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【今日美股】英伟达跌近5%！
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美股芯片股盘前普跌，英伟达跌近5%，台积电、AMD跌2%。赛富时涨近5%，CrowdStrike跌超2%，下调全年业绩指引，IT故障事件影响仍将持续。热门中概股盘前反弹，截至发稿，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%，京东涨超2%，拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼08-29 18:29
【今日市场前瞻】英伟达盘前大跌！美国GDP今晚登场，黄金大行情来了？
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%。芯片股盘前普跌，英伟达跌近5%，台积电、AMD跌2%。热门中概股盘前反弹，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%。 2. 美国GDP数据今晚登场，黄金大行情一触即发？周四，美国第二季度实际GDP修正值将出炉，预计年化季率增长2.8%，初值也为2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，市场预计，最初估计的2.8%不会发生变化。如果数据意外向下修正，这可能会给美元带来压力，并为黄金的上涨打开大门。截至发稿，黄金价格涨0.49%，报2516.56美元。 3. 油价突然止跌企稳，但前景依然堪忧？在连续两日跌超3%后，布伦特原油价格目前在每桶79美元下方，美原油价格接近每桶 75美元。美股下跌抵消了美国库存下降和利比亚供应中断的影响。尽管美国库存不断下降、中东局势紧张，以及最近利比亚石油产量减半，但布伦特原油8月份仍有望小幅下跌。 Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示：“在经济尚未复苏之下，对中国大陆需求的担忧将继续笼罩着石油市场，而利比亚政局动荡也将继续令石油市场紧张不安。” 4. 欧元/英镑七连跌，欧元区通胀数据将带来新动力？周四欧洲时段早盘，欧元/英镑在0.8415附近连续第七日下跌。市场欧洲央行将在9月份会议上再次降息的押注上升，进一步打压欧元兑英镑。欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值将于周五公布。预计8月份总体通胀率年同比将从前值2.6%降至2.2%，而8月份核心CPI通胀率年同比将从前值2.9%降至2.8%。如果结果好于预期，这可能会提振欧元，并限制欧元/英镑的下行空间。 5. 供应风险成为最大担忧！天然气期货要涨？相比是否有足够燃料过冬，欧洲的天然气贸易商对供应的直接风险十分担忧。天然气最大供应国挪威刚开始对主要设施进行年度维护，这项工作耗时比预期的要长。与此同时，俄罗斯天然气通过乌克兰运输的任何潜在中断也让交易员和分析师们忧心忡忡。周四是天然气期货9月合约的最后一天，下个月的基准期货一度上涨 1.1%。截至8月，其对下个月期货的折价幅度小于去年同期。截至发稿，天然气期货涨0.85%，报2.107美元/百万英热单位。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼08-29 17:49
决策分析：中美又有新消息！英伟达风波后债市不平静，今日小心初请报告
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易中下跌近7%。英伟达的芯片制造承包商台积电股价下跌1.8%，拖累台湾市场整体下跌0.7%。 “在某些方面，英伟达成为了自己成功的受害者，今年股价飙升超过180%，并且在过去15个季度中有14个季度超出盈利预期，”IG分析师Tony Sycamore表示，“中国蓝筹股几乎持平，此前已经连续三个交易日下跌，中国公司令人失望的财报凸显了该国脆弱的经济复苏。瑞银周三将2024年中国GDP增长预期从4.9%下调至4.6%。” 中美新消息在两名美国共和党高级议员试图将中国电池制造商宁德时代列入据称与北京军事合作的限制名单后，宁德时代股价下跌1.1%。美国国家安全顾问杰克·沙利文正结束在北京为期三天的会谈，旨在缓解两个超级大国之间的紧张局势。 