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路透：一个新的、更加危险的时代已经开始！地缘政治再次阻碍市场发展

劲上涨之后，资金纷纷从潜在热点地区（如台湾股市）撤出，转而流入黄金等避险资产，而黄金价格上周创下了历史新高。人们的想法是，和平与自由贸易时期已经结束，而下一个时期的利润看起来会更少。今年全球近一半的选民参加了投票，而迄今为止的结果都体现了选民情绪的转变：台湾选出了一位北京方面厌恶的地区领导人，法国选民倾向右翼，而英国则形成了一代人以来最大的左翼多数席位。短短八天，美国大选就引发轩然大波：领先者唐纳德·特朗普被子弹擦伤，乔·拜登在距离投票日不到四个月时退出竞选。市场正在关注这一消息，而地缘政治担忧也成为投资者关注的焦点。管理着 4810 亿美元资产的 Neuberger Berman 多元资产首席投资官 Erik Knutzen 表示：“这绝对是我们全年都在考虑的更重要的因素之一。” 他说：“体现这一点的高层方式就是评估我们的整体投资组合风险水平。”“地缘政治风险升高的环境会促使你降低风险。” 这已在价格上显现出来，因为市场立即关注可能因特朗普胜选而加剧的两个潜在陷阱：通胀以及半导体销售的限制或中断，尤其是对台湾而言。黄金被视为一种通胀对冲工具，也是在缺乏信任的环境下受益于央行需求的货币。在特朗普遇刺事件发生后的几天内，黄金价格飙升至历史新高，这一事件激发了特朗普的支持者们。 Alpha Alternatives 首席执行官 Prashant Kothaari 表示，“特朗普的所有政策都有可能引发通胀——无论是减税、移民还是回流，因此都利空美元……所以美元兑黄金可能会贬值。” 与此同时，台湾半导体制造公司的市值已蒸发逾 1000 亿美元，在特朗普对其对台湾的保护和芯片产业的承诺含糊其辞之后不到一周，这一举动就引起了外界关注。高盛用于分析新闻的两岸风险指标目前低于峰值，但在过去一周有所反弹。由于投资者逃离处于芯片制造技术前沿和中美紧张局势前线的台湾，台币周一跌至八年多来的最低水平。联合私人银行首席策略师 Norman Villamin 表示：“地缘政治风险的回归实际上削弱了人们对人工智能硬件交易的热情。” 尾部风险随着基金经理越来越确信美国将在9月份降息且共和党将执掌白宫，地缘政治担忧开始渗透到对全球经济潜力的长期思考中，而风险也在不断积聚。高利率开始产生影响，中国经济增长正在放缓。中东和欧洲边缘地区战火纷飞，各大国针锋相对。 DWS 美洲区首席投资官 David Bianco 表示：“我们认为紧张局势依然严峻，且产生的政策后果可能将持续十年。” 他提到，能源和国防类股以及铜和铀等大宗商品均受到投资关注。法国股票落后于欧洲，由于担心分裂的政府会对欧元持怀疑态度并难以修复资产负债表，德国主权债务遭遇十几年来最大幅度的折扣。富兰克林邓普顿欧洲固定收益主管 David Zahn 表示：“我们减持法国和意大利债券，因为我们认为，在谈判降低预算赤字时会出现政治噪音。” 可以肯定的是，此次抛售并不代表恐慌情绪，标普 500 指数仅较历史高点下跌 3% 左右，许多市场参与者将其视为健康的回调，而是对如何交易政治风险的重新考虑。目前美国股市波动率，以 VIX 指数衡量，但按历史标准来看处于较低水平，而且截至上周初，尚未有大量资金流入旨在在经济低迷时期获利的所谓“尾部风险基金”。 Perpetual 驻悉尼多资产投资策略主管 Matt Sherwood 表示：“地缘政治从来都不是金融市场关注的重点，尤其是股票市场，关注的重点始终是利率和盈利增长。” “但地缘政治是那些一旦触发就可能成为重大左尾事件的问题之一，”他说。“因此，投资者需要的是低成本的多元化战略，既能提供下行保护，又能提供上行潜力。” 目前，因市场剧烈波动（如股市大幅下跌或美元突然变动）而产生的六个月期权交易价格便宜，表明它们不受欢迎。但最近出现了一些买盘，而且——中国股市的低迷表现证明——推动前几个周期回报的乐观情绪有所减弱。新加坡家族理财室 AT Capital 的投资组合经理 Pankaj Agarwal 正在通过减少现金股票敞口和购买指数的看涨期权价差来对冲自己的赌注，这一策略可以限制收益但限制损失。其他人则在重新调整对更吝啬未来的预期。圣莫尼卡安吉利斯投资公司首席投资官 Michael Rosen 说：“三十年来，投资者受益于世界历史上最伟大的全球化和地缘政治稳定时代。”“一个新的、更加危险的时代已经开始。”

