓之间,全球经济增长放缓令油价承压。与此同时,欧盟即将对俄罗斯石油出口实施制裁,可能会给全球原油市场带来冲击,已经导致一些印度炼油商在最新制裁12月初生效之前停止了现货采购。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示:“基调的变化是微妙的,但市场并未察觉”拜登没有禁止产品出口,这是市场上许多人一直担心的事情。” RBC Capital Markets分析师Michael Tran和Helima Croft在给客户的报告中称:“流动性和风险部署都很低,投资者的仓位也不活跃。全球原油库存依然紧张,但宏观经济背景可以说是10年来最疲弱的。”
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Sue
2022-10-20
9月CPI分析:食品上涨推升CPI,内需不振核心偏弱
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非食品价格持续低位的情况仍将持续:受
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下行影响,国内燃油价格有所下降,涨幅处于季节性低位;受疫情多地散发影响,服务类价格表现较弱。核心CPI持续走低反映了内需不足的主要矛盾尚存,市场信心和居民消费意愿有待提振,稳增长、稳预期、稳信心的政策仍需加码。整体来看,国内通胀压力并不大,年内通胀大概率见顶,四季度CPI将有所回落。 PPI同比增长0.9%,较前值下跌1.4个百分点;PPI环比下降0.1%,较前值扩大1.1个百分点。生产资料价格同比由上月的2.4%转为0.6%;生活资料价格同比由上月的1.6%转为1.8%。 在国际原油价格下行和国内基建投资项目落地实施的情况下,工业品价格的下行趋势放缓。国际原油价格下行带动国内相关行业价格下降,石油和天然气开采业价格下降3.8%,化学原料和化学制品制造业价格下降1.5%,化学纤维制造业价格下降0.4%,石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.1%。基建项目落地带动相关行业需求回升,部分工业品价格的下行趋势放缓。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.7%,降幅收窄2.4个百分点;有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%,降幅收窄1.9个百分点;非金属矿物制品业价格下降0.4%,降幅收窄0.6个百分点。 CPI-PPI剪刀差经过了自2021年1月以来持续19个月的负增长,在上月小幅转正,9月继续上升至1.9%。CPI-PPI剪刀差的持续扩大,表明上游成本压力减轻,中下游利润可能持续转好。
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金融界
2022-10-19
ATFX:转机未现,EURUSD空头趋势恐延续,但短线或有反弹
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PEC的200万桶减产规模并未有效提振
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。 ATFX分析师团队综合观点:美元涨势、非美货币跌势、黄金和原油的弱势格局,料将在四季度延续。 ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。
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金融界
2022-10-19
兴业投资:美国计划释储,美油冲击82美元关口
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进一步释放战略原油储备以缓解供应紧张,
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周二大幅下挫,盘中跌幅一度接近5%。但美国API原油库存下降,OPEC+为减产辩护和地缘政治紧张局势,支撑油价企稳回升,收窄跌幅。截止美国收盘,美国原油11月期货收跌2.0美元,或2.33%,报83.86美元/桶,盘中最高触及86.48美元/桶,最低跌至82.07美元/桶;布伦特原油12月期货收跌1.35美元,或1.47%,报90.58美元/桶,盘中最高触及92.62美元/桶,最低跌至88.75美元/桶。 美联储的激进加息路径可能开始压制劳动力市场的迹象开始浮现,这必将影响个人消费支出。美联储的政策路径让许多投资者担心,它可能会因犯政策错误和过度加息而使经济陷入衰退。对于美联储有必要抑制通胀,美联储官员的评论基本上是一致的。一份报告称,评级机构惠誉已经削减了美国今明两年的经济增长预测,并警告说,美联储加息和通胀将使经济陷入1990年式的衰退。 中国重要数据的推迟公布令原油交易员的情绪承压,因为有关经济增长可能放缓的猜测意味着对原油的需求减少。此外,延续新冠肺炎零容忍政策可能会损害世界第二大经济体的发展。这均对油价造成负面影响。 与此同时,美国拜登政府计划释放更多战略原油储备(SPR)以缓解石油供应紧张,因白宫试图在11月中期选举前控制汽油价格。美国总统拜登将制定计划完成紧急石油销售并刺激美国石油生产。