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刚刚！人民币暴拉超600点，澳元急涨俄罗斯一则警告掀翻大宗市场……

布第二季度业绩好于预期，领涨欧洲股市。台积电下调前景展望后，包括阿斯麦控股在内的欧洲科技股大幅下跌。与此同时，由于乌克兰粮食出口引发的冲突不断升级，大宗商品价格飙升，抵消了通胀得到控制的宽慰。小麦价格周三延续10年来最大单日涨幅，此前俄罗斯警告称，任何驶往乌克兰的船只都将被视为携带武器。美国消费者支出的不平衡和中国经济的低迷表明，在央行持续实施激进的紧缩政策后，全球经济尚未脱离困境。美国国债价格下跌，暂停了美联储加息周期可能已见顶的猜测引发的反弹。 “我们认为，鉴于美国仍有可能走向温和衰退，第二季度的回报率有些过头了。”Aegon资产管理策略师Cameron McCrimmon在一份报告中写道。“标准普尔500指数的回报广度已变得越来越窄，受一些大型科技股对人工智能的乐观情绪推动，这是牛市老化的典型迹象。” 他预计，在通胀率回到接近2%的水平或比预期更严重的经济衰退到来之前，央行将保持鹰派立场。中国方面，到目前为止，从降息到结束对科技公司的监管打击，中国为恢复增长所做的努力对支持世界第二大经济体的增长几乎没有起到什么作用。

厉害啦2023-07-20

台积电：将在南京扩充28纳米制程产能

7月20日，台积电董事长刘德音在财报会议上表示，正按计划在南京扩充28纳米制程产能，以支持大陆客户。

金融界2023-07-20

台积电表示2纳米芯片有望2025年实现量产

台积电表示2纳米芯片有望2025年实现量产。据悉，台积电2nm将首次采用全新环绕闸极（GAA）电晶体架构，并为高速运算（HPC）产品量身打造背面电轨设计，整体效能较前代将有大幅提升。 2nm工艺被视为下一代半导体制程的关键，它能够为芯片提供更高的性能和更低的功耗，值得期待。

金融界2023-07-20

台积电预计第三季度销售额167亿美元至175亿美元毛利率51.5％至53.5％

台积电预计第三季度销售额167亿美元至175亿美元；台积电预计第三季度毛利率51.5%至53.5%，市场预估53.6%；台积电预计第三季度营业利益率38%至40%，市场预估41.3%。

金融界2023-07-20

台积电2023年Q2净利润1818亿新台币

台积电2023年Q2净利润1818亿新台币，预估1736.1亿元新台币。去年同期2370.27亿新台币。

金融界2023-07-20

【亚市直击】中国遵循“坏消息就是好消息”！人民币反弹，俄罗斯突发警告刺激大宗

离岸人民币汇率反弹。投资者将密切关注台积电定于周四公布的业绩，以进一步判断半导体行业的需求。上个月，这家全球最大的定制芯片供应商的销售额连续第三个月下滑。与此同时，亚洲市场标普500指数和纳斯达克100指数期货下跌，此前网飞公司在盘后交易中下跌8.26%，原因是其销售额低于预期，第三季度的预期也低于预期。中国仍将是关注的焦点，因为投资者继续预期北京将推出更多刺激措施来重振经济。周四，该国维持贷款优惠利率不变，而央行设定的人民币每日中间价录得去年11月以来的最大偏差。离岸人民币兑美元汇率一度上涨0.7%。 “中国仍然是‘坏消息就是好消息’，”Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu说。到目前为止，刺激措施的目的一直是帮助房地产和消费等周期性行业，“我们确实认为，将会有越来越多的措施瞄准这一阶段。” 与此同时，美元兑10国集团所有货币均下跌，美元指数本月迄今的跌幅扩大至6%以上，因市场猜测随着通胀缓解，美联储将迎来加息周期的峰值。日元小幅升值。早些时候的数据显示，日本6月份的贸易差额意外转为顺差，这是自2021年7月以来的首次。 “通胀前景降温以及相关的政策影响意味着，近期美元的抛售可能会在短期内延续，尤其是对高利差的新兴市场外汇，”包括Jenny Grimberg在内的高盛策略师在一份报告中写道，“话虽如此，我们仍然认为，今年美元的全面贬值可能是轻微和温和的。” 美债价格在周三上涨后持稳，因英国通胀降至15个月来最低，进一步证明央行在加息方面可以更轻松。然而，由于俄罗斯警告称，任何前往乌克兰的船只都将被视为携带武器，大宗商品价格飙升，这一涨幅有所回落。有证据显示，美国和英国的价格压力正在缓解，这增强了投资者的希望：货币紧缩运动即将结束。然而，不稳定的经济报告表明，美联储远未宣告胜利。 “经济衰退的风险已经大幅降低，”Renaissance Macro Research的经济主管Neil Dutta说，“我认为，市场对软着陆的看法是正确的，但可以自圆其说认为也许现在有点过头了，我们可能应该把更多的可能性放在大通胀繁荣情景重现上。” 与此同时，在周三的常规交易中，苹果公司在彭博报道其开发人工智能工具的努力后走高，而高盛集团仍收高，尽管利润大幅下滑，但与本周早些时候同行投资公司的表现形成鲜明对比。在其他方面，由于持续的需求担忧和美元走强被美国原油库存下降所抵消，油价企稳。金价逼近5月份以来的最高水平。