8月29日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见沙利文。习近平指出，面对变乱交织的国际形势，各国需要团结协作，而不是分裂对抗；人民希望开放进步，而不是封闭倒退。中美作为两个大国，应该对历史、对人民、对世界负责，成为世界和平的稳定源，和共同发展的推进器。中国外卖巨头美团在第二季度收入超预期增长21%后股价飙升12.5%。债市大信号债券和货币市场在亚洲时段基本保持稳定。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周三表示，现在可能是时候“行动”降息，但他希望在9月会议之前看到就业报告和两份通胀报告的确认。美元在一年多来的低点上方企稳，因市场预期美联储即将降息。期货市场已经完全消化下个月25个基点的降息预期，甚至暗示有35%的可能性会降息半个百分点。欧元在1.1135美元附近徘徊，昨日下跌0.6%，未能突破1.12美元的主要阻力位。美国国债收益率也保持平静，尽管两年期和十年期国债收益率曲线几乎转为正值。这将是自2022年7月以来的首次，除去本月早些时候日本市场崩盘期间的短暂反转。两年期国债收益率维持在3.8712%，而十年期收益率为3.8368%，仅比两年期低3个基点。黄金价格再次攀升，距离再创峰值仅一步之遥。黄金价格上涨0.6%，至2517.73美元，距其历史高点2531.6美元仅一步之遥。由于市场对中国和美国需求的担忧抵消了利比亚供应中断的影响，油价小幅上涨。在连续两个交易日下跌后，布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶78.83美元，过去两天跌幅超过3%，而美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.3%，至每桶74.77美元。本交易日来看，鉴于美联储对劳动力市场健康状况的关注，美国的每周失业救济申请数据也将在当天晚些时候发布，这些数据已引起了市场的高度关注。
云涌08-29 17:24
【直击亚市】中美混合双打！英伟达不够惊艳，中国财报加剧抛售数据风暴来了
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MSCI亚太指数下跌0.5%，主要受到台积电和SK海力士等芯片制造商的拖累。随着英伟达在盘后交易中下跌超过8%，纳斯达克100指数期货在亚洲下跌0.8%，原因是其销售预期未能达到分析师的高预估。#亚市直击# 英伟达Q2营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6美元，英伟达自身指引274.4亿至285.6亿美元，前一季度同比增长262%。调整后(非GAAP)每股收益为0.68美元，同比增长152%，分析师预期0.64美元。调整后毛利率为75.7%，同比上升4.5个百分点、环比上升百分点3.2个百分点，分析师预期75.5%，英伟达指引为75%至76%，前一季度为78.9%、同比提高12.1个百分点。该公司的季度报告在几乎所有指标上都达到或超过了分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不能满足市场的高预期。虽然英伟达的指引未能让人满意，但其在截至7月28日的第二财季中，收入翻了一倍多，达到300亿美元。而且，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的董事会批准额外的500亿美元股票回购计划。这一下滑可能会冷却今年推动全球科技股上涨的AI热潮。英伟达是升级数据中心以处理AI软件这一竞赛中的关键受益者，其销售预期已成为这一支出热潮的晴雨表。中国股市基准指数下跌，因为疲软的财报突显了全球第二大经济体的消费者需求低迷。 “英伟达的业绩表现不错，但由于对明年的高期望，其股价下跌，”总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners Pty Ltd的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“预计由于与AI相关的紧密关联性，其结果将拖累亚洲AI股票的表现，但实际上，其业绩表明该领域的需求依然强劲。” 美国国债10年期收益率在前一交易日上升1个基点至3.84%后趋于稳定。美元在强势上涨后小幅回落，市场猜测投资者正在购买美元进行投资组合再平衡。