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FX168日报:伊朗迟迟不袭击以色列的原因在这！警惕美CPI数据“爆雷”点燃金价大涨行情

收报10723.8，收涨0.73%。商品市场部分归因于投资者获利了结，周二黄金价格自高位回落。截至周二收盘，现货黄金下跌0.26%，报2464.88美元/盎司。金价盘中最低跌至2458.42美元/盎司。知名财经网站Economies.com周二称，金价周二呈现看空倾向，需要跌破2450.00美元/盎司，以确认会跌向主要目标2405.00美元/盎司。 Economies.com称，从技术面来看，根据黄金4小时图，随机指标传递负面信号。黄金继续看空走势的条件是金价保持在2483.40美元/盎司下方， Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示：“尽管最近出现获利了结，但持续的地缘政治紧张局势、市场近期的波动，以及预期的降息继续推动投资者转向避险资产。” 周二公布的数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，表明通胀继续放缓。交易员现在正等待周三公布的美国7月CPI数据，预计对金价走势产生重大影响。德国商业银行报告指出，周三的美国CPI数据可能再次助长黄金价格上涨，“金价创新高纪录是早晚的事”。根据芝商所（CME Group）的FedWatch工具，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%。黄金的吸引力往往在低利率环境中大放异彩。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.35%，报27.84美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周二收跌超过2%。市场正在权衡全球市场需求疲软与中东紧张局势等因素对原油市场造成的影响。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.71美元，跌幅超过2.13%，收于78.35美元/桶。欧洲洲际交易所10月交割的布伦特原油期货收跌1.61美元，跌超1.95%，收于80.69美元/桶。尽管中东紧张局势升级，但本周国际能源署(IEA)与石油输出国组织(OPEC)均指出国际市场原油需求疲软，使原油价格受到压力。盈透证券(Interactive Brokers)高级经济学家Jose Torres表示：“WTI原油在连续5日上涨后走低，主要因中东局势并未真的升级，而需求前景也稍微令人担忧。” 周三(8月14日)关注重点（北京时间）：（1）10:00 新西兰联储公布利率决议（2）11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会（3）14:00 英国7月零售物价指数月率（4）14:00 英国7月CPI月率（5）14:45 法国7月CPI月率（6）17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值（7）17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率（8）17:00 欧元区6月工业产出月率（9）20:30 美国7月未季调CPI年率（10）20:30 美国7月季调后CPI月率（11）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（12）20:30 美国7月未季调核心CPI年率（13）22:30 美国至8月9日当周EIA原油库存（14）22:30 美国至8月9日当周EIA库欣原油库存（15）22:30 美国至8月9日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-14 09:51

美国数据公布前，日本股市提振亚洲股市

经济数据与联储政策预期美元指数与大宗商品市场动态日本股市受日元稳定提振周二，亚洲股市普遍上涨，日本股市领涨，因日元汇率稳定。日经指数在假期后的首个交易日上涨超过2%，这是上周因日元升值和对美国经济衰退担忧引发的剧烈波动后的缓解。中东冲突对石油价格的影响石油价格在周二早盘回落，前一天曾上涨3%。投资者密切关注中东地区冲突的扩展，因这可能导致全球原油供应紧缩，进一步推高油价。黄金价格因避险需求上涨由于避险需求增加，黄金价格保持在高位。地缘政治紧张局势以及对未来美国经济的担忧推动了金价的上涨。亚太地区股市整体表现 MSCI除日本外的亚太地区最广泛指数微涨至556.19点，而中国和香港股市在早盘的表现相对平稳。日元走势与套利交易日元上周触及七个月高位，并与收益率差异的同步性增加。日本央行上月意外加息后，投资者纷纷退出日元套利交易，预计日元汇率可能在年底前进一步走高，但不太可能跌破140日元兑美元的水平。美国经济数据与联储政策预期本周，美国将发布多项关键经济数据，包括生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）。这些数据将帮助市场更好地预测美联储的政策走向。市场预期9月份将有25个基点或50个基点的加息，并预计今年将有100个基点的降息。美元指数与大宗商品市场动态美元指数周二上涨0.1%，至103.18。欧元与英镑均持稳。布伦特原油期货价格下跌0.56%，至每桶81.84美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌0.55%，至每桶79.61美元。来源：今日美股网

今日美股网08-14 00:12

决策分析：市场心悸而非心脏骤停！日元平仓速度为13年最快，繁忙数据周开启

%。零售销售数据定于周四发布。在大宗商品市场，由于投资者密切关注中东冲突可能加剧的风险，导致全球原油供应受限，油价在周一上涨3%后有所回落。避险资产需求推高黄金价格，但周二略有下滑。布伦特原油期货下跌0.67%，至每桶81.75美元，美国WTI原油期货下跌0.59%，至每桶79.59美元。现货黄金小幅承压，一度失守2460美元。

