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繁荣还是衰退?美联储降息后全球经济前景扑朔迷离
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放缓可能促使英国央行更快降息并推高英国
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。但他同时警告,市场对美联储进一步降息的预期可能存在误判,导致各市场普遍抛售,全球波动性增加。他的投资组合因此偏向防御性资产,优先考虑投资级公司债券。 BlueBay Asset Management的投资组合经理Neil Mehta警告,美联储正在削减一片“炽热”的经济,GDP增长率为3%,通胀率仍高于目标。与此同时,欧元区核心通胀略低于3%,政策制定者对于未来降息意见不一。 美联储进一步降息可能使欧元走强,削弱欧元区出口竞争力,并对欧洲央行施压。施罗德固定收益策略师马库斯·詹宁斯指出,鸽派的美联储加上疲软的欧元区经济,使得德国
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更具吸引力。 投资者警告,如果美国经济数据改变了市场对美联储政策的预期,全球央行前景都可能随之变化。TS Lombard宏观主管Dario Perkins表示,如果美国就业数据下降,美联储将采取更激进的政策;若就业反弹,则表明政策尚未如预期般紧缩。 衡量市场波动的VIX指数周四下跌至16.6,远低于8月初因美国就业数据疲软导致市场动荡时的近66点峰值。自8月5日的震荡以来,MSCI世界股票指数也上涨逾10%。 马尔伯勒首席投资官谢尔登·麦克唐纳认为,随着股市估值显示降息可能提振美国经济,而政府债券定价暗示衰退,市场波动性可能上升。 景顺多元资产经理本·古特里奇表示,若美联储能够阻止经济衰退,将提振央行政策分歧交易,英镑兑美元有望继续走强。但如果美国经济衰退,全球股市将下跌,债券市场则会获得支撑,区域市场差异将缩小。 “如果你不想亏钱,你就必须希望美联储做出正确的决策。”
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Sissi
1小时前
【黄金收评】美联储降息利好金价,多头瞄准2600美元
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周期,金价随之上涨。交易员们忽视了美国
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收益率的上升,而美国
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收益率与黄金呈反比,黄金仍在向 2,600 美元的水平迈进。 截至发稿,现货黄金现报 2,586.76 美元/盎司,上涨 1.07%。#黄金收评# (图源:FX168) 美联储决定后,黄金价格在周三下跌后延续涨势。官员们支持华尔街预期的两次降息中较大的一次,并指出通胀率正在持续向美联储 2% 的目标迈进,以此证明他们的决定是正确的。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调,美联储可以通过政策调整来维持劳动力的强劲。 鲍威尔表示,通胀风险已降低,而劳动力市场已回暖。但他补充说,如果通胀持续下去,“我们可以更缓慢地缩减政策”,同时补充说,根据央行的预测,它“并不急于”实现政策正常化。 与此同时,鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话后,美国就业数据备受关注,他在讲话中转向实现最大就业目标。周四,美国劳工部公布,申请失业救济人数低于预期,表明劳动力市场强劲。 与此同时,美国
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收益率跟随黄金的脚步,10 年期
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收益率为 3.74%,上涨 3.5 个基点。然而,这未能支撑美元。 美国就业市场数据好转,金价回升 《经济预测摘要》显示,美联储预计利率在2024年将达到4.4%,在2025年将达到3.4%。以核心个人消费支出价格指数衡量的通胀率预计将在2026年达到2%的目标,预计2024年为2.6%,2025年为2.2%。 2024年美国经济可能增长2%,年底失业率将升至4.4%。 截至 9 月 14 日当周,美国首次申请失业救济人数从 231000 下降至 219000,低于预期的 230000。 8 月份美国现房销售量环比下降 2.5%,从 396 万套降至 386 万套,为年内第四次下降。 2024年12月联邦基金利率期货合约表明美联储可能将利率降低至少69个基点,这意味着在今年接下来的两次会议上,市场预计一次利率为50个基点,一次为25个基点。
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Linlin
3小时前
美联储降息50个基点引发市场对未来降息速度的激增预期,反映出投资者对经济复苏的信心增强
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贷款和存款利率。 美债收益率:是指美国