纽元走强，此前该国商业信心跃升至十年高点。中国财报难言乐观中国电动车制造商理想汽车是恒生科技指数中最大的拖累因素，由于业绩预期不佳，该股暴跌近15%。同行比亚迪尽管利润增长33%，但股价也有所下跌。美团则表现突出，在这家外卖服务提供商超出预期并宣布10亿美元回购计划后股价上涨。在市场情绪低落的背景下，瑞银集团下调了对中国今年和明年经济增长的预测，原因是房地产市场下滑比预期更为严重。据彭博社报道，在房地产低迷和紧缩财政政策立场的背景下，中国经济动力自3月起减弱，瑞银将中国经济2024年增长预测从4.9%降至4.6%，明年的预测则从4.6%下调至4%。中国官方将今年经济增长目标设定在5%左右。另外，日本钢铁公司计划在美国钢铁公司运营的工厂投资额外的13亿美元，这家日本公司正在加大力度争取工会支持其收购提议，而这一提议遭到总统拜登和总统候选人唐纳德·特朗普的反对。周四晚些时候，投资者将转移注意力，关注美国关键数据，包括增长数据、个人消费和每周失业救济申领数据，以帮助确定美联储今年是否会迅速放松政策。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“可能是时候降息了”，但他仍在寻找支持下个月降低利率的更多数据。在大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋于稳定，股市的损失抵消了美国库存减少和利比亚供应中断的影响。黄金交易价格略低于其历史高点，预计将实现月度涨幅。
云涌08-29 12:05
隔夜美股全复盘(8.29)| 英伟达盘后一度跌逾7%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购
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中概股多数收跌，KWEB跌3.13%。台积电跌 0.79%，前3季度台积电 3/5nm 工艺预计将带来高达 1 万亿新台币（约合31B）的收入，超过业界预期。阿里跌 2.25%，拼多多跌 7.03%，京东跌 1.67%，携程涨 0.46%，理想跌 16.12%，理想Q2度营收317亿元人民币，市场预估314.2亿元人民币；预计Q3交付量145000至155000辆，预估137725辆；预计Q3营收394-422亿元人民币，，同比增长13.7-21.6%。新东方跌 3.91%，蔚来跌 7.5%，小鹏跌 9%，小鹏寻求在欧洲生产电动汽车，并计划建设大型数据中心。B站跌 5.6%，瑞幸咖啡跌 1.52%，好未来跌 3.49，名创优品跌 1.22%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.68%，苹果裁减约100个服务岗位，涉及苹果图书和新闻团队。英伟达跌 2.1%，英伟达盘后一度跌逾7%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购。微软跌 0.78%，谷歌收跌 1.13%，亚马逊跌 1.34%，Meta跌 0.45%，礼来跌 0.58%，博通跌 1.99%，特斯拉跌 1.65%，诺和诺德跌 0.52%。PFE跌0.24，辉瑞推出PfizerForAll数字平台，以简化用户获取医疗保健药品的途径。 03 每日焦点 1、OpenAI正以超千亿美元估值洽谈融资微软继续跟投 8.29 据《华尔街日报》报道，OpenAI正洽谈在新一轮融资中筹集数十亿美元，这将使其估值超过1000亿美元。据知情人士透露，风险投资公司Thrive Capital正在主导本轮融资，将投资约10亿美元。微软预计也将投入资金。新一轮融资将是自2023年1月微软投资约100亿美元以来，外部资金对OpenAI的最大一次注资。去年年底员工出售现有股份时，OpenAI的估值为860亿美元。自去年以来，Thrive Capital已向OpenAI投入了数亿美元。自2019年以来，微软向OpenAI投入了130亿美元，目前拥有该公司49%的利润份额。 2、Salesforce第二财季调整后每股收益高于预期 8.29 Salesforce(CRM.N)第二财季营收93.3亿美元，分析师预期92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，分析师预期2.35美元；预计第三季度营收93.1亿美元至93.6亿美元，分析师预期94.2亿美元；仍然预测全年营收377亿美元至380亿美元，分析师预期378.4亿美元；预计全年调整后运营利润率32.8%，之前预计32.5%。 