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台积电ADR市值超波克夏，美银上调目标价！

周三（12 日），台积电 ADR(TSM.US) (2330.TW) 盘中大涨逾 6%，股价一度冲到 175.8 美元，最终收涨超4%再创历史新高，总市值逼近9000亿美元，超过“股神”巴菲特旗下的波克夏，成为美股市值第七大上市公司。此外，美国银行将台积电ADR的目标价上调至180 美元，并重申“买入”评级。原因是苹果（AAPL.US）的人工智能(AI)雄心和台北国际电脑展对整个半导体行业带来了积极的影响。受隔夜ADR上涨影响，台股台积电涨1.16%，报916元（新台币）。原文链接

投资慧眼06-13 11:38

英皇金汇即发：Fed今年恐仅降息一次黄金周三小幅上涨

0 点上方。苹果和微软也写下新高纪录，台积电 ADR、Skyworks 等苹概股同步高升。美国联准会周三尾盘公布最新利率决策，将基准利率走廊维持在 5.25-5.5% 的 23 年来高点，这是连续第七次例会保持利率稳定，联准会释出的点状图预计，今年底前只会降息一次，低於先前 3 次的预期。联准会公布利率决定前，最新数据显示美国通膨降温，美国劳工统计局 (BLS) 公布，5 月核心消费者物价指数 (CPI) 年增 3.4%，低於市场预期，创下 3 年来新低，月成长 0.2%，也同样低於市场预期。鲍尔表示，最新的通膨数据比今年早些时候更为有利，并且央行在实现通膨目标方面取得温和的进一步进展。美股道琼指数下跌 35.21 点，或 0.09%，收 38,712.21 点。那斯达克指数上涨 264.89 点，或 1.53%，收 17,608.44 点。S&P 500 指数上涨 45.71 点，或 0.85%，收 5,421.03 点。基本分析由於市场猜测周三美国通膨数据和联准会利率决策将增加需求，美元一路往今年新高攀升。受上周美国就业成长报告和欧洲政治动荡推动，彭博美元指数周二连续第四个交易日上涨，在此期间累积上涨 1.2%。该指数目前较 4 月 19 日创下今年新高低 0.3% 左右，有望收在 7 个多月来高点。油价动向因 5 月消费者物价指数低於预期，激励原油上涨，但尔後因美官方数据显示，美国原油和汽油库存意外增加，令原油期货价格周三自盘中高点回落，最终收窄涨幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 60 美分或 0.8%，收每桶 78.50 美元，自盘中高点 79.32 美元回落。Brent 原油期货价格价格上涨 68 美分或 0.8%，收每桶 82.60 美元。国际能源署 (IEA) 周三将今年全球石油需求成长预期下调约 10 万桶 / 日，至 96 万桶 / 日。此前 IEA 已将 2025 年全球石油需求成长降至约 100 万桶 / 日「低於标准」的水准，主张明年全球石油需求增长将受到经济低迷和清洁能源技术部署加速的阻碍。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数 20:30 美国5月PPI年率 20:30 美国5月PPI月率 22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月11日持仓量为830.78吨，较上日减持4.89吨，本月止净减持1.43吨。周三亚欧时段，市场等待美国CPI和美联储利率决定公布，现货黄金窄幅波动。纽约时段，美国5月CPI月率录得0%，核心CPI月率录得0.2%，均低於预期。数据公布後，导致市场预期美联储11月降息概率达100%；美元指数急挫，美债收益率下跌，黄金价格短线突破2340美元/盎司，随後震荡回到日内高位附近。晚些时候，美联储宣布维持基准利率不变，暗示年底前只降息一次。点阵图显示，有四名官员支持今年不降息，高於此前的两名，表明央行官员鹰派倾向。预计至2025年底降息五次，相当於1.25个百分点，低於3月份的六次。美联储利率决议公布後，美元指数回升，现货黄金短线下挫。周三金价上涨收报於2324.73美元/盎司，日内波动区间为2310.56至2341.49美元。今日建议伦敦金於 2303– 2325间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21180 - 21780 支持位 2258/2278位 2338/2368 入市策略一 : 下方触及2305水平可做多，目标位于2320水准，止损设在2298水平。入市策略二 : 上方在2323元水平做空，止赚设在2310美元，止损设在2330。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於28.20 – 30.30 支持位26.50/27.80 阻力位31.50 /32.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-13