云涌08-13 17:10

【宝星环球】掌握市场转折：深入解析1-2-3法则

性在波动性较大的市场中，如外汇和某些商品市场，1-2-3法则的有效性可能受到限制。价格的剧烈波动容易导致错误的信号，影响投资决策。降低1-2-3法则风险的策略选择适合的市场在流动性高且波动性相对较小的市场中，1-2-3法则的应用更为可靠。投资者应优先选择这类市场，以减少策略失效的风险。避免消息敏感市场如黄金、原油等市场，往往对经济新闻及突发事件极为敏感。在这些市场中，1-2-3法则可能因突如其来的消息面影响而失效，投资者应格外谨慎。及时止损即使是运用1-2-3法则，也难免会遇到错误判断。若市场走势与预期相反，投资者应迅速止损，以免扩大损失。 1-2-3法则的应用建议综合使用技术指标为了弥补1-2-3法则的不足，投资者可以结合其他技术分析工具，如移动平均线、MACD等。通过多指标的综合判断，可以提高市场分析的准确性。实战中的1-2-3法则：多头趋势案例分析以多头趋势为例，当价格跌破上升趋势线时，通常建议投资者首先平仓观望，暂时不做空。如果价格反弹回测趋势线且无力回升，则可以考虑建立空单。在这种情况下，若市场突然出现大幅下跌，则应果断采取行动，而不必等待1-2-3法则的其他确认信号。总结：灵活运用1-2-3法则 1-2-3法则为投资者提供了简单而有效的趋势反转判断方法。然而，由于其局限性，投资者在使用时需结合其他技术指标与市场信息，灵活运用，以提高成功率。保持警觉、合理操作，是在市场中获取稳健收益的关键。 #宝星环球 #宝星环球投资

宝星环球投资08-13 14:15

FX168日报:伊朗或在不到24小时内袭击以色列！金价飙升逾40美元、美国油价暴涨超4%

，但石油和天然气类股仍上涨0.6%。商品市场周一，受避险资金流入推动，现货黄金周一暴涨逾40美元，交易员等待本周美国通胀数据，该数据可能为美联储降息路径提供更多启示。现货黄金周一收盘暴涨40.74美元，涨幅1.68%，报2471.36美元/盎司。据《华尔街日报》报导，以色列在察觉伊朗与激进组织真主党准备行动后，周一已将其军队置于高度戒备状态。据美国福克斯新闻当地时间周一报道，西方国家周一发表联合声明，警告伊朗及其盟友不要发动可能进一步加剧中东地区紧张局势的袭击。中东地区的紧张局势似乎很快就要走向崩溃的边缘。中东地区消息人士周一对记者表示，他们担心伊朗及其代理人可能在未来24小时内袭击以色列，以报复哈尼亚上月末在德黑兰被杀的事件。美国白宫国家安全委员会发言人柯比周一表示，美国已准备好应对伊朗或其中东代理人可能在本周发动的重大袭击。柯比说道：“我们和以方在伊朗可能的进攻时机问题上有着相同的担忧和预期，可能就在本周发生。我们必须为可能发生的一系列重大袭击做好准备。”柯比的言论是官员们迄今为止最强烈的暗示，他们预计袭击可能随时发生。此外，五角大楼向中东派遣了更多部队，以应对伊朗可能对以色列发动的袭击。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示：“今日黄金和白银市场上可见的是，黄金看涨图表带来一些价格支撑，引发一些技术性买盘。中东紧张局势加剧也带来了一些避险需求。” 市场也聚焦周二将公布的美国生产者物价(PPI)数据和周三的消费者物价(CPI)数据，以获得美联储降息前景方面的最新线索。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场预计美联储9月降息50个基点的可能性为49%。黄金被认为是对冲地缘政治和经济不确定性的工具，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.85%，报27.94美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一大幅收高。中东紧张局势升级的可能性令油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周一收涨3.22美元，涨幅为4.19%，收于80.06美元/桶，为7月19日以来最高收盘价。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨2.64美元或3.3%，收报82.30美元/桶，为7月25日以来最高收盘价。 Rystad Energy全球市场分析总监Claudio Galimberti表示：“局势是否能避免进一步升级，以及地缘政治风险溢价是否会显著影响油价，本周和下周将是关键。” Capex.com中东公司总经理George Pavel发布报告指出：“中东紧张局势升级，可能对全球石油供应构成重大威胁。交易员主要担心石油基础设施遭破坏，导致原油供应大幅减少，从而推高价格。” 周二(8月13日)关注重点（北京时间）： 14:00 英国6月三个月ILO失业率 14:00 英国7月失业率 14:00 英国7月失业金申请人数 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国7月PPI年率 20:30 美国7月PPI月率次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话次日04:30 美国至8月9日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-13 09:06