3、小型脑机接口能将大脑信号直接变文本 8.28 据科技日报，瑞士洛桑联邦理工学院科学家成功开发出一种高性能的小型化脑机接口（MiBMI），能直接将大脑中的信号转化为文本。MiBMI不仅提高了脑机接口的效率和可扩展性，也有望催生实用且完全可植入的设备。相关论文发表于最新一期电气与电子工程师协会期刊《IEEE·固态电路杂志》。 4、机构预估2024年苹果全球收入将首破4000亿美元 8.28 市场调查机构Counterpoint指出，从硬件和服务领域的增长来看，预估2024年苹果(AAPL.O)全球收入将首次突破4000亿美元（约合2.85万亿元人民币）。该机构称在经历了2023年的下滑之后，预计2024年苹果公司的硬件收入将同比增长3%。在新产品发布的支持下，iPhone、iPad、Mac、手表、AirPods等所有主要硬件部门都可能推动这一增长。此外，AirPods可能成为2024年同比增长最快的细分市场。硬件的增长可能会持续到2025年。同时，服务收入将继续增长，并在2025年达到创纪录的水平，首次突破1000亿美元大关。 5、00后癌症发病率是父辈们的25倍 8.28 据生物世界，在最新的一项研究中，研究团队分析了来自中国一个基于人群的癌症登记数据，涵盖了1414万人(2007年至2021年)，比较了肥胖相关癌症和非肥胖相关癌症的发病率，并应用年龄-时期-队列模型来评估其影响。结果显示，在2007-2021年之间记录的651342例癌症病例中，48.47%与肥胖有关。12种世界卫生组织认定的肥胖相关癌症的年龄标化发病率(ASR)每年增长3.6%，而肥胖无关癌症(例如肺癌、膀胱癌)的年龄标化发病率则保持稳定。此外，该研究还显示，肥胖相关癌症在年轻人中激增，并且在连续几代人中呈上升趋势。但随着年龄的增长，肥胖相关癌症的年龄标化发病率的增长呈下降趋势，从25-29岁的15.28%下降到60-64岁的1.55%。也就是说，与老年人相比，年轻人的肥胖相关癌症发病率更高，1997-2001年之间出生的人被诊断患有肥胖相关癌症的可能性是1962-1966年之间出生的人的25倍。研究团队预测，如不采取措施，中国的肥胖相关癌症的的年龄标化发病率(ASR)在未来十年中将几乎翻一番。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值（3）22:00 美国7月成屋签约销售指数月率（4）次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话
格隆汇08-29 06:13
观点：你想找下一个苹果吗？没准英伟达就是
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组装实物产品。正如苹果一样，英伟达使用台积电来制造其芯片，并由富士康等公司组装最终产品。最近，关于英伟达主导地位能持续多久的担忧有所增加，特别是考虑到公司已经有了2.6万亿美元的市值，以及像微软、亚马逊、Alphabet旗下的谷歌和Meta平台等超大规模云计算公司，如果不能很快开发出AI的“杀手级应用”，可能会削减资本支出预算的可能性。据报道，英伟达首席执行官黄仁勋本人正在努力，确保英伟达不会在AI革命中重蹈思科和太阳微系统在2000年代初互联网革命中的覆辙。这些公司本质上是纯硬件公司，当客户的资本支出预算下降后，其业务迅速萎缩并且从未恢复。那么，为什么英伟达有能力建立一个类似苹果的平台，挡住如此多的竞争对手呢？原因在于，英伟达与苹果一样，生产出了远远优于竞争对手的产品。回想一下，苹果并不是第一家制造智能手机的公司；在2007年苹果推出iPhone时，黑莓主导了市场。但与iPhone相比，黑莓只是一个劣质产品。正如iPhone引领了应用程序革命，英伟达也在推动AI和机器人革命。英伟达如何推动下一场万亿级革命？首先，最重要的是，很多人不了解人工智能（AI）革命的一个核心事实：是芯片的发展推动了AI的发展，而不是相反。 ChatGPT的“高光时刻”发生在2022年11月30日，当时OpenAI发布了GPT-3.5模型，首次展示了AI的真正力量。但是什么让GPT-3.5如此优于之前的所有AI模型呢？这是第一个在英伟达当时最先进的DGX A100平台上训练的模型。使用英伟达最新的H100芯片，OpenAI的研究员安德烈·卡帕西能够在24小时内重建GPT-2（而在以前的芯片上，这个过程需要几个月）。