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市场大涨这天，为何巴菲特亏了？
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了 $英伟达(NVDA)$ ，还有 $博通(AVGO)$ 、 $高通(QCOM)$ 、 $台积电(TSM)$ 等，而软件的波动性反而更低一些，受益的包括老牌的 $甲骨文(ORCL)$ 、 $赛富时(CRM)$ 、 $IBM(IBM)$ 、 $财捷(INTU)$ ，以及 $ServiceNow(NOW)$ 、 $Cloudflare, Inc.(NET)$ 等。成长股。尤其是近期降息预期提升，年底之前有望降息100个基点，可以很明显的降低无风险利率水平，提升成长股的估值，也有利于他们的融资。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 重仓的这些公司都可能继续受益，包括 $Roku Inc(ROKU)$ 、 $Block(SQ)$ 、以及最近被纳入 $标普500(.SPX)$ 的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 数字货币相关股。由于大选年有更多政策上左右币圈的因素，数字货币相关的股票波动性进一步增强，主流的交易所 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 相对波动更小一些，而 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 等则跟随比特币行情。生物医药。一类是有统治力产品的医药公司，比如减肥药的几家，包括 $诺和诺德(NVO)$ 、 $礼来(LLY)$ 等，另一类是研发类的生物科技公司，可能更受益于利率变化。而传统的药企，或者医疗保险类的公司， $联合健康(UNH)$ 等，则属性正好相仿，反而是防御性股票。
老虎证券2024-09-12
隔夜美股全复盘(9.12)| 三大股指V型反转收高，英伟达大涨8%，小道消息称老黄想要供应链提前交货
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a涨 1.39%，礼来涨 2.18%，博通涨 6.79%，特斯拉涨 0.87%，马斯克称特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。诺和诺德涨 4.2%，诺和诺德称其减重药物对12岁以下儿童安全有效。GME跌11.98%，游戏驿站Q2营收同比下降31%。 03 每日焦点 1、英伟达CEO：Blackwell需求太旺供不应求让客户关系变得紧张 9.11 英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。马斯克：特斯拉2025年末批量装备Dojo 2 AI训练芯片 9.11 马斯克在出席All-In Summit 2024活动时表示，特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。马斯克表示在特斯拉的AI基础设施结构中Dojo负责模型训练，而车端芯片负责模型推理。特斯拉未来将推出数代Dojo芯片，预计2025年末实现批量装备的Dojo 2可与英伟达B200 AI训练系统在一定程度上具有可比性。 2、9.11 据外媒报道，台积电位于美国亚利桑那州的第一座工厂进行了首次试产，生产出了第一批N4 4nm工艺晶圆，测试显示缺陷率非常低，已经和在中国台湾本土生产的良率基本相当。对于耗资巨大、问题频出、进展迟缓的台积电美国工厂来说，这无疑是里程碑的一步，为明年上半年投入量产奠定了基础。台积电在美国总投资高达650亿美元，其中66亿美元来自美国政府根据《芯片法案》的补贴，还有50亿美元贷款。台积电在亚利桑那州凤凰城一共规划了三座工厂，其中第二座预计2028年投产，主攻3nm、2nm工艺。第三座工厂将生产2nm以及更先进工艺，但投产时间未定。 9.10 彭博分析师表示，苹果在 iPhone 16 和 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7，应会加速技术渗透，并增加对台积电 N6（7 纳米）和 N4（5 纳米）节点的需求，这些节点已被博通、联发科等公司用于生产 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 处理器性能提升符合预期，这进一步增强了对台积电 N3E 节点销售增长的乐观预期。 3、美股“领头羊”板块变了 9.11 在过去近两年的时间里，AI热潮无疑令科技股成为美股市场最为靓丽的一道风景线。不过随着今夏美股轮动的开始，一切似乎正开始发生着微妙的变化。如本图所示，在标普500指数11大类股中，公用事业板块目前正取代信息科技板块，以年内逾20%的涨幅成为市场“领头羊”。