Peng07-22 22:00

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼07-22 17:59

决策分析：中国突然降息有深意！拜登退选早有准备，华尔街大考来了

1.2%，韩国的基准指数下跌1.3%。台湾地区再次遭遇抛压，下跌2.3%，原因是对美国限制芯片销售的担忧。拜登宣布退选投资者似乎对拜登总统退出选举并支持副总统卡马拉·哈里斯作为民主党候选人的消息有所准备。在线博彩网站PredictIT显示，唐纳德·特朗普胜选的价格下跌4美分至60美分，而哈里斯上涨12美分至39美分。另一位可能的民主党挑战者——加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）落后，仅为4美分。市场对此消息反应平淡，标准普尔500股票期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。10年期国债期货上涨2个基点，10年期国债收益率下降2个基点至4.22%。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.45%，德国DAX30指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.61%。 “随着特朗普的民调结果上升，市场偏好那些预期更多贸易壁垒和可能更高通胀的头寸，”澳新银行分析师表示，“一些民调显示哈里斯对特朗普的表现好于拜登，民主党将希望下一次民调中出现哈里斯驱动的上升。” 关注收益一周繁忙的企业收益季将看到特斯拉和谷歌母公司Alphabet打响“七巨头”大盘股的头炮。其他报告公司包括通用电气、通用汽车、福特和洛克希德·马丁。科技板块预计年同比增长17%，通信服务板块预计利润增长约22%。据LSEG IBES数据，这些增长将超过标准普尔500整体预期的11%增长。本周欧洲最大的银行也将公布业绩，重点关注高利率带来的收益是否已到头，以及近期的政治风波是否影响了市场情绪。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。此外，加拿大央行周三开会，几乎可以肯定将利率下调25个基点至4.5%。在外汇市场上，美元回吐上周的部分避险收益，欧元上涨0.1%至1.0886美元。美元兑日元小幅走软，至157.25附近。在商品市场上，黄金保持在2,405美元附近，低于上周创纪录的2,483.60美元。油价小幅上涨，加沙停火协议的进展微乎其微，以色列军队周日在拉法南部城市与巴勒斯坦武装分子交战。布伦特原油上涨44美分至每桶83.07美元，美国原油上涨41美分至每桶80.54美元。

云涌07-22 17:20

拜登终于退了！中国意外降息凸显紧迫感，本周科技巨头有大事

曾罕见反弹。亚洲大部分地区也在下跌，台湾地区股市因担心美国对芯片销售的限制以及特朗普政府可能对大量进口商品征收关税、可能引发全球贸易战的风险而遭受打击。上周科技股出现显著的资金流出，转向小盘股和银行股，抹去标准普尔500指数科技板块约9000亿美元的市值。鉴于Alphabet、特斯拉、亚马逊、微软、Meta平台、苹果和英伟达今年占标准普尔500指数涨幅的约60%，这一回调并不令人意外。这为本周的第二季度财报发布奠定了基础，特斯拉和谷歌母公司Alphabet在“七巨头”中尤为引人注目。市场对科技和通信板块的年盈利预期分别为增长17%和22%，因此预期较高。