英皇金汇即发06-13 11:36

6月13日财经早餐：CPI意外降温，降息预期大幅下调！美股高开，苹果股价暴拉！

知，现在只有苹果重新定义了终端AI。台积电涨超4%，总市值超越伯克希尔，成美股第7大上市公司台积电(TSM.US)盘中涨超6%，最终收涨超4%再创历史新高，总市值逼近9000亿美元，超过伯克希尔哈撒韦成为美股市值第7大上市公司。美国银行将台积电的目标价上调至180美元，并重申“买入”评级。盘后大涨超14%！博通宣布“1拆10”，第二财季业绩超预期，上调业绩指引博通(AVGO.US)周四美股盘后发布第二财季业绩显示，第二财季调整后净营收124.9亿美元，高于分析师预期的120.6亿美元。博通还上调了本财年的业绩指引，预计截至今年10月的财年营收大约510亿美元，高于分析师预期505.8亿美元，高于博通此前预期的近500亿美元。值得注意的是，该公司同时宣布10-1拆股计划，股价盘后涨超14%。阿斯麦涨超3%创新高，扩张计划获荷兰Eindhoven市议会支持阿斯麦(ASML.US)涨超3%，最高触及1077.219美元，创历史新高。消息面上，荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过，支持阿斯麦在当地的扩张计划。此外，荷兰政府在三月公布了一项25亿欧元的预算，以支持并确保阿斯麦将总部设在该国。游戏驿站收跌16.50%，香橼宣布停止做空游戏驿站(Gamestop) 美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。游戏驿站 (GME.US)隔夜股价大幅波动，最终收跌16.50%。今日要闻前瞻美国5月PPI 美国上周首次申请失业救济人数特斯拉2024股东大会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼06-13 10:08

隔夜美股全复盘(6.13)| CPI全线低于预期，无视鹰派点阵图，标普纳指再创新高；博通盘后一度涨逾15%，第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10

