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楼喆2022-11-16

尾声的信号。　　受到巴菲特三季度买入台积电的刺激，半导体板块大爆发，多股涨停。半导体板块此前涨幅巨大，泡沫很大，目前还没有挤干净，这里不会是大底。在这里加速可看作是波段反弹过程中的冲顶动作，类似于今年8月5日。半导体板中，今日仅两只科创板个股20CM涨停，这也意味着其余个股后劲不会太强。　　　　半导体板块也带动了中证1000指数，尽管再度大涨，当前依然认为是本轮反弹的震荡筑顶过程，短线还会有新高，但很可能会形成喇叭形，除非还能再度拉出大阳线。　　大盘还有冲高以及震荡的过程，短线暂时跌不下来，但反弹的级别不会再扩大，后市可关注湘财证券、半导体板块何时熄火。（文章来源：公众号“黑嘴终结者”）

金融界2022-11-15

美股开盘：道指纳指涨近300点中概股多走高哔哩哔哩涨近16%

％，阿里巴巴涨约10％，京东涨约8％，台积电涨超13％，沃尔玛绩后涨近6％。　　截止发稿，道琼斯指数上涨295.02点，涨幅0.88％报33831.72点，纳斯达克指数上涨277.57点，涨幅2.48％报11473.79点，标普500指数上涨61.13点，涨幅1.54％报4018.38点。　　德国DAX指数跌0.11％，英国富时100指数跌0.04％，法国CAC40指数涨0.31％，欧洲斯托克50指数涨0.18％。WTI原油跌0.66％报85.30美元/桶。布伦特原油跌0.49％报92.68美元/桶。美元指数跌0.54％报105.96，为8月以来首次处于106下方。现货黄金短线拉升10美元现报1784.84美元/盎司。　　美股多头彻底转向，小摩进一步看空美股　　摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，在美债利率接近5％的情况下，除非美联储更有意义地转向，否则经济衰退将难以避免。在今年美股暴跌的大部分时间里，摩根大通分析师Marko Kolanovic一直坚持看涨股市。然而正当CPI放缓，美股开始反弹之际，Kolanovic表示，衰退风险仍然很高，不再看涨美股，建议投资者减持股票。　　贝莱德：美联储过度加息，经济衰退即将到来　　贝莱德周一在一份报告中明确表示，美股近日飙升表明市场希望美国经济软着陆能够成真，但它并不同意这一观点。贝莱德继续警告，在10月通胀数据好于预期之后，美股强势上涨，投资者感到乐观，认为美联储将很快放缓或停止加息。但现实是由于美联储的过度加息，经济衰退即将到来。投顾公司Ned Davis Research此前也提醒称，美联储暂停加息可能不会导致美股出现市场所希望的那种有意义的反弹。　　高盛：2023年美国通胀将快速下行，油价有望冲击115美元　　虽然高盛近期直言，即便美联储以牺牲经济为代价也无法满足2％的通胀目标，但是他们也同时承认，2023年美国通胀将快速下行。高盛预计，美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数将从今年九月的5.1％，跌至明年年底的2.9％。高盛还大胆预测，鉴于欧洲对俄海上石油禁令大限将近，石油供给短缺或将造成挑战，油价可能会在明年年初甚至今年12月开始上冲，直指每桶115美元。　　Q2几近清仓的《大空头》原型重返美股　　电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里（Michael Burry）管理的对冲基金Scion Asset Management在第三季度开始加仓，整体持仓规模上升至4130万美元。伯里因在2008年金融危机之前做空房地产市场而闻名。其管理的对冲基金三季度的持仓组合中新增了5只个股，增持了1只个股。分别是：媒体集团Qurate Retail Inc．、私人监狱公司 CoreCivic Inc．、火箭制造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc．、通信公司Liberty Latin America Ltd．和Charter Communications Inc．；同时增持了1只个股：即私营监狱运营商GEO Group Inc．。　　天然气供应再度趋紧？美国第二大LNG终端据称停摆至12月　　据媒体援引消息人士报道，美国第二大液化天然气（LNG）自由港（Freeport）的停摆时间可能延长至12月，这意味着在冬季即将到来之际，欧洲和亚洲客户急需的天然气供应可能受到限制。自由港位于得州墨西哥湾，每天接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国LNG出口能力的16％。　　摩根资管王琼慧：目前全球股市估值处于低位　　摩根资产管理中国区总裁王琼慧在参加2022年中国资产管理年会时表示，目前全球股市估值处于低位，债券收益率由于加息开始具有吸引力。未来十年各类资产的预期回报会较过去十年更加凸显吸引力。　　　特斯拉股东起诉马斯克天价薪酬协议　　据央视，特斯拉公司股东起诉特斯拉首席执行官马斯克560亿美元薪酬案当地时间14日在美国特拉华州衡平法院开庭，为期5天，预计马斯克将于本周三出庭辩护。根据法庭文件，目前本案的争议点在于，这一薪酬方案是否要求马斯克全职在特斯拉工作。股东们认为马斯克将大部分精力花在了他的其他公司，如SpaceX、隧道初创公司Boring company等，同时他们还称，马斯克利用了其对公司及董事会的控制权才敲定了这份薪酬计划，旨在为他实现殖民火星的梦想提供资金。因此，股东希望废除这份薪酬协议。　　苹果VR新专利可预测用户视线　　天眼查App显示，11月15日，苹果预测式中心凹虚拟现实系统专利获授权。摘要显示，该系统可使用多种分辨率捕获用户周围世界的视图，包括一个或多个相机，相机被配置为针对周边视场捕获低分辨率图像数据，而针对对应于用户视线的窄视场捕获高分辨率图像数据。此外，该系统还可以包括一个或多个传感器或其他机制，诸如凝视跟踪模块或加速度计，以检测或跟踪运动。　　Sea三季度营收达31.6亿美元胜预期，下调全年预订量指引　　Sea三季度总营收为31.6亿美元，同比增长17.4％，好于市场预期的30.1亿美元；净亏损为5.69亿美元，与上年同期的5.71亿美元基本持平；毛利润为12.3亿美元，同比增长21.7％。其中，电子商务及其他服务营收为19.8亿美元，同比增长50.9％；数字娱乐营收为8.93亿美元，同比下降18.8％。该公司表示，鉴于宏观经济的不确定性上升、以及重新开放趋势对业务的持续影响，预计2022年全年的预订量将在26亿-28亿美元之间，而此前的预测为29亿-31亿美元。　　阿斯麦遭机构看高目标价至850美元　　Susquehanna分析师Mehdi Hosseini上调阿斯麦评级至正面，目标价为850美元。该分析师对阿斯麦长期财务路径的信心日益增强。公司CEO预计芯片产能在这十年中会大幅增长。　　沃尔玛第三季度每股收益为1.5美元，胜预期　　沃尔玛第三季度非公认会计准则每股收益为1.5美元，高于预估1.32美元；营收1528亿美元，同比增长8.8％，比预期高出60亿美元。沃尔玛美国公司三季度销售额同比增长8.2％，两年累计增长17.4％；电子商务同比增长分别为16％，两年累计增长24％；山姆会员店的销售额同比10％，两年的销售额增长了23.9％；会员收入增长8％，会员数量达到历史新高；沃尔玛国际的净销售额为253亿美元，同比增长7.1％。　　家得宝Q3净销售额同比增长5.6％，重申2022年业绩指引　　家得宝三季度每股收益4.24美元，比预期高0.13美元；营收388.7亿美元，同比增长5.6％，比预期高出9.1亿美元；同店销售额增长4.3％，高于预期的3.1％，这得益于价格上涨和专业建筑商对家居改善工具的稳定需求。该公司重申了2022年业绩指引，预计同店销售额增长约为3.0％，营业利润率约为15.4％，净利息支出约为16亿美元，摊薄后每股收益将以中个位数增长。　　