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韩国制造业活动显著收缩，海外需求放缓引发经济复苏缓慢的严峻挑战

年内首次下降。具体而言，对中国、日本、印度和美国的出口销售减弱。S&P全球市场情报经济学家乌萨马·巴赫提（Usamah Bhatti）表示：“韩国制造业在九月份经历了命运的逆转。未来的前景也笼罩在不确定性之中。” 经济前景的不确定性韩国经济在第二季度意外收缩，录得自2022年第四季度以来的最大跌幅，官员们寄希望于出口来支撑增长。调查显示，待完成工作的积压量，作为近期活动的指标，降幅为五个月以来最大，未来一年内的乐观情绪也急剧下降，降至自2022年12月以来的最低水平。编辑观点韩国制造业活动的收缩不仅反映了国内外需求的减弱，也突显了经济复苏的不确定性。制造业的回暖需要在全球市场中找到新的出口机会，以恢复增长的动力。名词解释采购经理指数（PMI）：通过对制造业和服务业的采购经理进行调查，反映经济活动状况的指标，50以上表示经济扩张，50以下表示经济收缩。出口销售：指向国外销售商品和服务的活动。国内需求：指在本国境内对商品和服务的需求。今年相关大事件 2024年9月，三星电子决定减少海外员工数量多达30%，同时SK On宣布计划实施自愿离职计划，以减少员工数量，这反映出韩国大型企业在经济放缓时期对人力资源的重新评估。来源：今日美股网

今日美股网10-03 00:10

中国在短期内恢复新兴市场主导地位，反弹背后仍需关注经济基本面和需求复苏

后于其他新兴市场，股市份额逐月下降，而印度、台湾和韩国等市场则稳步上升。市场动态与全球资金流动由于资金外流加剧且表现不佳，全球投资经理们纷纷减少对中国市场的投资。在摩根士丹利、汇丰控股等金融机构中，对中国持悲观态度的投资者数量不断增加。然而，一些投资者仍对中国保持乐观，认为刺激措施以及较低的估值可能会带来反弹。投资者的不同看法德拜的策略师哈斯奈因·马利克（Hasnain Malik）表示：“此次反弹是在非常低的估值基础上发生的，认为新兴市场应排除中国的看法是不明智的。”与此同时，中国大陆的CSI 300指数自美联储降息以来飙升了27%。这种增长也使得中国在新兴市场中的表现超过了其他国家。中国经济面临的挑战尽管中国的股市回暖，但仍需注意对增长的乐观情绪可能被夸大。中国股票在过去四年中表现不佳，在9月18日之前甚至达到了相对表现的历史低点。尽管近期反弹，依然仅收复了过去四年表现下滑的16%。此外，尽管股市回暖，但消费者需求和房地产活动的恢复仍需关注。编辑观点中国在新兴市场的迅速反弹反映了其在全球经济中的重要性，尤其是在推动其他新兴市场经济增长方面。然而，长期可持续的增长仍需依赖于中国内部需求的恢复以及有效的刺激措施的实施，以应对当前的经济挑战。名词解释 MSCI新兴市场股票基准指数：由摩根士丹利资本国际公司编制的，反映新兴市场股票表现的重要指数。货币政策：由国家中央银行实施的，通过调节利率和货币供应量来影响经济的政策。股市估值：用以衡量公司股价相对于其盈利的高低，通常以市盈率（PE Ratio）表示。今年相关大事件 2024年9月，美联储宣布降息后，中国出台了一系列刺激措施以支持经济，导致中国股市出现大幅反弹，并恢复在新兴市场中的影响力。来源：今日美股网

今日美股网10-03 00:10

日本不会推进新任首相石破的亚洲版北约的想法，美国印度都已经否决

出的建立“亚洲北约”的提议，因为美国和印度已拒绝了这一想法。石破茂在周五赢得执政党领导人选举前提出了这一构想，认为这将有助于加强亚洲的安全。然而，印度外长周二对此表示怀疑，称印度不认同石破的愿景。上个月，美国东亚和太平洋事务助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克表示，目前讨论这一提议为时尚早。日本外务大臣岩屋毅在东京的新闻发布会上表示：“我认为这是未来的一个想法。要立即建立一个在亚洲实施共同防卫义务的机制是困难的。” 被问及此框架是否针对中国时，岩屋毅补充道，这种框架并不针对任何特定国家。防卫大臣中谷元在被石破任命后举行的首次新闻发布会上表示：“首相昨天的指示中，并未提到考虑类似亚洲版北约的计划。” 上个月，石破茂在提交给哈德逊研究所的文件中主张，锁定美国及其他友好国家加入“亚洲北约”将有助于威慑中国在亚洲使用武力。他表示，这个组织可以包括印度、美、日、澳组成的“四方安全对话”（QUAD）以及美日韩三边安全合作等独立的群体和联盟。来源：加美财经

