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千亿私募景林二季度动向曝光
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十大美股重仓股分别是拼多多、META、
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、微软、网易、满帮、新东方、富途、DOORDASH和英伟达。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 从前十大重仓股的调仓来看,与一季度相比,“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座,二季度获景林资产大手笔增持157万股,环比增长43%,持仓市值达到6.92亿美元。 而一季度的第一大重仓股Meta在二季度被景林反手减持10万股,持仓市值为5.86亿美元,环比下跌5%,降为第二大重仓股重仓股。 一季度的第六大重仓股
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在二季度一跃成为第三大重仓股,期内获景林资产加仓116万股,持股数量环比飙增75%。 这是景林自去年第四季度首次建仓
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以来,连续第二个季度增持。该股股价二季度累积上涨28.17% 然而一季度的第七大重仓股英伟达在二季度排名跌至最后第十名,二季度获景林资产加仓90万股,持股数量环比攀升485%,连续两个季度增持,合计加仓100万股。 景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决,当年二季度持有该股32.5万股,三季度直接狂减23.3万股至9万股了,去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度,景林资产加仓英伟达10万股。该股股价二季度大涨36.74%。 微软二季度只获景林资产微幅加仓1084股,持仓市值为4.05亿美元,排名下降一位至第四大重仓股。 剩余的中概股网易、满帮、新东方和富途二季度均获景林资产增持,分别加仓125万股、1138万股、12万股和11万股。 其余中概股方面,景林还二季度增持了一季度新进的阿里巴巴(BABA),当季买入18.4万股至约24万股,持股数环比激增322.7%,小幅增持腾讯音乐41678股至150万股,还增持59.79万股贝壳,持股数量环比飙增327%。 2 景林资产的清仓与新进 景林资产二季度新进的八只个股分别是苹果、联合健康、亚马逊、雅保、大全新能源、巴西石油、海底捞和理想汽车。 其中苹果、亚马逊、海底捞和理想汽车在二季度被买入16.56万股、2.2万股、27.53万股和2.64万股。 增持理想汽车的同时,景林资产手起刀落大手笔砍仓特斯拉,二季度减持5532股至2359股,持股数量环比骤降70%。 景林资产二季度清仓的六只个股分别是通用数据平台提供商MongoDB、超微半导体、艾伯维、强生、京东和看准网(BOSS直聘在美股上市的主体)。 值得一提的是,景林资产是在一季度分别建仓京东17.02万股、超威半导体14.1万,二季度却反手全部清仓,一季度建仓2.2万股的阿斯麦在Q2仓位保持不变 景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股,降幅高达70%,以及减持美光科技4681股,持股数量环比下降44%。 3 景林资产对AI的态度变了吗? 从Q2的持仓变化,可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗? 景林资产二季度小幅减持10万股Meta,排名降低一位变为从第二大重仓股,小幅增持微软1084股,排名下降一位至第四大重仓股,新进苹果16.56万股。 从半导体领域的布局来看,景林资产在二季度大手笔加仓
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116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。 但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股,降幅高达70%,美光科技也被砍半减持,一季度新进的超威半导体直接被一键清仓,但一季度建仓2.2万股的阿斯麦仓位不变。 进与退之间,反映出景林资产在AI的配置思路是什么? 景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势,“非常明确地看到了新一轮的技术革命,没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股,增持Meta19.8万股至第二大重仓股,大手笔加仓微软、谷歌超80万股。 如今的操作却反了过来,景林资产上半年加仓
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超160万股以及英伟达超100万股,反而对Meta和微软比较谨慎。 从AI的产业链来看,英伟达、
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属于上游阶段,而Meta、微软、苹果数据下游,偏AI应用端。 而景林资产二季度新进的苹果,正是被外界给予厚望:Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求,从而催生新一波换机潮。 在美股科技巨头7月11日疯狂回调前,市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来,AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月,但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。 要知道科技到最后都是为了消费,没有大规模应用,如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本? 据科技媒体The lnformation报道,尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础,且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费,但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。 实际上,从2023年第四季度到2024年第一季度,微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。 知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止,A技术几乎没有产生任何经济效益。 该文章文章指出,谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头,预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出,市场更是乐观预期企业未来的收益,五家巨头市值合计飙增2万亿美元。 然而目前情况来看,对科技巨头而言,AI远没有想象的那样赚钱,但对