政府高级官员周二宣布,预计拜登总统将授权从战略石油储备(SPR)中释放更多石油,以降低天然气价格。官员们说,12月将释放1500万桶原油,这是政府今年早些时候宣布的1.8亿桶的一部分。拜登将在周三提出继续使用战略石油储备以使天然气价格更加稳定的计划。拜登将重申,汽油公司的利润太高了,他们应该把利润返还给消费者。拜登政府同意在油价低于每桶67美元至72美元时购买石油,以补充紧急储备。拜登将宣布在12月从SPR增加1500万桶,延长最初的时间表,并完成1.8亿桶的承诺。SPR仍是最大的储备,如果有必要,能源部愿意在12月之后出售更多。拜登向他的顾问强调,我们需要保持警惕,如果未来几个月需要大量额外的SPR出售,我们将做好准备。拜登政府将采取所有措施,包括限制燃料出口,以解决能源价格问题——高级政府官员。拜登的目的是确保美国市场上有足够的石油。为了确保无论发生什么,我们都有足够的供应。石油行业应该把拜登的举动视为增加产量的信号。 此外,阿联酋能源部长马兹鲁伊的最新言论也鼓舞了原油空头。马兹鲁伊周二表示,我们致力于提高产能。我们正在投资,到2030年将产能提高到500万桶/天。我们在OPEC+作出的任何决定都不带有任何政治色彩。我们的决定使物价稳定下来,而不是上涨。 OPEC+为减产决定辩护,这或减缓油价下行压力。OPEC+在月初会议上同意将日产量配额下调200万桶,引发了包括美国等石油消费国的谴责。但阿联酋石油大臣马兹鲁伊辩称,这一决定纯粹是受供需因素推动,因全球经济衰退风险上升将打压潜在需求前景,而会议以来油价的下跌表明这是正确的决定。同时,OPEC秘书长盖斯(Haitham al-Ghais)表示,OPEC一致决定削减石油产量,以防止危机爆发,遏制市场波动。由于预测未来几个月将面临宏观经济阻力,而且全球衰退的可能性非常大,有些人可能会说,全球衰退已经在世界的某些地区开始了。因此,部长们一致认为,必须现在就采取行动,防止未来爆发危机。 此外,美国原油库存意外下降,且成品油库存也下降,表明消费需求回暖,支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至10月14日当周,API原油库存减少126.8万桶至4.335亿桶,前值增加705万桶,预期增加155.1万桶;汽油库存减少216.8万桶,前值增加200万桶,预期减少200万桶;精炼油库存减少109.3万桶,前值减少456万桶,预期减少155万桶;库欣原油库存增加88.7万桶,前值减少75万桶。 风险情绪依然乐观,也推动油价企稳,股市因英国市场没有崩盘而欢欣鼓舞,尽管英国的政治策略很可疑。美国股市周二连续第二天收高,因为投行高盛和武器制造商洛克希德-马丁公司的稳健季度业绩减轻了对本盈利季业绩疲软的担忧。同样没有得到回应的是欧盟委员会(EC)关于大量购买天然气并在极端波动情况下限制价格的提议。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至10月14日当周,EIA原油库存将增加155.1万桶,此前一周增加988万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、全球疫情发展及来自美国和欧洲的能源新闻头条。 美元指数 美元指数周二早盘下滑至111.773低点后震荡回升,因对美联储更大幅度加息的坚定押注使收益率保持在较高水平,提振了美元吸引力。但由于对美国经济衰退的担忧不断升级,美元指数的上行空间仍被限制在112.455水平附近。 在美联储持续收紧政策措施之际,投行的评论加剧了经济衰退的风险。据路透社报道,摩根大通策略师本周表示,由于央行可能犯下强硬政策错误的风险增加,他们正在削减股票的交割多头头寸,并削减债券的减持头寸。此外,惠誉对美国表示,美联储激进的紧缩周期将在2023年对就业增长和消费者需求造成越来越大的压力。更高的通胀和利率将削减实际工资,并将对家庭收入产生影响,最终影响到消费者支出。 美联储周二公布的数据显示,9月制造业产出增长了0.4%,与8月份上修后的0.4%增幅保持一致,经济学家预测增长0.2%,产出较上年同期增长4.7%。9月工业生产较前月增长0.4%,8月为下滑0.1%,经济学家预计增长0.1%。产能利用率9月上升至80.3%,8月上修至80.1%。美国9月工业生产增长,受耐用品和非耐用品产量增长带动,这表明尽管美联储努力通过加息来抑制需求,降低通胀,但制造业仍在稳步增长。这些数字延续了近期“硬数据”的模式,如政府发布的工厂订单和工业生产等报告,比采购经理人调查等“软数据”强劲。 但是,美联储激进加息给房地产业带来了进一步打击,10月份美国房屋建筑商信心连续第10个月下滑,因为抵押贷款利率飙升和建筑材料供应瓶颈使许多美国消费者,特别是潜在的首次购房者买不起新房。全美住宅建筑商协会(NAHB)住房市场指数在10月下跌8点至38,经济学家预测为43。除了2020年春季在第一波新冠封锁期间的短暂暴跌外,这是自2012年8月以来的最低水平。数据高于50表明认为市场状况良好的建筑商数量超过了认为市场状况不佳的建筑商数量。 贸易加权美元指数较今年高点下跌2.5%左右。荷兰国际集团经济学家报告称,短期内修正回调可能占主导地位,但核心的看涨趋势应该不会改变。英国财政政策的逆转、股市的一些企稳以及欧洲能源价格的下跌,都预示着外汇市场将迎来进一步的调整期。如果本周美国数据表现平平,美元回调可能会扩大一点。此外,美元指数有可能回到110(再下跌2%)。但是,不只是美联储,还有其他央行都认为经济衰退迫在眉睫,这应该意味着美元的核心看涨趋势不会改变。