如果你想构建最好的AI，你必须使用英伟达的平台。其次，英伟达的产品只有在作为更大平台的一部分使用时，才能实现最佳性能。构建最佳AI的关键之一，是能够充分利用用于训练和运行AI的GPU的全部能力。为此，你需要尽可能多的带宽和尽可能低的延迟。这就是为什么英伟达构建了自己的网络架构，NVLink和Infiniband，以及自己的交换机和网络接口卡（NIC），以允许单个GPU之间的最大通信。第三，英伟达的软件堆栈，对于构建最佳AI至关重要。英伟达的CUDA软件，允许开发人员直接与英伟达的GPU通信。现在几乎所有的AI工程师都熟悉CUDA软件，不愿意学习英特尔或AMD等供应商的其他软件包来操作他们的GPU。此外，英伟达的软件经过优化，帮助最终用户最大限度地发挥硬件的性能，因此使用其他供应商的产品意味着你在牺牲性能。这些原因，再加上其他因素，使得英伟达平台成为构建和运行AI应用程序的绝对最佳选择，促成了ChatGPT的高光时刻，并将推动未来的AI创新，如Meta的Llama-4、特斯拉的FSD和Optimus机器人等。作为一个平台，英伟达将逐步增加除硬件之外向客户提供的服务。截至去年同期，英伟达的服务业务已经有望每年产生超过10亿美元的经常性收入（而几年前，服务收入几乎为零）。英伟达最近推出了“Nvidia AI Enterprise”软件，黄仁勋描述为“人工智能的操作系统”。英伟达构建了推动AI革命的硬件，现在准备构建推动持续扩展的软件。关于作者：科迪·威拉德是10,000 Days Capital Management的首席投资官，也是TradingWithCody.com的出版商，这是一份提供实时交易提醒的订阅交易通讯。来源：加美财经
加美财经08-29 00:00
中证两岸三地500指数报1738.50点，前十大权重包含汇丰控股等
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中证两岸三地500指数十大权重分别为：台积电（11.4%）、腾讯控股（5.36%）、阿里巴巴-W（3.65%）、汇丰控股（2.77%）、贵州茅台（2.08%）、建设银行（1.52%）、美团-W（1.4%）、鸿海（1.36%）、友邦保险（1.35%）、宁德时代（1.15%）。从中证两岸三地500指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比34.80%、上海证券交易所占比26.87%、台湾证券交易所占比25.06%、深圳证券交易所占比13.27%。从中证两岸三地500指数持仓样本的行业来看，信息技术占比23.83%、金融占比22.92%、可选消费占比12.44%、通信服务占比10.22%、工业占比8.81%、主要消费占比5.56%、原材料占比3.98%、医药卫生占比3.47%、能源占比3.15%、公用事业占比3.06%、房地产占比1.62%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整时设置缓冲区：排名在前80名的新样本优先进入指数，排名在120名之前的老样本优先保留。根据样本空间内未选入公司的总市值排名设置备选名单。权重因子随指数样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-28 23:05
他，决定明天2万亿涨跌
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二季度的预期，还会上调第三季度的指引，台积电最近的收益超出预期可能会支持这一点。目前市场普遍预计，英伟达第二季度收入有望同比增长约112%，达到286.8亿美元；预计每股收益0.60美元，同比增长141.49%。不过，由于需求增长导致生产成本增加，预计其调整后的毛利率预计下降超过3个百分点，从上一季度的78.8%至75.8%。第二季度，英伟达最重要的数据中心业务预计将带来240亿美元的收入，比去年同期的103亿美元增长142%。但是，数据中心的增长率有可能会低于之前两个季度426%、408%的增长率。除了AI收入外，预计英伟达的游戏收入将达到27亿美元。对于下一季度的增长率，市场预计将进一步放缓。 LSEG数据显示，英伟达第三季度收入可能会增长75%至316.9亿美元，结束其连续五个季度的三位数增长，其中数据中心收入同比增长91%，达277亿美元。不过各大投行，包括花旗、高盛、KeyBanc在内，重申了对英伟达的看涨观点。