鉴于市场波动性加大和利率下降趋势，美银策略师近期已将公用事业板块的评级上调至增持。 4、诺和诺德称其减肥药对12岁以下儿童安全有效 9.11 根据诺和诺德资助的一项新研究显示，该公司的一种减肥药对6岁儿童安全有效，这为利拉鲁肽(Liraglutide)成为首款用于该年龄组儿童的肥胖症治疗药物铺平了道路。试验结果表明，使用诺和诺德减肥注射笔(Saxenda)仅一年多的6至12岁儿童，与服用安慰剂的儿童相比，体重指数下降了7.4%。这一实验包括了82名儿童，他们之前已接受过生活方式干预治疗，但没有取得什么效果。晨星公司：2029年或有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市诺和诺德和礼来仍主导市场 9.11 根据晨星公司和Pitchbook的一份新报告，到2029年，可能会有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市，最终将占据到2031年潜在的2000亿美元市场的近三分之一。晨星公司预计，到2031年，该市场仍将由诺和诺德和礼来主导。这些新药可能会从诺和诺德和礼来手中夺走部分市场份额，但这两家减肥药巨头仍将保留近70%的市场份额。不过，该公司也认为，诺和诺德与礼来的股票“估值过高”。此外，晨星公司预计，到2027年，随着竞争对手努力进入医疗保险覆盖范围，新进入者将导致GLP-1类减肥药物价格年跌幅加速至10%-15%。报告指出，诺和诺德、礼来近期潜在竞争对手包括罗氏、安进、辉瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics，这些公司都可能在未来三到四年推出GLP-1类减肥药物。 5、哈里斯与特朗普总统辩论关键议题及言论一览 9.11 1. 经济哈里斯表示，她相信美国人民的雄心、愿望和梦想，这就是为什么她设想并实际上有一个计划来建设其所说的机会经济。特朗普则称，美国的经济很糟糕，因为通货膨胀，通胀可以被称为国家破坏者。（民主党）破坏了经济。 2. 移民哈里斯表示，特朗普今日会谈论很多移民问题，即使这不是他提出的主题。特朗普则表示，我们的国家正在迷失，我们是一个失败的国家，他指的是非法进入美国的人。 3. 堕胎哈里斯表示，她向人们保证，一旦国会通过法案，恢复对罗诉韦德案（美国最高法院判决堕胎不违宪的案件）的保护，作为美国总统，她将自豪地将其签署成为法律。她还指责特朗普不赞成禁止堕胎是谎言，一旦他当选总统，将签署一项全国堕胎禁令。 4. 暗杀特朗普就此前遇刺事件表示，我可能会因为他们（民主党）说我的那些话而脑袋中弹。 5. 关税在为自己的关税提议辩护时，特朗普表示：“他们不会提高价格。” 哈里斯则称特朗普引发了贸易战。 6. 税收哈里斯强调，为小企业主提供5万美元的税收抵免是一个明智的举措。她攻击特朗普的提议，比如向企业提供减税，并认为这些提议会伤害美国中产阶级家庭。 7. 能源哈里斯表示，她的立场是必须投资于多种能源，以减少对外国石油的依赖。美国的国内石油产量实现了历史上最大的增长。特朗普指责如果哈里斯当选“化石燃料将消亡”，他表态希望废除强调清洁能源行业的《通胀削减法案》，收回未动用的资金，并承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态，提升美国的石油和天然气产量，“实现国内能源供应的大幅增加”。 8. 巴以冲突哈里斯表示，在加沙问题上需要达成停火协议，并要求释放人质。她将永远给予以色列自卫的能力，但我们必须有解决巴以问题的“两国解决方案”。特朗普则抨击道，如果哈里斯当选，相信以色列两年内将不复存在。同时特朗普批评，伊朗在四处撒钱，指向胡塞武装和也门。 9. 俄乌冲突特朗普表示，他将在就任总统之前结束俄乌冲突。他希望乌克兰冲突停止。他认为，乌克兰和俄罗斯是一场亟待解决的冲突。我们在引发第三次世界大战。停止杀戮最符合我们的利益。他表示，普京也许会使用核武器。哈里斯则暗示，特朗普会为了讨好普京而放弃乌克兰。 10. 新兴行业哈里斯和特朗普都表达了对美国科技行业的支持。哈里斯表示，美国需要“赢得人工智能竞赛”。特朗普则称他是太阳能的忠实粉丝。 11. 住房问题哈里斯重申向首次购房者提供2.5万美元首付帮助的承诺，还承诺在四年内刺激建造300多万套住房和公寓，以解决美国日益严重的住房短缺问题，并降低成本。美国乐坛天后泰勒·斯威夫特表态支持哈里斯 9.11 美国乐坛天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)刚刚在Instagram上发帖称看了特朗普和哈里斯的首场辩论，认为哈里斯是一位沉着冷静、才华横溢的领导者，并表示自己将投票支持哈里斯与沃尔兹。她还称特朗普发“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假图让自己想起了对AI的恐惧，以及传播错误信息的危险。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数（3）20:30 美国8月PPI年率及月率