中概股涨跌互现，KWEB涨0.24%。台积电涨 4.39%，拼多多涨 2.77%，阿里涨 0.18%，京东涨 0.51%，理想跌 0.58%，新东方涨 0.38%，蔚来跌 0.22%，小鹏跌 0.27%，名创优品涨 1.08%，好未来平收 0%，瑞幸咖啡涨 13.61%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.94%，苹果收涨 2.86%，盘中一度重夺全球市值第一头衔。英伟达涨 3.55%，谷歌收涨 0.77%，亚马逊跌 0.18%，Meta涨 0.27%，礼来涨 0.17%，博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.04%，特斯拉涨 3.88%。 ORCL涨13.32%，甲骨文第四财季营收好于市场预期，OpenAI选择甲骨文云服务以扩展微软Azure平台。JNJ跌0.92%，强生同意支付7亿美元，以与美国42个州及首都华盛顿哥伦比亚特区就其婴儿爽身粉等产品涉嫌含有致癌成分的相关指控达成和解。GME跌16.5%，游戏驿站完成按市价股权发行计划，已售出注册的最大数量股票，并筹集约21.37亿美元。 03 每日焦点 1、美联储传声筒：CPI趋缓但美联储降息态度审慎 6.13 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文表示，尽管周三美国CPI报告显示通胀有所改善，但美联储仍预计今年只会降息一次，这表明多数官员并不急于降息。前美联储官员Laurence Meyer表示：“CPI数据不错，我认为美联储可能在9月份降息。因在9月中旬的会议之前，他们将有三个月度的经济报告。”一些分析师表示，考虑到CPI温和，美联储今晚的预测看起来有些过时，不过这也可能反映出其不愿根据一次数据就改变预测。近几个月来，美联储官员也一直感到困惑：为什么他们的利率立场没有进一步减缓经济增长？鲍威尔试图解释这个谜团，他指出，去年移民和劳动力参与的激增提振了需求，使经济能够提供更多商品和服务。 FOMC声明：（1）声明概述：美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。（2）利率前景：点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次，明年上调至4次；在19位官员中，有4位官员认为2024年不应降息，7位官员认为将降息1次，8位官员认为将降息两次。预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。（3）通胀前景：上调了今明两年的PCE和核心PCE预期，认为近几个月通胀进一步取得温和进展。（4）经济前景：美联储维持2024-2026年的GDP增速预期不变。小幅上调明年失业率预期。鲍威尔发布会：（1）利率前景：可以准备在适当的情况下保持利率不变，将依赖数据逐次作出决定。没有人将加息作为基本预期。若就业出乎意料的疲软，已做好应对准备，还未到公布降息日期的阶段。重申点阵图并非路径指引。长期利率是理论概念，当前政策具有限制性。（2）通胀前景：通胀已大幅缓解，但仍过高。今年至今，并未对通胀有更大的信心以便进行降息。需要更多良好的数据。官员预期的是良好但非极佳的通胀数据。最新的CPI数据已初步反应在本次会议。（3）经济前景：近期指标显示经济增长仍以稳健速度扩张。普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。5月就业数据可能有些被过度解读，但仍然强劲。劳动力市场正在走向更好的平衡，失业率仍保持低位，预期劳动力市场的强势将持续下去。（4）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金、比特币震荡下行、美元走强、美债2Y累涨5BP，美股先跌后涨创新高再跳水。（5）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息44BP，较会前下行6BP，8月降息概率下降至65%。 2、博通第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10 6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品营收31亿美元。按10-1拆股（7.12盘后生效，7.15拆完）季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约510亿美元（上季指引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季指引为100亿美金） 3、日本超50%芯片制造设备流向中国 6.12 2024第一季度，日本国内半导体制造设备及其零部件、平板显示屏制造设备的出口额中，面向中国市场的出口额度连续三个月占总体比重超过50%，这一状态自2023年第三季度以来一直保持。记者12日查询中国海关总署进口数据发现，中国对日本半导体制造设备(海关商品八位数代码以8486开头及部分9031开头的产品)的进口数量正在不断增加。数据显示，今年1月-4月，我国从日本进口上述产品的总金额分别为44.43亿元、41.73亿元、68.14亿元以及62.69亿元，同比增幅分别达53.06%、7.45%、56.82%以及42.19%，保持相对较高的增速。分析认为，中日两国半导体制造设备贸易数据的变化反映出中国市场对该类产品的强烈需求，这一方面是因为在此前的中美贸易摩擦背景下，中国产生了替换生产线的特需，以通用产品为中心的洽购增加。另一方面，随着新能源汽车等新型产品的出现，中国市场对车载电子零部件和第三代半导体产品的需求与日俱增。 4、摩根大通分析师预计特斯拉Robotaxi业务或需数年才能实现盈利 6.12 摩根大通分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道，特斯拉的Robotaxi（无人驾驶出租车）业务很难在短期实现盈利，可能会让该公司的一些投资者失望。预计特斯拉将于8月8日展示一款robotaxi概念车，或许还会推出一款配套应用，并透露一些与其预期商业模式有关的信息。预计未来几年不太可能产生实质性的收入。特斯拉将于当地时间6月13日（北京时间6月14日凌晨4:30）举行至关重要的年度股东大会。据悉，本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决：CEO马斯克的560亿美元薪酬方案，以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州。 5、欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税，最高加征38.1% 6.12 据界面。欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月工业产出月率（2）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（3）20:30 美国5月PPI年率（4）20:30 美国5月PPI月率（5）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会

格隆汇06-13 07:53

美股收盘：纳指涨超260点携标普续创收盘新高苹果涨超2%盘中市值超过微软

）一家收跌。费城半导体指数成分股中，台积电涨4.39%，阿斯麦涨3.17%，博通涨2.36%，均创历史新高。其中，博通盘后再涨12%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%，报6,135.01点。热门中概股涨跌不一，百济神州涨6%，哔哩哔哩涨3.15%，拼多多涨2.77%，京东涨0.51%，百度涨0.46%，新东方涨0.38%，阿里巴巴涨0.18%，腾讯音乐跌0.07%，蔚来跌0.22%，小鹏汽车跌0.27%，理想汽车跌0.58%。公司消息【博通第二财季调整后净营收高于预期宣布拆股计划】博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10-1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。【香橼宣布停止做空游戏驿站】美国做空机构香橼（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。截至收盘，游戏驿站跌16.50%。