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、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言,这就是稳赚不赔的生意。 这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实,看起来
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、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。 正如东北证券首席经济学家付鹏所说:美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏,从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源:付鹏) 试设想一下,当所有的头寸都集中在NVDA一家身上,能扛多久?数据显示,英伟达掌舵人连续两月套现了。 黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票,打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元,两个月累计卖出约5亿美元。 不知道面对8月的暴跌,机构投资者会如何做出选择。
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格隆汇
08-10 17:25
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨,减肥药板块领涨,礼来、诺和诺德均涨逾4%
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中概股多数收跌,KWEB跌0.83%。
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涨 1.56%,
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7月销售额2569.5亿元新台币,创单月营收历史新高。拼多多涨 0.01%,阿里跌 0.4%,京东跌 0.38%,理想涨 0.81%,新东方跌 2.21%,蔚来跌 1.05%,小鹏跌 2.97%,瑞幸咖啡跌 2.8%,B站跌 5%,好未来跌 0.44%,名创优品涨 1.08%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.37%,苹果正考虑让三星显示为新款iPad Air主供OLED面板。微软涨 0.83%,英伟达跌 0.21%,美股科技股期权表现火热,英伟达隔夜期权成交509万张,较前一交易日增加18%。谷歌收涨 0.95%,据The Information:美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革,或强制其剥离安卓系统。亚马逊涨 0.69%,TikTok与亚马逊合作:无需离开短视频应用即可从亚马逊购物。Meta涨 1.6%,礼来涨 5.49%,博通涨 1.73%,特斯拉涨 0.58%,诺和诺德涨 4.14%。 CSCO跌0.79%,美国网络设备制造商思科将在今年第二次裁员,裁员人数将达到数千人。 公司可能最早在下周三宣布裁员。DAL,CRWD,达美航空称正对DAL跌0.78%,CRWD涨0.16%,达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革 或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information,美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后,不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称,在下一阶段,政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索(对话式人工智能)的努力,并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示,司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”,比如迫使谷歌剥离安卓系统(法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位),而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露,美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人,公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高,可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中,并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月,该公司推出了一只10亿美元的基金,投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示,在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询:英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200,供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示,市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A,但据该机构了解,英