摩根士丹利认为，英伟达业绩指引将受到对其H200芯片需求的推动，即便Blackwell系列GPU的出货略有延迟，但客户对该产品线的热情“非常高”。英伟达近期遭遇了一些利空传闻，也有待公司管理层进行澄清。最大的一个，正是大摩提到的下一代Blackwell AI芯片的潜在生产延迟问题。这到底会对英伟达未来业绩产生哪些影响？常规的看法，是英伟达明年上半年的收入增长会低于原先的预期，所以估值上需要消化一些。但具体会放缓到什么程度，外界暂时无法预测。虽然中间也有一些产业链的调研，但实话实说，依然以捕风捉影为主，准确性一直存疑。第二个，是英伟达自己对于各大下游科技公司的资本开支情况的看法。大量的提前的资本开支到底能不会获得与之对应的业绩，是决定资本市场是否愿意继续推高AI公司股价的重要因素之一。从目前各大科技公司的最新财报上看，是不好的，基本看不到哪家公司能够用AI业务赚大钱，Meta、谷歌这些大厂都承认“可能过多投入AI”。换句话说，AI算力的投入确实有点“入不敷出”。老黄自己怎么看这些问题，资本市场会很关心。第三个，是公司未来的增长点，可以是未来产品路线推进情况，也可以是新的业务场景，或者是新的商业模式。这些在上两次财报有过一些论述，不过市场依然会有疑问，因为英伟达的股价涨幅太大，需要新故事支撑。最后一个，是关于被美国政府调查反垄断的事情。这个事情，暂时还看不到什么对公司基本面的打击，而根据过往经验，大厂们一般都是交钱了事，但公司管理层对这个事件的看法，也很重要。 02 如何交易最好？随着英伟达连续多个季度的财报超预期，毫无疑问想要继续表现勇猛，门槛会高很多。不是说英伟达没有能力再创辉煌，而是继续要求它此前数次一样财报出来就大涨，好让提前交易的轻轻松松赚大钱，就显得有点贪婪了。做股票投资的人，应该都会这种体验，当你期待某个公司复制过去的成功路径时，它却偏偏跟你对着干，突然给你一个惊吓。所以，对于专门押注这次财报的资金，需要做两手准备。一手，可以在财报前买入，这样如果财报超预期，那买入的资金自然就可以获得不错的盈利，以美股市场的脾性，只要财报超预期，当天的涨幅都会比较大，而英伟达又是最红的AI科技公司，押注它的资金、衍生品都很大。最新的期权数据暗示，英伟达当天会有10%左右的股价波动，以英伟达最新市值计算，明天将有3000亿美元市值（折合超2.14万亿人民币）的上落。另外一手，是留着资金在财报后交易，目的是应对可能出现的爆雷。毕竟从上一个财报到现在，股价又涨了接近30%，这个幅度有没有可能提前透支这次财报的利好？当然有可能，所以才需要提防，而最好的提防办法，就是控制好仓位，留有资金去应对一切可能出现的负面。退一万步说，假如英伟达财报当天真的大跌10%，其后继续回撤到100、90美元甚至更低，因为留有资金，到那个时候就可以重新买入，以降低整体持仓成本，等待股价阶段性触底后反弹，就可以获得更多盈利。为什么有信心英伟达即使大跌，也会回来？原因很简单，站在现在这个时点，其实找不到英伟达的基本面有什么瑕疵，公司的AI GPU依然垄断市场，市占率高达90%，后面追赶它的小弟，AMD、英特尔的产品完全撼动不了它。可能未来哪天英伟达的垄断地位会遭受威胁，但需要有明显信号，现在还看不到这种信号。至于有部分观点担心的，像AI应用公司的资本开支减少、新的芯片延期出货的问题，这些会对股价遭受一定的威胁，但要知道，英伟达的估值并不算特别离谱，74倍的PE(TTM)，相比ARM这种过百倍的公司，泡沫要轻很多。假设真的从目前的股价回撤20%、30%，那估值可以回撤到50-60倍之间，配合未来两年的盈利预期，这个位置反而是好机会。综合目前买方对于英伟达2025年EPS的预测，大概在5-6美元之间，说明决定股价走向的买方是乐观的。即便是卖方，给出的范围也在3.5-4.5美元之间。那我们就简单测算一下，25年给30倍PE，很合理，以买卖双方最低的EPS 3.5美元计算，股价最低去到105美元，因此跌到105美元以下，也就是相对目前股价跌10%，再去抄底，是有逻辑支撑的。另外，市场本身也有惯性，宏观方面的经济、利率又不错，这些都支持英伟达大跌之后的反弹。如果能够再跌多一点，那抄底成本就更低了，到时千万不要犹犹豫豫。最后，对于已经持仓，且仓位比较重的投资者而言，如果确实担心财报爆雷，可以适当做一些减持，也可以通过反向的衍生品做对冲，比如买入一定量的put，又或者买入一些英伟达“影子股”，像超微电脑的put，以求安然度过。即使最后没有出现大跌，这点对冲费用就当买保险，不必可惜。 03 结语做投资，不要要求自己去做确定性的预测，实际上没人做得到，股神巴菲特不行。