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的利息回报率,通常用来反映市场对经济前景的预期。 降息周期:指中央银行连续降低利率的过程,通常用于刺激经济。 2024年大事件回顾 2024年9月:美联储宣布降息50个基点,市场对未来利率走向产生较大预期变化。 2024年8月:市场对美联储降息的讨论加剧,投资者纷纷调整投资策略。 2024年7月:美联储的货币政策面临越来越多的市场压力。 来源:今日美股网
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今日美股网
7小时前
美联储降息引发亚洲市场上涨,美国市场反应温和,经济前景仍需关注
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,市场对于利率变化的敏感度有所下降,且
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收益率在Fed宣布后出现波动。 编辑观点 美联储的降息为市场带来了短期的积极信号,但整体经济依然面临挑战。投资者需密切关注未来经济数据,以评估降息对市场的长期影响。尽管市场对降息的反应有所减弱,但仍需保持谨慎,以应对不确定性。 名词解释 美联储(Fed):美国的中央银行,负责制定和实施国家的货币政策。 基点:利率的变动单位,1个基点等于0.01%。 标准普尔500指数(S&P 500):美国股市的一个重要股票指数,反映了500家大型公司的股票表现。 相关大事件 2024年9月:美联储宣布降息50个基点,致力于减缓经济放缓的压力,市场反应积极,尤其是在亚洲股市。 来源:今日美股网
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今日美股网
7小时前
美联储降息未能激发抵押贷款市场活力,固定收益市场波动性或将减弱
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为了应对这种情况,一些资金经理通过购买
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或使用类似衍生工具进行对冲。然而,现在的市场情况使得这种需求大大减弱。 大约64%的单户住宅抵押贷款的利率在4%或更低,这远低于当前30年期抵押贷款利率约为6.2%。因此,市场上很难出现大规模的对冲活动,进一步减缓了
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收益率的波动。 市场专家观点 资产管理公司LongTail Alpha的创始人Vineer Bhansali表示:“这次的锁定效应非常显著。”他预计10年期
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收益率将在3.25%到4.25%之间波动。尽管波动性仍高于疫情前水平,但由于缺乏大规模对冲需求,他更倾向于使用长期期权押注波动性会下降。 编辑观点 美联储的降息政策虽然在短期内有可能为固定收益市场带来一定的积极影响,但当前的抵押贷款市场却因低利率锁定而显得沉寂。未来的市场动态将主要取决于经济基本面的变化,尤其是房主的再融资需求。投资者需警惕在低波动环境下的潜在风险。 名词解释 抵押贷款证券(MBS):由抵押贷款组合构成的证券,投资者通过购买MBS获得抵押贷款的利息和本金支付。 久期:衡量债券对利率变动敏感程度的指标,久期越长,债券价格对利率变动的反应越大。 锁定效应:指借款人在低利率环境下选择不再融资的行为,导致市场上可再融资的房贷比例降低。 相关大事件 2024年9月:美联储宣布将利率下调,市场普遍预期将持续降低利率,以应对经济增长放缓的压力。 来源:今日美股网
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今日美股网
7小时前
美联储降息了,应该把钱放在哪里?
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点。如果想通过购买存款证(CD)或美国
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来锁定当前的收益,建议尽早行动。 “会看到银行很快就会收紧其存款证的产品,”密尔沃基的理财规划师本·史密斯表示。 不过,拖延的代价不应该太严重。这次美联储降息的直接影响,美联储降息的直接影响不会像 2022 年 I 债券利率从 9.62% 调整至 7% 以下之前那样剧烈,当时的调整导致大量需求涌向美国财政部的网站购买这些债券。 北卡罗来纳州夏洛特市的教育非营利组织负责人穆罗·理查森表示,他上周购买的4周到期国库券,感觉就像在美联储降息前的最后一搏。 “这是一个存钱的好时机,”他说。“我终于因为做了正确的事而得到了回报,而不是去投机热门股票或加密货币。” 随着利率下降,一些银行的优惠将比其他银行更好。例如,在美联储2020年3月降息时,一年期存款证的平均收益率在数周内迅速下降。然而,根据金融网站Bankrate的数据,收益率最高的一年期存款证的利率,在大约两个月内仍然比平均水平高出至少1个百分点。 本月初,Bankrate数据库中最优的一年期存款证提供了5.1%的利率,即5000美元本金可获得255美元的年利息。 