决策分析：五角大楼罕见公布！美国CPI势将冲击市场，日元空头头寸大减60%

84,000手。小心中东局势在大宗商品市场，黄金维持在2,425美元附近，略低于上周的水平。油价小幅上涨，上周上涨了3.5%，因中东冲突扩大的担忧威胁到供应。布伦特原油价格上涨22美分，至每桶79.88美元，美国原油价格上涨38美分，至每桶77.22美元。以色列国防部长约阿夫·加兰特周日与美国国防部长劳埃德·奥斯汀进行了交谈，并告诉他，伊朗的军事准备工作表明伊朗正准备对以色列发动大规模攻击。五角大楼还罕见地公开宣布，奥斯汀已下令向中东部署一艘核动力导弹潜艇。

云涌08-12 16:32

Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

多，国债涨的多，股票跌的少，所以国债和商品市场反应出来的衰退预期反而还大于股市和企业债市场标普500有91%的企业已经公布Q2财报，其中55%的公司收入超出了预期。这一比例虽然低于过去四个季度的平均水平，但仍高于50%，表明大部分公司在收入方面的表现尚可。从图表中可以看到，各个行业的表现存在较大差异。例如，医疗保健（Health Care）、工业（Industrials）和信息技术（Information Technology）行业的表现较好，超预期的公司比例较高，而能源（Energy）和房地产（Real Estate）行业的表现相对较差。 NVIDIA的估值已经回调：其24个月的远期PE目前25倍，接近过去5年的最低点（大约20倍），对SPX的pe溢价背书从1.8倍将至1.4倍，这表明NVIDIA的估值逐渐趋于合理。科技大公司本季度财报是扎实的，其实没什么杀业绩的情况，杀估值主要是AI投资加大导致的： Palantir上调指引，强调AI提振业绩，股价大涨37%，在街上引发一些AI叙事的讨论。关于9月降息预期 JPM研究根据泰勒规则（Taylor Rule）计算，美联储的联邦基金利率目标应当在4%左右，比当前的利率低150个基点。美联储有理由迅速调整政策，使其更符合当前的经济状况。市场定价方面，9月FOMC会议正常降息幅度会在25基点，但市场预期可能超过25基点。在周一盘中由于恐慌一度定价到63bp，最终本周收在38bp，另外，当前市场已经消化了美联储在年内降息100个基点的预期，也就是四次。首次超过25bp和年内超过3次的预期需要持续恶化的数据，尤其是就业市场的数据来支撑，否则这一定价可能过度，若数据支持，则市场将逐渐定价9月降息50bp甚至年内降息125bp的可能性。从交易策略上来说，短期2周内美国利率市场以涨了就做回调模式为主，1个月以上周期处于买跌模式因为降息周期注定将要开启，市场对失业率上升是否预示着经济放缓和潜在衰退还需要时间来提升共识，在此期间会有不断反复的情绪出现。联储官员上周的讲话对于略偏鸽派，但总体不置可否，这在预期之中。加密市场经历了自FTX危机以来最急剧的回调，大饼价格下跌超过15%后有所回升。由于这次回调的触发因素并非加密货币市场内部事件，而是来自传统市场调整的外部冲击。技术面也严重超卖，程度跟去年816时几乎一样，当时大饼一波由2w9下杀到2w4，后面经历了两个月的震荡盘整。所以可以理解为何加密反弹的势头如此猛烈。以下分析援引自JPM8月7日的研究：零售投资者在此次调整中也扮演了重要角色。比特币现货ETF在8月份的资金流出现显著增加，达到了自这些ETF成立以来的最高月度流出量。相比之下，美国期货市场玩家的去风险行为有限。这从CME大饼期货合约的持仓变化中可以看出，期货曲线的正价差表明期货投资者仍然保持一定的乐观情绪。大饼上周最低到了49,000美元附近。这个价格水平与摩根大通估算的比特币生产成本相当。如果比特币价格长时间保持在这个水平或以下，将对矿工构成压力，进而可能对比特币价格施加进一步的下行压力。有几个因素可能使机构投资者保持乐观：摩根士丹利最近允许其财富顾问向客户推荐比特币现货ETF。来自Mt. Gox和Genesis破产案件的加密货币支付的清算压力可能已经过去。 FTX破产后的一百多亿美金现金支付可能在年底进一步刺激加密市场的需求。美国大选双方可能都会支持有利于加密货币的法规。资金和仓位尽管最近几周由于股票价格下跌和债券配置的急剧增加，股票配置有显著的减少，但当前的股票配置比例（46.5%）仍然显著高于2015年后的平均水平。根据J.P. Morgan的计算，如果要使股票配置回到2015年后的平均水平，股价需要从当前水平进一步下跌8%。当前投资者现金配置比例极低，这表明投资者的资金更多集中在股票和债券上，低现金配置可能会增加市场在面临压力时的脆弱性，因为当市场下跌时，投资者可能需要卖出资产以获取现金，这可能加剧市场波动。近期债券配置有显著增加，由于投资者在股市回调期间转向债券作为避险资产：最近的市场波动中，零售投资者的反应相对温和，并没有出现大规模的撤资现象: 散户情绪调查任然偏积极：日经期货仓位的变化表明投机性投资者已经显著解除了多头头寸：日元投机性净空头（下图蓝线）截止上周二基本归零： “日元套利交易”的规模有多大日元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经08-12 12:18