所以，一定要对此次英伟达财报数据做出精准预判然后大量押注某一个方向，以证明自己能超越股神，这种做法既狂妄又愚蠢。最好的做法，是两个方面都有准备，为可能出现的任何情况，都做好风险应对。我们时常会听到一些声音，认为英伟达股价已经严重脱离基本面，泡沫化严重，最著名的要数木头姐。确实，对于对过高涨幅高度警惕的保守型投资者来说，英伟达在性价比方面并没有优势，很多长时间处于底部的公司，要比英伟达便宜得多。所以，我们从来不建议大家去盲目追高，只是建议如果英伟达真大跌之后，比如一个月内就从高位回撤20%、30%甚至更多的时候，可以抄底博一个阶段性反弹。其实，对于相信AI产业光明前景的投资者，英伟达每一次大跌，都是很好的上车机会。在巨大的AI浪潮面前，不要期望这些大公司会跌很多，会腰斩，至少短期内不能。否则，你对抗的，就不只是多头，而是浩浩荡荡的历史车轮。
格隆汇08-28 18:56
美股三大指数小幅上涨，道指续创收盘新高，英伟达财报前夕市场观望
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体表现强劲，高通、恩智浦半导体、博通、台积电和阿斯麦等公司的股价均有所上涨。相比之下，银行股普遍下跌，高盛、花旗集团、摩根士丹利、美国银行和富国银行的股价均有不同程度的下滑。航空股方面，除了西南航空上涨3.23%外，其余航空公司股价均呈现下跌趋势。在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数开盘初期冲高，盘中一度上涨接近2%。携程集团因二季报超预期大涨8.57%，财报显示其第二季度实现净收入128亿元人民币，同比增长14%。京东同样表现亮眼，涨幅达到2.25%，公司宣布了一项新的股份回购计划，计划在未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份。然而，拼多多股价下跌4.09%，此前一个交易日更是下跌近29%，创下美国IPO以来的最大单日跌幅。其他中概股方面，极氪、斗鱼、中通快递、哔哩哔哩、网易和华住等股票均录得不同程度的上涨。跌幅较大的包括高途集团、名创优品、陆金所控股、晶科能源、好未来、贝壳等。国际原油价格回落，贵金属价格上涨国际原油价格在经历了三个交易日的反弹后出现下跌，美国WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌2.14%和1.78%，报收于每桶75.76美元和78.95美元。分析认为，投资者获利了结、市场对原油需求前景的悲观情绪以及地缘政治紧张局势的缓和是导致油价下跌的主要原因。受此影响，美股能源股普遍下跌。与此同时，国际贵金属市场则呈现出积极态势，伦敦现货黄金和COMEX黄金期货的收盘价均创下历史新高，分别报收于每盎司2524.36美元和2560美元，涨幅分别为0.27%和0.19%。宏观经济数据提振市场信心美国8月份消费者信心指数升至103.3，高于预期的100.6，显示消费者对经济和通胀的乐观情绪。这一数据表明尽管对劳动力市场的信心有所减弱，但总体上消费者信心仍然强劲。美联储主席鲍威尔此前表示，他不希望看到劳动力市场进一步降温，这也反映了就业面临的风险增加，而通胀压力则有所缓解。投资者密切关注美联储政策走向随着本周美国通胀数据和英伟达财报的发布，投资者将继续关注美联储的政策走向。美银分析师Ohsung Kwon指出，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话已经确认了9月份降息的可能性，这可能会促使市场进行大规模的板块轮动。不过他也提醒，英伟达的财报仍然是市场关注的重点之一，因为该公司的表现将对市场产生重要影响。虽然市场存在一些不确定因素，如对经济增长放缓的担忧，但近期的宏观经济数据和企业财报给投资者带来了积极信号，尤其是科技股和中概股的强劲表现，支撑了市场的乐观情绪。
金融界08-28 08:58
隔夜美股全复盘(8.28)| 携程涨逾8%，Q2营收同比增长14%，好于预期
