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决策分析：美国大选结果难以预测！美元还在跌，中国也在等
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日元下跌0.5%至152.17。美国国债市场上，过去一个月因特朗普胜利预期而导致收益率大涨的情况发生逆转。随着民调显示哈里斯在爱荷华州意外领先，交易员纷纷平仓。美国国债收益率全面下跌。基准10年期美国国债收益率下降6.8个基点至4.2948%，两年期美国国债收益率六天来首次下跌，下降3.2个基点至4.1723%。华尔街方面，标普500指数下跌0.28%，道琼斯工业平均指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。 “明天将决定未来四年世界经济和地缘政治的方向，”德意志银行分析师写道。他们警告称，“无论是结果还是我们何时得知结果，仍存在很大的不确定性。” 央行决议逼近本周还将提供全球货币政策的催化剂。美联储的利率决定是其中最受关注的，市场倾向于美联储降息25个基点。此外，英国央行、瑞典央行和挪威央行也将做出决定。 “基于当前数据，我们认为美联储没有理由急于降息，”澳新银行的分析师表示。选举结果和未来财政政策的不确定性也支持在重新调整货币政策方面保持谨慎。预计英国央行周四将降息25个基点，但上周工党政府预算导致的英国国债抛售使其决策变得复杂。英镑上涨0.3%至1.295美元，上周下跌了0.3%。在欧佩克+周日表示将推迟12月的增产计划后，油价上涨。布伦特原油期货上涨3.1%，至75.34美元。美国WTI原油上涨3.2%，至71.73美元。
云涌11-05 17:28
降息要等明年？澳大利亚央行连续第8次“按兵不动”
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定公布后，澳元快速走高，澳大利亚3年期国债收益率上涨，澳元兑美元涨0.41%，最新报0.66115，年内累计跌近3%。在声明中，澳大利亚央行表示：“虽然总体通胀大幅下降，并将在一段时间内保持较低水平，但潜在通胀更能表明通胀势头，且仍然过高。这强调了对通胀上行风险保持警惕的必要性，委员会没有排除任何可能性。” 澳大利亚央行行长布洛克表示，委员会正在寻找证据表明通胀“将可持续地回到区间内”。她称：“我们已经取得了良好的进展，但正如我们全年所看到的那样，降低通胀的最后一部分工作并不容易。” 明年可能才开始降息近期的数据显示，澳大利亚的劳动力市场意外强劲，第三季度的核心通胀仍有些坚挺。过去一年，澳大利亚的就业率平均增长3.1%，是美国平均水平的2倍，失业率保持在4.1%的历史低位水平。第三季度，澳大利亚总体通胀率放缓至2.8%，自2021年以来首次回到目标区间。央行密切关注的指标——核心通胀率为3.5%，仍高于目标中点，服务业通胀保持强劲。央行最新预计，核心通胀率年底将略微放缓至3.4%，将在2025年中后期达到2-3%的目标区间，略早于8月的预测。经济增长上，澳大利亚央行将今年年底的GDP增长预期从1.7%下调至1.5%，将明年的增长预期从2.5%下调至2.3%。最新，利率互换表明，澳大利亚央行今年降息的可能性很小，首次降息可能要到明年5月。 AMP的首席经济学家Shane Oliver也表示，澳大利亚央行可能仍希望等待1月底公布的四季度通胀数据，以确认潜在通胀的下降趋势。他预计澳大利亚央行明年2月会降息。“我们怀疑澳大利亚央行是否必须等到5月，才能对通胀有足够的信心开始降息”。
格隆汇11-05 16:57
伊朗支持组织入侵以色列领空！金价2741避险买盘反弹 FXEmpire最新黄金技术分析