格隆汇2024-09-12
0910市场综述：甲骨文财报帮助科技股上攻，助力大盘指数走高
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，这是本月第二大日涨幅。甲骨文公司和博通公司成为当天的最大赢家，投资者利用了这些股票近期市值下跌的机会买入。博通上周五下跌了10%，而甲骨文在上周的最后两天也出现下跌。甲骨文周二的强劲上涨部分，归因于人工智能基础设施的需求，这帮助了公司收入的增长。银行股表现不佳。摩根大通、高盛和Synchrony Financial给标普500指数带来了下行压力。投资者不得不消化连续的坏消息：高盛首席执行官警告称交易收入将受到打击，Ally Financial指出消费者面临压力，摩根大通则建议投资者降低对净利息收入的预期。标普500中的非必需消费品股大幅上涨，特斯拉和亚马逊涨幅居前。标准普尔 500 指数的能源板块下跌，打压了大盘涨幅。通用汽车和福特汽车大幅下跌，此前Ally Financial表示零售汽车贷款业务中的“信贷挑战加剧”。二手车零售商CarMax公司和汽车零部件制造商博格华纳公司的股价也都跌幅居前。苹果公司在130亿欧元（144亿美元）的爱尔兰税收法案上败诉，谷歌因滥用市场力量而被罚款24亿欧元。德国汽车制造商正在进一步陷入危机，宝马股份公司警告说，利润将受到代价高昂的刹车问题的打击。大众汽车公司将取消工人三十年来享有的工作保护，作为削减成本努力的一部分，与工会发生冲突。虽然当天金融股走低，但标普500指数中的金融类股票在过去一年中的涨幅超过了整个美股，表明股票投资者对经济持乐观态度。 “我们依然看好这个板块，”DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯在报告中表示。“即使你选择不增加金融类股票的权重，金融持续领先表现也表明股市对未来经济增长依然充满信心。” 根据FactSet的数据，截至周一的过去12个月内，金融类股票的交易型开放式指数基金，金融精选板块SPDR基金股价飙升了31.1%，而同期标普500指数上涨了22.7%。高盛集团的策略师们表示，由于预计美联储将降息，经济衰退的风险依然较低，因此美国股市不太可能进入熊市。由克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼领导的团队指出，尽管股票可能在年底前因估值偏高、增长前景不明和政策不确定性而下跌，但进入真正熊市的可能性较小，因为“健康的私人部门”也在一定程度上支撑着经济。此外，策略师们的历史分析显示，自上世纪90年代以来，标普500指数下跌超过20%的情况变得不再那么频繁，这得益于更长的经济周期、更低的宏观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。美国银行的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示，尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周，客户仍净买入了24亿美元的美国股票。截至第三季度过半，股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示，分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出，分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常，过去20年中，分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道，这些修正“不是令人担忧的原因，反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后，预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示，本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。虽然本季度的增长预期不算出色，但克罗纳特指出，这是六个季度以来，首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长，这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展，尤其是科技股以外的股票领涨。此外，市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础，”克罗纳特表示。选举年的这个时候，波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出，总统大选前的一个月，股票通常波动较大，选举年的10月波动性通常飙升，随后在选举结果确定后回落。