淡水河谷等企业拟共同创立新公司恢复、养护与保护400万公顷巴西本地森林　　11月15日消息，淡水河谷宣布，将与伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）、Marfrig、荷兰合作银行（Rabobank）、桑坦德集团（Santander）和Suzano等多家主要企业共同创立一家完全专注于巴西森林恢复、养护与保护的新公司，每家合作伙伴将起始出资2000万雷亚尔支持Biomas公司的早期活动。新公司最初将被命名为Biomas，拟在未来20年间恢复和保护位于巴西最具价值的生态系统中的400万公顷本地森林。　　瑞信落实资产出售，阿波罗接手大部分证券化产品资产　　瑞士信贷推进上月底公布的重组计划，最新披露与阿波罗全球管理（Apollo Global Management）达成共识，出售瑞信证券化产品集团（SPG）大部分资产。瑞信预期，最新交易连同出售其他资产组合予其他第三方投资者，可令该行的SPG资产规模由750亿美元降至200亿美元，预计一系列交易会在2023年中完成。瑞信表示，交易可令该行的风险加权资产（RwA）减少，推高该行普通股权一级资本比率（CET1），但最终成效视乎最终交易条款和折现率，最新交易有助该行加快重组投资银行业务。　　贝壳3日连涨45％，房企利好扎推袭来　　近期房企迎来持续性政策红利，有媒体称，在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。市场人士分析，随着房企走出阴霾叠加房地产市场逐步回暖，公司有望获益。　　被传降价，小鹏汽车回应称只是调整权益结构　　11月15日讯，近日，有网络博主爆料称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价，除了G9这款新车，G3i、P5、P7尾款减免1.4万-2万元，同时还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。据潇湘晨报报道，针对这一消息，小鹏汽车相关负责人表示，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的，所以其实根本不存在降价的说法，同时，本次权益结构调整目前尚未公布。　　晶科能源N型TOPCon组件效率再创新高　　晶科能源宣布，继近期创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池26.1％的测试纪录之后，公司开发的182N型TOPCon电池组件最高转换效率达到23.86％，刷新了公司于2021年7月创造的23.53％的N型TOPCon电池组件效率纪录。该项指标经全球领先的测试机构TUV莱茵实验室独立测试和验证。　　虎牙第三季度营收23.8亿元，Non-GAAP净利润1.06亿元　　虎牙第三季度总净营收为23.785亿元（约合3.344亿美元），而2021年同期为29.755亿元；归属于虎牙的净利润为6040万元（约合850万美元），而2021年同期净利润为5.244亿元；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净利润为1.061亿元（约合1490万美元），而2021年同期净利润为1.800亿元。　　中概股大反攻！纳斯达克中国金龙指数本月大涨23％，大量空头被迫投降　　行情数据显示，涵盖一篮子65家在美上市中概股公司的纳斯达克中国金龙指数在本月迄今已累计上涨了约23％，有望录得至少2001年以来表现最为强势的月度行情。一组行业数据显示，本月迄今，大量空头无奈之下不得不进行空头回补。根据S3 Partners的数据，本月截止至11月10日，做空中概股的交易员已紧急回购了价值2.34亿美元的股票，以试图避免在反弹行情中蒙受损失。此前，被做空的中概股价值曾飙升至逾26亿美元。在个股方面，S3的数据显示，交易员本月对阿里巴巴和拼多多的空头头寸进行了最积极的回补。本月迄今，在美上市阿里巴巴的股价已累计上涨了逾12％，拼多多则上涨了逾19％。