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这种情绪通常有利于黄金。然而，受美国国债收益率下降的支撑，美元走强抵消了黄金的避险吸引力。市场策略师Alex Brown指出：“尽管地缘不确定性可以推动黄金上涨，但美元的复苏阻碍了金价上涨。” 与此同时，美联储进一步降息的预期正在上升，尤其是劳动力市场数据疲软预示着经济可能放缓。即将发布的最新ISM制造业PMI数据可能会增加清晰度，但大多数投资者都关注选举结果，从而限制了黄金的短期上涨空间。持续的地缘紧张局势，特别是中东地区的紧张局势，继续为黄金提供一定支撑，但这些因素不足以抵消美元的强势。随着地区大国发起报复性威胁，紧张局势明显加剧，引发对潜在升级的担忧。尽管这种不稳定通常会提振黄金作为防御性资产的势头，但美元走强和投资者情绪谨慎，削弱了这种影响。短期预测上，黄金仍面临2737美元附近的压力，短期支撑位在2732美元，阻力位在2748美元。如果价格跌破2739美元的支点，下降三角形暗示将进一步看跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金挑战关键支点2739.67美元之际，4小时图上正在形成一个下降三角形模式，通常表示如果黄金跌破该支点水平，则可能出现看跌。 #黄金技术分析# 当前支撑位在2731.98美元，随后的更高下限在2724.73美元和2717.08美元。如果金价能够守住2739美元上方，则可能尝试向当前阻力位2748.48美元迈进，进一步的目标位为2754.58美元和2762.54美元。技术指标略微偏向看跌，50日均线位于2742.34美元，200日均线位于2742.67美元，均构成上方阻力位。关注突破2739美元是否预示着任何看涨复苏。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧11-05 16:55
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【跟着大佬学投资】巴菲特狂抛苹果股票现金储备创历史新高原因是……
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希尔持有的 3252 亿美元现金和短期国债目前超过了其股票的市值，截至第三季度末，其股票市值为 2716 亿美元。尽管有人质疑伯克希尔大规模出售股票的做法，但在过去三年中，该公司表现良好，股价上涨 52%，超过同期标准普尔 500 指数 22% 的涨幅。大规模出售股票的部分原因在于巴菲特预测未来几年资本利得税率将上升，可能是为了帮助偿还联邦赤字，截至 2023 年，联邦赤字约占该国 GDP 的 122%。 “我认为，目前的财政政策必须有所让步，而且我认为很有可能提高税收，”巴菲特在 5 月份的伯克希尔年度股东大会上表示。副总统卡马拉·哈里斯表示，如果当选总统，她将把企业税率从 21% 提高到 28%。与此同时，前总统唐纳德·特朗普誓言将把在美国生产产品的公司的企业税率降至 15%。巴菲特表示，伯克希尔·哈撒韦公司将保留苹果作为其最大投资，但他补充说，他希望手头保留更多现金。 “但在当前情况下，我一点也不介意建立现金头寸，”巴菲特在 5 月份表示。“我认为，当我看到股票市场上的替代方案，以及世界上正在发生的事情的构成时，我们发现它相当有吸引力。” 虽然巴菲特在 5 月份的会议上表示，投资者出售股票等资产时支付的资本利得税率可能会上升，但他最终并不担心。 “我们一直希望伯克希尔能够缴纳大量联邦所得税，我们认为这是合适的，”他说。
Heidi11-05 16:44
比特币价值何时翻三倍？金融界知名人士揭示美国三大经济问题
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thony Scaramucci）对美国债务状况和比特币的潜在走势有着大胆的看法。随着美国在 11 月 5 日迎来关键选举，围绕债务可持续性和经济战略的讨论愈演愈烈。截至 9 月 30 日的财政年度，美国预算赤字扩大了 8%，达到 1.833 万亿美元，创历史第三高。这引发了人们对技术性违约和另一场债务上限僵局的担忧。尽管存在这些不祥的信号，但斯卡拉穆奇仍然对美国通过采取一种有点非常规的方式避开全面债务危机的能力充满信心：允许通胀缓慢上升。 “很多人认为美国即将陷入这场巨大的债务危机。我相信我们会解决这个问题，我们会阻止这种情况的发生，”斯卡拉穆奇在路透社全球市场论坛上表示。这种对美国经济的信心与许多市场参与者的谨慎态度形成了鲜明对比，他们担心不断升级的债务可能导致另一次信用评级下调。他提出的策略可能并非没有代价——随着通货膨胀侵蚀货币价值，储蓄者和中低收入家庭可能会感受到压力。然而，斯卡拉穆奇暗示，这种受控的通胀上升可能是稳定经济基础所需的两害相权取其轻。在经济蓝图的战场上，斯卡拉穆奇的偏好可能会让一些人感到惊讶。