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200,供应CSPs(云端服务业者)客户,并另外规划降规版B200A给其他企业型客户,瞄准边缘AI(人工智能)应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响,英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户,并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告:下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示,他将于当地时间下周一(8月12日)晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称,“周一晚上,我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠,Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示,特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录,Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。 截至目前,特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军,在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上,Model Y同比增长53.6%,热销势头继续保持。 同时,7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆,同比增长61%,创下了43个月以来的历史新高。
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格隆汇
08-10 04:47
《芯片法案》即将完成390亿美元拨款,但考验才刚刚开始
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000亿美元用于建厂,其中一半以上来自
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、英特尔和三星三大芯片制造商,他们计划建立一系列新的芯片制造中心或晶圆厂,生产最尖端的技术。 然而,大多数半导体仍将通过亚洲运输。据知情人士透露,CPO未能说服
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将封装能力转移到其位于亚利桑那州的工厂。尽管供应商正在附近建厂,许多芯片仍需运往海外进行关键工序。这种动态让一位高级商务官员警告,这种状况“对供应链和国家安全构成了不可接受的风险。”
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和CPO拒绝就此发表评论。 当被问及根据目前的计划,美国制造的芯片有多少能够在本土封装时,施密特没有给出具体数字。“供应链将继续全球化,”他说,同时补充说美国已经建立了“坚实的立足点。”目前,CPO已经资助了五个与封装相关的项目,其中一个将专注于从韩国进口的芯片。 拜登政府在如何推广内存芯片方面也遇到了困难。内存芯片是一种利润率较低的商品化产品,规模对于商业可行性至关重要。知情人士透露,三星曾提出在德克萨斯州建立内存工厂,但CPO决定不为其提供资金。 三星和CPO对此拒绝置评。许多接受采访的人士都要求匿名,因话题敏感。 相反,官员们将关注点转向了美光在爱达荷州和纽约州北部的内存芯片项目。一些人认为,这一决定部分是因为参议院多数党领袖查克·舒默,他将自己列为投资纽约州的五大理由之一。美光计划在未来20年内在锡拉丘兹地区建设多达四座晶圆厂。但CPO寻求的是将在2020年底前开始生产的项目,因此只资助了前两个项目。施密特表示,这将“奠定基础”,使持续投资具有吸引力。 全面建设还远未成定局。据彭博社看到的一封信,美国环境保护署对美光科技拟建工厂的环境影响表示担忧,认为该工厂“目前不符合”《清洁水法案》。该工厂可能对湿地造成重大影响,而美光科技正在制定全面的缓解计划。 与此同时,英特尔的情况更加复杂。公司首席执行官帕特·基辛格将其扭亏为盈的计划与《芯片法案》资金挂钩,并呼吁进行“芯片二期”扩张。俄亥俄州的大型综合体计划成为全球最大的芯片制造工厂。然而,英特尔面临的挑战巨大。该州的半导体生态系统尚不完善,目前尚不清楚英特尔是否已经找到客户。 即使在宣布裁员和削减股息之后,基辛格仍表示英特尔致力于其制造路线图。施密特提到,如果英特尔无法实现目标,《芯片法案》有内置的保险政策:公司在达到特定的建设和生产基准之前不会收到资金,如果项目从未完成,CPO可以收回已拨出的资金。 但如果英特尔无法实现目标,风险就更大了。该公司还是一项35亿美元芯片法案计划的唯一受益者,该计划旨在为军方生产先进的半导体,称为“安全飞地”。该计划旨在英特尔工厂内建立一个封闭区域,用于生产绝密国防目的的半导体。此计划在华盛顿引起了轩然大波,部分原因是责任完全交由一家公司承担。 真正的风波始于今年2月,当时国防部通知商务部,它将不再承担25亿美元“安全区”的费用。几天后,立法者指示CPO承担全部负担。CPO最终通过取消一项商业研发计划来弥补资金短缺,这意味着无法为硅谷中心的应用材料公司(Applied Materials Inc.)的40亿美元项目提供资金。 如果国会能提供更多资金,官员们计划重启这项研发计划,但目前的资金增加尝试已经停滞。 尽管存在这些挑战,但《芯片法案》仍在推进。CPO计划在今年年底前拨出剩余的补助金(数十亿美元)。然而,随着十一月总统大选的临近,政治动荡可能给芯片产业的发展带来更多的不确定性。 即便如此,各公司仍投入了大量资金在全美各地进行开创性研究。CPO表示,首批受《芯片法案》支持的生产可能在今年年底开始,但未明确指出是哪家公司。 随着时间推移,可能出现的小幅推迟是可以预见的。各公司希望能够从冗长的环境审查中得到缓解,但立法却被共和党阻止。此外,CPO还在与一项劳工条款抗争,该条款规定了联邦政府支持的建筑项目的工资标准。知情人士表示,这个问题已使几场谈判陷入停滞。 尽管如此,这些障碍并未导致任何大型芯片制造商放弃补贴。据知情人士透露,像托儿服务等要求也未导致补贴完全放弃。尽管华盛顿方面已为此焦虑了数周,但这只是谈判中的一个小主题。此外,CPO要求公司开设学徒制,而这些奖励只规定了合理的努力。 为了让这些工厂物有所值,美国仍需从设计芯片的工程师到制造芯片的技术人员等各类人才。麦肯锡公司预计,即使按乐观预测,美国半导体行业未来五年也将缺少5.9万名工程师。人们真正担心的是,如果没有移民改革,以及吸引更多美国人参与硬件创新的文化转变,美国可能会建造大量工厂,却难以保持领先地位。 但麦肯锡表示,完全有可能通过从类似行业转移人员来避免长期的技术人员短缺。未来的发展很大程度上依赖于培训体系。CPO指出,自《芯片法案》通过以来,美国各大学已经推出或扩大了80多个与半导体相关的课程,问题在于它们能否足够快地扩大规模。 十一月的总统大选迫在眉睫,CPO计划在年底前完成补助金的分配,而这将决定美国半导体行业未来的成败。