考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素，包括关于美联储利率路径的持续辩论，勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据，市场的主要趋势仍然向上，但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位，预计在秋季仍会出现持续的波动，”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。历史表明，市场即将面临动荡，但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后，投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为，这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是，美联储能否实现经济软着陆，通胀和利率的走势，以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响，”勒纳写道。周三将公布8月份的美国消费者价格指数（CPI）。报告将于美国东部时间早上8:30发布，预计显示总体通胀率为2.5%，低于7月份的2.9%。按月计算，消费者价格预计将上涨0.2%，与7月份的月度增幅一致。在“核心”层面上（剔除波动较大的食品和汽油价格），8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%，与7月持平。经济学家还预计，核心月度价格将保持不变，预计涨幅为0.2%。尽管通胀有所放缓，但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据，包括疲软的劳动力市场，几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。美国银行的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道：“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二，市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30，而上周交易员预测的概率为60/40。债券市场，情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点，十年期国债收益率连续六天下跌，创下52周新低。如果近期有任何可能打乱市场的因素，那将是总统选举。哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划，这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道：“收益率上涨的预期源于这样一个事实，无论哈里斯还是特朗普当选，下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%，至57,225.57美元，以太上涨0.6%，至2,356.87美元。在加密货币新闻方面，State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF，目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道，比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景，石油价期货创下年度新低。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示：“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’，今天彻底击垮了市场。” 他补充说：“令人难以置信的是，市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估，但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升，因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。西德克萨斯中质原油下跌4.3%，收于每桶65.75美元，布伦特原油下跌3.7%，收于每桶69.19美元，均为自2021年12月以来的最低结算价。现货黄金上涨0.4%，至每盎司2515.43美元。来源：加美财经
加美财经2024-09-12
回调的博通是一份礼物