如果利率下降0.5个百分点至4.6%,年利息将减少25美元。 高收益储蓄账户近年来看起来颇具吸引力,但现金利息不会让人变得富有,只是帮助保护您近期需要的资金免受通胀影响。持有过多现金意味着错过长期回报。 “人们普遍认为现金没有风险,这种想法是错误的,”芝加哥的财务规划师瓦莱丽·里维拉说道。 要调整现金储备,首先确定在紧急情况下和未来两年内需要多少钱。将这部分资金存入高收益账户,或者如果有特定开支,比如首付款,可以购买在需要用钱时到期的存款证或债券。 那些至少十年内不需要的资金,应投入股票等长期投资。 密尔沃基的理财规划师史密斯表示,很多人往往忽略了中期投资。他建议采用债券或存款证梯级策略(购买一系列到期时间不同的债券或存款证,形成一个“梯级”结构),这种策略涵盖了不同的到期期限,有助于缓解利率风险。 史密斯警告在重新审视现金持有时,要避免两种相反的冲动。 第一种冲动是通过购买股票追求更高回报。他表示,使用股票进行短期收益追逐是有风险的,只有计划长期持有股票时才应购买。 第二种是人们已经习惯了现金的高回报,可能在利率下降时仍不愿意放手。 “他们已经习惯了将这种高利息、低风险的选择视为不变的力量,”史密斯说道。“要改变这种想法可不容易。” 根据2021年发表在《金融杂志》上的一篇论文,分析了自1984年以来8000家银行的数据发现,当美联储上调或下调利率时,平均30%至40%的变化,最终会反映在支票和储蓄账户的收益率上。 根据美联储2022年发表的一篇论文,当利率下降时,银行往往比利率上升时更快地调整存款证的收益率。 在1997年至2011年间利率下降的时期,银行会将3个月期存款证的收益率保持不变,时间通常为三周。 相反,在利率上升的时期,收益率保持不变的时间中位数为六周。 纽约大学金融学教授菲利普·施纳布尔解释说,其中一个解释是,美联储的加息历来比降息更加渐进。另一个原因是银行行动较慢,因为延迟向客户支付更高利息对它们有利。 随着2022年和2023年利率的上升,许多储户收到了一系列来自银行的庆祝电子邮件,通知他们储蓄账户的收益率已经提高。 金融顾问表示,银行没有法律义务在利率即将变动时通知客户,因此不要指望在利率下调时得到相同水平的沟通。 “当您的5%高收益储蓄账户降至4.5%时,我们不会收到那种群发邮件,”密尔沃基的理财规划师史密斯说道。 来源:加美财经
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加美财经
7小时前
徐鑫:黄金高涨拉升还能持续多久?最新走势分析及独家操作
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他货币的投资者吸引力下降。美国10年期
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收益率升至一周最高,也令金价承压。 在低利率环境下,无收益的黄金通常会受益,而对经济衰退的担忧往往会促使投资者在黄金中寻求安全。黄金价格今年大幅飙升,涨幅超过24%,屡创新高。尽管新兴市场需求——尤其是来自各国央行、亚洲消费者和投资者的需求——支撑了2024年初的涨势,但最近几个月的焦点已完全转向美联储和美国经济前景。周三的降息结束了黄金市场的动荡时期,一些分析师指出,这将回归更传统的交易模式,尤其是黄金长期以来与实际收益率呈相反方向的涨跌趋势。近年来,这种关系已经破裂,尽管利率飙升,但金价仍处于历史高位——支撑金价的是央行的巨额购买,以及亚洲投资者和消费者需求的飙升。本交易日需要留意市场对美联储决议和鲍威尔讲话的进一步解读情况,此外关注英国央行利率决议和美国初请失业金人数变动,留意地缘局势相关消息和美联储官员讲话。 黄金技术面分析: 黄金4小时图单针探顶式回落收盘,今日短线会先延续K线形态的收盘,不过K线结构还处于上升通道中运行,因此,日内关注美联储消息后拉升位置2566-70区域,多空强弱分水岭,之下保持空头强势;一旦强破,行情还要拉锯,进一步关注2595-2600及新高区域阻力,理论上新高不能再去,否则难跌,至少会拉长多头反扑的时间。下方上升趋势线的支撑与破高点2550重合,是今日的重要防守点,守住继续高位震荡修正,跌破则加深调整空间。综合来看,今日黄金操作思路上徐鑫建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2595-2600一线阻力,下方短期重点关注2565-2550一线支撑。(个人建议,仅供参考,具体点位,以实盘为准)关于每天的分析策略,徐鑫都会公布在朋友圈,大家可以添加徐鑫微信自行查看,准确率在百分之九十(没有任何分析师可以做到百分百),对这个市场感兴趣,或者是刚步入这个市场,再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。 徐鑫每次遇到这些亏损的客户,看到你们的无助我是发自内心的心疼和心痛,心疼你们满怀信心的进入投资市场,心疼你们在生活中不甘心做任何人的奴隶,现在却做了股市的奴隶!心疼你们每天在繁忙的工作之余还要熬夜盯着盘面看行情,付出了时间和精力后迎来的却是无情的亏损,你们在投资市场辛苦的寻找分析师,你们无条件信任后的不断亏损导致你们一次又一次对我们感到失望,难道亏损真的是你们的错吗?做投资对于我们这些分析师来说是我们的本职工作,对于你们来说更是你们对于更好生活的一种追求。你们可能是生活中的强者,但在我们的眼中绝对是投资中的“弱”者,你们需要我们的保护和引导。