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Anna Sui
08-10 02:03
令人鼓舞的美国就业数据平息了人们对经济的担忧,亚洲股市跟随华尔街上涨
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4%。台湾加权指数上涨3.4%,受到了
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股价上涨的推动。 美国债券收益率和能源市场 美国10年期国债收益率从周三的3.95%上升至3.99%。能源市场方面,美国基准原油上涨16美分,达到每桶76.35美元,布伦特原油上涨10美分,达到每桶79.36美元。 市场展望与企业利润 尽管S&P 500指数距离历史高点仍下跌近10%,但在周四的反弹后,该指数距离纪录点位仅约6%。市场的波动更多被视为“定位驱动的崩盘”,类似于2010年的“闪电崩盘”,而不是由经济衰退引发的长期下行市场。美国的大型公司继续公布春季财报,其中Eli Lilly的强劲业绩推动市场上涨,其股价上涨9.5%。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-10 00:13
中证两岸三地500指数报1690.42点,前十大权重包含贵州茅台等
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中证两岸三地500指数十大权重分别为:
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(11.12%)、腾讯控股(5.41%)、阿里巴巴-SW(3.66%)、汇丰控股(2.66%)、贵州茅台(2.18%)、美团-W(1.47%)、建设银行(1.46%)、友邦保险(1.31%)、鸿海(1.25%)、宁德时代(1.08%)。 从中证两岸三地500指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比34.48%、上海证券交易所占比27.34%、台湾证券交易所占比24.25%、深圳证券交易所占比13.93%。 从中证两岸三地500指数持仓样本的行业来看,信息技术占比23.37%、金融占比22.29%、可选消费占比12.48%、通信服务占比10.35%、工业占比9.01%、主要消费占比6.05%、原材料占比4.11%、医药卫生占比3.66%、公用事业占比3.09%、能源占比3.02%、房地产占比1.69%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整时设置缓冲区:排名在前80名的新样本优先进入指数,排名在120名之前的老样本优先保留。根据样本空间内未选入公司的总市值排名设置备选名单。权重因子随指数样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
08-09 23:39
AI需求旺盛,
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7月营收创新高!
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得益于AI需求旺盛,
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7月销售额同比大增45%,创历史新高。 8月9日,
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(TSM)公布2024年7月营收报告。 数据显示,
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7月合并营收约为新台币2569亿5300万元,较上月增加了23.6%,较去年同期增加了44.7%。 2024年1至7月累计营收约为新台币1兆5231亿700万元,较去年同期增加了30.5%。 【图源:
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7月营收】 这意味着,尽管人们对AI前景产生怀疑,但人工智能芯片需求依旧强劲。 摩根士丹利将
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列为首选股,称抛售后估值有吸引力。“涨价和人工智能(AI)资本支出持续走强是
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的关键催化剂。” 据IC设计业者透露,
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不止2024年涨价,2025年也会涨。2025年3/5纳米制程涨幅约落在3~8%。 目前,
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股价(TSM)已从周一底部累计反弹超10%,但仍较7月11日的历史高点跌近13%。 【图源:TradingView;2024年
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(TSM)股价走势】 原文链接
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投资慧眼
08-09 21:39
6张图表说明一切!彭博:亚洲基金经理对科技股“信心坚定”
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但亚洲科技股仍然是一股不容小觑的力量。
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、三星和 SK 海力士的总市值为 1.2 万亿美元,而十年前为 3120 亿美元。根据彭博社的计算,它们在MSCI 新兴市场指数中的权重已从 2007 年底的不到 4% 上升至近 15%。 (资料来源:彭博社) 尽管近期亚洲芯片股暴跌,但分析师们仍上调了对主要亚洲芯片股的盈利预测,而美国自 7 月底以来的普遍预期一直在下调。在最近的抛售之后,摩根士丹利将