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在提供了好于预期的财报和稳健的指引。而博通正是其中之一。作者：Victor Dergunov 虽然我们可能会看到人工智能企业市场出现温和、短暂的放缓，但现在可能还不是放弃博通股票的时候。相反，最近的放缓阶段为博通投资者提供了中长期买入机会，这些投资者希望利用未来几年企业人工智能领域可能实现的增长。此外，博通的股票目前相对便宜。该股的预期市盈率约为22倍，对于一家处于市场领先地位的公司来说，这似乎很便宜。此外，博通的每股收益增长可能会高于预期，尽管目前处于暂时的增长放缓阶段，但它很有可能超过未来的预期。由于建设性的设置和看涨动态，博通的股票可能在未来几年大幅升值。技术面仍然是看涨的来源：StockCharts.com 博通的股价在几个月前触及近期高点。此后，博通一直处于回调或整合模式。博通从高点到低谷的调整幅度约为30%，该股仍比历史最高点低25%左右。此外，我们已经看到两次成功测试200日移动均线支撑位，全随机、相对强弱指数、CCI等技术指标表明，博通股票的势头可能很快会改善。从技术上讲，没有什么可以阻止它在下一波上升中移动到新的位置，这可能在任何时候开始。为什么会下跌呢？在最近的季度财报中，博通报告每股收益为1.24美元，收入为130.7亿美元。每股收益比预期高出3美分，销售额比预期高出1.1亿美元。这里的一个问题是，市场对人工智能变得如此乐观，它希望看到更强劲的数据，也许更重要的是，它希望看到更有力的指引。对于第四季度（2024财年），博通提供了140亿美元的销售指引，略低于市场预期的140.4亿美元。尽管如此，这方面的缺口非常小，博通的指引可能较为保守，在今年晚些时候公布第四财季时，应该会轻松超过140亿美元。此外，博通的增长可能会加快，而且它有相当长的增长轨道，因此博通的股价可能会走得更高。博通的表现可能会继续来源：StockCharts.com 在过去的20个季度（5年）中，博通只有一次未能达到每股收益和销售预期。博通的TTM每股收益普遍预期为4.43美元，但博通报告每股收益为4.55美元，略高于3%。因此，我们可以在未来看到类似的3-5%的优胜率。此外，博通可能很快就会经历盈利大幅增长。市场普遍预期2025财年每股收益为6.17美元。按照3-5%的适度表现，明年的每股收益可能达到6.36- 6.48美元（平均预期为6.42美元）。目前，博通股价约为140美元，表明其股票的预期市盈率可能低于22倍。鉴于博通出色的销售和盈利增长潜力以及长期的增长前景，这一市盈率相对便宜。因此，我们可以在未来几年看到可观的盈利增长和倍数扩张。鉴于博通的市盈率可能扩大到27-30的范围，其股价可能在明年上涨至约173 - 193美元（大致上涨潜力为23% - 38%）。华尔街对博通保持看涨来源：seekingalpha.com 尽管最近出现波动，但华尔街仍看好博通。此外，需要注意的是，虽然博通的股价已经修正了25%至30%，但其目标价并没有下降，这表明对其股票和其显著的盈利能力有着高度的信心。值得注意的是，博通的平均目标价约为193美元，比当前股价高出近40%。此外，最低目标价约为155美元，比博通目前的低迷水平高出约11%。最后，高端的看涨情况价格目标高达240美元，代表了未来一年可能获得约70%的收益。博通股票未来可能的位置：来源：The Financial Prophet 博通140亿美元的预期与14.04美元的预期并不影响对博通的中期和长期预测。尽管增长环境低迷，但未来几个季度的增长应该会有所改善，可能会改善盈利能力并推高估值。对于博通来说，20-22的预期市盈率可能太低，因为它拥有可观的每股收益和销售增长潜力和动力，未来几年其市盈率可能会扩大到25-30或更高。因此，博通的股票有很大的升值可能性，它可能是目前长期买入并持有的最佳人选之一。博通面临的风险由于竞争对手希望利用利润丰厚的人工智能企业领域，博通面临着风险。还有一种风险是，经济增速低于预期会损害需求。长期的高利率也可能对博通不利，因为企业可能会对投资或等待更容易获得的货币时期感到紧张。人们的期望仍然高得令人难以置信，公司必须以最佳的表现继续超出预期。哪怕是最轻微的失望都可能导致其股价大幅下跌。在投资博通之前，投资者应该检查这些风险和其他风险。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-09-11
特朗普和哈里斯首次正面交锋来袭，股债汇三市严阵以待！
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行业的公司。值得关注的股票包括英伟达、博通、苹果、特斯拉、奥的斯和安捷伦。彭博智库（BI）最近的一项分析指出，银行、科技和电动汽车公司是受美国选举影响最大的公司。BI特别强调了房利美、房地美、摩根士丹利、Coinbase Global Inc．、美国钢铁公司、特斯拉、Centene Corp．、诺和诺德A/S、First Solar Inc．和NextEra Energy Inc．值得关注。高盛创建了一个指数用来跟踪围绕两党公开政策的交易策略。数据显示，就在拜登辞去候选人并支持哈里斯的时候，民主党的指标开始跑赢共和党。与其选边站队，甚至跟随市场方向，股票交易者不如直接押注更多的波动。