作为一名分析师,对投资市场大部分客户的亏损我感到很惭愧,我惭愧我改变不了这种现状,我只希望我自己能够不忘初心,不被市场上的不良之风影响,做好自己的本职工作,为客户把控好风险实现客户的利益最大化。市场上客户不少但是没有谁的钱是捡来的,正所谓合作才能共赢,实现客户和分析师共赢才能达到金融市场的良性发展。 文/徐鑫(105335411) 投资市场永远有四个层次:保住本金,控制风险,赚取收益,长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结然还是必然,是凭真功夫还是凭运气,在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。 交易就是一个好的习惯,严格执行你的交易计划。 一次严谨的交易=良好的心态控制+正确的仓位控制+过硬的技术功力,合作从不强买强卖。 机会是留给有准备的人,一次正确的选择大于百倍努力, 你相信老师,我给你一个满意收益,你刚好需要,我刚好专业! 本人是免费提供一对一指导,不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想,你只用添加我的vx:1053375411,我及我的团队会帮你你研究出最合理的仓位,不用你盯盘,进出场点位我都会通知到你。团队宗旨:给客户控制风险的前提,博取最大的利益
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徐鑫理财
昨天23:50
路透:美联储大幅降息后,市场寄希望于美国经济软着陆
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社) 周三市场反应相对平淡,股票、美国
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和美元回吐了决策后的最初涨幅。标准普尔 500 指数(.SPX),打开新标签页收盘下跌 0.3%,盘中一度上涨 1%。该指数今年迄今已上涨近 18%,接近历史高位。 鲍威尔在利率决定发布后发表评论称,此举是一次“重新调整”,以应对去年以来通胀的大幅下降,并表示央行希望在就业市场可能出现疲软的情况下保持领先。 一些投资者对这种乐观观点表示怀疑。 威尔希尔首席投资官乔希·伊曼纽尔 (Josh Emanuel) 表示:“尽管鲍威尔主席在新闻发布会上发表了看法,但 50 个基点的变动确实表明人们担心他们落后了。” 伊曼纽尔表示,在本次会议召开之前,他已经增持了债券,在经济预期恶化之前,他更青睐投资级信贷,而不是风险较高的高收益债券。 然而,许多其他人认为降息对市场来说是一个积极的发展并将提振经济。 ClearBridge Investments 经济与市场策略主管 Jeff Schulze 表示:“我认为这大大增加了美联储能够维持政策落地的可能性,这最终将有利于风险资产。” 确实,股票表现良好,只要经济没有陷入衰退,标普 500 指数就会上涨。Evercore ISI 自 1970 年以来的数据显示,在美联储在非衰退时期降息后,标准普尔 500 指数在降息周期首次降息后的六个月内平均上涨 14%。相比之下,在经济衰退期间,首次降息后的六个月内,标普 500 指数下跌了 4%。 贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德 (Rick Rieder) 表示,投资者可能对近期劳动力市场报告反应过度,因为报告弱于预期。国内生产总值增长预测等其他数据继续显示经济保持韧性。 “我认为市场在解读数据非常疲软方面又有点操之过急了,”他说。“鲍威尔主席说经济稳健,事实也确实如此。” 长期调整 美联储官员根据他们最新的6月份预测更新了对利率的看法,尽管他们现在预计将进一步降息,但这些利率预测仍高于市场对央行更宽松政策的预期。 美联储表示,预计联邦基金利率(目前在 4.75% 至 5% 的区间)到明年年底将达到 3.4%,而交易员预计利率将达到 2.9% 左右。此外,美联储的降息目标也略有上调,从 2.8% 上调至 2.9%。 前景差距可能引发了美国
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市场的逆转,周三引发了长期美国
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的抛售。基准 10 年期美国
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收益率与债券价格呈反比,本周早些时候触及 2023 年年中以来的最低水平,目前约为 3.73。 先锋集团美国
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和通胀保值债券主管约翰·马兹伊雷 (John Madziyire) 表示:“从降息步伐来看,我认为这是一次正确的反应”,他押注长期收益率将走高。 其他人的目光则更加长远,一些人指出美国总统大选的结果可能会使未来降息的道路变得复杂化。 加拿大皇家银行全球资产管理公司美国固定收益主管安杰伊·斯基巴表示:“如果特朗普任内爆发贸易战,这可能会对固定收益产生不利影响。这将导致通胀,并限制美联储降息的能力。”
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Linlin