更低的水平可能会在11月美联储会议之前吸引买家。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,通货膨胀率太高,必须控制住它。为了实现最大程度的就业增长,需要稳定的物价。美联储无法解决导致当前通货膨胀的所有问题。美国劳动力市场仍处于适应新工资和职业趋势的过程中,这些趋势是大公司提高工资并从工资较低的工作岗位吸引工人的过程中产生的。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示,在我看到一些令人信服的证据,表明核心通胀至少已经见顶之前,还没有准备好宣布暂停加息。如果没有供应方面的帮助,美联储需要采取更多行动。通胀太高了。我们得到了很多复杂的信号。有一些证据表明就业市场正在放缓。美联储需要意识到强势美元和其他全球反馈循环对美国经济的反馈。美联储不为全球制定货币政策。我对6个月后通胀水平的信心非常低。我们的工作是降低通货膨胀。全球央行行长一致希望降低通胀。我可以很容易地看到明年利率将达到4%左右。如果在通货膨胀方面看不到进展,我不明白为什么利率不应该提高。 今晚将要公布的美国新屋开工数据将是市场关注的焦点。该数据反映了房地产零售需求。预计新屋开工数将降至147.5万套,而此前公布的数据为157.5万套。美联储(Fed)加速加息的后果似乎已经开始显现。较高的利率正迫使零售商推迟对个人财产的需求。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价上测中轨;14和20小时均线看跌;随机指标在超买区走高。 综述:预计日内油价将在82.05-85.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点84.60,突破后将上探10月14日低点85.20,然后是10月18日低点85.50和10月18日高点86.50,以及10月17日高点87.10和10月11日低点87.90;而下方支持留意10月19日低点83.60,突破后将下探10月4日低点83.35,然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05,以及10月3日低点81.30和9月29日高点80.30。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展,14和20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价上测中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在88.75-92.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月14日低点91.25,突破将上探10月18日高点92.60,然后是10月17日高点93.20和10月5日高点93.90,以及10月13日高点94.90和10月10日低点95.60;而下方支持留意9月29日高点90.10,跌破将下探10月4日低点89.50,然后是10月18日低点88.75和9月9日低点88.45,以及9月26日高点87.60和9月27日高点87.10。 周三关注: 美国9月营建许可 美国9月新屋开工 美国EIA每周原油库存报告 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 美国总统拜登就能源安全发表讲话 美联储公布经济状况褐皮书 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-10-19
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兴业投资
2022-10-19
FX168早自习:伊朗:准备与乌克兰谈判解决分歧 俄罗斯“雷霆”军演来袭
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忧,油价出现下跌。周二(10月18日)
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下跌超过2%,布油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.40美元,跌幅2.84%,现报82.13美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.56美元,跌幅1.70%,现报90.06美元/桶。 周三(10月19日)关注重点: 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 20:30 美国9月新屋开工总数年化 20:30 美国9月营建许可总数 20:30 加拿大9月CPI月率 22:30 美国至10月14日当周EIA原油库存 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-10-19
【原油收盘】美国释放战略储备
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下跌近2%,布油接近90美元/桶大关
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忧,油价出现下跌。周二(10月18日)