云涌07-22 16:36

特朗普“灰犀牛”撞破半导体！台积电开低崩跌魏哲家回应“台湾抢走美国芯片”论……

经报社(亚太)讯周一(7月22日)，台湾股市早盘最低触及22496点，跌超340点。全球最大芯片制造商台积电(TSMC)狂跌29台币，报在941台币，鸿海(富士康)失守200台币大关。共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)此前表态，台湾抢走美国芯片工作，台积电董事长魏哲家紧急做出回应。 (来源:Google) 台湾传媒大佬谢金河表示，特朗普就是撞破“瓷器店”(半导体市场)的灰犀牛，上周剑指台积电，造成台积电股价单周下跌70台币，也意外造成全球股市的回落，特别是有半导体的市场，股市下滑幅度不小。 (来源:Facebook) 灰犀牛(Gray Rhino)一词由美国学者Michele Wucker在他的书《灰犀牛: 危机就在眼前, 为何我们选择视而不见？》中提出。这个概念用来描述那些显而易见且高度会发生的危机事件，灰犀牛事件非常明显，任何人都能看到其存在。这些事件发生的可能性很高，尽管显而易见，但因为种种原因，这些风险常常被忽视，直到危机爆发。这个比喻源于灰犀牛这种动物体型巨大，动作缓慢，但是一发起攻击，便具有极大的破坏力。这象征着那些看似缓慢接近但一爆发就会造成严重后果的风险。据台媒“东森财经”报道，跌最惨的是涨幅最大的费城半导体指数，单周大跌8.8%，纳斯达克100指数下跌3.98%，有ASML的荷兰股市下跌3.96%，台湾的加权指数跌4.38%，都是谢金河口中的“重灾区”。除了台积电和ASML，这波领航上涨的英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)、AVGO也下跌修正超过10%。谢金河判断，这是涨幅过大的修正，正好特朗普效应在这个时候出来，也加速了这个修正。如今随着特朗普胜选机率升高，他的一言一型冲击金融市场的力量也加大。谢金河表示，例如这几天特朗普修正能源政策的谈话，就让油价显著下跌，通胀压力反而降温。特朗普在7月早些时候抛出“台湾抢走美国芯片事业”的惊人观点，台积电董事长魏哲家随后回应指出，台积电目前仍未改变任何既定的海外扩张计划。他强调，台积电将持续增扩美国亚利桑那州、科罗拉多州，也许未来包括欧洲，强调海外策略保持不变。针对台积电产能规划，魏哲家表示，台积电目前产能非常紧，正竭尽努力达到客户需求，不过要等2025至2026年才有机会看到供需平衡。另外针对CoWoS产线状况，魏哲家说将持续扩张产能，希望今年翻倍后，明年能够再翻倍，来达到客户需求。魏哲家说，目前的产能短缺会限制客户成长，台积电会和供应链合作，尽可能满足客户需求，“让他们健康成长，也带动台积电晶圆销量”。台积电释出2024年第二季财报，合并营收约6735亿台币，税后纯益约2478亿台币，每股盈余为9.56台币。台积电指出，2024年第二季营收年增40.1%，税后纯益、每股盈余年增皆为36.3%；而若与今年第一季相比，2024年第二季营收季增13.6%，税后纯益季增9.9%；第二季毛利率则为53.2%、营业利益率42.5%、税后纯益率36.8%。针对营收占比，3奈米制程出货占今年第二季晶圆销售金额15%，5奈米制程出货占全季晶圆销售金额35%；7奈米制程出货则占全季晶圆销售金额17%。

圈内人07-22 12:40

拜登宣布退选中东突然开战了比特币、黄金行情剧烈震荡

提到俄乌和巴以冲突，还指冲突阴影正笼罩台湾和整个亚洲，他抨击拜登政府制造出这些国际危机，并夸口称他当选总统，就能恢复世界和平稳定与和谐。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币从50日简单移动平均线63792美元反弹，并突破66128美元的阻力位，表明复苏势头依然完好。 20日均线60827美元已经回升，相对强弱指数(RSI)已升至正值区域，表明多头占据主导地位。如果价格维持在66128美元以上，比特币可能会达到70000美元。预计空头将在70000至73777美元区域内发起猛烈防守。下行方面需要关注的关键支撑位是50日移动平均线。如果该支撑位失守，该货币对可能跌至20日移动平均线。 4小时图上的移动平均线呈上行趋势，表明买家占优势，但RSI形成负背离，表明看涨势头可能正在减弱。如果价格跌破66128美元，该货币对可能会跌至50-SMA，然后跌至62350美元。相反，如果价格从66128美元反弹，则将增加恢复上涨的可能性，该货币对可能攀升至70000美元。来源：金色财经