加美财经10-03 00:00

港股大奇迹日！见证历史！

至于各方面乱成一团但又奇迹般创新高的印度股市，国际资金更加没有多少信心。而长期被严重低估，如今政策利好不断释放、市场热情持续高涨的中国市场，成为了全球风险资金最为看中的最后价值“洼地”。根据香港银行公会公布的最新香港银行同业拆息(HIBOR)，隔夜拆息已经连升8天，创下1个月新高，有力反映海外资金在回流港股市场。据悉，现在甚至有不少外国投资机构在大力扫货中国资产，甚至不对冲股市下行风险直接选择看涨期权进行杠杆交易，导致追踪一些中国股市基准指数的交易所交易基金(ETF)的看涨期权交易规模激增。而这次大涨也是一次激烈的避空行情。今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发，目前还面临约32亿美元的账面损失，其中这些沽空交易对象重点来自阿里、京东、蔚来、理想、小鹏和拼多多等巨头，但这些巨头还在以意想不到的价格疯涨，后续还将迫使这些沽空单被迫平仓，可能进一步推高股价。最新消息显示，贝莱德周一已将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。 03 结语从目前市场情绪来看，基本上现在就是对着原本超低估值率、然后在公司层面有辨识度的，都有可能被狂买一通。什么叫做有辨识度？大概就是公司在市场或者行业内有一定的知名度，业务方面是实业且被市场理解和知道的，如果在业内有名声，没有道德层面负面事件（地产经营亏损除外）缠身的龙头更好。现在大量场外的资金对于市净率明显低于1倍，最好是零点几倍的好资产（非老千资产），基本是在疯狂扫货。当然了，这一轮史诗级大涨之后，到时候无论A股还是港股肯定会有很多个股会有资金落袋离场导致股价突然大幅回调，但现在似乎大家都在闭眼狂奔，先上车，再补票，其他已顾不了那么多。这一轮超级大牛市，A股和港股到底上冲到什么位置？中国股市与国际股市之间又会演变成一个什么样的新格局？谁也不敢说。因为这一刻，任何的基本面和技术面分析都已经完全失去意义。但它一定是中国资产市场历史上百年一遇的超级大事纪，你我都将是见证人！（全文完）

格隆汇10-02 18:44

【原油收评】伊朗对以色列发动导弹攻击，油价飙升

装在时隔一个月后对位于红海、阿拉伯海和印度洋的商船发动了三次打击，向一艘英国油轮发射了8枚弹道导弹。继政治危机导致利比亚供应锐减之后，石油输出国组织（OPEC）9月原油产量大幅下降。调查显示，该组织9月原油日产(6.04, 0.00, 0.00%)量减少48万桶，降至2661万桶。利比亚原油产量下降38%，此前该国东部政府为争夺央行控制权而暂停出口。