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下跌超过2%,布油接近90美元/桶大关。 西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.40美元,跌幅2.84%,现报82.13美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.56美元,跌幅1.70%,现报90.06美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 美国正逐步从战略储备中释放更多原油,从而压低燃油价格。据知情人士透露,美国正准备从战略紧急储备中再释放1000万至1500万桶石油。另外,两位知情人士说,拜登政府仍在考虑限制燃料出口。有消息称,墨西哥已完成2023年对冲计划,该计划有助于在油价跌破68.70美元时保护收入,原油因此收窄了部分跌幅。 10月份原油市场出现震荡,两种截然不同的因素左右了市场走向。下个月欧佩克+开始减产前,市场感到紧张,但中国原油需求的疲弱和央行的积极货币政策等利空因素继续影响市场。欧盟对俄罗斯的制裁也迫在眉睫,一些印度炼油厂在最后期限之前停止了对俄罗斯原油的现货采购。 自6月初以来,油价下跌了约三分之一,抹去了2月底俄罗斯入侵乌克兰后的所有涨幅。欧盟对莫斯科石油交易的制裁将从12月起生效,促使交易商和炼油商预订储油罐,预计原油供应将出现紧缩。 最新数据显示,美国国债持有量攀升至今年3月以来的最高水平,但仍远低于乌克兰战争爆发前的水平。乌克兰战争引发了原油市场的巨大价格波动,打压了交易量。 经纪公司和数据提供商Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya表示:“原油价格下跌是因为能源交易商预计拜登政府将继续积极释放战略石油储备。在距离中期选举不到一个月的时候,拜登总统希望能源价格朝着正确的方向发展。”
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Sue
2022-10-19
宏观金融:通胀分化,资金回流
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比上月扩大4.8个百分点。但另一方面,
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走弱、疫情对服务项干扰疫情形势和经济下行压力继续压制着核心通胀。细项中交通通信、其他商品服务拖累明显。PPI方面,国际原油等大宗商品价格继续下降,国内部分行业需求回升,工业品价格走势整体下行,但下行态势趋缓。成本端压力缓解,生产资料拖累PPI低预期、生活资料仍有韧性。整体来看,9月物价数据略低于预期,进入9月,市场需求虽走出季节性淡季但疫情仍压制国内需求,海外经济放缓担忧仍拖累大宗商品价格。 通过对比9月中美的通胀数据可以看出二者表现出一定程度的分化,即美国的核心通胀相对有韧性,而中国的核心通胀数据反映出消费服务的力量还比较薄弱;美国的非核心通胀由于此前能源价格的管理有一定的降温,而中国的非核心通胀则受到猪价和食品价格季节性因素的提振。 股指运行回顾:市场整体偏强,成长反弹 上周在宽基指数层面来看整体涨多跌少,仅上证50、富时中国A50飘绿。中信一级行业中医药领涨,食品饮料领跌。从中信五风格和申万风格指数来看,上周盘面成长反弹,金融、稳定风格回踩,从产业链角度来看中游行业相对反弹更快。期指基差走势方面:IF转为贴水、IH升水走阔,IC、IM贴水仍在收敛。从期指比价方面来看近期IH/IF、IH/IM与IC/IM等比价冲高回落。从资金面来看,美元指数上周继续冲高近0.5%,与此同时人民币贬值近1.5%弥补了长假期间的一些价差,北上资金上周累计净流出超10亿元;融资余额相比长假前有较明显回升,节后内外资金面情绪出现一定的分歧。 驱动分析:通胀预期强势推升美指,但资金开始回流中国市场 美元指数延续冲高态势,MSCI全球主要股票指数全线承压回落,欧洲市场相对跌幅最小。从节奏上来看,周中出现了大幅反弹。上周美国超预期通胀数据公布后市场一度大幅下挫,定价了12月份仍然有75bp加息,但随后美元冲高回落,美股市场反弹。另外,市场亦关注到财政转向英央行维持购债预期,以及关于欧央行内部模型显示加息终点低于预期的报道亦提振市场。 但周五外盘美股在周四反弹一日游后再度收跌,美元指数反弹。美国周五公布的消费者信心指数超预期,并为今年4月以来新高,其中对中长期通胀的预期也出现回升。在市场对于超预期的通胀数据消化后,再度反弹的通胀预期调查指数再一次压制了全球股指的表现,周五美股调整幅度较大,这表明全球国债收益率抬升带来的冲击仍然在延续中。综合来看,风险资产近期的持续下跌已陆续定价了一些市场的担忧,外部的大环境逐步释放了一些风险,随着全球债市的冲击,美国经济的降温势必也会层层深化,从而给通胀降温。美元目前的上行阻力开始增加,但美债收益率更明确的拐点还需继续等待。 整体来看,A股基本面有复苏迹象环比改善但是力度相对较弱,仍在等待美国加息预期的消化带来的驱动。不过从今年以来的经验来看,在一轮美债收益率快速流畅的上行后,会出现一轮日元兑人民币的升值,这个阶段是人民币资产压力最大阶段(9月下旬)。随后随着市场预期加速上行的美债收益率上涨越发不可持续,这个过程中日元兑人民币开始贬值,海外投资者资金再度回流。而这正是过去一周的情况,资金回流下股债整体反弹,A股整体表现相对发达市场股指占优。 后续展望:短期可以乐观一些,中期谨慎乐观等待不确定性落地 虽然风险资产近期的持续下跌已陆续定价了一些市场的担忧,但中期反转仍需耐心等待。在全球债市的冲击伴随着市场预期美联储快速加息节奏的背景下,经过风险不断的释放和传导,紧缩压力的拐点终会到来。资金回流下,短期对A股或可以稍微乐观一些,结构上或偏成长风格的特征或有一定的延续性。但在美债收益率冲高过程中外围市场尚未转危为安,对于A股市场的反弹幅度和节奏有一定抑制,中期整体谨慎乐观对待。过去一周我们量化信号中的持仓信号和综合信号的修复对于市场的积极变化有较好的把握,从当前日频信号来看,期指长周期小幅下行向中性区间靠近,而短周期略微上行,综合信号看多IF。