他更倾向于副总统卡马拉·哈里斯提出的经济政策，而不是前总统唐纳德·特朗普的政策。“我更喜欢哈里斯的计划。我的华尔街同龄人不喜欢，”斯卡拉穆奇指出，暗示华尔街倾向于特朗普的政策，这些政策被认为更有利于商业，监管力度也较小。因此，华尔街的筹码押注特朗普，预计特朗普的收益将与放松管制和市场友好姿态挂钩。与此同时，这位前总统的竞选活动引发了人们对加密货币政策的猜测，这些政策可能会进一步影响金融市场。特朗普誓言要将美国转变为“地球的加密之都”，这一承诺提振了加密投资者的希望，并将比特币推向创纪录的峰值。然而，斯卡拉穆奇关注的是比特币更为慎重但令人印象深刻的预测。他预计，到 2026 年中期，比特币可能会飙升至 170,000 美元——几乎是其当前价值的三倍。“我相信它会到来，而且我再次强调，我指的是 18 到 24 个月内价格上涨三倍。” 考虑到固定的有限供应量和我认为非常高的需求，我认为这对这种资产来说并非不可能，”他评论道。这一预测是在比特币今年已经强劲上涨 69% 之际做出的，最新交易价格为 71,865 美元，表明在充满不可预测性的监管和经济环境中，比特币具有韧性。
丰雪鑫9911-05 16:25
木头姐抨击美国大选从历史角度解读特朗普关税政策
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，特朗普和哈里斯的财政政策都可能对美国国债产生重大影响。根据最近的分析，他们提出的税收和支出措施到2035年可能会使债务增加数万亿美元。
佳华16811-05 16:04
中国突发重磅消息！彭博社：中国时隔3年再发美元债券原因是……
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筹集美元提供有限的激励。今年9月，中国债券发行规模达到7.6万亿元人民币，约合1.07万亿美元。据中国官媒新华社报道，中国央行的数据显示，具体来看，国债发行量为1.36万亿元，地方政府债券发行量为1.28万亿元。其中金融债券发行7640亿元，企业信用债券发行1.19万亿元。截至9月底，托管债券余额为169.9万亿元。 10月末，美媒提到，在中国政策制定者采取一系列货币和财政刺激措施提升了亚洲债务的吸引力之后，亚洲顶级发行人的美元债券利差已收窄至历史最低水平。亚洲利差收窄是全球投资者持有公司债所能获得的风险溢价下降的一部分，因为许多央行为支撑经济增长而采取的举措为公司及其偿债能力提供了提振。彭博指数显示，10月初，美国高等级公司债利差已压缩至2005年以来的最低水平，尽管在此期间利差扩大了几个基点，但投资者仍预计美联储将在2025年之前进一步降息，以刺激对额外信贷收益的需求。 (来源:Bloomberg) 普信香港投资组合经理Leonard Kwan表示：“中国和美国是全球最大的两个经济体，两国都表现出支持性政策的迹象。”他说，强劲的增长前景和宽松的货币政策为“信贷和利差创造了非常有利的环境”。
圈内人11-05 15:13
10月财新中国服务业PMI录得52.0，为三个月来最高
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债务额度支持地方化解隐性债务、发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本、允许专项债用于土地储备和支持收购存量房等政策，受限于法定程序，尚未披露具体规模。正在召开的十四届全国人大常委会第十二次会议上或有相关内容。此外，财政部长蓝佛安强调，财政逆周期调节绝不仅仅是四项已进入决策程序的政策措施，还有其他政策工具也正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。相关政策有望在2025年“两会”上揭晓。市场期待，这些财政政策细节将与学界呼吁多年的完善社保体系、提高进城农民工的基本公共服务水平等改革事项相结合，激发中国经济的内生增长动能。附件：2024年10月财新中国服务业PMI报告
格隆汇11-05 13:58
A股向上猛攻，大金融、硬科技“火力全开”，北证50又拉爆了！