Peng10-02 03:55

中国终于放大招亚洲资产暴动还没结束？最怕的还是特朗普？

降息提振高收益债券。海外资金本季度流入印度和印尼本币债券，约90亿美元。同时，马来西亚林吉特创下14%以上的季度涨幅，成为有记录以来的最高季度涨幅。包括Kamakshya Trivedi和Danny Suwanapruti在内的高盛集团策略师在上周的研究报告中写道，亚洲那些晚于全球宽松周期的经济体（如印度或韩国）可能在短期内提供最佳相对回报，因为它们的中央银行正转向宽松政策。信用美联储宽松周期的开始也有助于提升亚洲公司债券的需求。 “你进一步放宽金融条件，信用周期应该会延长，”T. Rowe Price集团的亚洲信用投资组合经理Sheldon Chan表示，这对于新兴市场信用利差和亚洲信用利差应该是建设性的。此外，中国的支持措施将有助于风险资产，包括公司债券。“这确实在短期内支持了中国的风险资产，”Chan说，“但要真正说服市场，还需要时间。” 大宗商品中国宣布的刺激措施对一些大宗商品市场产生了重大影响。9月30日，在中国三个最大的城市放宽购房限制后，铁矿石飙升超过11%，提振需求前景。在此之前，铁矿石是今年表现最差的大宗商品之一。如果特朗普在11月的美国总统大选中获胜，可能会加剧美中之间的紧张局势，进一步增加该地区的波动性。 Societe Generale香港股市策略主管Frank Benzimra表示：“负面方面最直接的担忧将是特朗普获胜的情况，考虑到可能对所有中国商品征收60%的关税报告，以及其对中国经济增长的影响。”

风起10-01 11:16

“中国必须重视研究加密货币”！前副财长：特朗普竞选党纲已明确列入比特币

(BRICS)中，俄罗斯、南非、巴西、印度也都有所动作。 CoinGape报道，比特币价格再次出现看涨势头，一些分析师将近期加密货币市场的上涨归因于中国方面宣布的大规模刺激措施，以重振中国疲软的经济。作为这些举措的一部分，中国计划调整现有抵押贷款利率，使其与当前市场利率保持一致，降低约50个基点。此外，中国还将第二套住房的最低首付要求从25%降低到15%。此举旨在刺激房地产行业，该行业是中国经济的主要贡献者。然而，BCA Research研究总监Peter Berezin认为，上周宣布的刺激计划“并非为促进增长而采取的正面攻击，而是为防止经济崩溃而采取的后卫行动”。 (来源:Twitter) 他强调，中国住房开工量较高峰期下降了70%，表明建筑业陷入困境。住房项目完工量仅下降了11%，因为政府正在介入，为开发商提供资金，以完成已经停滞的项目。竣工量仅下降11%，因为中国一直在为房地产开发商安排融资，以使他们能够完成之前停滞的项目。Peter推文写道：“一旦这些旧项目被清理出去，住房建设就会大幅下降。” 尽管比特币ETF资金不断流入，但由于规避风险的交易者倾向于从加密货币等风险资产中套现，中国房地产危机可能引发比特币价格的初始波动和回落。然而，比特币的局限性和去中心化性质最终可能会让投资者对传统资产失去兴趣，尤其是在经济不景气的情况下。此外，中国试图放松货币政策，例如降息，可能会进一步增加这些高风险资产的吸引力。 CoinGape展望称，随着持续购买，比特币可能飙升3%，然后挑战数月阻力趋势线68350美元，潜在的突破可能会推动比特币价格预测突破80000美元大关。 (来源:Coingape)

小萧10-01 09:51

中国“黄金周”遇经济放缓！日媒：国内外机票价下降逾20% 上海政府罕发消费券

班集中在东南亚和东亚。欧睿国际预计，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的出境游客数量今年将恢复至2019年的水平，但预计中国要到2027年才能完成复苏。预计唯一一个复苏时间比中国更长的亚洲主要国家是日本，因为日元疲软削弱了日本的出境游兴趣。