风起 1评论2023-07-20

台积电二季度财报有望好于预期？苹果和人工智能助力颇多

台积电将于周四美股盘前公布财报，投资者将密切关注苹果和人工智能带来的需求是否能够持续。消费类电子行业处境低迷，而台积电坐享苹果和人工智能两股东风，仍有望突出重围。台积电将于周四公布业绩，预计其6月份季度的销售额将下降，但华尔街急于从财报中看到台积电从与苹果公司的合作中获得的收益，及其在供应人工智能用途芯片方面的作用。 Wedbush分析师Matt Bryson给予该股跑赢大盘的评级。他表示虽然货币效应可能会对台积电达成其预期业绩起到一定作用，但未来的积极因素不仅如此，还包括：公司与苹果“联系紧密”（iPhone是2023年为数不多的保持增长的消费品之一），以及台积电在“几乎所有现有的人工智能产品方面都占有一席之地”。 Bryson表示，第二季度的业绩有望“高于管理层季度预期业绩的中点”，尽管这可能主要是由于美元的走强。过去12个月，美元兑新台币的汇率上涨了3%以上。早在6月份，台积电的资本支出更新“好于预期”，让ASML Holding NV、KLA Corp．、Applied Materials Inc．和Lam Research Corp．等供应商松了一口气。台积电向英伟达提供支持人工智能应用的基础设施，股价也因此受益。Bryson表示：“虽然我们认为，台积电不会像英伟达由于人工智能需求旺盛而实现强劲的增长，但可以看到芯片增加为台积电带来一些积极动力。” Cowen&Co．分析师Krish Sankar也将密切关注台积电对人工智能的评论。他在给客户的一份报告中写道： “我们认为这次电话会议的重点领域将是数据中心人工智能服务器扩建、移动供应链库存、汽车终端市场趋势和7纳米制造工艺的负载情况等。” 同时，他维持与大盘持平的评级。 Sankar补充说，“关键风险”包括安卓市场的疲软和汽车领域增长可能放缓。花旗研究（Citi Research）分析师Laura Chen对台积电给予买入评级，她预计销售额在2023年将下降8%，但由于来自苹果的需求和更加强劲的高性能计算增长，销售额将在2024年增长29%。Chen在最近的一份报告中表示： “尽管出现了季节性低迷，台积电的股价从2023年第二季度开始有了良好的上涨。然而，我们预计，进入财报季，未来股价将出现波动，这是因为短期销售和盈利将继续受到长期库存消化和需求疲弱的影响。在我们看来，由于台积电在先进工艺节点方面的领先地位和苹果新产品的量产，台积电将继续超越代工行业的同行。” FactSet调查的分析师预计台积电第二季度的每股收益为1.07美元，营收为154.4亿美元。台积电定于周四美股盘前公布第二季度业绩，并召开电话会议。

金融界2023-07-20

港股开盘：恒生指数跌0.99％，恒生科技指数跌1.56％，金山软件涨超2%

，小鹏涨1.85%，滴滴跌5.33%，台积电跌1.57%，新东方跌3.09%，富途跌5.46%。黄金涨超1%盘中创下近两个月新高，布油盘中涨近3%并一度重上80美元。