金融界06-13 06:23

【美股收市】无视鹰派“点阵图”，标普纳指再创新高

，纳指表现最佳。苹果、微软、英伟达、台积电美股、甲骨文均创盘中新高。AI助力苹果股价一度涨超5%，市值反超微软重夺美股市值第一宝座；英伟达一度涨近5%，收涨3.55%；台积电美股涨超4%，甲骨文涨超13%。此外，前两日表现最差的特斯拉今日大幅回升，收涨3.88%。债券市场低于预期的CPI数据刺激美国国债收益率下降，10年期国债收益率跌至4.25%，为4月1日以来的最低水平。两年期国债收益率下跌约8个基点至4.75%，此前曾跌至4.67%的低点。美联储掉期继续充分反映出11月和12月降息25个基点的预期。焦点个股：卡特彼勒公司收跌0.43%，因看到其以制造标志性黄色重型机械而闻名的部门表现强劲而决定将股息上调约8%，并向其股票回购计划增加了200亿美元。联邦快递公司收跌1.52%，该公司计划在欧洲裁员2000人，这是该快递巨头精简全球员工队伍和控制成本的最新举措。空中客车股价上涨0.58%，该公司即将获得宿务太平洋航空的一份大型单通道喷气式飞机订单。该航空公司计划订购多达150架A320neo飞机，这将使这家亚洲航空公司的机队规模增加一倍以上。 Photoshop开发商Adobe股价下跌0.61%，该公司的投资者越来越担心来自生成式人工智能的竞争。市场期待该公司的业绩报告将如何明应对这一威胁。

Sissi06-13 05:31

美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作

任务的Optimus机器人。 10. 台积电回应涨价传闻：定价以策略而非机会为导向，持续与客户紧密合作。 11. 消息称台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备，冲刺CoWoS先进封装。 12. 消息称联发科正开发一款以ARM为基础架构PC芯片，将用于微软Windows系统。 13. 必和必拓与铜矿工人达成初步协议，罢工风险得到缓解。 14. 联邦快递将在欧洲裁员2000人，预计每年节省1.75亿美元成本。 15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世，享年98岁。 16. 理想汽车上周销量达1.09万辆，首次超越宝马、奥迪，跻身中国市场豪华品牌销量前三。 17. 游戏驿站公布，完成配股行动，筹集资金21.4亿美元。 18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美国至6月12日美联储利率决定

格隆汇06-12 20:45

美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作

行任务的Optimus机器人。10. 台积电回应涨价传闻：定价以策略而非机会为导向，持续与客户紧密合作。11. 消息称台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备，冲刺CoWoS先进封装。12. 消息称联发科正开发一款以ARM为基础架构PC芯片，将用于微软Windows系统。13. 必和必拓与铜矿工人达成初步协议，罢工风险得到缓解。14. 联邦快递将在欧洲裁员2000人，预计每年节省1.75亿美元成本。15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世，享年98岁。16. 理想汽车上周销量达1.09万辆，首次超越宝马、奥迪，跻身中国市场豪华品牌销量前三。17. 游戏驿站公布，完成配股行动，筹集资金21.4亿美元。18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美联储利率决定