金融界2022-11-15

股市“渣男”粉墨登场意味着什么？

尾声的信号。　　受到巴菲特三季度买入台积电的刺激，半导体板块大爆发，多股涨停。半导体板块此前涨幅巨大，泡沫很大，目前还没有挤干净，这里不会是大底。在这里加速可看作是波段反弹过程中的冲顶动作，类似于今年8月5日。半导体板中，今日仅两只科创板个股20CM涨停，这也意味着其余个股后劲不会太强。　　　　半导体板块也带动了中证1000指数，尽管再度大涨，当前依然认为是本轮反弹的震荡筑顶过程，短线还会有新高，但很可能会形成喇叭形，除非还能再度拉出大阳线。　　大盘还有冲高震荡的过程，短线暂时跌不下来，但反弹的级别不会再扩大，后市可关注湘财证券、半导体板块何时熄火。（来源：公众号“中产投资”）

金融界2022-11-15

利好传来？中美会谈后股市上扬，在美上市中国公司股票大涨近10%

克希尔哈撒韦公司购买了超过41亿美元的台积电股票之后，台积电在美国上市的股价上涨了10.4%。

Sue2022-11-15

芯片ETF(512760)收涨6.50%

涨6.50% 上涨原因分析：巴菲特抄底台积电+美股芯片股进入技术型牛市+中芯国际提升资本开支计划美东时间周一(11月14日)盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔建仓买入台积电，持仓市值达41亿美元。巴菲克向来偏好消费及传统行业，对科技股动作相对较少，此次大量买入台积电，并直接晋升为前十大重仓股，表现了其对芯片产业的看好。截至11月14日，美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点大涨30%，进入技术性牛市。美股中比较有代表性的芯片公司也都触底大涨。此外，近期中芯国际发布三季报，宣布增加全年资本性开支计划，同时未来5~7年实现34万片产能的扩产规划，在当前外部形势下，有望加速推进设备国产化。若新建产能国产化率从当前10%~15%提升至去A化40%~50%，有3~4倍的提升空间，至全部实现国产有6~7倍提升空间。后市展望：近期，海内外芯片大厂最新财报纷纷出炉，7、8月芯片整体供需关系快速反转，9月需求更是直线下滑，供应链受影响严重，各大芯片巨头业绩增长趋势开始改变。具体来看，传统芯片业绩都受到行业下行的影响，但是部分细分领域市场需求依然较好，例如汽车电子、新能源等仍有企业维持高增长模式。国内芯片企业也出现业绩增速放缓甚至下滑的情况，但国产替代趋势下也有环节逆势增长。在设备端，芯片设备企业三季度仍然维持上半年的强劲走势，不少公司三季报业绩仍能翻倍增长。同样在材料端，受益于国内晶圆厂大规模投产，加上国产替代进程加快，芯片材料需求较高。目前来看，国产晶圆厂扩产具备较强确定性，中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划，将进一步增添国内芯片设备、材料市场成长动能。设备、材料整体国产化率仍在个位数，从国内厂商合同负债及存货情况来看，在手订单充沛，份额加速提升逻辑将持续兑现。在海外对国内芯片产业发展日益严格的限制下，芯片领域的国产替代有望在国家的大力支持下快速发展。但今年因为公共卫生事件的反复，以及海外加息进程，居民消费预期也受到影响，所以电子3C产品更新换代的需求下降。芯片板块后续还是短空长多，要熬过基本面(订单减少)的周期。但国产替代背景下，板块还是有长期投资机会。目前板块估值仍在历史低位，性价比凸显。

有连云2022-11-15

浙商证券：给予沪硅产业增持评级

已成为国内外知名客户的合格供应商，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。受益于行业景气度提升以及下游客户大规模扩产，叠加国产替代需求，公司200mm及以下硅片（含SOI硅片）产能利用率维持高位、量价齐升；300mm硅片产能利用率和出货量持续攀升，截至2022年6月末，公司300mm大硅片历史累计出货超过500万片。　　盈利预测及估值　　维持盈利预测，维持“增持”评级：公司是国内半导体硅片龙头，12英寸硅片产能全国领先，产品认证进展顺利。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.14、2.98、4.26亿元，对应EPS分别为0.08、0.11、0.16元/股，对应PE分别为257、184、129倍。维持“增持”评级。　　风险提示：市场竞争加剧，客户认证不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券方竞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.39%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.08亿，根据现价换算的预测PE为260.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为28.12。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，沪硅产业（688126）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-15