金色财经07-22 11:54

龙图光罩招股意向书披露，供应链受限风险待解

术门槛较高，主要供应商集中于日本、中国台湾等地，导致公司原材料进口依赖度显著。并且报告期内，公司向前五大供应商采购金额占比均超过80%。同时，公司主要生产设备如光刻机亦依赖境外采购，供应链集中度较高。鉴于当前全球半导体贸易限制政策趋紧，公司面临供应链受限及供应商变动带来的潜在经营风险。此外，龙图光罩还存在原材料价格波动的风险。报告期内，龙图光罩在生产运营中还需应对原材料价格波动的风险。公司产品生产成本中直接材料占比高达54.14%，其中基板和光学膜为主要构成部分，因此，这些原材料的价格波动对公司产品成本具有显著影响。鉴于公司石英基板及光学膜主要依赖境外采购，一旦受到贸易政策调整或全球市场供应紧张等因素的影响，原材料价格可能出现大幅波动。若公司无法及时将这种价格压力传导至下游客户，其毛利率和盈利能力将面临不利影响。而进一步审视市场格局，全球独立第三方掩模版市场也呈现出高度集中的态势。美国Photronics、日本Toppan和日本DNP三家公司共占80%以上的市场规模，市场集中度高。除了上述三家公司外，龙图光罩的主要竞争对手还包括中国台湾光罩以及中国大陆的迪思微、中微掩模等，公司面临市场竞争加剧的风险。经营情况对比值得一提的是，在人事变动领域，2022年9月，邓少华担任龙图光罩董秘一职，并通过持股平台奇龙谷投资间接持有公司0.68%的股份。然而，时至2023年10月，邓少华先生宣布辞任董事会秘书职务，该职位随后由公司财务总监范强兼任。据此前报道，邓少华之前曾在某IPO项目中担任保荐代表人，因信息披露不准确、履职尽责不到位，于2022年被采取监管警示措施。对于做保代时被罚，龙图光罩单方面也曾做出回应称，在导致邓少华受到监管警示的信息披露不准确事项中，根本原因是该项目时任高级管理人员的故意隐瞒行为，邓某作为保荐代表人虽具有相应的核查责任和义务，但具体核查过程也受到了前述实际情况的客观影响，并无主观意愿和职业操守问题，亦并非作为该项目的发行人董事会秘书身份。

金融界07-22 09:33

拜登宣布退选，中东突然开战了！比特币、黄金行情剧烈震荡……

提到俄乌和巴以冲突，还指冲突阴影正笼罩台湾和整个亚洲，他抨击拜登政府制造出这些国际危机，并夸口称他当选总统，就能恢复世界和平稳定与和谐。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币从50日简单移动平均线63792美元反弹，并突破66128美元的阻力位，表明复苏势头依然完好。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 20日均线60827美元已经回升，相对强弱指数(RSI)已升至正值区域，表明多头占据主导地位。如果价格维持在66128美元以上，比特币可能会达到70000美元。预计空头将在70000至73777美元区域内发起猛烈防守。下行方面需要关注的关键支撑位是50日移动平均线。如果该支撑位失守，该货币对可能跌至20日移动平均线。 4小时图上的移动平均线呈上行趋势，表明买家占优势，但RSI形成负背离，表明看涨势头可能正在减弱。如果价格跌破66128美元，该货币对可能会跌至50-SMA，然后跌至62350美元。相反，如果价格从66128美元反弹，则将增加恢复上涨的可能性，该货币对可能攀升至70000美元。 (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph)

小萧07-22 07:59

特朗普“台湾言论”是“纸老虎”？！分析师：科技股暴跌是“黄金买入机会”