花旗集团美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽（Stuart Kaiser）表示：“我们将把围绕选举的交易重点放在持有波动率敞口上，而不是方向性观点上。”根据他的说法，其中一笔交易涉及在辩论日期附近的所谓跨式策略，这是一种允许交易员从波动中获利的押注。债券在6月的辩论之后，预测市场上特朗普获胜的几率增加。与此同时，长期美国国债承压，随着交易员调整头寸以抵御特朗普可能引发通胀的税收和贸易政策，所谓的收益率曲线趋陡。华尔街债券观察人士罕见地同意，无论谁赢得今年11月的选举，美国的财政前景在未来几年只会恶化，国会的构成将是决定支出计划的关键。虽然由于预期美联储即将降息，美国国债收益率的绝对水平自6月以来有所下降，但投资者仍将密切关注特朗普和哈里斯对财政计划的任何见解。对债务和赤字前景恶化的担忧可能会加速今年曲线的陡峭化。外汇墨西哥和中国等美国主要贸易伙伴的货币对特朗普围绕关税的竞选言论最为敏感，其中最近的一次风波是他呼吁对不使用美元的国家征收100%的关税。在第一场总统辩论中，墨西哥比索就在特朗普和拜登的讲话期间大幅走软。除此之外，特朗普对美元广泛价值的态度，以及哈里斯在这个问题上的立场，对投资者来说至关重要。华尔街策略师普遍认为，特朗普的关税政策至少在短期内会支撑美元。但特朗普也发言称，这一世界储备货币过于强势。他如何平衡这些相互矛盾的想法，以及是否提及向美联储施压以更积极地降息的言论，可能会在辩论之后推动外汇市场波动。
金融界2024-09-11
隔夜美股全复盘(9.11)| 三大股指分化，特斯拉涨超4%，SpaceX“北极星黎明”发射升空，开启人类首次商业“太空漫步”
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射升空，开启人类首次商业“太空漫步”。博通涨 5.25%，博通将受益于新款iPhone16,，系所有新款iPhone16都升级到了Wi-Fi 7。诺和诺德跌 1.61%。ORCL涨11.44%，甲骨文第一财季盈利超预期，云基建营收同比增45% 03 每日焦点 1、黄仁勋周三发言将备受关注投资者急盼Blackwell芯片进展 9.11 英伟达投资者急盼获得有关该公司Blackwell芯片开发的最新进展，希望能出现催化剂为该股止跌。Blackwell六个月前推出，但因工程问题而推迟发布。虽然首席执行官黄仁勋上个月试图安抚市场，表示来自该芯片的收入很快就会到来，但一些投资者仍渴望了解详情。这一因素叠加对整体宏观经济的不安情绪，导致该股自财报发布以来下跌了13%。黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话，届时有关Blackwell的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07:20（北京时间周三晚上10:20）与高盛CEO所罗门交谈。消息称英伟达GB200有望于12月量产明年第一季大量交付ODM 9.10 供应链消息称，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM。（**工商时报） 2、台积电或以折扣价于9月底前引进High-NA EUV设备 9.10 台积电将于9月底前引进其首台高数值孔径极紫外(High-NA EUV)光刻机，据悉，此次购入价格远低于原定3.5亿欧元（约27.47亿人民币）的单台报价。 3、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税 9.10 多家媒体援引**士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。此前，在欧盟委员会8月20日进行对华电动汽车反补贴调查终裁披露后，中国商务部新闻发言人当天回应称，欧方此次公布的终裁披露并未充分吸纳中方意见，仍坚持错误做法，裁出高额税率，还利用抽样区别对待中国不同类型企业，扭曲调查结果。该终裁披露是基于欧方单方认定的“事实”，而非双方共同认可的事实，中方对此坚决反对、高度关切。6月底以来，中欧双方基于事实和规则，就本案开展了十余轮技术磋商。中方一直本着最大诚意，致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端，希望欧方切实与中方相向而行，本着理性、务实的态度，加快探讨妥善解决方案，用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。 4、SpaceX开启人类首次商业太空行走私人宇航员即将漫步宇宙 9.10 当地时间9月10日凌晨5点24分左右，马斯克旗下SpaceX搭载四名私人宇航员的飞船从佛罗里达州发射升空，这项名为“北极星黎明”的突破性任务旨在实现世界上首次商业太空行走。亿万富翁贾里德·艾萨曼(Jared Isaacman)是参与这次任务的宇航员之一，他曾于2021年与SpaceX一起飞往轨道，并为这次飞行及其开发提供了资金。