昨天21:50
英国央行按下降息“暂停键”!维持每年1000亿英镑缩表速度
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为2022年3月以来的最高水平。 英国
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下跌,英国10年期
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收益率上升9个基点至3.9415%,两年期收益率上升2个基点至3.92%。 逐步降息是适当的 需要注意的是,英国央行货币政策委员会此次是以8比1的投票结果将利率维持在5%不变,委员会中最温和的成员Swati Dhingra是唯一一个支持立即降息25基点的人。 英国央行表示,在服务业通胀率仍然“居高不下”的情况下,“逐步”放松货币政策仍是适当的。 同时,英国央行还发布了关于量化紧缩 (QT) 步伐的公告,维持每年1000亿英镑(1320亿美元)的资产负债表缩减速度。 自10月起的12个月内,央行主动出售的英国政府债券数量将从目前的500亿英镑降至130亿英镑左右。 此前发布的数据显示,英国的总体通胀率一直接近央行2%的目标,但服务业通胀8月小幅上涨至5.6%,而服务业在英国的经济中占80%左右。 截至7月的三个月内,英国的工资增长降至两年多以来的最低水平,但仍保持在5.1%的相对高位。 经济增长上,英国央行表示,英国经济今年已恢复增长但增长缓慢,预计三季度产出增长将放缓至0.3%,略低于8月预测的0.4%。 通胀上,英国央行预计到年底通胀率将升至2.5%,略低于之前预测的2.8%。 年内还会再降息? 对于今天的决议,Ballinger Group的外汇分析师Kyle Chapman评论称,英国央行以8比1的投票比例维持不变,“比预期更果断、更鹰派的票数”,支撑了英国
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收益率,并提振了英镑。 瑞银全球财富管理首席欧洲经济学家Dean Turner表示:“维持基准利率不变的决定符合我们长期以来的观点,即央行将对降息周期的开始采取谨慎态度,再加上经济几乎没有显示出压力迹象,决策者有时间。” 他预计,英国央行11月将进行第二次降息。 德意志银行的经济学家Sanjay Raja重申,英国央行今年将再次降息,将利率降至4.75%,随后在2025年降息4次,每次25个基点。
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格隆汇
昨天21:03
三大美债债主齐抛!日本美债四连降,中国份额逼近十五年低点
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中国和英国全都减持美债持仓,日本的美国
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资产规模在连续四个月增长后连续四个月缩减,中国抛售美债至近十五年来低点。 周三(9月18日),美国财政部公布了7月Treasury International Capital(TIC)报告,期内整体上外国投资人持有的美国
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升至历史记录,但前三大债主却纷纷减持。 其中,7月日本美债规模环比减少37亿美元,至1.1157万亿美元,为连续第四个月减持,四个月累计减持738亿美元。 中国的美债持仓环比减少32亿美元,至7765亿美元,自上月增持至五个月高点后又下滑至2009年3月以来的近十五年低点。 英国7月较上月减持了132亿美元,至7283亿美元。 报告显示,7月美债持仓规模前十大的国家中,卢森堡、开曼群岛、加拿大和爱尔兰四国增持了美债。开曼群岛增持587亿美元为最大增持国,法国减持了163亿美元为最大减持国,英国减持规模仅次于法国。 分析指出,日本减少美债是因应近几个月干预汇市的需要。日本当局在4月下旬、5月初和7月中旬都进行了疑似干预,出售美元并购买日圆,部分资金很可能是来自于出售日本持有的美国政府债券。 7月底数据显示,日本当局斥资5.53万亿日圆干预外汇市场,当时促使日币汇率脱离了38年来的低点。 中国外汇储备资产多元化配置的需求是中国近年来减持美债的重要原因。 此外,随着美国
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债
规模不断扩张,不少华尔街人士示警美国政府债务危机,这种担忧也降低了美债的吸引力。 另一方面,全球央行近年来不断增持黄金,一定程度上也反映了对法定货币的信用担忧和去美元化趋势。 有券商指出,中国增持黄金有两个因素:一,我国对外贸易中美元结算比例持续回落而人民币结算比例快速上升,与一带一路等友好国家交流中对美元结算和支付的需求也有所下降;二,我国黄金储备比重不足5%远低于西方主要经济体的超50%比重,增持黄金有助于稳定人民币币值和人民币国际化。 原文链接
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投资慧眼
昨天19:39
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