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金融界
2022-10-18
【盘前有料】欧美股市全线飙涨,公募、资管掀起自购潮,13家机构至少自购11.5亿元!
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币兑美元涨73个基点报7.2099。
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小幅上涨,美油11月合约涨0.07%,报85.67美元/桶。布油12月合约涨0.29%,报91.9美元/桶。分析人士表示,美油和布油上周均大幅下跌,吸引部分逢低买盘,但成交量整体清淡,代表反弹动能不强。17日,华宝油气(162411)跌3.6%,报收0.75元,今年以来累计涨幅61.64%。 【国内热讯】 人民银行10月17日开展5000亿元MLF操作,实现等量平价续做,结束此前连续两个月的缩量操作。专家表示,10月MLF等量平价续作表明在内外因素综合考量下,当前人民银行既不会大幅收紧流动性,也难以在量的层面过度支持流动性。当前市场流动性充足,10月份LPR报价下降的可能性偏低,但也不排除5年期以上LPR报价单独下降的可能。 公募机构和券商资管联手,再次掀起“自购潮”。已有13家资管机构宣布自购旗下基金产品,此次自购至少动用11.5亿资金,这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。今年基金公司自购金额已经约60亿元,属于历史上较为猛烈的“自购潮”。多位资管机构人士表示,在当前时点自购公司旗下权益类基金,根本原因还是基于对中国经济基本面长期向好的信心,对坚定看好A股中长期表现的信心。 据媒体消息,近日,国有大型银行接连发布公告,释放出金融服务实体经济力度加大的信号。在总量有望保持稳定增长情况下,信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜,激发微观主体活力。据统计,今年前9个月,国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看,国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。业内人士预期,后续大型银行将继续发挥“头雁”作用,加大信贷投放力度,助力稳住经济大盘。 【券商ETF(512000)最新资金面情况】 截至17日收盘,券商ETF(512000)涨0.37%,收0.812元,成交3.42亿元。近20个交易日,资金净流入券商ETF(512000)合计达13.78亿元。 【券商ETF(512000)分时图】 【资金借道券商ETF(512000)布局券商板块】 资金借道券商ETF(512000)踊跃布局。数据显示,截至10月17日,券商ETF(512000)年初以来份额增长62.51亿份,合计资金净流入57.26亿元。 【券商ETF(512000)份额变化】 两融方面,券商ETF(512000)10月17日融资买入额0.83亿元,最新融资余额16.66亿元。 【A股主流ETF特别提示:券商ETF(512000)| A股行情风向标】 【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化,低估价值凸显】 全面注册制:2022年资本市场改革和相关政策持续深化,高层会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。 财富管理:截至2022年二季度末,全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元,较一季度显著回升6.71%,公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元,环比上涨达7.43%,规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地,居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势,中长期看,利于培养居民金融资产配置意识及习惯,个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。 衍生品创新:7月,中证1000股指期货和股指期权正式上市,目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000,股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富,有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,丰富交易策略,带动券商相关业务发展。 