和他一起执行飞行任务的是SpaceX的两位首席工程师萨拉·吉利斯(Sarah Gillis)和安娜·梅农(Anna Menon)，以及艾萨克曼的朋友、前空军飞行员斯科特·“基德”·波提特（Scott “Kidd” Poteet）。这次任务的标志性时刻将出现在飞行的第三天，届时艾萨曼和吉利斯计划走出载人龙飞船舱门，依次在太空进行一次约15到20分钟的行走。整个任务将持续约5天，之后宇航员将返回地球，在佛罗里达海岸降落。 5、涉案高达150亿欧元，苹果谷歌在欧洲同时被罚 9.11 欧洲法院10日裁定，美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元税款。同时，维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决，即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉，维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定，处以24亿欧元罚款。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）09:00 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论（2）20:30 美国8月未季调CPI年率（3）20:30 美国8月季调后CPI月率（4）20:30 美国8月季调后核心CPI月率（5）20:30 美国8月未季调核心CPI年率（6）次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率（7）次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇2024-09-11
美股市场集体反弹，三大指数均涨逾1%，科技股与中概股领涨，猴痘概念股大涨15.86%
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现出强劲的市场需求。此外，超威半导体、博通等芯片股也均涨逾2%。软件股方面，甲骨文股价盘后大涨近9%，这主要得益于其云业务推动的利润超出市场预期。苹果公司的新品发布会虽然未能在股价上带来即时的大幅提振，但四款iPhone 16系列手机及其他产品的发布仍吸引了市场的广泛关注。同时，索尼公司宣布将于9月10日召开发布会，市场普遍预期将发布PS5 Pro。抗疫与航空股表现亮眼抗疫概念股在市场中同样抢眼。Moderna、诺瓦瓦克斯医药和BioNTech等个股分别上涨5.10%、9.89%和11.77%，显示出市场对疫苗和治疗药物需求的乐观预期。此外，猴痘概念股Tonix制药公布的积极研究数据也推动其股价大涨15.86%。与此同时，航空股也表现强劲，美联航领涨5.96%，波音、美国航空和达美航空均涨逾3%，显示出随着经济复苏，人们对出行的需求正在逐步回升。中概股多数上涨中概股市场也迎来了全面反弹。热门中概股中，亚洲时代涨幅超过35%，成为当日最耀眼的明星。蔚来汽车、金山云等个股也分别上涨逾10%和7%。据民生证券海外研究团队分析，在北美大概率降息的背景下，海外中国资产互联网龙头的投资机会渐显，多家中概龙头近年来股东回报较为积极。美联储公布的数据显示，美国消费者信贷总额增加255亿美元，超出市场预期。这一增长主要得益于非循环信贷（如购车和学费贷款）的增加。然而，分析人士警告称，如果消费者变得更加谨慎，背负更多信用卡余额和高利率贷款可能会给支出带来风险。此外，市场对于本周即将公布的CPI数据和美国大选辩论也保持高度关注。
金融界2024-09-10
【今日美股】半导体股领涨，加密货币概念股普涨！
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英伟达涨1.5%，台积电、 ARM 、博通、阿斯麦涨超2%。加密货币概念股盘前普涨，MicroStrategy、Coinbase、Riot Platforms涨超3%，Marathon Digital涨超2%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼2024-09-09
【今日市场前瞻】明星科技股大反攻！比特币再触“极度恐慌”水平，有望反弹？