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来看，财政部与央行建立联合工作组，加强国债协同管理，具有多重积极效应。短期来看，传递出明确的稳增长信号，对市场信心和预期形成提振。权益市场方面，有利于A股大盘企稳回升。随着经济基本面改善，上市公司业绩修复将进一步带动A股市场上行。但回升斜率还需看11月初全国人大常委会公布的财政增量政策的规模及细节。 A股下一步怎么走？眼下，全球资金正大举扫货中国资产。高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在截至10月30日的四周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元。其中，美股获得372.28亿美元净流入，A股市场获得243.85亿美元（约合人民币1700亿元）净流入。此前，高盛还预计，中国股票将在美国总统大选后的2—3个月内上涨。分析师称，中国股票的估值仍低于历史平均水平，收益可能会改善，全球投资者的仓位仍然较低。不过他们也警告称，如果前总统特朗普获胜，市场可能会出现“下意识反应”。 “在过去两周特朗普风险重新定价期间，中国股票并未遭遇抛售，这表明其具有韧性。我们认为，中国风险情绪可能会在大选之后转为看涨。” 华尔街顶级投资机构Renaissance Macro Research的联合创始人兼CEO Jeff deGraaf 近日曾预测表示，A股基准指数之一：沪深300指数12个月内可能将飙升50%，冲击6000点。 “怀疑情绪消散，估值优势、庞大的刺激规模、动量和趋势变化。这些因素都出现在那里。” 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊也表示，9月底以来一系列宽松政策的逐步落地，已扭转了股市参与者以及实体经济的预期。高频资料显示，10月以来一线城市房地产成交量的增长开始向更多城市扩大。当然，政策利好传导至企业盈利需要三到六个月的时间。因此，该行认为第三季度或为今明两年的盈利底部，A股市场盈利有望在明年上半年呈明显复苏态势，并逐季提升。在投资风格上，短期内在流动性充裕的背景下，该行认为成长将跑赢价值，小盘股将跑赢大盘股。
格隆汇11-05 13:47
年内还有一次降准可以期待，对债市仍以利好为主，国开ETF(159650)成交额超亿元
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要利率债活跃券收益率多数下行，10年期国债活跃券240011收益率上行0.30bp至2.1245%，10年期国开债活跃券240215收益率上行0.05BP至2.1970%，30年期国债活跃券2400006收益率持平。国开ETF（159650）盘中跌1个bp，成交额超亿元，今年来涨幅2.46%，最新规模超54亿元。渤海证券表示，基本面上，若要实现全年5%左右的经济增长，四季度稳增长仍有一定压力。10月PMI逆季节性走强，部分消费数据和工业通胀改善显示出积极信号，“外需拉动力强、内需拉动力弱”的局面可能出现扭转，但10月信贷数据改善有限，使“强现实”的信号不甚明朗。对债市而言，基本面升温确实是利率债需要警惕的因素，但当前“强现实”仍需更多数据验证，短期内不必过度担忧。政策面上，货币政策的支持性导向不变，年内还有一次降准可以期待，对债市仍以利好为主。财政政策稳增长态度积极, 着力点在化债、补充银行资本金、稳地产、惠民生等四方面内容，体现财政“标本兼治”的政策思路，具有长期性，不一定会在年内落地见效。具体到11月，已经明确的主线有两条，一是现有资金加速使用，二是化债，目前新一轮特殊再融资债发行已经启动。更多信息需在11月8日重要会议结束后再明晰。资金面上，若无增发政府债券的计划，按现有赤字计划和发行限额估算，四季度政府债发行规模不大，可能扰动资金面的因素是11-12月MLF到期量较大，但央行除降准对冲外，又增添了买断式逆回购作为的对冲工具，有助于平抑资金波动。因此，短期限利率的下行空间可能逐步打开。总来看，对于短期限品种，货币政策工具的完善增强了短期限品种的确定性。对于长期限品种，人大常委会前可能仍处于政策博弈阶段，以震荡行情为主；政策规模明晰后可关注“利空出尽”行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:37

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