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中概股涨跌互现，KWEB跌0.08%。台积电涨 0.88%，阿里跌 0.38%，拼多多跌 4.09%，京东涨 2.25%，京东未来36个月内将实施不超过50亿美元的股票回购计划。理想涨 2.36%，新东方涨 0.48%，蔚来跌 0.74%，小鹏涨 6.52%，小鹏寻求在欧洲生产电动汽车，并计划建设大型数据中心。B站涨 1.47%，瑞幸咖啡跌 2.18%，好未来跌 2.8%，名创优品涨 4.48%。TCOM涨8.57%，携程二季度营收同比增长14%，好于预期。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.37%，英伟达涨 1.46%，据The Information：OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型，以推动聊天机器人业务。其目标是最早在今年秋天推出该模型。微软涨 0.08%，谷歌收跌 0.92%，谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。亚马逊跌 1.36%，Meta跌 0.39%，礼来涨 0.42%，礼来开始以每月最低399美元的价格向患者出售“减肥神药”Zepbound的单次使用药瓶。博通涨 1.11%，特斯拉跌 1.88%，诺和诺德跌 0.09%。 SONY涨3.51%，索尼将于9月2日起在将PS5在日本的售价上调13,000日元。SNY涨0.09%，赛诺菲决定暂时停止流感疫苗在中国的供应和销售。HPQ涨0.08%，拜登-哈里斯政府宣布与惠普达成初步协议，支持尖端半导体技术的开发和商业化。 03 每日焦点 1、携程二季度营收同比增长14%，好于预期 8.27 携程集团二季度调整后每份ADS EPS为7.25元人民币，分析师预期5.22元。二季度营收127.9亿元人民币，同比增长14%，分析师预期127.5亿元。二季度住宿预订收入51.4亿元人民币，同比增长20%，分析师预期49.5亿元。二季度交通票务营收48.76亿元人民币，同比增长1.2%，分析师预期49.7亿元。二季度团队出游营收10.3亿元人民币，同比增长42%，分析师预期10.2亿元。二季度企业旅游营收6.33亿元人民币，同比增长8.4%，分析师预期6.345亿元。二季度毛利润104.6亿元，同比增长13%，符合分析师预期。 2、超微电脑盘初跌超8% 遭沽空机构兴登堡做空 8.27 兴登堡发布做空报告，报告称，其进行了为期三个月的调查，包括采访前高级员工和行业专家，审查诉讼记录、国际公司和海关记录，发现了明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。 3、消息称礼来以五折的价格销售减肥神药Zepbound小瓶 8.27 据彭博，为解决减肥药的供应短缺问题，礼来正在以每月399美元的低价格向患者销售其重磅减肥药Zepbound。礼来在一份声明中说，从周二开始，持有Zepbound处方的患者可以通过礼来公司直接面向消费者的网站购买月用的一次性小瓶装。瓶装药的价格约为注射剂价格的一半，较高剂量的价格为每月549美元。Zepbound通常以自动注射器的形式出售。对于瓶装药，患者需要自己填充注射器，但它节省了礼来公司的生产时间，允许更多的患者获得药物。 4、谷歌将在10月推出Android 15更新 8.27 据一财，谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。独立Android平台开发者预计将在下周收到Android 15的源代码，以便进行开发和适配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生产品，如Pixel Tablet和Pixel Fold，都将接收到Android 15更新。 5、索尼宣布PlayStation 5将于9月起在日本涨价13000至15000日元 8.27 据IT之家，索尼SIE宣布PlayStation 5将于2024年9月2日起在日本涨价13000至15000日元(当前约642至741元)。此外，PlayStation各种配件也涨价，其中DualSense无线控制器从9480日元涨至11480日元(当前约567元)，PS VR2从74980日元涨到了89980日元(当前约4443元人民币)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）13:15 美联储理事沃勒发表讲话（2）次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话
格隆汇08-28 06:38

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