格上每日收评—2022年11月15日

度的持仓数据，显示其买入了41亿美元的台积电。除半导体外，科技、非银金融、新能源、大消费板块也涨幅居前。目前市场的利好因素主要有以下几点：一是防疫政策的积极改变。二是美国通胀降温。三是人民币汇率升值。四是房地产板块的大利好。五是中美会晤传出了一些好消息，两国领导人谈的还可以。今日除A股之外，港股也再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨。恒生科技指数涨幅最为亮眼，今日收涨7.3%收复3800点，恒生指数也涨了4.11%。总的来说，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。不过当前仍处于政策驱动的前半程，配置仍不晚。建议关注政策边际改善的安全主线，如电子、计算机、国防军工等行业。截至收盘，今日上证指数收于3134.08点，上涨1.64%，成交额为4465亿元；深证成指上涨2.14%，成交额为6122亿元；创业板指上涨2.38%。今日两市上涨个股数量为4251只，下跌个股数为616只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中成长和周期风格表现最好，稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中全部行业均上涨，其中电子，非银金融，食品饮料行业涨幅最大，分别上涨5.51%，3.02%，2.57%。银行，农林牧渔，煤炭行业涨幅最小，分别上涨0.25%，0.33%，0.62%。资金面上，今日北向资金净流入81.54亿元；其中沪股通净流入33.95亿元，深股通净流入47.59亿元。近三个月北向资金净流出280.79亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.13%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：国家统计局发布10月国民经济数据，如何看待？ 10月规模以上工业增加值同比实际增长5.0%，增速较上月回落1.3个百分点；10月社会消费品零售总额同比下降0.5%，增速较上月回落3.0个百分点；1-10月全国固定资产投资同比增长5.8%，增速较前值回落0.1个百分点。光大证券认为，工业生产有所放缓，但强于7、8月的水平，随着优化疫情防控政策20条以及相关政策的逐步推进，生产受到的约束进一步减弱，四季度11、12月工业生产有望回升至9月水平甚至以上。固定资产投资恢复放缓，后续伴随“金融16条”等政策推进，地产投资修复有望加快。社消同比转负，后续伴随疫情防控政策的优化，消费有望重回恢复通道中。红塔证券认为，地产端纾困政策再度加码。融资端政策的目标从保项目转到了保房企，有助于盘活企业现金流，帮助房企走出资金紧张的困境，进一步缓解信用风险。房企信用风险的降低也有助于恢复居民的购房信心，再结合此前需求端的宽松刺激政策，购房需求有望被进一步激发。另外，由于政策基调是保交楼、防暴雷，所以预计后续地产后端的修复速度会高于前端，继续呈现施工和竣工速度高于拿地和新开工速度。冠通期货认为，2022年10月份经济数据出炉，各项数据均表现不佳，但市场对此数据有一定的预期，叠加近日国内官方连续针对防疫和地产等问题出台重磅政策，资本市场表现相对平淡。当前国内宏观经济的基本面处于弱现实强预期的阶段，实体经济下行压力大，拉动经济的三驾马车全线熄火，受到国内疫情散发多发的影响，部分地区接触性聚集性消费受到一定冲击，尤其是部分服务性消费总体放缓；投资拉动中地产的下行与基建的平稳对冲效应延续，净出口增速从高位回落后弱修复。防疫放松的速度可能会超出很多人的预期，短期在预期层面会缓解部分焦虑情绪，利好消费，但中长期上也要看防疫放松后，防疫的效果与经济的实际修复情况，喜忧参半。新闻二：央行MLF平价续作，怎样理解？ 11月15日开展8500亿元1年期MLF操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。此外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。民生银行认为，央行的此次操作，虽然使降准的预期落空，但兼顾了中长期和短期流动性供需的平衡，并强化了定向和结构性支持，显示出公开市场操作的精细化水平进一步提升，达到了维护流动性合理充裕、防止资金继续淤积和空转套利、以结构性领域发力拉动经济企稳回升，以及兼顾内外平衡的多重目的。明年初再次降准的必要性和概率更高。光大固收认为，央行通过MLF净回笼了1500亿元的基础货币，部分投资者就此推断货币政策已变为紧缩；当前的货币政策仍是稳健的，充其量是有些动态的边际变化而已；不应单纯使用MLF、OMO操作数量判断货币政策的取向；更建议关注MLF等市场利率所传递出的价格信号以及DR007等关键的货币市场利率。东方金诚认为，11月MLF到期量高达1万亿，央行缩量续作8500亿，但通过其它方式整体加量投放中长期流动性，有助于引导市场流动性处于合理充裕水平，支持金融机构加大对实体经济信贷投放。11月MLF操作利率保持不变，或表明本轮疫情对经济运行的影响有待进一步观察，同时国内政策利率保持稳定，也能更好地兼顾内外平衡，稳定汇市预期。11月MLF利率不动，但当月5年期LPR报价有可能再度下调15个基点；9月商业银行启动新一轮银行存款利率下调过程，为报价行下调5年期LPR报价加点提供动力，四季度居民房贷利率有望持续下行。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-15

台积电美股盘前涨超11% 伯克希尔哈撒韦三季度买入6006万股

　　台积电美股盘前涨超11％，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股。

金融界2022-11-15

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