对大宗商品市场的熊市前景：投资者看空情绪创新高

对大宗商品市场的熊市前景：投资者看空情绪创新高内容导读大宗商品看空情绪创下13年新高历史数据揭示的市场变化市场情绪的显著转变金融市场的最新动态大宗商品看空情绪创下13年新高由于对经济进一步放缓的担忧，投资者对原油、金属和谷物等大宗商品的需求产生了怀疑。最新数据显示，对冲基金对大宗商品的看空情绪达到了13年来的最高水平。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至上周二的一周内，基金经理在20个原材料市场的期货和期权上累计建立了近15.3万份净空头头寸，这一数量创下了自2011年有记录以来的历史最高水平。历史数据揭示的市场变化这一数据突显了市场情绪的显著变化。2021年，由于疫情导致的供应链中断以及大宗商品“超级周期”，投资者开始了一轮创纪录的看多押注。然而，随着全球经济放缓和大宗商品产量的回升，投资者的看多情绪逐渐减弱。目前，由于对美国经济衰退的担忧，市场情绪已经发生了彻底逆转。市场情绪的显著转变彭博行业研究的高级大宗商品策略师Mike McGlone表示，"大宗商品期货投机者做空是有充分理由的。能源和农产品供应增加、需求下降以及美元走强，构成了价格下行的坚实阻力……这是一个熊市。"数据显示，追踪能源、金属和农产品期货的彭博大宗商品现货指数自2024年5月的高点以来已下跌近11%。金融市场的最新动态本周早些时候，全球金融市场暴跌，使得风险资产承压。西德克萨斯中质原油（WTI crude）期货价格跌破每桶73美元，创下了六个月的新低。这一抛售潮的影响超出了中东地缘政治紧张和利比亚生产中断（每日减少27万桶）带来的利好影响。来源：今日美股网

今日美股网08-12 00:11

自 2011 年以来，对冲基金对大宗商品的悲观看法最为盛行

对大宗商品市场的熊市预期创13年来新高内容导读对大宗商品市场的熊市预期投资者情绪变化市场动荡及原油价格走势对大宗商品市场的熊市预期对大宗商品市场的熊市预期在过去13年中达到新高，主要是由于对经济放缓的担忧加剧，这些担忧影响了对原油、金属和谷物等商品的需求。根据彭博社的数据显示，截至本周二，对20种原材料市场的净空头仓位累计达到近153,000份期货和期权合约，这一数据创下了自2011年以来的新高。投资者情绪变化这一变化反映出市场情绪的重大转变。在疫情期间供应链中断和对大宗商品超级周期的讨论推动了投机者在2021年创下的历史最高的看涨仓位。随着中国这一过去二十年最大需求增长引擎的经济放缓，以及生产回升，投资者对原材料的兴趣已显著下降。美国经济衰退的忧虑进一步加剧了这一趋势，导致投资者首次自2016年以来将其大宗商品仓位转向看空。彭博社的商品期货分析师Mike McGlone表示：“商品期货投机者看空是有充分理由的。”他指出，能源和农业商品供应增加、中国需求下降以及美元走强是对价格的“实质性压力”。市场动荡及原油价格走势彭博商品现货指数追踪能源、金属和农业商品期货，自2024年5月以来下跌了近11%。本周早些时候，WTI原油期货价格跌破73美元/桶，为六个月来的最低水平。全球金融市场动荡加重了风险资产的抛售，尽管中东地区地缘政治紧张局势和利比亚生产中断（每天减少约270,000桶）对市场产生了影响。来源：今日美股网

今日美股网08-11 00:26

市场综述：令人眼花缭乱的一周过后，股市卷土重来

国国债收益率下降5个基点至3.94%。商品市场方面，西德克萨斯中质原油上涨1%，至76.98美元每桶，现货黄金上涨0.1%，至2,430.32美元每盎司。来源：今日美股网

今日美股网08-11 00:14

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