圈内人10-01 06:58

超级“金九”火爆收官！A股、港股史诗级暴涨，疯牛真的来了？

涨全球股市。此外，亚洲市场中，泰国、印度等新兴市场表现较好，泰国SET指数累涨6.7%，印度NIFTY 50指数累涨3.74%。日韩股市陷入低迷，日经225指数累跌1.88%，韩国综合指数累跌3.01%。海外市场中，由于美联储降息，美股表现良好。纳斯达克100指数累涨2.22%。欧洲股市走势分化。其中，德国DAX指数累涨3%，法国CAC40指数累涨2.11%，英国富时100指数累跌0.67%。 A股见证历史！ 9月最后一天，A股暴涨收官。不仅上证指数成功站稳3300点，深证成指、创业板指也均创出本世纪以来最大盘中涨幅纪录。值得注意的是，今日沪深两市成交总额近2.6万亿元，还刷新了历史成交额纪录。截至最后一个交易日，上证指数本月累涨17.39%，深圳成指本月累涨26.13%，创业板指本月累涨37.62%。从走势来看，9月A股市场呈现前低后高的总体走势。月初至中秋节前，三大指数持续震荡走低。但中秋节后（9月18日）开启小幅反弹，自9月24日央行、金融监管总局、证监会宣布一系列金融政策起，行情迎来大涨。 24日至今，上证指数累涨21.37%，深证成指累涨30.26%，创业板指累涨42.12%。行业方面，非银金融、房地产、计算机等板块表现尤为强势；主题概念里，国企改革、华为产业链等板块涨势活跃。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：银之杰285.09%、双城药业213.41%，汉嘉设计179.73%、华信永道149.94%、汇金科技149.13%。 9月累计跌幅居前五的分别为：大众交通-17.49%、创兴资源-15.7%、西部建设-10.48%、领益智造-10.38%、佳力奇-8.65%。港股大反弹！ 9月，港股市场同样收获颇丰。截至最后一个交易日，恒生指数累涨17.48%，恒生科技指数累涨33.45%，国企指数累涨18.62%。从走势来看，与A股不同，港股的反弹行情开始于中秋节前。而随着一系列政策组合拳发布，港股自9月24日起强势拉升。 24日至今，恒生指数累涨15.82%，恒生科技指数累涨28.49%，国企指数累涨17.54%。行业方面，中资券商股、内房股、餐饮股等板块表现强势。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：融创中国156.86%、国泰君安国际113.46%、红星美凯龙91.89%、万科企业81.27%、合生创展集团80.22%。 9月累计跌幅居前五的分别为：美中嘉和-35.93%、第四范式-34.02%、贵州银行-12.42%、BRILLIANCE CHI-7.38%、电能实业-7.21%。月内大事记国内方面，9月底一系列重磅政策出台，为市场注入了信心。 9月24日，中国人民银行释放重磅信号，提出三大举措：降低存款准备金率和政策利率；降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。 9月26日，中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 9月27日，中国人民银行宣布，自当日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日，中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策；同时，市场利率定价自律机制发布倡议，明确存量房贷利率10月31日前批量下调。数据表现上，国家统计局30日公布，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升0.7个百分点至49.8%，为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线，但表现好于预期。国外方面，9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日，美联储宣布四年来首次降息，降息幅度为50个基点。此外，欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日，日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁，他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄，就任日本第102任首相。后市行情如何？在A股与港股屡创新高之际，大量外资纷纷表示，看好中国股市。高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70，沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为，A股将跑赢整个新兴市场。此外，摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声，唱多中国资产。展望后市，华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。股票市场往往领先基本面反映，本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰。国泰君安指出，先拉升后轮动，先蓝筹后成长，决断在年末。行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。港股方面，光大证券表示，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力的影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前值得积极配置，且相比于A股可能会具有更大的弹性。

格隆汇09-30 21:45

美股盘前要点 | 美联储主席鲍威尔次日凌晨发表讲话中概股盘前大涨

智能功能。 8. 苹果手机零部件生产商印度塔塔电子的一家工厂起火后停产，或冲击供应链。 9. 特朗普指责谷歌搜索结果“偏心”哈里斯，称如果胜选将起诉谷歌。 10. 特斯拉上海超级工厂出口新能源整车超100万辆，储能超级工厂预计明年一季度投产。 11. 代表约3.3万名波音工人的IAM工会称与波音谈判破裂，尚未安排新的谈判日期。 12. Stellantis将全年预期调整后利润率从此前预测的“两位数”下调至5.5%至7.0%之间。 13. 豪华跑车制造商阿斯顿·马丁预测年销量将比之前预计减少约1,000辆，约15%。 14. 沃尔玛旗下Flipkart卖家对印度监管机构的反垄断调查提出质疑并采取法律行动。 15. 对冲基金Glenview将与CVS Health高管会面，提出改善运营的建议。 16. 铜矿商Freeport-McMoRan称专注发展现有资产，期望2027年可达年产8亿磅。 17. 蔚来中国获战略投资者新一轮增资33亿元，蔚来公司也将投入100亿元认购新股份。美股时段值得关注的事件： 21:45美国9月芝加哥PMI 22:30美国9月达拉斯联储商业活动指数次日凌晨1:00 美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话

格隆汇09-30 20:45

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