纳德·特朗普在接受彭博商业周刊采访时对台湾问题发表的强硬言论以及可能征收更多关税。 “他们确实夺走了我们大约 100% 的芯片业务。我认为台湾应该为我们的国防付费。你知道，我们和保险公司没什么不同。台湾没有给我们任何东西。台湾距离我们 9,500 英里。”特朗普说。 “台湾夺走了我们的芯片业务，我的意思是，我们有多愚蠢？他们夺走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。我认为我们和保险单没什么不同。为什么？我们为什么要这样做？”特朗普问道。由于民意调查和博彩市场最近都对特朗普在 11 月大选中的胜算持乐观态度，投资者对特朗普的言论十分重视，自采访发布以来，纳斯达克 100 指数下跌了 3% 以上。但艾夫斯表示，特朗普的言论只是威吓而不是攻击，而最新的科技股抛售最终对长期投资者来说是一个绝佳的买入机会。艾夫斯写道：“对于特朗普竞选团队来说，这是一场高风险的扑克游戏，我们认为‘特朗普交易’不会破坏人工智能革命论和科技牛市，在某种程度上，这只是一场漫长而冗长的谈判。” 半导体生产不会在短期内大规模转移到美国——台湾生产了全球约 92% 的先进微芯片。由于全球经济依赖台湾生产的硅片，因此破坏这一局面并不符合美国的最佳利益。 Principal Asset Management 的 Todd Jablonski 表示，这次科技股抛售只不过是整个事件中的一个小插曲。 Jablonski 在周四的一份报告中表示：“特朗普政府的可能上台不会扰乱美国大型科技公司的前进势头。随着选举的临近，这类市场波动很常见，投资者在基于这些波动采取行动时应保持谨慎。” 艾夫斯表示，从长远来看，对科技股价格来说最重要的是盈利，而这一领域仍然是一个亮点。 “我们的策略仍然是坚持人工智能革命论，并在昨天这样的抛售中获胜。我们相信第二季度的收益将成为科技行业的主要积极催化剂，预计科技股今年将再上涨 15%，这将为 2024 年上半年的强劲科技收益锦上添花，因为现在更广泛的科技增长故事占据了中心位置，”艾夫斯说。

Linlin07-20 03:21

分析师称科技股暴跌对投资者来说是“黄金买入机会”

”。最近的抛售，部分是因为特朗普关于台湾要为美国的保护付费以及可能增加关税的言论引发的。特朗普说：”他们拿走了我们100%的芯片业务。我认为台湾应该为防御付钱给我们。你知道，我们和保单没什么不同。台湾什么都不给我们。台湾离我们9500英里远。离中国只有68英里。” “台湾从我们这里夺走了芯片业务，我是说，我们有多蠢？他们拿走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。我不认为我们与保单有任何不同。为什么？为什么我们要做这个？”特朗普问道。芯片巨头们也因报道称拜登正在准备新一轮的芯片及设备限制遭到抛售。但艾夫斯表示，特朗普的言论可能是雷声大雨点小，最新的科技股抛售会是长期投资者的绝佳买入机会。艾夫斯写道：”这都是特朗普竞选团队的高风险扑克游戏，是对习近平/北京的警告。我们认为’特朗普交易’并不会破坏人工智能革命论题和科技牛市，在某种程度上，这只是一个将会长期持续的谈判过程。” 宏利资产管理公司的托德·贾布隆斯基表示，这次科技股抛售只是大局中的一个小波动。贾布隆斯基在周四的一份报告中说：”可能的特朗普政府并不会打断美国大型科技公司的前进势头。这种市场波动在我们接近选举时很常见，投资者应该谨慎地根据这些波动做出决定。” 根据艾夫斯的说法，长期影响科技股价格的最重要因素是盈利，而这一领域仍然是一个亮点。艾夫斯说：”我们的策略仍然是在像昨天这样的抛售中，持有人工智能革命论题和赢家。我们相信第二季度的盈利将成为科技行业的一个重大积极催化剂，预计科技股今年将再上涨15%，加上2024年上半年强劲的科技股涨幅，现在更大的科技增长故事将成为焦点。” 来源：加美财经

加美财经07-20 00:00

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