格隆汇06-12 20:45

【今日市场前瞻】美5月CPI携手FED会议来袭！台积电大涨3%

要财经事件： 1. 三大股指期货上涨，台积电大涨3%！ 6月12日美股开盘前，三大股指期货上涨。截至美东时间5:45，道琼指数期货涨0.09%，标普500指数期货涨0.13%，纳斯达克100指数期货涨0.13%。甲骨文（ORCL）盘前大涨9%，公司和OpenAI及Google达成合作。台积电（TSM）盘前涨超3%，先进封装产能供不应求。 2. 美5月CPI携手FED会议来袭！华尔街警告：市场将迎大波动！今晚，市场将迎来美国5月CPI和美联储FOMC决议。期权市场预计，这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%。摩根大通指出，若核心CPI月增在0.3%至0.35%之间，标普500指数的涨跌幅度在0.75%以内。若核心CPI月增幅超过0.4%，所有风险资产可能会遭遇抛售。 3. 今年全球石油需求预计将大幅增加，油价上涨美国能源资讯署(EIA)上调了对今年全球石油需求成长的预测，而且石油输出国组织(OPEC)坚持其对2024年相对强劲成长的预测。截至发稿，WTI原油涨1.09%，报78.59美元；布兰特原油涨1.06%，报82.66美元。 4. 美国前总统川普承诺支援加密挖矿，BTC价格即将上涨？美国前总统川普周二晚上会见了Bitcoin Magazine执行长以及多名美国比特币矿企代表，在会面过程中，川普承诺支援加密货币挖矿业务。若特朗普真能够为加密货币挖矿发声，显然有利于美国留住或吸引更多矿企，进一步稳住加密市场。 5. 日元汇率四连跌！即将跌破158？在美联储宣布利率决定前，交易员青睐美元，日元汇率小幅走低。截至发稿，美元/日元涨0.12%，报157.31。分析师指出，由于日本5月PPI年增2.4%，超过了市场预期的2.0%，日元汇率的下行空间可能有限。原文链接

投资慧眼06-12 18:18

半导体超级大牛市还能维持多久？

今年是半导体的超级大牛市，英伟达、台积电、阿斯麦、博通、应用材料等公司的股价悉数创下历史新高！暴涨过后，半导体股票还能追吗？要想回答这个问题，还得复盘下半导体本轮牛市的动机。首先，半导体是周期性行业，疫情期间，全球大放水，居家办公带来消费电子需求爆发，半导体销售额创历史记录。疫情过后，欧美迎来通胀，消费电子需求下滑，半导体进入下行周期，股价大跌。 2023年3月，半导体销售额企稳回升，费城半导体指数同步上涨：其次，本轮半导体牛市与以往不同，从前半导体销售主要集中在手机、PC上，而本轮则新增了AI，尤其是GPU销量大增。 GPU的领头羊是英伟达，其年收入已经由AI爆发前的270亿美元，跃升至798亿，有望在未来一年实现1203亿的销售额！ AI需求井喷，由此带动的芯片制造、设备的需求上升，整个产业链都开始爆发！由此来看，此轮半导体大牛市的主要原因就是周期性回暖及AI爆发。从估值上看，费城半导体指数市销率已经创下历史记录，考虑到半导体景气度回升及AI需求爆发已经为市场所熟知，因此，半导体超级牛市已经进入后半程：从个股来看，英伟达当前市销率为37倍，已经超越上一轮牛市的34倍：考虑到英伟达此轮牛市的营收增速远超以往，且AI GPU处于独家垄断态势，毛利率由此前的66%升至76%，因此，本轮牛市的估值超越以往，是合理的。根据分析师的预期，英伟达未来的年销售额将超过1200亿美元，据此计算，英伟达远期市销率为25倍，仍有上升空间，问鼎全球市值第一宝座问题不大！给英伟达提供代工服务的台积电，其市净率为6.5倍，尚未超越上一轮牛市高点时的8.5倍，同样还有上升空间：台积电制造芯片必须要用到阿斯麦的光刻机，从市盈率来看，阿斯麦目前为53倍，尚未触及上一轮半导体牛市高点：值得注意的是，半导体设备的爆发滞后于销售额，根据管理层的指引，今年是阿斯麦业绩的平稳之年，2025年才是业绩爆发年，分析师预期明年的营收增速高达32%！届时，阿斯麦的估值将大幅下降，换言之，阿斯麦也有上升空间！应用材料和泛林集团同样为半导体设备股，历史新高背后的逻辑和阿斯麦相似，不再赘述。总的来说，虽然半导体股价涨幅已经巨大，但考虑到本轮牛市新增AI这一革命性变量，因此，本轮牛市的估值将超过以往，由此来看，虽然此时入场已经失去最为暴利的阶段，但仍能给投资者带来不错的回报！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $博通(AVGO)$

老虎证券06-12 15:26

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