估值底部区域:目前中证全指证券公司指数(399975)最新市净率为1.21倍,低于历史上97%以上的时间区间,处于历史底部区域,在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下,板块配置价值显著。 【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】 券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数(399975),覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共49只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。 【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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有连云
2022-10-18
FX168早自习:美国准备弹劾总统 100多名党员要求特拉斯辞职
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没有出现太大变化。周一(10月17日)
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轻微波动不到0.5%,布油继续维持在90美元/桶附近。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.06美元,涨幅0.07%,现报85.67美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.22美元,涨幅0.24%,现报91.85美元/桶。 周二(10月18日)关注重点: 17:00 德国10月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数 21:15 美国9月工业产出月率 22:00 美国10月NAHB房产市场指数 次日04:30 美国至10月14日当周API原油库存 次日05:30 美联储卡什卡利就经济问题发表讲话 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-10-18
【原油收盘】需求不振 供应紧缩,
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轻微波动,布油继续保持90美元/桶上下
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没有出现太大变化。周一(10月17日)
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轻微波动不到0.5%,布油继续维持在90美元/桶附近。 西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.06美元,涨幅0.07%,现报85.67美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.22美元,涨幅0.24%,现报91.85美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 原油基本盘面临巨大阻力,随着中国坚持“新冠清零”政策,以及美联储预计将于下月进一步加息,原油需求预计将进一步放缓。中国经济增长乏力,增加了一系列对石油不利的因素,而各国央行尝试抑制通胀,继续激进货币政策,美元则持续走强。 与此同时,由于欧佩克+宣布减产,收紧了原油的供应前景,并为美国与沙特的关系带来了不确定性。国际能源机构(IEA)上周警告称,欧佩克+的减产可能导致全球经济陷入衰退,而美国则批评了相关的减产决定。周日白宫国家安全顾问杰克·沙利文在CNN的“国情咨文”节目中发表了讲话,表示重新评估美国与沙特关系包括“改变我们的安全援助方式”。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示:“欧佩克+会议之后,原油市场仍然异常动荡。与直觉相反的是,削减产量以支撑价格的决定反而加剧了市场波动,因为它增加了市场的地缘政治和政策风险,同时抵消了一些基本面风险。原油市场越关注政策和地缘政治风险,它们的波动性就会越高。” Koninklijke Vopak NV的一位仓储管理人士说,交易商和炼油商正争相在未来几个月预订鹿特丹的储油罐,这种做法进一步加剧了供应方面的担忧。预计在欧盟对俄罗斯的制裁生效后,鹿特丹将出现供应紧张的局面。这位管理人士透露,他所在的仓储公司已经收到了越来越多的咨询,希望在12月5日之前将俄罗斯的乌拉尔(Urals)级原油运进鹿特丹这个欧洲西北部的炼油中心。
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Sue
2022-10-18
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