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重新列为其首选股,理由是该公司“在半导体行业长期下行周期中具有质量和防御性”。 摩根士丹利分析师Charlie Chan周二在一份报告中写道: “价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键催化剂。” (资料来源:彭博社)
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和三星第二季度业绩均超出预期,分析师表示,
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的利润率预期表明其尖端芯片的价格可能上涨。根据彭博社汇编的数据,这两家公司和 SK 海力士预计明年的盈利增长率将达到 26% 至 55%,而 MSCI 亚太指数成分股的平均盈利增长率仅为 12%。 “
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是占主导地位的代工厂,因此我们认为他们的地位相当稳固,”Lazard Asset Management 的Ganesh Ramachandran表示,他旗下规模达 10 亿美元的 Lazard Emerging Markets Fund 将
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股票作为其最大持股之一。至于 SK Hynix,该公司的内存业务是一个周期性行业,刚刚“开始复苏”,他说。 (资料来源:彭博社) 彭博亚太半导体指数已从 7 月份的高点下跌近 20%,但与过去 20 年录得的最大跌幅相比,跌幅相对较小。从近期的跌幅来看,该指数在全球金融危机和互联网泡沫破灭期间下跌了约 80%。 (资料来源:彭博社) 该地区的科技股在近期下跌后变得更便宜,这可能有助于提升其对投资者的吸引力。随着盈利预期上升和价格下跌,彭博指数的估值(以预期市盈率衡量)已跌至 10 年平均水平以下。 (资料来源:彭博社) 但尽管乐观,投资者也在对冲风险。本周,对
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和三星股价进一步下跌的防范需求大幅增加,而
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的波动率已攀升至去年 5 月以来最悲观的水平。
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埃尔瓦
08-09 19:41
【今日市场前瞻】比特币价格突破6万美元!油价料周涨3%
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要财经事件: 1. 三大股指期货上涨,
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涨超3%! 8月9日美股开盘前,三大股指期货上涨。截至美东时间5:46,道琼指数期货涨0.24%,标普500指数期货涨0.39%,纳斯达克100指数期货涨0.44%。 热门股普遍上涨,
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(TSM)涨3.48%,英伟达(NVDA)涨2.04%,特斯拉(TSLA)涨1.10% 2. 比特币强势涨破6万美元!摩根大通警告多数利好已被消化 周五比特币价格强势上涨6%,重回6万美元关口。 摩根大通表示,推动比特币上涨的利好催化剂大多已被priced in,包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束,以及美国两党都指向有利的监管等等。 3. 衰退论被击穿,油价料周涨3% 中国通胀数据为经济提供了积极信号,美国就业数据也缓解衰退担忧。原油价格逆转跌势,本周累计涨幅有望超过3%。 截至发稿,WTI原油涨0.24%,报76.21美元/桶;布伦特原油涨0.22%,报79.09美元/桶。 4. 中东停火谈判突传大消息!金价大涨后转跌 以色列总理官方账号表示,根据美国和其他调解方的提议,以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点,以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。 这一消息令市场避险情绪降温。金价昨日大涨1.9%后,今日转跌,截至发稿报2424美元/盎司。 5. 市场波动性加剧,日元陷震荡走势 由于市场波动性加剧,交易商采取谨慎态度。截至发稿,美元/日元(USD/JPY)涨0.02%,报147.21。 日本财务大臣铃木俊一周四强调,货币政策决策属于日本央行的职权范围,同时他们将继续密切关注市场动态。 原文链接
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投资慧眼
08-09 18:19
业绩硬实力!
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7月营收创历史新高,同比增45%
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今日,
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公布7月的营收数据,7月营收同比增长了近45%,创单月营收历史新高。 这意味着,尽管近期的科技股抛售加剧了人们对AI潜力的怀疑,但人工智能芯片需求强劲。 受此影响,再叠加全球股市反弹的大趋势,
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台股收涨4.24%,报934元新台币,总市值24.22万亿新台币。 经过周一的抛售后,
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的股价已经大幅反弹,收复了7月11日历史高点以来的部分失地。 其中,
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美股已从周一的底部累计反弹超10%,仍较7月11日的历史高点跌近13%;台股从周一的底部累计反弹14.6%,仍较7月历史高点跌10.62%。 Q3业绩或超预期 7月,
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的营收约为2569.53亿新台币,创单月营收历史新高,环比增加23.6%,同比增加44.7%。 1-7月累计来看,