金融界2023-07-19

抓住英伟达热潮！壁仞科技考虑在香港发行IPO，中国芯片企业加快发展步伐

领先的为苹果公司等公司定制芯片的制造商台积电有限公司暂停了为壁仞生产先进硅的生产，从而确保符合美国的规定。上述知情人士说，在中国市场，壁仞的产品正受到中国主要企业的青睐，该公司正准备在香港上市。这家初创公司已经获得了商汤集团的订单，商汤集团最近推出了一套新的人工智能服务，包括SenseChat，这是人工智能机器人ChatGPT的挑战者。知情人士还透露，中国移动(China Mobile Ltd.)也对壁仞的芯片进行了测试。

Sue2023-07-18

AMD的下行风险大于上行潜力

预期AMD的短期需求能够复苏。此外，台积电发布了每月销售数据，提供了对半导体行业需求环境更详细的洞察。如下图所示，TSMC的年度销售数据和月度销售数据都没有明显的增长迹象。事实上，在5月份略微反弹之后，6月份的收入继续出现了加速下滑的情况，回到了疫情时期的水平。我将上述数据解读为半导体市场的负面信号。作为最大的半导体代加工公司，如果消费电子和数据中心的需求真的在复苏，台积电的月度销售数据应该会呈现出正增长的趋势。因此，综合考虑制造业数据和台积电的销售数据，我认为半导体行业的复苏速度可能比预期要慢。图片来源：台积电图片来源：台积电最后，作为一家存储芯片制造商，美光科技公司也提供了更多关于半导体行业的数据。在财报电话会议中，公司管理团队承认了两个积极的发展趋势。一是客户库存正在下降，预计将在2023年底或2024年初恢复到正常水平。二是由于需求的复苏，2023年下半年对公司而言将比上半年更好。然而，管理团队还表示，对于2023年的DRAM需求增长预期已被进一步下调至低至中个位数，并且对NAND需求增长预期也下调至高个位数。这是在AI驱动的需求“超出了公司的预期”的情况下，因为“个人电脑、智能手机和传统服务器的需求预测现在更低”。因此，与台积电和ISM制造数据提供的数据相似，美光也预计在不久的将来半导体行业的需求复苏不会强劲。综上所述，从存储芯片行业、制造业和半导体制造业这三个数据点来看，我的结论非常简单：2023年半导体需求不太可能出现实质性增长。为什么会这样呢？ 2023年上半年的经济活动非常强劲，那为什么这种强势没有体现在半导体行业呢？我认为消费者支出情绪的变化起到了关键作用。消费者意识到服务和体验的价值或重要性，这导致旅行和服务行业蓬勃发展。另一方面，在疫情期间，消费者只能在物质商品上花钱，这可能导致消费者对服务和体验的需求远远高于对物质商品的需求。随着旅行需求没有降温的迹象，当前的趋势可能会继续对半导体需求产生负面影响，最终影响到AMD。估值考虑到市场需求环境，我认为AMD目前的价格过高。半导体行业在需求低谷中受到的关注以及对人工智能繁荣的期望已经大幅推高了AMD的估值。如下图所示，该公司目前的前瞻市盈率约为39，与2022年初的估值水平相当，当时该公司的股价从疫情期间创下的历史高位下跌。在半导体需求没有明显复苏的情况下，我认为很难预期AMD的估值会进一步扩张。虽然我同意人工智能的繁荣将是AMD的重大机遇，但我认为在2023年对AMD的底线和顶线产生重大影响的情况下，很难预期这将对公司的股价近期产生实质性影响。因此，在近期风险大于回报潜力的情况下，该公司的估值接近历史高位的水平似乎是不合理的。总结 AMD在近几个月内经历了巨大的估值上涨。然而，我认为尽管半导体市场处于低迷状态，AMD的股价仍然上涨。制造业仍处于收缩区域，而服务业（如旅游业）表现强劲。这表明消费者在疫情之后更看重体验，而不是消费电子产品等实物商品。此外，台积电的月度销售数据支持了这一观点。该公司在今年下半年并未看到同比复苏，而我之前在对AMD的看涨文章中曾预期这种复苏。最后，关键的存储芯片制造商美光科技也强调了对消费电子产品需求的减弱。因此，考虑到围绕AMD的需求担忧，我认为当前的估值过高。投资者可能在预期未来的长期潜力时忽略了近期的风险。 $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2023-07-18

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