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英伟达涨1.5%，台积电、 ARM 、博通、阿斯麦涨超2%。 2. 日央行年底升息，美元/日元将走低？上周末，日本金融监管局前高级官员Tomoko Amaya表示，鉴于近期市场动荡尚未产生持久影响，日本央行仍有可能在年底前再次加息，利好日元汇率。本月，市场预期美联储将降息，将打压美元。截至发稿，美元/日元涨0.69%，报143.24。 3. 黄金非农后冲高回落，静待8月CPI号角？上周五，黄金因为非农新增就业人数不如预期，金价一度创近三周新高至2529.06美元附近，逼近历史高点，但很快回吐涨幅，因为失业率下降，此外，美联储官员威廉姆斯并未释放降息50个基点的信号，令市场对美联储本月稍后降息的幅度产生怀疑。本周三，美国将公布的8月CPI数据，或释放更多有关9月降息幅度的信号，预计对黄金价格产生影响，截至发稿，黄金跌0.18%，报2492.73美元。 4. 油价又迎利空！大摩又下调5美元！摩根士丹利将2024年第四季度布伦特原油价格预测下调5美元至75美元/桶。标普大宗商品研究副总裁Jim Burkhard预计OPEC+及其盟友将在2025年开始增加石油产量。此外，中国需求疲软和供应充足增添了石油的暗淡前景。截至发稿，美原油涨0.86%，报68.12美元/桶；布伦特原油涨1.09%，报72美元/桶。 5. 比特币再次触及“极度恐慌”水平，将反弹？ Matrixport 今日发布图表称，比特币贪婪与恐慌指数再次触及“极度恐慌”水平。该指数旨在提供比广泛引用的“恐慌与贪婪指数”更具策略性和时效性的情绪参考。历史数据显示，比特币通常在这种情况下会反弹。截至发稿，比特币24小时涨1.42%，报55121.85美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-09-09
美国8月CPI数据携手欧洲央行利率登陆市场苹果新品发布会或引爆股价【一周前瞻】
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降至4.25%，今年已经三次下调利率。博通(AVGO)上周公布2024财年前三财季累计净利润15.71亿美元，去年同期累计净利润为105.58亿美元，同比减少85.12%。【本周重点关注财经大事】 1、美国 8 月份CPI数据来袭美国将于本周四 (12 日) 公布最新消费者物价指数报告，目前市场预估 CPI 年增率略降至 2.6%、核心 CPI 年增率持稳在 7 月的 3.2% 不变，月成长速度也是持平。由于美国 8 月非农新增就业人数低于预期，此前两个月的数据均遭下修，虽然失业率出现 5 个月来首降，但降幅不大，美国就业市场疲软形势未变，经济成长担忧挥之不去。华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜认为，目前就业和金融情况并不需要联储以50bp作为降息开局（类似2001年和2007年），大幅降息反而可能加剧恐慌情绪，如果短期内没有再现市场波动且演变为大规模流动性冲击，9月大概率还是降息25bp。 2、欧洲央行利率决策市场预计年内至少降息2次欧洲央行 (ECB) 将于本周四公布利率决策，市场预估降息一码。根据上周公布数据，欧元区 GDP 较上季成长 0.2%，低于欧盟统计机构最初报告的 0.3%。虽然贸易和政府支出支撑了成长，但投资仍然拖累了表现，这份报告对 ECB 来说是个坏消息。尽管家庭受益于通膨放缓、收入增加和劳动力市场富有弹性，但被视为欧元区复甦关键支柱的民间消费，在此期间未能起飞。欧盟统计局表示，本季就业率再次成长，但成长速度从 0.3% 放缓至 0.2%。欧洲经济疲软已成为日益担忧的问题，一些官员警告称，政策不应对欧元区限制太久。目前市场预期，欧洲央行在年内至少再降息2次，在三季度和四季度分别降息25bp，将存款机制利率由3.75%降到3.25%。 3、苹果秋季新品发布会 iPhone 16即将见面北京时间9月10日（周二）凌晨1点，苹果将举办主题为“高光时刻”的新品发布会，知名科技行业爆料人马克·古尔曼称，苹果或将发布最新一代iPhone、AirPods以及Apple Watch的全系更新。摩根士丹利分析师埃里克·伍德林 (Erik Woodring)在最新的研报中表示，“苹果智能”在iPhone 16的落地效果，以及其是否成为推动“超级换机周期”成为市场关注的焦点。高盛在最新发布的报告中表示，今年的苹果发布会可能会带来这四项惊喜：宣布新款iPhone提价、“苹果智能”功能和应用程序的发布早于预期、新iPad的发布以及运营商的促销活动好于预期。高盛称，如果苹果公司能在这场发布会上带来“惊喜”，可能会推高股价。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、苹果公司举行新品发布会，主题为“高光时刻”。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。周五、俄罗斯央行公布利率决议。本周重点经济数据：周一、美国8月纽约联储1年通胀预期周三、美国8月未季调CPI年率周四、欧元区至9月12日欧洲央行存款机制利率本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、甲骨文(ORCL.N) 周二、游戏驿站(GME.N) 周四、Adobe(ADBE.O) 原文链接
投资慧眼2024-09-09

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