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的营收约为1兆5,231亿700万新台币,同比增加30.5%。 而分析师预计,
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三季度的营收将同比增长37%,至7474亿新台币,7月的业绩表明
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可能会超出这一预期。 在此前的二季度财报中,
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预计,三季度的营收在224亿美元-232亿美元,毛利率53.5%-55.5%,营业利润率42.5%-44.5%。 同时,
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还将全年的业绩预期上调。 继续涨价 随着科技巨头加大资本开支,砸钱发展AI,对芯片的需求快速上升。 而
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作为行业龙头,其产能更是供不应求,因此公司具有较强的定价权,毛利率有望保持在高位。 在此前的财报电话会议上,
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CEO魏哲家曾表示,到2025年,供应仍然非常紧张。
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很可能实现53%或以上的毛利率目标。 据IC设计业者透露,
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2025年5/3纳米制程继续涨价,涨幅约落在3-8%,将长期维持53%毛利率的巨大压力转嫁给客户。 行业龙头的地位使得华尔街持续看好
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的潜力。即使经历了周一的暴跌,摩根士丹利依然将
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列为“首选股”。 摩根士丹利分析师Charlie Chan指出:“在半导体行业漫长的下行周期中,我们看好
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的质量和防御性。” 分析师还称,
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的市盈率“再次具有吸引力”。 摩根士丹利给
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的目标价为1220台币,较今日的收盘价还有30.62%的上涨空间。
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格隆汇
08-09 15:11
【速递】黄金留意这些支撑!随时有大动作 现价等你咨询
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O)涨近7%,英伟达(NVDA.O)、
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(TSM.N)涨超6%,苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.8%,嘉楠科技(CAN.O)涨近10%,百度(BIDU.O)涨近6%,蔚来汽车(NIO.N)、小鹏汽车(XPEV.N)涨约4%,阿里巴巴(BABA.N)涨超3%。 【黄金行情解析】 在对美国经济衰退风险的担忧日益加剧的推动下,金价在本周初加入了全球股市抛售的行列。在这种不确定性时期,黄金通常是安全的避风港。周一,由于其他资产的追加保证金要求可能被平仓,黄金遭到大幅抛售。但在地缘政治的不确定性和美联储降息的预期下,黄金应该会再次站稳脚跟,再次呈现出多头强势表现,因此,这个周期的黄金多头或卷土重来,后市还有较大上涨空间。本周五市场没有重点数据公布。 不得不再说一次,博诚一直强调,在美联储9月确定降息之前,黄金的市场环境还是绝对的多头表现,再加上地缘局势关系紧张,黄金的避险情绪从未消退,因此,黄金大周期保持看涨不变,只要出现回落,都是给多头进仓的机会。本周到目前为止,黄金在周一大跌后,周二,周三一直低位震荡,确定了良好的底部基础,所以,周四黄金开盘在2380附近直接上涨,亚欧盘站稳在2407之上,美盘最高上涨至2427,单日上涨有47美金空间,同时本轮的预期达到了第一目标点位,接下来保持多头趋势看涨,继续看2335,2550高点。 从技术面来看,日线周期以一根壮阳收高,吞没了周二,周三的低位小阴,并且破位布林中轨*,那么,这波多头可以说在日线才刚刚开始,下方一波上涨将去日线布林上轨高点2470,所以,当前多头才刚刚开始,不要轻易言顶或者做空。H4周期的表现则是标准的单边上涨走势,布林上轨开口,k线保持在5,10日均线之上,周期性就等待回落做多,看延续上涨空间。对于日内行情而言,周五行情保持多头趋势看涨不变,要么会继续走单边上涨,要么是震荡上行,所以,交易还是要保持低多,下方有效支撑在2415附近,上方先看2435,如果大涨再看2450。 操作策略: 1.黄金交易建议:今日2415多,止损2409,目标看2428,破位看2434和2442-2445; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【往期盈利布局】 周五(7.12)一对一实仓朋友王姐,根据仓位定制的中长线布局,2404附近多,持仓至今(7.17周三)共斩获68个点的利润,持仓10手即68000美金! (8.1周四)黄金在2435附近多,在2449附近收割利润!晚间随后在2458附近做空,在2447附近获利出局!共收获近25个点的利润!恭喜跟上操作的朋友,欢迎各位来体验现价单,拒绝马后炮,拒绝回忆高频交易! (8.2周五)黄金在下午时段2467空,在2456附近出局收割利润!晚间非农数据后,在2474附近空,一波意外的大跌,在2433附近收割利润,盆满钵满。日内共收割近52个点!恭喜跟上操作的朋友,欢迎各位来体验现价单,拒绝马后炮,拒绝回忆高频交易! (8.5周一)黄金在下午时段2426空,全球股市崩盘带动黄金,又是一波意外下跌,在2384附近出局收割利润!共收割近42个点! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
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